公募基金 > 基金超市 > 大成精选增值混合A
| 基金代码090004 | 基金经理李博 | 最新份额60,169.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模10.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-12-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模13.36亿 | 托管费0.2% |
投资策略
投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资范围
投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%－95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0%－55%。
收益分配原则
1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；本基金分红的默认方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，成立
不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50％。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.8554 | 4.2764 | 0.62% |
| 2025-12-9 | 1.8439 | 4.2649 | -1.01% |
| 2025-12-8 | 1.8628 | 4.2838 | -0.41% |
| 2025-12-5 | 1.8704 | 4.2914 | 0.51% |
| 2025-12-4 | 1.861 | 4.282 | 0.12% |
| 2025-12-3 | 1.8588 | 4.2798 | 0.17% |
| 2025-12-2 | 1.8556 | 4.2766 | 0.05% |
| 2025-12-1 | 1.8546 | 4.2756 | 0.45% |
| 2025-11-28 | 1.8462 | 4.2672 | 0.29% |
| 2025-11-27 | 1.8408 | 4.2618 | 0.23% |
| 2025-11-26 | 1.8365 | 4.2575 | 0.21% |
| 2025-11-25 | 1.8326 | 4.2536 | 0.47% |
| 2025-11-24 | 1.824 | 4.245 | -0.19% |
| 2025-11-21 | 1.8275 | 4.2485 | -1.05% |
| 2025-11-20 | 1.8469 | 4.2679 | -0.16% |
| 2025-11-19 | 1.8499 | 4.2709 | 0.46% |
| 2025-11-18 | 1.8415 | 4.2625 | -0.79% |
| 2025-11-17 | 1.8562 | 4.2772 | -0.50% |
| 2025-11-14 | 1.8655 | 4.2865 | -0.93% |
| 2025-11-13 | 1.883 | 4.304 | 0.52% |
李博先生：中国国籍，清华大学工学硕士，2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司，曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理，现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成精选增值混合A 2016-11-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成精选增值混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 2.3 | -8.43% | -13.49% |
| 大成精选增值混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 9.1 | 64.24% | 32.75% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 20.40% | 15.24% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.10% | -14.89% |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2021-05-20 | 1.9 | 136.97% | 69.16% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2016-02-19 至 2019-09-29 | 3.6 | 25.89% | 21.14% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.52% | 15.22% |
| 大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.0 | -24.25% | -26.64% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.73% | -14.88% |
| 大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.0 | -23.32% | -26.64% |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2014-10-27 | 1.6 | -- | -- |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.48% | 15.24% |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4.1 | 56.19% | 31.26% |
| 大成互联网思维混合A | 混合型 | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7.7 | 34.50% | 59.81% |
| 大成洞察优势混合 | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李博 | 2016-11-04 至 今 | 9年1个月零7天 | 64.24 | 32.75 |
| 冯文光 | 2015-07-23 至 2016-11-08 | 1年3个月零16天 | -3.55 | -5.84 |
| 魏庆国 | 2015-04-07 至 2016-08-19 | 1年4个月零12天 | -8.46 | -4.33 |
| 刘安田 | 2010-04-07 至 2015-04-06 | 4年-1个月零30天 | 47.69 | 60.05 |
| 曹雄飞 | 2009-03-25 至 2010-08-10 | 1年4个月零16天 | 22.25 | 24.70 |
| 张益凡 | 2008-12-18 至 2009-03-25 | 0年3个月零7天 | 14.49 | 12.06 |
| 钱辉 | 2007-06-27 至 2008-12-18 | 1年5个月零21天 | -36.40 | -29.82 |
| 曹雄飞 | 2006-01-21 至 2007-06-27 | 1年5个月零6天 | 312.28 | 235.76 |
| 何光明 | 2004-11-08 至 2006-01-21 | 1年2个月零13天 | 7.27 | 8.39 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 160924 | 1.0538 | 1.0538 | -0.53% | |
| 090020 | 1.26 | 1.26 | -0.38% | |
| 006038 | 3.522 | 3.522 | -0.38% | |
| 008275 | 1.2617 | 1.2617 | -0.38% | |
| 000834 | 5.7939 | 5.7939 | -0.53% | |
| 002086 | 1.3445 | 1.5515 | -0.01% | |
| 519019 | 0.7785 | 4.749 | -0.38% | |
| 011926 | 0.7831 | 0.7831 | -0.57% | |
| 009495 | 1.1258 | 1.1708 | -0.01% | |
| 012849 | 0.8576 | 0.8576 | -0.38% | |
| 012980 | 0.9055 | 0.9055 | -0.53% | |
| 012992 | 1.1422 | 1.1422 | -0.38% | |
| 011835 | 1.3575 | 1.3575 | -0.38% | |
| 014859 | 1.3257 | 1.3257 | -0.38% | |
| 013854 | 1.4395 | 1.4395 | -0.38% | |
| 013914 | 1.4026 | 1.4026 | -0.38% | |
| 020330 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% | |
| 020369 | 1.1171 | 1.1871 | -0.01% | |
| 020379 | 1.0421 | 1.0721 | -0.01% | |
| 013792 | 1.1247 | 1.1247 | -0.01% | |
| 159642 | 1.0073 | 1.0073 | -0.57% | |
| 017261 | 1.1046 | 1.1046 | -0.38% | |
| 016062 | 1.3431 | 1.3431 | -0.38% | |
| 016288 | 1.014 | 1.014 | -0.38% | |
| 017669 | 1.195 | 1.195 | -0.38% | |
| 015998 | 0.8623 | 0.8623 | -0.57% | |
| 024470 | 1.1348 | 1.1348 | -0.38% | |
| 020505 | 1.1159 | 1.1779 | -0.01% | |
| 018225 | 1.2338 | 1.4015 | -0.38% | |
| 018454 | 2.0714 | 2.0714 | -0.38% | |
| 019182 | 0.915 | 0.915 | -0.38% | |
| 019208 | 0.985 | 0.998 | -0.38% | |
| 019222 | 3.566 | 3.566 | -0.38% | |
| 019255 | 3.858 | 3.858 | -0.38% | |
| 019307 | 1.0264 | 1.0622 | -0.01% | |
| 018694 | 0.8539 | 0.8539 | -0.38% | |
| 020574 | 1.0993 | 1.1441 | -0.01% | |
| 020676 | 1.0699 | 1.0699 | -0.01% | |
| 020822 | 1.2028 | 1.2028 | -0.38% | |
| 021131 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% | |
| 023657 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | |
| 023894 | 1.3348 | 1.3348 | -0.57% | |
| 024852 | 1.2995 | 1.2995 | -0.38% | |
| 003841 | 1.0527 | 1.3077 | -0.01% | |
| 002946 | 1.2056 | 1.2641 | -0.01% | |
| 008973 | 1.345 | 1.345 | -0.57% | |
| 007911 | 1.0372 | 1.0372 | -0.68% | |
| 007507 | 1.116 | 1.234 | -0.01% | |
| 090013 | 2.0236 | 3.2066 | -0.38% | |
| 090015 | 3.909 | 3.909 | -0.38% | |
| 090018 | 7.256 | 7.756 | -0.38% | |
| 001497 | 1.1498 | 1.1498 | -0.01% | |
| 001516 | 1.046 | 1.1568 | -0.01% | |
| 008269 | 1.7361 | 1.9504 | -0.38% | |
| 010179 | 1.065 | 1.065 | -0.38% | |
| 010369 | 1.1478 | 1.1478 | -0.38% | |
| 010960 | 1.0219 | 1.1079 | -0.01% | |
| 516610 | 0.4852 | 0.4852 | -0.57% | |
| 519017 | 1.067 | 3.869 | -0.38% | |
| 960018 | 3.902 | 3.902 | -0.38% | |
| 008628 | 1.0152 | 1.1618 | -0.01% | |
| 008629 | 1.1248 | 1.1248 | -0.38% | |
| 008748 | 1.1022 | 1.1722 | -0.01% | |
| 012185 | 0.8399 | 0.8399 | -0.38% | |
| 012249 | 1.0145 | 1.0203 | -0.38% | |
| 012848 | 0.8788 | 0.8788 | -0.38% | |
| 012991 | 1.1566 | 1.1566 | -0.38% | |
| 014860 | 1.3106 | 1.3106 | -0.38% | |
| 015045 | 1.0619 | 1.1179 | -0.01% | |
| 015526 | 1.4335 | 1.4335 | -0.38% | |
| 015546 | 1.0331 | 1.0331 | -0.53% | |
| 015564 | 1.2995 | 1.3595 | -0.38% | |
| 020329 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% | |
| 159113 | 100.126 | 1.0013 | -0.01% | |
| 159242 | 1.6529 | 1.6529 | -0.57% | |
| 014225 | 1.3713 | 1.3713 | -0.38% | |
| 016405 | 1.0376 | 1.0676 | -0.01% | |
| 017181 | 1.0609 | 1.0609 | -0.38% | |
| 017262 | 1.0975 | 1.0975 | -0.38% | |
| 019183 | 1.828 | 1.828 | -0.38% | |
| 019184 | 1.389 | 1.389 | -0.38% | |
| 560520 | 1.1386 | 1.1386 | -0.57% | |
| 022398 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01% | |
| 021212 | 1.2657 | 1.2657 | -0.57% | |
| 020854 | 2.0018 | 2.0018 | -0.57% | |
| 022421 | 1.1902 | 1.1902 | -0.57% | |
| 159740 | 0.732 | 0.732 | -0.53% | |
| 022973 | 1.1948 | 1.1948 | -0.57% | |
| 023966 | 1.0694 | 1.0694 | -0.01% | |
| 025521 | 0.9845 | 0.9845 | -0.49% | |
| 025522 | 0.9841 | 0.9841 | -0.49% | |
| 024921 | 1.0521 | 1.0521 | -0.57% | |
| 007801 | 2.5943 | 2.5943 | -0.57% | |
| 000131 | 1.5813 | 1.8813 | -0.01% | |
| 000152 | 1.099 | 1.6033 | -0.01% | |
| 008872 | 1.6535 | 1.6535 | -0.57% | |
| 009069 | 1.4662 | 1.4662 | -0.57% | |
| 007967 | 1.0117 | 1.1375 | -0.01% | |
| 160919 | 3.406 | 5.392 | -0.57% | |
| 090002 | 1.1139 | 2.4159 | -0.01% | |
| 090006 | 1.0176 | 2.8396 | -0.38% | |
| 090011 | 1.538 | 2.138 | -0.38% | |
| 090012 | 1.3897 | 1.3897 | -0.57% | |
| 090017 | 1.8878 | 1.8978 | -0.01% | |
| 092002 | 1.1292 | 2.3416 | -0.01% | |
| 009653 | 1.1629 | 1.1629 | -0.38% | |
| 010370 | 1.1248 | 1.1248 | -0.38% | |
| 010940 | 1.132 | 1.132 | -0.38% | |
| 013464 | 1.4235 | 1.4235 | -0.38% | |
| 008689 | 1.1414 | 1.1414 | -0.01% | |
| 009396 | 1.0065 | 1.1675 | -0.01% | |
| 011584 | 1.1909 | 1.1909 | -0.53% | |
| 013853 | 1.4598 | 1.4598 | -0.38% | |
| 020394 | 1.1283 | 1.1333 | -0.01% | |
| 013401 | 1.1179 | 1.1179 | -0.01% | |
| 159216 | 1.4199 | 1.4199 | -0.57% | |
| 159513 | 1.5198 | 1.5198 | -0.53% | |
| 159542 | 1.3929 | 1.3929 | -0.57% | |
| 014447 | 1.0614 | 1.1173 | -0.01% | |
| 016475 | 1.0837 | 1.0837 | -0.38% | |
| 016198 | 2.9097 | 2.9097 | -0.38% | |
| 017739 | 1.0142 | 1.0142 | -0.38% | |
| 015997 | 0.8711 | 0.8711 | -0.57% | |
| 018862 | 1.0333 | 1.0333 | -0.38% | |
| 018413 | 1.9929 | 2.1659 | -0.38% | |
| 019206 | 3.3677 | 3.3677 | -0.57% | |
| 019223 | 2.2277 | 2.2277 | -0.38% | |
| 019225 | 3.279 | 3.279 | -0.38% | |
| 019254 | 1.3805 | 1.3805 | -0.57% | |
| 019334 | 1.2842 | 1.2842 | -0.38% | |
| 019373 | 1.1036 | 1.1036 | -0.01% | |
| 018460 | 7.168 | 7.168 | -0.38% | |
| 018693 | 1.515 | 1.515 | -0.38% | |
| 020949 | 1.0117 | 1.0317 | -0.01% | |
| 021132 | 1.045 | 1.045 | -0.01% | |
| 022423 | 1.1889 | 1.1889 | -0.57% | |
| 023026 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% | |
| 024161 | 0.966 | 0.966 | -0.57% | |
| 024716 | 1.0009 | 1.0009 | -0.57% | |
| 024920 | 1.0529 | 1.0529 | -0.57% | |
| 000129 | 1.3677 | 1.5777 | -0.01% | |
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| 018519 | 1.0329 | 1.0639 | -0.01% | |
| 022169 | 2.6096 | 2.6096 | -0.57% | |
| 022397 | 1.0171 | 1.0171 | -0.01% | |
| 021213 | 1.2606 | 1.2606 | -0.57% | |
| 020677 | 1.0646 | 1.0646 | -0.01% | |
| 024604 | 1.1672 | 1.1672 | -0.01% | |
| 159923 | 2.1396 | 2.1396 | -0.57% | |
| 024055 | 1.0253 | 1.0253 | -0.53% | |
| 025652 | 1.1695 | 1.1695 | -0.57% | |
| 003574 | 1.0275 | 1.3174 | -0.01% | |
| 002383 | 1.404 | 1.594 | -0.38% | |
| 008846 | 1.3082 | 1.3082 | -0.38% | |
| 008847 | 1.2718 | 1.2718 | -0.38% | |
| 008869 | 1.2855 | 1.2855 | -0.38% | |
| 008988 | 3.0036 | 3.0036 | -0.38% | |
| 007947 | 1.1286 | 1.1733 | -0.01% | |
| 008752 | 1.0422 | 1.0572 | -0.53% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 92,117.89 | 84.21 |
| 2 | 债券及货币 | 17,418.64 | 15.92 |
| 3 | 现金 | 14,912.94 | 13.63 |
| 4 | 其他资产 | 1,674.45 | 01.53 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 143.45 | 10,422.94 | 9.53% | -2.91 |
| 600941 | 中国移动 | 77.04 | 8,064.37 | 7.37% | -16.69 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 171.27 | 6,681.28 | 6.11% | 34.25 |
| 600298 | 安琪酵母 | 162.74 | 6,436.37 | 5.88% | 0.00 |
| 600938 | 中国海油 | 239.48 | 6,257.64 | 5.72% | -25.13 |
| 000063 | 中兴通讯 | 106.40 | 4,856.24 | 4.44% | 0.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 225.67 | 4,199.72 | 3.84% | 29.83 |
| 002078 | 太阳纸业 | 267.83 | 3,827.33 | 3.50% | 0.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 180.82 | 3,770.10 | 3.45% | 122.12 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 334.89 | 3,338.85 | 3.05% | 16.63 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250013 | 25附息国债13 | 25.00(万张) | 2,505.69(万元) | 2.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 0.356 |
| 2 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0195 |
| 3 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0.043 |
| 4 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.017 |
| 5 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.085 |
| 6 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.5 |
| 7 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 0.16 |
| 8 | 2006-12-21 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 9 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 0.23 |
| 10 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 0.03 |
| 11 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.33% | 12.25% | 9.03% | 2.04% | 13.35% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.86% | 8.84% | 7.81% | 12.25% | 29.62% | 10.65% | 1288.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.49 | 0.69 | 0.79 |
| 夏普比率 | 152.20 | 90.39 | 10.18 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.04 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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