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光大保德信永鑫混合A  003105
收藏成功
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模7.38亿  (2022-06-30)
4.364
5.399
473.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.02% 537/9351
最近一月 0.02% -0.04% 1077/9321
最近三月 3.41% -0.07% 584/9214
最近一年 16.93% 0.06% 1646/8443
(2026-09-15)
基金代码003105 基金经理 最新份额36.2万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模7.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-08-19 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模6.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,力争获取长期、持续、稳定的合理回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中货币市场工具包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-15 4.364 5.399 0.00%
2026-9-14 4.364 5.399 0.00%
2026-9-11 4.364 5.399 0.00%
2026-9-10 4.364 5.399 0.00%
2026-9-9 4.364 5.399 0.00%
2026-9-8 4.364 5.399 0.00%
2026-9-7 4.364 5.399 0.00%
2026-9-4 4.364 5.399 0.00%
2026-9-3 4.364 5.399 0.00%
2026-9-2 4.364 5.399 0.02%
2026-9-1 4.363 5.398 -0.02%
2026-8-31 4.364 5.399 0.02%
2026-8-28 4.363 5.398 0.00%
2026-8-27 4.363 5.398 -0.02%
2026-8-26 4.364 5.399 0.00%
2026-8-25 4.364 5.399 0.00%
2026-8-24 4.364 5.399 0.02%
2026-8-21 4.363 5.398 0.00%
2026-8-20 4.363 5.398 0.00%
2026-8-19 4.363 5.398 0.00%
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024789 0.7994 0.7994 -0.46%
003115 1.8611 2.0653 -0.29%
005579 1.3342 1.3342 -0.01%
013640 1.3263 1.3263 -0.46%
012032 1.0309 1.1248 -0.01%
012758 0.7423 0.7423 -0.29%
025535 2.793 2.793 -0.29%
025568 2.9124 2.9124 -0.29%
025589 0.4198 0.4198 -0.51%
020694 1.135 1.135 -0.01%
020438 1.0695 1.0695 -0.01%
018076 0.8356 0.8356 -0.29%
019252 0.6539 0.6539 -0.29%
010497 1.0247 1.1709 -0.01%
005992 1.1352 1.2139 -0.01%
360014 1.29 2.194 -0.01%
027323 0.8357 0.8357 -0.46%
027324 0.8346 0.8346 -0.46%
003105 4.364 5.399 -0.29%
003106 4.344 5.374 -0.29%
005656 1.3026 1.4256 -0.01%
014215 0.842 0.842 -0.29%
017104 1.0503 1.0503 -0.29%
017105 1.0491 1.0592 -0.01%
011104 0.7445 0.7445 -0.46%
012027 1.1273 1.1273 -0.29%
025318 0.8037 0.8037 -0.46%
025534 2.7716 2.7716 -0.29%
025540 0.8976 0.8976 -0.29%
025559 0.8793 0.8793 -0.29%
025575 2.1601 2.1601 -0.29%
025587 0.5858 0.5858 -0.51%
016032 1.051 1.1302 -0.01%
019234 0.8007 0.8007 -0.29%
019440 3.249 3.249 -0.29%
018616 1.0755 1.0755 -0.01%
021888 1.0456 1.0456 -0.01%
001463 1.111 1.111 -0.29%
002523 1.0911 1.3274 -0.01%
003196 1.0197 1.282 -0.01%
360007 0.7989 1.2581 -0.29%
360011 1.043 3.045 -0.29%
360019 1.0311 1.1791 -0.01%
024788 0.8008 0.8008 -0.46%
003108 1.3662 1.4162 -0.01%
000589 3.291 3.541 -0.29%
002405 1.7653 1.8059 -0.01%
013609 1.0268 1.1393 -0.01%
013350 1.6114 1.6114 -0.29%
016477 1.1782 1.1782 -0.29%
017106 1.0438 1.0448 -0.01%
025560 1.8208 1.8208 -0.29%
025569 0.9646 0.9646 -0.29%
023608 1.194 1.194 -0.46%
023609 1.068 1.068 -0.46%
022376 1.1652 1.1652 -0.26%
019180 1.159 1.204 -0.29%
018462 0.7378 0.7378 -0.46%
018650 1.632 1.632 -0.46%
002772 2.667 2.782 -0.29%
010600 1.2008 1.2008 -0.01%
005993 1.112 1.1798 -0.01%
007499 2.108 2.166 -0.29%
005657 1.263 1.3836 -0.01%
025531 1.1914 1.1914 -0.01%
025565 1.945 1.945 -0.29%
025567 1.0728 1.0728 -0.29%
025573 2.1609 2.1609 -0.29%
025574 2.0684 2.0684 -0.29%
024041 0.8125 0.8125 -0.26%
015981 1.2935 1.2935 -0.29%
020366 1.2383 1.2383 -0.29%
017870 0.7946 0.7946 -0.46%
019303 2.0141 2.0141 -0.29%
001969 1.0599 1.2481 -0.01%
001740 2.377 2.662 -0.29%
003198 1.3673 1.4376 -0.01%
360005 2.0349 5.4825 -0.29%
360006 1.4324 4.1853 -0.29%
360009 1.402 1.868 -0.01%
027810 0.9422 0.9422 -0.46%
027811 0.9418 0.9418 -0.46%
003069 1.997 1.997 -0.46%
005580 1.2874 1.2874 -0.01%
002472 1.6073 1.6073 -0.29%
014214 0.8612 0.8612 -0.29%
011232 1.2057 1.2057 -0.29%
009487 1.3596 1.3596 -0.29%
012770 0.6628 0.6628 -0.29%
025532 1.1769 1.1769 -0.01%
025536 0.9365 0.9365 -0.29%
025566 1.9508 1.9508 -0.29%
023107 1.1289 1.1289 -0.29%
024040 1.976 1.976 -0.26%
018077 0.7982 0.7982 -0.29%
018082 2.702 2.702 -0.29%
018235 1.1938 1.1938 -0.29%
019390 1.1841 1.1841 -0.29%
006565 1.0321 1.182 -0.01%
010601 1.1735 1.1735 -0.01%
360012 2.3342 2.882 -0.29%
028564 2.365 2.365 -0.29%
003070 1.7939 1.7939 -0.46%
003107 1.4046 1.4553 -0.01%
002305 1.822 1.872 -0.29%
013980 1.1915 1.1915 -0.29%
013639 1.3547 1.3547 -0.46%
014463 1.1053 1.1053 -0.29%
012028 1.1039 1.1039 -0.29%
012031 1.047 1.1417 -0.01%
008234 0.7997 0.7997 -0.46%
025317 0.8052 0.8052 -0.46%
025533 2.7846 2.7846 -0.29%
023610 1.0633 1.0633 -0.46%
023106 1.1475 1.1475 -0.29%
024323 1.0186 1.0186 -0.01%
015976 1.4636 1.4636 -0.29%
015980 1.297 1.297 -0.29%
018970 1.016 1.0908 -0.01%
020439 1.0629 1.0629 -0.01%
018005 1.4492 1.4492 -0.29%
018236 2.2572 2.2572 -0.29%
018501 2.499 2.499 -0.29%
001968 1.0645 1.295 -0.01%
003197 1.3843 1.4608 -0.01%
001047 1.536 1.536 -0.46%
360008 1.436 1.958 -0.01%
360013 1.299 2.252 -0.01%
360016 2.365 3.428 -0.29%
007479 1.3253 1.3278 -0.46%
003109 1.0945 1.4167 -0.01%
005426 1.1251 1.2327 -0.01%
014387 1.019 1.125 -0.01%
014462 1.1372 1.1372 -0.29%
011231 1.2472 1.2472 -0.29%
012284 0.8164 0.8164 -0.29%
012744 0.7632 0.7632 -0.29%
025263 0.9952 0.9952 -0.01%
025585 0.6104 0.6104 -0.29%
025586 1.3068 1.3068 -0.29%
025588 0.0866 0.0866 -0.51%
021742 1.1327 1.1327 -0.01%
023607 1.2012 1.2012 -0.46%
024324 1.0162 1.0162 -0.01%
015977 1.4423 1.4423 -0.29%
019181 1.108 1.108 -0.29%
018464 0.6237 0.6237 -0.29%
007854 2.2674 2.2674 -0.29%
026587 1.1671 1.1671 -0.26%
003110 1.0692 1.384 -0.01%
003116 1.8367 2.0407 -0.29%
002406 1.7029 1.743 -0.01%
013981 1.1689 1.1689 -0.29%
016478 1.1742 1.1742 -0.29%
009486 1.3968 1.3968 -0.29%
025262 0.9973 0.9973 -0.01%
025558 0.925 0.925 -0.29%
025584 0.6255 0.6255 -0.29%
019308 2.3046 2.3046 -0.29%
018615 1.0826 1.0826 -0.01%
003195 1.0456 1.3205 -0.01%
010676 1.2051 1.3298 -0.29%
008313 1.1986 1.1986 -0.29%
008317 0.6224 0.6224 -0.29%
360001 1.302 3.7515 -0.46%
360010 0.8158 1.436 -0.29%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票140.9945.54
2债券及货币155.1650.12
3现金104.5333.77
4其他资产18.4905.97
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603986兆易创新00.0324.457.90%0.03  
002557洽洽食品00.7513.474.35%0.75  
600066宇通客车00.4913.144.24%-0.05  
300308中际旭创00.0112.704.10%0.01  
300677英科医疗00.2509.793.16%0.04  
603766隆鑫通用00.8109.663.12%-0.13  
605358立昂微00.1108.542.76%0.11  
688041海光信息00.0208.152.63%0.02  
301345涛涛车业00.0306.932.24%0.03  
000538云南白药00.1205.681.84%0.12  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1300.50(万张)50.63(万元)16.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.3%
50≤X<1000.5%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-06-042024-06-060.784
22019-03-292019-04-020.251
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.79%16.93%7.88%4.83%18.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.02%
3.41%
-3.28%
13.62%
16.93%
25.57%
26.59%
473.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.56
0.31
0.27
夏普比率
134.40
101.39
53.78
特雷诺指数
0.04
0.09
0.04
詹森指数
0.15
0.04
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。