基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理李自悟 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021656 | 基金经理李自悟 | 最新份额856.41万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-07-23 | 托管行中信证券股份有限公司 |
首募规模2.32亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过量化模型精选个股,力争实现基金资产长期稳健的增值。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别的基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;
2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-17 | 1.3354 | 1.3354 | 1.12% |
2025-9-16 | 1.3206 | 1.3206 | 0.36% |
2025-9-15 | 1.3159 | 1.3159 | -0.15% |
2025-9-12 | 1.3179 | 1.3179 | 0.09% |
2025-9-11 | 1.3167 | 1.3167 | 2.32% |
2025-9-10 | 1.2868 | 1.2868 | -0.01% |
2025-9-9 | 1.2869 | 1.2869 | -0.37% |
2025-9-8 | 1.2917 | 1.2917 | 0.62% |
2025-9-5 | 1.2838 | 1.2838 | 3.10% |
2025-9-4 | 1.2452 | 1.2452 | -2.63% |
2025-9-3 | 1.2788 | 1.2788 | -0.83% |
2025-9-2 | 1.2895 | 1.2895 | -1.86% |
2025-9-1 | 1.314 | 1.314 | 1.15% |
2025-8-29 | 1.2991 | 1.2991 | 0.24% |
2025-8-28 | 1.296 | 1.296 | 0.92% |
2025-8-27 | 1.2842 | 1.2842 | -1.62% |
2025-8-26 | 1.3053 | 1.3053 | 0.43% |
2025-8-25 | 1.2997 | 1.2997 | 0.72% |
2025-8-22 | 1.2904 | 1.2904 | 0.83% |
2025-8-21 | 1.2798 | 1.2798 | 0.13% |
李自悟先生:中国国籍,硕士研究生。2008年4月至2010年1月任MNJ Capital Management交易员,2010年7月至2011年6月任Black Rock研究员,2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理,2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理,2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司,现任量化投资部副总监。2023年2月起任海富通中证500增强基金经理。2023年2月至2025年3月兼任海富通量化前锋股票基金经理。2023年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2024年3月起兼任海富通中证2000增强策略ETF基金经理。2024年7月起兼任海富通量化选股混合基金经理。2025年3月起兼任海富通欣益混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通中证2000增强策略ETF | ETF型 | 2024-03-06 至 今 | 1.5 | -- | -- |
海富通欣益混合C | 混合型 | 2025-03-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
海富通量化选股混合C | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
海富通欣益混合A | 混合型 | 2025-03-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2023-02-15 至 2025-03-03 | 2.0 | -26.33% | -25.11% |
海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2023-04-10 至 今 | 2.4 | -2.55% | -21.60% |
海富通中证500增强C | 指数型 | 2023-02-15 至 今 | 2.6 | -25.72% | -25.11% |
海富通量化选股混合A | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
海富通中证500增强A | 指数型 | 2023-02-15 至 今 | 2.6 | -25.54% | -25.11% |
海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2023-04-10 至 今 | 2.4 | -2.23% | -21.60% |
海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2023-02-15 至 2025-03-03 | 2.0 | -26.61% | -25.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李自悟 | 2024-06-17 至 今 | 1年3个月零1天 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004512 | 1.4472 | 1.7302 | 0.81% | |
005277 | 1.0618 | 1.2981 | 0.09% | |
008032 | 1.008 | 1.1479 | 0.09% | |
008830 | 1.0574 | 1.0574 | 0.73% | |
009024 | 1.0835 | 1.3435 | 0.73% | |
009157 | 1.2057 | 1.2057 | 0.73% | |
010286 | 0.8702 | 0.8702 | 0.73% | |
011555 | 1.3638 | 1.3638 | 0.73% | |
012410 | 1.025 | 1.025 | 0.73% | |
012843 | 1.0387 | 1.1177 | 0.09% | |
019972 | 1.4028 | 1.4028 | 0.73% | |
019973 | 1.393 | 1.393 | 0.73% | |
022174 | 1.8089 | 1.8089 | 0.73% | |
511180 | 12.3783 | 1.2378 | 0.09% | |
511360 | 112.3406 | 1.1234 | 0.09% | |
519007 | 1.2311 | 2.7271 | 0.73% | |
519015 | 1.5201 | 1.8401 | 0.73% | |
519050 | 1.3716 | 1.9706 | 0.73% | |
519051 | 1.1831 | 2.2661 | 0.09% | |
519130 | 1.1778 | 1.6198 | 0.73% | |
519137 | 1.1842 | 1.2763 | 0.09% | |
004513 | 1.3892 | 1.6592 | 0.81% | |
005842 | 1.0958 | 1.2602 | 0.09% | |
006556 | 1.5915 | 1.5915 | 0.73% | |
008795 | 1.011 | 1.011 | 0.73% | |
010261 | 1.0714 | 1.0714 | 0.09% | |
010791 | 1.1556 | 1.1556 | 0.73% | |
011115 | 1.0883 | 1.1403 | 0.09% | |
011554 | 1.3734 | 1.3734 | 0.73% | |
012012 | 1.0379 | 1.1423 | 0.09% | |
017109 | 1.1832 | 1.1832 | 0.09% | |
019039 | 1.1005 | 1.1005 | 0.09% | |
021465 | 1.8232 | 1.8232 | 0.81% | |
021655 | 1.3433 | 1.3433 | 0.73% | |
024068 | 1.1761 | 1.1761 | 0.73% | |
511060 | 106.6966 | 1.2165 | 0.09% | |
513860 | 0.8538 | 0.8538 | 0.81% | |
519011 | 0.5762 | 4.916 | 0.73% | |
519013 | 1.0817 | 2.4071 | 0.73% | |
519023 | 1.1371 | 1.6276 | 0.09% | |
519222 | 1.3617 | 1.5361 | 0.73% | |
005485 | 1.0437 | 1.3102 | 0.09% | |
007037 | 1.0848 | 1.1907 | 0.09% | |
007226 | 1.1224 | 1.1224 | 0.09% | |
009651 | 1.3347 | 1.3347 | 0.73% | |
011116 | 1.0782 | 1.1302 | 0.09% | |
013175 | 0.7301 | 0.7301 | 0.73% | |
019299 | 2.2839 | 2.2839 | 0.73% | |
020310 | 1.0239 | 1.0338 | 0.09% | |
020696 | 1.3153 | 1.3153 | 0.73% | |
021841 | 1.1738 | 1.1738 | 0.09% | |
511270 | 117.1593 | 1.369 | 0.09% | |
519133 | 2.5037 | 3.3899 | 0.73% | |
519224 | 1.4174 | 1.7333 | 0.73% | |
004264 | 1.0554 | 1.2914 | 0.09% | |
005288 | 1.7222 | 2.0118 | 0.81% | |
006481 | 1.0859 | 1.1477 | 0.09% | |
008084 | 1.5879 | 1.5879 | 0.81% | |
008831 | 1.082 | 1.082 | 0.73% | |
009154 | 1.2445 | 1.2595 | 0.73% | |
009155 | 1.2178 | 1.2328 | 0.73% | |
010224 | 1.4876 | 1.4876 | 0.81% | |
010657 | 1.3161 | 1.3161 | 0.73% | |
010790 | 1.1993 | 1.1993 | 0.73% | |
010850 | 1.0065 | 1.0065 | 0.73% | |
018623 | 1.0251 | 1.0751 | 0.09% | |
019753 | 1.0517 | 1.0817 | 0.73% | |
020234 | 1.0363 | 1.0363 | 0.09% | |
020235 | 1.0303 | 1.0303 | 0.09% | |
022173 | 1.8024 | 1.8024 | 0.73% | |
023368 | 1.1981 | 1.1981 | 0.81% | |
023577 | 1.0025 | 1.0025 | 0.73% | |
519003 | 2.805 | 4.465 | 0.73% | |
519033 | 2.3182 | 3.3573 | 0.73% | |
519139 | 1.8089 | 1.8089 | 0.73% | |
519220 | 1.141 | 1.2743 | 0.09% | |
519223 | 1.4023 | 1.7182 | 0.73% | |
519228 | 1.3165 | 1.7032 | 0.73% | |
001976 | 1.1863 | 2.2693 | 0.09% | |
010658 | 1.3041 | 1.3041 | 0.73% | |
010851 | 0.9901 | 0.9901 | 0.73% | |
012411 | 0.9945 | 0.9945 | 0.73% | |
013176 | 0.7157 | 0.7157 | 0.73% | |
021656 | 1.3354 | 1.3354 | 0.73% | |
021769 | 1.1828 | 1.1828 | 0.09% | |
023404 | 1.0848 | 1.0848 | 0.81% | |
511190 | 100.6883 | 1.0069 | 0.09% | |
519005 | 1.4145 | 3.3635 | 0.73% | |
519026 | 2.2009 | 2.2009 | 0.73% | |
519056 | 2.8306 | 2.8306 | 0.73% | |
519060 | 1.1887 | 2.3887 | 0.09% | |
519221 | 1.6655 | 1.759 | 0.73% | |
519225 | 1.1757 | 1.1757 | 0.09% | |
005287 | 1.6638 | 1.9534 | 0.81% | |
006080 | 3.4056 | 3.4056 | 0.81% | |
006081 | 3.626 | 3.626 | 0.81% | |
007073 | 1.0788 | 1.1401 | 0.09% | |
009004 | 2.1167 | 2.1167 | 0.81% | |
009025 | 1.139 | 1.399 | 0.73% | |
009652 | 1.3085 | 1.3085 | 0.73% | |
010220 | 1.1164 | 1.1164 | 0.73% | |
010263 | 1.037 | 1.134 | 0.09% | |
010421 | 1.4531 | 1.4531 | 0.73% | |
010422 | 1.4213 | 1.4213 | 0.73% | |
019038 | 1.1087 | 1.1087 | 0.09% | |
021767 | 1.1754 | 1.1754 | 0.09% | |
162307 | 1.4909 | 1.8349 | 0.81% | |
511220 | 10.2982 | 1.432 | 0.09% | |
519062 | 1.0339 | 1.4409 | 0.73% | |
519136 | 1.2776 | 1.3382 | 0.09% | |
519229 | 1.2747 | 1.653 | 0.73% | |
006219 | 1.1043 | 1.2913 | 0.09% | |
008085 | 1.6248 | 1.6248 | 0.81% | |
008231 | 1.0164 | 1.1439 | 0.09% | |
008803 | 1.0612 | 1.1462 | 0.09% | |
010221 | 1.0737 | 1.0737 | 0.73% | |
010260 | 1.0855 | 1.0855 | 0.09% | |
010262 | 1.0437 | 1.1407 | 0.09% | |
018042 | 1.3505 | 1.3505 | 0.09% | |
019752 | 1.0593 | 1.0893 | 0.73% | |
020309 | 1.0123 | 1.0222 | 0.09% | |
020695 | 1.324 | 1.324 | 0.73% | |
021464 | 1.8311 | 1.8311 | 0.81% | |
023367 | 1.2005 | 1.2005 | 0.81% | |
159553 | 1.7725 | 1.7725 | 0.81% | |
519024 | 1.1732 | 1.6867 | 0.09% | |
519025 | 1.7903 | 1.9403 | 0.73% | |
519030 | 1.3375 | 1.9685 | 0.09% | |
519061 | 1.2165 | 2.4515 | 0.09% | |
519226 | 1.1442 | 1.2765 | 0.09% | |
002172 | 1.2373 | 1.6333 | 0.73% | |
002339 | 1.3939 | 1.9989 | 0.73% | |
005188 | 1.3294 | 1.6434 | 0.81% | |
005189 | 1.3438 | 1.6578 | 0.81% | |
006557 | 1.7091 | 1.7091 | 0.73% | |
007227 | 1.1756 | 1.1756 | 0.09% | |
009156 | 1.2315 | 1.2315 | 0.73% | |
010287 | 0.8377 | 0.8377 | 0.73% | |
012013 | 1.0266 | 1.131 | 0.09% | |
018796 | 1.4528 | 1.4528 | 0.73% | |
018797 | 1.4488 | 1.4488 | 0.73% | |
019300 | 2.3 | 2.3 | 0.73% | |
023405 | 1.0833 | 1.0833 | 0.81% | |
519034 | 2.1459 | 2.1459 | 0.81% | |
563860 | 1.2146 | 1.2146 | 0.81% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,038.23 | 90.02 |
2 | 债券及货币 | 152.47 | 13.22 |
3 | 现金 | 152.47 | 13.22 |
4 | 其他资产 | 01.76 | 00.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 00.02 | 09.17 | 0.80% | 0.02 |
01810 | 小米集团-W | 00.16 | 08.75 | 0.76% | 0.16 |
603259 | 药明康德 | 00.12 | 08.35 | 0.72% | 0.12 |
000063 | 中兴通讯 | 00.25 | 08.12 | 0.70% | 0.25 |
002638 | 勤上股份 | 03.01 | 07.92 | 0.69% | 3.01 |
600104 | 上汽集团 | 00.48 | 07.70 | 0.67% | 0.48 |
002344 | 海宁皮城 | 01.71 | 07.42 | 0.64% | 1.71 |
603808 | 歌力思 | 00.88 | 07.30 | 0.63% | 0.88 |
600757 | 长江传媒 | 00.77 | 07.15 | 0.62% | 0.77 |
301045 | 天禄科技 | 00.30 | 06.87 | 0.60% | 0.30 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
42.78% | 35.34% | 0.0% | 0.0% | 28.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54% | 23.08% | 18.42% | 28.87% | 35.34% | 0.0% | 0.0% | 33.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.65 | 0.62 | 0.00 |
夏普比率 | 180.10 | 153.59 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.10 | 0.00 |
詹森指数 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年09月19日
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