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海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464
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指数型
基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理杜晓海,王宁宁 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021464 | 基金经理杜晓海,王宁宁 | 最新份额5,816.53万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-06-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.16亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证港股通科技指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数(即中证港股通科技指数)成份股和备选成份股(含存托凭证，下同)。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证、其他港股通标的股票)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债(含商业银行金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、次级债)、债券回购、衍生品(包括股指期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金各类别基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，具体分配方案以公告为准；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金不同份额类别基金份额，其分红相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下经与基金托管人协商一致后，经履行适当程序酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金属于目标ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-7 | 1.3125 | 1.3125 | -0.67% |
| 2026-9-4 | 1.3213 | 1.3213 | 1.55% |
| 2026-9-3 | 1.3011 | 1.3011 | -0.54% |
| 2026-9-2 | 1.3081 | 1.3081 | -0.51% |
| 2026-9-1 | 1.3148 | 1.3148 | -1.08% |
| 2026-8-31 | 1.3292 | 1.3292 | -0.71% |
| 2026-8-28 | 1.3387 | 1.3387 | -0.26% |
| 2026-8-27 | 1.3422 | 1.3422 | -0.07% |
| 2026-8-26 | 1.3432 | 1.3432 | 1.10% |
| 2026-8-25 | 1.3286 | 1.3286 | 0.57% |
| 2026-8-24 | 1.3211 | 1.3211 | -3.60% |
| 2026-8-21 | 1.3705 | 1.3705 | 1.00% |
| 2026-8-20 | 1.3569 | 1.3569 | 0.74% |
| 2026-8-19 | 1.3469 | 1.3469 | -1.09% |
| 2026-8-18 | 1.3618 | 1.3618 | -0.28% |
| 2026-8-17 | 1.3656 | 1.3656 | 1.93% |
| 2026-8-14 | 1.3397 | 1.3397 | -1.38% |
| 2026-8-13 | 1.3585 | 1.3585 | 0.04% |
| 2026-8-12 | 1.358 | 1.358 | -0.45% |
| 2026-8-11 | 1.3642 | 1.3642 | -1.68% |
杜晓海先生：硕士，持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师，American Bourses Corporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监、量化投资部总监，现任海富通基金管理有限公司总经理助理。2016年6月起任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年5月至2023年10月兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月至2024年9月兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2023年10月起兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2024年3月至2025年6月兼任海富通ESG领先股票基金经理。2024年6月起兼任海富通中证港股通科技ETF发起联接基金经理。
任职期间收益
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 2024-05-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通沪深300增强C | 指数型 | 2017-05-22 至 2019-10-15 | 2.4 | 15.73% | 9.97% |
| 海富通沪深300增强A | 指数型 | 2017-05-22 至 2019-10-15 | 2.4 | 9.90% | 9.97% |
| 海富通创业板增强A | 指数型 | 2018-04-09 至 今 | 8.4 | 16.91% | 11.13% |
| 海富通富利三个月持有C | 混合型 | 2021-05-07 至 2024-09-26 | 3.4 | -8.59% | -29.72% |
| 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 2023-12-05 至 2025-04-30 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 海富通欣益混合C | 2018-04-09 至 2019-10-15 | 1.5 | 35.12% | 7.94% | |
| 海富通欣荣混合C | 2016-09-28 至 今 | 10.0 | 23.84% | 34.68% | |
| 海富通富盈混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 2023-10-10 | 3.5 | 4.29% | 13.61% |
| 海富通中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-10 至 今 | 2.9 | -25.17% | -15.30% |
| 海富通安颐收益混合A | 2016-06-22 至 今 | 10.2 | 34.40% | 36.37% | |
| 海富通量化多因子混合C | 2018-04-23 至 2019-10-15 | 1.5 | 11.90% | 9.94% | |
| 海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-07-23 | 1.3 | 8.05% | 4.30% |
| 海富通富泽混合A | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 6.3 | 2.06% | -5.88% |
| 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 2023-12-05 至 2025-04-30 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通欣享混合C | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 29.56% | 46.92% | |
| 海富通欣享混合A | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 27.42% | 46.92% | |
| 海富通新内需混合C | 2016-06-22 至 2020-10-23 | 4.3 | 32.91% | 66.32% | |
| 海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-07-23 | 1.3 | 8.60% | 4.29% |
| 海富通安益对冲混合C | 混合型 | 2020-01-06 至 2022-08-15 | 2.6 | 5.10% | 38.64% |
| 海富通富盈混合A | 混合型 | 2020-04-07 至 2023-10-10 | 3.5 | 5.72% | 13.57% |
| 海富通东财大数据混合 | 2018-04-09 至 2018-05-11 | 0.1 | -1.77% | 0.57% | |
| 海富通欣益混合A | 2018-04-09 至 2019-10-15 | 1.5 | 13.43% | 7.94% | |
| 海富通欣荣混合A | 2016-09-28 至 今 | 10.0 | 24.63% | 34.68% | |
| 海富通安颐收益混合C | 2016-06-22 至 今 | 10.2 | 35.78% | 36.33% | |
| 海富通量化多因子混合A | 2018-04-23 至 2019-10-15 | 1.5 | 10.49% | 9.94% | |
| 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 54.39% | 37.47% |
| 海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 6.6 | -6.84% | 2.99% |
| 海富通安益对冲混合A | 混合型 | 2020-01-06 至 2022-08-15 | 2.6 | 6.21% | 38.64% |
| 海富通富泽混合C | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 6.3 | 0.59% | -5.88% |
| 海富通富利三个月持有A | 混合型 | 2021-05-07 至 2024-09-26 | 3.4 | -7.65% | -29.72% |
| 海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 19.35% | 13.10% |
| 海富通研究精选混合C | 混合型 | 2019-06-25 至 2020-10-23 | 1.3 | 37.25% | 50.63% |
| 海富通中证500增强C | 指数型 | 2020-03-05 至 2021-07-23 | 1.4 | 39.43% | 40.03% |
| 海富通富祥混合 | 混合型 | 2018-03-16 至 2019-10-15 | 1.6 | 13.55% | 6.17% |
| 海富通创业板增强C | 指数型 | 2018-04-09 至 今 | 8.4 | 14.31% | 11.13% |
| 海富通研究精选混合A | 混合型 | 2019-06-25 至 2020-10-23 | 1.3 | 38.78% | 50.67% |
| 海富通中证500增强A | 指数型 | 2020-03-05 至 2021-07-23 | 1.4 | 39.90% | 40.03% |
| 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 今 | 8.4 | 9.77% | 24.13% |
| 海富通新内需混合A | 2016-06-22 至 2020-10-23 | 4.3 | 30.74% | 66.32% | |
| 海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2017-04-27 至 2017-11-06 | 0.5 | 5.29% | 8.71% |
| 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 56.10% | 37.47% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王宁宁 | 2026-02-09 至 今 | 0年6个月零30天 | ||
| 纪君凯 | 2024-05-30 至 2026-03-02 | 1年-3个月零0天 | ||
| 杜晓海 | 2024-05-30 至 今 | 2年3个月零9天 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020309 | 1.0235 | 1.0334 | -0.03% | |
| 018263 | 1.3768 | 1.3768 | 0.00% | |
| 019299 | 2.2343 | 2.2343 | -0.72% | |
| 021656 | 1.4024 | 1.4024 | -0.72% | |
| 023367 | 1.238 | 1.238 | -0.46% | |
| 023010 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | |
| 025760 | 1.5284 | 1.5284 | -0.32% | |
| 026989 | 0.9877 | 0.9877 | -0.72% | |
| 027096 | 1.0698 | 1.0698 | -0.03% | |
| 028979 | 2.5214 | 2.5214 | -0.72% | |
| 027726 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% | |
| 004512 | 1.4379 | 1.7209 | -0.46% | |
| 004513 | 1.3817 | 1.6517 | -0.46% | |
| 009004 | 2.3106 | 2.3106 | -0.46% | |
| 009025 | 1.539 | 1.799 | -0.72% | |
| 501300 | 0.9349 | 0.9349 | 0.50% | |
| 006080 | 5.2914 | 5.2914 | -0.46% | |
| 010261 | 1.0612 | 1.0612 | -0.03% | |
| 519005 | 1.826 | 3.775 | -0.72% | |
| 519013 | 1.2539 | 2.5793 | -0.72% | |
| 519133 | 3.1182 | 4.0044 | -0.72% | |
| 519225 | 1.1838 | 1.2068 | -0.03% | |
| 012411 | 1.1568 | 1.1568 | -0.72% | |
| 008084 | 1.5706 | 1.5706 | -0.46% | |
| 013176 | 0.5999 | 0.5999 | -0.72% | |
| 013253 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | |
| 019038 | 1.1348 | 1.1348 | -0.03% | |
| 019039 | 1.1221 | 1.1221 | -0.03% | |
| 019752 | 1.083 | 1.124 | -0.72% | |
| 019753 | 1.071 | 1.112 | -0.72% | |
| 019973 | 1.409 | 1.409 | -0.72% | |
| 018700 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | |
| 021465 | 1.3106 | 1.3106 | -0.46% | |
| 026988 | 0.9887 | 0.9887 | -0.72% | |
| 159553 | 1.8364 | 1.8364 | -0.46% | |
| 513860 | 0.6124 | 0.6124 | -0.46% | |
| 006481 | 1.0994 | 1.1612 | -0.03% | |
| 006557 | 1.6068 | 1.6068 | -0.72% | |
| 009156 | 1.2655 | 1.2655 | -0.72% | |
| 010262 | 1.0674 | 1.1644 | -0.03% | |
| 001976 | 1.1708 | 2.2928 | -0.03% | |
| 519025 | 2.5214 | 2.6714 | -0.72% | |
| 012410 | 1.2015 | 1.2015 | -0.72% | |
| 008231 | 1.0341 | 1.1616 | -0.03% | |
| 020310 | 1.0333 | 1.0432 | -0.03% | |
| 022173 | 1.6857 | 1.6857 | -0.72% | |
| 020696 | 1.3789 | 1.4019 | -0.72% | |
| 021767 | 1.2014 | 1.2014 | -0.03% | |
| 024518 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | |
| 006219 | 1.116 | 1.3267 | -0.03% | |
| 007226 | 1.1445 | 1.1445 | -0.03% | |
| 007227 | 1.2016 | 1.2016 | -0.03% | |
| 005277 | 1.0599 | 1.3202 | -0.03% | |
| 005287 | 1.7269 | 2.0165 | -0.46% | |
| 519007 | 1.3624 | 2.8584 | -0.72% | |
| 519033 | 2.2812 | 3.3203 | -0.72% | |
| 519050 | 1.4291 | 2.0281 | -0.72% | |
| 519056 | 3.3599 | 3.3599 | -0.72% | |
| 519138 | 1.2841 | 1.4472 | -0.03% | |
| 519220 | 1.1559 | 1.2952 | -0.03% | |
| 012843 | 1.0701 | 1.1491 | -0.03% | |
| 008032 | 1.0164 | 1.1696 | -0.03% | |
| 013175 | 0.615 | 0.615 | -0.72% | |
| 018042 | 1.3846 | 1.3846 | -0.03% | |
| 018264 | 1.2618 | 1.2618 | 0.00% | |
| 018623 | 1.0417 | 1.0917 | -0.03% | |
| 021841 | 1.1814 | 1.2044 | -0.03% | |
| 021655 | 1.4175 | 1.4175 | -0.72% | |
| 027971 | 0.9576 | 0.9576 | -0.72% | |
| 007090 | 1.3624 | 1.3624 | 0.00% | |
| 005842 | 1.13 | 1.2944 | -0.03% | |
| 006556 | 1.4846 | 1.4846 | -0.72% | |
| 010221 | 0.9177 | 0.9177 | -0.72% | |
| 010260 | 1.0784 | 1.0784 | -0.03% | |
| 010791 | 1.4369 | 1.4369 | -0.72% | |
| 005188 | 1.3381 | 1.6521 | -0.46% | |
| 005288 | 1.7945 | 2.0841 | -0.46% | |
| 011116 | 1.066 | 1.149 | -0.03% | |
| 519034 | 2.3481 | 2.3481 | -0.46% | |
| 008085 | 1.6135 | 1.6135 | -0.46% | |
| 021464 | 1.3213 | 1.3213 | -0.46% | |
| 020695 | 1.3934 | 1.4164 | -0.72% | |
| 023368 | 1.2309 | 1.2309 | -0.46% | |
| 023404 | 1.1516 | 1.1516 | -0.46% | |
| 025114 | 1.0105 | 1.0105 | -0.03% | |
| 025115 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | |
| 026275 | 1.3866 | 1.3866 | -0.46% | |
| 511180 | 12.412 | 1.2412 | -0.03% | |
| 511190 | 102.7977 | 1.034 | -0.03% | |
| 002339 | 1.451 | 2.056 | -0.72% | |
| 008830 | 1.0742 | 1.0742 | -0.72% | |
| 007747 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | |
| 009651 | 1.6762 | 1.6762 | -0.72% | |
| 010286 | 1.0214 | 1.0214 | -0.72% | |
| 010287 | 0.9757 | 0.9757 | -0.72% | |
| 010422 | 1.638 | 1.638 | -0.72% | |
| 010658 | 1.3694 | 1.3694 | -0.72% | |
| 519003 | 3.41 | 5.07 | -0.72% | |
| 519015 | 1.7101 | 2.0301 | -0.72% | |
| 519051 | 1.1704 | 2.2924 | -0.03% | |
| 519139 | 1.7021 | 1.7021 | -0.72% | |
| 011555 | 1.4601 | 1.4601 | -0.72% | |
| 017109 | 1.2138 | 1.2138 | -0.03% | |
| 018796 | 1.8375 | 1.8375 | -0.72% | |
| 018797 | 1.8235 | 1.8235 | -0.72% | |
| 019300 | 2.2543 | 2.2543 | -0.72% | |
| 563860 | 1.2834 | 1.2834 | -0.46% | |
| 024515 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% | |
| 024517 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | |
| 003606 | 0.1379 | 0.1379 | 0.50% | |
| 511220 | 10.4157 | 1.4588 | -0.03% | |
| 008795 | 0.9974 | 0.9974 | -0.72% | |
| 008831 | 1.1035 | 1.1035 | -0.72% | |
| 006081 | 5.677 | 5.677 | -0.46% | |
| 009652 | 1.637 | 1.637 | -0.72% | |
| 009157 | 1.2343 | 1.2343 | -0.72% | |
| 010263 | 1.0588 | 1.1558 | -0.03% | |
| 010421 | 1.6827 | 1.6827 | -0.72% | |
| 010657 | 1.3846 | 1.3846 | -0.72% | |
| 010790 | 1.5028 | 1.5028 | -0.72% | |
| 005220 | 1.533 | 1.533 | -0.32% | |
| 519062 | 1.0238 | 1.4308 | -0.72% | |
| 519221 | 1.7384 | 1.8319 | -0.72% | |
| 519224 | 1.6569 | 1.9728 | -0.72% | |
| 519226 | 1.1487 | 1.297 | -0.03% | |
| 012013 | 1.0196 | 1.1571 | -0.03% | |
| 019972 | 1.4243 | 1.4243 | -0.72% | |
| 021769 | 1.2133 | 1.2133 | -0.03% | |
| 024116 | 1.011 | 1.011 | -0.03% | |
| 027970 | 0.9582 | 0.9582 | -0.72% | |
| 511270 | 121.3116 | 1.42 | -0.03% | |
| 007037 | 1.1114 | 1.2173 | -0.03% | |
| 007073 | 1.0901 | 1.1514 | -0.03% | |
| 008803 | 1.0732 | 1.1582 | -0.03% | |
| 009024 | 1.4528 | 1.7128 | -0.72% | |
| 004264 | 1.0668 | 1.3328 | -0.03% | |
| 162307 | 1.5261 | 1.8701 | -0.46% | |
| 005189 | 1.3579 | 1.6719 | -0.46% | |
| 002172 | 1.217 | 1.613 | -0.72% | |
| 519023 | 1.1621 | 1.6526 | -0.03% | |
| 519060 | 1.2201 | 2.4201 | -0.03% | |
| 519061 | 1.2523 | 2.4873 | -0.03% | |
| 519130 | 1.1596 | 1.6016 | -0.72% | |
| 519137 | 1.216 | 1.3081 | -0.03% | |
| 519601 | 1.8911 | 2.1611 | 0.50% | |
| 012012 | 1.0333 | 1.1712 | -0.03% | |
| 011554 | 1.4733 | 1.4733 | -0.72% | |
| 022174 | 1.7011 | 1.7011 | -0.72% | |
| 024516 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
| 023405 | 1.1433 | 1.1433 | -0.46% | |
| 023577 | 1.0128 | 1.0128 | -0.72% | |
| 023009 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | |
| 024068 | 1.1535 | 1.1535 | -0.72% | |
| 024115 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% | |
| 025537 | 1.0728 | 1.0728 | -0.03% | |
| 027725 | 1.0007 | 1.0007 | -0.03% | |
| 511060 | 108.6698 | 1.2472 | -0.03% | |
| 511360 | 113.888 | 1.1389 | -0.03% | |
| 005485 | 1.0964 | 1.3629 | -0.03% | |
| 009154 | 1.2139 | 1.2289 | -0.72% | |
| 009155 | 1.1832 | 1.1982 | -0.72% | |
| 010220 | 0.9617 | 0.9617 | -0.72% | |
| 010224 | 1.5213 | 1.5213 | -0.46% | |
| 011115 | 1.0802 | 1.1632 | -0.03% | |
| 519011 | 0.6345 | 5.1411 | -0.72% | |
| 519024 | 1.2023 | 1.7158 | -0.03% | |
| 519026 | 2.7189 | 2.7189 | -0.72% | |
| 519030 | 1.366 | 1.997 | -0.03% | |
| 519136 | 1.2632 | 1.3658 | -0.03% | |
| 519222 | 1.4241 | 1.5985 | -0.72% | |
| 519223 | 1.6359 | 1.9518 | -0.72% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,349.33 | 06.49 |
| 3 | 现金 | 187.26 | 00.90 |
| 4 | 其他资产 | 289.37 | 01.39 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 11.50(万张) | 1,162.07(万元) | 5.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -21.11% | -20.56% | 0.0% | 0.0% | 13.31% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.66% | -4.88% | 4.57% | -14.83% | -20.56% | 0.0% | 0.0% | 32.13% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.90 | 0.88 | 0.85 |
| 夏普比率 | -107.28 | 59.53 | 53.14 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | 0.06 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.27 | 0.02 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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