基金代码002043 | 基金经理梁莉,许家涵 | 最新份额32,675.16万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司天治基金管理有限公司 | 最新规模0.31亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2015-11-12 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过持续、系统、深入、全面的基本面研究,挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券等固定收益类资产(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具)、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 1.3143 | 1.8179 | -0.01% |
2024-5-15 | 1.3144 | 1.818 | 0.02% |
2024-5-14 | 1.3142 | 1.8178 | 0.02% |
2024-5-13 | 1.314 | 1.8176 | -0.02% |
2024-5-10 | 1.3142 | 1.8178 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.3141 | 1.8177 | -0.01% |
2024-5-8 | 1.3142 | 1.8178 | -0.01% |
2024-5-7 | 1.3143 | 1.8179 | 0.00% |
2024-5-6 | 1.3143 | 1.8179 | 0.01% |
2024-4-30 | 1.3142 | 1.8178 | 0.06% |
2024-4-29 | 1.3134 | 1.817 | -0.11% |
2024-4-26 | 1.3149 | 1.8185 | -0.01% |
2024-4-25 | 1.315 | 1.8186 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.3149 | 1.8185 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.315 | 1.8186 | 0.03% |
2024-4-22 | 1.3146 | 1.8182 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.3143 | 1.8179 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.3142 | 1.8178 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.3138 | 1.8174 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.3136 | 1.8172 | 0.00% |
许家涵先生:职工监事,经济学、商务英语双学士,取得基金从业资格。2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员,2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监、权益投资部总监,现任公司副总经理兼投资总监,2015年6月2日起任天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2019年2月28日起任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月23日起至2022年5月10日任天治财富增长证券投资基金的基金经理,2022年1月18日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理,2022年4月6日起任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月1日起任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天治研究驱动C | 混合型 | 2022-04-06 至 今 | 2.1 | -3.52% | -21.54% |
天治量化核心精选混合A | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.8 | -35.51% | -18.04% |
天治稳健双盈债券 | 债券型 | 2022-01-18 至 今 | 2.3 | -1.05% | 3.46% |
天治财富增长混合 | 混合型 | 2019-07-23 至 2022-05-10 | 2.8 | 22.00% | 46.82% |
天治低碳经济混合 | 混合型 | 2019-02-28 至 今 | 5.2 | 47.18% | 28.24% |
天治量化核心精选混合C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.8 | -35.67% | -18.04% |
天治研究驱动A | 混合型 | 2022-04-06 至 今 | 2.1 | -4.49% | -21.55% |
天治核心成长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-06-02 至 今 | 9.0 | -47.15% | 16.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁莉 | 2023-11-23 至 今 | 0年-7个月零24天 | 0.04 | -12.65 |
许家涵 | 2022-04-06 至 今 | 2年1个月零11天 | -3.52 | -21.54 |
TIAN HUAN | 2018-08-07 至 2022-04-14 | 3年8个月零7天 | 84.81 | 64.82 |
王洋 | 2015-11-12 至 2018-08-07 | 2年-4个月零26天 | -4.41 | -6.83 |
梁莉女士:中国国籍,硕士。2011年5月至2015年6月于东北证券上海研究咨询分公司任研究员。2015年7月加入天治基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员、专户投资部投资经理,现任研究发展部研究员。2021年4月15日起担任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日起任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月29日起任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日起任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天治中国制造2025混合 | 混合型 | 2021-04-15 至 今 | 3.1 | -32.97% | -23.52% |
天治研究驱动C | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 0.5 | 0.04% | -12.65% |
天治趋势精选混合 | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 2.3 | -55.23% | -25.99% |
天治新消费混合 | 混合型 | 2022-01-18 至 今 | 2.3 | -48.79% | -28.51% |
天治研究驱动A | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 0.5 | 0.08% | -12.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁莉 | 2023-11-23 至 今 | 0年-7个月零24天 | 0.04 | -12.65 |
许家涵 | 2022-04-06 至 今 | 2年1个月零11天 | -3.52 | -21.54 |
TIAN HUAN | 2018-08-07 至 2022-04-14 | 3年8个月零7天 | 84.81 | 64.82 |
王洋 | 2015-11-12 至 2018-08-07 | 2年-4个月零26天 | -4.41 | -6.83 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-27 | 资产管理规模 | 57.39 亿元 |
公司股东 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林省信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000080 | 1.454 | 1.454 | -0.02% | |
003123 | 1.1229 | 1.1683 | -0.02% | |
350005 | 2.002 | 2.7587 | -0.49% | |
003124 | 1.1639 | 1.181 | -0.02% | |
006878 | 0.5482 | 0.8232 | -0.49% | |
007084 | 0.8144 | 0.8144 | -0.49% | |
163503 | 0.4363 | 2.2672 | -0.49% | |
350001 | 1.1259 | 2.9712 | -0.49% | |
350008 | 1.2137 | 1.2137 | -0.49% | |
350009 | 1.4206 | 2.1605 | -0.49% | |
350006 | 1.0412 | 2.0668 | -0.02% | |
006877 | 0.5425 | 0.8103 | -0.49% | |
012632 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | |
012633 | 1.0219 | 1.0219 | -0.02% | |
350002 | 0.9441 | 3.4691 | -0.49% | |
350007 | 0.6944 | 1.1264 | -0.49% | |
002043 | 1.3144 | 1.818 | -0.49% | |
000081 | 1.3944 | 1.3944 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 28,996.42 | 63.29 |
3 | 现金 | 23,783.19 | 51.91 |
4 | 其他资产 | 21.60 | 00.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240005 | 24附息国债05 | 50.00(万张) | 5,013.63(万元) | 10.94(%) |
2 | 112492047 | 24宁波通商银行CD019 | 02.00(万张) | 199.60(万元) | 0.44(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 0.0677 |
2 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 0.0719 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.36% | -15.29% | -8.3% | 9.36% | 6.22% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.1% | 0.13% | 0.13% | -15.29% | -22.91% | 56.51% | 67.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.47 | 0.39 | 0.83 |
夏普比率 | -90.10 | 22.34 | 41.72 |
特雷诺指数 | -0.05 | 0.04 | 0.03 |
詹森指数 | -0.16 | 0.06 | 0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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