基金代码017764 | 基金经理王磊 | 最新份额18,666.2万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-03-22 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.32亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.9096 | 0.9096 | 0.62% |
2024-4-25 | 0.904 | 0.904 | 0.63% |
2024-4-24 | 0.8983 | 0.8983 | 0.28% |
2024-4-23 | 0.8958 | 0.8958 | -0.54% |
2024-4-22 | 0.9007 | 0.9007 | -0.66% |
2024-4-19 | 0.9067 | 0.9067 | -0.61% |
2024-4-18 | 0.9123 | 0.9123 | -0.19% |
2024-4-17 | 0.914 | 0.914 | 1.06% |
2024-4-16 | 0.9044 | 0.9044 | -0.71% |
2024-4-15 | 0.9109 | 0.9109 | 1.57% |
2024-4-12 | 0.8968 | 0.8968 | -0.02% |
2024-4-11 | 0.897 | 0.897 | 0.00% |
2024-4-10 | 0.897 | 0.897 | -0.62% |
2024-4-9 | 0.9026 | 0.9026 | 0.10% |
2024-4-8 | 0.9017 | 0.9017 | -0.77% |
2024-4-3 | 0.9087 | 0.9087 | -0.20% |
2024-4-2 | 0.9105 | 0.9105 | -0.45% |
2024-4-1 | 0.9146 | 0.9146 | 0.43% |
2024-3-29 | 0.9107 | 0.9107 | 0.54% |
2024-3-28 | 0.9058 | 0.9058 | 0.67% |
王磊先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。证券从业年限多年。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监(主持工作)。2012年11月加入大成基金管理有限公司,曾担任社保基金及机构投资部投资经理、固定收益总部基金经理、股票投资部基金经理,现任股票投资部总监助理。2013年6月7日至2015年7月15日任大成强化收益债券型证券投基金基金经理。2015年7月16日到2016年3月25日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年7月17日到2016年3月25日任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。2013年11月9日到2016年3月25日任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2014年6月26到2016年3月25日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年3月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月9日至2016年3月25日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2015年12月14日起任大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2016年11月11日至2023年3月22日担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日起任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月21日至2019年1月9日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日至2020年10月30日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年12月1日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2022年6月22日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年3月30日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月17日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2021年12月1日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月16日至2023年4月25日任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2023年3月30日任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年4月4日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2023年4月14日任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日起任大成均衡增长混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成景益平稳收益混合A | 混合型 | 2014-06-19 至 2016-03-25 | 1.8 | 36.40% | 50.48% |
大成民稳增长混合A | 混合型 | 2020-03-07 至 2022-06-22 | 2.3 | 12.96% | 40.87% |
大成安享得利六月持有混合C | 混合型 | 2021-03-29 至 2023-04-14 | 2.0 | 1.82% | -5.74% |
大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2017-08-08 至 2019-01-09 | 1.4 | -19.90% | -10.96% |
大成安享得利六月持有混合A | 混合型 | 2021-03-29 至 2023-04-14 | 2.0 | 2.02% | -5.73% |
大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型 | 2021-01-07 至 2023-04-04 | 2.2 | -2.03% | -11.46% |
大成行业轮动混合C | 混合型 | 2023-10-12 至 今 | 0.5 | -19.32% | -13.51% |
大成2020生命周期混合A | 混合型 | 2017-12-01 至 2020-10-30 | 2.9 | 14.92% | 48.49% |
大成景利混合 | 混合型 | 2014-11-12 至 2016-03-25 | 1.4 | 8.80% | 25.64% |
大成景尚灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 2023-03-22 | 6.4 | 42.44% | 65.94% |
大成景瑞稳健配置混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2023-03-30 | 3.0 | 13.25% | 29.54% |
大成强化收益定开债券 | 债券型 | 2013-06-07 至 2016-03-25 | 2.8 | 17.55% | 25.75% |
大成恒享混合C | 混合型 | 2020-01-17 至 2021-12-01 | 1.9 | 8.87% | 45.62% |
大成尊享18个月持有混合发起式C | 混合型 | 2020-08-18 至 2021-12-01 | 1.3 | 6.66% | 21.70% |
大成均衡增长混合C | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 1.2 | -16.54% | -20.17% |
大成景恒混合A | 混合型 | 2013-07-17 至 2016-03-25 | 2.7 | 35.20% | 54.12% |
大成灵活配置混合A | 混合型 | 2017-06-09 至 今 | 6.9 | 27.33% | 33.26% |
大成卓享一年持有混合A | 混合型 | 2020-10-14 至 2023-04-25 | 2.5 | 1.20% | -2.45% |
大成卓享一年持有混合C | 混合型 | 2020-10-14 至 2023-04-25 | 2.5 | 0.22% | -2.44% |
大成均衡增长混合A | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 1.2 | -16.11% | -20.17% |
大成灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-18 至 今 | 0.5 | -15.15% | -11.61% |
大成行业轮动混合A | 混合型 | 2015-12-14 至 今 | 8.4 | 53.82% | 27.48% |
大成恒享混合A | 混合型 | 2020-01-17 至 2021-12-01 | 1.9 | 9.63% | 45.61% |
大成尊享18个月持有混合发起式A | 混合型 | 2020-08-18 至 2021-12-01 | 1.3 | 7.42% | 21.70% |
大成汇享一年持有混合A | 混合型 | 2020-08-14 至 2021-09-17 | 1.1 | 9.20% | 16.34% |
大成积极成长混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | -25.06% | -17.73% |
大成景丰债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-09-03 至 2016-03-23 | 1.6 | 46.69% | 19.37% |
大成丰享回报混合A | 混合型 | 2020-10-14 至 2023-03-30 | 2.5 | 4.61% | 0.03% |
大成丰享回报混合C | 混合型 | 2020-10-14 至 2023-03-30 | 2.5 | 3.62% | 0.04% |
大成汇享一年持有混合C | 混合型 | 2020-08-14 至 2021-09-17 | 1.1 | 8.74% | 16.33% |
大成可转债增强债券A | 债券型 | 2013-11-09 至 2016-03-25 | 2.4 | 24.57% | 27.54% |
大成积极成长混合A | 混合型 | 2017-06-09 至 今 | 6.9 | 29.91% | 33.26% |
大成景尚灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-04 至 2023-03-22 | 6.4 | 41.42% | 65.94% |
大成景瑞稳健配置混合C | 混合型 | 2020-03-26 至 2023-03-30 | 3.0 | 11.27% | 29.53% |
大成民稳增长混合C | 混合型 | 2020-03-07 至 2022-06-22 | 2.3 | 11.71% | 40.92% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型 | 2021-01-07 至 2023-04-04 | 2.2 | -2.87% | -11.47% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王磊 | 2023-02-28 至 今 | 1年2个月零31天 | -16.11 | -20.17 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014225 | 0.9666 | 0.9666 | 1.30% | |
014272 | 0.6816 | 0.6816 | 1.30% | |
017311 | 1.0174 | 1.0404 | -0.02% | |
016198 | 2.0741 | 2.0741 | 1.30% | |
014142 | 0.8606 | 0.8606 | 1.30% | |
159740 | 0.4917 | 0.4917 | 2.86% | |
159943 | 0.984 | 0.7634 | 1.83% | |
018518 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | |
018661 | 0.8821 | 0.8821 | 1.83% | |
020345 | 1.0813 | 1.0813 | -0.02% | |
160921 | 1.3171 | 1.6743 | 1.30% | |
090003 | 0.7773 | 3.6401 | 1.30% | |
090009 | 2.3 | 2.3 | 1.30% | |
090012 | 0.7393 | 0.7393 | 1.83% | |
090019 | 1.915 | 2.5636 | 1.30% | |
090021 | 1.069 | 1.069 | -0.02% | |
006038 | 1.9169 | 1.9169 | 1.30% | |
008973 | 0.9711 | 0.9711 | 1.83% | |
008989 | 1.1467 | 1.1467 | 1.30% | |
010959 | 1.0798 | 1.1078 | -0.02% | |
006812 | 1.1208 | 1.1408 | -0.02% | |
009396 | 1.0303 | 1.1313 | -0.02% | |
009495 | 1.0802 | 1.1252 | -0.02% | |
008003 | 1.0206 | 1.1276 | -0.02% | |
008004 | 1.018 | 1.1136 | -0.02% | |
014860 | 1.0909 | 1.0909 | 1.30% | |
519019 | 0.7175 | 4.688 | 1.30% | |
012520 | 1.0062 | 1.0062 | 1.30% | |
008629 | 1.08 | 1.08 | 1.30% | |
016405 | 1.0396 | 1.0496 | -0.02% | |
017182 | 0.9551 | 0.9551 | 1.30% | |
016062 | 1.3026 | 1.3026 | 1.30% | |
015526 | 0.9599 | 0.9599 | 1.30% | |
013400 | 1.0745 | 1.0745 | -0.02% | |
019223 | 1.84 | 1.84 | 1.30% | |
019254 | 0.7378 | 0.7378 | 1.83% | |
019307 | 1.017 | 1.027 | -0.02% | |
018693 | 1.178 | 1.178 | 1.30% | |
017739 | 0.9369 | 0.9369 | 1.30% | |
017772 | 0.7142 | 0.7142 | 1.30% | |
018890 | 0.982 | 0.982 | 1.30% | |
019182 | 0.7749 | 0.7749 | 1.30% | |
000130 | 1.559 | 1.859 | -0.02% | |
008275 | 1.2799 | 1.2799 | 1.30% | |
160916 | 3.634 | 3.208 | 1.30% | |
160918 | 2.4289 | 6.1333 | 1.30% | |
160924 | 0.711 | 0.711 | 2.86% | |
090011 | 1.184 | 1.784 | 1.30% | |
090020 | 1.193 | 1.193 | 1.30% | |
090023 | 1.0488 | 1.1401 | -0.02% | |
009654 | 1.029 | 1.029 | 1.30% | |
008935 | 0.722 | 0.722 | 1.83% | |
003147 | 0.9694 | 0.9694 | 1.30% | |
010909 | 0.7526 | 0.7526 | 1.83% | |
010928 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
010941 | 1.0335 | 1.0335 | 1.30% | |
012248 | 0.9615 | 0.9615 | 1.30% | |
012249 | 0.9518 | 0.9518 | 1.30% | |
012979 | 0.6411 | 0.6411 | 2.86% | |
012992 | 1.0393 | 1.0393 | 1.30% | |
014651 | 0.7778 | 0.7778 | 1.30% | |
014652 | 0.7673 | 0.7673 | 1.30% | |
516610 | 0.4972 | 0.4972 | 1.83% | |
012473 | 0.8218 | 0.8218 | 1.30% | |
008686 | 1.0959 | 1.3011 | -0.02% | |
008687 | 1.0621 | 1.2629 | -0.02% | |
014447 | 1.0334 | 1.0733 | -0.02% | |
016288 | 0.8611 | 0.8611 | 1.30% | |
015564 | 1.0061 | 1.0661 | 1.30% | |
013464 | 1.0961 | 1.0961 | 1.30% | |
159642 | 0.735 | 0.735 | 1.83% | |
159906 | 0.7247 | 0.7247 | 1.83% | |
019491 | 1.0283 | 1.0283 | -0.02% | |
020174 | 1.0361 | 1.0361 | -0.02% | |
021212 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
017773 | 1.8265 | 1.8265 | 1.30% | |
015780 | 1.0105 | 1.0105 | 1.30% | |
015781 | 0.9994 | 0.9994 | 1.30% | |
020455 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% | |
020527 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% | |
018008 | 3.61 | 3.61 | 1.30% | |
002319 | 1.8463 | 1.9263 | 1.30% | |
001300 | 2.235 | 2.235 | 1.30% | |
000153 | 1.078 | 1.513 | -0.02% | |
003841 | 1.0813 | 1.2643 | -0.02% | |
002947 | 1.0996 | 1.1567 | -0.02% | |
008272 | 1.8935 | 1.8935 | 1.30% | |
090001 | 0.7325 | 4.3435 | 1.30% | |
090007 | 1.1403 | 3.3845 | 1.30% | |
090015 | 3.714 | 3.714 | 1.30% | |
091021 | 1.0839 | 1.0839 | -0.02% | |
007946 | 1.101 | 1.1427 | -0.02% | |
007967 | 1.0081 | 1.1109 | -0.02% | |
008869 | 0.9731 | 0.9731 | 1.30% | |
008872 | 1.287 | 1.287 | 1.83% | |
003374 | 1.0477 | 1.1937 | 1.30% | |
010827 | 1.4285 | 1.4285 | 1.30% | |
010908 | 0.7622 | 0.7622 | 1.83% | |
010940 | 1.0367 | 1.0367 | 1.30% | |
009798 | 0.8856 | 0.8856 | 1.30% | |
002567 | 1.583 | 1.583 | 1.30% | |
010178 | 0.884 | 0.884 | 1.30% | |
009397 | 1.0455 | 1.1365 | -0.02% | |
012849 | 0.7575 | 0.7575 | 1.30% | |
012937 | 1.0416 | 1.1073 | -0.02% | |
960018 | 3.712 | 3.712 | 1.30% | |
012185 | 0.7238 | 0.7238 | 1.30% | |
016060 | 1.181 | 1.181 | 1.30% | |
014122 | 0.787 | 0.787 | 1.83% | |
015546 | 0.7077 | 0.7077 | 2.86% | |
015632 | 1.0238 | 1.0845 | -0.02% | |
013436 | 0.8443 | 0.8443 | 1.30% | |
019206 | 2.7472 | 2.7472 | 1.83% | |
019222 | 2.492 | 2.492 | 1.30% | |
019335 | 0.9982 | 0.9982 | 1.30% | |
019372 | 1.0289 | 1.0289 | -0.02% | |
019492 | 1.0274 | 1.0274 | -0.02% | |
018460 | 5.624 | 5.624 | 1.30% | |
018694 | 0.7615 | 0.7615 | 1.30% | |
020676 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
020949 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
015899 | 0.9465 | 0.9465 | -0.02% | |
019152 | 1.453 | 1.453 | -0.02% | |
020378 | 1.0958 | 1.1058 | -0.02% | |
018413 | 1.5414 | 1.7144 | 1.30% | |
018454 | 1.5224 | 1.5224 | 1.30% | |
090016 | 1.834 | 2.091 | 1.30% | |
090018 | 5.648 | 6.148 | 1.30% | |
007096 | 0.9057 | 1.145 | 1.83% | |
008934 | 0.7442 | 0.7442 | 1.83% | |
010370 | 0.9646 | 0.9646 | 1.30% | |
010371 | 0.8787 | 0.8787 | 1.30% | |
010739 | 0.8746 | 0.8746 | 1.30% | |
002086 | 1.3006 | 1.5076 | -0.02% | |
010826 | 1.4653 | 1.4653 | 1.30% | |
009796 | 1.1442 | 1.1442 | 1.30% | |
006811 | 1.0405 | 1.1525 | -0.02% | |
009219 | 1.0263 | 1.1245 | -0.02% | |
002645 | 1.1373 | 1.2321 | -0.02% | |
009493 | 1.1583 | 1.1583 | 1.30% | |
011835 | 1.0764 | 1.0764 | 1.30% | |
013854 | 1.2076 | 1.2076 | 1.30% | |
013914 | 0.8914 | 0.8914 | 1.30% | |
012519 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
008688 | 1.1206 | 1.1206 | -0.02% | |
008748 | 1.0957 | 1.1357 | -0.02% | |
011923 | 0.6892 | 0.6892 | 1.83% | |
014311 | 0.774 | 0.774 | 1.30% | |
016404 | 1.0421 | 1.0521 | -0.02% | |
016475 | 0.9446 | 0.9446 | 1.30% | |
014121 | 0.7935 | 0.7935 | 1.83% | |
015565 | 0.998 | 1.058 | 1.30% | |
013401 | 1.0765 | 1.0765 | -0.02% | |
019208 | 0.867 | 0.867 | 1.30% | |
019224 | 1.579 | 1.579 | 1.30% | |
019334 | 0.9998 | 0.9998 | 1.30% | |
019363 | 1.0921 | 1.0921 | 1.30% | |
020574 | 1.0865 | 1.0995 | -0.02% | |
020677 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
020948 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
015898 | 0.9444 | 0.9444 | -0.02% | |
020379 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
018225 | 1.1332 | 1.1332 | 1.30% | |
018457 | 0.7298 | 0.7298 | 1.30% | |
019183 | 1.5875 | 1.5875 | 1.30% | |
002258 | 3.425 | 3.425 | 1.30% | |
001144 | 1.5297 | 1.5297 | 1.30% | |
000128 | 1.2807 | 1.4847 | -0.02% | |
000129 | 1.321 | 1.531 | -0.02% | |
000152 | 1.0864 | 1.5589 | -0.02% | |
008270 | 1.3294 | 1.5416 | 1.30% | |
160919 | 2.7556 | 4.7416 | 1.83% | |
160926 | 0.8991 | 0.8991 | 1.30% | |
090002 | 1.0606 | 2.3454 | -0.02% | |
090004 | 1.5907 | 4.0117 | 1.30% | |
090006 | 0.9385 | 2.7605 | 1.30% | |
090010 | 2.4119 | 2.5679 | 1.83% | |
090013 | 1.55 | 2.733 | 1.30% | |
092002 | 1.0718 | 2.2757 | -0.02% | |
009653 | 1.0433 | 1.0433 | 1.30% | |
008820 | 1.115 | 1.115 | -0.02% | |
008870 | 0.9571 | 0.9571 | 1.30% | |
008938 | 1.0246 | 1.1371 | -0.02% | |
004117 | 1.0234 | 1.2319 | -0.02% | |
003373 | 1.0522 | 1.1982 | 1.30% | |
001791 | 0.8073 | 0.8073 | 1.30% | |
001792 | 0.7534 | 0.7534 | 1.30% | |
001516 | 1.0411 | 1.1319 | -0.02% | |
009220 | 1.024 | 1.1204 | -0.02% | |
002644 | 1.1603 | 1.2565 | -0.02% | |
012890 | 1.0506 | 1.0866 | -0.02% | |
012980 | 0.6344 | 0.6344 | 2.86% | |
013853 | 1.2167 | 1.2167 | 1.30% | |
519017 | 0.736 | 3.538 | 1.30% | |
008628 | 1.1173 | 1.1173 | -0.02% | |
008689 | 1.1022 | 1.1022 | -0.02% | |
014224 | 0.9754 | 0.9754 | 1.30% | |
016548 | 1.025 | 1.025 | 1.30% | |
017181 | 0.9584 | 0.9584 | 1.30% | |
013463 | 1.1068 | 1.1068 | 1.30% | |
159923 | 1.5694 | 1.5694 | 1.83% | |
019207 | 1.101 | 1.101 | 1.30% | |
018461 | 0.733 | 0.733 | 1.30% | |
018519 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | |
018662 | 0.8795 | 0.8795 | 1.83% | |
021213 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
021359 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
017765 | 0.9037 | 0.9037 | 1.30% | |
015998 | 0.4974 | 0.4974 | 1.83% | |
020245 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | |
020283 | 1.1203 | 1.1203 | -0.02% | |
020505 | 1.1295 | 1.1295 | -0.02% | |
002236 | 1.778 | 1.778 | 1.83% | |
002383 | 1.152 | 1.342 | 1.30% | |
001301 | 2.079 | 2.079 | 1.30% | |
001364 | 1.0943 | 1.2093 | 1.30% | |
003574 | 1.0173 | 1.2806 | -0.02% | |
003692 | 1.2216 | 1.4324 | 1.30% | |
003693 | 1.2107 | 1.4215 | 1.30% | |
160910 | 0.869 | 2.929 | 1.30% | |
007507 | 1.1294 | 1.1854 | -0.02% | |
007508 | 1.1261 | 1.1791 | -0.02% | |
091023 | 1.0525 | 1.144 | -0.02% | |
008871 | 1.3175 | 1.3175 | 1.83% | |
004209 | 0.7637 | 0.9817 | 1.30% | |
010369 | 0.9781 | 0.9781 | 1.30% | |
010960 | 1.0601 | 1.0861 | -0.02% | |
011066 | 4.022 | 4.022 | 1.83% | |
006674 | 1.0865 | 1.349 | -0.02% | |
010179 | 0.8725 | 0.8725 | 1.30% | |
009494 | 1.1336 | 1.1336 | 1.30% | |
012848 | 0.7688 | 0.7688 | 1.30% | |
011742 | 1.0488 | 1.1288 | -0.02% | |
011834 | 1.1007 | 1.1007 | 1.30% | |
014859 | 1.0964 | 1.0964 | 1.30% | |
012474 | 0.8129 | 0.8129 | 1.30% | |
011926 | 0.6732 | 0.6732 | 1.83% | |
014312 | 0.7659 | 0.7659 | 1.30% | |
016476 | 0.9408 | 0.9408 | 1.30% | |
016547 | 1.0298 | 1.0298 | 1.30% | |
016793 | 1.0276 | 1.0476 | -0.02% | |
016852 | 1.0296 | 1.0296 | 1.30% | |
016287 | 0.8685 | 0.8685 | 1.30% | |
014141 | 0.8686 | 0.8686 | 1.30% | |
013790 | 1.0675 | 1.0675 | -0.02% | |
013435 | 0.857 | 0.857 | 1.30% | |
019201 | 1.661 | 1.661 | 1.30% | |
019225 | 2.294 | 2.294 | 1.30% | |
019255 | 3.702 | 3.702 | 1.30% | |
018891 | 0.9796 | 0.9796 | 1.30% | |
020369 | 1.1064 | 1.1464 | -0.02% | |
019184 | 1.149 | 1.149 | 1.30% | |
000587 | 2.498 | 2.898 | 1.30% | |
000628 | 4.0752 | 4.0752 | 1.83% | |
002946 | 1.1331 | 1.1916 | -0.02% | |
008274 | 1.3009 | 1.3009 | 1.30% | |
501079 | 2.0951 | 2.0951 | 1.30% | |
159980 | 1.7455 | 1.7455 | 0.71% | |
090017 | 1.4534 | 1.4634 | -0.02% | |
007910 | 1.0239 | 1.0239 | 0.71% | |
007947 | 1.1024 | 1.1421 | -0.02% | |
008821 | 1.1038 | 1.1038 | -0.02% | |
008846 | 1.2006 | 1.2006 | 1.30% | |
009069 | 1.1512 | 1.1512 | 1.83% | |
009070 | 1.1344 | 1.1344 | 1.83% | |
010929 | 1.1112 | 1.1112 | 1.30% | |
011159 | 2.3978 | 2.9335 | 1.30% | |
009797 | 1.1276 | 1.1276 | 1.30% | |
001497 | 1.1023 | 1.1023 | -0.02% | |
012991 | 1.0482 | 1.0482 | 1.30% | |
013915 | 0.8836 | 0.8836 | 1.30% | |
519300 | 0.9105 | 2.7401 | 1.83% | |
008630 | 1.0543 | 1.0543 | 1.30% | |
012046 | 0.6088 | 0.6088 | 1.83% | |
014271 | 0.6882 | 0.6882 | 1.30% | |
013791 | 1.0625 | 1.0625 | -0.02% | |
013792 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% | |
013399 | 1.0791 | 1.0791 | -0.02% | |
159595 | 1.0175 | 1.0175 | 1.83% | |
019197 | 3.415 | 3.415 | 1.30% | |
019373 | 1.0272 | 1.0272 | -0.02% | |
017764 | 0.9096 | 0.9096 | 1.30% | |
015997 | 0.5001 | 0.5001 | 1.83% | |
020394 | 1.1008 | 1.1008 | -0.02% | |
004389 | 1.0365 | 1.2845 | -0.02% | |
007801 | 2.3973 | 2.3973 | 1.83% | |
001365 | 1.103 | 1.103 | 1.30% | |
000131 | 1.4919 | 1.7919 | -0.02% | |
002945 | 1.665 | 1.665 | 1.30% | |
008269 | 1.3523 | 1.5666 | 1.30% | |
008271 | 1.9606 | 1.9606 | 1.30% | |
160925 | 0.9745 | 0.9745 | 1.83% | |
007911 | 1.0056 | 1.0056 | 0.71% | |
008847 | 1.1765 | 1.1765 | 1.30% | |
008988 | 1.1651 | 1.1651 | 1.30% | |
560520 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
010372 | 0.8667 | 0.8667 | 1.30% | |
003359 | 1.7044 | 1.7044 | 1.83% | |
010738 | 0.8863 | 0.8863 | 1.30% | |
010927 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
010930 | 1.0907 | 1.0907 | 1.30% | |
009496 | 1.0694 | 1.1144 | -0.02% | |
015045 | 1.0351 | 1.0751 | -0.02% | |
008589 | 1.0923 | 1.0923 | 1.30% | |
008747 | 1.1065 | 1.1465 | -0.02% | |
012045 | 0.6152 | 0.6152 | 1.83% | |
012184 | 0.7324 | 0.7324 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,595.98 | 71.24 |
2 | 债券及货币 | 5,126.12 | 28.99 |
3 | 现金 | 1,054.37 | 05.96 |
4 | 其他资产 | 04.59 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.47 | 800.36 | 4.53% | 0.00 |
601288 | 农业银行 | 184.58 | 780.77 | 4.42% | -43.70 |
000063 | 中兴通讯 | 26.69 | 747.05 | 4.23% | 0.00 |
601398 | 工商银行 | 129.39 | 683.18 | 3.86% | -44.73 |
002371 | 北方华创 | 02.16 | 660.10 | 3.73% | 0.86 |
002475 | 立讯精密 | 21.04 | 618.79 | 3.50% | 11.26 |
601225 | 陕西煤业 | 22.71 | 569.79 | 3.22% | 0.00 |
002415 | 海康威视 | 16.52 | 531.28 | 3.00% | 10.29 |
002594 | 比亚迪 | 02.37 | 481.25 | 2.72% | 0.00 |
000651 | 格力电器 | 11.78 | 463.07 | 2.62% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200203 | 20国开03 | 40.00(万张) | 4,071.75(万元) | 23.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.2% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.65% | -8.07% | 0.0% | 0.0% | -8.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 5.18% | 1.16% | 1.16% | -8.07% | 0.0% | 0.0% | -9.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.64 | 0.76 | 0.00 |
夏普比率 | -82.59 | -83.91 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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