基金公司 基金经理梁莉 申购费率 基金规模0.3亿 (2022-06-30) |
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基金代码350005 | 基金经理梁莉 | 最新份额14,475.42万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-05-08 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在灵活配置股票和债券资产的基础上,精选受益于中国制造2025的主题相关企业,追求持续稳健的超额回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 2.0397 | 2.7964 | -3.06% |
2024-4-29 | 2.1041 | 2.8608 | 2.00% |
2024-4-26 | 2.0629 | 2.8196 | 1.77% |
2024-4-25 | 2.0271 | 2.7838 | 0.35% |
2024-4-24 | 2.0201 | 2.7768 | 4.27% |
2024-4-23 | 1.9373 | 2.694 | 1.18% |
2024-4-22 | 1.9148 | 2.6715 | -1.66% |
2024-4-19 | 1.9471 | 2.7038 | -1.53% |
2024-4-18 | 1.9774 | 2.7341 | 0.22% |
2024-4-17 | 1.9731 | 2.7298 | 2.36% |
2024-4-16 | 1.9277 | 2.6844 | -1.91% |
2024-4-15 | 1.9653 | 2.722 | 0.18% |
2024-4-12 | 1.9617 | 2.7184 | -0.32% |
2024-4-11 | 1.9679 | 2.7246 | 0.64% |
2024-4-10 | 1.9554 | 2.7121 | 0.08% |
2024-4-9 | 1.9538 | 2.7105 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.9535 | 2.7102 | -0.01% |
2024-4-3 | 1.9537 | 2.7104 | -0.01% |
2024-4-2 | 1.9538 | 2.7105 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.9532 | 2.7099 | 0.03% |
梁莉女士:中国国籍,硕士。2011年5月至2015年6月于东北证券上海研究咨询分公司任研究员。2015年7月加入天治基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员、专户投资部投资经理,现任研究发展部研究员。2021年4月15日起担任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日起任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月29日起任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日起任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天治中国制造2025混合 | 混合型 | 2021-04-15 至 今 | 3.0 | -32.97% | -23.52% |
天治研究驱动C | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 0.04% | -12.65% |
天治趋势精选混合 | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 2.3 | -55.23% | -25.99% |
天治新消费混合 | 混合型 | 2022-01-18 至 今 | 2.3 | -48.79% | -28.51% |
天治研究驱动A | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 0.08% | -12.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁莉 | 2021-04-15 至 今 | 3年0个月零16天 | -32.97 | -23.52 |
尹维国 | 2020-12-25 至 2022-02-15 | 1年-11个月零21天 | 11.94 | 2.42 |
胡耀文 | 2015-06-03 至 2021-01-04 | 5年7个月零1天 | 38.42 | 43.95 |
陈勇 | 2012-06-29 至 2015-06-12 | 2年-1个月零14天 | 182.11 | 136.47 |
龚炜 | 2010-01-22 至 2012-08-31 | 2年7个月零9天 | -16.10 | -25.63 |
耿广棋 | 2008-07-01 至 2010-01-22 | 1年6个月零21天 | 43.43 | 26.84 |
余明元 | 2008-03-12 至 2008-11-01 | 0年7个月零20天 | -21.39 | -44.57 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-27 | 资产管理规模 | 57.39 亿元 |
公司股东 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林省信托有限责任公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 570.53 | 02.02 |
2 | 债券及货币 | 32,193.47 | 113.89 |
3 | 现金 | 32,193.47 | 113.89 |
4 | 其他资产 | 65.58 | 00.23 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002142 | 宁波银行 | 03.40 | 70.14 | 0.25% | 3.40 |
601628 | 中国人寿 | 02.50 | 71.25 | 0.25% | 2.50 |
600256 | 广汇能源 | 07.00 | 52.08 | 0.18% | 7.00 |
600011 | 华能国际 | 05.00 | 46.90 | 0.17% | 5.00 |
600028 | 中国石化 | 06.00 | 38.34 | 0.14% | 6.00 |
002966 | 苏州银行 | 05.00 | 35.80 | 0.13% | 5.00 |
000001 | 平安银行 | 03.15 | 33.14 | 0.12% | 3.15 |
600926 | 杭州银行 | 03.00 | 33.33 | 0.12% | 3.00 |
600036 | 招商银行 | 01.00 | 32.20 | 0.11% | 1.00 |
601857 | 中国石油 | 03.00 | 29.64 | 0.10% | 3.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<25 | 1.5% |
25≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1200.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 0.7567 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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