| 基金代码090004 | 基金经理李博 | 最新份额58,193.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模10.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-12-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模13.36亿 | 托管费0.2% |
投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。
1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金分红的默认方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,成立
不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.9547 | 4.3757 | 0.03% |
| 2026-1-22 | 1.9542 | 4.3752 | 0.30% |
| 2026-1-21 | 1.9484 | 4.3694 | 0.53% |
| 2026-1-20 | 1.9381 | 4.3591 | 0.49% |
| 2026-1-19 | 1.9287 | 4.3497 | 0.87% |
| 2026-1-16 | 1.9121 | 4.3331 | -1.17% |
| 2026-1-15 | 1.9348 | 4.3558 | -0.21% |
| 2026-1-14 | 1.9388 | 4.3598 | 0.25% |
| 2026-1-13 | 1.9339 | 4.3549 | -0.27% |
| 2026-1-12 | 1.9392 | 4.3602 | 0.59% |
| 2026-1-9 | 1.9278 | 4.3488 | 0.71% |
| 2026-1-8 | 1.9143 | 4.3353 | -0.42% |
| 2026-1-7 | 1.9224 | 4.3434 | -0.36% |
| 2026-1-6 | 1.9294 | 4.3504 | 1.22% |
| 2026-1-5 | 1.9062 | 4.3272 | 0.86% |
| 2025-12-30 | 1.8845 | 4.3055 | 0.52% |
| 2025-12-29 | 1.8747 | 4.2957 | -0.48% |
| 2025-12-26 | 1.8838 | 4.3048 | 0.16% |
| 2025-12-25 | 1.8808 | 4.3018 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.8771 | 4.2981 | 0.04% |

李博先生:中国国籍,清华大学工学硕士,2009年9月至2010年9月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年10月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司,曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月16日起担任大成洞察优势混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成精选增值混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 2.4 | -8.43% | -13.49% |
| 大成精选增值混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 9.2 | 64.24% | 32.75% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 20.40% | 15.24% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.10% | -14.89% |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2021-05-20 | 1.9 | 136.97% | 69.16% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2016-02-19 至 2019-09-29 | 3.6 | 25.89% | 21.14% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.52% | 15.22% |
| 大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.1 | -24.25% | -26.64% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.73% | -14.88% |
| 大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.1 | -23.32% | -26.64% |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2014-10-27 | 1.6 | -- | -- |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.48% | 15.24% |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4.1 | 56.19% | 31.26% |
| 大成互联网思维混合A | 混合型 | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7.7 | 34.50% | 59.81% |
| 大成洞察优势混合 | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李博 | 2016-11-04 至 今 | 9年2个月零20天 | 64.24 | 32.75 |
| 冯文光 | 2015-07-23 至 2016-11-08 | 1年3个月零16天 | -3.55 | -5.84 |
| 魏庆国 | 2015-04-07 至 2016-08-19 | 1年4个月零12天 | -8.46 | -4.33 |
| 刘安田 | 2010-04-07 至 2015-04-06 | 4年-1个月零30天 | 47.69 | 60.05 |
| 曹雄飞 | 2009-03-25 至 2010-08-10 | 1年4个月零16天 | 22.25 | 24.70 |
| 张益凡 | 2008-12-18 至 2009-03-25 | 0年3个月零7天 | 14.49 | 12.06 |
| 钱辉 | 2007-06-27 至 2008-12-18 | 1年5个月零21天 | -36.40 | -29.82 |
| 曹雄飞 | 2006-01-21 至 2007-06-27 | 1年5个月零6天 | 312.28 | 235.76 |
| 何光明 | 2004-11-08 至 2006-01-21 | 1年2个月零13天 | 7.27 | 8.39 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000130 | 1.6751 | 1.9751 | 0.10% | |
| 001516 | 1.0489 | 1.1597 | 0.10% | |
| 002645 | 1.1761 | 1.3089 | 0.10% | |
| 002947 | 1.175 | 1.2321 | 0.10% | |
| 003692 | 1.3233 | 1.5341 | 0.62% | |
| 007507 | 1.1211 | 1.2391 | 0.10% | |
| 008270 | 1.7573 | 1.9695 | 0.62% | |
| 008589 | 1.2739 | 1.2739 | 0.62% | |
| 008629 | 1.1278 | 1.1278 | 0.62% | |
| 009219 | 1.0443 | 1.1725 | 0.10% | |
| 010927 | 1.1201 | 1.1201 | 0.10% | |
| 010929 | 1.3352 | 1.3352 | 0.62% | |
| 011066 | 5.207 | 5.207 | 0.80% | |
| 011835 | 1.4198 | 1.4198 | 0.62% | |
| 012890 | 1.0284 | 1.1254 | 0.10% | |
| 012980 | 0.9292 | 0.9292 | 0.43% | |
| 013436 | 1.4977 | 1.4977 | 0.62% | |
| 015564 | 1.3591 | 1.4191 | 0.62% | |
| 015780 | 1.3289 | 1.3289 | 0.62% | |
| 016287 | 1.0592 | 1.0592 | 0.62% | |
| 016405 | 1.0391 | 1.0691 | 0.10% | |
| 018862 | 1.2381 | 1.2381 | 0.62% | |
| 019197 | 5.657 | 5.657 | 0.62% | |
| 019223 | 2.4554 | 2.4554 | 0.62% | |
| 019335 | 1.2992 | 1.2992 | 0.62% | |
| 021131 | 1.0631 | 1.0631 | 0.10% | |
| 022089 | 1.1248 | 1.1248 | 0.10% | |
| 022423 | 1.2569 | 1.2569 | 0.80% | |
| 022973 | 1.1234 | 1.227 | 0.80% | |
| 023027 | 1.0044 | 1.0044 | 0.10% | |
| 025653 | 1.2823 | 1.2823 | 0.80% | |
| 090019 | 3.9105 | 5.2351 | 0.62% | |
| 159740 | 0.7528 | 0.7528 | 0.43% | |
| 160918 | 2.7838 | 6.4882 | 0.62% | |
| 960018 | 4.251 | 4.251 | 0.62% | |
| 015045 | 1.0663 | 1.1223 | 0.10% | |
| 000129 | 1.3712 | 1.5812 | 0.10% | |
| 000628 | 5.3101 | 5.3101 | 0.80% | |
| 001791 | 0.7354 | 0.7354 | 0.62% | |
| 002086 | 1.3478 | 1.5548 | 0.10% | |
| 002945 | 2.853 | 2.853 | 0.62% | |
| 003373 | 2.1567 | 2.3027 | 0.62% | |
| 003574 | 1.0305 | 1.3204 | 0.10% | |
| 006038 | 3.8736 | 3.8736 | 0.62% | |
| 007801 | 2.6554 | 2.6554 | 0.80% | |
| 007911 | 1.1432 | 1.1432 | 2.29% | |
| 007946 | 1.1308 | 1.1775 | 0.10% | |
| 008274 | 1.498 | 1.498 | 0.62% | |
| 008628 | 1.0183 | 1.1649 | 0.10% | |
| 008689 | 1.1439 | 1.1439 | 0.10% | |
| 008973 | 1.3761 | 1.3761 | 0.80% | |
| 009397 | 1.0326 | 1.1836 | 0.10% | |
| 010178 | 1.1266 | 1.1266 | 0.62% | |
| 010930 | 1.2974 | 1.2974 | 0.62% | |
| 010940 | 1.1435 | 1.1435 | 0.62% | |
| 012184 | 0.9051 | 0.9051 | 0.62% | |
| 012249 | 1.0345 | 1.0403 | 0.62% | |
| 015899 | 1.0247 | 1.0247 | 0.10% | |
| 016198 | 3.1085 | 3.1085 | 0.62% | |
| 017772 | 0.8672 | 0.8672 | 0.62% | |
| 018454 | 2.1777 | 2.1777 | 0.62% | |
| 018662 | 1.5656 | 1.5656 | 0.80% | |
| 018694 | 0.9313 | 0.9313 | 0.62% | |
| 019183 | 1.9369 | 1.9369 | 0.62% | |
| 019358 | 1.0379 | 1.0379 | 0.62% | |
| 019372 | 1.1273 | 1.1273 | 0.10% | |
| 020527 | 1.0123 | 1.0123 | 0.10% | |
| 020822 | 1.2864 | 1.2864 | 0.62% | |
| 020854 | 2.3852 | 2.3852 | 0.80% | |
| 021171 | 1.7096 | 1.7096 | 0.80% | |
| 022422 | 1.2546 | 1.2546 | 0.80% | |
| 023657 | 1.0208 | 1.0208 | 0.10% | |
| 024160 | 1.2227 | 1.2227 | 0.62% | |
| 024920 | 1.0679 | 1.0679 | 0.80% | |
| 025284 | 1.0096 | 1.0096 | 0.10% | |
| 026037 | 1.0116 | 1.0116 | 0.62% | |
| 026038 | 1.0112 | 1.0112 | 0.62% | |
| 090009 | 3.782 | 3.782 | 0.62% | |
| 091021 | 1.1387 | 1.1387 | 0.10% | |
| 092002 | 1.1277 | 2.3795 | 0.10% | |
| 159113 | 100.5264 | 1.0053 | 0.10% | |
| 159395 | 101.6658 | 1.0167 | 0.10% | |
| 159980 | 2.1246 | 2.1246 | 2.29% | |
| 519017 | 1.247 | 4.049 | 0.62% | |
| 000131 | 1.5929 | 1.8929 | 0.10% | |
| 000152 | 1.1015 | 1.6058 | 0.10% | |
| 002383 | 1.551 | 1.741 | 0.62% | |
| 002567 | 1.729 | 1.729 | 0.62% | |
| 002946 | 1.2192 | 1.2777 | 0.10% | |
| 003147 | 1.6543 | 1.6543 | 0.62% | |
| 008271 | 2.5033 | 2.5033 | 0.62% | |
| 008846 | 1.3496 | 1.3496 | 0.62% | |
| 008935 | 1.0942 | 1.0942 | 0.80% | |
| 009797 | 1.2234 | 1.2234 | 0.62% | |
| 010371 | 1.8618 | 1.8618 | 0.62% | |
| 010372 | 1.8224 | 1.8224 | 0.62% | |
| 010928 | 1.1008 | 1.1008 | 0.10% | |
| 011159 | 2.7287 | 3.2644 | 0.62% | |
| 012937 | 1.0305 | 1.1505 | 0.10% | |
| 012979 | 0.9425 | 0.9425 | 0.43% | |
| 013914 | 1.507 | 1.507 | 0.62% | |
| 014141 | 1.3196 | 1.3196 | 0.62% | |
| 014311 | 1.1028 | 1.1028 | 0.62% | |
| 014859 | 1.3524 | 1.3524 | 0.62% | |
| 015546 | 1.0661 | 1.0661 | 0.43% | |
| 015781 | 1.3048 | 1.3048 | 0.62% | |
| 016060 | 1.265 | 1.265 | 0.62% | |
| 016288 | 1.0391 | 1.0391 | 0.62% | |
| 017261 | 1.1795 | 1.1795 | 0.62% | |
| 017311 | 1.0058 | 1.079 | 0.10% | |
| 017773 | 2.1219 | 2.1219 | 0.62% | |
| 018008 | 4.471 | 4.471 | 0.62% | |
| 018518 | 1.04 | 1.071 | 0.10% | |
| 018891 | 1.0434 | 1.0434 | 0.62% | |
| 019206 | 3.6164 | 3.6164 | 0.80% | |
| 019357 | 1.0434 | 1.0434 | 0.62% | |
| 020283 | 1.1673 | 1.1673 | 0.10% | |
| 021170 | 1.7201 | 1.7201 | 0.80% | |
| 021359 | 1.2637 | 1.2637 | 0.80% | |
| 022397 | 1.0203 | 1.0203 | 0.10% | |
| 022421 | 1.2583 | 1.2583 | 0.80% | |
| 024161 | 1.0867 | 1.0867 | 0.80% | |
| 024604 | 1.1695 | 1.1695 | 0.10% | |
| 090021 | 1.1174 | 1.1174 | 0.10% | |
| 159155 | 1.0088 | 1.0088 | 0.80% | |
| 159595 | 1.3299 | 1.3299 | 0.80% | |
| 160921 | 1.4812 | 1.8384 | 0.62% | |
| 160924 | 1.0882 | 1.0882 | 0.43% | |
| 516610 | 0.5245 | 0.5245 | 0.80% | |
| 519019 | 0.8772 | 4.8477 | 0.62% | |
| 003693 | 1.3089 | 1.5197 | 0.62% | |
| 004389 | 1.089 | 1.337 | 0.10% | |
| 007967 | 1.0137 | 1.1395 | 0.10% | |
| 008003 | 1.0038 | 1.1784 | 0.10% | |
| 008686 | 1.1173 | 1.3471 | 0.10% | |
| 008847 | 1.3112 | 1.3112 | 0.62% | |
| 008870 | 1.3136 | 1.3136 | 0.62% | |
| 009220 | 1.0399 | 1.1663 | 0.10% | |
| 009653 | 1.1883 | 1.1883 | 0.62% | |
| 010179 | 1.104 | 1.104 | 0.62% | |
| 010960 | 1.0147 | 1.1132 | 0.10% | |
| 012045 | 0.6722 | 0.6722 | 0.80% | |
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| 090001 | 0.8625 | 4.4735 | 0.62% | |
| 090004 | 1.9547 | 4.3757 | 0.62% | |
| 090012 | 1.5005 | 1.5005 | 0.80% | |
| 090016 | 2.1456 | 2.4026 | 0.62% | |
| 090023 | 1.0606 | 1.1719 | 0.10% | |
| 159642 | 1.1031 | 1.1031 | 0.80% | |
| 159943 | 1.5735 | 1.2208 | 0.80% | |
| 501079 | 3.1735 | 3.1735 | 0.62% | |
| 519300 | 1.1179 | 3.0495 | 0.80% | |
| 560520 | 1.119 | 1.119 | 0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 90,515.87 | 82.06 |
| 2 | 债券及货币 | 19,670.70 | 17.83 |
| 3 | 现金 | 17,664.20 | 16.01 |
| 4 | 其他资产 | 356.22 | 00.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000333 | 美的集团 | 133.14 | 10,404.74 | 9.43% | -13.22 |
| 600941 | 中国移动 | 77.04 | 7,784.72 | 7.06% | -16.69 |
| 600298 | 安琪酵母 | 174.48 | 7,631.76 | 6.92% | 11.74 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 192.72 | 7,363.87 | 6.68% | 55.70 |
| 600938 | 中国海油 | 239.48 | 7,227.54 | 6.55% | -25.13 |
| 000792 | 盐湖股份 | 190.68 | 5,369.55 | 4.87% | 131.98 |
| 002078 | 太阳纸业 | 267.83 | 4,218.37 | 3.82% | 0.00 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 378.58 | 4,035.66 | 3.66% | 60.32 |
| 300498 | 温氏股份 | 225.67 | 3,809.31 | 3.45% | 29.83 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18.31 | 3,486.38 | 3.16% | 13.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250019 | 25附息国债19 | 20.00(万张) | 2,006.50(万元) | 1.82(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 0.356 |
| 2 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0195 |
| 3 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0.043 |
| 4 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.017 |
| 5 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.085 |
| 6 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.5 |
| 7 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 0.16 |
| 8 | 2006-12-21 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 9 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 0.23 |
| 10 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 0.03 |
| 11 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 0.06 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 70.6% | 17.64% | 10.25% | 0.59% | 13.58% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18% | 7.06% | 3.42% | 3.42% | 17.64% | 34.04% | 2.99% | 1372.29% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.70 | 0.78 |
| 夏普比率 | 197.14 | 93.81 | 3.25 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | -0.01 |
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