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大成趋势回报灵活配置混合C  019184
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理徐雄晖
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.385
1.385
30.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.28% 0.01% 8033/8953
最近一月 -3.01% -0.0% 7318/8865
最近三月 1.76% 0.01% 2941/8707
最近一年 13.06% 0.21% 4681/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码019184 基金经理徐雄晖 最新份额136.84万份   ()
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2023-09-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，把握市场运行趋势，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

投资范围

基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券等固定收益类投资工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债）、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等)、股指期货、国债期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.385 1.385 0.44%
2025-12-11 1.379 1.379 -0.79%
2025-12-10 1.39 1.39 0.07%
2025-12-9 1.389 1.389 -1.00%
2025-12-8 1.403 1.403 0.00%
2025-12-5 1.403 1.403 -0.07%
2025-12-4 1.404 1.404 -0.14%
2025-12-3 1.406 1.406 0.14%
2025-12-2 1.404 1.404 -0.71%
2025-12-1 1.414 1.414 1.51%
2025-11-28 1.393 1.393 0.29%
2025-11-27 1.389 1.389 0.36%
2025-11-26 1.384 1.384 -0.07%
2025-11-25 1.385 1.385 0.87%
2025-11-24 1.373 1.373 0.15%
2025-11-21 1.371 1.371 -2.70%
2025-11-20 1.409 1.409 -0.28%
2025-11-19 1.413 1.413 0.50%
2025-11-18 1.406 1.406 -1.19%
2025-11-17 1.423 1.423 -0.56%
徐雄晖

徐雄晖先生：中国国籍，中国人民大学经济学学士、北京大学经济学硕士。2008年7月至2015年5月先后担任大成基金管理有限公司研究部行业研究主管、基金经理助理，股票投资部基金经理。2015年11月至2017年10月任红土创新基金管理有限公司股票投资部基金经理。2018年6月至2021年4月任生命保险资产管理有限公司权益投资部投资经理。2021年4月加入大成基金管理有限公司，曾担任股票投资部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。2021年6月16日起任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日起任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金(原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型)基金经理。2021年9月17日起任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月4日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日起任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日起任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月28日起任大成元鸿锦利债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
大成趋势回报灵活配置混合C  2023-09-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成景润灵活配置混合A混合型2022-12-04 至 今 3.00.39% -20.50% 
大成趋势回报灵活配置混合A混合型2022-12-04 至 今 3.0-3.75% -20.50% 
大成民稳增长混合A混合型2021-09-17 至 今 4.22.25% -29.62% 
大成元吉增利债券A债券型2024-03-20 至 今 1.7--  --  
大成元鸿锦利债券A债券型2025-03-08 至 今 0.8--  --  
大成新锐产业混合A混合型2014-05-29 至 2015-05-22 1.0117.18% 131.67% 
大成景润灵活配置混合C混合型2023-03-09 至 今 2.8-1.91% -20.96% 
大成盛享一年持有混合C混合型2023-01-19 至 2025-04-14 2.2-0.86% -21.63% 
大成尊享18个月持有混合发起式C混合型2021-07-14 至 2025-11-18 4.46.91% -29.64% 
大成元吉增利债券C债券型2024-03-20 至 今 1.7--  --  
大成核心双动力混合A混合型2010-06-22 至 2013-03-11 2.7--  --  
大成行业轮动混合A混合型2013-04-08 至 2015-05-22 2.1135.76% 112.78% 
大成尊享18个月持有混合发起式A混合型2021-07-14 至 2025-11-18 4.48.56% -29.64% 
大成汇享一年持有混合A混合型2021-06-16 至 今 4.58.28% -26.66% 
大成元鸿锦利债券C债券型2025-03-08 至 今 0.8--  --  
大成荣享混合A混合型2025-11-11 至 今 0.1--  --  
红土精选混合A混合型,LOF型2016-11-22 至 2017-10-11 0.91.97% 9.29% 
大成景阳领先混合A混合型2010-02-25 至 2013-03-11 3.0--  --  
大成汇享一年持有混合C混合型2021-06-16 至 今 4.57.12% -26.66% 
大成盛享一年持有混合A混合型2023-01-19 至 2025-04-14 2.2-0.49% -21.63% 
大成趋势回报灵活配置混合C混合型2023-09-05 至 今 2.3-3.21% -15.32% 
大成民稳增长混合C混合型2021-09-17 至 今 4.21.03% -29.62% 
大成荣享混合C混合型2025-11-11 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐雄晖2023-09-05 至 今2年3个月零9天-3.21-15.32
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000129 1.3679 1.5779 0.02%
000131 1.5819 1.8819 0.02%
006674 1.0996 1.3939 0.02%
007507 1.117 1.235 0.02%
008270 1.6953 1.9075 0.82%
008272 2.3894 2.3894 0.82%
008820 1.1672 1.1672 0.02%
008821 1.1502 1.1502 0.02%
008935 0.9743 0.9743 0.89%
009496 1.1093 1.1543 0.02%
010179 1.0677 1.0677 0.82%
011923 0.8192 0.8192 0.89%
012045 0.6673 0.6673 0.89%
012848 0.8859 0.8859 0.82%
013791 1.1207 1.1207 0.02%
014142 1.1815 1.1815 0.82%
014272 1.3402 1.3402 0.82%
015780 1.2824 1.2824 0.82%
017773 2.0096 2.0096 0.82%
018661 1.3812 1.3812 0.89%
019255 3.887 3.887 0.82%
019307 1.0266 1.0624 0.02%
019363 1.3926 1.3926 0.82%
020379 1.0425 1.0725 0.02%
020821 1.2144 1.2144 0.82%
020822 1.2077 1.2077 0.82%
023657 1.0012 1.0012 0.02%
023893 1.34 1.34 0.89%
024055 1.0263 1.0263 1.42%
024056 1.0253 1.0253 1.42%
024470 1.1415 1.1415 0.82%
024604 1.1674 1.1674 0.02%
024922 1.0435 1.0435 0.89%
090010 2.5896 2.7456 0.89%
159395 101.2654 1.0126 0.02%
159923 2.1342 2.1342 0.89%
159980 1.9203 1.9203 1.13%
015045 1.0624 1.1184 0.02%
002236 3.2132 3.2132 0.89%
004389 1.0851 1.3331 0.02%
006811 1.0163 1.1893 0.02%
007096 1.1776 1.4173 0.89%
007910 1.0771 1.0771 1.13%
007911 1.0508 1.0508 1.13%
008275 1.2932 1.2932 0.82%
008589 1.2076 1.2076 0.82%
008747 1.1175 1.1875 0.02%
008846 1.3075 1.3075 0.82%
008870 1.2588 1.2588 0.82%
008973 1.3561 1.3561 0.89%
009220 1.0382 1.1646 0.02%
009396 1.0068 1.1678 0.02%
009654 1.1393 1.1393 0.82%
009796 1.2235 1.2235 0.82%
009797 1.1979 1.1979 0.82%
010372 1.6186 1.6186 0.82%
010960 1.0228 1.1088 0.02%
011834 1.4102 1.4102 0.82%
012185 0.8517 0.8517 0.82%
012249 1.0175 1.0233 0.82%
013400 1.1144 1.1144 0.02%
013854 1.4578 1.4578 0.82%
014141 1.2075 1.2075 0.82%
015998 0.8461 0.8461 0.89%
016198 2.9213 2.9213 0.82%
016476 1.077 1.077 0.82%
017764 1.3081 1.3081 0.82%
017765 1.2868 1.2868 0.82%
018225 1.2295 1.3972 0.82%
019182 0.9127 0.9127 0.82%
019334 1.2955 1.2955 0.82%
021131 1.0507 1.0507 0.02%
022398 1.0158 1.0158 0.02%
023658 0.9991 0.9991 0.02%
024715 1.0026 1.0026 0.89%
025283 1.0007 1.0007 0.02%
090001 0.7743 4.3853 0.82%
090002 1.1146 2.4166 0.02%
090004 1.8545 4.2755 0.82%
090012 1.3995 1.3995 0.89%
090013 2.0227 3.2057 0.82%
090023 1.058 1.1693 0.02%
159235 1.2409 1.2409 0.89%
159642 1.0118 1.0118 0.89%
159740 0.7413 0.7413 1.42%
159943 1.444 1.1203 0.89%
160926 1.1186 1.1186 0.82%
519017 1.065 3.867 0.82%
000628 5.2939 5.2939 0.89%
001301 2.718 2.718 0.82%
002086 1.3448 1.5518 0.02%
002645 1.1388 1.2716 0.02%
003359 3.0502 3.0502 0.89%
003841 1.0533 1.3083 0.02%
007508 1.1117 1.2267 0.02%
007801 2.5696 2.5696 0.89%
007946 1.1288 1.1755 0.02%
007947 1.129 1.1737 0.02%
008630 1.0875 1.0875 0.82%
008988 2.965 2.965 0.82%
010928 1.0771 1.0771 0.02%
011159 2.6168 3.1525 0.82%
011926 0.7895 0.7895 0.89%
012184 0.8675 0.8675 0.82%
012890 1.0252 1.1222 0.02%
012979 0.9293 0.9293 1.42%
013792 1.125 1.125 0.02%
013914 1.4043 1.4043 0.82%
014225 1.4052 1.4052 0.82%
014271 1.3621 1.3621 0.82%
014652 0.8465 0.8465 0.82%
015526 1.4104 1.4104 0.82%
015565 1.2795 1.3395 0.82%
016405 1.0378 1.0678 0.02%
016547 1.2027 1.2027 0.82%
018461 1.052 1.052 0.82%
018862 1.053 1.053 0.82%
019207 1.362 1.362 0.82%
019492 1.0633 1.0733 0.02%
020283 1.1655 1.1655 0.02%
020394 1.1286 1.1336 0.02%
020527 1.0105 1.0105 0.02%
021212 1.27 1.27 0.89%
021359 1.2685 1.2685 0.89%
022089 1.1232 1.1232 0.02%
022904 1.1903 1.1903 0.89%
023894 1.3365 1.3365 0.89%
024616 1.1471 1.1471 0.89%
024921 1.0429 1.0429 0.89%
025284 1.0003 1.0003 0.02%
025521 0.9897 0.9897 0.97%
025522 0.9892 0.9892 0.97%
090006 1.0197 2.8417 0.82%
090017 1.9049 1.9149 0.02%
090019 3.4978 4.6826 0.82%
091023 1.0635 1.175 0.02%
159298 1.1202 1.1202 0.89%
160921 1.3744 1.7316 0.82%
960018 3.931 3.931 0.82%
000130 1.6627 1.9627 0.02%
001300 2.96 2.96 0.82%
002383 1.4 1.59 0.82%
002644 1.1663 1.3005 0.02%
002946 1.2041 1.2626 0.02%
003374 1.8406 1.9866 0.82%
007967 1.0118 1.1376 0.02%
008003 1.0026 1.1772 0.02%
008628 1.0156 1.1622 0.02%
008629 1.125 1.125 0.82%
009069 1.4941 1.4941 0.89%
009798 1.0947 1.0947 0.82%
010370 1.1208 1.1208 0.82%
010738 1.0392 1.0392 0.82%
010909 0.9404 0.9404 0.89%
010929 1.3371 1.3371 0.82%
010930 1.3001 1.3001 0.82%
010959 1.0147 1.15 0.02%
012520 1.4705 1.4705 0.82%
012937 1.0272 1.1472 0.02%
013399 1.1227 1.1227 0.02%
013435 1.2557 1.2557 0.82%
013436 1.2249 1.2249 0.82%
013464 1.4241 1.4241 0.82%
015781 1.2599 1.2599 0.82%
017311 1.003 1.0762 0.02%
017669 1.1958 1.1958 0.82%
018890 0.9892 0.9892 0.82%
018891 0.9804 0.9804 0.82%
019183 1.8384 1.8384 0.82%
019201 2.371 2.371 0.82%
019222 3.557 3.557 0.82%
019223 2.2124 2.2124 0.82%
019224 1.576 1.576 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,085.0191.63
2债券及货币235.1210.33
3现金133.4505.86
4其他资产05.6100.25
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601665齐鲁银行38.31219.909.66%5.51  
601077渝农商行32.95217.149.54%3.35  
601872招商轮船11.31100.434.41%-4.59  
600176中国巨石05.4394.164.14%5.43  
300677英科医疗02.5392.954.08%2.53  
603995甬金股份05.2191.644.03%-0.37  
002262恩华药业03.3591.124.00%3.35  
000100TCL科技18.2078.463.45%-7.30  
603619中曼石油04.0378.543.45%4.03  
603008喜临门04.3676.823.38%4.36  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101969122国债2600.50(万张)51.05(万元)2.24(%)  
201975824国债2100.50(万张)50.62(万元)2.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.12%13.06%0.0%0.0%12.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.01%
1.76%
8.46%
13.34%
13.06%
0.0%
0.0%
30.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.64
0.54
0.55
夏普比率
129.60
121.77
103.48
特雷诺指数
0.03
0.07
0.06
詹森指数
0.04
0.07
0.06
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。