基金公司大成基金管理有限公司 基金经理郑少芳,刘淼 申购费率0.12% 基金规模13.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519300 | 基金经理郑少芳,刘淼 | 最新份额97,802.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模13.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2006-04-06 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模18.13亿 | 托管费0.15% |
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证等,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5%。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金默认的分红方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额、B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金当期出现亏损,则可不进行收益分配;
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,成立不满3个月,收益可不分配;
7、基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者实质性利益的情况下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,基金管理人应于实施更改前2日内在至少一种中国证监会指定报刊上刊登公告。
本基金为指数基金,是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-6 | 1.1099 | 3.0415 | 0.27% |
| 2026-3-5 | 1.1069 | 3.0385 | 0.92% |
| 2026-3-4 | 1.0968 | 3.0284 | -1.08% |
| 2026-3-3 | 1.1088 | 3.0404 | -1.47% |
| 2026-3-2 | 1.1253 | 3.0569 | 0.35% |
| 2026-2-27 | 1.1214 | 3.053 | -0.33% |
| 2026-2-26 | 1.1251 | 3.0567 | -0.18% |
| 2026-2-25 | 1.1271 | 3.0587 | 0.56% |
| 2026-2-24 | 1.1208 | 3.0524 | 0.93% |
| 2026-2-13 | 1.1105 | 3.0421 | -1.18% |
| 2026-2-12 | 1.1238 | 3.0554 | 0.13% |
| 2026-2-11 | 1.1223 | 3.0539 | -0.20% |
| 2026-2-10 | 1.1246 | 3.0562 | 0.19% |
| 2026-2-9 | 1.1225 | 3.0541 | 1.54% |
| 2026-2-6 | 1.1055 | 3.0371 | -0.51% |
| 2026-2-5 | 1.1112 | 3.0428 | -0.55% |
| 2026-2-4 | 1.1173 | 3.0489 | 0.78% |
| 2026-2-3 | 1.1086 | 3.0402 | 1.10% |
| 2026-2-2 | 1.0965 | 3.0281 | -2.02% |
| 2026-1-30 | 1.1191 | 3.0507 | -0.94% |

刘淼女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士。多年证券从业经验。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2025年3月17日任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金(更名前为大成中证100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理。2021年9月2日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2025年2月18日任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日至2025年3月17日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日起任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年5月24日至2025年2月18日任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月28日起任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年11月12日起任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(更名前为大成中证A500指数型发起式证券投资基金)基金经理。2024年11月22日起任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月2日起任大成深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月23日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年7月2日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年7月16日起担任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年8月29日起任大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年9月23日起任大成创业板50指数型证券投资基金基金经理。2025年10月21日起任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2026年2月12日起任大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金A | 指数型 | 2020-06-29 至 2023-05-09 | 2.9 | 14.78% | 13.57% |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-06-15 至 2025-02-18 | 2.7 | -55.99% | -28.76% |
| 大成深证成长40ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 2025-12-19 | 2.2 | -17.49% | -11.96% |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 大成中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2025-03-17 | 3.5 | -31.81% | -33.88% |
| 大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 3.0 | 2.24% | 5.46% |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金C | 指数型 | 2020-06-29 至 2023-05-09 | 2.9 | 14.46% | 13.57% |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-06-15 至 2025-02-18 | 2.7 | -55.79% | -28.76% |
| 大成中证红利指数E | 指数型 | 2024-09-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成中证红利指数A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.7 | 8.97% | -30.83% |
| 大成创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2022-11-22 | 2.4 | 0.43% | 9.80% |
| 大成中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 深证ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2025-12-19 | 4.3 | -39.70% | -33.88% |
| 大成中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成中证红利指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成国证石油天然气指数型发起式A | 指数型 | 2026-01-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2023-03-20 至 今 | 3.0 | -4.40% | 5.46% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型 | 2024-04-25 至 2025-02-18 | 0.8 | -- | -- |
| 大成沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成创业板50ETF联接E | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中证500沪市ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2022-12-22 | 1.3 | -11.59% | -20.29% |
| 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2023-06-13 | 3.0 | 18.09% | 11.46% |
| 医服ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 2025-07-29 | 4.2 | -52.72% | -28.85% |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 2.9 | -18.71% | -24.86% |
| 大成中证红利指数C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.7 | 8.70% | -30.83% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成国证石油天然气指数型发起式C | 指数型 | 2026-01-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 2025-12-19 | 5.5 | -48.83% | -8.58% |
| 大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-25 至 2025-07-29 | 1.3 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF联接E | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-22 至 2025-07-29 | 1.4 | -- | -- |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 2.9 | -18.66% | -24.86% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 混合型 | 2022-10-13 至 2023-10-20 | 1.0 | -17.34% | -10.60% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2023-03-20 至 今 | 3.0 | -4.75% | 5.46% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 混合型 | 2022-10-13 至 2023-10-20 | 1.0 | -17.68% | -10.61% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型 | 2024-04-25 至 2025-02-18 | 0.8 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 2025-03-17 | 2.7 | -36.84% | -26.15% |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2025-12-19 | 5.5 | -50.90% | -8.58% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑少芳 | 2024-12-09 至 今 | 1年-10个月零26天 | ||
| 刘淼 | 2023-04-14 至 今 | 2年-2个月零21天 | -18.66 | -24.86 |
| 李绍 | 2023-04-14 至 2024-12-09 | 1年7个月零25天 | -18.66 | -24.86 |
| 苏秉毅 | 2016-03-04 至 2023-04-19 | 7年1个月零15天 | 48.16 | 87.27 |
| 张钟玉 | 2015-08-26 至 2021-09-02 | 6年0个月零7天 | 70.90 | 112.99 |
| 苏秉毅 | 2013-01-01 至 2015-08-25 | 2年7个月零24天 | 24.64 | 32.09 |
| 胡琦 | 2011-06-15 至 2012-12-31 | 1年6个月零16天 | -12.93 | -12.78 |
| 杨丹 | 2006-05-27 至 2011-06-14 | 5年0个月零18天 | 93.25 | 140.95 |
| 施永辉 | 2006-02-27 至 2006-05-27 | 0年3个月零30天 | 11.27 | 18.92 |

郑少芳女士:北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理、总监助理,现任指数与期货投资部总监助理。2023年7月5日起兼任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年12月9日起兼任大成沪深300指数证券投资基金、大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金、大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月10日起兼任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年5月27日起兼任大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月25日起兼任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成智惠量化多策略混合C | 混合型 | 2023-07-31 至 2025-12-08 | 2.4 | -19.47% | -18.18% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 医服ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成智惠量化多策略混合A | 混合型 | 2023-07-05 至 2025-12-08 | 2.4 | -14.95% | -18.48% |
| 大成北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2025-05-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 大成北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2025-05-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 大成中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑少芳 | 2024-12-09 至 今 | 1年-10个月零26天 | ||
| 刘淼 | 2023-04-14 至 今 | 2年-2个月零21天 | -18.66 | -24.86 |
| 李绍 | 2023-04-14 至 2024-12-09 | 1年7个月零25天 | -18.66 | -24.86 |
| 苏秉毅 | 2016-03-04 至 2023-04-19 | 7年1个月零15天 | 48.16 | 87.27 |
| 张钟玉 | 2015-08-26 至 2021-09-02 | 6年0个月零7天 | 70.90 | 112.99 |
| 苏秉毅 | 2013-01-01 至 2015-08-25 | 2年7个月零24天 | 24.64 | 32.09 |
| 胡琦 | 2011-06-15 至 2012-12-31 | 1年6个月零16天 | -12.93 | -12.78 |
| 杨丹 | 2006-05-27 至 2011-06-14 | 5年0个月零18天 | 93.25 | 140.95 |
| 施永辉 | 2006-02-27 至 2006-05-27 | 0年3个月零30天 | 11.27 | 18.92 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001364 | 1.3328 | 1.4478 | 0.47% | |
| 001365 | 1.924 | 1.924 | 0.47% | |
| 003693 | 1.3135 | 1.5243 | 0.47% | |
| 159980 | 2.0932 | 2.0932 | -0.61% | |
| 091023 | 1.0611 | 1.1807 | 0.03% | |
| 008821 | 1.1546 | 1.1546 | 0.03% | |
| 008872 | 1.7194 | 1.7194 | 0.67% | |
| 008989 | 3.1765 | 3.1765 | 0.47% | |
| 010369 | 1.1732 | 1.1732 | 0.47% | |
| 010372 | 1.9001 | 1.9001 | 0.47% | |
| 001497 | 1.159 | 1.159 | 0.03% | |
| 001516 | 1.0433 | 1.1622 | 0.03% | |
| 012046 | 0.6047 | 0.6047 | 0.67% | |
| 012980 | 0.7867 | 0.7867 | 2.36% | |
| 010908 | 0.9997 | 0.9997 | 0.67% | |
| 010928 | 1.118 | 1.118 | 0.03% | |
| 010929 | 1.3483 | 1.3483 | 0.47% | |
| 011066 | 5.2549 | 5.2549 | 0.67% | |
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| 009396 | 1.0119 | 1.1729 | 0.03% | |
| 009397 | 1.0361 | 1.1871 | 0.03% | |
| 012992 | 1.1911 | 1.1911 | 0.47% | |
| 010826 | 2.952 | 2.952 | 0.47% | |
| 011159 | 2.7145 | 3.2502 | 0.47% | |
| 014224 | 1.8512 | 1.8512 | 0.47% | |
| 016405 | 1.0414 | 1.0714 | 0.03% | |
| 016548 | 1.2667 | 1.2667 | 0.47% | |
| 016793 | 1.0147 | 1.0897 | 0.03% | |
| 017311 | 1.0087 | 1.0819 | 0.03% | |
| 016060 | 1.174 | 1.174 | 0.47% | |
| 014860 | 1.3548 | 1.3548 | 0.47% | |
| 015045 | 1.0707 | 1.1267 | 0.03% | |
| 015526 | 1.5903 | 1.5903 | 0.47% | |
| 015565 | 1.342 | 1.402 | 0.47% | |
| 015632 | 1.0276 | 1.1434 | 0.03% | |
| 013791 | 1.1258 | 1.1258 | 0.03% | |
| 018454 | 2.1689 | 2.1689 | 0.47% | |
| 019184 | 1.662 | 1.662 | 0.47% | |
| 019206 | 3.7611 | 3.7611 | 0.67% | |
| 019208 | 0.998 | 1.065 | 0.47% | |
| 019222 | 3.973 | 3.973 | 0.47% | |
| 019224 | 1.611 | 1.611 | 0.47% | |
| 019357 | 1.054 | 1.054 | 0.47% | |
| 015780 | 1.337 | 1.337 | 0.47% | |
| 019152 | 2.0792 | 2.0792 | 0.03% | |
| 020345 | 1.0576 | 1.1296 | 0.03% | |
| 020455 | 1.061 | 1.0891 | 0.03% | |
| 020527 | 1.0158 | 1.0158 | 0.03% | |
| 023893 | 1.461 | 1.461 | 0.67% | |
| 023966 | 1.1025 | 1.1025 | 0.03% | |
| 024055 | 0.9521 | 0.9521 | 2.36% | |
| 022397 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | |
| 020822 | 1.2586 | 1.2586 | 0.47% | |
| 024406 | 1.025 | 1.025 | 0.47% | |
| 024469 | 1.3441 | 1.3441 | 0.47% | |
| 024920 | 1.039 | 1.039 | 0.67% | |
| 025995 | 1.0218 | 1.0218 | 0.47% | |
| 001144 | 2.1999 | 2.1999 | 0.47% | |
| 001301 | 3.675 | 3.675 | 0.47% | |
| 000128 | 1.3255 | 1.5295 | 0.03% | |
| 000129 | 1.3746 | 1.5846 | 0.03% | |
| 000153 | 1.0955 | 1.5545 | 0.03% | |
| 000628 | 5.3616 | 5.3616 | 0.67% | |
| 004209 | 0.9366 | 1.1546 | 0.47% | |
| 008269 | 1.7949 | 2.0092 | 0.47% | |
| 008272 | 2.4065 | 2.4065 | 0.47% | |
| 160924 | 1.0327 | 1.0327 | 2.36% | |
| 160925 | 1.33 | 1.33 | 0.67% | |
| 160926 | 1.0735 | 1.0735 | 0.47% | |
| 007508 | 1.1214 | 1.2364 | 0.03% | |
| 090007 | 1.1495 | 3.7174 | 0.47% | |
| 090009 | 3.565 | 3.565 | 0.47% | |
| 090021 | 1.1194 | 1.1194 | 0.03% | |
| 008870 | 1.263 | 1.263 | 0.47% | |
| 009797 | 1.2421 | 1.2421 | 0.47% | |
| 009798 | 1.0496 | 1.0496 | 0.47% | |
| 008686 | 1.121 | 1.3508 | 0.03% | |
| 012185 | 0.9014 | 0.9014 | 0.47% | |
| 009495 | 1.1345 | 1.1795 | 0.03% | |
| 014651 | 0.9306 | 0.9306 | 0.47% | |
| 002086 | 1.351 | 1.558 | 0.03% | |
| 010959 | 1.0221 | 1.1574 | 0.03% | |
| 159155 | 0.9444 | 0.9444 | 0.67% | |
| 159235 | 1.4305 | 1.4305 | 0.67% | |
| 159395 | 102.0531 | 1.0205 | 0.03% | |
| 159642 | 1.0912 | 1.0912 | 0.67% | |
| 014225 | 1.8128 | 1.8128 | 0.47% | |
| 014122 | 0.8191 | 0.8191 | 0.67% | |
| 015546 | 1.0112 | 1.0112 | 2.36% | |
| 013463 | 1.493 | 1.493 | 0.47% | |
| 013790 | 1.1355 | 1.1355 | 0.03% | |
| 019207 | 1.903 | 1.903 | 0.47% | |
| 016287 | 0.9841 | 0.9841 | 0.47% | |
| 017772 | 0.8561 | 0.8561 | 0.47% | |
| 015997 | 0.8618 | 0.8618 | 0.67% | |
| 018862 | 1.268 | 1.268 | 0.47% | |
| 020330 | 1.0171 | 1.0171 | 0.03% | |
| 018008 | 4.447 | 4.447 | 0.47% | |
| 022422 | 1.239 | 1.239 | 0.67% | |
| 022927 | 2.8114 | 2.8114 | 0.67% | |
| 023027 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | |
| 024160 | 1.1464 | 1.1464 | 0.47% | |
| 020676 | 1.1031 | 1.1031 | 0.03% | |
| 024716 | 1.0339 | 1.0339 | 0.67% | |
| 024838 | 1.4778 | 1.4778 | 0.47% | |
| 002236 | 3.6072 | 3.6072 | 0.67% | |
| 002319 | 2.4934 | 2.5734 | 0.47% | |
| 001300 | 4.009 | 4.009 | 0.47% | |
| 000152 | 1.1049 | 1.6092 | 0.03% | |
| 008275 | 1.289 | 1.289 | 0.47% | |
| 160918 | 2.7706 | 6.475 | 0.47% | |
| 090006 | 1.057 | 2.879 | 0.47% | |
| 090013 | 2.0931 | 3.2761 | 0.47% | |
| 090020 | 1.2 | 1.2 | 0.47% | |
| 007910 | 1.154 | 1.154 | -0.61% | |
| 007911 | 1.1248 | 1.1248 | -0.61% | |
| 007947 | 1.134 | 1.1787 | 0.03% | |
| 008935 | 1.0566 | 1.0566 | 0.67% | |
| 010178 | 1.1175 | 1.1175 | 0.47% | |
| 010371 | 1.9422 | 1.9422 | 0.47% | |
| 008629 | 1.1334 | 1.1334 | 0.47% | |
| 012848 | 0.8402 | 0.8402 | 0.47% | |
| 012849 | 0.8187 | 0.8187 | 0.47% | |
| 008004 | 1.004 | 1.1602 | 0.03% | |
| 010827 | 2.8321 | 2.8321 | 0.47% | |
| 010940 | 1.1436 | 1.1436 | 0.47% | |
| 010960 | 1.0188 | 1.1173 | 0.03% | |
| 516610 | 0.4906 | 0.4906 | 0.67% | |
| 960018 | 4.061 | 4.061 | 0.47% | |
| 012519 | 1.881 | 1.881 | 0.47% | |
| 159542 | 1.6127 | 1.6127 | 0.67% | |
| 014312 | 1.0033 | 1.0033 | 0.47% | |
| 016547 | 1.2836 | 1.2836 | 0.47% | |
| 017182 | 1.0787 | 1.0787 | 0.47% | |
| 015564 | 1.3652 | 1.4252 | 0.47% | |
| 013399 | 1.1291 | 1.1291 | 0.03% | |
| 013400 | 1.1202 | 1.1202 | 0.03% | |
| 018413 | 2.0585 | 2.2315 | 0.47% | |
| 019197 | 6.164 | 6.164 | 0.47% | |
| 019492 | 1.0696 | 1.0796 | 0.03% | |
| 018461 | 1.171 | 1.171 | 0.47% | |
| 018519 | 1.0407 | 1.0717 | 0.03% | |
| 018661 | 1.5362 | 1.5362 | 0.67% | |
| 017669 | 1.2514 | 1.2514 | 0.47% | |
| 015781 | 1.3118 | 1.3118 | 0.47% | |
| 018863 | 1.2637 | 1.2637 | 0.47% | |
| 018890 | 1.018 | 1.018 | 0.47% | |
| 020329 | 1.0208 | 1.0208 | 0.03% | |
| 022973 | 1.1159 | 1.2195 | 0.67% | |
| 023026 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% | |
| 022297 | 1.0663 | 1.0663 | 0.03% | |
| 024922 | 1.0386 | 1.0386 | 0.67% | |
| 025283 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | |
| 025522 | 1.0182 | 1.0182 | 0.71% | |
| 025652 | 1.2954 | 1.2954 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 112,483.85 | 94.46 |
| 2 | 债券及货币 | 6,750.96 | 05.67 |
| 3 | 现金 | 6,750.96 | 05.67 |
| 4 | 其他资产 | 138.27 | 00.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.75 | 4,316.77 | 3.63% | -2.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.79 | 3,836.55 | 3.22% | -0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 47.40 | 3,241.87 | 2.72% | -8.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 04.95 | 3,019.50 | 2.54% | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73.21 | 2,523.72 | 2.12% | -12.80 |
| 600036 | 招商银行 | 55.02 | 2,316.52 | 1.95% | -9.63 |
| 300502 | 新易盛 | 04.43 | 1,907.07 | 1.60% | -0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 21.89 | 1,710.77 | 1.44% | -3.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 75.26 | 1,585.01 | 1.33% | -11.55 |
| 600900 | 长江电力 | 54.39 | 1,478.76 | 1.24% | -9.53 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.15% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.2% |
| 1≤X<2 | 0.8% |
| 2≤X<3 | 0.4% |
| 3≤X | 0.0% |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 0.0986 |
| 2 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 0.00339 |
| 3 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.185 |
| 4 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 0.057 |
| 5 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.0813 |
| 6 | 2016-01-22 | 2016-01-26 | 0.0963 |
| 7 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.09 |
| 8 | 2007-04-11 | 2007-04-12 | 0.61 |
| 9 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 0.71 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.69% | 19.42% | 6.01% | -0.1% | 7.51% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 2.08% | 0.82% | 0.82% | 19.42% | 19.16% | -0.5% | 323.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 1.05 | 1.04 |
| 夏普比率 | 160.98 | 95.50 | -1.81 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
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