公募基金 > 基金超市 > 光大保德信中证500指数增强C
指数型
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理韩羽辰,王卫林
申购费率0.0%
基金规模5.33亿  (2022-06-30)
0.8522
0.8522
-14.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.15% 0.04% 2339/3798
最近一月 4.54% 0.02% 370/3724
最近三月 12.49% 0.11% 1418/3601
最近一年 -5.43% -0.13% 631/3105
(2024-04-30)
基金代码013640 基金经理韩羽辰,王卫林 最新份额28,961.67万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模5.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-09-29 托管行上海银行股份有限公司
首募规模5.3亿 托管费0.15%
投资策略

本基金力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、中央银行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金管理人根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 C 类基金份额收取销售服务费,而 A 类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为指数增强型股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书“风险揭示”部分。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-30 0.8522 0.8522 0.09%
2024-4-29 0.8514 0.8514 1.04%
2024-4-26 0.8426 0.8426 1.14%
2024-4-25 0.8331 0.8331 -0.04%
2024-4-24 0.8334 0.8334 0.87%
2024-4-23 0.8262 0.8262 -0.90%
2024-4-22 0.8337 0.8337 -0.60%
2024-4-19 0.8387 0.8387 -0.13%
2024-4-18 0.8398 0.8398 0.29%
2024-4-17 0.8374 0.8374 1.92%
2024-4-16 0.8216 0.8216 -1.78%
2024-4-15 0.8365 0.8365 1.43%
2024-4-12 0.8247 0.8247 -0.02%
2024-4-11 0.8249 0.8249 0.74%
2024-4-10 0.8188 0.8188 -0.68%
2024-4-9 0.8244 0.8244 0.44%
2024-4-8 0.8208 0.8208 -0.95%
2024-4-3 0.8287 0.8287 0.06%
2024-4-2 0.8282 0.8282 -0.10%
2024-4-1 0.829 0.829 1.69%

王卫林先生:中国籍。华中科技大学工学学士、北京大学软件工程专业硕士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员;2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理;2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益管理总部量化投资团队基金经理。2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
光大保德信中证500指数增强C  2023-08-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信中证500指数增强A指数型2023-08-22 至 今 0.7-16.82% -16.91% 
光大保德信量化股票A股票型2023-08-22 至 今 0.7-22.08% -16.91% 
光大保德信锦弘混合E混合型2023-12-22 至 今 0.4-5.08% -8.61% 
长城创业板指数增强发起式A指数型2019-12-20 至 2023-02-07 3.157.24% 33.14% 
长城创业板指数增强发起式C指数型2019-12-20 至 2023-02-07 3.155.62% 33.17% 
长城核心优选混合A混合型2019-12-20 至 2023-02-07 3.10.66% 40.69% 
光大保德信创业板股票C股票型2023-08-22 至 今 0.7-20.09% -16.91% 
光大保德信锦弘混合A混合型2023-08-22 至 今 0.7-3.05% -14.47% 
光大保德信锦弘混合C混合型2023-08-22 至 今 0.7-3.31% -14.47% 
光大保德信中证500指数增强C指数型2023-08-22 至 今 0.7-16.98% -16.91% 
光大保德信创业板股票A股票型2023-08-22 至 今 0.7-19.91% -16.91% 
光大保德信量化股票C股票型2023-08-22 至 今 0.7-22.21% -16.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩羽辰2023-08-22 至 今0年-4个月零12天-16.98-16.91
王卫林2023-08-22 至 今0年-4个月零12天-16.98-16.91
赵大年2023-01-09 至 2023-08-220年7个月零13天0.65-6.95
翟云飞2021-11-20 至 2023-01-091年-11个月零20天-12.79-17.75
金昉毅2021-09-11 至 2021-11-200年2个月零9天-0.233.09
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
360008 1.249 1.771 0.08%
007499 1.294 1.352 -0.17%
008313 1.0115 1.0115 -0.17%
002772 0.918 1.033 -0.17%
001968 1.0716 1.2445 0.08%
009761 1.0214 1.1575 0.08%
001464 1.365 1.475 -0.17%
006565 1.0167 1.1247 0.08%
002523 1.0678 1.2565 0.08%
009486 0.879 0.879 -0.17%
009487 0.8628 0.8628 -0.17%
014214 0.9008 0.9008 -0.17%
017106 1.0317 1.0327 0.08%
018076 0.7124 0.7124 -0.17%
003116 1.0571 1.2611 -0.17%
005444 1.2275 1.2275 -0.17%
002472 1.4722 1.4722 -0.17%
003070 1.0465 1.0465 -0.52%
360006 1.1412 3.8941 -0.17%
360007 0.6453 1.1045 -0.17%
360012 1.3426 1.8904 -0.17%
360013 0.936 1.884 0.08%
360016 1.693 2.756 -0.17%
007479 0.8245 0.8245 -0.52%
003198 1.0622 1.1325 0.08%
001047 1.292 1.292 -0.52%
010676 0.7745 0.8992 -0.17%
001969 1.0662 1.2083 0.08%
012027 1.0208 1.0208 -0.17%
012028 1.0092 1.0092 -0.17%
012031 1.0787 1.089 0.08%
012284 0.7054 0.7054 -0.17%
011231 1.0412 1.0412 -0.17%
013639 0.8614 0.8614 -0.52%
013350 1.4765 1.4765 -0.17%
019181 0.893 0.893 -0.17%
019252 0.7156 0.7156 -0.17%
018464 0.5463 0.5463 -0.17%
018082 0.927 0.927 -0.17%
000589 2.319 2.569 -0.17%
005426 1.1413 1.1677 0.08%
360009 1.231 1.697 0.08%
360019 1.0735 1.1236 0.08%
003197 1.0677 1.1442 0.08%
010601 1.0591 1.0591 0.08%
001740 1.784 1.931 -0.17%
001823 1.318 1.426 -0.17%
009452 1.1434 1.1643 0.08%
014387 1.0184 1.0538 0.08%
014462 1.02 1.02 -0.17%
013640 0.8522 0.8522 -0.52%
018236 1.252 1.252 -0.17%
019234 0.6654 0.6654 -0.17%
020694 1.085 1.085 0.08%
015976 0.997 0.997 -0.17%
020439 1.0025 1.0025 0.08%
003105 4.347 4.598 -0.17%
003115 1.0663 1.2705 -0.17%
005656 1.1152 1.2382 0.08%
002405 1.2399 1.2805 0.08%
008317 0.5465 0.5465 -0.17%
001904 1.204 1.43 -0.17%
013980 0.9105 0.9105 -0.17%
015981 0.7313 0.7313 -0.17%
020366 1.0373 1.0373 -0.17%
005580 1.1169 1.1169 0.08%
002305 1.111 1.161 -0.17%
010600 1.0735 1.0735 0.08%
005992 1.085 1.1637 0.08%
005993 1.073 1.1408 0.08%
017104 1.0281 1.0281 -0.17%
013609 1.0734 1.0815 0.08%
019180 0.675 0.675 -0.17%
018501 1.786 1.786 -0.17%
018005 1.1475 1.1475 -0.17%
003106 4.323 4.574 -0.17%
003110 1.066 1.3368 0.08%
005579 1.1468 1.1468 0.08%
005657 1.0916 1.2122 0.08%
360010 0.668 1.2882 -0.17%
360011 0.678 2.476 -0.17%
003195 1.1187 1.2637 0.08%
001903 1.536 2.043 -0.17%
012770 0.7185 0.7185 -0.17%
008234 1.0745 1.0745 -0.52%
011104 0.682 0.682 -0.52%
011232 1.0196 1.0196 -0.17%
016478 0.7837 0.7837 -0.17%
019308 1.3392 1.3392 -0.17%
018616 1.0282 1.0282 0.08%
015980 0.7306 0.7306 -0.17%
018077 0.6434 0.6434 -0.17%
003108 1.1836 1.2336 0.08%
003109 1.0835 1.3608 0.08%
360005 1.8254 5.273 -0.17%
360014 0.933 1.837 0.08%
003196 1.0995 1.2344 0.08%
010497 1.0736 1.1154 0.08%
012744 0.6653 0.6653 -0.17%
014215 0.8907 0.8907 -0.17%
014463 1.0076 1.0076 -0.17%
019303 1.8199 1.8199 -0.17%
018462 0.6802 0.6802 -0.52%
018615 1.03 1.03 0.08%
015977 0.9956 0.9956 -0.17%
018970 1.0154 1.0244 0.08%
017870 1.0686 1.0686 -0.52%
004457 1.0823 1.2963 -0.17%
007854 1.2535 1.2535 -0.17%
360001 0.8233 3.245 -0.52%
001463 0.896 0.896 -0.17%
012032 1.0697 1.08 0.08%
012758 0.6533 0.6533 -0.17%
016477 0.7894 0.7894 -0.17%
017105 1.03 1.0401 0.08%
013981 0.9013 0.9013 -0.17%
018235 0.7697 0.7697 -0.17%
019390 1.009 1.009 -0.17%
019440 2.313 2.313 -0.17%
018650 1.305 1.305 -0.52%
016032 1.0539 1.0676 0.08%
020438 1.0027 1.0027 0.08%
003107 1.2091 1.2598 0.08%
002406 1.2073 1.2474 0.08%
003069 1.1512 1.1512 -0.52%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票44,564.5489.95
2债券及货币5,067.2210.23
3现金5,067.2210.23
4其他资产10.1000.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601058赛轮轮胎50.35739.141.49%50.35  
000975银泰黄金40.53733.201.48%40.53  
600642申能股份75.22594.991.20%75.22  
002138顺络电子22.09589.361.19%22.09  
600177雅戈尔82.77586.831.18%82.77  
601108财通证券78.52584.151.18%78.52  
002128电投能源34.09573.051.16%4.15  
000932华菱钢铁108.01571.371.15%13.45  
002294信立泰19.59570.151.15%19.59  
600885宏发股份22.31561.541.13%3.38  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.78%-5.43%0.0%0.0%-6.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.54%
12.49%
1.56%
1.56%
-5.43%
0.0%
0.0%
-14.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
1.00
1.06
夏普比率
-31.75
13.91
-34.36
特雷诺指数
-0.01
0.01
-0.02
詹森指数
0.02
0.02
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。