基金公司天治基金管理有限公司 基金经理李申 申购费率0.08% 基金规模0.77亿 (2022-06-30) |
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基金代码000080 | 基金经理李申 | 最新份额1,161.0万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司天治基金管理有限公司 | 最新规模0.77亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-06-04 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模9.44亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券回购等)、货币市场工具(现金、通知存款、一年以内(含)的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限在三百九十七天以内的债券、剩余期限在一年以内(含)的债券回购、期限在一年以内(含)的央行票据、中期票据和短期融资券等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,也不参与一级市场股票首次公开发行或增发。本基金可以持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。但因上述原因持有的股票和权证资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 1.454 | 1.454 | -0.01% |
2024-5-14 | 1.4541 | 1.4541 | 0.02% |
2024-5-13 | 1.4538 | 1.4538 | 0.10% |
2024-5-9 | 1.4494 | 1.4494 | 0.40% |
2024-5-8 | 1.4436 | 1.4436 | -0.04% |
2024-5-7 | 1.4442 | 1.4442 | 0.05% |
2024-5-6 | 1.4435 | 1.4435 | 0.37% |
2024-4-30 | 1.4382 | 1.4382 | 0.36% |
2024-4-29 | 1.433 | 1.433 | 0.10% |
2024-4-26 | 1.4315 | 1.4315 | -0.03% |
2024-4-25 | 1.4319 | 1.4319 | 0.09% |
2024-4-24 | 1.4306 | 1.4306 | -0.14% |
2024-4-23 | 1.4326 | 1.4326 | -0.13% |
2024-4-22 | 1.4345 | 1.4345 | -0.40% |
2024-4-19 | 1.4402 | 1.4402 | -0.01% |
2024-4-18 | 1.4403 | 1.4403 | 0.20% |
2024-4-17 | 1.4374 | 1.4374 | 0.70% |
2024-4-16 | 1.4274 | 1.4274 | -0.20% |
2024-4-15 | 1.4303 | 1.4303 | 0.33% |
2024-4-12 | 1.4256 | 1.4256 | 0.01% |
李申先生:中国国籍,美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士,具有基金从业资格。2014年4月至2015年9月于日发资产管理(上海)有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司,历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监,现任产品开发与金融工程部总监。2021年4月15日起担任天治财富增长证券投资基金基金经理,2022年1月18日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理,2022年4月8日起任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理,2023年7月27日起任天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天治可转债增强债券C | 债券型 | 2022-01-18 至 今 | 2.3 | -20.90% | 3.45% |
天治财富增长混合 | 混合型 | 2021-04-15 至 今 | 3.1 | -31.74% | -23.52% |
天治可转债增强债券A | 债券型 | 2022-01-18 至 今 | 2.3 | -20.22% | 3.46% |
天治转型升级混合 | 混合型 | 2022-04-08 至 今 | 2.1 | -40.98% | -20.80% |
天治核心成长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-07-27 至 今 | 0.8 | -25.28% | -17.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李申 | 2022-01-18 至 今 | 2年3个月零28天 | -20.22 | 3.46 |
王洋 | 2014-09-04 至 2022-01-27 | 7年4个月零23天 | 62.65 | 51.53 |
秦娟 | 2013-04-24 至 2015-02-17 | 1年-3个月零24天 | 39.00 | 15.71 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-27 | 资产管理规模 | 57.39 亿元 |
公司股东 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林省信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000080 | 1.4541 | 1.4541 | 0.04% | |
006877 | 0.5416 | 0.8094 | 0.06% | |
012633 | 1.0218 | 1.0218 | 0.04% | |
350008 | 1.221 | 1.221 | 0.06% | |
163503 | 0.4425 | 2.2793 | 0.06% | |
350001 | 1.1334 | 2.9787 | 0.06% | |
350009 | 1.4204 | 2.1603 | 0.06% | |
003123 | 1.1224 | 1.1678 | 0.04% | |
003124 | 1.1635 | 1.1806 | 0.04% | |
002043 | 1.3142 | 1.8178 | 0.06% | |
006878 | 0.5473 | 0.8223 | 0.06% | |
350006 | 1.0437 | 2.0693 | 0.04% | |
350007 | 0.6966 | 1.1286 | 0.06% | |
000081 | 1.3945 | 1.3945 | 0.04% | |
007084 | 0.8216 | 0.8216 | 0.06% | |
012632 | 1.0223 | 1.0223 | 0.04% | |
350005 | 2.0016 | 2.7583 | 0.06% | |
350002 | 0.9542 | 3.4792 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,532.98 | 93.84 |
3 | 现金 | 222.80 | 03.78 |
4 | 其他资产 | 00.73 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 05.80(万张) | 591.28(万元) | 10.03(%) |
2 | 113053 | 隆22转债 | 03.05(万张) | 308.50(万元) | 5.23(%) |
3 | 110079 | 杭银转债 | 02.68(万张) | 299.13(万元) | 5.07(%) |
4 | 113050 | 南银转债 | 02.62(万张) | 299.16(万元) | 5.07(%) |
5 | 128135 | 洽洽转债 | 00.00(万张) | 295.73(万元) | 5.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.05% | -1.88% | -1.12% | 4.67% | 3.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0% | 4.41% | -0.39% | -0.39% | -1.88% | -3.32% | 25.68% | 45.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.44 | 0.58 | 0.52 |
夏普比率 | -42.52 | -33.10 | 28.69 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.01 | -0.04 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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