公募基金 > 基金超市 > 天治趋势精选混合
| 基金代码350007 | 基金经理李文杰,梁莉 | 最新份额4,334.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司天治基金管理有限公司 | 最新规模0.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-07-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模5.26亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业，追求持续稳健的超额回报。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）本基金的每份基金份额享有同等分配权；
（2）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利除息日的基金份额净值自动转为基金份额；
（3）本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的20%，期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
（4）若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
（5）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（6）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
（7）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 0.676 | 1.108 | 2.15% |
| 2024-4-25 | 0.6618 | 1.0938 | 0.68% |
| 2024-4-24 | 0.6573 | 1.0893 | 1.67% |
| 2024-4-23 | 0.6465 | 1.0785 | -3.67% |
| 2024-4-22 | 0.6711 | 1.1031 | -1.93% |
| 2024-4-19 | 0.6843 | 1.1163 | 0.22% |
| 2024-4-18 | 0.6828 | 1.1148 | 0.10% |
| 2024-4-17 | 0.6821 | 1.1141 | 1.71% |
| 2024-4-16 | 0.6706 | 1.1026 | -2.09% |
| 2024-4-15 | 0.6849 | 1.1169 | 0.47% |
| 2024-4-12 | 0.6817 | 1.1137 | 0.32% |
| 2024-4-11 | 0.6795 | 1.1115 | 0.68% |
| 2024-4-10 | 0.6749 | 1.1069 | 1.20% |
| 2024-4-9 | 0.6669 | 1.0989 | -0.69% |
| 2024-4-8 | 0.6715 | 1.1035 | -1.29% |
| 2024-4-3 | 0.6803 | 1.1123 | 1.78% |
| 2024-4-2 | 0.6684 | 1.1004 | 0.36% |
| 2024-4-1 | 0.666 | 1.098 | 0.68% |
| 2024-3-29 | 0.6615 | 1.0935 | 1.88% |
| 2024-3-28 | 0.6493 | 1.0813 | 1.28% |
梁莉女士：中国国籍，硕士。2011年5月至2015年6月于东北证券上海研究咨询分公司任研究员。2015年7月加入天治基金管理有限公司，曾任研究发展部研究员、专户投资部投资经理，现任研究发展部研究员。2021年4月15日起担任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日起任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月29日起任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日起任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天治趋势精选混合 2022-01-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天治中国制造2025混合 | 混合型 | 2021-04-15 至 今 | 3.0 | -32.97% | -23.52% |
| 天治研究驱动C | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 0.04% | -12.65% |
| 天治趋势精选混合 | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 2.2 | -55.23% | -25.99% |
| 天治新消费混合 | 混合型 | 2022-01-18 至 今 | 2.3 | -48.79% | -28.51% |
| 天治研究驱动A | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 0.08% | -12.65% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李文杰 | 2022-09-27 至 今 | 1年7个月零1天 | -41.78 | -21.16 |
| 梁莉 | 2022-01-29 至 今 | 2年2个月零30天 | -55.23 | -25.99 |
| 尹维国 | 2020-11-26 至 2022-02-15 | 1年-10个月零20天 | 4.68 | 7.35 |
| 施钰 | 2019-07-26 至 2020-12-08 | 1年4个月零12天 | 98.92 | 52.04 |
| 尹维国 | 2015-02-17 至 2020-01-04 | 4年-2个月零18天 | -0.51 | 46.39 |
| 周雪军 | 2014-01-29 至 2015-02-17 | 1年0个月零19天 | 1.15 | 32.62 |
| 吴战峰 | 2011-09-09 至 2014-01-29 | 2年4个月零20天 | -4.00 | 8.07 |
| 吴涛 | 2009-06-05 至 2011-09-09 | 2年3个月零4天 | 0.00 | -4.82 |
基本信息
天治基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-27 | 资产管理规模 | 57.39 亿元 |
| 公司股东 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林省信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 350008 | 1.1371 | 1.1371 | 1.30% | |
| 163503 | 0.432 | 2.2588 | 1.30% | |
| 011850 | 1.0423 | 1.0929 | -0.02% | |
| 350001 | 1.1132 | 2.9585 | 1.30% | |
| 350006 | 1.0465 | 2.0721 | -0.02% | |
| 350007 | 0.676 | 1.108 | 1.30% | |
| 350009 | 1.421 | 2.1609 | 1.30% | |
| 012633 | 1.0202 | 1.0202 | -0.02% | |
| 003124 | 1.161 | 1.1781 | -0.02% | |
| 350002 | 0.9922 | 3.5172 | 1.30% | |
| 007084 | 0.8198 | 0.8198 | 1.30% | |
| 003123 | 1.1198 | 1.1652 | -0.02% | |
| 002043 | 1.3149 | 1.8185 | 1.30% | |
| 000081 | 1.3731 | 1.3731 | -0.02% | |
| 006878 | 0.5738 | 0.8488 | 1.30% | |
| 350005 | 2.0629 | 2.8196 | 1.30% | |
| 006877 | 0.5678 | 0.8356 | 1.30% | |
| 000080 | 1.4315 | 1.4315 | -0.02% | |
| 012632 | 1.0205 | 1.0205 | -0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,186.05 | 76.25 |
| 2 | 债券及货币 | 231.72 | 08.08 |
| 3 | 现金 | 231.72 | 08.08 |
| 4 | 其他资产 | 52.48 | 01.83 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.00 | 201.84 | 7.04% | 0.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 17.00 | 141.44 | 4.93% | 17.00 |
| 603979 | 金诚信 | 02.50 | 132.52 | 4.62% | 2.50 |
| 600938 | 中国海油 | 04.00 | 116.92 | 4.08% | 4.00 |
| 601857 | 中国石油 | 10.00 | 98.80 | 3.45% | 10.00 |
| 601808 | 中海油服 | 04.70 | 89.39 | 3.12% | 4.70 |
| 301308 | 江波龙 | 00.94 | 87.75 | 3.06% | 0.94 |
| 603368 | 柳药集团 | 04.00 | 84.48 | 2.95% | 4.00 |
| 600961 | 株冶集团 | 07.00 | 83.30 | 2.91% | 7.00 |
| 000630 | 铜陵有色 | 20.00 | 79.40 | 2.77% | 20.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1200.0元 |
| 0≤X<25 | 1.5% |
| 25≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 0.118 |
| 2 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.147 |
| 3 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.167 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.11% | -26.52% | -20.75% | 1.36% | -0.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22% | 4.45% | -3.36% | -3.36% | -26.52% | -50.26% | 6.99% | -12.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 0.64 | 0.82 |
| 夏普比率 | -172.43 | -215.21 | 3.51 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.14 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.24 | -0.30 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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