公募基金 > 基金超市 > 大成尊享18个月持有混合发起式C
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.55亿  (2022-06-30)
1.2055
1.2055
20.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.3% -0.01% 2083/8790
最近一月 0.47% -0.03% 821/8743
最近三月 1.26% 0.0% 3129/8610
最近一年 5.76% 0.23% 6673/8065
(2025-11-25)
基金代码009494 基金经理 最新份额50.18万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-09-23 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.26亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的最短持有期限;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-25 1.2055 1.2055 0.00%
2025-11-24 1.2055 1.2055 -0.30%
2025-11-17 1.2091 1.2091 -0.11%
2025-11-14 1.2104 1.2104 -0.13%
2025-11-13 1.212 1.212 0.16%
2025-11-12 1.2101 1.2101 0.08%
2025-11-11 1.2091 1.2091 -0.05%
2025-11-10 1.2097 1.2097 0.25%
2025-11-7 1.2067 1.2067 0.03%
2025-11-6 1.2063 1.2063 0.22%
2025-11-5 1.2036 1.2036 0.16%
2025-11-4 1.2017 1.2017 -0.12%
2025-11-3 1.2031 1.2031 0.12%
2025-10-31 1.2017 1.2017 0.06%
2025-10-30 1.201 1.201 -0.03%
2025-10-29 1.2014 1.2014 0.03%
2025-10-28 1.201 1.201 -0.11%
2025-10-27 1.2023 1.2023 0.20%
2025-10-24 1.1999 1.1999 -0.08%
2025-10-23 1.2009 1.2009 0.01%
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000153 1.0953 1.5543 0.01%
000587 3.475 3.875 1.03%
001792 0.7309 0.7309 1.03%
002258 4.483 4.483 1.03%
002319 2.2078 2.2878 1.03%
002946 1.2024 1.2609 0.01%
007967 1.011 1.1368 0.01%
008687 1.0787 1.3041 0.01%
008934 0.9684 0.9684 1.06%
009798 1.0553 1.0553 1.03%
010372 1.5231 1.5231 1.03%
010908 0.9345 0.9345 1.06%
010909 0.9168 0.9168 1.06%
011066 5.0698 5.0698 1.06%
011583 1.2234 1.2234 0.59%
011584 1.1949 1.1949 0.59%
011742 1.0202 1.1548 0.01%
013399 1.1227 1.1227 0.01%
013436 1.2008 1.2008 1.03%
014122 0.8666 0.8666 1.06%
014271 1.3239 1.3239 1.03%
014860 1.2966 1.2966 1.03%
015526 1.3888 1.3888 1.03%
016198 2.7545 2.7545 1.03%
016548 1.1859 1.1859 1.03%
017669 1.1995 1.1995 1.03%
017768 1.2121 1.2121 0.64%
018008 4.268 4.268 1.03%
018225 1.231 1.3987 1.03%
018693 1.569 1.569 1.03%
019184 1.385 1.385 1.03%
019197 4.437 4.437 1.03%
019223 2.1858 2.1858 1.03%
019307 1.0274 1.0632 0.01%
019373 1.1033 1.1033 0.01%
020345 1.0558 1.1278 0.01%
020455 1.0641 1.0841 0.01%
020505 1.1179 1.1799 0.01%
020948 1.021 1.041 0.01%
021171 1.4402 1.4402 1.06%
022089 1.125 1.125 0.01%
022247 1.1691 1.1691 0.01%
022422 1.1592 1.1592 1.06%
022423 1.1611 1.1611 1.06%
023026 1.0038 1.0038 0.01%
024162 0.9621 0.9621 1.06%
024406 1.0073 1.0073 1.03%
024604 1.1675 1.1675 0.01%
024838 1.4502 1.4502 1.03%
024922 0.9682 0.9682 1.06%
025653 1.0087 1.0087 1.06%
090021 1.1091 1.1091 0.01%
091021 1.1298 1.1298 0.01%
091023 1.0642 1.1757 0.01%
159303 1.8123 1.8123 0.59%
160921 1.3704 1.7276 1.03%
501079 2.8093 2.8093 1.03%
002567 1.538 1.538 1.03%
002945 2.406 2.406 1.03%
003374 1.8507 1.9967 1.03%
003693 1.2853 1.4961 1.03%
006811 1.0375 1.1895 0.01%
007298 1.2219 1.2219 0.64%
007910 1.0158 1.0158 1.47%
007947 1.1295 1.1742 0.01%
008686 1.1156 1.3454 0.01%
008871 1.6695 1.6695 1.06%
008938 1.0687 1.1902 0.01%
008973 1.3416 1.3416 1.06%
009220 1.0398 1.1662 0.01%
009397 1.0342 1.1852 0.01%
009493 1.2435 1.2435 1.03%
010930 1.2678 1.2678 1.03%
010960 1.026 1.112 0.01%
011923 0.8132 0.8132 1.06%
012045 0.683 0.683 1.06%
013400 1.1144 1.1144 0.01%
013401 1.1182 1.1182 0.01%
013463 1.4411 1.4411 1.03%
013792 1.1255 1.1255 0.01%
014224 1.4007 1.4007 1.03%
014225 1.3788 1.3788 1.03%
014859 1.3114 1.3114 1.03%
015546 1.0491 1.0491 0.59%
016062 1.3424 1.3424 1.03%
016288 1.0068 1.0068 1.03%
018454 1.9572 1.9572 1.03%
019206 3.2386 3.2386 1.06%
019207 1.313 1.313 1.03%
019372 1.11 1.11 0.01%
020527 1.0098 1.0098 0.01%
020676 1.0687 1.0687 0.01%
020853 1.8954 1.8954 1.06%
020854 1.887 1.887 1.06%
021132 1.0419 1.0419 0.01%
024159 1.1295 1.1295 1.03%
024920 0.9684 0.9684 1.06%
025521 0.9743 0.9743 0.64%
090009 3.185 3.185 1.03%
090011 1.593 2.193 1.03%
090013 2.0189 3.2019 1.03%
090020 1.268 1.268 1.03%
090023 1.0587 1.17 0.01%
159235 1.2217 1.2217 1.06%
159395 101.4534 1.0145 0.01%
160910 0.986 3.061 1.03%
017282 1.2684 1.2684 0.64%
000628 5.1669 5.1669 1.06%
001300 2.866 2.866 1.03%
002086 1.3453 1.5523 0.01%
003147 1.4114 1.4114 1.03%
003373 1.8614 2.0074 1.03%
007297 1.2536 1.2536 0.64%
007801 2.6285 2.6285 1.06%
008589 1.209 1.209 1.03%
008628 1.016 1.1626 0.01%
008747 1.1185 1.1885 0.01%
008820 1.1673 1.1673 0.01%
008821 1.1505 1.1505 0.01%
009654 1.143 1.143 1.03%
010827 2.1158 2.1158 1.03%
011940 0.1521 0.1544 0.59%
012474 1.086 1.086 1.03%
013363 1.3541 1.3541 0.59%
013915 1.3787 1.3787 1.03%
014311 0.9567 0.9567 1.03%
014651 0.8136 0.8136 1.03%
014652 0.795 0.795 1.03%
015545 0.3748 0.3947 0.59%
015898 1.0071 1.0071 0.01%
015997 0.8532 0.8532 1.06%
016476 1.0825 1.0825 1.03%
016852 1.0504 1.0504 1.03%
017181 1.0684 1.0684 1.03%
017182 1.0578 1.0578 1.03%
018457 0.7405 0.7405 1.03%
018460 7.09 7.09 1.03%
018461 1.015 1.015 1.03%
018661 1.3637 1.3637 1.06%
018694 0.8393 0.8393 1.03%
019201 2.392 2.392 1.03%
019255 3.806 3.806 1.03%
019358 0.9961 0.9961 1.03%
019491 1.0681 1.0781 0.01%
020174 1.0799 1.0799 0.01%
020330 1.0112 1.0112 0.01%
020822 1.1522 1.1522 1.03%
021359 1.2437 1.2437 1.06%
022169 2.6439 2.6439 1.06%
022297 1.0426 1.0426 0.01%
023658 0.9976 0.9976 0.01%
023966 1.0682 1.0682 0.01%
024617 1.1292 1.1292 1.06%
025522 0.974 0.974 0.64%
090002 1.1173 2.4193 0.01%
090010 2.6489 2.8049 1.06%
090012 1.2666 1.2666 1.06%
159242 1.4171 1.4171 1.06%
159298 1.0349 1.0349 1.06%
160916 4.338 3.745 1.03%
160925 1.349 1.349 1.06%
516610 0.4935 0.4935 1.06%
519017 1.028 3.83 1.03%
015045 1.0633 1.1193 0.01%
000131 1.5828 1.8828 0.01%
001791 0.7934 0.7934 1.03%
002383 1.4 1.59 1.03%
002644 1.1672 1.3014 0.01%
003841 1.0574 1.3124 0.01%
007096 1.1548 1.3945 1.06%
008272 2.3267 2.3267 1.03%
008748 1.1036 1.1736 0.01%
008869 1.2823 1.2823 1.03%
008935 0.9276 0.9276 1.06%
008988 2.6246 2.6246 1.03%
009069 1.4573 1.4573 1.06%
009396 1.01 1.171 0.01%
009495 1.1284 1.1734 0.01%
010178 1.0944 1.0944 1.03%
010927 1.0975 1.0975 0.01%
010940 1.1317 1.1317 1.03%
011159 2.6132 3.1489 1.03%
012249 1.015 1.0208 1.03%
012519 1.4452 1.4452 1.03%
012937 1.0289 1.1489 0.01%
013464 1.4224 1.4224 1.03%
014141 1.1864 1.1864 1.03%
015632 1.0199 1.1357 0.01%
015899 1.0074 1.0074 0.01%
016405 1.0399 1.0699 0.01%
017262 1.0956 1.0956 1.03%
017739 1.0116 1.0116 1.03%
018890 0.9871 0.9871 1.03%
018891 0.9784 0.9784 1.03%
019492 1.0672 1.0772 0.01%
020394 1.1291 1.1341 0.01%
020949 1.0163 1.0363 0.01%
022398 1.0146 1.0146 0.01%
022421 1.1622 1.1622 1.06%
023027 1.0032 1.0032 0.01%
024055 1.0558 1.0558 0.59%
024056 1.0549 1.0549 0.59%
024469 1.0736 1.0736 1.03%
024852 1.2982 1.2982 1.03%
090018 7.176 7.676 1.03%
090019 3.5746 4.7854 1.03%
092002 1.1328 2.3452 0.01%
159542 1.3178 1.3178 1.06%
160918 2.6642 6.3686 1.03%
000152 1.1035 1.6078 0.01%
001144 1.9824 1.9824 1.03%
001497 1.1478 1.1478 0.01%
002947 1.1595 1.2166 0.01%
003359 3.1246 3.1246 1.06%
003574 1.0285 1.3184 0.01%
004117 1.0099 1.2584 0.01%
007507 1.118 1.236 0.01%
007508 1.1128 1.2278 0.01%
008274 1.284 1.284 1.03%
008751 1.0774 1.0924 0.59%
008752 1.0482 1.0632 0.59%
008870 1.2533 1.2533 1.03%
008872 1.6157 1.6157 1.06%
009494 1.2055 1.2055 1.03%
009796 1.2252 1.2252 1.03%
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024616 1.1301 1.1301 1.06%
090007 1.2436 3.6635 1.03%
090017 1.8931 1.9031 0.01%
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160926 1.0781 1.0781 1.03%
960018 3.848 3.848 1.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票678.4020.52
2债券及货币2,638.6579.81
3现金348.8910.55
4其他资产06.4200.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601665齐鲁银行13.1475.422.28%3.60  
00939建设银行07.4050.541.53%0.00  
601077渝农商行07.4749.231.49%0.00  
600176中国巨石01.7630.520.92%1.76  
002262恩华药业01.1029.920.90%1.10  
601872招商轮船03.0927.440.83%-3.10  
300677英科医疗00.7326.820.81%0.73  
000338潍柴动力01.8025.240.76%-0.65  
03618重庆农村商业银行04.5024.690.75%4.50  
300304云意电气01.8124.850.75%0.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109230300323进出口行二级资本债0110.00(万张)1,038.93(万元)31.42(%)  
221031621进出1610.00(万张)1,020.72(万元)30.87(%)  
301976625国债0101.60(万张)161.24(万元)4.88(%)  
4113037紫银转债00.58(万张)64.63(万元)1.95(%)  
5113644艾迪转债00.03(万张)04.05(万元)0.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.01%5.76%3.22%3.42%3.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.47%
1.26%
2.29%
3.61%
5.76%
9.97%
18.3%
20.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.11
0.11
夏普比率
198.03
132.88
60.34
特雷诺指数
0.05
0.09
0.06
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。