| 基金代码090004 | 基金经理李博 | 最新份额51,772.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模10.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-12-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模13.36亿 | 托管费0.2% |
投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。
1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金分红的默认方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,成立
不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 1.812 | 4.233 | -0.80% |
| 2026-9-10 | 1.8266 | 4.2476 | -0.74% |
| 2026-9-9 | 1.8402 | 4.2612 | 0.07% |
| 2026-9-8 | 1.8389 | 4.2599 | 0.09% |
| 2026-9-7 | 1.8372 | 4.2582 | -0.91% |
| 2026-9-4 | 1.854 | 4.275 | 0.39% |
| 2026-9-3 | 1.8468 | 4.2678 | 0.21% |
| 2026-9-2 | 1.843 | 4.264 | -0.78% |
| 2026-9-1 | 1.8574 | 4.2784 | 0.24% |
| 2026-8-31 | 1.853 | 4.274 | -0.10% |
| 2026-8-28 | 1.8549 | 4.2759 | 0.26% |
| 2026-8-27 | 1.85 | 4.271 | 0.16% |
| 2026-8-26 | 1.8471 | 4.2681 | 0.20% |
| 2026-8-25 | 1.8434 | 4.2644 | 0.56% |
| 2026-8-24 | 1.8332 | 4.2542 | 0.07% |
| 2026-8-21 | 1.8319 | 4.2529 | -0.92% |
| 2026-8-20 | 1.849 | 4.27 | 0.44% |
| 2026-8-19 | 1.8409 | 4.2619 | -0.44% |
| 2026-8-18 | 1.8491 | 4.2701 | 0.29% |
| 2026-8-17 | 1.8437 | 4.2647 | 0.08% |

李博先生:中国国籍,清华大学工学硕士,2009年9月至2010年9月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年10月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司,曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月16日起担任大成洞察优势混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成精选增值混合C | 2023-08-28 至 今 | 3.0 | -8.43% | -13.49% | |
| 大成精选增值混合A | 2016-11-04 至 今 | 9.9 | 64.24% | 32.75% | |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 20.40% | 15.24% | |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.10% | -14.89% |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2021-05-20 | 1.9 | 136.97% | 69.16% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2016-02-19 至 2019-09-29 | 3.6 | 25.89% | 21.14% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.52% | 15.22% |
| 大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.7 | -24.25% | -26.64% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.73% | -14.88% |
| 大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.7 | -23.32% | -26.64% |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2014-10-27 | 1.6 | -- | -- |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.48% | 15.24% |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4.1 | 56.19% | 31.26% |
| 大成互联网思维混合A | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7.7 | 34.50% | 59.81% | |
| 大成洞察优势混合 | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李博 | 2016-11-04 至 今 | 9年10个月零8天 | 64.24 | 32.75 |
| 冯文光 | 2015-07-23 至 2016-11-08 | 1年3个月零16天 | -3.55 | -5.84 |
| 魏庆国 | 2015-04-07 至 2016-08-19 | 1年4个月零12天 | -8.46 | -4.33 |
| 刘安田 | 2010-04-07 至 2015-04-06 | 4年-1个月零30天 | 47.69 | 60.05 |
| 曹雄飞 | 2009-03-25 至 2010-08-10 | 1年4个月零16天 | 22.25 | 24.70 |
| 张益凡 | 2008-12-18 至 2009-03-25 | 0年3个月零7天 | 14.49 | 12.06 |
| 钱辉 | 2007-06-27 至 2008-12-18 | 1年5个月零21天 | -36.40 | -29.82 |
| 曹雄飞 | 2006-01-21 至 2007-06-27 | 1年5个月零6天 | 312.28 | 235.76 |
| 何光明 | 2004-11-08 至 2006-01-21 | 1年2个月零13天 | 7.27 | 8.39 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004117 | 1.0261 | 1.2746 | -0.07% | |
| 008272 | 2.2448 | 2.2448 | -0.95% | |
| 160916 | 4.524 | 3.887 | -0.95% | |
| 160921 | 1.3959 | 1.7531 | -0.95% | |
| 007507 | 1.1434 | 1.2614 | -0.07% | |
| 007967 | 1.0213 | 1.1471 | -0.07% | |
| 008870 | 1.3088 | 1.3088 | -0.95% | |
| 008934 | 1.256 | 1.256 | -1.25% | |
| 009070 | 1.3142 | 1.3142 | -1.25% | |
| 026919 | 0.9943 | 0.9943 | -0.95% | |
| 026973 | 0.9999 | 0.9999 | -0.95% | |
| 027721 | 1.0588 | 1.0588 | -1.25% | |
| 159298 | 1.1645 | 1.1645 | -1.25% | |
| 159542 | 1.3057 | 1.3057 | -1.25% | |
| 026341 | 0.999 | 0.999 | -0.95% | |
| 024838 | 1.3915 | 1.3915 | -0.95% | |
| 159943 | 1.4924 | 1.1578 | -1.25% | |
| 023966 | 1.114 | 1.114 | -0.07% | |
| 024159 | 0.9518 | 0.9518 | -0.95% | |
| 020821 | 1.9121 | 1.9121 | -0.95% | |
| 002383 | 1.768 | 1.958 | -0.95% | |
| 018413 | 2.0147 | 2.1877 | -0.95% | |
| 019207 | 1.522 | 1.522 | -0.95% | |
| 019208 | 0.919 | 0.986 | -0.95% | |
| 020174 | 1.1016 | 1.1016 | -0.07% | |
| 018694 | 0.9157 | 0.9157 | -0.95% | |
| 020369 | 1.1126 | 1.2106 | -0.07% | |
| 020394 | 1.1474 | 1.1524 | -0.07% | |
| 008688 | 1.1903 | 1.1903 | -0.07% | |
| 011923 | 0.7 | 0.7 | -1.25% | |
| 012046 | 0.6239 | 0.6239 | -1.25% | |
| 012890 | 1.0341 | 1.1411 | -0.07% | |
| 010927 | 1.1551 | 1.1551 | -0.07% | |
| 010928 | 1.1322 | 1.1322 | -0.07% | |
| 519019 | 0.8498 | 4.8203 | -0.95% | |
| 013435 | 1.2437 | 1.2437 | -0.95% | |
| 014272 | 1.1524 | 1.1524 | -0.95% | |
| 014447 | 1.0643 | 1.1336 | -0.07% | |
| 016404 | 1.0326 | 1.0926 | -0.07% | |
| 016405 | 1.0245 | 1.0845 | -0.07% | |
| 016547 | 1.2564 | 1.2564 | -0.95% | |
| 016548 | 1.2373 | 1.2373 | -0.95% | |
| 015045 | 1.0865 | 1.1425 | -0.07% | |
| 015632 | 1.0305 | 1.1663 | -0.07% | |
| 013790 | 1.1467 | 1.1467 | -0.07% | |
| 009219 | 1.0627 | 1.1909 | -0.07% | |
| 010738 | 1.0606 | 1.0606 | -0.95% | |
| 090001 | 0.8674 | 4.4784 | -0.95% | |
| 090002 | 1.1025 | 2.4472 | -0.07% | |
| 090017 | 1.94 | 1.95 | -0.07% | |
| 008274 | 1.4163 | 1.4163 | -0.95% | |
| 007910 | 1.1863 | 1.1863 | -1.37% | |
| 008846 | 1.423 | 1.423 | -0.95% | |
| 008989 | 4.4426 | 4.4426 | -0.95% | |
| 009069 | 1.3464 | 1.3464 | -1.25% | |
| 026918 | 0.9958 | 0.9958 | -0.95% | |
| 026935 | 1.0074 | 1.0074 | -1.25% | |
| 026936 | 1.0071 | 1.0071 | -1.25% | |
| 025522 | 0.9531 | 0.9531 | -1.12% | |
| 025996 | 1.0445 | 1.0445 | -0.95% | |
| 026713 | 0.8128 | 0.8128 | -1.25% | |
| 026716 | 0.927 | 0.927 | -1.25% | |
| 022421 | 1.2091 | 1.2091 | -1.25% | |
| 022423 | 1.2069 | 1.2069 | -1.25% | |
| 022398 | 1.0264 | 1.0264 | -0.07% | |
| 020677 | 1.1065 | 1.1065 | -0.07% | |
| 020853 | 2.5956 | 2.5956 | -1.25% | |
| 002945 | 2.038 | 2.038 | -0.95% | |
| 002947 | 1.1425 | 1.1996 | -0.07% | |
| 000587 | 3.955 | 4.355 | -0.95% | |
| 002236 | 3.2903 | 3.2903 | -1.25% | |
| 002258 | 5.002 | 5.002 | -0.95% | |
| 001300 | 2.668 | 2.668 | -0.95% | |
| 000153 | 1.1128 | 1.5718 | -0.07% | |
| 018225 | 1.1153 | 1.423 | -0.95% | |
| 019197 | 4.93 | 4.93 | -0.95% | |
| 019225 | 3.473 | 3.473 | -0.95% | |
| 019358 | 0.9899 | 0.9899 | -0.95% | |
| 019363 | 1.3317 | 1.3317 | -0.95% | |
| 018693 | 1.319 | 1.319 | -0.95% | |
| 016288 | 0.8766 | 0.8766 | -0.95% | |
| 017765 | 1.3586 | 1.3586 | -0.95% | |
| 012474 | 1.0503 | 1.0503 | -0.95% | |
| 008687 | 1.0967 | 1.3221 | -0.07% | |
| 008689 | 1.1596 | 1.1596 | -0.07% | |
| 010827 | 2.2577 | 2.2577 | -0.95% | |
| 010941 | 1.1541 | 1.1541 | -0.95% | |
| 516610 | 0.4132 | 0.4132 | -1.25% | |
| 159059 | 1.0336 | 1.0336 | -1.25% | |
| 014224 | 1.5086 | 1.5086 | -0.95% | |
| 014225 | 1.4741 | 1.4741 | -0.95% | |
| 016476 | 0.9728 | 0.9728 | -0.95% | |
| 017261 | 1.0845 | 1.0845 | -0.95% | |
| 014651 | 0.9541 | 0.9541 | -0.95% | |
| 014122 | 0.8105 | 0.8105 | -1.25% | |
| 015526 | 1.5151 | 1.5151 | -0.95% | |
| 009220 | 1.0576 | 1.184 | -0.07% | |
| 010179 | 0.9998 | 0.9998 | -0.95% | |
| 010369 | 1.1347 | 1.1347 | -0.95% | |
| 003373 | 1.8639 | 2.0099 | -0.95% | |
| 003374 | 1.8517 | 1.9977 | -0.95% | |
| 090015 | 3.991 | 3.991 | -0.95% | |
| 009653 | 1.201 | 1.201 | -0.95% | |
| 009654 | 1.1734 | 1.1734 | -0.95% | |
| 001497 | 1.1769 | 1.1769 | -0.07% | |
| 006674 | 1.1249 | 1.4192 | -0.07% | |
| 006811 | 1.0259 | 1.2089 | -0.07% | |
| 008270 | 1.7131 | 1.9253 | -0.95% | |
| 008821 | 1.164 | 1.164 | -0.07% | |
| 027018 | 1.0001 | 1.0001 | -0.07% | |
| 027746 | 0.9561 | 0.9561 | -0.95% | |
| 027331 | 0.9978 | 0.9978 | -0.95% | |
| 159303 | 1.5398 | 1.5398 | -0.69% | |
| 159358 | 1.2857 | 1.2857 | -1.25% | |
| 025284 | 0.9916 | 0.9916 | -0.07% | |
| 025653 | 1.3618 | 1.3618 | -1.25% | |
| 026487 | 1.0342 | 1.0342 | -0.95% | |
| 026712 | 0.8132 | 0.8132 | -1.25% | |
| 024922 | 1.0812 | 1.0812 | -1.25% | |
| 022422 | 1.2036 | 1.2036 | -1.25% | |
| 023893 | 1.5705 | 1.5705 | -1.25% | |
| 023894 | 1.5616 | 1.5616 | -1.25% | |
| 021359 | 1.2683 | 1.2683 | -1.25% | |
| 001144 | 3.324 | 3.324 | -0.95% | |
| 001365 | 1.543 | 1.543 | -0.95% | |
| 000128 | 1.3359 | 1.5399 | -0.07% | |
| 000129 | 1.3875 | 1.5975 | -0.07% | |
| 003692 | 1.3447 | 1.5555 | -0.95% | |
| 003693 | 1.3294 | 1.5402 | -0.95% | |
| 018454 | 3.2689 | 3.2689 | -0.95% | |
| 019224 | 1.313 | 1.313 | -0.95% | |
| 019255 | 3.922 | 3.922 | -0.95% | |
| 019492 | 1.0866 | 1.0966 | -0.07% | |
| 018461 | 1.155 | 1.155 | -0.95% | |
| 017773 | 1.9554 | 1.9554 | -0.95% | |
| 015780 | 1.2079 | 1.2079 | -0.95% | |
| 015781 | 1.1815 | 1.1815 | -0.95% | |
| 015898 | 1.0306 | 1.0306 | -0.07% | |
| 012519 | 1.6481 | 1.6481 | -0.95% | |
| 008589 | 1.1917 | 1.1917 | -0.95% | |
| 008630 | 1.0822 | 1.0822 | -0.95% | |
| 012184 | 0.8052 | 0.8052 | -0.95% | |
| 009496 | 1.1371 | 1.1821 | -0.07% | |
| 012979 | 0.6865 | 0.6865 | -0.69% | |
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| 021171 | 1.5536 | 1.5536 | -1.25% | |
| 024604 | 1.1834 | 1.1834 | -0.07% | |
| 024616 | 1.1135 | 1.1135 | -1.25% | |
| 001301 | 2.435 | 2.435 | -0.95% | |
| 000131 | 1.6033 | 1.9033 | -0.07% | |
| 000152 | 1.1247 | 1.629 | -0.07% | |
| 018457 | 0.8561 | 0.8561 | -0.95% | |
| 019222 | 3.897 | 3.897 | -0.95% | |
| 018460 | 7.963 | 7.963 | -0.95% | |
| 016198 | 4.5195 | 4.5195 | -0.95% | |
| 017669 | 1.2218 | 1.2218 | -0.95% | |
| 017772 | 0.8379 | 0.8379 | -0.95% | |
| 018890 | 0.9677 | 0.9677 | -0.95% | |
| 020283 | 1.186 | 1.186 | -0.07% | |
| 020379 | 1.0627 | 1.0927 | -0.07% | |
| 020455 | 1.0737 | 1.1018 | -0.07% | |
| 018008 | 4.43 | 4.43 | -0.95% | |
| 012520 | 1.6407 | 1.6407 | -0.95% | |
| 008686 | 1.1351 | 1.3649 | -0.07% | |
| 009396 | 1.0188 | 1.1898 | -0.07% | |
| 012937 | 1.0314 | 1.17 | -0.07% | |
| 010908 | 1.0092 | 1.0092 | -1.25% | |
| 011159 | 2.4921 | 3.0278 | -0.95% | |
| 519017 | 1.174 | 3.976 | -0.95% | |
| 159113 | 102.2914 | 1.0229 | -0.07% | |
| 159235 | 1.1991 | 1.1991 | -1.25% | |
| 014311 | 0.9292 | 0.9292 | -0.95% | |
| 014312 | 0.9064 | 0.9064 | -0.95% | |
| 016475 | 0.9826 | 0.9826 | -0.95% | |
| 017311 | 1.0156 | 1.1008 | -0.07% | |
| 016060 | 1.256 | 1.256 | -0.95% | |
| 014860 | 1.1036 | 1.1036 | -0.95% | |
| 014141 | 1.0173 | 1.0173 | -0.95% | |
| 014142 | 0.9923 | 0.9923 | -0.95% | |
| 013463 | 1.4494 | 1.4494 | -0.95% | |
| 013464 | 1.426 | 1.426 | -0.95% | |
| 002644 | 1.2007 | 1.3349 | -0.07% | |
| 002645 | 1.1716 | 1.3044 | -0.07% | |
| 092002 | 1.1191 | 2.3709 | -0.07% | |
| 001791 | 0.7408 | 0.7408 | -0.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 65,383.22 | 73.01 |
| 2 | 债券及货币 | 24,043.83 | 26.85 |
| 3 | 现金 | 24,043.83 | 26.85 |
| 4 | 其他资产 | 396.68 | 00.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000333 | 美的集团 | 110.00 | 8,308.31 | 9.28% | -23.14 |
| 600298 | 安琪酵母 | 174.48 | 6,316.18 | 7.05% | 0.00 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 194.97 | 5,002.82 | 5.59% | 2.24 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 378.58 | 4,584.60 | 5.12% | 0.00 |
| 600941 | 中国移动 | 50.64 | 4,361.48 | 4.87% | -26.40 |
| 600938 | 中国海油 | 142.18 | 3,860.21 | 4.31% | -97.30 |
| 000792 | 盐湖股份 | 123.36 | 3,724.24 | 4.16% | -67.32 |
| 002078 | 太阳纸业 | 239.97 | 2,997.26 | 3.35% | -27.86 |
| 300498 | 温氏股份 | 205.56 | 2,532.50 | 2.83% | -20.11 |
| 002595 | 豪迈科技 | 53.61 | 2,498.06 | 2.79% | 12.58 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 0.356 |
| 2 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0195 |
| 3 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0.043 |
| 4 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.017 |
| 5 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.085 |
| 6 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.5 |
| 7 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 0.16 |
| 8 | 2006-12-21 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 9 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 0.23 |
| 10 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 0.03 |
| 11 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 0.06 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.88% | -1.49% | 5.12% | 1.57% | 12.77% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.56% | 1.62% | 5.04% | -4.13% | -1.49% | 16.17% | 8.09% | 1264.81% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.35 | 0.54 | 0.71 |
| 夏普比率 | -16.83 | 61.67 | 11.67 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
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