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海富通添利收益一年持有期债券A  019038
收藏成功
债券型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理江勇,陈轶平
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1255
1.1255
12.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.08% -0.0% 2523/7624
最近一月 -0.49% -0.0% 6382/7582
最近三月 -0.27% 0.01% 6704/7467
最近一年 2.74% 0.03% 1501/6864
(2026-06-12)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码019038 基金经理江勇,陈轶平 最新份额118,226.33万份   ()
基金类型债券型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2023-11-07 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.98亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随着时间增长的逐步提升。

投资范围

本基金的投资范围包括债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款和其他银行存款等）、国债期货、货币市场工具、股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、存托凭证、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF，不包括QDII基金和香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
　　本基金所指信用债券包括金融债券（不包含政策性金融债）、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券等非国家、地方政府信用担保的债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资，红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定，即红利再投资所形成的基金份额与原基金份额最短持有期到期日相同；若投资者不选择，本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金不同份额类别基金份额，其分红相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的收益分配方式相互独立、互不影响；
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.1255 1.1255 0.17%
2026-6-11 1.1236 1.1236 -0.07%
2026-6-10 1.1244 1.1244 -0.03%
2026-6-9 1.1247 1.1247 0.06%
2026-6-8 1.124 1.124 -0.21%
2026-6-5 1.1264 1.1264 -0.06%
2026-6-4 1.1271 1.1271 -0.12%
2026-6-3 1.1284 1.1284 -0.08%
2026-6-2 1.1293 1.1293 0.00%
2026-6-1 1.1293 1.1293 0.20%
2026-5-29 1.1271 1.1271 -0.04%
2026-5-28 1.1276 1.1276 -0.01%
2026-5-27 1.1277 1.1277 -0.06%
2026-5-26 1.1284 1.1284 0.04%
2026-5-25 1.1279 1.1279 0.06%
2026-5-22 1.1272 1.1272 0.07%
2026-5-21 1.1264 1.1264 -0.14%
2026-5-20 1.128 1.128 -0.03%
2026-5-19 1.1283 1.1283 0.09%
2026-5-18 1.1273 1.1273 -0.12%
江勇陈轶平

江勇先生：经济学硕士。经济学硕士，持有基金从业人员资格证书。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师，资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司，现任混合资产投资部总经理。2018年7月至2023年7月任海富通上证非周期ETF联接基金经理。2018年7月至2022年5月任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通中证100指数(LOF)基金经理。2018年7月至2020年3月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证500增强)基金经理。2020年8月至2022年5月兼任海富通中证长三角领先ETF联接基金经理。2020年8月至2023年3月兼任海富通中证长三角领先ETF基金经理。2020年10月起兼任海富通稳固收益债券的基金经理。2021年2月起兼任海富通欣睿混合基金经理。2021年6月至2024年11月兼任海富通策略收益债券基金经理。2021年6月至2023年10月兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2021年9月起兼任海富通欣利混合基金经理。2023年1月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。2023年12月起兼任海富通悦享一年持有期混合基金经理。2024年3月至2025年6月兼任海富通欣盈6个月持有期混合基金经理。2024年6月起兼任海富通红利优选混合基金经理。2025年7月起兼任海富通添合收益债券基金经理。

任职期间收益
海富通添利收益一年持有期债券A  2023-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通中证A100指数C指数型2020-11-10 至 2022-05-23 1.5-12.86% -6.77% 
海富通欣盈6个月持有期混合A混合型2024-01-30 至 2025-04-25 1.2--  --  
海富通添合收益债券C债券型2025-06-19 至 今 1.0--  --  
海富通中证港股通科技ETF指数型,ETF型2021-06-02 至 2023-10-10 2.4-51.97% -19.77% 
海富通欣睿混合A混合型2020-12-17 至 今 5.58.97% -29.33% 
海富通上证非周期ETF指数型,ETF型2018-07-10 至 2022-05-23 3.931.20% 52.41% 
海富通中证长三角领先ETF联接指数型2020-04-29 至 2022-05-23 2.1-2.55% -4.39% 
海富通添合收益债券A债券型2025-06-19 至 今 1.0--  --  
海富通上证周期ETF指数型,ETF型2018-07-10 至 2022-05-23 3.915.35% 52.43% 
海富通强化回报混合混合型2023-01-19 至 今 3.4-13.47% -22.33% 
海富通上证非周期ETF联接指数型2018-07-10 至 2023-06-21 5.021.76% 50.54% 
海富通策略收益债券A债券型2021-02-26 至 2024-11-01 3.7-0.30% 6.56% 
海富通欣利混合C混合型2021-07-19 至 今 4.9-0.99% -30.34% 
海富通欣盈6个月持有期混合C混合型2024-01-30 至 2025-04-25 1.2--  --  
海富通悦享一年持有期混合C混合型2023-10-31 至 今 2.60.34% -11.17% 
海富通稳固收益债券C债券型2020-10-29 至 今 5.65.23% 9.21% 
海富通欣睿混合C混合型2020-12-17 至 今 5.58.32% -29.33% 
海富通欣利混合A混合型2021-07-19 至 今 4.9-0.52% -30.34% 
海富通添利收益一年持有期债券C债券型2023-09-27 至 今 2.7-0.18% 0.47% 
海富通上证周期ETF联接指数型2018-07-10 至 2022-05-23 3.912.76% 52.41% 
海富通稳固收益债券A债券型2023-03-15 至 今 3.3-3.22% 1.94% 
海富通添利收益一年持有期债券A债券型2023-09-27 至 今 2.7-0.09% 0.47% 
海富通红利优选混合A混合型2024-04-08 至 今 2.2--  --  
海富通中证A100指数A指数型,LOF型2018-07-25 至 2022-05-23 3.845.87% 48.03% 
海富通中证长三角领先ETF指数型,ETF型2020-04-29 至 2023-04-10 2.9-3.14% 2.48% 
海富通中证500增强A指数型2018-07-25 至 2020-03-05 1.612.48% 23.59% 
海富通策略收益债券C债券型2021-02-26 至 2024-11-01 3.7-1.11% 6.56% 
海富通悦享一年持有期混合A混合型2023-10-31 至 今 2.60.39% -11.17% 
海富通红利优选混合C混合型2024-04-08 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈轶平2023-09-27 至 今2年-4个月零17天-0.090.47
江勇2023-09-27 至 今2年-4个月零17天-0.090.47
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  国泰海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027096 1.0668 1.0668 0.06%
007037 1.1028 1.2087 0.06%
007073 1.0876 1.1489 0.06%
007226 1.1392 1.1392 0.06%
010261 1.0735 1.0735 0.06%
010263 1.0538 1.1508 0.06%
001976 1.1985 2.3205 0.06%
006556 1.7914 1.7914 0.54%
009156 1.2723 1.2723 0.54%
022173 1.6851 1.6851 0.54%
018796 1.9693 1.9693 0.54%
018797 1.9566 1.9566 0.54%
019300 2.4587 2.4587 0.54%
519003 3.656 5.316 0.54%
519024 1.1972 1.7107 0.06%
519050 1.4272 2.0262 0.54%
519051 1.1974 2.3194 0.06%
519133 3.3922 4.2784 0.54%
024116 1.0129 1.0129 0.06%
020695 1.3292 1.3522 0.54%
021769 1.2057 1.2057 0.06%
023368 1.3158 1.3158 0.96%
004513 1.4507 1.7207 0.96%
006219 1.1294 1.3164 0.06%
026989 0.9982 0.9982 0.54%
026275 1.4543 1.4543 0.96%
008830 1.0542 1.0542 0.54%
009004 2.3413 2.3413 0.96%
010287 0.9289 0.9289 0.54%
010790 1.6282 1.6282 0.54%
022174 1.697 1.697 0.54%
019299 2.4379 2.4379 0.54%
012013 1.0135 1.151 0.06%
519060 1.2208 2.4208 0.06%
519062 1.0511 1.4581 0.54%
519221 1.7313 1.8248 0.54%
519222 1.4176 1.592 0.54%
012410 1.3875 1.3875 0.54%
021767 1.1952 1.1952 0.06%
004512 1.5102 1.7932 0.96%
511180 12.7775 1.2778 0.06%
511220 10.3638 1.4536 0.06%
006081 6.2774 6.2774 0.96%
009652 1.816 1.816 0.54%
010260 1.09 1.09 0.06%
005277 1.0543 1.3146 0.06%
005287 1.9159 2.2055 0.96%
009154 1.2102 1.2252 0.54%
009157 1.242 1.242 0.54%
008084 1.9363 1.9363 0.96%
002172 1.2246 1.6206 0.54%
011115 1.0735 1.1565 0.06%
519139 1.697 1.697 0.54%
519226 1.1599 1.2922 0.06%
024115 1.0166 1.0166 0.06%
021465 1.3104 1.3104 0.96%
024515 1.0007 1.0007 0.06%
002339 1.4494 2.0544 0.54%
511360 113.5525 1.1355 0.06%
010286 0.9706 0.9706 0.54%
010422 1.6838 1.6838 0.54%
162307 1.5847 1.9287 0.96%
019752 1.0681 1.1091 0.54%
019753 1.0572 1.0982 0.54%
019972 1.6485 1.6485 0.54%
019038 1.1255 1.1255 0.06%
020310 1.0277 1.0376 0.06%
011554 1.4423 1.4423 0.54%
008085 1.9873 1.9873 0.96%
519011 0.635 5.1427 0.54%
519013 1.3356 2.661 0.54%
519026 3.0216 3.0216 0.54%
519034 2.378 2.378 0.96%
519130 1.1666 1.6086 0.54%
519220 1.1568 1.2901 0.06%
519224 1.7233 2.0392 0.54%
025114 1.0059 1.0059 0.06%
020696 1.3165 1.3395 0.54%
023575 1.0103 1.0103 0.06%
023577 1.0104 1.0104 0.54%
013176 0.8229 0.8229 0.54%
005485 1.0837 1.3502 0.06%
026988 0.9983 0.9983 0.54%
009651 1.8578 1.8578 0.54%
009025 1.853 2.113 0.54%
004264 1.0562 1.3222 0.06%
019039 1.1139 1.1139 0.06%
018042 1.3758 1.3758 0.06%
012012 1.0265 1.1644 0.06%
519025 2.7945 2.9445 0.54%
519030 1.3586 1.9896 0.06%
519033 2.4857 3.5248 0.54%
519223 1.7021 2.018 0.54%
024068 1.1615 1.1615 0.54%
025115 1.005 1.005 0.06%
021655 1.4946 1.4946 0.54%
023367 1.3222 1.3222 0.96%
023404 1.1686 1.1686 0.96%
006080 5.8618 5.8618 0.96%
008831 1.0819 1.0819 0.54%
010220 0.9253 0.9253 0.54%
010224 1.58 1.58 0.96%
010658 1.3462 1.3462 0.54%
005189 1.3886 1.7026 0.96%
005288 1.9891 2.2787 0.96%
006557 1.9353 1.9353 0.54%
019973 1.6322 1.6322 0.54%
020309 1.0178 1.0277 0.06%
008231 1.0289 1.1564 0.06%
519005 2.2606 4.2096 0.54%
519007 1.3054 2.8014 0.54%
519015 1.7044 2.0244 0.54%
519056 3.1004 3.1004 0.54%
519229 1.2911 1.6694 0.54%
025537 1.0703 1.0703 0.06%
021656 1.4803 1.4803 0.54%
017109 1.2062 1.2062 0.06%
013175 0.8425 0.8425 0.54%
511060 108.0655 1.2412 0.06%
511190 102.1207 1.0272 0.06%
511270 120.0407 1.4073 0.06%
513860 0.6073 0.6073 0.96%
159553 1.956 1.956 0.96%
005842 1.1228 1.2872 0.06%
007227 1.1952 1.1952 0.06%
008795 1.0249 1.0249 0.54%
008803 1.0706 1.1556 0.06%
009024 1.7524 2.0124 0.54%
010791 1.5596 1.5596 0.54%
009155 1.1808 1.1958 0.54%
011116 1.0602 1.1432 0.06%
519136 1.2535 1.3561 0.06%
519137 1.2081 1.3002 0.06%
519228 1.3324 1.7191 0.54%
021464 1.3199 1.3199 0.96%
023405 1.1618 1.1618 0.96%
023576 1.0089 1.0089 0.06%
010221 0.8846 0.8846 0.54%
010262 1.0621 1.1591 0.06%
010421 1.7277 1.7277 0.54%
010657 1.3606 1.3606 0.54%
005188 1.3695 1.6835 0.96%
018623 1.0384 1.0884 0.06%
021841 1.2023 1.2253 0.06%
563860 1.3322 1.3322 0.96%
012843 1.0671 1.1461 0.06%
011555 1.4301 1.4301 0.54%
008032 1.0138 1.167 0.06%
519023 1.1579 1.6484 0.06%
519061 1.2521 2.4871 0.06%
519138 1.2747 1.4378 0.06%
519225 1.2044 1.2274 0.06%
012411 1.3383 1.3383 0.54%
024516 0.9999 0.9999 0.06%
006481 1.0964 1.1582 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,552.7107.75
2债券及货币136,655.6191.65
3现金4,324.9502.90
4其他资产288.2000.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002142宁波银行09.66294.150.20%0.00  
002078太阳纸业18.52274.650.18%0.00  
601128常熟银行35.28251.860.17%3.21  
600919江苏银行21.75237.510.16%19.89  
000333美的集团02.95225.230.15%-1.89  
000776广发证券12.42223.060.15%1.13  
601601中国太保05.45202.140.14%2.07  
600961株冶集团10.49182.420.12%-4.76  
603889新澳股份23.57180.780.12%14.61  
601318中国平安03.23183.400.12%0.73  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0871.40(万张)7,234.78(万元)4.85(%)  
223248005224浦发银行二级资本债01A70.00(万张)7,176.01(万元)4.81(%)  
323248003524平安银行二级资本债01A50.00(万张)5,161.62(万元)3.46(%)  
423248003924广发银行二级资本债01A50.00(万张)5,124.34(万元)3.44(%)  
523248005024上海银行二级资本债0150.00(万张)5,119.61(万元)3.43(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.39%2.74%0.0%0.0%4.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.49%
-0.27%
1.06%
1.06%
2.74%
0.0%
0.0%
12.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.09
0.08
0.09
夏普比率
98.40
131.30
149.01
特雷诺指数
0.02
0.10
0.11
詹森指数
-0.00
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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