公募基金 > 基金超市 > 大成有色金属期货ETF联接C
商品型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理李绍,刘淼
申购费率0.0%
基金规模5.65亿  (2022-06-30)
1.1354
1.1354
13.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.8% 0.02% 51/58
最近一月 8.66% 0.09% 5/58
最近三月 15.77% 0.11% 5/58
最近一年 21.45% 0.58% 51/57
(2026-01-20)
基金代码007911 基金经理李绍,刘淼 最新份额8,493.14万份   (2022-06-30)
基金类型商品型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模5.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2019-10-30 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模8.78亿 托管费0.1%
投资策略

通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数即上海期货交易所有色金属期货价格指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份商品期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上海期货交易所有色金属期货价格指数及目标 ETF 的表现密切相关,其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-20 1.1354 1.1354 0.59%
2026-1-19 1.1287 1.1287 -1.78%
2026-1-16 1.1491 1.1491 -1.41%
2026-1-15 1.1655 1.1655 0.66%
2026-1-14 1.1579 1.1579 1.17%
2026-1-13 1.1445 1.1445 0.56%
2026-1-12 1.1381 1.1381 2.18%
2026-1-9 1.1138 1.1138 -1.27%
2026-1-8 1.1281 1.1281 -1.72%
2026-1-7 1.1478 1.1478 1.43%
2026-1-6 1.1316 1.1316 2.31%
2026-1-5 1.1061 1.1061 1.38%
2025-12-30 1.0814 1.0814 -1.70%
2025-12-29 1.1001 1.1001 1.47%
2025-12-26 1.0842 1.0842 1.77%
2025-12-25 1.0653 1.0653 -0.31%
2025-12-24 1.0686 1.0686 1.14%
2025-12-23 1.0566 1.0566 0.12%
2025-12-22 1.0553 1.0553 1.00%
2025-12-19 1.0449 1.0449 0.34%

李绍先生:东北财经大学经济学硕士。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部总监。2019年10月24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年10月21日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月14日任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日至2024年12月9日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日起任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
大成有色金属期货ETF联接C  2019-09-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成中证A50ETF指数型,ETF型2024-02-07 至 2025-11-04 1.7--  --  
大成有色金属期货ETF商品型,ETF型2019-08-31 至 今 6.454.25% 38.75% 
大成中证红利指数E指数型2024-09-13 至 2025-11-04 1.1--  --  
大成中证红利指数A指数型2023-03-20 至 2025-11-04 2.60.45% -21.51% 
大成绝对收益混合发起A混合型2021-10-21 至 2024-12-12 3.1-6.39% -29.45% 
大成中证红利指数Y指数型2024-12-13 至 2025-11-04 0.9--  --  
大成上海金ETF商品型,ETF型2021-12-25 至 2023-06-06 1.410.33% 7.88% 
大成有色金属期货ETF联接A商品型2019-09-10 至 今 6.4-7.54% 33.41% 
医服ETF指数型,ETF型2023-03-20 至 2025-11-04 2.6-28.09% -21.51% 
大成沪深300指数C指数型2023-04-14 至 2024-12-09 1.7-18.71% -24.86% 
大成中证红利指数C指数型2023-03-20 至 2025-11-04 2.60.41% -21.51% 
大成中证红利低波动100ETF指数型,ETF型2024-03-25 至 2025-11-04 1.6--  --  
大成绝对收益混合发起C混合型2021-10-21 至 2024-12-12 3.1-8.25% -29.44% 
大成沪深300指数A指数型2023-04-14 至 2024-12-09 1.7-18.66% -24.86% 
大成有色金属期货ETF联接C商品型2019-09-10 至 今 6.4-9.12% 33.41% 
大成中证上海环交所碳中和ETF指数型,ETF型2023-03-20 至 2025-03-10 2.0-23.19% -21.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘淼2023-03-20 至 今2年10个月零1天-4.755.46
李绍2019-09-10 至 今6年4个月零11天-9.1233.41
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000128 1.3222 1.5262 -0.01%
000153 1.0919 1.5509 -0.01%
000628 5.2779 5.2779 -0.64%
001516 1.0486 1.1594 -0.01%
002086 1.3473 1.5543 -0.01%
002319 2.4376 2.5176 -0.53%
004209 0.9212 1.1392 -0.53%
007507 1.1193 1.2373 -0.01%
007508 1.1141 1.2291 -0.01%
008275 1.4307 1.4307 -0.53%
008629 1.1291 1.1291 -0.53%
008630 1.0908 1.0908 -0.53%
008748 1.1058 1.1758 -0.01%
008820 1.1691 1.1691 -0.01%
008821 1.1518 1.1518 -0.01%
008846 1.3378 1.3378 -0.53%
009070 1.4488 1.4488 -0.64%
009654 1.1568 1.1568 -0.53%
010178 1.1158 1.1158 -0.53%
010739 1.0394 1.0394 -0.53%
011923 0.8418 0.8418 -0.64%
011926 0.8107 0.8107 -0.64%
012848 0.9103 0.9103 -0.53%
012992 1.1725 1.1725 -0.53%
013400 1.1172 1.1172 -0.01%
013853 1.4667 1.4667 -0.53%
013914 1.503 1.503 -0.53%
014859 1.3334 1.3334 -0.53%
015564 1.3451 1.4051 -0.53%
016287 1.0449 1.0449 -0.53%
016475 1.1478 1.1478 -0.53%
016476 1.1394 1.1394 -0.53%
017181 1.1215 1.1215 -0.53%
017182 1.1097 1.1097 -0.53%
017772 0.8515 0.8515 -0.53%
017773 2.1427 2.1427 -0.53%
018518 1.0392 1.0702 -0.01%
018890 1.0317 1.0317 -0.53%
019152 2.1063 2.1063 -0.01%
019201 2.668 2.668 -0.53%
019208 0.984 1.051 -0.53%
019224 1.626 1.626 -0.53%
019334 1.3146 1.3146 -0.53%
020174 1.0798 1.0798 -0.01%
020455 1.0659 1.0859 -0.01%
020676 1.0924 1.0924 -0.01%
020821 1.2642 1.2642 -0.53%
021171 1.6472 1.6472 -0.64%
021359 1.2771 1.2771 -0.64%
022421 1.2471 1.2471 -0.64%
023657 1.0133 1.0133 -0.01%
024162 1.039 1.039 -0.64%
024470 1.2743 1.2743 -0.53%
024838 1.4668 1.4668 -0.53%
090016 2.1666 2.4236 -0.53%
159235 1.329 1.329 -0.64%
159595 1.3448 1.3448 -0.64%
159740 0.7388 0.7388 -0.67%
160924 1.0789 1.0789 -0.67%
000587 4.01 4.41 -0.53%
002945 2.685 2.685 -0.53%
003373 2.0854 2.2314 -0.53%
007910 1.1643 1.1643 0.86%
007911 1.1354 1.1354 0.86%
008589 1.254 1.254 -0.53%
008747 1.1209 1.1909 -0.01%
008869 1.3308 1.3308 -0.53%
008871 1.761 1.761 -0.64%
008872 1.7027 1.7027 -0.64%
008973 1.3753 1.3753 -0.64%
009069 1.4805 1.4805 -0.64%
009219 1.0438 1.172 -0.01%
009397 1.0318 1.1828 -0.01%
010179 1.0934 1.0934 -0.53%
010909 0.9771 0.9771 -0.64%
011159 2.7038 3.2395 -0.53%
011742 1.0199 1.1545 -0.01%
012248 1.0389 1.0528 -0.53%
013854 1.4457 1.4457 -0.53%
014271 1.4861 1.4861 -0.53%
014272 1.4615 1.4615 -0.53%
017262 1.1487 1.1487 -0.53%
017669 1.2336 1.2336 -0.53%
018454 2.1607 2.1607 -0.53%
018863 1.2087 1.2087 -0.53%
019183 1.9206 1.9206 -0.53%
019357 1.0361 1.0361 -0.53%
019372 1.1226 1.1226 -0.01%
020505 1.1194 1.1814 -0.01%
020677 1.0866 1.0866 -0.01%
020949 1.0136 1.0336 -0.01%
021132 1.0585 1.0585 -0.01%
022973 1.1266 1.2302 -0.64%
023966 1.0918 1.0918 -0.01%
024160 1.2099 1.2099 -0.53%
024469 1.2787 1.2787 -0.53%
025652 1.2427 1.2427 -0.64%
090007 1.1336 3.7015 -0.53%
090017 2.1129 2.1229 -0.01%
090019 3.8042 5.0928 -0.53%
090023 1.0603 1.1716 -0.01%
159155 0.9827 0.9827 -0.64%
159216 1.4297 1.4297 -0.64%
000152 1.1007 1.605 -0.01%
001301 3.252 3.252 -0.53%
001364 1.2585 1.3735 -0.53%
001365 1.712 1.712 -0.53%
001792 0.6789 0.6789 -0.53%
003574 1.0299 1.3198 -0.01%
003692 1.3181 1.5289 -0.53%
006674 1.1009 1.3952 -0.01%
007947 1.1304 1.1751 -0.01%
007967 1.0135 1.1393 -0.01%
008628 1.018 1.1646 -0.01%
008687 1.0797 1.3051 -0.01%
008870 1.2999 1.2999 -0.53%
008934 1.112 1.112 -0.64%
008938 1.0727 1.1942 -0.01%
008988 3.0924 3.0924 -0.53%
009653 1.181 1.181 -0.53%
010826 2.6694 2.6694 -0.53%
010930 1.291 1.291 -0.53%
010941 1.1349 1.1349 -0.53%
012185 0.8618 0.8618 -0.53%
012890 1.0281 1.1251 -0.01%
013436 1.4495 1.4495 -0.53%
013792 1.1269 1.1269 -0.01%
013915 1.4748 1.4748 -0.53%
014122 0.8832 0.8832 -0.64%
014312 1.0429 1.0429 -0.53%
015526 1.5654 1.5654 -0.53%
015565 1.3231 1.3831 -0.53%
015899 1.0202 1.0202 -0.01%
015997 0.8927 0.8927 -0.64%
016852 1.052 1.052 -0.53%
017261 1.1567 1.1567 -0.53%
018008 4.469 4.469 -0.53%
019184 1.487 1.487 -0.53%
019222 3.964 3.964 -0.53%
019254 1.4695 1.4695 -0.64%
019307 1.0286 1.0644 -0.01%
019491 1.0655 1.0755 -0.01%
020329 1.0167 1.0167 -0.01%
020379 1.0438 1.0738 -0.01%
021213 1.2732 1.2732 -0.64%
022089 1.1235 1.1235 -0.01%
022169 2.6693 2.6693 -0.64%
022423 1.2457 1.2457 -0.64%
022927 2.6949 2.6949 -0.64%
025653 1.2417 1.2417 -0.64%
090006 1.0442 2.8662 -0.53%
090012 1.4799 1.4799 -0.64%
159242 1.7592 1.7592 -0.64%
159303 1.7976 1.7976 -0.67%
159980 2.1088 2.1088 0.86%
160919 3.5727 5.5587 -0.64%
501079 3.125 3.125 -0.53%
560520 1.1216 1.1216 -0.64%
960018 4.276 4.276 -0.53%
001144 2.1902 2.1902 -0.53%
001300 3.544 3.544 -0.53%
001791 0.7378 0.7378 -0.53%
002258 5.531 5.531 -0.53%
002567 1.642 1.642 -0.53%
003374 2.0731 2.2191 -0.53%
007946 1.1304 1.1771 -0.01%
008003 1.0037 1.1783 -0.01%
008269 1.7808 1.9951 -0.53%
009220 1.0394 1.1658 -0.01%
009495 1.1273 1.1723 -0.01%
009496 1.1096 1.1546 -0.01%
010369 1.1775 1.1775 -0.53%
010370 1.1533 1.1533 -0.53%
010908 0.9966 0.9966 -0.64%
011066 5.1756 5.1756 -0.64%
012045 0.6672 0.6672 -0.64%
012249 1.0292 1.035 -0.53%
012937 1.0298 1.1498 -0.01%
013435 1.4869 1.4869 -0.53%
014141 1.2439 1.2439 -0.53%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,526.1508.73
3现金1,526.1508.73
4其他资产327.0901.87
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
107.09%21.45%2.58%1.19%2.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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4.07%
4.07%
21.45%
7.95%
6.11%
13.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.56
0.19
0.10
夏普比率
175.83
69.36
0.59
特雷诺指数
0.05
0.13
0.00
詹森指数
0.07
0.06
-0.00
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