公募基金 > 基金超市 > 海富通利率债债券A
| 基金代码011115 | 基金经理陈轶平 | 最新份额67,834.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模24.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-07-08 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模20.51亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券，也不投资于非政策性银行金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券、同业存单。
本基金所指的利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金不同份额类别基金份额，其分红相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响；
2、 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-11 | 1.0787 | 1.1617 | -0.05% |
| 2026-8-10 | 1.0792 | 1.1622 | 0.04% |
| 2026-8-7 | 1.0788 | 1.1618 | 0.04% |
| 2026-8-6 | 1.0784 | 1.1614 | 0.02% |
| 2026-8-5 | 1.0782 | 1.1612 | 0.01% |
| 2026-8-4 | 1.0781 | 1.1611 | 0.03% |
| 2026-8-3 | 1.0778 | 1.1608 | 0.01% |
| 2026-7-31 | 1.0777 | 1.1607 | 0.02% |
| 2026-7-30 | 1.0775 | 1.1605 | 0.05% |
| 2026-7-29 | 1.077 | 1.16 | 0.01% |
| 2026-7-28 | 1.0769 | 1.1599 | -0.02% |
| 2026-7-27 | 1.0771 | 1.1601 | -0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0772 | 1.1602 | 0.01% |
| 2026-7-23 | 1.0771 | 1.1601 | -0.02% |
| 2026-7-22 | 1.0773 | 1.1603 | 0.07% |
| 2026-7-21 | 1.0766 | 1.1596 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.0766 | 1.1596 | -0.01% |
| 2026-7-17 | 1.0767 | 1.1597 | 0.03% |
| 2026-7-16 | 1.0764 | 1.1594 | -0.01% |
| 2026-7-15 | 1.0765 | 1.1595 | 0.02% |
陈轶平先生：博士。历任Mariner Investment Group LLC数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资总监。2013年8月至2020年7月任海富通货币基金经理。2014年8月至2019年9月兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF(现为海富通上证城投债ETF)基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月至2019年10月兼任海富通瑞丰一年定开债券(现为海富通瑞丰债券)基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月至2019年10月兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月至2021年3月兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月至2023年7月兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月至2019年10月兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月至2019年9月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300指数增强)基金经理。2017年7月至2019年9月兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月至2023年12月兼任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月至2023年12月兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF基金经理。2020年4月至2022年8月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。2021年7月起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2022年7月起兼任海富通中证短融ETF基金经理。2023年8月起兼任海富通盈丰一年定开债券发起式基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。2024年11月起兼任海富通纯债债券基金经理。
任职期间收益
海富通利率债债券A 2021-04-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通沪深300增强C | 指数型 | 2017-04-07 至 2019-09-16 | 2.4 | 16.36% | 18.19% |
| 海富通沪深300增强A | 指数型 | 2017-04-07 至 2019-09-16 | 2.4 | 10.30% | 18.18% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-03 至 2025-12-25 | 4.1 | 5.93% | 4.31% |
| 海富通稳进增利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2015-12-18 至 今 | 10.7 | -7.77% | 0.76% |
| 海富通上证5年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-07-29 至 今 | 7.0 | 16.05% | 14.07% |
| 海富通中证短融ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-11 至 今 | 4.1 | 3.42% | 2.76% |
| 海富通一年定开债券C | 债券型 | 2016-04-27 至 2019-10-15 | 3.5 | 11.10% | 11.88% |
| 海富通美元债QDII(美元)份额 | 债券型,QDII型 | 2016-11-10 至 2019-10-31 | 3.0 | 5.91% | 19.88% |
| 海富通美元债QDII(人民币)份额 | 债券型,QDII型,LOF型 | 2016-11-10 至 2019-10-31 | 3.0 | 8.63% | 19.88% |
| 海富通上证投资级可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2020-04-28 至 今 | 6.3 | 2.49% | 9.94% |
| 海富通瑞益债券 | 债券型 | 2016-07-16 至 2017-09-01 | 1.1 | 24.20% | 1.24% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型 | 2017-04-21 至 2019-09-17 | 2.4 | 12.84% | 9.19% |
| 海富通瑞合纯债 | 债券型 | 2017-02-10 至 2019-10-15 | 2.7 | 12.82% | 10.96% |
| 海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2018-11-10 至 2023-12-21 | 5.1 | 11.55% | 18.60% |
| 海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-08-09 | 2.4 | 7.55% | 8.07% |
| 海富通瑞福债券A | 债券型 | 2017-04-21 至 2019-09-16 | 2.4 | 3.61% | 9.34% |
| 海富通富源债券 | 债券型 | 2017-01-07 至 2018-03-20 | 1.2 | 3.81% | 2.78% |
| 海富通欣悦混合C | 2017-03-31 至 2018-09-14 | 1.5 | 0.98% | -5.04% | |
| 海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-08-09 | 2.4 | 8.56% | 8.07% |
| 海富通利率债债券C | 债券型 | 2021-04-26 至 今 | 5.3 | 7.94% | 6.07% |
| 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 3.1 | 0.97% | 0.36% |
| 海富通纯债债券A | 债券型 | 2024-11-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 海富通瑞丰债券 | 债券型 | 2016-07-26 至 2019-10-15 | 3.2 | 9.69% | 9.34% |
| 海富通货币A | 货币型 | 2013-08-29 至 2020-07-31 | 6.9 | 25.25% | 25.18% |
| 海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2018-07-27 至 今 | 8.0 | 20.14% | 20.65% |
| 海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2019-03-11 至 2023-12-21 | 4.8 | 10.84% | 16.89% |
| 海富通利率债债券A | 债券型 | 2021-04-26 至 今 | 5.3 | 8.37% | 6.07% |
| 海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2015-12-18 至 今 | 10.7 | 13.84% | 25.74% |
| 海富通恒丰定开债券 | 债券型 | 2018-04-04 至 2026-02-09 | 7.9 | 28.12% | 23.06% |
| 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 2.9 | -0.18% | 0.47% |
| 海富通上证城投债ETF | 债券型,ETF型 | 2014-10-14 至 今 | 11.8 | 47.87% | 43.15% |
| 海富通上证周期产业债ETF | 债券型,ETF型 | 2016-11-11 至 2021-03-29 | 4.4 | 7.16% | 18.38% |
| 海富通富祥混合 | 混合型 | 2016-06-25 至 2019-10-31 | 3.4 | 9.80% | 17.37% |
| 海富通货币B | 货币型 | 2013-08-29 至 2020-07-31 | 6.9 | 27.35% | 25.18% |
| 海富通欣悦混合A | 2017-03-31 至 2018-09-14 | 1.5 | 1.70% | -5.04% | |
| 海富通稳固收益债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 3.4 | -3.22% | 1.94% |
| 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 2.9 | -0.09% | 0.47% |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2018-06-25 至 2023-12-21 | 5.5 | 26.53% | 21.24% |
| 海富通纯债债券C | 债券型 | 2024-11-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 海富通季季增利理财债券 | 债券型 | 2014-08-04 至 2019-09-16 | 5.1 | 1.28% | 33.58% |
| 海富通瑞利债券 | 债券型 | 2016-12-22 至 2023-07-13 | 6.6 | 23.97% | 27.81% |
| 海富通一年定开债券A | 债券型 | 2016-04-27 至 2019-10-15 | 3.5 | 9.09% | 11.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈轶平 | 2021-04-26 至 今 | 5年3个月零17天 | 8.37 | 6.07 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007073 | 1.0893 | 1.1506 | 0.09% | |
| 008831 | 1.1212 | 1.1212 | 1.60% | |
| 013175 | 0.6802 | 0.6802 | 1.60% | |
| 013253 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | |
| 021656 | 1.4376 | 1.4376 | 1.60% | |
| 021769 | 1.2113 | 1.2113 | 0.09% | |
| 024515 | 1.0027 | 1.0027 | 0.09% | |
| 024518 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | |
| 019299 | 2.335 | 2.335 | 1.60% | |
| 027970 | 0.9958 | 0.9958 | 1.60% | |
| 159553 | 1.8029 | 1.8029 | 1.54% | |
| 010657 | 1.377 | 1.377 | 1.60% | |
| 009652 | 1.7724 | 1.7724 | 1.60% | |
| 010224 | 1.5841 | 1.5841 | 1.54% | |
| 010262 | 1.0662 | 1.1632 | 0.09% | |
| 010287 | 1.0236 | 1.0236 | 1.60% | |
| 011554 | 1.4617 | 1.4617 | 1.60% | |
| 008084 | 1.6809 | 1.6809 | 1.54% | |
| 008231 | 1.0331 | 1.1606 | 0.09% | |
| 001976 | 1.1905 | 2.3125 | 0.09% | |
| 011115 | 1.0788 | 1.1618 | 0.09% | |
| 519007 | 1.3401 | 2.8361 | 1.60% | |
| 519050 | 1.4365 | 2.0355 | 1.60% | |
| 519062 | 1.0301 | 1.4371 | 1.60% | |
| 519136 | 1.262 | 1.3646 | 0.09% | |
| 519224 | 1.7261 | 2.042 | 1.60% | |
| 519226 | 1.1475 | 1.2958 | 0.09% | |
| 012843 | 1.0694 | 1.1484 | 0.09% | |
| 007090 | 1.3705 | 1.3705 | 0.00% | |
| 023010 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | |
| 023367 | 1.2899 | 1.2899 | 1.54% | |
| 023404 | 1.1728 | 1.1728 | 1.54% | |
| 027096 | 1.0691 | 1.0691 | 0.09% | |
| 027726 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
| 010790 | 1.5784 | 1.5784 | 1.60% | |
| 005220 | 1.5807 | 1.5807 | 1.14% | |
| 009155 | 1.1822 | 1.1972 | 1.60% | |
| 519015 | 1.7776 | 2.0976 | 1.60% | |
| 519024 | 1.2027 | 1.7162 | 0.09% | |
| 519025 | 2.7197 | 2.8697 | 1.60% | |
| 519030 | 1.3644 | 1.9954 | 0.09% | |
| 519056 | 3.3094 | 3.3094 | 1.60% | |
| 519060 | 1.222 | 2.422 | 0.09% | |
| 519061 | 1.2539 | 2.4889 | 0.09% | |
| 519221 | 1.7624 | 1.8559 | 1.60% | |
| 519601 | 1.9243 | 2.1943 | 1.10% | |
| 022173 | 1.7067 | 1.7067 | 1.60% | |
| 022174 | 1.7222 | 1.7222 | 1.60% | |
| 024516 | 1.0017 | 1.0017 | 0.09% | |
| 019973 | 1.5096 | 1.5096 | 1.60% | |
| 018623 | 1.0405 | 1.0905 | 0.09% | |
| 563860 | 1.3292 | 1.3292 | 1.54% | |
| 018796 | 1.9291 | 1.9291 | 1.60% | |
| 020310 | 1.0305 | 1.0404 | 0.09% | |
| 019753 | 1.0659 | 1.1069 | 1.60% | |
| 026988 | 1.0063 | 1.0063 | 1.60% | |
| 027725 | 1.0001 | 1.0001 | 0.09% | |
| 162307 | 1.589 | 1.933 | 1.54% | |
| 005287 | 1.8128 | 2.1024 | 1.54% | |
| 010263 | 1.0577 | 1.1547 | 0.09% | |
| 010286 | 1.0709 | 1.0709 | 1.60% | |
| 519003 | 3.564 | 5.224 | 1.60% | |
| 519005 | 1.9512 | 3.9002 | 1.60% | |
| 519033 | 2.3829 | 3.422 | 1.60% | |
| 519223 | 1.7045 | 2.0204 | 1.60% | |
| 009004 | 2.3797 | 2.3797 | 1.54% | |
| 007747 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | |
| 013176 | 0.6638 | 0.6638 | 1.60% | |
| 021464 | 1.3687 | 1.3687 | 1.54% | |
| 021465 | 1.358 | 1.358 | 1.54% | |
| 018264 | 1.2791 | 1.2791 | 0.00% | |
| 511060 | 108.527 | 1.2458 | 0.09% | |
| 511220 | 10.3963 | 1.4568 | 0.09% | |
| 006481 | 1.0984 | 1.1602 | 0.09% | |
| 026275 | 1.4348 | 1.4348 | 1.54% | |
| 005842 | 1.1281 | 1.2925 | 0.09% | |
| 009154 | 1.2124 | 1.2274 | 1.60% | |
| 010221 | 0.9254 | 0.9254 | 1.60% | |
| 010261 | 1.0628 | 1.0628 | 0.09% | |
| 008032 | 1.0155 | 1.1687 | 0.09% | |
| 519026 | 2.8248 | 2.8248 | 1.60% | |
| 519139 | 1.7228 | 1.7228 | 1.60% | |
| 519222 | 1.4436 | 1.618 | 1.60% | |
| 012012 | 1.0317 | 1.1696 | 0.09% | |
| 007226 | 1.1432 | 1.1432 | 0.09% | |
| 008795 | 1.0038 | 1.0038 | 1.60% | |
| 008830 | 1.0918 | 1.0918 | 1.60% | |
| 024068 | 1.1535 | 1.1535 | 1.60% | |
| 024116 | 1.0206 | 1.0206 | 0.09% | |
| 021655 | 1.4526 | 1.4526 | 1.60% | |
| 021767 | 1.1998 | 1.1998 | 0.09% | |
| 019038 | 1.1306 | 1.1306 | 0.09% | |
| 019039 | 1.1183 | 1.1183 | 0.09% | |
| 004513 | 1.4302 | 1.7002 | 1.54% | |
| 511270 | 120.9855 | 1.4167 | 0.09% | |
| 513860 | 0.635 | 0.635 | 1.54% | |
| 025760 | 1.5763 | 1.5763 | 1.14% | |
| 026989 | 1.0056 | 1.0056 | 1.60% | |
| 010658 | 1.362 | 1.362 | 1.60% | |
| 005188 | 1.3785 | 1.6925 | 1.54% | |
| 006080 | 5.623 | 5.623 | 1.54% | |
| 002172 | 1.2167 | 1.6127 | 1.60% | |
| 519011 | 0.6604 | 5.2264 | 1.60% | |
| 519023 | 1.1626 | 1.6531 | 0.09% | |
| 519130 | 1.1593 | 1.6013 | 1.60% | |
| 519225 | 1.2022 | 1.2252 | 0.09% | |
| 007037 | 1.1096 | 1.2155 | 0.09% | |
| 009024 | 1.5464 | 1.8064 | 1.60% | |
| 009025 | 1.6371 | 1.8971 | 1.60% | |
| 501300 | 0.9386 | 0.9386 | 1.10% | |
| 023009 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
| 024115 | 1.025 | 1.025 | 0.09% | |
| 020696 | 1.3296 | 1.3526 | 1.60% | |
| 024517 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | |
| 023577 | 1.0121 | 1.0121 | 1.60% | |
| 019752 | 1.0775 | 1.1185 | 1.60% | |
| 002339 | 1.4586 | 2.0636 | 1.60% | |
| 511180 | 12.8979 | 1.2898 | 0.09% | |
| 005485 | 1.0929 | 1.3594 | 0.09% | |
| 027971 | 0.9956 | 0.9956 | 1.60% | |
| 025537 | 1.0717 | 1.0717 | 0.09% | |
| 010421 | 1.7747 | 1.7747 | 1.60% | |
| 010422 | 1.7282 | 1.7282 | 1.60% | |
| 010791 | 1.5101 | 1.5101 | 1.60% | |
| 011555 | 1.4489 | 1.4489 | 1.60% | |
| 008085 | 1.7262 | 1.7262 | 1.54% | |
| 519013 | 1.3275 | 2.6529 | 1.60% | |
| 519051 | 1.1899 | 2.3119 | 0.09% | |
| 519138 | 1.282 | 1.4451 | 0.09% | |
| 012411 | 1.2325 | 1.2325 | 1.60% | |
| 012013 | 1.0182 | 1.1557 | 0.09% | |
| 007227 | 1.1999 | 1.1999 | 0.09% | |
| 017109 | 1.2118 | 1.2118 | 0.09% | |
| 020695 | 1.3433 | 1.3663 | 1.60% | |
| 023405 | 1.1649 | 1.1649 | 1.54% | |
| 021841 | 1.1999 | 1.2229 | 0.09% | |
| 018797 | 1.9151 | 1.9151 | 1.60% | |
| 018263 | 1.3847 | 1.3847 | 0.00% | |
| 019300 | 2.3556 | 2.3556 | 1.60% | |
| 004512 | 1.4886 | 1.7716 | 1.54% | |
| 003606 | 0.1382 | 0.1382 | 1.10% | |
| 511360 | 113.7768 | 1.1378 | 0.09% | |
| 025114 | 1.0096 | 1.0096 | 0.09% | |
| 025115 | 1.0084 | 1.0084 | 0.09% | |
| 005189 | 1.3985 | 1.7125 | 1.54% | |
| 005277 | 1.0585 | 1.3188 | 0.09% | |
| 009651 | 1.8143 | 1.8143 | 1.60% | |
| 006556 | 1.6258 | 1.6258 | 1.60% | |
| 009156 | 1.2705 | 1.2705 | 1.60% | |
| 010220 | 0.9692 | 0.9692 | 1.60% | |
| 011116 | 1.0649 | 1.1479 | 0.09% | |
| 519133 | 3.2848 | 4.171 | 1.60% | |
| 519220 | 1.1546 | 1.2939 | 0.09% | |
| 008803 | 1.0721 | 1.1571 | 0.09% | |
| 004264 | 1.0641 | 1.3301 | 0.09% | |
| 023368 | 1.2829 | 1.2829 | 1.54% | |
| 019972 | 1.5256 | 1.5256 | 1.60% | |
| 018700 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
| 020309 | 1.0208 | 1.0307 | 0.09% | |
| 018042 | 1.3825 | 1.3825 | 0.09% | |
| 511190 | 102.5623 | 1.0316 | 0.09% | |
| 006219 | 1.1132 | 1.3239 | 0.09% | |
| 005288 | 1.8831 | 2.1727 | 1.54% | |
| 006081 | 6.0291 | 6.0291 | 1.54% | |
| 006557 | 1.7586 | 1.7586 | 1.60% | |
| 009157 | 1.2395 | 1.2395 | 1.60% | |
| 010260 | 1.0797 | 1.0797 | 0.09% | |
| 519034 | 2.4179 | 2.4179 | 1.54% | |
| 519137 | 1.2139 | 1.306 | 0.09% | |
| 012410 | 1.2794 | 1.2794 | 1.60% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 101,068.04 | 97.71 |
| 3 | 现金 | 78.40 | 00.08 |
| 4 | 其他资产 | 00.20 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 140.00(万张) | 15,101.67(万元) | 14.60(%) |
| 2 | 230205 | 23国开05 | 100.00(万张) | 10,962.81(万元) | 10.60(%) |
| 3 | 230403 | 23农发03 | 100.00(万张) | 10,339.37(万元) | 10.00(%) |
| 4 | 230415 | 23农发15 | 90.00(万张) | 9,410.31(万元) | 9.10(%) |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 80.00(万张) | 8,189.24(万元) | 7.92(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 0.031 |
| 2 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 0.03 |
| 3 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.022 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.04% | 1.69% | 2.98% | 3.05% | 3.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.75% | 0.23% | 1.81% | 1.69% | 9.21% | 16.22% | 16.72% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 24.56 | 47.00 | 115.29 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.20 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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