基金公司天治基金管理有限公司 基金经理李文杰,许家涵 申购费率0.0% 基金规模0.01亿 (2022-06-30) |
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基金代码006878 | 基金经理李文杰,许家涵 | 最新份额843.49万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司天治基金管理有限公司 | 最新规模0.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-06-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
本基金通过量化策略精选股票,在严格控制风险及考虑流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 0.5486 | 0.8236 | 0.07% |
2024-5-15 | 0.5482 | 0.8232 | 0.16% |
2024-5-14 | 0.5473 | 0.8223 | 0.09% |
2024-5-13 | 0.5468 | 0.8218 | -2.93% |
2024-5-10 | 0.5633 | 0.8383 | -2.76% |
2024-5-9 | 0.5793 | 0.8543 | 0.71% |
2024-5-8 | 0.5752 | 0.8502 | -1.91% |
2024-5-7 | 0.5864 | 0.8614 | 3.04% |
2024-5-6 | 0.5691 | 0.8441 | 1.99% |
2024-4-30 | 0.558 | 0.833 | -4.71% |
2024-4-29 | 0.5856 | 0.8606 | 2.06% |
2024-4-26 | 0.5738 | 0.8488 | 1.25% |
2024-4-25 | 0.5667 | 0.8417 | 0.84% |
2024-4-24 | 0.562 | 0.837 | 6.08% |
2024-4-23 | 0.5298 | 0.8048 | -0.09% |
2024-4-22 | 0.5303 | 0.8053 | -2.27% |
2024-4-19 | 0.5426 | 0.8176 | 1.12% |
2024-4-18 | 0.5366 | 0.8116 | 1.23% |
2024-4-17 | 0.5301 | 0.8051 | 7.44% |
2024-4-16 | 0.4934 | 0.7684 | -5.97% |
李文杰先生:硕士研究生。历任渤海财产保险股份有限公司交易员、投资经理;瑞泰人寿保险有限公司账户投资经理;天津渤海海胜股权投资管理有限公司投行部经理;华商基金管理有限公司专户投资经理;中英人寿保险有限公司高级投资经理。2022年9月27日起任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年2月9日起任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天治量化核心精选混合A | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 1.3 | -43.09% | -22.83% |
天治趋势精选混合 | 混合型 | 2022-09-27 至 今 | 1.6 | -41.78% | -21.16% |
天治量化核心精选混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 1.3 | -43.29% | -22.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许家涵 | 2023-08-01 至 今 | 0年9个月零16天 | -35.67 | -18.04 |
李文杰 | 2023-02-09 至 今 | 1年3个月零8天 | -43.29 | -22.83 |
武建刚 | 2021-02-09 至 2023-03-14 | 2年1个月零5天 | -40.44 | -12.97 |
TIAN HUAN | 2019-03-26 至 2022-04-14 | 3年0个月零19天 | 22.87 | 59.46 |
许家涵先生:职工监事,经济学、商务英语双学士,取得基金从业资格。2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员,2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监、权益投资部总监,现任公司副总经理兼投资总监,2015年6月2日起任天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2019年2月28日起任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月23日起至2022年5月10日任天治财富增长证券投资基金的基金经理,2022年1月18日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理,2022年4月6日起任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月1日起任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天治研究驱动C | 混合型 | 2022-04-06 至 今 | 2.1 | -3.52% | -21.54% |
天治量化核心精选混合A | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.8 | -35.51% | -18.04% |
天治稳健双盈债券 | 债券型 | 2022-01-18 至 今 | 2.3 | -1.05% | 3.46% |
天治财富增长混合 | 混合型 | 2019-07-23 至 2022-05-10 | 2.8 | 22.00% | 46.82% |
天治低碳经济混合 | 混合型 | 2019-02-28 至 今 | 5.2 | 47.18% | 28.24% |
天治量化核心精选混合C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.8 | -35.67% | -18.04% |
天治研究驱动A | 混合型 | 2022-04-06 至 今 | 2.1 | -4.49% | -21.55% |
天治核心成长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-06-02 至 今 | 9.0 | -47.15% | 16.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许家涵 | 2023-08-01 至 今 | 0年9个月零16天 | -35.67 | -18.04 |
李文杰 | 2023-02-09 至 今 | 1年3个月零8天 | -43.29 | -22.83 |
武建刚 | 2021-02-09 至 2023-03-14 | 2年1个月零5天 | -40.44 | -12.97 |
TIAN HUAN | 2019-03-26 至 2022-04-14 | 3年0个月零19天 | 22.87 | 59.46 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-27 | 资产管理规模 | 57.39 亿元 |
公司股东 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林省信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000080 | 1.454 | 1.454 | -0.02% | |
003123 | 1.1229 | 1.1683 | -0.02% | |
350005 | 2.002 | 2.7587 | -0.49% | |
003124 | 1.1639 | 1.181 | -0.02% | |
006878 | 0.5482 | 0.8232 | -0.49% | |
007084 | 0.8144 | 0.8144 | -0.49% | |
163503 | 0.4363 | 2.2672 | -0.49% | |
350001 | 1.1259 | 2.9712 | -0.49% | |
350008 | 1.2137 | 1.2137 | -0.49% | |
350009 | 1.4206 | 2.1605 | -0.49% | |
350006 | 1.0412 | 2.0668 | -0.02% | |
006877 | 0.5425 | 0.8103 | -0.49% | |
012632 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | |
012633 | 1.0219 | 1.0219 | -0.02% | |
350002 | 0.9441 | 3.4691 | -0.49% | |
350007 | 0.6944 | 1.1264 | -0.49% | |
002043 | 1.3144 | 1.818 | -0.49% | |
000081 | 1.3944 | 1.3944 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 503.99 | 92.83 |
2 | 债券及货币 | 34.23 | 06.31 |
3 | 现金 | 34.23 | 06.31 |
4 | 其他资产 | 09.21 | 01.70 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300366 | 创意信息 | 04.26 | 42.22 | 7.78% | 1.10 |
300136 | 信维通信 | 01.66 | 33.47 | 6.16% | 0.27 |
002465 | 海格通信 | 02.90 | 32.34 | 5.96% | -0.66 |
600775 | 南京熊猫 | 02.49 | 24.90 | 4.59% | 1.12 |
688418 | 震有科技 | 01.06 | 21.49 | 3.96% | 0.30 |
300629 | 新劲刚 | 00.92 | 18.86 | 3.47% | 0.16 |
605090 | 九丰能源 | 00.66 | 18.48 | 3.40% | -0.64 |
300053 | 航宇微 | 01.43 | 18.08 | 3.33% | 0.67 |
301005 | 超捷股份 | 00.52 | 17.75 | 3.27% | 0.52 |
300762 | 上海瀚讯 | 01.23 | 17.20 | 3.17% | 0.17 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 0.0654 |
2 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.1223 |
3 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.0177 |
4 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 0.0696 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-47.43% | -28.12% | -24.34% | 0.0% | -7.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.48% | 8.32% | -21.3% | -21.3% | -28.12% | -56.72% | 0.0% | -32.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 1.75 | 1.26 | 1.00 |
夏普比率 | -84.17 | -87.31 | -27.22 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.06 | -0.02 |
詹森指数 | -0.20 | -0.25 | -0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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