基金代码159943 | 基金经理刘淼 | 最新份额15,822.99万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2015-06-05 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模23.85亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见“(四)基金收益分配数额的确定”;
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
4、本基金收益分配采用现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在指定媒体上公告。
本基金为股票型指数基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 0.9552 | 0.7411 | -0.58% |
2024-4-22 | 0.9608 | 0.7454 | -0.44% |
2024-4-19 | 0.965 | 0.7487 | -1.02% |
2024-4-18 | 0.9749 | 0.7563 | -0.04% |
2024-4-17 | 0.9753 | 0.7567 | 2.45% |
2024-4-16 | 0.952 | 0.7386 | -2.27% |
2024-4-15 | 0.9741 | 0.7557 | 1.56% |
2024-4-12 | 0.9591 | 0.7441 | -0.77% |
2024-4-11 | 0.9665 | 0.7498 | 0.05% |
2024-4-10 | 0.966 | 0.749 | -1.63% |
2024-4-9 | 0.982 | 0.762 | 0.61% |
2024-4-8 | 0.976 | 0.757 | -1.61% |
2024-4-3 | 0.992 | 0.77 | -0.40% |
2024-4-2 | 0.996 | 0.773 | -0.60% |
2024-4-1 | 1.002 | 0.777 | 2.56% |
2024-3-29 | 0.977 | 0.758 | 0.62% |
2024-3-28 | 0.971 | 0.753 | 1.36% |
2024-3-27 | 0.958 | 0.743 | -2.44% |
2024-3-26 | 0.982 | 0.762 | 0.31% |
2024-3-25 | 0.979 | 0.76 | -1.51% |
刘淼女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士。多年证券从业经验。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日起任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日起任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成MSCI价值100ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 2023-05-09 | 2.9 | 14.78% | 13.57% |
大成中证电池主题指数发起式C | 指数型 | 2022-06-15 至 今 | 1.9 | -55.99% | -28.76% |
大成深证成长40ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | -17.49% | -11.96% |
大成中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成中证100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -31.81% | -33.88% |
大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | 2.24% | 5.46% |
大成MSCI价值100ETF联接C | 指数型 | 2020-06-29 至 2023-05-09 | 2.9 | 14.46% | 13.57% |
大成中证电池主题指数发起式A | 指数型 | 2022-06-15 至 今 | 1.9 | -55.79% | -28.76% |
大成中证红利指数A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 2.9 | 8.97% | -30.83% |
大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2022-11-22 | 2.4 | 0.43% | 9.80% |
大成中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -39.70% | -33.88% |
大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -4.40% | 5.46% |
中证500沪市ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2022-12-22 | 1.3 | -11.59% | -20.29% |
大成MSCI价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2023-06-13 | 3.0 | 18.09% | 11.46% |
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -52.72% | -28.85% |
大成沪深300指数C | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -18.71% | -24.86% |
大成中证红利指数C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 2.9 | 8.70% | -30.83% |
大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 今 | 3.8 | -48.83% | -8.58% |
大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -18.66% | -24.86% |
大成动态量化配置策略混合A | 混合型 | 2022-10-13 至 2023-10-20 | 1.0 | -17.34% | -10.60% |
大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -4.75% | 5.46% |
大成动态量化配置策略混合C | 混合型 | 2022-10-13 至 2023-10-20 | 1.0 | -17.68% | -10.61% |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 今 | 1.8 | -36.84% | -26.15% |
大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 今 | 3.8 | -50.90% | -8.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘淼 | 2021-09-02 至 今 | 2年7个月零22天 | -39.70 | -33.88 |
苏秉毅 | 2015-05-06 至 2023-04-10 | 7年11个月零4天 | -6.05 | 9.21 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015565 | 0.9851 | 1.0451 | -0.29% | |
013791 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | |
159642 | 0.7317 | 0.7317 | -0.23% | |
016060 | 1.142 | 1.142 | -0.29% | |
020345 | 1.083 | 1.083 | 0.01% | |
020369 | 1.1071 | 1.1471 | 0.01% | |
018413 | 1.5185 | 1.6915 | -0.29% | |
019183 | 1.5852 | 1.5852 | -0.29% | |
019255 | 3.642 | 3.642 | -0.29% | |
018693 | 1.161 | 1.161 | -0.29% | |
002946 | 1.1328 | 1.1913 | 0.01% | |
002383 | 1.15 | 1.34 | -0.29% | |
004389 | 1.0404 | 1.2884 | 0.01% | |
560520 | 1.0086 | 1.0086 | -0.23% | |
008274 | 1.2895 | 1.2895 | -0.29% | |
007508 | 1.1283 | 1.1813 | 0.01% | |
090019 | 1.8063 | 2.4181 | -0.29% | |
096001 | 2.3637 | 2.8989 | 0.85% | |
007967 | 1.0079 | 1.1107 | 0.01% | |
008820 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% | |
008988 | 1.1229 | 1.1229 | -0.29% | |
010739 | 0.8795 | 0.8795 | -0.29% | |
002086 | 1.3012 | 1.5082 | 0.01% | |
010827 | 1.3836 | 1.3836 | -0.29% | |
010928 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | |
010940 | 1.0364 | 1.0364 | -0.29% | |
010941 | 1.0333 | 1.0333 | -0.29% | |
008688 | 1.1219 | 1.1219 | 0.01% | |
008748 | 1.0964 | 1.1364 | 0.01% | |
009493 | 1.1604 | 1.1604 | -0.29% | |
009495 | 1.0818 | 1.1268 | 0.01% | |
012979 | 0.5795 | 0.5795 | 0.85% | |
012992 | 1.0378 | 1.0378 | -0.29% | |
008003 | 1.0203 | 1.1273 | 0.01% | |
008004 | 1.0178 | 1.1134 | 0.01% | |
013853 | 1.2128 | 1.2128 | -0.29% | |
015564 | 0.9931 | 1.0531 | -0.29% | |
013790 | 1.0674 | 1.0674 | 0.01% | |
013436 | 0.8223 | 0.8223 | -0.29% | |
016404 | 1.0436 | 1.0536 | 0.01% | |
020527 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
018225 | 1.1213 | 1.1213 | -0.29% | |
018457 | 0.7212 | 0.7212 | -0.29% | |
019184 | 1.147 | 1.147 | -0.29% | |
019254 | 0.7317 | 0.7317 | -0.23% | |
019492 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
018662 | 0.8507 | 0.8507 | -0.23% | |
018694 | 0.733 | 0.733 | -0.29% | |
016198 | 2.0191 | 2.0191 | -0.29% | |
016287 | 0.8701 | 0.8701 | -0.29% | |
017773 | 1.8449 | 1.8449 | -0.29% | |
000129 | 1.3216 | 1.5316 | 0.01% | |
008275 | 1.2687 | 1.2687 | -0.29% | |
090010 | 2.45 | 2.606 | -0.23% | |
090017 | 1.4393 | 1.4493 | 0.01% | |
090018 | 5.616 | 6.116 | -0.29% | |
008847 | 1.1794 | 1.1794 | -0.29% | |
008973 | 0.9375 | 0.9375 | -0.23% | |
009069 | 1.1517 | 1.1517 | -0.23% | |
009070 | 1.135 | 1.135 | -0.23% | |
010372 | 0.8234 | 0.8234 | -0.29% | |
010826 | 1.4191 | 1.4191 | -0.29% | |
010959 | 1.0817 | 1.1097 | 0.01% | |
011159 | 2.3879 | 2.9236 | -0.29% | |
001497 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% | |
012519 | 0.9827 | 0.9827 | -0.29% | |
008630 | 1.0502 | 1.0502 | -0.29% | |
012184 | 0.7264 | 0.7264 | -0.29% | |
009494 | 1.1357 | 1.1357 | -0.29% | |
014859 | 1.0901 | 1.0901 | -0.29% | |
013792 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% | |
159740 | 0.4414 | 0.4414 | 0.85% | |
014312 | 0.7625 | 0.7625 | -0.29% | |
017182 | 0.9475 | 0.9475 | -0.29% | |
016062 | 1.2817 | 1.2817 | -0.29% | |
014122 | 0.7693 | 0.7693 | -0.23% | |
018008 | 3.621 | 3.621 | -0.29% | |
019225 | 2.263 | 2.263 | -0.29% | |
019363 | 1.0894 | 1.0894 | -0.29% | |
019372 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
019491 | 1.031 | 1.031 | 0.01% | |
018661 | 0.8532 | 0.8532 | -0.23% | |
017765 | 0.8949 | 0.8949 | -0.29% | |
017772 | 0.7134 | 0.7134 | -0.29% | |
007801 | 2.4352 | 2.4352 | -0.23% | |
001300 | 2.221 | 2.221 | -0.29% | |
090009 | 2.268 | 2.268 | -0.29% | |
090016 | 1.8524 | 2.1094 | -0.29% | |
090023 | 1.0519 | 1.1432 | 0.01% | |
008935 | 0.7111 | 0.7111 | -0.23% | |
008989 | 1.1052 | 1.1052 | -0.29% | |
002644 | 1.1632 | 1.2594 | 0.01% | |
010371 | 0.8347 | 0.8347 | -0.29% | |
003147 | 0.8945 | 0.8945 | -0.29% | |
003374 | 1.0281 | 1.1741 | -0.29% | |
001791 | 0.8115 | 0.8115 | -0.29% | |
001516 | 1.0441 | 1.1349 | 0.01% | |
012520 | 0.9804 | 0.9804 | -0.29% | |
008628 | 1.1191 | 1.1191 | 0.01% | |
011923 | 0.676 | 0.676 | -0.23% | |
012185 | 0.718 | 0.718 | -0.29% | |
012848 | 0.7568 | 0.7568 | -0.29% | |
012991 | 1.0467 | 1.0467 | -0.29% | |
011742 | 1.0508 | 1.1308 | 0.01% | |
013854 | 1.2038 | 1.2038 | -0.29% | |
519300 | 0.8977 | 2.7273 | -0.23% | |
960018 | 3.652 | 3.652 | -0.29% | |
015526 | 0.8858 | 0.8858 | -0.29% | |
013463 | 1.0866 | 1.0866 | -0.29% | |
013399 | 1.0796 | 1.0796 | 0.01% | |
013400 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | |
013404 | 0.3327 | 0.3425 | 0.85% | |
159595 | 1.0031 | 1.0031 | -0.23% | |
014272 | 0.678 | 0.678 | -0.29% | |
016475 | 0.94 | 0.94 | -0.29% | |
020245 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | |
020455 | 1.0555 | 1.0555 | 0.01% | |
020505 | 1.1317 | 1.1317 | 0.01% | |
019207 | 1.106 | 1.106 | -0.29% | |
019222 | 2.454 | 2.454 | -0.29% | |
019373 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | |
018519 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | |
020574 | 1.0884 | 1.1014 | 0.01% | |
002945 | 1.663 | 1.663 | -0.29% | |
000628 | 4.038 | 4.038 | -0.23% | |
002236 | 1.6482 | 1.6482 | -0.23% | |
002258 | 3.401 | 3.401 | -0.29% | |
001364 | 1.0955 | 1.2105 | -0.29% | |
000131 | 1.4915 | 1.7915 | 0.01% | |
003574 | 1.0193 | 1.2826 | 0.01% | |
003693 | 1.2122 | 1.423 | -0.29% | |
008270 | 1.3076 | 1.5198 | -0.29% | |
501079 | 2.0395 | 2.0395 | -0.29% | |
160925 | 0.9408 | 0.9408 | -0.23% | |
090002 | 1.0619 | 2.3467 | 0.01% | |
091023 | 1.0556 | 1.1471 | 0.01% | |
006038 | 1.8082 | 1.8082 | -0.29% | |
008751 | 0.9977 | 1.0127 | 0.85% | |
008846 | 1.2036 | 1.2036 | -0.29% | |
008869 | 0.9685 | 0.9685 | -0.29% | |
008870 | 0.9526 | 0.9526 | -0.29% | |
008871 | 1.3263 | 1.3263 | -0.23% | |
002567 | 1.532 | 1.532 | -0.29% | |
010179 | 0.8539 | 0.8539 | -0.29% | |
010738 | 0.8912 | 0.8912 | -0.29% | |
009798 | 0.8695 | 0.8695 | -0.29% | |
006674 | 1.0883 | 1.3508 | 0.01% | |
012046 | 0.5879 | 0.5879 | -0.23% | |
012249 | 0.9546 | 0.9546 | -0.29% | |
012849 | 0.7458 | 0.7458 | -0.29% | |
011835 | 1.0577 | 1.0577 | -0.29% | |
013914 | 0.8744 | 0.8744 | -0.29% | |
013915 | 0.8668 | 0.8668 | -0.29% | |
014271 | 0.6846 | 0.6846 | -0.29% | |
014447 | 1.0349 | 1.0748 | 0.01% | |
016405 | 1.0412 | 1.0512 | 0.01% | |
016548 | 1.0257 | 1.0257 | -0.29% | |
016852 | 1.0301 | 1.0301 | -0.29% | |
014121 | 0.7756 | 0.7756 | -0.23% | |
014141 | 0.8578 | 0.8578 | -0.29% | |
019206 | 2.7438 | 2.7438 | -0.23% | |
019208 | 0.863 | 0.863 | -0.29% | |
019223 | 1.8537 | 1.8537 | -0.29% | |
019335 | 0.9986 | 0.9986 | -0.29% | |
018461 | 0.723 | 0.723 | -0.29% | |
017739 | 0.9388 | 0.9388 | -0.29% | |
015780 | 0.9853 | 0.9853 | -0.29% | |
015998 | 0.4834 | 0.4834 | -0.23% | |
018891 | 0.9614 | 0.9614 | -0.29% | |
002947 | 1.0994 | 1.1565 | 0.01% | |
002319 | 1.8599 | 1.9399 | -0.29% | |
001301 | 2.066 | 2.066 | -0.29% | |
001365 | 1.109 | 1.109 | -0.29% | |
003692 | 1.2231 | 1.4339 | -0.29% | |
008271 | 1.9462 | 1.9462 | -0.29% | |
008272 | 1.8798 | 1.8798 | -0.29% | |
008401 | 2.3648 | 2.434 | 0.85% | |
160910 | 0.865 | 2.925 | -0.29% | |
160918 | 2.4188 | 6.1232 | -0.29% | |
160921 | 1.2959 | 1.6531 | -0.29% | |
007507 | 1.1316 | 1.1876 | 0.01% | |
090004 | 1.5884 | 4.0094 | -0.29% | |
090012 | 0.7332 | 0.7332 | -0.23% | |
090020 | 1.154 | 1.154 | -0.29% | |
007910 | 1.0313 | 1.0313 | -1.16% | |
007096 | 0.893 | 1.1323 | -0.23% | |
008752 | 0.9778 | 0.9928 | 0.85% | |
008971 | 4.0854 | 4.0854 | 0.85% | |
003373 | 1.0324 | 1.1784 | -0.29% | |
010927 | 1.012 | 1.012 | 0.01% | |
011066 | 3.9854 | 3.9854 | -0.23% | |
009796 | 1.1454 | 1.1454 | -0.29% | |
008686 | 1.0977 | 1.3029 | 0.01% | |
008689 | 1.1035 | 1.1035 | 0.01% | |
011926 | 0.6604 | 0.6604 | -0.23% | |
009397 | 1.0471 | 1.1381 | 0.01% | |
012937 | 1.0431 | 1.1088 | 0.01% | |
014652 | 0.7531 | 0.7531 | -0.29% | |
015545 | 0.3329 | 0.3426 | 0.85% | |
013464 | 1.0762 | 1.0762 | -0.29% | |
013363 | 0.9094 | 0.9094 | 0.85% | |
013401 | 1.077 | 1.077 | 0.01% | |
159923 | 1.5497 | 1.5497 | -0.23% | |
014224 | 0.9513 | 0.9513 | -0.29% | |
017311 | 1.0176 | 1.0406 | 0.01% | |
019307 | 1.019 | 1.029 | 0.01% | |
018518 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
015997 | 0.486 | 0.486 | -0.23% | |
018890 | 0.9637 | 0.9637 | -0.29% | |
003841 | 1.083 | 1.266 | 0.01% | |
000130 | 1.5585 | 1.8585 | 0.01% | |
004209 | 0.7351 | 0.9531 | -0.29% | |
008269 | 1.3301 | 1.5444 | -0.29% | |
160916 | 3.645 | 3.216 | -0.29% | |
090007 | 1.1284 | 3.3726 | -0.29% | |
090011 | 1.168 | 1.768 | -0.29% | |
007911 | 1.0128 | 1.0128 | -1.16% | |
007946 | 1.102 | 1.1437 | 0.01% | |
008934 | 0.7329 | 0.7329 | -0.23% | |
010370 | 0.9603 | 0.9603 | -0.29% | |
003359 | 1.5801 | 1.5801 | -0.23% | |
010930 | 1.0929 | 1.0929 | -0.29% | |
010960 | 1.0601 | 1.0861 | 0.01% | |
009797 | 1.1288 | 1.1288 | -0.29% | |
001792 | 0.7574 | 0.7574 | -0.29% | |
008629 | 1.0757 | 1.0757 | -0.29% | |
008747 | 1.1072 | 1.1472 | 0.01% | |
012248 | 0.9643 | 0.9643 | -0.29% | |
009396 | 1.0319 | 1.1329 | 0.01% | |
009496 | 1.071 | 1.116 | 0.01% | |
015045 | 1.037 | 1.077 | 0.01% | |
516610 | 0.4772 | 0.4772 | -0.23% | |
012474 | 0.8089 | 0.8089 | -0.29% | |
015546 | 0.6651 | 0.6651 | 0.85% | |
013364 | 0.9036 | 0.9036 | 0.85% | |
013435 | 0.8347 | 0.8347 | -0.29% | |
159513 | 1.0462 | 1.0462 | 0.85% | |
014225 | 0.9428 | 0.9428 | -0.29% | |
014311 | 0.7705 | 0.7705 | -0.29% | |
016476 | 0.9363 | 0.9363 | -0.29% | |
016547 | 1.0305 | 1.0305 | -0.29% | |
016793 | 1.0296 | 1.0496 | 0.01% | |
017181 | 0.9508 | 0.9508 | -0.29% | |
019152 | 1.439 | 1.439 | 0.01% | |
020378 | 1.0977 | 1.1077 | 0.01% | |
018454 | 1.483 | 1.483 | -0.29% | |
019182 | 0.7715 | 0.7715 | -0.29% | |
019197 | 3.391 | 3.391 | -0.29% | |
019334 | 1.0001 | 1.0001 | -0.29% | |
020174 | 1.04 | 1.04 | 0.01% | |
016288 | 0.8626 | 0.8626 | -0.29% | |
017764 | 0.9007 | 0.9007 | -0.29% | |
015781 | 0.9745 | 0.9745 | -0.29% | |
015898 | 0.9456 | 0.9456 | 0.01% | |
015899 | 0.9477 | 0.9477 | 0.01% | |
000587 | 2.46 | 2.86 | -0.29% | |
000152 | 1.0883 | 1.5608 | 0.01% | |
000153 | 1.0799 | 1.5149 | 0.01% | |
004117 | 1.0233 | 1.2318 | 0.01% | |
159980 | 1.7551 | 1.7551 | -1.16% | |
160919 | 2.752 | 4.738 | -0.23% | |
160924 | 0.6682 | 0.6682 | 0.85% | |
090001 | 0.7238 | 4.3348 | -0.29% | |
090003 | 0.7738 | 3.6366 | -0.29% | |
090015 | 3.655 | 3.655 | -0.29% | |
091021 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% | |
092002 | 1.0732 | 2.2771 | 0.01% | |
008872 | 1.2958 | 1.2958 | -0.23% | |
009220 | 1.0246 | 1.121 | 0.01% | |
002645 | 1.1401 | 1.2349 | 0.01% | |
010369 | 0.9736 | 0.9736 | -0.29% | |
010908 | 0.7594 | 0.7594 | -0.23% | |
006811 | 1.0411 | 1.1531 | 0.01% | |
006812 | 1.1228 | 1.1428 | 0.01% | |
008687 | 1.0639 | 1.2647 | 0.01% | |
011940 | 0.1404 | 0.1427 | 0.85% | |
011941 | 0.1376 | 0.1399 | 0.85% | |
012890 | 1.0512 | 1.0872 | 0.01% | |
011834 | 1.0814 | 1.0814 | -0.29% | |
015632 | 1.0263 | 1.087 | 0.01% | |
159906 | 0.7183 | 0.7183 | -0.23% | |
159943 | 0.9608 | 0.7454 | -0.23% | |
014142 | 0.8499 | 0.8499 | -0.29% | |
020283 | 1.1223 | 1.1223 | 0.01% | |
020379 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
020394 | 1.1018 | 1.1018 | 0.01% | |
019201 | 1.66 | 1.66 | -0.29% | |
019224 | 1.528 | 1.528 | -0.29% | |
018460 | 5.592 | 5.592 | -0.29% | |
001144 | 1.49 | 1.49 | -0.29% | |
000128 | 1.2813 | 1.4853 | 0.01% | |
160926 | 0.8827 | 0.8827 | -0.29% | |
090006 | 0.9404 | 2.7624 | -0.29% | |
090013 | 1.5269 | 2.7099 | -0.29% | |
090021 | 1.0696 | 1.0696 | 0.01% | |
009653 | 1.0379 | 1.0379 | -0.29% | |
009654 | 1.0237 | 1.0237 | -0.29% | |
007947 | 1.1034 | 1.1431 | 0.01% | |
008821 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | |
008938 | 1.0259 | 1.1384 | 0.01% | |
009219 | 1.0268 | 1.125 | 0.01% | |
010178 | 0.8651 | 0.8651 | -0.29% | |
000834 | 4.0949 | 4.0949 | 0.85% | |
010909 | 0.7498 | 0.7498 | -0.23% | |
010929 | 1.1133 | 1.1133 | -0.29% | |
008589 | 1.0934 | 1.0934 | -0.29% | |
012045 | 0.594 | 0.594 | -0.23% | |
012980 | 0.5735 | 0.5735 | 0.85% | |
011583 | 0.7725 | 0.7725 | 0.85% | |
011584 | 0.7589 | 0.7589 | 0.85% | |
014651 | 0.7633 | 0.7633 | -0.29% | |
014860 | 1.0846 | 1.0846 | -0.29% | |
519017 | 0.726 | 3.528 | -0.29% | |
519019 | 0.7167 | 4.6872 | -0.29% | |
012473 | 0.8178 | 0.8178 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,272.81 | 98.78 |
2 | 债券及货币 | 237.74 | 01.54 |
3 | 现金 | 237.74 | 01.54 |
4 | 其他资产 | 04.79 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 03.82 | 726.03 | 4.70% | -0.05 |
000333 | 美的集团 | 07.36 | 472.70 | 3.06% | -0.20 |
000858 | 五粮液 | 02.77 | 425.22 | 2.75% | -0.03 |
000651 | 格力电器 | 06.77 | 266.13 | 1.72% | -0.10 |
002594 | 比亚迪 | 01.29 | 261.95 | 1.69% | 0.00 |
300059 | 东方财富 | 19.14 | 246.76 | 1.60% | -0.29 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.80 | 225.17 | 1.46% | -0.03 |
000568 | 泸州老窖 | 01.13 | 208.59 | 1.35% | -0.01 |
002475 | 立讯精密 | 06.98 | 205.42 | 1.33% | -0.06 |
000725 | 京东方A | 48.19 | 195.65 | 1.27% | -1.51 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-10-22 | ||
2 | 2015-06-29 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.92% | -17.81% | -11.2% | 0.64% | -3.25% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.34% | 8.93% | -2.85% | -2.85% | -17.81% | -29.99% | 3.23% | -25.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 1.31 | 1.23 |
夏普比率 | -97.00 | -46.44 | 10.26 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.09 | -0.05 | 0.03 |
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