基金代码003123 | 基金经理郝杰 | 最新份额93,942.51万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司天治基金管理有限公司 | 最新规模0.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-12-07 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模4.35亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债、证券公司发行的短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场新股申购或增发。本基金通过可分离交易可转债认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期收益和预期风险的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 1.1224 | 1.1678 | 0.04% |
2024-5-13 | 1.122 | 1.1674 | 0.05% |
2024-5-10 | 1.1214 | 1.1668 | 0.02% |
2024-5-9 | 1.1212 | 1.1666 | 0.01% |
2024-5-8 | 1.1211 | 1.1665 | 0.06% |
2024-5-7 | 1.1204 | 1.1658 | 0.08% |
2024-5-6 | 1.1195 | 1.1649 | 0.06% |
2024-4-30 | 1.1188 | 1.1642 | 0.04% |
2024-4-29 | 1.1184 | 1.1638 | -0.13% |
2024-4-26 | 1.1198 | 1.1652 | -0.04% |
2024-4-25 | 1.1203 | 1.1657 | -0.03% |
2024-4-24 | 1.1206 | 1.166 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.1209 | 1.1663 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.1202 | 1.1656 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.1195 | 1.1649 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.1189 | 1.1643 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.1184 | 1.1638 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.1179 | 1.1633 | 0.03% |
2024-4-15 | 1.1176 | 1.163 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.1169 | 1.1623 | 0.06% |
郝杰女士:硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年9月起任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天治鑫利纯债债券A | 债券型 | 2019-09-04 至 今 | 4.7 | 8.85% | 14.46% |
天治天享66个月定开债 | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 2.9 | 8.60% | 4.78% |
天治鑫祥利率债债券A | 债券型 | 2023-06-26 至 今 | 0.9 | 1.13% | 0.63% |
天治天得利货币B | 货币型 | 2019-12-25 至 今 | 4.4 | 8.42% | 8.45% |
天治天得利货币A | 货币型 | 2019-09-04 至 今 | 4.7 | 8.42% | 9.26% |
天治鑫祥利率债债券C | 债券型 | 2023-06-26 至 今 | 0.9 | 1.11% | 0.63% |
天治鑫利纯债债券C | 债券型 | 2019-09-04 至 今 | 4.7 | 10.87% | 14.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郝杰 | 2019-09-04 至 今 | 4年8个月零11天 | 8.85 | 14.46 |
向桂英 | 2016-12-23 至 2019-09-16 | 2年-4个月零24天 | 5.72 | 11.25 |
王洋 | 2016-10-24 至 2018-07-27 | 1年9个月零3天 | 3.12 | 3.42 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-27 | 资产管理规模 | 57.39 亿元 |
公司股东 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林省信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000080 | 1.4541 | 1.4541 | 0.04% | |
006877 | 0.5416 | 0.8094 | 0.06% | |
012633 | 1.0218 | 1.0218 | 0.04% | |
350008 | 1.221 | 1.221 | 0.06% | |
163503 | 0.4425 | 2.2793 | 0.06% | |
350001 | 1.1334 | 2.9787 | 0.06% | |
350009 | 1.4204 | 2.1603 | 0.06% | |
003123 | 1.1224 | 1.1678 | 0.04% | |
003124 | 1.1635 | 1.1806 | 0.04% | |
002043 | 1.3142 | 1.8178 | 0.06% | |
006878 | 0.5473 | 0.8223 | 0.06% | |
350006 | 1.0437 | 2.0693 | 0.04% | |
350007 | 0.6966 | 1.1286 | 0.06% | |
000081 | 1.3945 | 1.3945 | 0.04% | |
007084 | 0.8216 | 0.8216 | 0.06% | |
012632 | 1.0223 | 1.0223 | 0.04% | |
350005 | 2.0016 | 2.7583 | 0.06% | |
350002 | 0.9542 | 3.4792 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 164,729.08 | 139.37 |
3 | 现金 | 78.05 | 00.07 |
4 | 其他资产 | 103.86 | 00.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102382129 | 23上饶城投MTN004 | 80.00(万张) | 8,385.51(万元) | 7.09(%) |
2 | 102382793 | 23长发集团MTN002 | 80.00(万张) | 8,373.84(万元) | 7.08(%) |
3 | 170208 | 17国开08 | 70.00(万张) | 7,252.12(万元) | 6.14(%) |
4 | 102382862 | 23长春城投MTN004 | 60.00(万张) | 6,422.86(万元) | 5.43(%) |
5 | 137672 | 22淮建投 | 60.00(万张) | 6,215.96(万元) | 5.26(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.0285 |
2 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.0169 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.47% | 5.71% | 2.56% | 2.44% | 2.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.58% | 2.7% | 2.7% | 5.71% | 7.88% | 12.82% | 16.84% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 569.76 | 95.65 | 43.75 |
特雷诺指数 | 1.34 | -0.32 | 2.04 |
詹森指数 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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