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海富通欣享混合A  519229
收藏成功
混合型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理谈云飞,朱斌全
申购费率0.08%
基金规模7.38亿  (2022-06-30)
1.0355
1.4138
44.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.19% -0.03% 2880/7938
最近一月 -0.8% -0.0% 5296/7929
最近三月 -2.08% -0.01% 4906/7834
最近一年 -3.78% -0.14% 1643/7118
(2024-03-27)
基金代码519229 基金经理谈云飞,朱斌全 最新份额10,609.26万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模7.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-03-10 托管行交通银行股份有限公司
首募规模6.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把握证券市场的投资机会,追求资产的保值增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.0398 1.4181 0.42%
2024-3-27 1.0355 1.4138 -0.73%
2024-3-26 1.0431 1.4214 -0.03%
2024-3-25 1.0434 1.4217 -0.50%
2024-3-22 1.0486 1.4269 -0.35%
2024-3-21 1.0523 1.4306 -0.02%
2024-3-20 1.0525 1.4308 0.24%
2024-3-19 1.05 1.4283 -0.08%
2024-3-18 1.0508 1.4291 0.46%
2024-3-15 1.046 1.4243 0.35%
2024-3-14 1.0423 1.4206 -0.23%
2024-3-13 1.0447 1.423 0.07%
2024-3-12 1.044 1.4223 0.15%
2024-3-11 1.0424 1.4207 0.38%
2024-3-8 1.0385 1.4168 0.17%
2024-3-7 1.0367 1.415 -0.34%
2024-3-6 1.0402 1.4185 0.18%
2024-3-5 1.0383 1.4166 -0.31%
2024-3-4 1.0415 1.4198 0.09%
2024-3-1 1.0406 1.4189 0.16%

谈云飞女士:中国国籍,硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。

任职期间收益
海富通欣享混合A  2017-02-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通中短债债券A债券型2019-06-18 至 2023-01-18 3.65.93% 12.06% 
海富通恒益一年定开债券发起式债券型2022-05-12 至 今 1.95.24% 3.66% 
海富通稳健添利债券C债券型2015-01-23 至 今 9.235.13% 35.46% 
海富通双福分级债券A债券型,分级基金2016-04-22 至 2017-06-30 1.24.55% 2.04% 
海富通欣益混合C混合型2016-08-24 至 2019-10-15 3.144.04% 15.94% 
海富通欣荣混合C混合型2016-08-30 至 2020-01-02 3.332.14% 24.54% 
海富通惠鑫混合A混合型2021-12-09 至 2023-03-15 1.31.27% -3.07% 
海富通欣润混合A混合型2021-12-10 至 2023-08-23 1.7-0.43% -9.97% 
海富通安颐收益混合A混合型2016-04-22 至 2020-01-02 3.726.50% 31.05% 
海富通安颐收益混合A混合型2024-03-21 至 今 0.0--  --  
海富通双利债券债券型,分级基金2016-04-22 至 2017-06-30 1.2-2.25% 2.04% 
海富通惠睿精选混合C混合型2020-11-03 至 今 3.41.24% -27.37% 
海富通可转债优选债券债券型2016-04-22 至 2017-06-30 1.2-14.59% 2.04% 
海富通欣享混合C混合型2017-02-21 至 今 7.143.87% 33.91% 
海富通欣享混合A混合型2017-02-21 至 今 7.141.40% 33.91% 
海富通新内需混合C混合型2015-12-17 至 2020-01-02 4.024.26% 16.57% 
海富通季季通利理财债券B债券型2017-04-22 至 2020-08-14 3.30.65% 15.15% 
海富通中短债债券C债券型2019-06-18 至 2023-01-18 3.64.96% 12.06% 
海富通货币C货币型2023-03-24 至 今 1.0--  --  
海富通货币D货币型2023-03-24 至 今 1.01.72% 1.69% 
海富通强化回报混合混合型2017-02-08 至 2021-10-20 4.723.30% 96.61% 
海富通双福分级债券B债券型,分级基金2016-04-22 至 2017-06-30 1.2-19.37% 2.04% 
海富通纯债债券A债券型2016-04-22 至 2017-06-30 1.24.18% 2.04% 
海富通欣益混合A混合型2016-08-24 至 2019-10-15 3.125.45% 15.94% 
海富通欣荣混合A混合型2016-08-30 至 2020-01-02 3.331.89% 24.54% 
海富通货币A货币型2016-02-26 至 今 8.120.36% 21.68% 
海富通安颐收益混合C混合型2016-04-22 至 2020-01-02 3.728.69% 31.04% 
海富通安颐收益混合C混合型2024-03-21 至 今 0.0--  --  
海富通季季通利理财债券A债券型2017-04-22 至 2020-08-14 3.30.63% 15.15% 
海富通盈鑫货币B货币型2017-09-06 至 今 6.6--  --  
海富通惠鑫混合C混合型2021-12-09 至 2023-03-15 1.31.08% -3.07% 
海富通现金管理货币A货币型2014-07-30 至 2015-07-23 1.02.52% 4.11% 
海富通欣润混合C混合型2021-12-10 至 2023-08-23 1.7-1.85% -9.97% 
海富通货币B货币型2016-02-26 至 今 8.122.67% 21.68% 
海富通现金管理货币B货币型2014-07-30 至 2015-07-23 1.02.71% 4.11% 
海富通惠睿精选混合A混合型2020-11-03 至 今 3.42.45% -27.37% 
海富通纯债债券C债券型2016-04-22 至 2017-06-30 1.23.71% 2.03% 
海富通新内需混合A混合型2015-04-29 至 2020-01-02 4.725.67% 15.08% 
海富通季季增利理财债券债券型2014-09-29 至 2020-08-14 5.90.86% 39.48% 
海富通聚利债券债券型2016-09-05 至 2023-07-14 6.923.75% 25.88% 
海富通欣盛定开混合混合型2016-12-07 至 2017-11-06 0.95.50% 8.12% 
海富通盈鑫货币A货币型2017-09-06 至 今 6.6--  --  
海富通稳健添利债券A债券型2015-01-23 至 今 9.237.87% 35.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱斌全2020-10-29 至 今3年-8个月零29天1.49-18.90
杜晓海2018-04-09 至 2020-10-232年6个月零14天27.4246.92
陈甄璞2017-03-22 至 2018-05-031年1个月零11天7.785.83
谈云飞2017-02-21 至 今7年1个月零8天41.4033.91
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010224 1.1327 1.1327 -1.84%
010569 1.056 1.056 -1.35%
005277 1.0302 1.2437 -0.03%
519030 1.1909 1.8219 -0.03%
519034 1.5287 1.5287 -1.84%
519056 1.9628 1.9628 -1.35%
519133 1.6676 2.5538 -1.35%
519221 1.3311 1.4246 -1.35%
020234 1.0025 1.0025 -0.03%
020235 1.0023 1.0023 -0.03%
019972 1.0282 1.0282 -1.35%
004513 1.0092 1.2792 -1.84%
511360 109.3598 1.0936 -0.03%
006081 1.9359 1.9359 -1.84%
008795 1.0492 1.0492 -1.35%
009004 1.5134 1.5134 -1.84%
010421 0.7505 0.7505 -1.35%
010791 0.7955 0.7955 -1.35%
005188 1.1469 1.4609 -1.84%
005288 1.0403 1.3299 -1.84%
011555 1.0372 1.0372 -1.35%
010851 0.9336 0.9336 -1.35%
519007 0.9177 2.4137 -1.35%
519062 1.0667 1.4737 -1.35%
012012 1.0297 1.0881 -0.03%
013175 0.4514 0.4514 -1.35%
002339 1.2524 1.8574 -1.35%
006481 1.0587 1.1205 -0.03%
010286 0.5547 0.5547 -1.35%
010657 1.1223 1.1223 -1.35%
009156 1.0626 1.0626 -1.35%
009157 1.0467 1.0467 -1.35%
519011 0.4495 4.4655 -1.35%
519023 1.1226 1.5831 -0.03%
519025 1.4526 1.6026 -1.35%
519026 1.0993 1.0993 -1.35%
519225 1.1043 1.1043 -0.03%
519228 1.0706 1.4573 -1.35%
012013 1.0228 1.0812 -0.03%
005485 1.0237 1.2672 -0.03%
007037 1.0551 1.136 -0.03%
007226 1.0889 1.0889 -0.03%
004264 1.0261 1.2471 -0.03%
010263 1.0277 1.0917 -0.03%
010658 1.1154 1.1154 -1.35%
009154 1.0548 1.0548 -1.35%
008085 0.9039 0.9039 -1.84%
519013 0.7739 2.0993 -1.35%
519015 1.1646 1.4846 -1.35%
519220 1.1234 1.2417 -0.03%
519226 1.112 1.2443 -0.03%
008610 1.056 1.056 -0.03%
012843 1.0094 1.0674 -0.03%
159553 1.0 1.0 -1.84%
004512 1.0529 1.3359 -1.84%
511270 112.7498 1.2859 -0.03%
513860 0.3973 0.3973 -1.84%
009652 0.9309 0.9309 -1.35%
007227 1.1364 1.1364 -0.03%
009024 0.6844 0.9444 -1.35%
010220 0.7326 0.7326 -1.35%
010287 0.5404 0.5404 -1.35%
002172 1.1241 1.5201 -1.35%
011116 1.0642 1.0862 -0.03%
519003 1.99 3.65 -1.35%
519130 1.0686 1.5106 -1.35%
519222 1.0851 1.2595 -1.35%
012411 0.5126 0.5126 -1.35%
019038 1.0142 1.0142 -0.03%
019300 1.7131 1.7131 -1.35%
003606 0.1323 0.1323 -0.15%
511060 104.6597 1.1611 -0.03%
006080 1.8397 1.8397 -1.84%
005080 1.1451 1.3851 -1.35%
010262 1.0323 1.0963 -0.03%
010422 0.7395 0.7395 -1.35%
162307 1.1336 1.4776 -1.84%
005287 1.011 1.3006 -1.84%
006556 1.0773 1.0773 -1.35%
011554 1.0426 1.0426 -1.35%
011115 1.0693 1.0913 -0.03%
519005 0.8659 2.8149 -1.35%
519024 1.1714 1.6349 -0.03%
519061 1.1147 2.3497 -0.03%
519139 1.2081 1.2081 -1.35%
012410 0.5222 0.5222 -1.35%
017109 1.1314 1.1314 -0.03%
019299 1.7059 1.7059 -1.35%
511180 10.5023 1.0502 -0.03%
007073 1.0551 1.1164 -0.03%
008830 1.0636 1.0636 -1.35%
008831 1.0818 1.0818 -1.35%
010221 0.7129 0.7129 -1.35%
010850 0.9438 0.9438 -1.35%
519033 1.7165 2.7556 -1.35%
519060 1.0939 2.2939 -0.03%
519136 1.2171 1.2777 -0.03%
519223 1.1102 1.4261 -1.35%
519229 1.0355 1.4138 -1.35%
013176 0.4458 0.4458 -1.35%
019039 1.0127 1.0127 -0.03%
019973 1.0272 1.0272 -1.35%
511220 10.1971 1.3904 -0.03%
006219 1.1308 1.2428 -0.03%
501300 0.9386 0.9386 -0.15%
010260 1.0114 1.0114 -0.03%
010261 1.0028 1.0028 -0.03%
010568 1.0693 1.0693 -1.35%
010790 0.816 0.816 -1.35%
005189 1.1524 1.4664 -1.84%
005220 1.1491 1.1491 -0.91%
006557 1.1433 1.1433 -1.35%
009155 1.0386 1.0386 -1.35%
008084 0.8886 0.8886 -1.84%
519050 1.2305 1.8295 -1.35%
519137 1.131 1.2231 -0.03%
519224 1.119 1.4349 -1.35%
519601 1.164 1.434 -0.15%
008611 1.0727 1.0727 -0.03%
018042 1.1954 1.1954 -0.03%
005842 1.0779 1.2023 -0.03%
009651 0.9439 0.9439 -1.35%
008803 1.0435 1.1285 -0.03%
009025 0.711 0.971 -1.35%
005081 1.1726 1.4126 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,156.4024.40
2债券及货币10,221.9779.02
3现金350.6802.71
4其他资产120.1200.93
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002130沃尔核材05.5441.830.32%5.54  
301179泽宇智能01.4036.330.28%1.40  
002196方正电机04.6233.170.26%4.62  
603556海兴电力01.1733.970.26%1.17  
300893松原股份01.1533.690.26%1.15  
300319麦捷科技03.4333.070.26%3.43  
002452长高电新04.7833.940.26%4.78  
002171楚江新材04.4032.930.25%4.40  
002540亚太科技04.9932.980.25%4.99  
600691阳煤化工10.1932.710.25%10.19  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123041023农发1020.00(万张)2,043.37(万元)15.80(%)  
210238033323苏州高新MTN00210.00(万张)1,040.78(万元)8.05(%)  
323238005923东莞银行二级资本债0110.00(万张)1,036.24(万元)8.01(%)  
410210094621吴中经发MTN00210.00(万张)1,027.39(万元)7.94(%)  
517598321皖投0210.00(万张)1,023.45(万元)7.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-232022-12-270.0924
22021-11-152021-11-170.13
32019-11-192019-11-210.1159
42017-11-282017-11-300.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.43%-3.78%-0.05%5.2%5.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.8%
-2.08%
-2.85%
-2.85%
-3.78%
-0.15%
28.9%
44.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.32
0.25
0.23
夏普比率
-76.53
-61.54
83.60
特雷诺指数
-0.02
-0.03
0.05
詹森指数
-0.02
-0.01
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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