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大成精选增值混合A  090004
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理李博
申购费率0.15%
基金规模10.47亿  (2022-06-30)
1.9918
4.4128
1400.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.23% -0.01% 3869/9130
最近一月 1.17% -0.01% 1740/9118
最近三月 7.4% 0.05% 2973/8897
最近一年 20.36% 0.26% 4287/8235
(2026-03-13)
基金代码090004 基金经理李博 最新份额58,193.57万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模10.47亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-12-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模13.36亿 托管费0.2%
投资策略

投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。

投资范围

投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。

收益分配原则

1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金分红的默认方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,成立
不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 1.9918 4.4128 -0.41%
2026-3-12 1.9999 4.4209 -0.15%
2026-3-11 2.003 4.424 0.58%
2026-3-10 1.9914 4.4124 0.28%
2026-3-9 1.9859 4.4069 -0.53%
2026-3-6 1.9964 4.4174 0.87%
2026-3-5 1.9791 4.4001 -0.28%
2026-3-4 1.9846 4.4056 -0.33%
2026-3-3 1.9912 4.4122 -1.01%
2026-3-2 2.0115 4.4325 0.28%
2026-2-27 2.0059 4.4269 0.39%
2026-2-26 1.9981 4.4191 -0.07%
2026-2-25 1.9994 4.4204 0.21%
2026-2-24 1.9952 4.4162 1.34%
2026-2-13 1.9688 4.3898 -1.37%
2026-2-12 1.9962 4.4172 -0.02%
2026-2-11 1.9965 4.4175 0.34%
2026-2-10 1.9898 4.4108 0.42%
2026-2-9 1.9814 4.4024 0.85%
2026-2-6 1.9647 4.3857 0.10%

李博先生:中国国籍,清华大学工学硕士,2009年9月至2010年9月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年10月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司,曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月16日起担任大成洞察优势混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成精选增值混合A  2016-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成精选增值混合C混合型2023-08-28 至 今 2.5-8.43% -13.49% 
大成精选增值混合A混合型2016-11-04 至 今 9.464.24% 32.75% 
大成国企改革灵活配置混合A混合型2020-08-10 至 2021-02-03 0.520.40% 15.24% 
大成红利优选一年持有混合发起式A混合型2022-10-12 至 2024-01-09 1.2-9.10% -14.89% 
大成科创主题混合(LOF)A混合型,LOF型2019-06-15 至 2021-05-20 1.9136.97% 69.16% 
大成内需增长混合H混合型2016-02-19 至 2019-09-29 3.625.89% 21.14% 
大成内需增长混合H混合型2020-08-10 至 2021-02-03 0.521.52% 15.22% 
大成企业能力驱动混合C混合型2020-12-22 至 今 5.2-24.25% -26.64% 
大成红利优选一年持有混合发起式C混合型2022-10-12 至 2024-01-09 1.2-9.73% -14.88% 
大成企业能力驱动混合A混合型2020-12-22 至 今 5.2-23.32% -26.64% 
大成景阳领先混合A混合型2013-03-11 至 2014-10-27 1.6--  --  
大成内需增长混合A混合型2020-08-10 至 2021-02-03 0.521.48% 15.24% 
大成内需增长混合A混合型2015-08-26 至 2019-09-29 4.156.19% 31.26% 
大成互联网思维混合A混合型2015-03-28 至 2022-11-30 7.734.50% 59.81% 
大成洞察优势混合混合型2025-06-24 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李博2016-11-04 至 今9年4个月零11天64.2432.75
冯文光2015-07-23 至 2016-11-081年3个月零16天-3.55-5.84
魏庆国2015-04-07 至 2016-08-191年4个月零12天-8.46-4.33
刘安田2010-04-07 至 2015-04-064年-1个月零30天47.6960.05
曹雄飞2009-03-25 至 2010-08-101年4个月零16天22.2524.70
张益凡2008-12-18 至 2009-03-250年3个月零7天14.4912.06
钱辉2007-06-27 至 2008-12-181年5个月零21天-36.40-29.82
曹雄飞2006-01-21 至 2007-06-271年5个月零6天312.28235.76
何光明2004-11-08 至 2006-01-211年2个月零13天7.278.39
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001365 1.854 1.854 -0.74%
002644 1.1995 1.3337 -0.05%
002945 2.753 2.753 -0.74%
003574 1.0331 1.323 -0.05%
004209 0.9315 1.1495 -0.74%
007507 1.1273 1.2453 -0.05%
008270 1.7623 1.9745 -0.74%
008686 1.121 1.3508 -0.05%
008689 1.147 1.147 -0.05%
008821 1.1548 1.1548 -0.05%
008872 1.7188 1.7188 -0.86%
009397 1.0355 1.1865 -0.05%
010372 1.8373 1.8373 -0.74%
010928 1.1197 1.1197 -0.05%
011742 1.0247 1.1593 -0.05%
012519 1.8571 1.8571 -0.74%
013399 1.1295 1.1295 -0.05%
013401 1.1246 1.1246 -0.05%
013854 1.4588 1.4588 -0.74%
013915 1.402 1.402 -0.74%
014651 0.9006 0.9006 -0.74%
015632 1.0277 1.1435 -0.05%
015997 0.9292 0.9292 -0.86%
016060 1.186 1.186 -0.74%
016198 2.983 2.983 -0.74%
016287 0.9951 0.9951 -0.74%
016475 1.1456 1.1456 -0.74%
016476 1.1364 1.1364 -0.74%
017181 1.1185 1.1185 -0.74%
017772 0.8537 0.8537 -0.74%
018694 0.9219 0.9219 -0.74%
018890 1.0545 1.0545 -0.74%
019152 2.0295 2.0295 -0.05%
019183 1.9726 1.9726 -0.74%
019492 1.0694 1.0794 -0.05%
020822 1.2597 1.2597 -0.74%
022247 1.175 1.175 -0.05%
022421 1.2401 1.2401 -0.86%
023894 1.4495 1.4495 -0.86%
024160 1.1137 1.1137 -0.74%
024161 0.9594 0.9594 -0.86%
024716 1.0283 1.0283 -0.86%
026038 1.0093 1.0093 -0.74%
026716 1.0545 1.0545 -0.86%
090010 2.8294 2.9854 -0.86%
159235 1.446 1.446 -0.86%
159740 0.636 0.636 -1.01%
159980 2.0953 2.0953 -1.00%
160926 1.135 1.135 -0.74%
516610 0.4931 0.4931 -0.86%
000628 5.356 5.356 -0.86%
002086 1.3516 1.5586 -0.05%
002258 6.107 6.107 -0.74%
003359 3.3828 3.3828 -0.86%
003374 1.9633 2.1093 -0.74%
007096 1.1092 1.4451 -0.86%
008003 1.0057 1.1803 -0.05%
008269 1.8048 2.0191 -0.74%
008846 1.3839 1.3839 -0.74%
008870 1.2498 1.2498 -0.74%
008935 1.0199 1.0199 -0.86%
009219 1.0481 1.1763 -0.05%
009496 1.1161 1.1611 -0.05%
009798 1.1096 1.1096 -0.74%
010739 1.0102 1.0102 -0.74%
010940 1.1434 1.1434 -0.74%
011834 1.4894 1.4894 -0.74%
011923 0.7882 0.7882 -0.86%
011926 0.7582 0.7582 -0.86%
012046 0.6083 0.6083 -0.86%
012184 0.9268 0.9268 -0.74%
012937 1.0338 1.1538 -0.05%
012980 0.7909 0.7909 -1.01%
012991 1.2007 1.2007 -0.74%
013435 1.5459 1.5459 -0.74%
014122 0.844 0.844 -0.86%
014141 1.3159 1.3159 -0.74%
014860 1.3679 1.3679 -0.74%
015898 1.0211 1.0211 -0.05%
016547 1.273 1.273 -0.74%
016852 1.0529 1.0529 -0.74%
017182 1.1061 1.1061 -0.74%
017669 1.2579 1.2579 -0.74%
017670 1.2455 1.2455 -0.74%
018413 2.0715 2.2445 -0.74%
018461 1.146 1.146 -0.74%
019182 0.9786 0.9786 -0.74%
019208 0.989 1.056 -0.74%
019255 4.08 4.08 -0.74%
019358 1.0504 1.0504 -0.74%
019373 1.1219 1.1219 -0.05%
020329 1.0208 1.0208 -0.05%
020369 1.1253 1.1953 -0.05%
020378 1.1211 1.1557 -0.05%
020455 1.0612 1.0893 -0.05%
020677 1.0966 1.0966 -0.05%
020821 1.268 1.268 -0.74%
020854 2.1246 2.1246 -0.86%
022904 1.2404 1.2404 -0.86%
024055 0.9202 0.9202 -1.01%
024604 1.1726 1.1726 -0.05%
024616 1.3249 1.3249 -0.86%
024920 1.0638 1.0638 -0.86%
025521 1.003 1.003 -0.91%
090007 1.156 3.7239 -0.74%
090018 9.791 10.291 -0.74%
090019 3.8733 5.1853 -0.74%
090020 1.212 1.212 -0.74%
015045 1.0708 1.1268 -0.05%
000152 1.1048 1.6091 -0.05%
001300 3.92 3.92 -0.74%
001301 3.593 3.593 -0.74%
001497 1.1598 1.1598 -0.05%
001791 0.7737 0.7737 -0.74%
002236 3.5688 3.5688 -0.86%
006674 1.105 1.3993 -0.05%
007801 2.8067 2.8067 -0.86%
007967 1.0186 1.1444 -0.05%
008274 1.2678 1.2678 -0.74%
008629 1.1331 1.1331 -0.74%
009069 1.3981 1.3981 -0.86%
009396 1.0113 1.1723 -0.05%
009796 1.27 1.27 -0.74%
010738 1.0315 1.0315 -0.74%
010927 1.14 1.14 -0.05%
010929 1.3458 1.3458 -0.74%
010930 1.3066 1.3066 -0.74%
010941 1.1379 1.1379 -0.74%
010959 1.0221 1.1574 -0.05%
011835 1.4351 1.4351 -0.74%
012185 0.9089 0.9089 -0.74%
013464 1.4762 1.4762 -0.74%
014121 0.8573 0.8573 -0.86%
014225 1.7724 1.7724 -0.74%
014271 1.3424 1.3424 -0.74%
014652 0.8785 0.8785 -0.74%
015998 0.919 0.919 -0.86%
018518 1.0442 1.0752 -0.05%
018662 1.5221 1.5221 -0.86%
018863 1.2334 1.2334 -0.74%
019201 2.733 2.733 -0.74%
019334 1.3352 1.3352 -0.74%
020676 1.103 1.103 -0.05%
022297 1.0665 1.0665 -0.05%
022422 1.236 1.236 -0.86%
022973 1.118 1.2216 -0.86%
023026 1.0092 1.0092 -0.05%
023657 0.9928 0.9928 -0.05%
024259 1.6777 1.6777 -0.05%
025522 1.0015 1.0015 -0.91%
025653 1.2669 1.2669 -0.86%
025995 1.0225 1.0225 -0.74%
090002 1.1008 2.4455 -0.05%
091021 1.1419 1.1419 -0.05%
091023 1.0613 1.1809 -0.05%
159595 1.3333 1.3333 -0.86%
159906 1.6265 1.6265 -0.86%
160921 1.521 1.8782 -0.74%
000128 1.326 1.53 -0.05%
000131 1.5946 1.8946 -0.05%
000587 3.937 4.337 -0.74%
002383 1.698 1.888 -0.74%
004117 1.0161 1.2646 -0.05%
006811 1.0233 1.1963 -0.05%
008004 1.0042 1.1604 -0.05%
008275 1.2379 1.2379 -0.74%
008748 1.1099 1.1799 -0.05%
008938 1.0778 1.1993 -0.05%
009070 1.3674 1.3674 -0.86%
010826 2.8644 2.8644 -0.74%
010908 1.0036 1.0036 -0.86%
010960 1.0184 1.1169 -0.05%
011066 5.2491 5.2491 -0.86%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票90,515.8782.06
2债券及货币19,670.7017.83
3现金17,664.2016.01
4其他资产356.2200.32
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团133.1410,404.749.43%-13.22  
600941中国移动77.047,784.727.06%-16.69  
600298安琪酵母174.487,631.766.92%11.74  
002223鱼跃医疗192.727,363.876.68%55.70  
600938中国海油239.487,227.546.55%-25.13  
000792盐湖股份190.685,369.554.87%131.98  
002078太阳纸业267.834,218.373.82%0.00  
600352浙江龙盛378.584,035.663.66%60.32  
300498温氏股份225.673,809.313.45%29.83  
300760迈瑞医疗18.313,486.383.16%13.63  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125001925附息国债1920.00(万张)2,006.50(万元)1.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
2年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-01-222016-01-250.356
22015-01-212015-01-220.0195
32014-01-202014-01-210.043
42011-01-192011-01-200.017
52010-01-202010-01-210.085
62008-04-282008-04-290.5
72007-03-122007-03-130.16
82006-12-211900-01-010.0
92006-05-222006-05-230.23
102006-03-272006-03-280.03
112006-02-092006-02-100.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
30.47%20.36%9.25%3.21%13.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.17%
7.4%
5.39%
5.39%
20.36%
30.44%
17.14%
1400.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.54
0.69
0.79
夏普比率
222.03
106.21
14.22
特雷诺指数
0.04
0.05
0.01
詹森指数
0.07
0.02
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。