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光大保德信阳光混合D  025575
收藏成功
混合型
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理陈栋,饶于晨
申购费率
基金规模0.0亿  ()
2.0568
2.0568
-13.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 7.02% 0.01% 76/9405
最近一月 7.09% -0.09% 317/9364
最近三月 -13.85% -0.04% 7834/9149
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-24)
基金代码025575 基金经理陈栋,饶于晨 最新份额13,062.17万份   ()
基金类型混合型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-11-27 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的
股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换
债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投
资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收
益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的
基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配利润可能有所
不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金,低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场, 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本 基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市 场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 2.0568 2.0568 -2.09%
2026-7-23 2.1007 2.1007 1.46%
2026-7-22 2.0705 2.0705 2.84%
2026-7-21 2.0133 2.0133 2.58%
2026-7-20 1.9627 1.9627 2.12%
2026-7-17 1.9219 1.9219 -3.51%
2026-7-16 1.9919 1.9919 0.44%
2026-7-15 1.9832 1.9832 0.04%
2026-7-14 1.9825 1.9825 2.23%
2026-7-13 1.9392 1.9392 -1.45%
2026-7-10 1.9677 1.9677 1.91%
2026-7-9 1.9309 1.9309 -1.50%
2026-7-8 1.9604 1.9604 -0.78%
2026-7-7 1.9758 1.9758 -2.07%
2026-7-3 1.9952 1.9952 4.21%
2026-7-2 1.9146 1.9146 2.30%
2026-7-1 1.8716 1.8716 1.23%
2026-6-30 1.8488 1.8488 -2.12%
2026-6-29 1.8889 1.8889 2.07%
2026-6-26 1.8506 1.8506 -0.99%

陈栋先生:2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位,中国籍。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年4月至今担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月至2022年8月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至2021年12月担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2023年11月至今担任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金的基金经理,2025年11月至今担任光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金、光大保德信阳光混合型证券投资基金、光大保德信阳光智造混合型证券投资基金、光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
光大保德信阳光混合D  2025-11-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信银发商机混合A混合型2015-04-14 至 今 11.336.70% 23.58% 
光大保德信欣鑫混合C2019-12-28 至 今 6.611.90% 7.96% 
光大保德信阳光混合D混合型2025-11-27 至 今 0.7--  --  
光大保德信阳光智造混合D混合型2025-11-27 至 今 0.7--  --  
光大保德信中小盘混合A混合型2020-01-04 至 今 6.6-7.34% 6.21% 
光大保德信欣鑫混合A2019-12-28 至 今 6.612.50% 7.97% 
光大保德信永鑫混合C2019-06-10 至 2020-08-22 1.214.63% 56.84% 
光大保德信安和债券C债券型2020-10-24 至 2021-12-25 1.22.99% 5.60% 
光大保德信事件驱动混合2020-02-25 至 2022-08-27 2.513.85% 28.80% 
光大保德信数字经济主题混合C混合型2023-09-26 至 今 2.8-3.87% -12.87% 
光大保德信中小盘混合C混合型2023-09-14 至 今 2.9-23.45% -13.84% 
光大保德信阳光稳健增长混合C混合型2025-11-27 至 今 0.7--  --  
光大保德信阳光混合A混合型2025-11-27 至 今 0.7--  --  
光大保德信安和债券A债券型2020-10-24 至 2021-12-25 1.23.35% 5.60% 
光大保德信数字经济主题混合A混合型2023-09-26 至 今 2.8-3.82% -12.87% 
光大保德信阳光优选一年持有混合A混合型2025-11-27 至 今 0.7--  --  
光大保德信阳光智造混合A混合型2025-11-27 至 今 0.7--  --  
光大保德信银发商机混合C混合型2023-09-12 至 今 2.9-17.40% -14.64% 
光大保德信阳光优选一年持有混合D混合型2025-11-27 至 今 0.7--  --  
光大保德信阳光混合C混合型2025-11-27 至 今 0.7--  --  
光大保德信永鑫混合A2019-06-10 至 2020-08-22 1.214.73% 56.78% 
光大保德信阳光优选一年持有混合C混合型2025-11-27 至 今 0.7--  --  
光大保德信阳光优选一年持有混合F混合型2025-11-27 至 今 0.7--  --  
光大保德信阳光稳健增长混合A混合型2025-11-27 至 今 0.7--  --  
光大保德信阳光优选一年持有混合E混合型2025-11-27 至 今 0.7--  --  
光大保德信阳光智造混合C混合型2025-11-27 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
饶于晨2026-02-28 至 今0年4个月零29天
陈栋2025-11-27 至 今0年-5个月零30天
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027324 0.8397 0.8397 -1.95%
025534 2.8097 2.8097 -1.43%
025558 0.9827 0.9827 -1.43%
025560 1.9373 1.9373 -1.43%
360007 0.8401 1.2993 -1.43%
009761 1.0694 1.2636 -0.06%
011231 1.2348 1.2348 -1.43%
001903 1.945 2.452 -1.43%
003198 1.4179 1.4882 -0.06%
018650 1.639 1.639 -1.95%
021888 1.0427 1.0427 -0.06%
018082 2.997 2.997 -1.43%
019180 1.207 1.252 -1.43%
012758 0.7358 0.7358 -1.43%
009486 1.4494 1.4494 -1.43%
023106 1.0933 1.0933 -1.43%
024323 1.0174 1.0174 -0.06%
014462 1.1034 1.1034 -1.43%
004457 1.1354 1.3494 -1.43%
003070 1.8654 1.8654 -1.95%
003106 4.31 5.34 -1.43%
003115 1.6418 1.846 -1.43%
025586 1.249 1.249 -1.43%
360009 1.408 1.874 -0.06%
005992 1.1328 1.2115 -0.06%
005993 1.1104 1.1782 -0.06%
001969 1.072 1.2469 -0.06%
018462 0.7754 0.7754 -1.95%
018501 2.528 2.528 -1.43%
017870 0.8045 0.8045 -1.95%
018235 1.2444 1.2444 -1.43%
019308 2.3807 2.3807 -1.43%
019440 3.228 3.228 -1.43%
013981 1.1288 1.1288 -1.43%
012284 0.7992 0.7992 -1.43%
021742 1.1306 1.1306 -0.06%
015980 1.396 1.396 -1.43%
014387 1.015 1.121 -0.06%
016477 1.1115 1.1115 -1.43%
000589 3.267 3.517 -1.43%
002406 1.73 1.7701 -0.06%
003069 2.0756 2.0756 -1.95%
024788 0.7687 0.7687 -1.95%
025533 2.8205 2.8205 -1.43%
025535 2.8273 2.8273 -1.43%
025540 0.9091 0.9091 -1.43%
025559 0.9369 0.9369 -1.43%
025567 1.0813 1.0813 -1.43%
025569 0.9336 0.9336 -1.43%
360008 1.442 1.964 -0.06%
360010 0.8591 1.4793 -1.43%
001740 2.404 2.689 -1.43%
001463 1.105 1.105 -1.43%
006565 1.0295 1.1794 -0.06%
018615 1.0794 1.0794 -0.06%
018236 2.3574 2.3574 -1.43%
013980 1.15 1.15 -1.43%
012027 1.1005 1.1005 -1.43%
012028 1.0783 1.0783 -1.43%
009452 1.2258 1.2467 -0.06%
024324 1.0153 1.0153 -0.06%
025317 0.7933 0.7933 -1.95%
025318 0.7921 0.7921 -1.95%
017104 1.05 1.05 -1.43%
015977 1.5143 1.5143 -1.43%
013609 1.0232 1.1357 -0.06%
013640 1.2592 1.2592 -1.95%
013350 1.6465 1.6465 -1.43%
025584 0.5978 0.5978 -1.43%
360012 2.4098 2.9576 -1.43%
360013 1.297 2.25 -0.06%
360016 2.436 3.499 -1.43%
007479 1.2412 1.2437 -1.95%
007499 1.991 2.049 -1.43%
011232 1.1947 1.1947 -1.43%
002772 2.957 3.072 -1.43%
018464 0.6616 0.6616 -1.43%
020694 1.1328 1.1328 -0.06%
019390 1.1875 1.1875 -1.43%
023608 1.186 1.186 -1.95%
015981 1.3926 1.3926 -1.43%
014214 0.8651 0.8651 -1.43%
002305 1.72 1.77 -1.43%
027811 1.0 1.0 -1.95%
025585 0.5838 0.5838 -1.43%
360011 1.085 3.087 -1.43%
360014 1.289 2.193 -0.06%
001904 1.52 1.746 -1.43%
018970 1.0092 1.084 -0.06%
020438 1.0666 1.0666 -0.06%
018005 1.4646 1.4646 -1.43%
019181 1.103 1.103 -1.43%
019252 0.6833 0.6833 -1.43%
012770 0.6922 0.6922 -1.43%
012032 1.028 1.1219 -0.06%
017105 1.049 1.0591 -0.06%
016032 1.0455 1.1247 -0.06%
016478 1.1085 1.1085 -1.43%
005580 1.3204 1.3204 -0.06%
003110 1.0704 1.3852 -0.06%
024789 0.7677 0.7677 -1.95%
025536 0.9477 0.9477 -1.43%
360006 1.4469 4.1998 -1.43%
360019 1.0283 1.1763 -0.06%
008313 1.2014 1.2014 -1.43%
001047 1.543 1.543 -1.95%
010497 1.0211 1.1673 -0.06%
011104 0.7821 0.7821 -1.95%
020366 1.2261 1.2261 -1.43%
012031 1.0436 1.1383 -0.06%
023107 1.0771 1.0771 -1.43%
025262 0.9932 0.9932 -0.06%
015976 1.5358 1.5358 -1.43%
013639 1.2853 1.2853 -1.95%
014215 0.8464 0.8464 -1.43%
014463 1.0734 1.0734 -1.43%
002405 1.7924 1.833 -0.06%
002472 1.6416 1.6416 -1.43%
007854 2.3662 2.3662 -1.43%
003108 1.3507 1.4007 -0.06%
027323 0.8406 0.8406 -1.95%
027810 1.0 1.0 -1.95%
025565 1.962 1.962 -1.43%
025566 1.9667 1.9667 -1.43%
025568 2.8171 2.8171 -1.43%
025575 2.0568 2.0568 -1.43%
010601 1.1736 1.1736 -0.06%
010676 1.2552 1.3799 -1.43%
001968 1.0871 1.2931 -0.06%
003197 1.4349 1.5114 -0.06%
018076 0.8181 0.8181 -1.43%
018077 0.8394 0.8394 -1.43%
019234 0.8439 0.8439 -1.43%
019303 1.962 1.962 -1.43%
012744 0.756 0.756 -1.43%
023609 1.1146 1.1146 -1.95%
023610 1.1103 1.1103 -1.95%
017106 1.0438 1.0448 -0.06%
003105 4.331 5.366 -1.43%
003107 1.3881 1.4388 -0.06%
003116 1.6206 1.8246 -1.43%
025531 1.1884 1.1884 -0.06%
025532 1.1743 1.1743 -0.06%
025573 2.0574 2.0574 -1.43%
025574 1.9689 1.9689 -1.43%
360001 1.2187 3.6682 -1.95%
360005 1.9811 5.4287 -1.43%
008317 0.6597 0.6597 -1.43%
010600 1.2002 1.2002 -0.06%
002523 1.0838 1.3201 -0.06%
003195 1.0427 1.3176 -0.06%
003196 1.0175 1.2798 -0.06%
018616 1.0727 1.0727 -0.06%
020439 1.0604 1.0604 -0.06%
008234 0.8091 0.8091 -1.95%
009487 1.412 1.412 -1.43%
025263 0.9916 0.9916 -0.06%
023607 1.1924 1.1924 -1.95%
005426 1.1205 1.2281 -0.06%
005579 1.3676 1.3676 -0.06%
005656 1.3046 1.4276 -0.06%
005657 1.2657 1.3863 -0.06%
003109 1.0953 1.4175 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,857.8092.16
2债券及货币1,948.9407.86
3现金398.9601.61
4其他资产259.4201.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603091众鑫股份47.702,326.239.38%20.37  
301035润丰股份42.811,986.208.01%8.54  
01818招金矿业132.601,887.637.61%132.60  
01787山东黄金95.371,383.395.58%19.61  
601233桐昆股份55.001,190.754.80%55.00  
06693赤峰黄金45.52908.553.66%45.52  
02057中通快递-W06.08905.663.65%-11.22  
02689玖龙纸业150.00889.833.59%150.00  
03939万国黄金集团130.60882.513.56%130.60  
600166福田汽车280.00814.803.29%280.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0115.40(万张)1,549.98(万元)6.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.39%0.0%0.0%0.0%-19.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.09%
-13.85%
11.25%
-12.64%
0.0%
0.0%
0.0%
-13.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
0.00
0.00
夏普比率
-88.43
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.03
0.00
0.00
詹森指数
-0.17
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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