基金代码350002 | 基金经理许家涵 | 最新份额8,512.64万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司天治基金管理有限公司 | 最新规模0.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2005-01-12 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模12.13亿 | 托管费0.2% |
在灵活配置股票和债券资产的基础上,精选受益于低碳经济的主题相关企业,追求持续稳健的超额回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.9677 | 3.4927 | -2.11% |
2024-5-9 | 0.9886 | 3.5136 | 1.23% |
2024-5-8 | 0.9766 | 3.5016 | -2.55% |
2024-5-7 | 1.0022 | 3.5272 | 0.16% |
2024-5-6 | 1.0006 | 3.5256 | 0.95% |
2024-4-30 | 0.9912 | 3.5162 | -2.16% |
2024-4-29 | 1.0131 | 3.5381 | 2.11% |
2024-4-26 | 0.9922 | 3.5172 | 2.65% |
2024-4-25 | 0.9666 | 3.4916 | -0.17% |
2024-4-24 | 0.9682 | 3.4932 | 3.20% |
2024-4-23 | 0.9382 | 3.4632 | -1.26% |
2024-4-22 | 0.9502 | 3.4752 | -1.86% |
2024-4-19 | 0.9682 | 3.4932 | -0.47% |
2024-4-18 | 0.9728 | 3.4978 | -0.63% |
2024-4-17 | 0.979 | 3.504 | 1.81% |
2024-4-16 | 0.9616 | 3.4866 | -3.20% |
2024-4-15 | 0.9934 | 3.5184 | 0.54% |
2024-4-12 | 0.9881 | 3.5131 | 0.02% |
2024-4-11 | 0.9879 | 3.5129 | 0.45% |
2024-4-10 | 0.9835 | 3.5085 | -0.05% |
许家涵先生:职工监事,经济学、商务英语双学士,取得基金从业资格。2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员,2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监、权益投资部总监,现任公司副总经理兼投资总监,2015年6月2日起任天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2019年2月28日起任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月23日起至2022年5月10日任天治财富增长证券投资基金的基金经理,2022年1月18日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理,2022年4月6日起任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月1日起任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天治研究驱动C | 混合型 | 2022-04-06 至 今 | 2.1 | -3.52% | -21.54% |
天治量化核心精选混合A | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.8 | -35.51% | -18.04% |
天治稳健双盈债券 | 债券型 | 2022-01-18 至 今 | 2.3 | -1.05% | 3.46% |
天治财富增长混合 | 混合型 | 2019-07-23 至 2022-05-10 | 2.8 | 22.00% | 46.82% |
天治低碳经济混合 | 混合型 | 2019-02-28 至 今 | 5.2 | 47.18% | 28.24% |
天治量化核心精选混合C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.8 | -35.67% | -18.04% |
天治研究驱动A | 混合型 | 2022-04-06 至 今 | 2.1 | -4.49% | -21.55% |
天治核心成长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-06-02 至 今 | 8.9 | -47.15% | 16.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许家涵 | 2019-02-28 至 今 | 5年2个月零13天 | 47.18 | 28.24 |
曾海 | 2015-06-12 至 2019-03-06 | 3年-4个月零22天 | -63.65 | -18.32 |
陈勇 | 2014-01-29 至 2015-06-12 | 1年4个月零14天 | 106.44 | 125.01 |
吴战峰 | 2011-10-21 至 2014-01-29 | 2年3个月零8天 | 1.88 | 18.42 |
秦海燕 | 2010-05-29 至 2015-06-12 | 5年0个月零14天 | 108.13 | 150.68 |
谢京 | 2005-09-13 至 2010-05-29 | 4年8个月零16天 | 227.52 | 246.13 |
袁柏南 | 2005-03-11 至 2005-09-13 | 0年6个月零2天 | -11.47 | 0.69 |
刘红兵 | 2004-11-24 至 2007-04-13 | 2年-8个月零20天 | 150.40 | 191.27 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-27 | 资产管理规模 | 57.39 亿元 |
公司股东 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林省信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011850 | 1.0438 | 1.0944 | 0.02% | |
350001 | 1.1267 | 2.972 | -0.17% | |
350008 | 1.2096 | 1.2096 | -0.17% | |
002043 | 1.3142 | 1.8178 | -0.17% | |
163503 | 0.4369 | 2.2684 | -0.17% | |
003123 | 1.1214 | 1.1668 | 0.02% | |
006877 | 0.5575 | 0.8253 | -0.17% | |
007084 | 0.8187 | 0.8187 | -0.17% | |
012633 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% | |
003124 | 1.1624 | 1.1795 | 0.02% | |
006878 | 0.5633 | 0.8383 | -0.17% | |
350005 | 2.0304 | 2.7871 | -0.17% | |
350006 | 1.0436 | 2.0692 | 0.02% | |
350007 | 0.7003 | 1.1323 | -0.17% | |
350009 | 1.4203 | 2.1602 | -0.17% | |
350002 | 0.9677 | 3.4927 | -0.17% | |
012632 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,838.48 | 82.72 |
2 | 债券及货币 | 1,643.79 | 19.88 |
3 | 现金 | 1,643.79 | 19.88 |
4 | 其他资产 | 176.22 | 02.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603993 | 洛阳钼业 | 29.30 | 243.78 | 2.95% | -7.36 |
601899 | 紫金矿业 | 12.96 | 217.99 | 2.64% | -3.70 |
000657 | 中钨高新 | 19.34 | 199.78 | 2.42% | 19.34 |
300366 | 创意信息 | 17.66 | 175.01 | 2.12% | -7.00 |
688418 | 震有科技 | 08.30 | 168.24 | 2.04% | 1.00 |
601600 | 中国铝业 | 22.34 | 165.32 | 2.00% | -14.32 |
000977 | 浪潮信息 | 03.84 | 164.74 | 1.99% | 3.84 |
600775 | 南京熊猫 | 16.37 | 163.70 | 1.98% | 6.71 |
002714 | 牧原股份 | 03.78 | 163.11 | 1.97% | 3.78 |
000933 | 神火股份 | 08.14 | 161.99 | 1.96% | -5.52 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<25 | 1.5% |
25≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1200.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X<3年 | 0.1% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2011-03-18 | 2011-03-21 | 0.015 |
2 | 2008-01-17 | 2008-01-18 | 2.15 |
3 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 0.2 |
4 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 0.1 |
5 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 0.04 |
6 | 2006-03-03 | 2006-03-06 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.09% | -26.2% | 1.87% | 9.99% | 6.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.61% | 8.4% | -6.1% | -6.1% | -26.2% | 5.71% | 61.07% | 242.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 0.59 | 0.80 |
夏普比率 | -118.85 | 31.28 | 49.44 |
特雷诺指数 | -0.04 | 0.04 | 0.04 |
詹森指数 | -0.23 | 0.08 | 0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。