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天治量化核心精选混合A  006877
收藏成功
混合型
基金公司天治基金管理有限公司
基金经理李申,许家涵
申购费率1.5%
基金规模0.01亿  (2022-06-30)
0.3434
0.6112
-57.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.38% -0.01% 1244/9582
最近一月 -11.68% -0.11% 5621/9536
最近三月 -15.69% -0.1% 6806/9320
最近一年 -29.54% -0.03% 8203/8531
(2026-10-23)
基金代码006877 基金经理李申,许家涵 最新份额282.29万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司天治基金管理有限公司 最新规模0.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-06-11 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过量化策略精选股票,在严格控制风险及考虑流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 0.3434 0.6112 1.51%
2026-10-22 0.3383 0.6061 -1.77%
2026-10-21 0.3444 0.6122 0.09%
2026-10-20 0.3441 0.6119 0.20%
2026-10-19 0.3434 0.6112 0.38%
2026-10-16 0.3421 0.6099 -0.20%
2026-10-15 0.3428 0.6106 -2.09%
2026-10-14 0.3501 0.6179 -0.48%
2026-10-13 0.3518 0.6196 -0.06%
2026-10-12 0.352 0.6198 -1.79%
2026-10-9 0.3584 0.6262 0.06%
2026-10-8 0.3582 0.626 -2.56%
2026-9-30 0.3676 0.6354 -0.33%
2026-9-29 0.3688 0.6366 0.24%
2026-9-28 0.3679 0.6357 -3.06%
2026-9-24 0.3795 0.6473 -2.39%
2026-9-23 0.3888 0.6566 -0.13%
2026-9-22 0.3893 0.6571 -0.33%
2026-9-21 0.3906 0.6584 0.28%
2026-9-18 0.3895 0.6573 1.70%

许家涵先生:职工监事,经济学、商务英语双学士,取得基金从业资格。2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员,2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监、权益投资部总监,现任公司副总经理兼投资总监,2015年6月2日起任天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2019年2月28日起任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月23日起至2022年5月10日任天治财富增长证券投资基金的基金经理,2022年1月18日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理,2022年4月6日起任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月1日起任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
天治量化核心精选混合A  2023-08-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天治研究驱动混合C2022-04-06 至 2025-03-28 3.0-3.52% -21.54% 
天治量化核心精选混合A混合型2023-08-01 至 今 3.2-35.51% -18.04% 
天治稳健双盈债券债券型2022-01-18 至 2025-03-28 3.2-1.05% 3.46% 
天治财富增长混合2019-07-23 至 2022-05-10 2.822.00% 46.82% 
天治低碳经济混合2019-02-28 至 2025-03-28 6.147.18% 28.24% 
天治量化核心精选混合C混合型2023-08-01 至 今 3.2-35.67% -18.04% 
天治研究驱动混合A2022-04-06 至 2025-03-28 3.0-4.49% -21.55% 
天治核心成长混合(LOF)混合型,LOF型2015-06-02 至 今 11.4-47.15% 16.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李申2024-08-02 至 今2年2个月零24天
许家涵2023-08-01 至 今3年2个月零25天-35.51-18.04
李文杰2023-02-09 至 2024-05-291年3个月零20天-43.09-22.83
武建刚2021-02-09 至 2023-03-142年1个月零5天-39.76-12.95
TIAN HUAN2019-03-26 至 2022-04-143年0个月零19天19.9559.47
基本信息
天治基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-27资产管理规模57.39 亿元
公司股东中国吉林森林工业集团有限责任公司  吉林省信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003123 1.1288 1.2364 0.12%
350008 0.696 0.696 1.45%
000081 1.3214 1.3214 0.12%
002043 1.0613 1.5649 1.45%
007084 0.4977 0.4977 1.45%
011850 1.0987 1.1928 0.12%
012632 1.0605 1.0773 0.12%
022650 1.0204 1.0204 0.12%
022651 1.0192 1.0192 0.12%
350002 0.8608 3.3858 1.45%
350005 1.5498 2.3065 1.45%
350007 1.2395 1.6715 1.45%
350006 1.0899 2.1155 0.12%
006877 0.3434 0.6112 1.45%
006878 0.3453 0.6203 1.45%
012633 1.0577 1.0745 0.12%
163503 0.3544 2.1074 1.45%
350001 1.0056 2.8509 1.45%
350009 1.1542 1.8941 1.45%
000080 1.3914 1.3914 0.12%
003124 1.159 1.2404 0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票316.5584.70
2债券及货币68.3618.29
3现金68.3618.29
4其他资产06.1401.64
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000977浪潮信息00.1509.892.65%0.06  
688809强一股份00.0209.772.62%0.02  
603893瑞芯微00.0408.622.31%0.04  
688025杰普特00.0208.392.24%0.02  
688200华峰测控00.0207.482.00%0.02  
300677英科医疗00.1407.131.91%0.14  
603345安井食品00.0907.151.91%0.09  
688361中科飞测00.0206.981.87%0.02  
688041海光信息00.0306.801.82%0.00  
603296华勤技术00.0906.701.79%0.02  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.7%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.3%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-05-072021-05-100.0638
22020-12-232020-12-240.1216
32020-12-142020-12-150.0147
42020-11-092020-11-100.0677
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-33.32%-29.54%-20.67%-21.49%-11.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.68%
-15.69%
-28.23%
-28.01%
-29.54%
-50.12%
-70.19%
-57.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
0.88
1.05
夏普比率
-213.73
-58.50
-79.48
特雷诺指数
-0.06
-0.05
-0.06
詹森指数
-0.29
-0.20
-0.22
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。