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海富通集利纯债债券C  021841
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债券型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理方昆明
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1806
1.2036
7.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.07% -0.0% 6075/7795
最近一月 -1.07% -0.0% 7312/7738
最近三月 -1.37% 0.0% 7177/7607
最近一年 2.67% 0.02% 2208/7092
(2026-09-11)
基金代码021841 基金经理方昆明 最新份额59.23万份   ()
基金类型债券型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-07-15 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产长期稳健增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等,国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和增发新股申购,因所持可转换公司债券转股形成的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 1.1806 1.2036 -0.25%
2026-9-10 1.1836 1.2066 -0.14%
2026-9-9 1.1853 1.2083 -0.11%
2026-9-8 1.1866 1.2096 -0.06%
2026-9-7 1.1873 1.2103 0.50%
2026-9-4 1.1814 1.2044 -0.30%
2026-9-3 1.1849 1.2079 0.02%
2026-9-2 1.1847 1.2077 -0.74%
2026-9-1 1.1935 1.2165 -0.32%
2026-8-31 1.1973 1.2203 0.19%
2026-8-28 1.195 1.218 -0.11%
2026-8-27 1.1963 1.2193 0.45%
2026-8-26 1.1909 1.2139 0.14%
2026-8-25 1.1892 1.2122 0.28%
2026-8-24 1.1859 1.2089 -0.22%
2026-8-21 1.1885 1.2115 -0.03%
2026-8-20 1.1888 1.2118 0.00%
2026-8-19 1.1888 1.2118 -0.77%
2026-8-18 1.198 1.221 -0.09%
2026-8-17 1.1991 1.2221 0.73%

方昆明先生:研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。2022年7月起兼任海富通上清所短融债券、海富通中债1-3年农发基金经理。2023年1月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2023年1月至2026年1月兼任海富通瑞福债券基金经理。2023年1月至2024年4月兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2024年3月起兼任海富通一年定开债券、海富通聚合纯债债券基金经理。2024年4月起兼任海富通融丰定开债券基金经理。2026年1月起兼任海富通瑞颐30天滚动持有债券基金经理,2026年7月起兼任海富通中债0-2年政金债基金经理。

任职期间收益
海富通集利纯债债券C  2024-07-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通融丰定开债券债券型2024-04-17 至 今 2.4--  --  
海富通安和债券A债券型2026-06-24 至 今 0.2--  --  
海富通一年定开债券C债券型2024-03-20 至 今 2.5--  --  
海富通聚合纯债债券型2024-03-20 至 今 2.5--  --  
海富通裕通30个月定开债券债券型2023-01-18 至 今 3.72.34% 2.40% 
海富通上清所短融债券A债券型2022-07-18 至 今 4.22.65% 2.56% 
海富通裕昇三年定开债券债券型2023-01-18 至 2024-04-17 1.22.68% 2.40% 
海富通中债0-2年政金债C债券型2026-07-15 至 今 0.2--  --  
海富通瑞福债券D债券型2024-07-08 至 2026-01-13 1.5--  --  
海富通瑞福债券A债券型2023-01-18 至 2026-01-13 3.04.74% 2.40% 
海富通中债0-2年政金债A债券型2026-07-15 至 今 0.2--  --  
海富通强化回报混合2021-10-29 至 2023-11-23 2.1-2.47% -20.60% 
海富通弘丰定开债券债券型2022-02-18 至 今 4.66.50% 3.52% 
海富通上清所短融债券C债券型2022-07-18 至 今 4.22.34% 2.56% 
海富通中债1-3年农发A债券型2022-07-18 至 今 4.24.40% 2.56% 
海富通瑞福债券C债券型2023-01-18 至 2026-01-13 3.04.75% 2.40% 
海富通瑞颐30天滚动持有债券A债券型2025-11-25 至 今 0.8--  --  
海富通中债1-3年农发C债券型2022-07-18 至 今 4.24.14% 2.56% 
海富通瑞颐30天滚动持有债券C债券型2025-11-25 至 今 0.8--  --  
海富通安和债券C债券型2026-06-24 至 今 0.2--  --  
海富通集利纯债债券A债券型2022-02-18 至 今 4.66.68% 3.52% 
海富通集利纯债债券C债券型2024-07-15 至 今 2.2--  --  
海富通一年定开债券A债券型2024-03-20 至 今 2.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方昆明2024-07-15 至 今2年1个月零28天
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  国泰海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013175 0.5894 0.5894 -0.95%
010224 1.5072 1.5072 -1.25%
019039 1.1189 1.1189 -0.07%
020696 1.3569 1.3799 -0.95%
023405 1.1318 1.1318 -1.25%
010790 1.5507 1.5507 -0.95%
018797 1.8799 1.8799 -0.95%
012012 1.0339 1.1718 -0.07%
010421 1.6351 1.6351 -0.95%
008032 1.0171 1.1703 -0.07%
519130 1.1524 1.5944 -0.95%
026988 0.9544 0.9544 -0.95%
009154 1.2066 1.2216 -0.95%
519062 1.0272 1.4342 -0.95%
513860 0.5815 0.5815 -1.25%
023577 1.013 1.013 -0.95%
009004 2.2854 2.2854 -1.25%
011115 1.0799 1.1629 -0.07%
519223 1.632 1.9479 -0.95%
519013 1.2447 2.5701 -0.95%
519222 1.4147 1.5891 -0.95%
519003 3.502 5.162 -0.95%
012013 1.0201 1.1576 -0.07%
519226 1.149 1.2973 -0.07%
012411 1.1988 1.1988 -0.95%
010286 1.0136 1.0136 -0.95%
010220 0.9414 0.9414 -0.95%
006556 1.5091 1.5091 -0.95%
020695 1.3713 1.3943 -0.95%
010422 1.5915 1.5915 -0.95%
519005 1.9382 3.8872 -0.95%
519221 1.7268 1.8203 -0.95%
006081 6.0786 6.0786 -1.25%
511190 102.8762 1.0348 -0.07%
021769 1.2136 1.2136 -0.07%
511220 10.4217 1.4594 -0.07%
010261 1.0532 1.0532 -0.07%
010791 1.4825 1.4825 -0.95%
025115 1.0094 1.0094 -0.07%
008084 1.5321 1.5321 -1.25%
009024 1.5431 1.8031 -0.95%
519061 1.2509 2.4859 -0.07%
005188 1.3283 1.6423 -1.25%
010262 1.0675 1.1645 -0.07%
519060 1.2187 2.4187 -0.07%
519026 2.7922 2.7922 -0.95%
027564 0.9996 0.9996 -0.95%
519011 0.6376 5.1513 -0.95%
011116 1.0657 1.1487 -0.07%
519025 2.5819 2.7319 -0.95%
006481 1.0997 1.1615 -0.07%
027725 0.9996 0.9996 -0.07%
007037 1.1112 1.2171 -0.07%
024516 1.0024 1.0024 -0.07%
008085 1.5739 1.5739 -1.25%
007226 1.1447 1.1447 -0.07%
010260 1.0703 1.0703 -0.07%
021464 1.256 1.256 -1.25%
011555 1.4482 1.4482 -0.95%
009651 1.7375 1.7375 -0.95%
024515 1.0035 1.0035 -0.07%
009025 1.6349 1.8949 -0.95%
006557 1.6336 1.6336 -0.95%
004264 1.0668 1.3328 -0.07%
563860 1.2744 1.2744 -1.25%
004513 1.3768 1.6468 -1.25%
519139 1.6651 1.6651 -0.95%
009157 1.2301 1.2301 -0.95%
511180 12.2356 1.2236 -0.07%
519224 1.6531 1.969 -0.95%
019299 2.2284 2.2284 -0.95%
009156 1.2613 1.2613 -0.95%
007073 1.0903 1.1516 -0.07%
028979 2.5819 2.5819 -0.95%
162307 1.5121 1.8561 -1.25%
519051 1.1685 2.2905 -0.07%
005485 1.0964 1.3629 -0.07%
519030 1.3589 1.9899 -0.07%
018623 1.042 1.092 -0.07%
026989 0.9534 0.9534 -0.95%
009652 1.6967 1.6967 -0.95%
022174 1.6641 1.6641 -0.95%
012843 1.0702 1.1492 -0.07%
027565 0.9996 0.9996 -0.95%
519220 1.1561 1.2954 -0.07%
519137 1.2164 1.3085 -0.07%
026275 1.3819 1.3819 -1.25%
024116 1.0101 1.0101 -0.07%
024115 1.0149 1.0149 -0.07%
519138 1.285 1.4481 -0.07%
511360 113.9132 1.1391 -0.07%
021656 1.3828 1.3828 -0.95%
012410 1.2454 1.2454 -0.95%
013176 0.5749 0.5749 -0.95%
018042 1.3775 1.3775 -0.07%
002339 1.4471 2.0521 -0.95%
005189 1.3481 1.6621 -1.25%
017109 1.2141 1.2141 -0.07%
006219 1.1163 1.327 -0.07%
010263 1.0589 1.1559 -0.07%
519023 1.1616 1.6521 -0.07%
008830 1.0755 1.0755 -0.95%
022173 1.6489 1.6489 -0.95%
006080 5.6649 5.6649 -1.25%
019038 1.1317 1.1317 -0.07%
519133 3.2144 4.1006 -0.95%
023404 1.1401 1.1401 -1.25%
511270 121.2979 1.4198 -0.07%
023368 1.2265 1.2265 -1.25%
519136 1.2613 1.3639 -0.07%
008803 1.0734 1.1584 -0.07%
010221 0.8982 0.8982 -0.95%
519024 1.2019 1.7154 -0.07%
010658 1.3616 1.3616 -0.95%
021767 1.2017 1.2017 -0.07%
009155 1.176 1.191 -0.95%
159553 1.802 1.802 -1.25%
019972 1.4776 1.4776 -0.95%
008795 1.0006 1.0006 -0.95%
019973 1.4616 1.4616 -0.95%
020310 1.0335 1.0434 -0.07%
019752 1.0805 1.1215 -0.95%
008831 1.1049 1.1049 -0.95%
008231 1.0343 1.1618 -0.07%
519225 1.183 1.206 -0.07%
011554 1.4614 1.4614 -0.95%
519033 2.2754 3.3145 -0.95%
028782 1.0014 1.0014 -0.95%
027971 0.9802 0.9802 -0.95%
519034 2.3226 2.3226 -1.25%
028781 1.0014 1.0014 -0.95%
007227 1.2019 1.2019 -0.07%
010657 1.3768 1.3768 -0.95%
019300 2.2484 2.2484 -0.95%
023367 1.2337 1.2337 -1.25%
010287 0.968 0.968 -0.95%
005842 1.1304 1.2948 -0.07%
021655 1.3979 1.3979 -0.95%
019753 1.0685 1.1095 -0.95%
519050 1.4253 2.0243 -0.95%
024068 1.1462 1.1462 -0.95%
021465 1.2457 1.2457 -1.25%
027096 1.0699 1.0699 -0.07%
519007 1.3368 2.8328 -0.95%
005277 1.0599 1.3202 -0.07%
001976 1.1689 2.2909 -0.07%
511060 108.638 1.2469 -0.07%
025114 1.0107 1.0107 -0.07%
018796 1.8945 1.8945 -0.95%
002172 1.2094 1.6054 -0.95%
519056 3.2809 3.2809 -0.95%
025537 1.0729 1.0729 -0.07%
020309 1.0239 1.0338 -0.07%
021841 1.1806 1.2036 -0.07%
027726 0.9993 0.9993 -0.07%
519015 1.7183 2.0383 -0.95%
027970 0.9809 0.9809 -0.95%
005288 1.8022 2.0918 -1.25%
004512 1.4329 1.7159 -1.25%
005287 1.7342 2.0238 -1.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币14,578.99131.60
3现金427.3903.86
4其他资产18.0300.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
113248001824重庆轨交GN002(碳中和债)10.00(万张)1,035.53(万元)9.35(%)  
223258005625广发银行二级资本债01BC10.00(万张)1,027.06(万元)9.27(%)  
323258002525农行二级资本债02B(BC)10.00(万张)1,020.09(万元)9.21(%)  
410258110325闽漳龙MTN00210.00(万张)1,019.51(万元)9.20(%)  
510248555524福建漳州MTN00510.00(万张)1,018.44(万元)9.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-022025-12-040.023
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.17%2.67%0.0%0.0%3.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.07%
-1.37%
-3.35%
1.5%
2.67%
0.0%
0.0%
7.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.28
0.10
0.09
夏普比率
25.90
67.57
69.35
特雷诺指数
0.01
0.08
0.09
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。