基金公司天治基金管理有限公司 基金经理郝杰 申购费率0.06% 基金规模40.56亿 (2022-06-30) |
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基金代码011850 | 基金经理郝杰 | 最新份额400,008.29万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司天治基金管理有限公司 | 最新规模40.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2021-09-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模40.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,开放期内,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可按照监管部门要求在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0438 | 1.0944 | 0.10% |
2024-4-30 | 1.0428 | 1.0934 | 0.05% |
2024-4-26 | 1.0423 | 1.0929 | 0.07% |
2024-4-19 | 1.0416 | 1.0922 | 0.07% |
2024-4-12 | 1.0409 | 1.0915 | 0.09% |
2024-4-3 | 1.04 | 1.0906 | 0.06% |
2024-3-29 | 1.0394 | 1.09 | 0.07% |
2024-3-22 | 1.0387 | 1.0893 | 0.07% |
2024-3-15 | 1.038 | 1.0886 | 0.07% |
2024-3-8 | 1.0373 | 1.0879 | 0.07% |
2024-3-1 | 1.0366 | 1.0872 | 0.07% |
2024-2-23 | 1.0359 | 1.0865 | 0.15% |
2024-2-8 | 1.0344 | 1.085 | 0.05% |
2024-2-2 | 1.0339 | 1.0845 | 0.07% |
2024-1-26 | 1.0332 | 1.0838 | 0.07% |
2024-1-19 | 1.0325 | 1.0831 | 0.07% |
2024-1-12 | 1.0318 | 1.0824 | 0.07% |
2024-1-5 | 1.0311 | 1.0817 | 0.04% |
2023-12-31 | 1.0307 | 1.0813 | 0.01% |
2023-12-29 | 1.0306 | 1.0812 | 0.06% |
郝杰女士:硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年9月起任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天治鑫利纯债债券A | 债券型 | 2019-09-04 至 今 | 4.7 | 8.85% | 14.46% |
天治天享66个月定开债 | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 2.9 | 8.60% | 4.78% |
天治鑫祥利率债债券A | 债券型 | 2023-06-26 至 今 | 0.9 | 1.13% | 0.63% |
天治天得利货币B | 货币型 | 2019-12-25 至 今 | 4.4 | 8.42% | 8.45% |
天治天得利货币A | 货币型 | 2019-09-04 至 今 | 4.7 | 8.42% | 9.26% |
天治鑫祥利率债债券C | 债券型 | 2023-06-26 至 今 | 0.9 | 1.11% | 0.63% |
天治鑫利纯债债券C | 债券型 | 2019-09-04 至 今 | 4.7 | 10.87% | 14.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郝杰 | 2021-06-11 至 今 | 2年11个月零4天 | 8.60 | 4.78 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-27 | 资产管理规模 | 57.39 亿元 |
公司股东 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林省信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011850 | 1.0438 | 1.0944 | 0.02% | |
002043 | 1.3142 | 1.8178 | -0.17% | |
350001 | 1.1267 | 2.972 | -0.17% | |
350008 | 1.2096 | 1.2096 | -0.17% | |
163503 | 0.4369 | 2.2684 | -0.17% | |
003123 | 1.1214 | 1.1668 | 0.02% | |
006877 | 0.5575 | 0.8253 | -0.17% | |
007084 | 0.8187 | 0.8187 | -0.17% | |
012633 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% | |
003124 | 1.1624 | 1.1795 | 0.02% | |
006878 | 0.5633 | 0.8383 | -0.17% | |
350005 | 2.0304 | 2.7871 | -0.17% | |
350006 | 1.0436 | 2.0692 | 0.02% | |
350007 | 0.7003 | 1.1323 | -0.17% | |
350009 | 1.4203 | 2.1602 | -0.17% | |
012632 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | |
350002 | 0.9677 | 3.4927 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 703,424.95 | 169.15 |
3 | 现金 | 40.63 | 00.01 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200307 | 20进出07 | 3,840.00(万张) | 387,017.11(万元) | 93.06(%) |
2 | 170405 | 17农发05 | 2,860.00(万张) | 294,089.96(万元) | 70.72(%) |
3 | 200204 | 20国开04 | 220.00(万张) | 22,277.25(万元) | 5.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.2% |
100≤X<200 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.0246 |
2 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.013 |
3 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.008 |
4 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.005 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.58% | 3.64% | 0.0% | 0.0% | 3.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 0.91% | 1.27% | 1.27% | 3.64% | 0.0% | 0.0% | 9.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 1789.71 | 1424.69 | 978.01 |
特雷诺指数 | 1.87 | -7.13 | -41.73 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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