公募基金 > 基金超市 > 海富通季季通利理财债券A
债券型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.16
3.979
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2017-10-11)
基金代码004577 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2017-07-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模17.04亿 托管费0.08%
投资策略

在力求基金资产安全性的基础上,通过合理的资产配置和个券选择,为投资者提供稳定的资产回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具,具体包括现金,协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单,债券回购,短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中期票据、资产支持证券等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金A类和B类基金份额的收益分配方式仅为红利再投资;
3.本基金以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,在每个运作期的最后一个工作日集中支付。投资人当日收益分配的计算按照去尾法保留到小数点后2位;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每个运作期末进行收益的集中支付时,若投资人当期累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,若其当期累计收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519133 1.086 1.277 0.07%
519134 0.983 0.983 0.07%
519226 1.0066 1.0248 0.04%
511230 101.4665 1.0277 0.04%
004491 1.0034 1.0034 0.07%
519025 1.378 1.528 0.07%
519220 1.0051 1.0247 0.04%
004490 1.0017 1.0017 0.07%
501300 0.9763 0.9763 -0.53%
162307 1.233 1.233 -0.06%
519005 0.726 2.675 0.07%
519221 1.036 1.036 0.07%
519222 1.042 1.042 0.07%
519223 1.0408 1.0408 0.07%
519224 1.0438 1.0438 0.07%
510110 3.563 1.43 -0.06%
511220 96.079 1.126 0.04%
004512 1.026 1.026 0.07%
004264 1.0198 1.0198 0.04%
002172 1.521 1.521 0.07%
519013 0.8 1.906 0.07%
519026 1.015 1.015 0.07%
519030 1.122 1.512 0.04%
519033 1.451 2.018 0.07%
519139 1.1841 1.1841 0.07%
519229 1.0255 1.0255 0.07%
519602 1.17 1.17 -0.45%
002339 1.315 1.474 0.07%
519007 0.799 2.295 0.07%
519023 1.272 1.363 0.04%
519024 1.301 1.392 0.04%
519058 0.802 1.233 0.04%
510120 3.008 1.267 -0.06%
519050 1.306 1.459 0.07%
519062 1.268 1.268 0.07%
003606 0.1483 0.1483 -0.53%
519003 1.103 2.718 0.07%
519027 1.248 1.248 -0.06%
519034 1.681 1.681 -0.06%
519057 1.014 1.141 0.04%
519059 0.829 0.829 0.04%
519061 1.685 2.225 0.04%
519132 1.012 1.012 0.07%
519230 1.0158 1.0158 0.04%
004513 1.03 1.03 0.07%
519011 0.4634 4.3224 0.07%
519015 0.959 1.279 0.07%
519032 1.194 1.194 -0.06%
519056 1.09 1.09 0.07%
519060 1.664 2.196 0.04%
519130 1.5 1.5 0.07%
519225 1.0096 1.0096 0.04%
519228 1.0256 1.0256 0.07%
519601 1.84 2.11 -0.45%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币903.36108.24
3现金903.36108.24
4其他资产07.0800.85
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。