基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理谈云飞 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025537 | 基金经理谈云飞 | 最新份额7,959.42万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-09-18 | 托管行东方证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规与基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的某一类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规 定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开 基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.0744 | 1.0744 | 0.03% |
| 2026-9-30 | 1.0741 | 1.0741 | 0.02% |
| 2026-9-24 | 1.0739 | 1.0739 | 0.07% |
| 2026-9-18 | 1.0731 | 1.0731 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 1.0729 | 1.0729 | 0.01% |
| 2026-9-4 | 1.0728 | 1.0728 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.0726 | 1.0726 | 0.05% |
| 2026-8-21 | 1.0721 | 1.0721 | 0.02% |
| 2026-8-14 | 1.0719 | 1.0719 | 0.02% |
| 2026-8-7 | 1.0717 | 1.0717 | 0.02% |
| 2026-7-31 | 1.0715 | 1.0715 | 0.05% |
| 2026-7-24 | 1.071 | 1.071 | 0.02% |
| 2026-7-17 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% |
| 2026-7-10 | 1.0707 | 1.0707 | 0.04% |
| 2026-7-3 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 1.0703 | 1.0703 | -0.01% |
| 2026-6-26 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% |
| 2026-6-18 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% |
| 2026-6-16 | 1.0704 | 1.0704 | 0.01% |
| 2026-6-15 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% |

谈云飞女士:中国国籍,硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2024年3月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2025年5月起兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2025年6月起兼任海富通中证同业存单AAA指数7天持有基金经理。2025年11月起兼任海富通稳鑫三个月持有债券基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通中短债债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 5.93% | 12.06% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-12 至 今 | 4.4 | 5.24% | 3.66% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式C | 债券型 | 2026-04-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 11.7 | 35.13% | 35.46% |
| 海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.55% | 2.04% |
| 海富通欣益混合C | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 44.04% | 15.94% | |
| 海富通欣荣混合C | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 32.14% | 24.54% | |
| 海富通惠鑫混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.27% | -3.07% |
| 海富通欣润混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -0.43% | -9.97% |
| 海富通稳鑫三个月持有债券C | 债券型 | 2025-08-04 至 2026-06-30 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通安颐收益混合A | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 26.50% | 31.05% | |
| 海富通安颐收益混合A | 2024-03-21 至 今 | 2.6 | -- | -- | |
| 海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -2.25% | 2.04% |
| 海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 2025-06-19 | 4.6 | 1.24% | -27.37% |
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -14.59% | 2.04% |
| 海富通欣享混合C | 2017-02-21 至 2025-08-04 | 8.5 | 43.87% | 33.91% | |
| 海富通欣享混合A | 2017-02-21 至 2025-08-04 | 8.5 | 41.40% | 33.91% | |
| 海富通新内需混合C | 2015-12-17 至 2020-01-02 | 4.0 | 24.26% | 16.57% | |
| 海富通季季通利理财债券B | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.65% | 15.15% |
| 海富通中短债债券C | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 4.96% | 12.06% |
| 海富通货币C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 海富通货币D | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 3.6 | 1.72% | 1.69% |
| 海富通瑞弘6个月定开债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通强化回报混合 | 2017-02-08 至 2021-10-20 | 4.7 | 23.30% | 96.61% | |
| 海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -19.37% | 2.04% |
| 海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.18% | 2.04% |
| 海富通欣益混合A | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 25.45% | 15.94% | |
| 海富通欣荣混合A | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 31.89% | 24.54% | |
| 海富通货币A | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 10.6 | 20.36% | 21.68% |
| 海富通安颐收益混合C | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 28.69% | 31.04% | |
| 海富通安颐收益混合C | 2024-03-21 至 今 | 2.6 | -- | -- | |
| 海富通季季通利理财债券A | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.63% | 15.15% |
| 海富通盈鑫货币B | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 9.1 | -- | -- |
| 海富通瑞弘6个月定开债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通惠鑫混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.08% | -3.07% |
| 海富通瑞泽90天持有债券发起C | 债券型 | 2025-10-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通现金管理货币A | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.52% | 4.11% |
| 海富通欣润混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -1.85% | -9.97% |
| 海富通稳鑫三个月持有债券A | 债券型 | 2025-08-04 至 2026-06-30 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通瑞泽90天持有债券发起A | 债券型 | 2025-10-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 10.6 | 22.67% | 21.68% |
| 海富通现金管理货币B | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.71% | 4.11% |
| 海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 2025-06-19 | 4.6 | 2.45% | -27.37% |
| 海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 3.71% | 2.03% |
| 海富通新内需混合A | 2015-04-29 至 2020-01-02 | 4.7 | 25.67% | 15.08% | |
| 海富通季季增利理财债券 | 债券型 | 2014-09-29 至 2020-08-14 | 5.9 | 0.86% | 39.48% |
| 海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-05 至 2023-07-14 | 6.9 | 23.75% | 25.88% |
| 海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2016-12-07 至 2017-11-06 | 0.9 | 5.50% | 8.12% |
| 海富通盈鑫货币A | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 9.1 | -- | -- |
| 海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 11.7 | 37.87% | 35.46% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谈云飞 | 2025-09-18 至 今 | 1年0个月零28天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009154 | 1.2041 | 1.2191 | -0.09% | |
| 010221 | 0.8825 | 0.8825 | -0.09% | |
| 010287 | 0.9005 | 0.9005 | -0.09% | |
| 019039 | 1.1174 | 1.1174 | 0.07% | |
| 024515 | 1.0043 | 1.0043 | 0.07% | |
| 024516 | 1.0029 | 1.0029 | 0.07% | |
| 023367 | 1.1709 | 1.1709 | 0.38% | |
| 023368 | 1.1637 | 1.1637 | 0.38% | |
| 022174 | 1.6892 | 1.6892 | -0.09% | |
| 519056 | 3.3327 | 3.3327 | -0.09% | |
| 519221 | 1.6698 | 1.7633 | -0.09% | |
| 012013 | 1.0244 | 1.1619 | 0.07% | |
| 027725 | 1.0005 | 1.0005 | 0.07% | |
| 028782 | 0.9739 | 0.9739 | -0.09% | |
| 511060 | 108.7665 | 1.2482 | 0.07% | |
| 511180 | 11.9509 | 1.1951 | 0.07% | |
| 004512 | 1.3592 | 1.6422 | 0.38% | |
| 006081 | 5.3563 | 5.3563 | 0.38% | |
| 008795 | 0.9792 | 0.9792 | -0.09% | |
| 006557 | 1.483 | 1.483 | -0.09% | |
| 019038 | 1.1305 | 1.1305 | 0.07% | |
| 019973 | 1.313 | 1.313 | -0.09% | |
| 021841 | 1.1702 | 1.1932 | 0.07% | |
| 024115 | 1.0112 | 1.0112 | 0.07% | |
| 025115 | 1.01 | 1.01 | 0.07% | |
| 020696 | 1.3368 | 1.3598 | -0.09% | |
| 519011 | 0.5986 | 5.0228 | -0.09% | |
| 519025 | 2.3041 | 2.4541 | -0.09% | |
| 519062 | 1.0055 | 1.4125 | -0.09% | |
| 519226 | 1.1507 | 1.299 | 0.07% | |
| 011554 | 1.4525 | 1.4525 | -0.09% | |
| 011555 | 1.4393 | 1.4393 | -0.09% | |
| 008085 | 1.4122 | 1.4122 | 0.38% | |
| 002172 | 1.2067 | 1.6027 | -0.09% | |
| 007747 | 1.2239 | 1.2239 | 0.19% | |
| 005842 | 1.1343 | 1.2987 | 0.07% | |
| 009652 | 1.5277 | 1.5277 | -0.09% | |
| 007226 | 1.1463 | 1.1463 | 0.07% | |
| 010658 | 1.3562 | 1.3562 | -0.09% | |
| 009155 | 1.1733 | 1.1883 | -0.09% | |
| 009157 | 1.2123 | 1.2123 | -0.09% | |
| 010220 | 0.9255 | 0.9255 | -0.09% | |
| 018263 | 1.3651 | 1.3651 | 0.19% | |
| 019300 | 2.1144 | 2.1144 | -0.09% | |
| 021655 | 1.3181 | 1.3181 | -0.09% | |
| 023577 | 1.0138 | 1.0138 | -0.09% | |
| 020695 | 1.3514 | 1.3744 | -0.09% | |
| 519034 | 2.2253 | 2.2253 | 0.38% | |
| 519133 | 2.9136 | 3.7998 | -0.09% | |
| 519137 | 1.2199 | 1.312 | 0.07% | |
| 519138 | 1.2907 | 1.4538 | 0.07% | |
| 519225 | 1.1726 | 1.1956 | 0.07% | |
| 001976 | 1.1589 | 2.2809 | 0.07% | |
| 011115 | 1.0828 | 1.1658 | 0.07% | |
| 013253 | 0.9659 | 0.9659 | 0.19% | |
| 027564 | 0.9984 | 0.9984 | -0.09% | |
| 007037 | 1.1159 | 1.2218 | 0.07% | |
| 007090 | 1.3505 | 1.3505 | 0.19% | |
| 008830 | 1.0538 | 1.0538 | -0.09% | |
| 010422 | 1.5638 | 1.5638 | -0.09% | |
| 010657 | 1.3715 | 1.3715 | -0.09% | |
| 018796 | 1.7261 | 1.7261 | -0.09% | |
| 018797 | 1.7121 | 1.7121 | -0.09% | |
| 019972 | 1.3278 | 1.3278 | -0.09% | |
| 021767 | 1.2035 | 1.2035 | 0.07% | |
| 024116 | 1.0062 | 1.0062 | 0.07% | |
| 022173 | 1.6737 | 1.6737 | -0.09% | |
| 021464 | 1.2273 | 1.2273 | 0.38% | |
| 519601 | 1.7832 | 2.0532 | 0.75% | |
| 012410 | 1.1158 | 1.1158 | -0.09% | |
| 012012 | 1.0384 | 1.1763 | 0.07% | |
| 008032 | 1.0096 | 1.1716 | 0.07% | |
| 005287 | 1.6478 | 1.9374 | 0.38% | |
| 027096 | 1.0708 | 1.0708 | 0.07% | |
| 027726 | 1.0001 | 1.0001 | 0.07% | |
| 007073 | 1.0912 | 1.1525 | 0.07% | |
| 009024 | 1.3602 | 1.6202 | -0.09% | |
| 010790 | 1.4088 | 1.4088 | -0.09% | |
| 020309 | 1.0263 | 1.0362 | 0.07% | |
| 020310 | 1.0358 | 1.0457 | 0.07% | |
| 019752 | 1.0692 | 1.1202 | -0.09% | |
| 018700 | 0.9804 | 0.9804 | 0.19% | |
| 024517 | 1.0114 | 1.0114 | 0.19% | |
| 023010 | 1.0303 | 1.0303 | 0.19% | |
| 519013 | 1.212 | 2.5374 | -0.09% | |
| 519023 | 1.1629 | 1.6534 | 0.07% | |
| 519026 | 2.5407 | 2.5407 | -0.09% | |
| 519033 | 2.1404 | 3.1795 | -0.09% | |
| 519136 | 1.2633 | 1.3659 | 0.07% | |
| 519139 | 1.6907 | 1.6907 | -0.09% | |
| 005288 | 1.713 | 2.0026 | 0.38% | |
| 011116 | 1.0683 | 1.1513 | 0.07% | |
| 563860 | 1.22 | 1.22 | 0.38% | |
| 026275 | 1.3114 | 1.3114 | 0.38% | |
| 511360 | 114.0339 | 1.1403 | 0.07% | |
| 006219 | 1.1199 | 1.3306 | 0.07% | |
| 004513 | 1.3061 | 1.5761 | 0.38% | |
| 010791 | 1.3457 | 1.3457 | -0.09% | |
| 009156 | 1.2435 | 1.2435 | -0.09% | |
| 010224 | 1.4446 | 1.4446 | 0.38% | |
| 010261 | 1.0566 | 1.0566 | 0.07% | |
| 010286 | 0.9435 | 0.9435 | -0.09% | |
| 018042 | 1.3739 | 1.3739 | 0.07% | |
| 018623 | 1.0296 | 1.0946 | 0.07% | |
| 021656 | 1.3034 | 1.3034 | -0.09% | |
| 023405 | 1.0835 | 1.0835 | 0.38% | |
| 021465 | 1.2168 | 1.2168 | 0.38% | |
| 519007 | 1.3216 | 2.8176 | -0.09% | |
| 519222 | 1.3682 | 1.5426 | -0.09% | |
| 519224 | 1.5705 | 1.8864 | -0.09% | |
| 012411 | 1.0734 | 1.0734 | -0.09% | |
| 012843 | 1.0712 | 1.1502 | 0.07% | |
| 008231 | 1.0353 | 1.1628 | 0.07% | |
| 013175 | 0.5712 | 0.5712 | -0.09% | |
| 026988 | 1.0145 | 1.0145 | -0.09% | |
| 026989 | 1.0143 | 1.0143 | -0.09% | |
| 028781 | 0.9742 | 0.9742 | -0.09% | |
| 027970 | 0.9101 | 0.9101 | -0.09% | |
| 027971 | 0.9093 | 0.9093 | -0.09% | |
| 025537 | 1.0744 | 1.0744 | 0.07% | |
| 025760 | 1.4479 | 1.4479 | 0.19% | |
| 003606 | 0.1358 | 0.1358 | 0.75% | |
| 511190 | 103.2384 | 1.0384 | 0.07% | |
| 007227 | 1.2037 | 1.2037 | 0.07% | |
| 008803 | 1.0749 | 1.1599 | 0.07% | |
| 009004 | 2.1892 | 2.1892 | 0.38% | |
| 009025 | 1.442 | 1.702 | -0.09% | |
| 006556 | 1.3691 | 1.3691 | -0.09% | |
| 010263 | 1.0615 | 1.1585 | 0.07% | |
| 018264 | 1.244 | 1.244 | 0.19% | |
| 019753 | 1.0569 | 1.1079 | -0.09% | |
| 024518 | 1.0086 | 1.0086 | 0.19% | |
| 023009 | 1.0348 | 1.0348 | 0.19% | |
| 024068 | 1.1434 | 1.1434 | -0.09% | |
| 519003 | 3.229 | 4.889 | -0.09% | |
| 519015 | 1.6137 | 1.9337 | -0.09% | |
| 519050 | 1.4092 | 2.0082 | -0.09% | |
| 519051 | 1.1587 | 2.2807 | 0.07% | |
| 519061 | 1.2529 | 2.4879 | 0.07% | |
| 519130 | 1.1499 | 1.5919 | -0.09% | |
| 005188 | 1.2668 | 1.5808 | 0.38% | |
| 013176 | 0.5569 | 0.5569 | -0.09% | |
| 027565 | 0.9981 | 0.9981 | -0.09% | |
| 028979 | 2.3034 | 2.3034 | -0.09% | |
| 006481 | 1.1007 | 1.1625 | 0.07% | |
| 002339 | 1.4307 | 2.0357 | -0.09% | |
| 501300 | 0.9143 | 0.9143 | 0.75% | |
| 006080 | 4.9886 | 4.9886 | 0.38% | |
| 010421 | 1.6073 | 1.6073 | -0.09% | |
| 162307 | 1.4493 | 1.7933 | 0.38% | |
| 010260 | 1.074 | 1.074 | 0.07% | |
| 010262 | 1.0702 | 1.1672 | 0.07% | |
| 019299 | 2.0952 | 2.0952 | -0.09% | |
| 021769 | 1.2171 | 1.2171 | 0.07% | |
| 023404 | 1.092 | 1.092 | 0.38% | |
| 025114 | 1.0116 | 1.0116 | 0.07% | |
| 519005 | 1.7059 | 3.6549 | -0.09% | |
| 519024 | 1.2036 | 1.7171 | 0.07% | |
| 519030 | 1.355 | 1.986 | 0.07% | |
| 519060 | 1.2204 | 2.4204 | 0.07% | |
| 519220 | 1.1579 | 1.2972 | 0.07% | |
| 519223 | 1.5503 | 1.8662 | -0.09% | |
| 008084 | 1.3741 | 1.3741 | 0.38% | |
| 005189 | 1.2862 | 1.6002 | 0.38% | |
| 005220 | 1.4527 | 1.4527 | 0.19% | |
| 005277 | 1.0628 | 1.3231 | 0.07% | |
| 017109 | 1.2176 | 1.2176 | 0.07% | |
| 159553 | 1.8078 | 1.8078 | 0.38% | |
| 511220 | 10.4451 | 1.4617 | 0.07% | |
| 511270 | 121.5681 | 1.4225 | 0.07% | |
| 513860 | 0.5678 | 0.5678 | 0.38% | |
| 005485 | 1.1008 | 1.3673 | 0.07% | |
| 004264 | 1.0699 | 1.3359 | 0.07% | |
| 009651 | 1.565 | 1.565 | -0.09% | |
| 008831 | 1.0829 | 1.0829 | -0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 15,290.29 | 144.69 |
| 3 | 现金 | 25.87 | 00.24 |
| 4 | 其他资产 | 10.09 | 00.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2120118 | 21广州银行永续债 | 10.00(万张) | 1,032.42(万元) | 9.77(%) |
| 2 | 2128036 | 21平安银行二级 | 10.00(万张) | 1,031.36(万元) | 9.76(%) |
| 3 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 10.00(万张) | 1,030.56(万元) | 9.75(%) |
| 4 | 2121062 | 21北京农商二级 | 10.00(万张) | 1,028.64(万元) | 9.73(%) |
| 5 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,025.07(万元) | 9.70(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.67% | 1.46% | 0.0% | 0.0% | 1.24% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.38% | 0.38% | 1.29% | 1.46% | 0.0% | 0.0% | 1.31% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.54 | -67.34 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.15 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
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