基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理江磊,樊亚筠 申购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025531 | 基金经理江磊,樊亚筠 | 最新份额41,679.44万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-11-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过深度研究,捕捉宏观环境及政策趋势走向,灵活精选投资策略,在合理 控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行 票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、 次级债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持 证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、 同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他 金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部 分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包 括国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、 地方政府债、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部 分、资产支持证券等金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的 基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类、C类基金份额的销售费用收取方式存在不同,各基金 份额类别对应的可供分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配 权;
5、法律法规或监管机关、基金合同另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支 付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.1862 | 1.1862 | -0.01% |
| 2026-6-11 | 1.1863 | 1.1863 | -0.04% |
| 2026-6-10 | 1.1868 | 1.1868 | -0.02% |
| 2026-6-9 | 1.187 | 1.187 | -0.02% |
| 2026-6-8 | 1.1872 | 1.1872 | -0.01% |
| 2026-6-5 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.1873 | 1.1873 | 0.02% |
| 2026-6-3 | 1.1871 | 1.1871 | 0.01% |
| 2026-6-2 | 1.187 | 1.187 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.1869 | 1.1869 | 0.03% |
| 2026-5-29 | 1.1866 | 1.1866 | 0.01% |
| 2026-5-28 | 1.1865 | 1.1865 | 0.02% |
| 2026-5-27 | 1.1863 | 1.1863 | 0.03% |
| 2026-5-26 | 1.186 | 1.186 | 0.02% |
| 2026-5-25 | 1.1858 | 1.1858 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.1855 | 1.1855 | 0.01% |
| 2026-5-20 | 1.1854 | 1.1854 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 1.1852 | 1.1852 | 0.03% |
| 2026-5-18 | 1.1849 | 1.1849 | 0.02% |

江磊先生:中国国籍,2016年获得上海财经大学经济学专业的硕士学位。2011年7月至2014年6月在长信基金管理有限责任公司任职基金运营经理;2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任监察稽核经理、风险管理高级经理(负责信用风险研究、投资研究风险管理等)、信用研究员,现任固收管理总部固收研究团队长助理兼信用研究员、基金经理,2023年4月至今担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2025年8月至今担任光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2025年9月至今担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2025年11月至今担任光大保德信阳光稳债中短债债券型证券投资基金的基金经理,2026年1月至今担任光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信超短债债券D | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 光大保德信双鑫收益债券A | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信双鑫收益债券C | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信超短债债券A | 债券型 | 2023-04-22 至 今 | 3.1 | 2.11% | 1.54% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 债券型 | 2024-06-17 至 2025-03-17 | 0.7 | -- | -- |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 债券型 | 2025-09-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 债券型 | 2024-06-17 至 2025-03-17 | 0.7 | -- | -- |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 债券型 | 2025-09-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 光大保德信阳光稳债中短债债券A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信超短债债券C | 债券型 | 2023-04-22 至 今 | 3.1 | 1.92% | 1.54% |
| 光大保德信超短债债券E | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 光大保德信阳光稳债中短债债券C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 樊亚筠 | 2026-02-28 至 今 | 0年3个月零16天 | ||
| 江磊 | 2025-11-27 至 今 | 0年-6个月零17天 |

樊亚筠女士:硕士。2014年6月至2016年12月在富国资产管理有限公司任职产品经理、投资经理助理、投资经理;2016年12月至2018年10月在富国基金管理有限公司任职固定收益部投资助理、投资经理;2018年10月在上海光大证券资产管理有限公司,先后担任固定收益部投资经理助理、固定收益公募投资部投资经理、固定收益公募投资部副总经理;2025年12月加入光大保德信基金管理有限公司,2026年2月至今担任光大保德信阳光现金宝货币市场基金、光大保德信阳光稳债中短债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信阳光稳债中短债债券A | 债券型 | 2026-02-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信阳光现金宝货币 | 货币型 | 2026-02-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信阳光稳债中短债债券C | 债券型 | 2026-02-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 樊亚筠 | 2026-02-28 至 今 | 0年3个月零16天 | ||
| 江磊 | 2025-11-27 至 今 | 0年-6个月零17天 |
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005993 | 1.1093 | 1.1771 | 0.06% | |
| 001904 | 1.468 | 1.694 | 0.54% | |
| 015976 | 1.5539 | 1.5539 | 0.54% | |
| 015977 | 1.5329 | 1.5329 | 0.54% | |
| 016032 | 1.0416 | 1.1208 | 0.06% | |
| 020438 | 1.0623 | 1.0623 | 0.06% | |
| 019252 | 0.7748 | 0.7748 | 0.54% | |
| 012032 | 1.0243 | 1.1182 | 0.06% | |
| 009487 | 1.5358 | 1.5358 | 0.54% | |
| 025531 | 1.1862 | 1.1862 | 0.06% | |
| 025560 | 2.08 | 2.08 | 0.54% | |
| 025565 | 2.2506 | 2.2506 | 0.54% | |
| 025567 | 1.2396 | 1.2396 | 0.54% | |
| 025568 | 2.8187 | 2.8187 | 0.54% | |
| 025574 | 1.9524 | 1.9524 | 0.54% | |
| 025586 | 1.2266 | 1.2266 | 0.54% | |
| 020694 | 1.1311 | 1.1311 | 0.06% | |
| 023607 | 1.2202 | 1.2202 | 0.96% | |
| 004457 | 1.1976 | 1.4116 | 0.54% | |
| 003107 | 1.3738 | 1.4245 | 0.06% | |
| 003108 | 1.3372 | 1.3872 | 0.06% | |
| 003110 | 1.075 | 1.3898 | 0.06% | |
| 027323 | 0.9941 | 0.9941 | 0.96% | |
| 360012 | 2.3867 | 2.9345 | 0.54% | |
| 003196 | 1.0146 | 1.2769 | 0.06% | |
| 003198 | 1.4266 | 1.4969 | 0.06% | |
| 018615 | 1.0724 | 1.0724 | 0.06% | |
| 012031 | 1.0395 | 1.1342 | 0.06% | |
| 011232 | 1.2329 | 1.2329 | 0.54% | |
| 025575 | 2.0391 | 2.0391 | 0.54% | |
| 025584 | 0.5871 | 0.5871 | 0.54% | |
| 014462 | 1.1949 | 1.1949 | 0.54% | |
| 014463 | 1.1635 | 1.1635 | 0.54% | |
| 014214 | 0.9686 | 0.9686 | 0.54% | |
| 014215 | 0.9482 | 0.9482 | 0.54% | |
| 003069 | 2.334 | 2.334 | 0.96% | |
| 360010 | 0.939 | 1.5592 | 0.54% | |
| 360011 | 1.237 | 3.038 | 0.54% | |
| 360014 | 1.283 | 2.187 | 0.06% | |
| 360016 | 2.417 | 3.48 | 0.54% | |
| 360019 | 1.0261 | 1.1741 | 0.06% | |
| 007479 | 1.2913 | 1.2938 | 0.96% | |
| 003197 | 1.4432 | 1.5197 | 0.06% | |
| 002772 | 2.652 | 2.767 | 0.54% | |
| 018501 | 2.963 | 2.963 | 0.54% | |
| 019390 | 1.3803 | 1.3803 | 0.54% | |
| 012027 | 1.1206 | 1.1206 | 0.54% | |
| 009452 | 1.2214 | 1.2423 | 0.06% | |
| 012744 | 0.7345 | 0.7345 | 0.54% | |
| 012770 | 0.7846 | 0.7846 | 0.54% | |
| 025263 | 1.0004 | 1.0004 | 0.06% | |
| 025532 | 1.1724 | 1.1724 | 0.06% | |
| 025573 | 2.0397 | 2.0397 | 0.54% | |
| 014387 | 1.0202 | 1.1164 | 0.06% | |
| 002406 | 1.6976 | 1.7377 | 0.06% | |
| 003115 | 1.9148 | 2.119 | 0.54% | |
| 003116 | 1.8906 | 2.0946 | 0.54% | |
| 024789 | 0.9399 | 0.9399 | 0.96% | |
| 360007 | 0.8396 | 1.2988 | 0.54% | |
| 008313 | 1.3957 | 1.3957 | 0.54% | |
| 001047 | 1.641 | 1.641 | 0.96% | |
| 010676 | 1.2434 | 1.3681 | 0.54% | |
| 001969 | 1.0702 | 1.2451 | 0.06% | |
| 018082 | 2.688 | 2.688 | 0.54% | |
| 019234 | 0.9231 | 0.9231 | 0.54% | |
| 011231 | 1.2734 | 1.2734 | 0.54% | |
| 024323 | 1.0157 | 1.0157 | 0.06% | |
| 024324 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% | |
| 025317 | 0.9549 | 0.9549 | 0.96% | |
| 023608 | 1.2131 | 1.2131 | 0.96% | |
| 023609 | 1.1533 | 1.1533 | 0.96% | |
| 017106 | 1.0434 | 1.0444 | 0.06% | |
| 002472 | 1.5917 | 1.5917 | 0.54% | |
| 360005 | 2.015 | 5.4626 | 0.54% | |
| 007499 | 2.116 | 2.174 | 0.54% | |
| 009761 | 1.0637 | 1.2579 | 0.06% | |
| 010497 | 1.0177 | 1.1639 | 0.06% | |
| 015980 | 1.2009 | 1.2009 | 0.54% | |
| 015981 | 1.1934 | 1.1934 | 0.54% | |
| 018005 | 1.6652 | 1.6652 | 0.54% | |
| 018077 | 0.838 | 0.838 | 0.54% | |
| 019180 | 1.177 | 1.222 | 0.54% | |
| 019181 | 1.153 | 1.153 | 0.54% | |
| 019440 | 3.085 | 3.085 | 0.54% | |
| 025535 | 2.8328 | 2.8328 | 0.54% | |
| 025558 | 1.0536 | 1.0536 | 0.54% | |
| 023610 | 1.1493 | 1.1493 | 0.96% | |
| 017104 | 1.0496 | 1.0496 | 0.54% | |
| 013980 | 1.1785 | 1.1785 | 0.54% | |
| 013981 | 1.1572 | 1.1572 | 0.54% | |
| 013609 | 1.0198 | 1.1323 | 0.06% | |
| 013350 | 1.5963 | 1.5963 | 0.54% | |
| 000589 | 3.121 | 3.371 | 0.54% | |
| 003105 | 4.115 | 5.15 | 0.54% | |
| 003106 | 4.096 | 5.126 | 0.54% | |
| 024788 | 0.9413 | 0.9413 | 0.96% | |
| 360009 | 1.393 | 1.859 | 0.06% | |
| 001740 | 2.961 | 3.108 | 0.54% | |
| 001463 | 1.155 | 1.155 | 0.54% | |
| 021888 | 1.0393 | 1.0393 | 0.06% | |
| 020439 | 1.0564 | 1.0564 | 0.06% | |
| 012758 | 0.7152 | 0.7152 | 0.54% | |
| 025569 | 0.9345 | 0.9345 | 0.54% | |
| 016477 | 1.3293 | 1.3293 | 0.54% | |
| 005579 | 1.3735 | 1.3735 | 0.06% | |
| 005580 | 1.3266 | 1.3266 | 0.06% | |
| 007854 | 2.3178 | 2.3178 | 0.54% | |
| 360006 | 1.6447 | 4.3976 | 0.54% | |
| 005992 | 1.1312 | 1.2099 | 0.06% | |
| 008317 | 0.6724 | 0.6724 | 0.54% | |
| 010600 | 1.196 | 1.196 | 0.06% | |
| 010601 | 1.17 | 1.17 | 0.06% | |
| 018462 | 0.8892 | 0.8892 | 0.96% | |
| 018616 | 1.066 | 1.066 | 0.06% | |
| 018650 | 1.745 | 1.745 | 0.96% | |
| 018970 | 1.0141 | 1.0793 | 0.06% | |
| 020366 | 1.2647 | 1.2647 | 0.54% | |
| 017870 | 0.8045 | 0.8045 | 0.96% | |
| 018236 | 2.3112 | 2.3112 | 0.54% | |
| 019303 | 1.9921 | 1.9921 | 0.54% | |
| 019308 | 2.3591 | 2.3591 | 0.54% | |
| 012284 | 0.695 | 0.695 | 0.54% | |
| 008234 | 0.809 | 0.809 | 0.96% | |
| 011104 | 0.8964 | 0.8964 | 0.96% | |
| 023106 | 1.1625 | 1.1625 | 0.54% | |
| 023107 | 1.147 | 1.147 | 0.54% | |
| 025262 | 1.0017 | 1.0017 | 0.06% | |
| 025318 | 0.9535 | 0.9535 | 0.96% | |
| 025533 | 2.8271 | 2.8271 | 0.54% | |
| 025534 | 2.8183 | 2.8183 | 0.54% | |
| 025540 | 0.9113 | 0.9113 | 0.54% | |
| 025559 | 1.007 | 1.007 | 0.54% | |
| 021742 | 1.1291 | 1.1291 | 0.06% | |
| 005656 | 1.3124 | 1.4354 | 0.06% | |
| 005657 | 1.2738 | 1.3944 | 0.06% | |
| 002305 | 1.828 | 1.878 | 0.54% | |
| 002405 | 1.758 | 1.7986 | 0.06% | |
| 003109 | 1.0996 | 1.4218 | 0.06% | |
| 027324 | 0.9941 | 0.9941 | 0.96% | |
| 360001 | 1.2672 | 3.7167 | 0.96% | |
| 360008 | 1.426 | 1.948 | 0.06% | |
| 360013 | 1.296 | 2.244 | 0.06% | |
| 003195 | 1.0393 | 1.3142 | 0.06% | |
| 001968 | 1.0849 | 1.2909 | 0.06% | |
| 001903 | 1.88 | 2.387 | 0.54% | |
| 006565 | 1.0276 | 1.1775 | 0.06% | |
| 002523 | 1.0905 | 1.3151 | 0.06% | |
| 018464 | 0.6738 | 0.6738 | 0.54% | |
| 018076 | 0.7113 | 0.7113 | 0.54% | |
| 018235 | 1.2327 | 1.2327 | 0.54% | |
| 012028 | 1.0984 | 1.0984 | 0.54% | |
| 009486 | 1.5757 | 1.5757 | 0.54% | |
| 025536 | 0.9493 | 0.9493 | 0.54% | |
| 025566 | 2.2552 | 2.2552 | 0.54% | |
| 025585 | 0.5736 | 0.5736 | 0.54% | |
| 016478 | 1.3257 | 1.3257 | 0.54% | |
| 017105 | 1.0484 | 1.0585 | 0.06% | |
| 013639 | 1.3364 | 1.3364 | 0.96% | |
| 013640 | 1.3098 | 1.3098 | 0.96% | |
| 005426 | 1.1169 | 1.2245 | 0.06% | |
| 003070 | 2.0994 | 2.0994 | 0.96% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 68,765.69 | 107.60 |
| 3 | 现金 | 266.19 | 00.42 |
| 4 | 其他资产 | 1,287.03 | 02.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 222480013 | 24长沙银行绿债01B | 30.00(万张) | 3,041.15(万元) | 4.76(%) |
| 2 | 2380001 | 23上城城投债01 | 20.00(万张) | 2,077.00(万元) | 3.25(%) |
| 3 | 2380061 | 23杭高新债01 | 20.00(万张) | 2,062.97(万元) | 3.23(%) |
| 4 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 20.00(万张) | 2,058.67(万元) | 3.22(%) |
| 5 | 102480693 | 24嘉兴城投MTN001B | 20.00(万张) | 2,053.68(万元) | 3.21(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X<1000 | 0.1% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.13% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.54% | 0.91% | 0.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.14% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 295.56 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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