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光大保德信行业轮动混合 360016
收藏成功
混合型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理贵博韬 申购费率0.15% 基金规模6.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码360016 | 基金经理贵博韬 | 最新份额9,875.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模6.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-02-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模9.26亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过对整体宏观经济周期和行业景气度的分析判断，根据行业基本面轮动策略和行业量化轮动策略，力争把握不同经济周期阶段下的相对优势行业，以获取不同行业之间轮动效应所带来的资本增值回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种，其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 2.436 | 3.499 | -0.49% |
| 2026-7-23 | 2.448 | 3.511 | -2.39% |
| 2026-7-22 | 2.508 | 3.571 | -1.92% |
| 2026-7-21 | 2.557 | 3.62 | 8.85% |
| 2026-7-20 | 2.349 | 3.412 | -0.47% |
| 2026-7-17 | 2.36 | 3.423 | -7.45% |
| 2026-7-16 | 2.55 | 3.613 | -2.45% |
| 2026-7-15 | 2.614 | 3.677 | -3.26% |
| 2026-7-14 | 2.702 | 3.765 | 1.69% |
| 2026-7-13 | 2.657 | 3.72 | -1.19% |
| 2026-7-10 | 2.689 | 3.752 | -4.37% |
| 2026-7-9 | 2.812 | 3.875 | 7.08% |
| 2026-7-8 | 2.626 | 3.689 | 2.10% |
| 2026-7-7 | 2.572 | 3.635 | 0.39% |
| 2026-7-3 | 2.628 | 3.691 | 0.46% |
| 2026-7-2 | 2.616 | 3.679 | -7.04% |
| 2026-7-1 | 2.814 | 3.877 | -2.93% |
| 2026-6-30 | 2.899 | 3.962 | 1.97% |
| 2026-6-29 | 2.843 | 3.906 | -0.52% |
| 2026-6-26 | 2.858 | 3.921 | -3.05% |
贵博韬先生：上海财经大学硕士。曾先后就职于上海感叹号投资管理有限公司、上海青鼎资产管理有限公司、上海恒实投资集团有限公司；2021年11月至2025年8月在国融基金管理有限公司，历任研究员、投资经理、非公募投资部副总监；2025年8月加入光大保德信基金管理有限公司，2026年3月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信行业轮动混合 2026-03-14至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贵博韬 | 2026-03-14 至 今 | 0年4个月零13天 | ||
| 詹佳 | 2020-10-24 至 2026-03-14 | 5年-8个月零18天 | -17.05 | -17.36 |
| 董伟炜 | 2018-01-31 至 2020-11-06 | 2年9个月零6天 | 116.52 | 48.45 |
| 黄兴亮 | 2014-02-11 至 2018-01-31 | 3年11个月零20天 | 85.10 | 71.22 |
| 魏晓雪 | 2012-11-15 至 2014-02-11 | 1年-10个月零27天 | 12.36 | 15.42 |
| 于进杰 | 2011-12-30 至 2014-02-11 | 2年-11个月零12天 | 13.49 | 1.37 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027324 | 0.8397 | 0.8397 | -1.95% | |
| 025534 | 2.8097 | 2.8097 | -1.43% | |
| 025558 | 0.9827 | 0.9827 | -1.43% | |
| 025560 | 1.9373 | 1.9373 | -1.43% | |
| 360007 | 0.8401 | 1.2993 | -1.43% | |
| 009761 | 1.0694 | 1.2636 | -0.06% | |
| 011231 | 1.2348 | 1.2348 | -1.43% | |
| 001903 | 1.945 | 2.452 | -1.43% | |
| 003198 | 1.4179 | 1.4882 | -0.06% | |
| 018650 | 1.639 | 1.639 | -1.95% | |
| 021888 | 1.0427 | 1.0427 | -0.06% | |
| 018082 | 2.997 | 2.997 | -1.43% | |
| 019180 | 1.207 | 1.252 | -1.43% | |
| 012758 | 0.7358 | 0.7358 | -1.43% | |
| 009486 | 1.4494 | 1.4494 | -1.43% | |
| 023106 | 1.0933 | 1.0933 | -1.43% | |
| 024323 | 1.0174 | 1.0174 | -0.06% | |
| 014462 | 1.1034 | 1.1034 | -1.43% | |
| 004457 | 1.1354 | 1.3494 | -1.43% | |
| 003070 | 1.8654 | 1.8654 | -1.95% | |
| 003106 | 4.31 | 5.34 | -1.43% | |
| 003115 | 1.6418 | 1.846 | -1.43% | |
| 025586 | 1.249 | 1.249 | -1.43% | |
| 360009 | 1.408 | 1.874 | -0.06% | |
| 005992 | 1.1328 | 1.2115 | -0.06% | |
| 005993 | 1.1104 | 1.1782 | -0.06% | |
| 001969 | 1.072 | 1.2469 | -0.06% | |
| 018462 | 0.7754 | 0.7754 | -1.95% | |
| 018501 | 2.528 | 2.528 | -1.43% | |
| 017870 | 0.8045 | 0.8045 | -1.95% | |
| 018235 | 1.2444 | 1.2444 | -1.43% | |
| 019308 | 2.3807 | 2.3807 | -1.43% | |
| 019440 | 3.228 | 3.228 | -1.43% | |
| 013981 | 1.1288 | 1.1288 | -1.43% | |
| 012284 | 0.7992 | 0.7992 | -1.43% | |
| 021742 | 1.1306 | 1.1306 | -0.06% | |
| 015980 | 1.396 | 1.396 | -1.43% | |
| 014387 | 1.015 | 1.121 | -0.06% | |
| 016477 | 1.1115 | 1.1115 | -1.43% | |
| 000589 | 3.267 | 3.517 | -1.43% | |
| 002406 | 1.73 | 1.7701 | -0.06% | |
| 003069 | 2.0756 | 2.0756 | -1.95% | |
| 024788 | 0.7687 | 0.7687 | -1.95% | |
| 025533 | 2.8205 | 2.8205 | -1.43% | |
| 025535 | 2.8273 | 2.8273 | -1.43% | |
| 025540 | 0.9091 | 0.9091 | -1.43% | |
| 025559 | 0.9369 | 0.9369 | -1.43% | |
| 025567 | 1.0813 | 1.0813 | -1.43% | |
| 025569 | 0.9336 | 0.9336 | -1.43% | |
| 360008 | 1.442 | 1.964 | -0.06% | |
| 360010 | 0.8591 | 1.4793 | -1.43% | |
| 001740 | 2.404 | 2.689 | -1.43% | |
| 001463 | 1.105 | 1.105 | -1.43% | |
| 006565 | 1.0295 | 1.1794 | -0.06% | |
| 018615 | 1.0794 | 1.0794 | -0.06% | |
| 018236 | 2.3574 | 2.3574 | -1.43% | |
| 013980 | 1.15 | 1.15 | -1.43% | |
| 012027 | 1.1005 | 1.1005 | -1.43% | |
| 012028 | 1.0783 | 1.0783 | -1.43% | |
| 009452 | 1.2258 | 1.2467 | -0.06% | |
| 024324 | 1.0153 | 1.0153 | -0.06% | |
| 025317 | 0.7933 | 0.7933 | -1.95% | |
| 025318 | 0.7921 | 0.7921 | -1.95% | |
| 017104 | 1.05 | 1.05 | -1.43% | |
| 015977 | 1.5143 | 1.5143 | -1.43% | |
| 013609 | 1.0232 | 1.1357 | -0.06% | |
| 013640 | 1.2592 | 1.2592 | -1.95% | |
| 013350 | 1.6465 | 1.6465 | -1.43% | |
| 025584 | 0.5978 | 0.5978 | -1.43% | |
| 360012 | 2.4098 | 2.9576 | -1.43% | |
| 360013 | 1.297 | 2.25 | -0.06% | |
| 360016 | 2.436 | 3.499 | -1.43% | |
| 007479 | 1.2412 | 1.2437 | -1.95% | |
| 007499 | 1.991 | 2.049 | -1.43% | |
| 011232 | 1.1947 | 1.1947 | -1.43% | |
| 002772 | 2.957 | 3.072 | -1.43% | |
| 018464 | 0.6616 | 0.6616 | -1.43% | |
| 020694 | 1.1328 | 1.1328 | -0.06% | |
| 019390 | 1.1875 | 1.1875 | -1.43% | |
| 023608 | 1.186 | 1.186 | -1.95% | |
| 015981 | 1.3926 | 1.3926 | -1.43% | |
| 014214 | 0.8651 | 0.8651 | -1.43% | |
| 002305 | 1.72 | 1.77 | -1.43% | |
| 027811 | 1.0 | 1.0 | -1.95% | |
| 025585 | 0.5838 | 0.5838 | -1.43% | |
| 360011 | 1.085 | 3.087 | -1.43% | |
| 360014 | 1.289 | 2.193 | -0.06% | |
| 001904 | 1.52 | 1.746 | -1.43% | |
| 018970 | 1.0092 | 1.084 | -0.06% | |
| 020438 | 1.0666 | 1.0666 | -0.06% | |
| 018005 | 1.4646 | 1.4646 | -1.43% | |
| 019181 | 1.103 | 1.103 | -1.43% | |
| 019252 | 0.6833 | 0.6833 | -1.43% | |
| 012770 | 0.6922 | 0.6922 | -1.43% | |
| 012032 | 1.028 | 1.1219 | -0.06% | |
| 017105 | 1.049 | 1.0591 | -0.06% | |
| 016032 | 1.0455 | 1.1247 | -0.06% | |
| 016478 | 1.1085 | 1.1085 | -1.43% | |
| 005580 | 1.3204 | 1.3204 | -0.06% | |
| 003110 | 1.0704 | 1.3852 | -0.06% | |
| 024789 | 0.7677 | 0.7677 | -1.95% | |
| 025536 | 0.9477 | 0.9477 | -1.43% | |
| 360006 | 1.4469 | 4.1998 | -1.43% | |
| 360019 | 1.0283 | 1.1763 | -0.06% | |
| 008313 | 1.2014 | 1.2014 | -1.43% | |
| 001047 | 1.543 | 1.543 | -1.95% | |
| 010497 | 1.0211 | 1.1673 | -0.06% | |
| 011104 | 0.7821 | 0.7821 | -1.95% | |
| 020366 | 1.2261 | 1.2261 | -1.43% | |
| 012031 | 1.0436 | 1.1383 | -0.06% | |
| 023107 | 1.0771 | 1.0771 | -1.43% | |
| 025262 | 0.9932 | 0.9932 | -0.06% | |
| 015976 | 1.5358 | 1.5358 | -1.43% | |
| 013639 | 1.2853 | 1.2853 | -1.95% | |
| 014215 | 0.8464 | 0.8464 | -1.43% | |
| 014463 | 1.0734 | 1.0734 | -1.43% | |
| 002405 | 1.7924 | 1.833 | -0.06% | |
| 002472 | 1.6416 | 1.6416 | -1.43% | |
| 007854 | 2.3662 | 2.3662 | -1.43% | |
| 003108 | 1.3507 | 1.4007 | -0.06% | |
| 027323 | 0.8406 | 0.8406 | -1.95% | |
| 027810 | 1.0 | 1.0 | -1.95% | |
| 025565 | 1.962 | 1.962 | -1.43% | |
| 025566 | 1.9667 | 1.9667 | -1.43% | |
| 025568 | 2.8171 | 2.8171 | -1.43% | |
| 025575 | 2.0568 | 2.0568 | -1.43% | |
| 010601 | 1.1736 | 1.1736 | -0.06% | |
| 010676 | 1.2552 | 1.3799 | -1.43% | |
| 001968 | 1.0871 | 1.2931 | -0.06% | |
| 003197 | 1.4349 | 1.5114 | -0.06% | |
| 018076 | 0.8181 | 0.8181 | -1.43% | |
| 018077 | 0.8394 | 0.8394 | -1.43% | |
| 019234 | 0.8439 | 0.8439 | -1.43% | |
| 019303 | 1.962 | 1.962 | -1.43% | |
| 012744 | 0.756 | 0.756 | -1.43% | |
| 023609 | 1.1146 | 1.1146 | -1.95% | |
| 023610 | 1.1103 | 1.1103 | -1.95% | |
| 017106 | 1.0438 | 1.0448 | -0.06% | |
| 003105 | 4.331 | 5.366 | -1.43% | |
| 003107 | 1.3881 | 1.4388 | -0.06% | |
| 003116 | 1.6206 | 1.8246 | -1.43% | |
| 025531 | 1.1884 | 1.1884 | -0.06% | |
| 025532 | 1.1743 | 1.1743 | -0.06% | |
| 025573 | 2.0574 | 2.0574 | -1.43% | |
| 025574 | 1.9689 | 1.9689 | -1.43% | |
| 360001 | 1.2187 | 3.6682 | -1.95% | |
| 360005 | 1.9811 | 5.4287 | -1.43% | |
| 008317 | 0.6597 | 0.6597 | -1.43% | |
| 010600 | 1.2002 | 1.2002 | -0.06% | |
| 002523 | 1.0838 | 1.3201 | -0.06% | |
| 003195 | 1.0427 | 1.3176 | -0.06% | |
| 003196 | 1.0175 | 1.2798 | -0.06% | |
| 018616 | 1.0727 | 1.0727 | -0.06% | |
| 020439 | 1.0604 | 1.0604 | -0.06% | |
| 008234 | 0.8091 | 0.8091 | -1.95% | |
| 009487 | 1.412 | 1.412 | -1.43% | |
| 025263 | 0.9916 | 0.9916 | -0.06% | |
| 023607 | 1.1924 | 1.1924 | -1.95% | |
| 005426 | 1.1205 | 1.2281 | -0.06% | |
| 005579 | 1.3676 | 1.3676 | -0.06% | |
| 005656 | 1.3046 | 1.4276 | -0.06% | |
| 005657 | 1.2657 | 1.3863 | -0.06% | |
| 003109 | 1.0953 | 1.4175 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,502.95 | 85.58 |
| 2 | 债券及货币 | 3,773.75 | 13.18 |
| 3 | 现金 | 2,275.07 | 07.95 |
| 4 | 其他资产 | 573.70 | 02.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 01.24 | 1,970.98 | 6.88% | 1.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.51 | 1,917.70 | 6.70% | 0.69 |
| 688808 | 联讯仪器 | 00.73 | 1,698.78 | 5.93% | 0.73 |
| 300502 | 新易盛 | 02.32 | 1,410.67 | 4.93% | 2.32 |
| 600487 | 亨通光电 | 12.31 | 1,345.98 | 4.70% | 12.31 |
| 688012 | 中微公司 | 02.78 | 1,301.59 | 4.55% | 2.78 |
| 603256 | 宏和科技 | 04.75 | 1,260.32 | 4.40% | 4.75 |
| 300604 | 长川科技 | 03.68 | 1,256.43 | 4.39% | 3.68 |
| 688521 | 芯原股份 | 03.38 | 1,253.23 | 4.38% | 3.38 |
| 301526 | 国际复材 | 26.22 | 1,223.69 | 4.27% | 26.22 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 14.80(万张) | 1,498.69(万元) | 5.23(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 0.213 |
| 2 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 0.04 |
| 3 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 0.27 |
| 4 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 0.15 |
| 5 | 2014-12-26 | 2014-12-30 | 0.2 |
| 6 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.07 |
| 7 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 0.07 |
| 8 | 2013-11-28 | 2013-12-02 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 81.67% | 49.26% | 12.46% | 1.5% | 12.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15.03% | 21.5% | -15.97% | 39.84% | 49.26% | 42.29% | 7.74% | 480.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.07 | 0.68 | 0.93 |
| 夏普比率 | 162.91 | 138.44 | 20.37 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.14 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.37 | 0.23 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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