基金代码000587 | 基金经理王磊 | 最新份额3,427.51万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模2.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-05-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.31亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、债券、资产支持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 2.517 | 2.917 | 1.74% |
2024-4-16 | 2.474 | 2.874 | -1.59% |
2024-4-15 | 2.514 | 2.914 | 1.66% |
2024-4-12 | 2.473 | 2.873 | -0.08% |
2024-4-11 | 2.475 | 2.875 | 0.20% |
2024-4-10 | 2.47 | 2.87 | -1.04% |
2024-4-9 | 2.496 | 2.896 | 0.40% |
2024-4-8 | 2.486 | 2.886 | -0.96% |
2024-4-3 | 2.51 | 2.91 | -0.52% |
2024-4-2 | 2.523 | 2.923 | -0.63% |
2024-4-1 | 2.539 | 2.939 | 0.83% |
2024-3-29 | 2.518 | 2.918 | 0.88% |
2024-3-28 | 2.496 | 2.896 | 1.46% |
2024-3-27 | 2.46 | 2.86 | -1.87% |
2024-3-26 | 2.507 | 2.907 | -0.67% |
2024-3-25 | 2.524 | 2.924 | -1.29% |
2024-3-22 | 2.557 | 2.957 | -0.43% |
2024-3-21 | 2.568 | 2.968 | -0.31% |
2024-3-20 | 2.576 | 2.976 | 0.27% |
2024-3-19 | 2.569 | 2.969 | -0.23% |
王磊先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。证券从业年限多年。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监(主持工作)。2012年11月加入大成基金管理有限公司,曾担任社保基金及机构投资部投资经理、固定收益总部基金经理、股票投资部基金经理,现任股票投资部总监助理。2013年6月7日至2015年7月15日任大成强化收益债券型证券投基金基金经理。2015年7月16日到2016年3月25日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年7月17日到2016年3月25日任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。2013年11月9日到2016年3月25日任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2014年6月26到2016年3月25日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年3月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月9日至2016年3月25日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2015年12月14日起任大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2016年11月11日至2023年3月22日担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日起任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月21日至2019年1月9日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日至2020年10月30日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年12月1日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2022年6月22日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年3月30日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月17日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2021年12月1日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月16日至2023年4月25日任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2023年3月30日任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年4月4日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2023年4月14日任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日起任大成均衡增长混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成景益平稳收益混合A | 混合型 | 2014-06-19 至 2016-03-25 | 1.8 | 36.40% | 50.48% |
大成民稳增长混合A | 混合型 | 2020-03-07 至 2022-06-22 | 2.3 | 12.96% | 40.87% |
大成安享得利六月持有混合C | 混合型 | 2021-03-29 至 2023-04-14 | 2.0 | 1.82% | -5.74% |
大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2017-08-08 至 2019-01-09 | 1.4 | -19.90% | -10.96% |
大成安享得利六月持有混合A | 混合型 | 2021-03-29 至 2023-04-14 | 2.0 | 2.02% | -5.73% |
大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型 | 2021-01-07 至 2023-04-04 | 2.2 | -2.03% | -11.46% |
大成行业轮动混合C | 混合型 | 2023-10-12 至 今 | 0.5 | -19.32% | -13.51% |
大成2020生命周期混合A | 混合型 | 2017-12-01 至 2020-10-30 | 2.9 | 14.92% | 48.49% |
大成景利混合 | 混合型 | 2014-11-12 至 2016-03-25 | 1.4 | 8.80% | 25.64% |
大成景尚灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 2023-03-22 | 6.4 | 42.44% | 65.94% |
大成景瑞稳健配置混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2023-03-30 | 3.0 | 13.25% | 29.54% |
大成强化收益定开债券 | 债券型 | 2013-06-07 至 2016-03-25 | 2.8 | 17.55% | 25.75% |
大成恒享混合C | 混合型 | 2020-01-17 至 2021-12-01 | 1.9 | 8.87% | 45.62% |
大成尊享18个月持有混合发起式C | 混合型 | 2020-08-18 至 2021-12-01 | 1.3 | 6.66% | 21.70% |
大成均衡增长混合C | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 1.1 | -16.54% | -20.17% |
大成景恒混合A | 混合型 | 2013-07-17 至 2016-03-25 | 2.7 | 35.20% | 54.12% |
大成灵活配置混合A | 混合型 | 2017-06-09 至 今 | 6.9 | 27.33% | 33.26% |
大成卓享一年持有混合A | 混合型 | 2020-10-14 至 2023-04-25 | 2.5 | 1.20% | -2.45% |
大成卓享一年持有混合C | 混合型 | 2020-10-14 至 2023-04-25 | 2.5 | 0.22% | -2.44% |
大成均衡增长混合A | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 1.1 | -16.11% | -20.17% |
大成灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-18 至 今 | 0.5 | -15.15% | -11.61% |
大成行业轮动混合A | 混合型 | 2015-12-14 至 今 | 8.4 | 53.82% | 27.48% |
大成恒享混合A | 混合型 | 2020-01-17 至 2021-12-01 | 1.9 | 9.63% | 45.61% |
大成尊享18个月持有混合发起式A | 混合型 | 2020-08-18 至 2021-12-01 | 1.3 | 7.42% | 21.70% |
大成汇享一年持有混合A | 混合型 | 2020-08-14 至 2021-09-17 | 1.1 | 9.20% | 16.34% |
大成积极成长混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | -25.06% | -17.73% |
大成景丰债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-09-03 至 2016-03-23 | 1.6 | 46.69% | 19.37% |
大成丰享回报混合A | 混合型 | 2020-10-14 至 2023-03-30 | 2.5 | 4.61% | 0.03% |
大成丰享回报混合C | 混合型 | 2020-10-14 至 2023-03-30 | 2.5 | 3.62% | 0.04% |
大成汇享一年持有混合C | 混合型 | 2020-08-14 至 2021-09-17 | 1.1 | 8.74% | 16.33% |
大成可转债增强债券A | 债券型 | 2013-11-09 至 2016-03-25 | 2.4 | 24.57% | 27.54% |
大成积极成长混合A | 混合型 | 2017-06-09 至 今 | 6.9 | 29.91% | 33.26% |
大成景尚灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-04 至 2023-03-22 | 6.4 | 41.42% | 65.94% |
大成景瑞稳健配置混合C | 混合型 | 2020-03-26 至 2023-03-30 | 3.0 | 11.27% | 29.53% |
大成民稳增长混合C | 混合型 | 2020-03-07 至 2022-06-22 | 2.3 | 11.71% | 40.92% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型 | 2021-01-07 至 2023-04-04 | 2.2 | -2.87% | -11.47% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王磊 | 2017-06-09 至 今 | 6年10个月零9天 | 27.33 | 33.26 |
孙蓓琳 | 2015-09-29 至 2017-06-15 | 1年-4个月零17天 | 26.90 | 9.79 |
焦巍 | 2015-03-28 至 2015-09-30 | 0年6个月零2天 | -7.06 | -8.75 |
李本刚 | 2014-03-28 至 2015-05-25 | 1年1个月零27天 | 192.70 | 118.55 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015526 | 0.9202 | 0.9202 | 1.71% | |
013791 | 1.061 | 1.061 | 0.15% | |
013400 | 1.0738 | 1.0738 | 0.15% | |
014311 | 0.78 | 0.78 | 1.71% | |
019206 | 2.7509 | 2.7509 | 2.21% | |
019223 | 1.8004 | 1.8004 | 1.71% | |
019334 | 1.0002 | 1.0002 | 1.71% | |
019363 | 1.0863 | 1.0863 | 1.71% | |
018518 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
018694 | 0.7396 | 0.7396 | 1.71% | |
017739 | 0.939 | 0.939 | 1.71% | |
017765 | 0.9082 | 0.9082 | 1.71% | |
015781 | 0.9653 | 0.9653 | 1.71% | |
015998 | 0.5056 | 0.5056 | 2.21% | |
020394 | 1.1002 | 1.1002 | 0.15% | |
002236 | 1.6771 | 1.6771 | 2.21% | |
001300 | 2.209 | 2.209 | 1.71% | |
001364 | 1.1042 | 1.2192 | 1.71% | |
004209 | 0.7416 | 0.9596 | 1.71% | |
008274 | 1.303 | 1.303 | 1.71% | |
159980 | 1.6827 | 1.6827 | 0.02% | |
160910 | 0.858 | 2.918 | 1.71% | |
160925 | 0.938 | 0.938 | 2.21% | |
090017 | 1.4464 | 1.4564 | 0.15% | |
006038 | 1.8424 | 1.8424 | 1.71% | |
008869 | 0.9714 | 0.9714 | 1.71% | |
008938 | 1.0238 | 1.1363 | 0.15% | |
008988 | 1.1413 | 1.1413 | 1.71% | |
010372 | 0.8441 | 0.8441 | 1.71% | |
010827 | 1.3848 | 1.3848 | 1.71% | |
010928 | 1.0031 | 1.0031 | 0.15% | |
010929 | 1.1134 | 1.1134 | 1.71% | |
009796 | 1.1489 | 1.1489 | 1.71% | |
001516 | 1.0423 | 1.1331 | 0.15% | |
006674 | 1.0861 | 1.3486 | 0.15% | |
009220 | 1.0234 | 1.1198 | 0.15% | |
009493 | 1.1621 | 1.1621 | 1.71% | |
012992 | 1.039 | 1.039 | 1.71% | |
014652 | 0.7545 | 0.7545 | 1.71% | |
014860 | 1.0768 | 1.0768 | 1.71% | |
012474 | 0.8127 | 0.8127 | 1.71% | |
008686 | 1.0955 | 1.3007 | 0.15% | |
008689 | 1.1011 | 1.1011 | 0.15% | |
013792 | 1.0633 | 1.0633 | 0.15% | |
013435 | 0.8355 | 0.8355 | 1.71% | |
014271 | 0.6919 | 0.6919 | 1.71% | |
016404 | 1.0426 | 1.0526 | 0.15% | |
018413 | 1.528 | 1.701 | 1.71% | |
019222 | 2.511 | 2.511 | 1.71% | |
020174 | 1.0357 | 1.0357 | 0.15% | |
015899 | 0.9469 | 0.9469 | 0.15% | |
000628 | 4.0298 | 4.0298 | 2.21% | |
001144 | 1.5224 | 1.5224 | 1.71% | |
000130 | 1.5549 | 1.8549 | 0.15% | |
003841 | 1.0809 | 1.2639 | 0.15% | |
008270 | 1.3158 | 1.528 | 1.71% | |
160916 | 3.594 | 3.177 | 1.71% | |
090019 | 1.8403 | 2.4636 | 1.71% | |
007801 | 2.4669 | 2.4669 | 2.21% | |
007947 | 1.1018 | 1.1415 | 0.15% | |
008821 | 1.1029 | 1.1029 | 0.15% | |
008846 | 1.2072 | 1.2072 | 1.71% | |
009070 | 1.1314 | 1.1314 | 2.21% | |
560520 | 1.0127 | 1.0127 | 2.21% | |
003359 | 1.6078 | 1.6078 | 2.21% | |
010940 | 1.037 | 1.037 | 1.71% | |
001497 | 1.1019 | 1.1019 | 0.15% | |
011834 | 1.0901 | 1.0901 | 1.71% | |
014859 | 1.0822 | 1.0822 | 1.71% | |
015045 | 1.0345 | 1.0745 | 0.15% | |
012519 | 0.983 | 0.983 | 1.71% | |
011926 | 0.6569 | 0.6569 | 2.21% | |
017311 | 1.0163 | 1.0393 | 0.15% | |
015632 | 1.0233 | 1.084 | 0.15% | |
013790 | 1.0659 | 1.0659 | 0.15% | |
013399 | 1.0783 | 1.0783 | 0.15% | |
016852 | 1.0292 | 1.0292 | 1.71% | |
019184 | 1.166 | 1.166 | 1.71% | |
019492 | 1.0269 | 1.0269 | 0.15% | |
018460 | 5.563 | 5.563 | 1.71% | |
020574 | 1.0861 | 1.0991 | 0.15% | |
016287 | 0.8384 | 0.8384 | 1.71% | |
017772 | 0.6975 | 0.6975 | 1.71% | |
020245 | 1.0223 | 1.0223 | 0.15% | |
020369 | 1.1043 | 1.1443 | 0.15% | |
020378 | 1.0955 | 1.1055 | 0.15% | |
018225 | 1.1305 | 1.1305 | 1.71% | |
002946 | 1.1327 | 1.1912 | 0.15% | |
002319 | 1.8063 | 1.8863 | 1.71% | |
000153 | 1.0777 | 1.5127 | 0.15% | |
008271 | 1.9431 | 1.9431 | 1.71% | |
160924 | 0.6586 | 0.6586 | -0.03% | |
007507 | 1.1294 | 1.1854 | 0.15% | |
007508 | 1.1261 | 1.1791 | 0.15% | |
090009 | 2.319 | 2.319 | 1.71% | |
090013 | 1.5362 | 2.7192 | 1.71% | |
008934 | 0.7404 | 0.7404 | 2.21% | |
008973 | 0.9347 | 0.9347 | 2.21% | |
003147 | 0.9292 | 0.9292 | 1.71% | |
010826 | 1.4202 | 1.4202 | 1.71% | |
010927 | 1.0134 | 1.0134 | 0.15% | |
010941 | 1.0338 | 1.0338 | 1.71% | |
006811 | 1.0402 | 1.1522 | 0.15% | |
012937 | 1.0406 | 1.1063 | 0.15% | |
012979 | 0.5814 | 0.5814 | -0.03% | |
008004 | 1.0175 | 1.1131 | 0.15% | |
013853 | 1.2075 | 1.2075 | 1.71% | |
011066 | 3.9775 | 3.9775 | 2.21% | |
960018 | 3.651 | 3.651 | 1.71% | |
008628 | 1.1167 | 1.1167 | 0.15% | |
008629 | 1.0781 | 1.0781 | 1.71% | |
008630 | 1.0527 | 1.0527 | 1.71% | |
011923 | 0.6723 | 0.6723 | 2.21% | |
016062 | 1.2925 | 1.2925 | 1.71% | |
015565 | 0.9912 | 1.0512 | 1.71% | |
013436 | 0.8232 | 0.8232 | 1.71% | |
159906 | 0.7367 | 0.7367 | 2.21% | |
017182 | 0.9241 | 0.9241 | 1.71% | |
019224 | 1.545 | 1.545 | 1.71% | |
018519 | 1.0266 | 1.0266 | 0.15% | |
016198 | 2.0583 | 2.0583 | 1.71% | |
017773 | 1.7797 | 1.7797 | 1.71% | |
015997 | 0.5083 | 0.5083 | 2.21% | |
019152 | 1.4461 | 1.4461 | 0.15% | |
002258 | 3.38 | 3.38 | 1.71% | |
003693 | 1.212 | 1.4228 | 1.71% | |
004117 | 1.0229 | 1.2314 | 0.15% | |
160918 | 2.4476 | 6.152 | 1.71% | |
160919 | 2.7589 | 4.7449 | 2.21% | |
090002 | 1.0608 | 2.3456 | 0.15% | |
090004 | 1.5858 | 4.0068 | 1.71% | |
090021 | 1.0687 | 1.0687 | 0.15% | |
092002 | 1.0721 | 2.276 | 0.15% | |
007967 | 1.0077 | 1.1105 | 0.15% | |
008820 | 1.114 | 1.114 | 0.15% | |
009069 | 1.148 | 1.148 | 2.21% | |
010370 | 0.9599 | 0.9599 | 1.71% | |
002086 | 1.2997 | 1.5067 | 0.15% | |
012849 | 0.741 | 0.741 | 1.71% | |
008003 | 1.02 | 1.127 | 0.15% | |
008589 | 1.1021 | 1.1021 | 1.71% | |
008747 | 1.1044 | 1.1444 | 0.15% | |
014447 | 1.0319 | 1.0718 | 0.15% | |
016405 | 1.0402 | 1.0502 | 0.15% | |
016547 | 1.034 | 1.034 | 1.71% | |
019207 | 1.134 | 1.134 | 1.71% | |
019225 | 2.313 | 2.313 | 1.71% | |
019307 | 1.0169 | 1.0269 | 0.15% | |
019335 | 0.9988 | 0.9988 | 1.71% | |
019491 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
018891 | 0.9672 | 0.9672 | 1.71% | |
020345 | 1.0809 | 1.0809 | 0.15% | |
004389 | 1.036 | 1.284 | 0.15% | |
001365 | 1.137 | 1.137 | 1.71% | |
000129 | 1.3201 | 1.5301 | 0.15% | |
000152 | 1.0861 | 1.5586 | 0.15% | |
008275 | 1.2821 | 1.2821 | 1.71% | |
090012 | 0.751 | 0.751 | 2.21% | |
090020 | 1.154 | 1.154 | 1.71% | |
090023 | 1.05 | 1.1413 | 0.15% | |
091021 | 1.0835 | 1.0835 | 0.15% | |
008870 | 0.9555 | 0.9555 | 1.71% | |
010369 | 0.9731 | 0.9731 | 1.71% | |
009653 | 1.036 | 1.036 | 1.71% | |
009797 | 1.1322 | 1.1322 | 1.71% | |
009798 | 0.8667 | 0.8667 | 1.71% | |
009219 | 1.0256 | 1.1238 | 0.15% | |
002567 | 1.549 | 1.549 | 1.71% | |
002645 | 1.1372 | 1.232 | 0.15% | |
012184 | 0.7348 | 0.7348 | 1.71% | |
009396 | 1.03 | 1.131 | 0.15% | |
009494 | 1.1375 | 1.1375 | 1.71% | |
009495 | 1.0785 | 1.1235 | 0.15% | |
012980 | 0.5754 | 0.5754 | -0.03% | |
011835 | 1.0663 | 1.0663 | 1.71% | |
519300 | 0.906 | 2.7356 | 2.21% | |
012520 | 0.9808 | 0.9808 | 1.71% | |
014141 | 0.8629 | 0.8629 | 1.71% | |
015564 | 0.9991 | 1.0591 | 1.71% | |
013463 | 1.0947 | 1.0947 | 1.71% | |
159595 | 1.0085 | 1.0085 | 2.21% | |
016475 | 0.9154 | 0.9154 | 1.71% | |
017181 | 0.9272 | 0.9272 | 1.71% | |
018457 | 0.7243 | 0.7243 | 1.71% | |
019182 | 0.7707 | 0.7707 | 1.71% | |
019255 | 3.641 | 3.641 | 1.71% | |
018661 | 0.8557 | 0.8557 | 2.21% | |
018662 | 0.8532 | 0.8532 | 2.21% | |
017764 | 0.914 | 0.914 | 1.71% | |
015898 | 0.9447 | 0.9447 | 0.15% | |
002383 | 1.169 | 1.359 | 1.71% | |
000131 | 1.4881 | 1.7881 | 0.15% | |
003574 | 1.0172 | 1.2805 | 0.15% | |
501079 | 2.0789 | 2.0789 | 1.71% | |
090003 | 0.773 | 3.6358 | 1.71% | |
090010 | 2.4819 | 2.6379 | 2.21% | |
090011 | 1.179 | 1.779 | 1.71% | |
008847 | 1.1831 | 1.1831 | 1.71% | |
008989 | 1.1234 | 1.1234 | 1.71% | |
010178 | 0.8628 | 0.8628 | 1.71% | |
010908 | 0.7596 | 0.7596 | 2.21% | |
010959 | 1.0785 | 1.1065 | 0.15% | |
009654 | 1.0219 | 1.0219 | 1.71% | |
001792 | 0.758 | 0.758 | 1.71% | |
002644 | 1.1601 | 1.2563 | 0.15% | |
014651 | 0.7647 | 0.7647 | 1.71% | |
011159 | 2.4165 | 2.9522 | 1.71% | |
519017 | 0.744 | 3.546 | 1.71% | |
012473 | 0.8216 | 0.8216 | 1.71% | |
008688 | 1.1194 | 1.1194 | 0.15% | |
013401 | 1.0757 | 1.0757 | 0.15% | |
014224 | 0.9522 | 0.9522 | 1.71% | |
016476 | 0.9118 | 0.9118 | 1.71% | |
016793 | 1.0273 | 1.0473 | 0.15% | |
019197 | 3.371 | 3.371 | 1.71% | |
019201 | 1.661 | 1.661 | 1.71% | |
019208 | 0.856 | 0.856 | 1.71% | |
019254 | 0.7495 | 0.7495 | 2.21% | |
019372 | 1.0301 | 1.0301 | 0.15% | |
018461 | 0.74 | 0.74 | 1.71% | |
016288 | 0.8313 | 0.8313 | 1.71% | |
020283 | 1.12 | 1.12 | 0.15% | |
020455 | 1.0536 | 1.0536 | 0.15% | |
020505 | 1.1294 | 1.1294 | 0.15% | |
002945 | 1.664 | 1.664 | 1.71% | |
001301 | 2.055 | 2.055 | 1.71% | |
008272 | 1.877 | 1.877 | 1.71% | |
090001 | 0.7268 | 4.3378 | 1.71% | |
090006 | 0.9406 | 2.7626 | 1.71% | |
090007 | 1.1375 | 3.3817 | 1.71% | |
090018 | 5.586 | 6.086 | 1.71% | |
007910 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | |
007911 | 0.9804 | 0.9804 | 0.02% | |
008871 | 1.3182 | 1.3182 | 2.21% | |
008872 | 1.288 | 1.288 | 2.21% | |
008935 | 0.7184 | 0.7184 | 2.21% | |
003374 | 1.0476 | 1.1936 | 1.71% | |
010960 | 1.0596 | 1.0856 | 0.15% | |
006812 | 1.1205 | 1.1405 | 0.15% | |
009397 | 1.0452 | 1.1362 | 0.15% | |
009496 | 1.0678 | 1.1128 | 0.15% | |
012848 | 0.7519 | 0.7519 | 1.71% | |
011742 | 1.0476 | 1.1276 | 0.15% | |
516610 | 0.4749 | 0.4749 | 2.21% | |
519019 | 0.7006 | 4.6711 | 1.71% | |
008687 | 1.0617 | 1.2625 | 0.15% | |
016060 | 1.142 | 1.142 | 1.71% | |
013914 | 0.8911 | 0.8911 | 1.71% | |
013915 | 0.8835 | 0.8835 | 1.71% | |
014121 | 0.7788 | 0.7788 | 2.21% | |
014122 | 0.7725 | 0.7725 | 2.21% | |
014142 | 0.855 | 0.855 | 1.71% | |
015546 | 0.6556 | 0.6556 | -0.03% | |
013464 | 1.0842 | 1.0842 | 1.71% | |
159642 | 0.7439 | 0.7439 | 2.21% | |
159740 | 0.4429 | 0.4429 | -0.03% | |
159923 | 1.5657 | 1.5657 | 2.21% | |
159943 | 0.9753 | 0.7567 | 2.21% | |
014225 | 0.9437 | 0.9437 | 1.71% | |
014272 | 0.6853 | 0.6853 | 1.71% | |
014312 | 0.772 | 0.772 | 1.71% | |
016548 | 1.0293 | 1.0293 | 1.71% | |
018454 | 1.5153 | 1.5153 | 1.71% | |
019183 | 1.5827 | 1.5827 | 1.71% | |
019373 | 1.0284 | 1.0284 | 0.15% | |
018693 | 1.173 | 1.173 | 1.71% | |
015780 | 0.9759 | 0.9759 | 1.71% | |
018890 | 0.9695 | 0.9695 | 1.71% | |
020379 | 1.0257 | 1.0257 | 0.15% | |
020527 | 1.0077 | 1.0077 | 0.15% | |
018008 | 3.57 | 3.57 | 1.71% | |
002947 | 1.0993 | 1.1564 | 0.15% | |
000587 | 2.517 | 2.917 | 1.71% | |
000128 | 1.28 | 1.484 | 0.15% | |
003692 | 1.2229 | 1.4337 | 1.71% | |
008269 | 1.3383 | 1.5526 | 1.71% | |
160921 | 1.3067 | 1.6639 | 1.71% | |
160926 | 0.8798 | 0.8798 | 1.71% | |
090015 | 3.653 | 3.653 | 1.71% | |
090016 | 1.7869 | 2.0439 | 1.71% | |
091023 | 1.0537 | 1.1452 | 0.15% | |
007946 | 1.1004 | 1.1421 | 0.15% | |
007096 | 0.9012 | 1.1405 | 2.21% | |
010179 | 0.8516 | 0.8516 | 1.71% | |
010371 | 0.8556 | 0.8556 | 1.71% | |
003373 | 1.0521 | 1.1981 | 1.71% | |
010738 | 0.8782 | 0.8782 | 1.71% | |
010739 | 0.8668 | 0.8668 | 1.71% | |
010909 | 0.7501 | 0.7501 | 2.21% | |
010930 | 1.0931 | 1.0931 | 1.71% | |
001791 | 0.812 | 0.812 | 1.71% | |
012185 | 0.7263 | 0.7263 | 1.71% | |
012248 | 0.9648 | 0.9648 | 1.71% | |
012249 | 0.9551 | 0.9551 | 1.71% | |
012890 | 1.0503 | 1.0863 | 0.15% | |
012991 | 1.0478 | 1.0478 | 1.71% | |
013854 | 1.1986 | 1.1986 | 1.71% | |
008748 | 1.0937 | 1.1337 | 0.15% | |
012045 | 0.5932 | 0.5932 | 2.21% | |
012046 | 0.5871 | 0.5871 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,627.09 | 76.44 |
2 | 债券及货币 | 2,117.34 | 24.42 |
3 | 现金 | 2,117.34 | 24.42 |
4 | 其他资产 | 04.48 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000063 | 中兴通讯 | 20.62 | 546.02 | 6.30% | 3.85 |
300750 | 宁德时代 | 02.81 | 458.76 | 5.29% | -0.16 |
002475 | 立讯精密 | 09.93 | 342.09 | 3.95% | -3.51 |
000938 | 紫光股份 | 17.63 | 341.14 | 3.93% | 17.63 |
601899 | 紫金矿业 | 26.36 | 328.45 | 3.79% | 26.36 |
002371 | 北方华创 | 01.27 | 312.05 | 3.60% | 1.27 |
002384 | 东山精密 | 15.69 | 285.24 | 3.29% | -1.07 |
002241 | 歌尔股份 | 13.35 | 280.48 | 3.24% | -4.30 |
002422 | 科伦药业 | 09.42 | 273.65 | 3.16% | 9.42 |
601398 | 工商银行 | 57.15 | 273.18 | 3.15% | 57.15 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
50≤X<200 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 0.4 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.59% | -22.89% | -4.38% | 7.82% | 12.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.75% | 8.4% | -0.47% | -0.47% | -22.89% | -12.57% | 45.74% | 212.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 1.10 | 1.15 |
夏普比率 | -156.00 | -77.96 | 41.91 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | -0.17 | -0.11 | 0.10 |
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