| 基金代码090004 | 基金经理李博 | 最新份额58,193.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模10.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-12-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模13.36亿 | 托管费0.2% |
投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。
1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金分红的默认方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,成立
不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.9918 | 4.4128 | -0.41% |
| 2026-3-12 | 1.9999 | 4.4209 | -0.15% |
| 2026-3-11 | 2.003 | 4.424 | 0.58% |
| 2026-3-10 | 1.9914 | 4.4124 | 0.28% |
| 2026-3-9 | 1.9859 | 4.4069 | -0.53% |
| 2026-3-6 | 1.9964 | 4.4174 | 0.87% |
| 2026-3-5 | 1.9791 | 4.4001 | -0.28% |
| 2026-3-4 | 1.9846 | 4.4056 | -0.33% |
| 2026-3-3 | 1.9912 | 4.4122 | -1.01% |
| 2026-3-2 | 2.0115 | 4.4325 | 0.28% |
| 2026-2-27 | 2.0059 | 4.4269 | 0.39% |
| 2026-2-26 | 1.9981 | 4.4191 | -0.07% |
| 2026-2-25 | 1.9994 | 4.4204 | 0.21% |
| 2026-2-24 | 1.9952 | 4.4162 | 1.34% |
| 2026-2-13 | 1.9688 | 4.3898 | -1.37% |
| 2026-2-12 | 1.9962 | 4.4172 | -0.02% |
| 2026-2-11 | 1.9965 | 4.4175 | 0.34% |
| 2026-2-10 | 1.9898 | 4.4108 | 0.42% |
| 2026-2-9 | 1.9814 | 4.4024 | 0.85% |
| 2026-2-6 | 1.9647 | 4.3857 | 0.10% |

李博先生:中国国籍,清华大学工学硕士,2009年9月至2010年9月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年10月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司,曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月16日起担任大成洞察优势混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成精选增值混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 2.5 | -8.43% | -13.49% |
| 大成精选增值混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 9.4 | 64.24% | 32.75% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 20.40% | 15.24% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.10% | -14.89% |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2021-05-20 | 1.9 | 136.97% | 69.16% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2016-02-19 至 2019-09-29 | 3.6 | 25.89% | 21.14% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.52% | 15.22% |
| 大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.2 | -24.25% | -26.64% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.73% | -14.88% |
| 大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.2 | -23.32% | -26.64% |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2014-10-27 | 1.6 | -- | -- |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.48% | 15.24% |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4.1 | 56.19% | 31.26% |
| 大成互联网思维混合A | 混合型 | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7.7 | 34.50% | 59.81% |
| 大成洞察优势混合 | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李博 | 2016-11-04 至 今 | 9年4个月零11天 | 64.24 | 32.75 |
| 冯文光 | 2015-07-23 至 2016-11-08 | 1年3个月零16天 | -3.55 | -5.84 |
| 魏庆国 | 2015-04-07 至 2016-08-19 | 1年4个月零12天 | -8.46 | -4.33 |
| 刘安田 | 2010-04-07 至 2015-04-06 | 4年-1个月零30天 | 47.69 | 60.05 |
| 曹雄飞 | 2009-03-25 至 2010-08-10 | 1年4个月零16天 | 22.25 | 24.70 |
| 张益凡 | 2008-12-18 至 2009-03-25 | 0年3个月零7天 | 14.49 | 12.06 |
| 钱辉 | 2007-06-27 至 2008-12-18 | 1年5个月零21天 | -36.40 | -29.82 |
| 曹雄飞 | 2006-01-21 至 2007-06-27 | 1年5个月零6天 | 312.28 | 235.76 |
| 何光明 | 2004-11-08 至 2006-01-21 | 1年2个月零13天 | 7.27 | 8.39 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001365 | 1.854 | 1.854 | -0.74% | |
| 002644 | 1.1995 | 1.3337 | -0.05% | |
| 002945 | 2.753 | 2.753 | -0.74% | |
| 003574 | 1.0331 | 1.323 | -0.05% | |
| 004209 | 0.9315 | 1.1495 | -0.74% | |
| 007507 | 1.1273 | 1.2453 | -0.05% | |
| 008270 | 1.7623 | 1.9745 | -0.74% | |
| 008686 | 1.121 | 1.3508 | -0.05% | |
| 008689 | 1.147 | 1.147 | -0.05% | |
| 008821 | 1.1548 | 1.1548 | -0.05% | |
| 008872 | 1.7188 | 1.7188 | -0.86% | |
| 009397 | 1.0355 | 1.1865 | -0.05% | |
| 010372 | 1.8373 | 1.8373 | -0.74% | |
| 010928 | 1.1197 | 1.1197 | -0.05% | |
| 011742 | 1.0247 | 1.1593 | -0.05% | |
| 012519 | 1.8571 | 1.8571 | -0.74% | |
| 013399 | 1.1295 | 1.1295 | -0.05% | |
| 013401 | 1.1246 | 1.1246 | -0.05% | |
| 013854 | 1.4588 | 1.4588 | -0.74% | |
| 013915 | 1.402 | 1.402 | -0.74% | |
| 014651 | 0.9006 | 0.9006 | -0.74% | |
| 015632 | 1.0277 | 1.1435 | -0.05% | |
| 015997 | 0.9292 | 0.9292 | -0.86% | |
| 016060 | 1.186 | 1.186 | -0.74% | |
| 016198 | 2.983 | 2.983 | -0.74% | |
| 016287 | 0.9951 | 0.9951 | -0.74% | |
| 016475 | 1.1456 | 1.1456 | -0.74% | |
| 016476 | 1.1364 | 1.1364 | -0.74% | |
| 017181 | 1.1185 | 1.1185 | -0.74% | |
| 017772 | 0.8537 | 0.8537 | -0.74% | |
| 018694 | 0.9219 | 0.9219 | -0.74% | |
| 018890 | 1.0545 | 1.0545 | -0.74% | |
| 019152 | 2.0295 | 2.0295 | -0.05% | |
| 019183 | 1.9726 | 1.9726 | -0.74% | |
| 019492 | 1.0694 | 1.0794 | -0.05% | |
| 020822 | 1.2597 | 1.2597 | -0.74% | |
| 022247 | 1.175 | 1.175 | -0.05% | |
| 022421 | 1.2401 | 1.2401 | -0.86% | |
| 023894 | 1.4495 | 1.4495 | -0.86% | |
| 024160 | 1.1137 | 1.1137 | -0.74% | |
| 024161 | 0.9594 | 0.9594 | -0.86% | |
| 024716 | 1.0283 | 1.0283 | -0.86% | |
| 026038 | 1.0093 | 1.0093 | -0.74% | |
| 026716 | 1.0545 | 1.0545 | -0.86% | |
| 090010 | 2.8294 | 2.9854 | -0.86% | |
| 159235 | 1.446 | 1.446 | -0.86% | |
| 159740 | 0.636 | 0.636 | -1.01% | |
| 159980 | 2.0953 | 2.0953 | -1.00% | |
| 160926 | 1.135 | 1.135 | -0.74% | |
| 516610 | 0.4931 | 0.4931 | -0.86% | |
| 000628 | 5.356 | 5.356 | -0.86% | |
| 002086 | 1.3516 | 1.5586 | -0.05% | |
| 002258 | 6.107 | 6.107 | -0.74% | |
| 003359 | 3.3828 | 3.3828 | -0.86% | |
| 003374 | 1.9633 | 2.1093 | -0.74% | |
| 007096 | 1.1092 | 1.4451 | -0.86% | |
| 008003 | 1.0057 | 1.1803 | -0.05% | |
| 008269 | 1.8048 | 2.0191 | -0.74% | |
| 008846 | 1.3839 | 1.3839 | -0.74% | |
| 008870 | 1.2498 | 1.2498 | -0.74% | |
| 008935 | 1.0199 | 1.0199 | -0.86% | |
| 009219 | 1.0481 | 1.1763 | -0.05% | |
| 009496 | 1.1161 | 1.1611 | -0.05% | |
| 009798 | 1.1096 | 1.1096 | -0.74% | |
| 010739 | 1.0102 | 1.0102 | -0.74% | |
| 010940 | 1.1434 | 1.1434 | -0.74% | |
| 011834 | 1.4894 | 1.4894 | -0.74% | |
| 011923 | 0.7882 | 0.7882 | -0.86% | |
| 011926 | 0.7582 | 0.7582 | -0.86% | |
| 012046 | 0.6083 | 0.6083 | -0.86% | |
| 012184 | 0.9268 | 0.9268 | -0.74% | |
| 012937 | 1.0338 | 1.1538 | -0.05% | |
| 012980 | 0.7909 | 0.7909 | -1.01% | |
| 012991 | 1.2007 | 1.2007 | -0.74% | |
| 013435 | 1.5459 | 1.5459 | -0.74% | |
| 014122 | 0.844 | 0.844 | -0.86% | |
| 014141 | 1.3159 | 1.3159 | -0.74% | |
| 014860 | 1.3679 | 1.3679 | -0.74% | |
| 015898 | 1.0211 | 1.0211 | -0.05% | |
| 016547 | 1.273 | 1.273 | -0.74% | |
| 016852 | 1.0529 | 1.0529 | -0.74% | |
| 017182 | 1.1061 | 1.1061 | -0.74% | |
| 017669 | 1.2579 | 1.2579 | -0.74% | |
| 017670 | 1.2455 | 1.2455 | -0.74% | |
| 018413 | 2.0715 | 2.2445 | -0.74% | |
| 018461 | 1.146 | 1.146 | -0.74% | |
| 019182 | 0.9786 | 0.9786 | -0.74% | |
| 019208 | 0.989 | 1.056 | -0.74% | |
| 019255 | 4.08 | 4.08 | -0.74% | |
| 019358 | 1.0504 | 1.0504 | -0.74% | |
| 019373 | 1.1219 | 1.1219 | -0.05% | |
| 020329 | 1.0208 | 1.0208 | -0.05% | |
| 020369 | 1.1253 | 1.1953 | -0.05% | |
| 020378 | 1.1211 | 1.1557 | -0.05% | |
| 020455 | 1.0612 | 1.0893 | -0.05% | |
| 020677 | 1.0966 | 1.0966 | -0.05% | |
| 020821 | 1.268 | 1.268 | -0.74% | |
| 020854 | 2.1246 | 2.1246 | -0.86% | |
| 022904 | 1.2404 | 1.2404 | -0.86% | |
| 024055 | 0.9202 | 0.9202 | -1.01% | |
| 024604 | 1.1726 | 1.1726 | -0.05% | |
| 024616 | 1.3249 | 1.3249 | -0.86% | |
| 024920 | 1.0638 | 1.0638 | -0.86% | |
| 025521 | 1.003 | 1.003 | -0.91% | |
| 090007 | 1.156 | 3.7239 | -0.74% | |
| 090018 | 9.791 | 10.291 | -0.74% | |
| 090019 | 3.8733 | 5.1853 | -0.74% | |
| 090020 | 1.212 | 1.212 | -0.74% | |
| 015045 | 1.0708 | 1.1268 | -0.05% | |
| 000152 | 1.1048 | 1.6091 | -0.05% | |
| 001300 | 3.92 | 3.92 | -0.74% | |
| 001301 | 3.593 | 3.593 | -0.74% | |
| 001497 | 1.1598 | 1.1598 | -0.05% | |
| 001791 | 0.7737 | 0.7737 | -0.74% | |
| 002236 | 3.5688 | 3.5688 | -0.86% | |
| 006674 | 1.105 | 1.3993 | -0.05% | |
| 007801 | 2.8067 | 2.8067 | -0.86% | |
| 007967 | 1.0186 | 1.1444 | -0.05% | |
| 008274 | 1.2678 | 1.2678 | -0.74% | |
| 008629 | 1.1331 | 1.1331 | -0.74% | |
| 009069 | 1.3981 | 1.3981 | -0.86% | |
| 009396 | 1.0113 | 1.1723 | -0.05% | |
| 009796 | 1.27 | 1.27 | -0.74% | |
| 010738 | 1.0315 | 1.0315 | -0.74% | |
| 010927 | 1.14 | 1.14 | -0.05% | |
| 010929 | 1.3458 | 1.3458 | -0.74% | |
| 010930 | 1.3066 | 1.3066 | -0.74% | |
| 010941 | 1.1379 | 1.1379 | -0.74% | |
| 010959 | 1.0221 | 1.1574 | -0.05% | |
| 011835 | 1.4351 | 1.4351 | -0.74% | |
| 012185 | 0.9089 | 0.9089 | -0.74% | |
| 013464 | 1.4762 | 1.4762 | -0.74% | |
| 014121 | 0.8573 | 0.8573 | -0.86% | |
| 014225 | 1.7724 | 1.7724 | -0.74% | |
| 014271 | 1.3424 | 1.3424 | -0.74% | |
| 014652 | 0.8785 | 0.8785 | -0.74% | |
| 015998 | 0.919 | 0.919 | -0.86% | |
| 018518 | 1.0442 | 1.0752 | -0.05% | |
| 018662 | 1.5221 | 1.5221 | -0.86% | |
| 018863 | 1.2334 | 1.2334 | -0.74% | |
| 019201 | 2.733 | 2.733 | -0.74% | |
| 019334 | 1.3352 | 1.3352 | -0.74% | |
| 020676 | 1.103 | 1.103 | -0.05% | |
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| 024159 | 1.1191 | 1.1191 | -0.74% | |
| 024852 | 1.3695 | 1.3695 | -0.74% | |
| 024922 | 1.0633 | 1.0633 | -0.86% | |
| 026715 | 1.0547 | 1.0547 | -0.86% | |
| 090003 | 0.9912 | 3.854 | -0.74% | |
| 090006 | 1.0533 | 2.8753 | -0.74% | |
| 090011 | 1.665 | 2.265 | -0.74% | |
| 159113 | 100.7761 | 1.0078 | -0.05% | |
| 159358 | 1.3165 | 1.3165 | -0.86% | |
| 160910 | 0.995 | 3.128 | -0.74% | |
| 160925 | 1.3279 | 1.3279 | -0.86% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 90,515.87 | 82.06 |
| 2 | 债券及货币 | 19,670.70 | 17.83 |
| 3 | 现金 | 17,664.20 | 16.01 |
| 4 | 其他资产 | 356.22 | 00.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000333 | 美的集团 | 133.14 | 10,404.74 | 9.43% | -13.22 |
| 600941 | 中国移动 | 77.04 | 7,784.72 | 7.06% | -16.69 |
| 600298 | 安琪酵母 | 174.48 | 7,631.76 | 6.92% | 11.74 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 192.72 | 7,363.87 | 6.68% | 55.70 |
| 600938 | 中国海油 | 239.48 | 7,227.54 | 6.55% | -25.13 |
| 000792 | 盐湖股份 | 190.68 | 5,369.55 | 4.87% | 131.98 |
| 002078 | 太阳纸业 | 267.83 | 4,218.37 | 3.82% | 0.00 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 378.58 | 4,035.66 | 3.66% | 60.32 |
| 300498 | 温氏股份 | 225.67 | 3,809.31 | 3.45% | 29.83 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18.31 | 3,486.38 | 3.16% | 13.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250019 | 25附息国债19 | 20.00(万张) | 2,006.50(万元) | 1.82(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 0.356 |
| 2 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0195 |
| 3 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0.043 |
| 4 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.017 |
| 5 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.085 |
| 6 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.5 |
| 7 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 0.16 |
| 8 | 2006-12-21 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 9 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 0.23 |
| 10 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 0.03 |
| 11 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 0.06 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 30.47% | 20.36% | 9.25% | 3.21% | 13.59% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17% | 7.4% | 5.39% | 5.39% | 20.36% | 30.44% | 17.14% | 1400.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.54 | 0.69 | 0.79 |
| 夏普比率 | 222.03 | 106.21 | 14.22 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.02 | -0.00 |
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