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大成精选增值混合A  090004
收藏成功
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理李博
申购费率0.15%
基金规模10.47亿  (2022-06-30)
1.812
4.233
1264.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.27% -0.01% 7264/9522
最近一月 -2.56% -0.03% 5047/9423
最近三月 1.62% -0.04% 1940/9257
最近一年 -1.49% 0.06% 5806/8481
(2026-09-11)
基金代码090004 基金经理李博 最新份额51,772.63万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模10.47亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-12-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模13.36亿 托管费0.2%
投资策略

投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。

投资范围

投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。

收益分配原则

1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金分红的默认方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,成立
不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 1.812 4.233 -0.80%
2026-9-10 1.8266 4.2476 -0.74%
2026-9-9 1.8402 4.2612 0.07%
2026-9-8 1.8389 4.2599 0.09%
2026-9-7 1.8372 4.2582 -0.91%
2026-9-4 1.854 4.275 0.39%
2026-9-3 1.8468 4.2678 0.21%
2026-9-2 1.843 4.264 -0.78%
2026-9-1 1.8574 4.2784 0.24%
2026-8-31 1.853 4.274 -0.10%
2026-8-28 1.8549 4.2759 0.26%
2026-8-27 1.85 4.271 0.16%
2026-8-26 1.8471 4.2681 0.20%
2026-8-25 1.8434 4.2644 0.56%
2026-8-24 1.8332 4.2542 0.07%
2026-8-21 1.8319 4.2529 -0.92%
2026-8-20 1.849 4.27 0.44%
2026-8-19 1.8409 4.2619 -0.44%
2026-8-18 1.8491 4.2701 0.29%
2026-8-17 1.8437 4.2647 0.08%

李博先生:中国国籍,清华大学工学硕士,2009年9月至2010年9月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年10月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司,曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月16日起担任大成洞察优势混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成精选增值混合A  2016-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成精选增值混合C2023-08-28 至 今 3.0-8.43% -13.49% 
大成精选增值混合A2016-11-04 至 今 9.964.24% 32.75% 
大成国企改革灵活配置混合A2020-08-10 至 2021-02-03 0.520.40% 15.24% 
大成红利优选一年持有混合发起式A混合型2022-10-12 至 2024-01-09 1.2-9.10% -14.89% 
大成科创主题混合(LOF)A混合型,LOF型2019-06-15 至 2021-05-20 1.9136.97% 69.16% 
大成内需增长混合H混合型2016-02-19 至 2019-09-29 3.625.89% 21.14% 
大成内需增长混合H混合型2020-08-10 至 2021-02-03 0.521.52% 15.22% 
大成企业能力驱动混合C混合型2020-12-22 至 今 5.7-24.25% -26.64% 
大成红利优选一年持有混合发起式C混合型2022-10-12 至 2024-01-09 1.2-9.73% -14.88% 
大成企业能力驱动混合A混合型2020-12-22 至 今 5.7-23.32% -26.64% 
大成景阳领先混合A混合型2013-03-11 至 2014-10-27 1.6--  --  
大成内需增长混合A混合型2020-08-10 至 2021-02-03 0.521.48% 15.24% 
大成内需增长混合A混合型2015-08-26 至 2019-09-29 4.156.19% 31.26% 
大成互联网思维混合A2015-03-28 至 2022-11-30 7.734.50% 59.81% 
大成洞察优势混合混合型2025-06-24 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李博2016-11-04 至 今9年10个月零8天64.2432.75
冯文光2015-07-23 至 2016-11-081年3个月零16天-3.55-5.84
魏庆国2015-04-07 至 2016-08-191年4个月零12天-8.46-4.33
刘安田2010-04-07 至 2015-04-064年-1个月零30天47.6960.05
曹雄飞2009-03-25 至 2010-08-101年4个月零16天22.2524.70
张益凡2008-12-18 至 2009-03-250年3个月零7天14.4912.06
钱辉2007-06-27 至 2008-12-181年5个月零21天-36.40-29.82
曹雄飞2006-01-21 至 2007-06-271年5个月零6天312.28235.76
何光明2004-11-08 至 2006-01-211年2个月零13天7.278.39
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004117 1.0261 1.2746 -0.07%
008272 2.2448 2.2448 -0.95%
160916 4.524 3.887 -0.95%
160921 1.3959 1.7531 -0.95%
007507 1.1434 1.2614 -0.07%
007967 1.0213 1.1471 -0.07%
008870 1.3088 1.3088 -0.95%
008934 1.256 1.256 -1.25%
009070 1.3142 1.3142 -1.25%
026919 0.9943 0.9943 -0.95%
026973 0.9999 0.9999 -0.95%
027721 1.0588 1.0588 -1.25%
159298 1.1645 1.1645 -1.25%
159542 1.3057 1.3057 -1.25%
026341 0.999 0.999 -0.95%
024838 1.3915 1.3915 -0.95%
159943 1.4924 1.1578 -1.25%
023966 1.114 1.114 -0.07%
024159 0.9518 0.9518 -0.95%
020821 1.9121 1.9121 -0.95%
002383 1.768 1.958 -0.95%
018413 2.0147 2.1877 -0.95%
019207 1.522 1.522 -0.95%
019208 0.919 0.986 -0.95%
020174 1.1016 1.1016 -0.07%
018694 0.9157 0.9157 -0.95%
020369 1.1126 1.2106 -0.07%
020394 1.1474 1.1524 -0.07%
008688 1.1903 1.1903 -0.07%
011923 0.7 0.7 -1.25%
012046 0.6239 0.6239 -1.25%
012890 1.0341 1.1411 -0.07%
010927 1.1551 1.1551 -0.07%
010928 1.1322 1.1322 -0.07%
519019 0.8498 4.8203 -0.95%
013435 1.2437 1.2437 -0.95%
014272 1.1524 1.1524 -0.95%
014447 1.0643 1.1336 -0.07%
016404 1.0326 1.0926 -0.07%
016405 1.0245 1.0845 -0.07%
016547 1.2564 1.2564 -0.95%
016548 1.2373 1.2373 -0.95%
015045 1.0865 1.1425 -0.07%
015632 1.0305 1.1663 -0.07%
013790 1.1467 1.1467 -0.07%
009219 1.0627 1.1909 -0.07%
010738 1.0606 1.0606 -0.95%
090001 0.8674 4.4784 -0.95%
090002 1.1025 2.4472 -0.07%
090017 1.94 1.95 -0.07%
008274 1.4163 1.4163 -0.95%
007910 1.1863 1.1863 -1.37%
008846 1.423 1.423 -0.95%
008989 4.4426 4.4426 -0.95%
009069 1.3464 1.3464 -1.25%
026918 0.9958 0.9958 -0.95%
026935 1.0074 1.0074 -1.25%
026936 1.0071 1.0071 -1.25%
025522 0.9531 0.9531 -1.12%
025996 1.0445 1.0445 -0.95%
026713 0.8128 0.8128 -1.25%
026716 0.927 0.927 -1.25%
022421 1.2091 1.2091 -1.25%
022423 1.2069 1.2069 -1.25%
022398 1.0264 1.0264 -0.07%
020677 1.1065 1.1065 -0.07%
020853 2.5956 2.5956 -1.25%
002945 2.038 2.038 -0.95%
002947 1.1425 1.1996 -0.07%
000587 3.955 4.355 -0.95%
002236 3.2903 3.2903 -1.25%
002258 5.002 5.002 -0.95%
001300 2.668 2.668 -0.95%
000153 1.1128 1.5718 -0.07%
018225 1.1153 1.423 -0.95%
019197 4.93 4.93 -0.95%
019225 3.473 3.473 -0.95%
019358 0.9899 0.9899 -0.95%
019363 1.3317 1.3317 -0.95%
018693 1.319 1.319 -0.95%
016288 0.8766 0.8766 -0.95%
017765 1.3586 1.3586 -0.95%
012474 1.0503 1.0503 -0.95%
008687 1.0967 1.3221 -0.07%
008689 1.1596 1.1596 -0.07%
010827 2.2577 2.2577 -0.95%
010941 1.1541 1.1541 -0.95%
516610 0.4132 0.4132 -1.25%
159059 1.0336 1.0336 -1.25%
014224 1.5086 1.5086 -0.95%
014225 1.4741 1.4741 -0.95%
016476 0.9728 0.9728 -0.95%
017261 1.0845 1.0845 -0.95%
014651 0.9541 0.9541 -0.95%
014122 0.8105 0.8105 -1.25%
015526 1.5151 1.5151 -0.95%
009220 1.0576 1.184 -0.07%
010179 0.9998 0.9998 -0.95%
010369 1.1347 1.1347 -0.95%
003373 1.8639 2.0099 -0.95%
003374 1.8517 1.9977 -0.95%
090015 3.991 3.991 -0.95%
009653 1.201 1.201 -0.95%
009654 1.1734 1.1734 -0.95%
001497 1.1769 1.1769 -0.07%
006674 1.1249 1.4192 -0.07%
006811 1.0259 1.2089 -0.07%
008270 1.7131 1.9253 -0.95%
008821 1.164 1.164 -0.07%
027018 1.0001 1.0001 -0.07%
027746 0.9561 0.9561 -0.95%
027331 0.9978 0.9978 -0.95%
159303 1.5398 1.5398 -0.69%
159358 1.2857 1.2857 -1.25%
025284 0.9916 0.9916 -0.07%
025653 1.3618 1.3618 -1.25%
026487 1.0342 1.0342 -0.95%
026712 0.8132 0.8132 -1.25%
024922 1.0812 1.0812 -1.25%
022422 1.2036 1.2036 -1.25%
023893 1.5705 1.5705 -1.25%
023894 1.5616 1.5616 -1.25%
021359 1.2683 1.2683 -1.25%
001144 3.324 3.324 -0.95%
001365 1.543 1.543 -0.95%
000128 1.3359 1.5399 -0.07%
000129 1.3875 1.5975 -0.07%
003692 1.3447 1.5555 -0.95%
003693 1.3294 1.5402 -0.95%
018454 3.2689 3.2689 -0.95%
019224 1.313 1.313 -0.95%
019255 3.922 3.922 -0.95%
019492 1.0866 1.0966 -0.07%
018461 1.155 1.155 -0.95%
017773 1.9554 1.9554 -0.95%
015780 1.2079 1.2079 -0.95%
015781 1.1815 1.1815 -0.95%
015898 1.0306 1.0306 -0.07%
012519 1.6481 1.6481 -0.95%
008589 1.1917 1.1917 -0.95%
008630 1.0822 1.0822 -0.95%
012184 0.8052 0.8052 -0.95%
009496 1.1371 1.1821 -0.07%
012979 0.6865 0.6865 -0.69%
012980 0.6751 0.6751 -0.69%
011834 1.462 1.462 -0.95%
008003 1.0149 1.1895 -0.07%
010909 0.9869 0.9869 -1.25%
010930 1.2528 1.2528 -0.95%
010959 1.0373 1.1726 -0.07%
010960 1.02 1.1374 -0.07%
011066 4.8192 4.8192 -1.25%
013400 1.1315 1.1315 -0.07%
159027 0.927 0.927 -1.25%
016852 1.0562 1.0562 -0.95%
017262 1.0742 1.0742 -0.95%
014859 1.1199 1.1199 -0.95%
015564 1.3444 1.4044 -0.95%
010371 2.3827 2.3827 -0.95%
010372 2.3262 2.3262 -0.95%
003359 3.1094 3.1094 -1.25%
090003 1.0545 3.9173 -0.95%
090010 2.7345 2.8905 -1.25%
090012 1.6215 1.6215 -1.25%
090018 8.092 8.592 -0.95%
009797 1.2689 1.2689 -0.95%
008275 1.3803 1.3803 -0.95%
160918 2.5489 6.2533 -0.95%
160919 3.3561 5.3421 -1.25%
160926 1.0524 1.0524 -0.95%
007508 1.1374 1.2524 -0.07%
007911 1.1539 1.1539 -1.37%
008847 1.3782 1.3782 -0.95%
008935 1.1958 1.1958 -1.25%
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014142 0.9923 0.9923 -0.95%
013463 1.4494 1.4494 -0.95%
013464 1.426 1.426 -0.95%
002644 1.2007 1.3349 -0.07%
002645 1.1716 1.3044 -0.07%
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001791 0.7408 0.7408 -0.95%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票65,383.2273.01
2债券及货币24,043.8326.85
3现金24,043.8326.85
4其他资产396.6800.44
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团110.008,308.319.28%-23.14  
600298安琪酵母174.486,316.187.05%0.00  
002223鱼跃医疗194.975,002.825.59%2.24  
600352浙江龙盛378.584,584.605.12%0.00  
600941中国移动50.644,361.484.87%-26.40  
600938中国海油142.183,860.214.31%-97.30  
000792盐湖股份123.363,724.244.16%-67.32  
002078太阳纸业239.972,997.263.35%-27.86  
300498温氏股份205.562,532.502.83%-20.11  
002595豪迈科技53.612,498.062.79%12.58  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
2年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-01-222016-01-250.356
22015-01-212015-01-220.0195
32014-01-202014-01-210.043
42011-01-192011-01-200.017
52010-01-202010-01-210.085
62008-04-282008-04-290.5
72007-03-122007-03-130.16
82006-12-211900-01-010.0
92006-05-222006-05-230.23
102006-03-272006-03-280.03
112006-02-092006-02-100.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.88%-1.49%5.12%1.57%12.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.56%
1.62%
5.04%
-4.13%
-1.49%
16.17%
8.09%
1264.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.35
0.54
0.71
夏普比率
-16.83
61.67
11.67
特雷诺指数
-0.01
0.05
0.01
詹森指数
-0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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