基金代码519003 | 基金经理周雪军 | 最新份额89,668.63万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模32.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2004-03-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模130.74亿 | 托管费0.2% |
建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组合保险机制实现风险预算管理,力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。在此基础上,通过精选证券和适度主动地把握市场时机,将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1. 每一基金份额享有同等分配权;
2. 基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;
3. 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
4. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
5. 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6. 投资者可以选择现金分红或将所获红利再投资于本基金,如投资者未选择的,则默认方式为现金分红方式。如投资者选择采取红利再投资方式的,分红再投资部分以分红当日经除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额;同一基金账户下不同交易账号对本基金设臵的分红方式相互独立、互不影响;
7. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
属于证券投资基金中风险较低的产品,追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.99 | 3.65 | -1.29% |
2024-3-26 | 2.016 | 3.676 | -0.20% |
2024-3-25 | 2.02 | 3.68 | -0.20% |
2024-3-22 | 2.024 | 3.684 | -0.64% |
2024-3-21 | 2.037 | 3.697 | -0.34% |
2024-3-20 | 2.044 | 3.704 | -0.15% |
2024-3-19 | 2.047 | 3.707 | -0.68% |
2024-3-18 | 2.061 | 3.721 | 0.49% |
2024-3-15 | 2.051 | 3.711 | 0.59% |
2024-3-14 | 2.039 | 3.699 | 0.49% |
2024-3-13 | 2.029 | 3.689 | 0.20% |
2024-3-12 | 2.025 | 3.685 | -0.83% |
2024-3-11 | 2.042 | 3.702 | 0.05% |
2024-3-8 | 2.041 | 3.701 | 1.39% |
2024-3-7 | 2.013 | 3.673 | -0.40% |
2024-3-6 | 2.021 | 3.681 | 0.30% |
2024-3-5 | 2.015 | 3.675 | -0.44% |
2024-3-4 | 2.024 | 3.684 | 1.25% |
2024-3-1 | 1.999 | 3.659 | 0.86% |
2024-2-29 | 1.982 | 3.642 | 2.11% |
周雪军先生:硕士。历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有限公司研究员,2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理,2014年1月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管理有限公司,历任公募权益投资部总监,现任总经理助理兼公募权益投资部总监。2015年6月起任海富通收益增长混合基金经理。2016年4月起兼任海富通改革驱动混合基金经理。2018年11月至2019年11月兼任海富通中小盘混合基金经理。2018年12月至2022年8月兼任海富通沪港深混合基金经理。2021年1月起兼任海富通均衡甄选混合基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2021年10月起兼任海富通惠增一年定开基金经理。2022年8月起兼任海富通添鑫收益债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通均衡甄选混合C | 混合型 | 2020-12-23 至 今 | 3.3 | -29.90% | -27.96% |
海富通均衡甄选混合A | 混合型 | 2020-12-23 至 今 | 3.3 | -28.19% | -27.96% |
海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 1.6 | -5.10% | 2.11% |
海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.4 | 1.24% | -27.37% |
天治趋势精选混合 | 混合型 | 2014-01-29 至 2015-02-17 | 1.1 | 1.15% | 32.62% |
海富通中小盘混合 | 混合型 | 2018-11-05 至 2019-11-25 | 1.1 | 50.16% | 21.48% |
海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 1.6 | -4.57% | 2.11% |
天治财富增长混合 | 混合型 | 2012-06-29 至 2015-02-17 | 2.6 | 73.69% | 58.26% |
海富通惠增一年定开混合A | 混合型 | 2021-10-13 至 2024-01-03 | 2.2 | -32.57% | -22.28% |
海富通沪港深混合 | 混合型 | 2018-12-14 至 2022-08-16 | 3.7 | 45.82% | 91.35% |
海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.4 | 2.45% | -27.37% |
海富通改革驱动混合 | 混合型 | 2016-03-31 至 今 | 8.0 | 138.78% | 39.87% |
海富通惠增一年定开混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 2024-01-03 | 2.2 | -33.19% | -22.29% |
海富通收益增长混合 | 混合型 | 2015-06-09 至 今 | 8.8 | 46.04% | 4.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周雪军 | 2015-06-09 至 今 | 8年9个月零19天 | 46.04 | 4.02 |
丁俊 | 2014-04-11 至 2016-08-12 | 2年4个月零1天 | 41.20 | 55.65 |
黄春雨 | 2013-07-31 至 2014-04-28 | 0年-4个月零28天 | -2.87 | -1.17 |
牟永宁 | 2012-01-20 至 2013-10-25 | 1年9个月零5天 | 6.92 | 21.44 |
牟永宁 | 2009-01-14 至 2011-04-21 | 2年3个月零7天 | 58.95 | 60.75 |
蒋征 | 2009-01-14 至 2012-01-20 | 3年0个月零6天 | 25.24 | 24.53 |
陈洪 | 2006-03-04 至 2006-09-26 | 0年6个月零22天 | 28.83 | 42.19 |
张炜 | 2005-04-20 至 2006-03-04 | 0年-2个月零12天 | 4.97 | 10.73 |
陈绍胜 | 2004-02-02 至 2009-01-14 | 4年11个月零12天 | 78.08 | 133.27 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
511360 | 109.3598 | 1.0936 | -0.03% | |
010224 | 1.1327 | 1.1327 | -1.85% | |
010569 | 1.056 | 1.056 | -1.35% | |
005188 | 1.1469 | 1.4609 | -1.85% | |
005277 | 1.0302 | 1.2437 | -0.03% | |
005287 | 1.011 | 1.3006 | -1.85% | |
008085 | 0.9039 | 0.9039 | -1.85% | |
519030 | 1.1909 | 1.8219 | -0.03% | |
519056 | 1.9628 | 1.9628 | -1.35% | |
519133 | 1.6676 | 2.5538 | -1.35% | |
519221 | 1.3311 | 1.4246 | -1.35% | |
019972 | 1.0282 | 1.0282 | -1.35% | |
020234 | 1.0025 | 1.0025 | -0.03% | |
020235 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
008795 | 1.0492 | 1.0492 | -1.35% | |
002339 | 1.2524 | 1.8574 | -1.35% | |
006481 | 1.0587 | 1.1205 | -0.03% | |
010421 | 0.7505 | 0.7505 | -1.35% | |
010791 | 0.7955 | 0.7955 | -1.35% | |
006081 | 1.9359 | 1.9359 | -1.85% | |
012012 | 1.0297 | 1.0881 | -0.03% | |
011555 | 1.0372 | 1.0372 | -1.35% | |
010851 | 0.9336 | 0.9336 | -1.35% | |
519007 | 0.9177 | 2.4137 | -1.35% | |
519062 | 1.0667 | 1.4737 | -1.35% | |
013175 | 0.4514 | 0.4514 | -1.35% | |
005485 | 1.0237 | 1.2672 | -0.03% | |
513860 | 0.3973 | 0.3973 | -1.85% | |
009156 | 1.0626 | 1.0626 | -1.35% | |
009157 | 1.0467 | 1.0467 | -1.35% | |
010286 | 0.5547 | 0.5547 | -1.35% | |
010657 | 1.1223 | 1.1223 | -1.35% | |
012013 | 1.0228 | 1.0812 | -0.03% | |
008084 | 0.8886 | 0.8886 | -1.85% | |
519011 | 0.4495 | 4.4655 | -1.35% | |
519023 | 1.1226 | 1.5831 | -0.03% | |
519025 | 1.4526 | 1.6026 | -1.35% | |
519026 | 1.0993 | 1.0993 | -1.35% | |
519225 | 1.1043 | 1.1043 | -0.03% | |
519228 | 1.0706 | 1.4573 | -1.35% | |
004264 | 1.0261 | 1.2471 | -0.03% | |
007037 | 1.0551 | 1.136 | -0.03% | |
007226 | 1.0889 | 1.0889 | -0.03% | |
511270 | 112.7498 | 1.2859 | -0.03% | |
009154 | 1.0548 | 1.0548 | -1.35% | |
010263 | 1.0277 | 1.0917 | -0.03% | |
010658 | 1.1154 | 1.1154 | -1.35% | |
162307 | 1.1336 | 1.4776 | -1.85% | |
009652 | 0.9309 | 0.9309 | -1.35% | |
008610 | 1.056 | 1.056 | -0.03% | |
012843 | 1.0094 | 1.0674 | -0.03% | |
519013 | 0.7739 | 2.0993 | -1.35% | |
519015 | 1.1646 | 1.4846 | -1.35% | |
519220 | 1.1234 | 1.2417 | -0.03% | |
519226 | 1.112 | 1.2443 | -0.03% | |
159553 | 1.0 | 1.0 | -1.85% | |
007227 | 1.1364 | 1.1364 | -0.03% | |
009024 | 0.6844 | 0.9444 | -1.35% | |
511060 | 104.6597 | 1.1611 | -0.03% | |
010220 | 0.7326 | 0.7326 | -1.35% | |
010287 | 0.5404 | 0.5404 | -1.35% | |
002172 | 1.1241 | 1.5201 | -1.35% | |
011116 | 1.0642 | 1.0862 | -0.03% | |
519003 | 1.99 | 3.65 | -1.35% | |
519130 | 1.0686 | 1.5106 | -1.35% | |
519222 | 1.0851 | 1.2595 | -1.35% | |
012411 | 0.5126 | 0.5126 | -1.35% | |
019300 | 1.7131 | 1.7131 | -1.35% | |
019038 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% | |
005080 | 1.1451 | 1.3851 | -1.35% | |
009004 | 1.5134 | 1.5134 | -1.85% | |
511180 | 10.5023 | 1.0502 | -0.03% | |
010262 | 1.0323 | 1.0963 | -0.03% | |
010422 | 0.7395 | 0.7395 | -1.35% | |
006556 | 1.0773 | 1.0773 | -1.35% | |
011554 | 1.0426 | 1.0426 | -1.35% | |
011115 | 1.0693 | 1.0913 | -0.03% | |
519005 | 0.8659 | 2.8149 | -1.35% | |
519024 | 1.1714 | 1.6349 | -0.03% | |
519034 | 1.5287 | 1.5287 | -1.85% | |
519061 | 1.1147 | 2.3497 | -0.03% | |
519139 | 1.2081 | 1.2081 | -1.35% | |
012410 | 0.5222 | 0.5222 | -1.35% | |
017109 | 1.1314 | 1.1314 | -0.03% | |
019299 | 1.7059 | 1.7059 | -1.35% | |
004512 | 1.0529 | 1.3359 | -1.85% | |
007073 | 1.0551 | 1.1164 | -0.03% | |
008830 | 1.0636 | 1.0636 | -1.35% | |
008831 | 1.0818 | 1.0818 | -1.35% | |
511220 | 10.1971 | 1.3904 | -0.03% | |
006219 | 1.1308 | 1.2428 | -0.03% | |
010221 | 0.7129 | 0.7129 | -1.35% | |
005288 | 1.0403 | 1.3299 | -1.85% | |
010850 | 0.9438 | 0.9438 | -1.35% | |
519033 | 1.7165 | 2.7556 | -1.35% | |
519060 | 1.0939 | 2.2939 | -0.03% | |
519136 | 1.2171 | 1.2777 | -0.03% | |
519223 | 1.1102 | 1.4261 | -1.35% | |
519229 | 1.0355 | 1.4138 | -1.35% | |
013176 | 0.4458 | 0.4458 | -1.35% | |
019973 | 1.0272 | 1.0272 | -1.35% | |
019039 | 1.0127 | 1.0127 | -0.03% | |
004513 | 1.0092 | 1.2792 | -1.85% | |
009155 | 1.0386 | 1.0386 | -1.35% | |
010260 | 1.0114 | 1.0114 | -0.03% | |
010261 | 1.0028 | 1.0028 | -0.03% | |
010568 | 1.0693 | 1.0693 | -1.35% | |
010790 | 0.816 | 0.816 | -1.35% | |
005189 | 1.1524 | 1.4664 | -1.85% | |
005842 | 1.0779 | 1.2023 | -0.03% | |
006080 | 1.8397 | 1.8397 | -1.85% | |
009651 | 0.9439 | 0.9439 | -1.35% | |
006557 | 1.1433 | 1.1433 | -1.35% | |
008611 | 1.0727 | 1.0727 | -0.03% | |
519050 | 1.2305 | 1.8295 | -1.35% | |
519137 | 1.131 | 1.2231 | -0.03% | |
519224 | 1.119 | 1.4349 | -1.35% | |
018042 | 1.1954 | 1.1954 | -0.03% | |
005081 | 1.1726 | 1.4126 | -1.35% | |
008803 | 1.0435 | 1.1285 | -0.03% | |
009025 | 0.711 | 0.971 | -1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 138,294.74 | 78.78 |
2 | 债券及货币 | 36,879.60 | 21.01 |
3 | 现金 | 906.66 | 00.52 |
4 | 其他资产 | 980.41 | 00.56 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600325 | 华发股份 | 688.93 | 4,855.68 | 2.77% | -3.42 |
603885 | 吉祥航空 | 368.43 | 4,421.16 | 2.52% | 4.93 |
002429 | 兆驰股份 | 743.56 | 4,149.06 | 2.36% | -173.77 |
601001 | 晋控煤业 | 305.15 | 3,762.50 | 2.14% | 305.15 |
603993 | 洛阳钼业 | 721.39 | 3,751.23 | 2.14% | 45.60 |
000921 | 海信家电 | 180.24 | 3,676.90 | 2.09% | 48.72 |
600153 | 建发股份 | 379.32 | 3,652.85 | 2.08% | -204.61 |
300130 | 新国都 | 146.70 | 3,550.14 | 2.02% | -22.25 |
300308 | 中际旭创 | 29.49 | 3,329.72 | 1.90% | 29.49 |
300476 | 胜宏科技 | 175.20 | 3,232.44 | 1.84% | -95.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230401 | 23农发01 | 120.00(万张) | 12,250.04(万元) | 6.98(%) |
2 | 220406 | 22农发06 | 100.00(万张) | 10,128.20(万元) | 5.77(%) |
3 | 150218 | 15国开18 | 70.00(万张) | 7,246.03(万元) | 4.13(%) |
4 | 150210 | 15国开10 | 60.00(万张) | 6,328.51(万元) | 3.61(%) |
5 | 019703 | 23国债10 | 00.10(万张) | 10.14(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-04 | 2022-03-08 | 0.01 |
2 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 0.01 |
3 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 0.015 |
4 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.01 |
5 | 2007-08-06 | 2007-08-07 | 0.768 |
6 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 0.487 |
7 | 2007-01-09 | 2007-01-10 | 0.3 |
8 | 2006-05-17 | 2006-05-18 | 0.03 |
9 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.04% | -12.49% | -3.45% | 13.94% | 10.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 3.54% | 1.63% | 1.63% | -12.49% | -10.01% | 92.2% | 586.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 0.99 | 1.01 |
夏普比率 | -83.80 | -73.98 | 80.99 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.04 |
詹森指数 | -0.05 | -0.06 | 0.14 |
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