基金公司大成基金管理有限公司 基金经理戴军 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018008 | 基金经理戴军 | 最新份额426.69万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-03-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、登记在注册登记系统的各类基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,默认的收益分配方式是现金红利。登记在证券登记结算系统A类基金份额只能采取现金红利方式,投资人不能选择红利再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险/收益特征的开放式基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 4.146 | 4.146 | 1.29% |
| 2026-6-11 | 4.093 | 4.093 | -0.34% |
| 2026-6-10 | 4.107 | 4.107 | -0.07% |
| 2026-6-9 | 4.11 | 4.11 | 0.02% |
| 2026-6-8 | 4.109 | 4.109 | -0.99% |
| 2026-6-5 | 4.15 | 4.15 | -0.36% |
| 2026-6-4 | 4.165 | 4.165 | -1.28% |
| 2026-6-3 | 4.219 | 4.219 | -1.01% |
| 2026-6-2 | 4.262 | 4.262 | -0.56% |
| 2026-6-1 | 4.286 | 4.286 | 0.35% |
| 2026-5-29 | 4.271 | 4.271 | -0.12% |
| 2026-5-28 | 4.276 | 4.276 | -0.28% |
| 2026-5-27 | 4.288 | 4.288 | -0.58% |
| 2026-5-26 | 4.313 | 4.313 | 0.12% |
| 2026-5-25 | 4.308 | 4.308 | -0.16% |
| 2026-5-22 | 4.315 | 4.315 | 0.07% |
| 2026-5-21 | 4.312 | 4.312 | -0.55% |
| 2026-5-20 | 4.336 | 4.336 | 0.46% |
| 2026-5-19 | 4.316 | 4.316 | -0.16% |
| 2026-5-18 | 4.323 | 4.323 | -0.87% |

戴军先生:中国籍,浙江大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、基金经理助理、研究部副总监,现任研究部总监。2015年5月21日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)(更名前为大成优选股票型证券投资基金)基金经理。2016年8月19日至2018年8月17日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日起任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成优选升级一年持有混合C | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 5.6 | -21.49% | -22.66% |
| 大成多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-07-07 至 2021-12-29 | 5.5 | 70.21% | 96.80% |
| 大成优选混合(LOF)C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 3.3 | -19.47% | -21.89% |
| 大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2015-05-21 至 今 | 11.1 | 39.85% | 6.74% |
| 大成优选升级一年持有混合A | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 5.6 | -20.52% | -22.66% |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2021-03-18 | 3.9 | 91.92% | 75.87% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 戴军 | 2023-03-02 至 今 | 3年3个月零11天 | -19.47 | -21.89 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026973 | 0.999 | 0.999 | 0.54% | |
| 025652 | 1.55 | 1.55 | 0.96% | |
| 026340 | 0.9953 | 0.9953 | 0.54% | |
| 026062 | 0.9882 | 0.9882 | 0.06% | |
| 501079 | 5.0778 | 5.0778 | 0.54% | |
| 160919 | 3.6204 | 5.6064 | 0.96% | |
| 160921 | 1.3588 | 1.716 | 0.54% | |
| 090009 | 3.675 | 3.675 | 0.54% | |
| 090010 | 2.7131 | 2.8691 | 0.96% | |
| 008847 | 1.3412 | 1.3412 | 0.54% | |
| 008871 | 1.6075 | 1.6075 | 0.96% | |
| 008935 | 1.3121 | 1.3121 | 0.96% | |
| 008973 | 1.3142 | 1.3142 | 0.96% | |
| 009069 | 1.3594 | 1.3594 | 0.96% | |
| 009070 | 1.3282 | 1.3282 | 0.96% | |
| 008270 | 1.6709 | 1.8831 | 0.54% | |
| 008274 | 1.5722 | 1.5722 | 0.54% | |
| 010371 | 2.7488 | 2.7488 | 0.54% | |
| 003373 | 1.9179 | 2.0639 | 0.54% | |
| 010738 | 0.9746 | 0.9746 | 0.54% | |
| 001497 | 1.172 | 1.172 | 0.06% | |
| 009219 | 1.056 | 1.1842 | 0.06% | |
| 009220 | 1.0512 | 1.1776 | 0.06% | |
| 018693 | 1.409 | 1.409 | 0.54% | |
| 560520 | 1.1068 | 1.1068 | 0.96% | |
| 022169 | 2.706 | 2.706 | 0.96% | |
| 022397 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | |
| 015780 | 1.202 | 1.202 | 0.54% | |
| 015997 | 0.9233 | 0.9233 | 0.96% | |
| 020345 | 1.0503 | 1.1393 | 0.06% | |
| 020527 | 1.0178 | 1.0178 | 0.06% | |
| 018225 | 1.0905 | 1.3982 | 0.54% | |
| 018457 | 0.947 | 0.947 | 0.54% | |
| 019208 | 0.891 | 0.958 | 0.54% | |
| 019222 | 4.077 | 4.077 | 0.54% | |
| 019357 | 0.9791 | 0.9791 | 0.54% | |
| 011926 | 0.6953 | 0.6953 | 0.96% | |
| 012045 | 0.5657 | 0.5657 | 0.96% | |
| 012046 | 0.555 | 0.555 | 0.96% | |
| 009495 | 1.1465 | 1.1915 | 0.06% | |
| 012849 | 0.7649 | 0.7649 | 0.54% | |
| 014652 | 1.0114 | 1.0114 | 0.54% | |
| 010827 | 2.1277 | 2.1277 | 0.54% | |
| 010908 | 1.0228 | 1.0228 | 0.96% | |
| 010929 | 1.2862 | 1.2862 | 0.54% | |
| 010940 | 1.1463 | 1.1463 | 0.54% | |
| 010941 | 1.1404 | 1.1404 | 0.54% | |
| 519300 | 1.1442 | 3.0758 | 0.96% | |
| 023893 | 1.6332 | 1.6332 | 0.96% | |
| 020949 | 1.0262 | 1.0462 | 0.06% | |
| 017311 | 1.019 | 1.0922 | 0.06% | |
| 013463 | 1.4324 | 1.4324 | 0.54% | |
| 013792 | 1.1358 | 1.1358 | 0.06% | |
| 002383 | 1.651 | 1.841 | 0.54% | |
| 004389 | 1.1036 | 1.3516 | 0.06% | |
| 007947 | 1.1412 | 1.1859 | 0.06% | |
| 003693 | 1.3163 | 1.5271 | 0.54% | |
| 026715 | 0.9017 | 0.9017 | 0.96% | |
| 024715 | 1.0425 | 1.0425 | 0.96% | |
| 024922 | 1.2624 | 1.2624 | 0.96% | |
| 027330 | 0.9992 | 0.9992 | 0.54% | |
| 159542 | 1.4205 | 1.4205 | 0.96% | |
| 026063 | 0.9863 | 0.9863 | 0.06% | |
| 007508 | 1.1314 | 1.2464 | 0.06% | |
| 090021 | 1.1313 | 1.1313 | 0.06% | |
| 092002 | 1.1255 | 2.3773 | 0.06% | |
| 008821 | 1.1604 | 1.1604 | 0.06% | |
| 004117 | 1.0206 | 1.2691 | 0.06% | |
| 008271 | 2.3679 | 2.3679 | 0.54% | |
| 003359 | 3.1326 | 3.1326 | 0.96% | |
| 003374 | 1.9059 | 2.0519 | 0.54% | |
| 002644 | 1.227 | 1.3612 | 0.06% | |
| 018460 | 7.64 | 7.64 | 0.54% | |
| 018518 | 1.0536 | 1.0846 | 0.06% | |
| 018662 | 1.4443 | 1.4443 | 0.96% | |
| 022089 | 1.1417 | 1.1417 | 0.06% | |
| 022247 | 1.1833 | 1.1833 | 0.06% | |
| 021212 | 1.3096 | 1.3096 | 0.96% | |
| 017739 | 1.0553 | 1.0553 | 0.54% | |
| 017772 | 0.9106 | 0.9106 | 0.54% | |
| 015899 | 1.034 | 1.034 | 0.06% | |
| 018862 | 0.9614 | 0.9614 | 0.54% | |
| 020369 | 1.1342 | 1.2042 | 0.06% | |
| 020378 | 1.1286 | 1.1632 | 0.06% | |
| 019372 | 1.129 | 1.129 | 0.06% | |
| 008747 | 1.1342 | 1.2042 | 0.06% | |
| 012185 | 0.8493 | 0.8493 | 0.54% | |
| 009496 | 1.127 | 1.172 | 0.06% | |
| 010826 | 2.2226 | 2.2226 | 0.54% | |
| 012519 | 1.4905 | 1.4905 | 0.54% | |
| 023894 | 1.6256 | 1.6256 | 0.96% | |
| 024159 | 0.9606 | 0.9606 | 0.54% | |
| 020676 | 1.1031 | 1.1031 | 0.06% | |
| 024406 | 0.9209 | 0.9209 | 0.54% | |
| 024470 | 1.9506 | 1.9506 | 0.54% | |
| 023657 | 0.9901 | 0.9901 | 0.06% | |
| 022421 | 1.266 | 1.266 | 0.96% | |
| 014271 | 1.327 | 1.327 | 0.54% | |
| 014312 | 0.9472 | 0.9472 | 0.54% | |
| 016476 | 1.1703 | 1.1703 | 0.54% | |
| 159235 | 1.2316 | 1.2316 | 0.96% | |
| 002258 | 5.181 | 5.181 | 0.54% | |
| 007910 | 1.1614 | 1.1614 | 1.29% | |
| 007911 | 1.1308 | 1.1308 | 1.29% | |
| 007946 | 1.1418 | 1.1885 | 0.06% | |
| 000153 | 1.1047 | 1.5637 | 0.06% | |
| 024838 | 1.4041 | 1.4041 | 0.54% | |
| 024852 | 1.3148 | 1.3148 | 0.54% | |
| 024920 | 1.2633 | 1.2633 | 0.96% | |
| 026918 | 0.9989 | 0.9989 | 0.54% | |
| 027018 | 0.9994 | 0.9994 | 0.06% | |
| 159303 | 1.3382 | 1.3382 | 1.69% | |
| 159358 | 1.3488 | 1.3488 | 0.96% | |
| 026487 | 1.1882 | 1.1882 | 0.54% | |
| 026038 | 1.0092 | 1.0092 | 0.54% | |
| 159980 | 2.1131 | 2.1131 | 1.29% | |
| 160924 | 0.9859 | 0.9859 | 1.69% | |
| 090002 | 1.108 | 2.4527 | 0.06% | |
| 090011 | 1.434 | 2.034 | 0.54% | |
| 090012 | 1.8761 | 1.8761 | 0.96% | |
| 090013 | 2.0085 | 3.1915 | 0.54% | |
| 090018 | 7.755 | 8.255 | 0.54% | |
| 090019 | 3.3869 | 4.5341 | 0.54% | |
| 091021 | 1.1542 | 1.1542 | 0.06% | |
| 091023 | 1.0688 | 1.1884 | 0.06% | |
| 008820 | 1.179 | 1.179 | 0.06% | |
| 008988 | 5.5732 | 5.5732 | 0.54% | |
| 018461 | 1.194 | 1.194 | 0.54% | |
| 017773 | 1.9483 | 1.9483 | 0.54% | |
| 020394 | 1.1416 | 1.1466 | 0.06% | |
| 019197 | 5.114 | 5.114 | 0.54% | |
| 019334 | 1.2146 | 1.2146 | 0.54% | |
| 019363 | 1.3434 | 1.3434 | 0.54% | |
| 012937 | 1.0239 | 1.1625 | 0.06% | |
| 012991 | 1.2019 | 1.2019 | 0.54% | |
| 014651 | 1.0384 | 1.0384 | 0.54% | |
| 010959 | 1.031 | 1.1663 | 0.06% | |
| 010960 | 1.0297 | 1.1282 | 0.06% | |
| 011066 | 4.8647 | 4.8647 | 0.96% | |
| 516610 | 0.4206 | 0.4206 | 0.96% | |
| 960018 | 3.978 | 3.978 | 0.54% | |
| 008686 | 1.1285 | 1.3583 | 0.06% | |
| 159923 | 2.2361 | 2.2361 | 0.96% | |
| 022927 | 2.7411 | 2.7411 | 0.96% | |
| 024259 | 1.6838 | 1.6838 | 0.06% | |
| 025284 | 0.9933 | 0.9933 | 0.06% | |
| 025521 | 0.9821 | 0.9821 | 1.01% | |
| 020853 | 2.8122 | 2.8122 | 0.96% | |
| 020948 | 1.0317 | 1.0517 | 0.06% | |
| 021132 | 1.0731 | 1.0731 | 0.06% | |
| 024617 | 1.1397 | 1.1397 | 0.96% | |
| 022422 | 1.2611 | 1.2611 | 0.96% | |
| 016547 | 1.2152 | 1.2152 | 0.54% | |
| 016852 | 1.0548 | 1.0548 | 0.54% | |
| 013854 | 1.3817 | 1.3817 | 0.54% | |
| 014121 | 0.7571 | 0.7571 | 0.96% | |
| 013399 | 1.1368 | 1.1368 | 0.06% | |
| 159027 | 0.8569 | 0.8569 | 0.96% | |
| 159113 | 101.6179 | 1.0162 | 0.06% | |
| 159155 | 1.013 | 1.013 | 0.96% | |
| 159216 | 1.5791 | 1.5791 | 0.96% | |
| 000628 | 4.9688 | 4.9688 | 0.96% | |
| 002236 | 3.3099 | 3.3099 | 0.96% | |
| 007967 | 1.0199 | 1.1457 | 0.06% | |
| 000131 | 1.5989 | 1.8989 | 0.06% | |
| 026341 | 0.9953 | 0.9953 | 0.54% | |
| 025995 | 1.029 | 1.029 | 0.54% | |
| 160926 | 1.1291 | 1.1291 | 0.54% | |
| 090004 | 1.7945 | 4.2155 | 0.54% | |
| 009654 | 1.1457 | 1.1457 | 0.54% | |
| 008934 | 1.3755 | 1.3755 | 0.96% | |
| 008269 | 1.713 | 1.9273 | 0.54% | |
| 010372 | 2.6864 | 2.6864 | 0.54% | |
| 010739 | 0.9535 | 0.9535 | 0.54% | |
| 009797 | 1.2411 | 1.2411 | 0.54% | |
| 001791 | 0.7265 | 0.7265 | 0.54% | |
| 001792 | 0.6664 | 0.6664 | 0.54% | |
| 006811 | 1.0211 | 1.2041 | 0.06% | |
| 006812 | 1.1818 | 1.2018 | 0.06% | |
| 002567 | 1.411 | 1.411 | 0.54% | |
| 018519 | 1.0497 | 1.0807 | 0.06% | |
| 017669 | 1.1946 | 1.1946 | 0.54% | |
| 017764 | 1.4317 | 1.4317 | 0.54% | |
| 015898 | 1.0343 | 1.0343 | 0.06% | |
| 018890 | 0.9419 | 0.9419 | 0.54% | |
| 020455 | 1.0692 | 1.0973 | 0.06% | |
| 019184 | 1.628 | 1.628 | 0.54% | |
| 019225 | 3.627 | 3.627 | 0.54% | |
| 008748 | 1.1182 | 1.1882 | 0.06% | |
| 012249 | 1.0456 | 1.0514 | 0.54% | |
| 009396 | 1.0208 | 1.1818 | 0.06% | |
| 012890 | 1.0296 | 1.1366 | 0.06% | |
| 012980 | 0.7388 | 0.7388 | 1.69% | |
| 008003 | 1.0096 | 1.1842 | 0.06% | |
| 008688 | 1.1832 | 1.1832 | 0.06% | |
| 159943 | 1.6435 | 1.2751 | 0.96% | |
| 024056 | 0.7946 | 0.7946 | 1.69% | |
| 024161 | 0.8619 | 0.8619 | 0.96% | |
| 024162 | 0.8596 | 0.8596 | 0.96% | |
| 021359 | 1.3074 | 1.3074 | 0.96% | |
| 020821 | 2.1725 | 2.1725 | 0.54% | |
| 020854 | 2.7952 | 2.7952 | 0.96% | |
| 021131 | 1.0764 | 1.0764 | 0.06% | |
| 021170 | 1.6271 | 1.6271 | 0.96% | |
| 023658 | 0.9863 | 0.9863 | 0.06% | |
| 016793 | 1.022 | 1.097 | 0.06% | |
| 017261 | 1.0599 | 1.0599 | 0.54% | |
| 017262 | 1.0509 | 1.0509 | 0.54% | |
| 015632 | 1.021 | 1.1568 | 0.06% | |
| 013400 | 1.1272 | 1.1272 | 0.06% | |
| 013435 | 1.1832 | 1.1832 | 0.54% | |
| 013436 | 1.1507 | 1.1507 | 0.54% | |
| 159013 | 1.0546 | 1.0546 | 0.96% | |
| 014224 | 1.3951 | 1.3951 | 0.54% | |
| 007801 | 2.6908 | 2.6908 | 0.96% | |
| 001144 | 3.6585 | 3.6585 | 0.54% | |
| 002946 | 1.216 | 1.2745 | 0.06% | |
| 024716 | 1.0403 | 1.0403 | 0.96% | |
| 026919 | 0.9984 | 0.9984 | 0.54% | |
| 160925 | 1.3222 | 1.3222 | 0.96% | |
| 090003 | 1.1221 | 3.9849 | 0.54% | |
| 006674 | 1.1155 | 1.4098 | 0.06% | |
| 019207 | 1.617 | 1.617 | 0.54% | |
| 019307 | 1.0232 | 1.0747 | 0.06% | |
| 009397 | 1.0452 | 1.1962 | 0.06% | |
| 011742 | 1.0241 | 1.1687 | 0.06% | |
| 011834 | 1.4052 | 1.4052 | 0.54% | |
| 002086 | 1.3579 | 1.5649 | 0.06% | |
| 010909 | 1.0012 | 1.0012 | 0.96% | |
| 010928 | 1.1183 | 1.1183 | 0.06% | |
| 011159 | 2.4584 | 2.9941 | 0.54% | |
| 519019 | 0.9225 | 4.893 | 0.54% | |
| 012474 | 1.1472 | 1.1472 | 0.54% | |
| 012520 | 1.4843 | 1.4843 | 0.54% | |
| 008687 | 1.0906 | 1.316 | 0.06% | |
| 023026 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | |
| 024055 | 0.7961 | 0.7961 | 1.69% | |
| 020574 | 1.1157 | 1.1605 | 0.06% | |
| 020677 | 1.0959 | 1.0959 | 0.06% | |
| 021171 | 1.6148 | 1.6148 | 0.96% | |
| 159740 | 0.5935 | 0.5935 | 1.69% | |
| 014447 | 1.0631 | 1.1324 | 0.06% | |
| 016405 | 1.0487 | 1.0787 | 0.06% | |
| 016060 | 1.117 | 1.117 | 0.54% | |
| 014142 | 1.1564 | 1.1564 | 0.54% | |
| 015526 | 1.5796 | 1.5796 | 0.54% | |
| 015565 | 1.2907 | 1.3507 | 0.54% | |
| 159048 | 0.985 | 0.985 | 0.96% | |
| 159242 | 2.2487 | 2.2487 | 0.96% | |
| 000587 | 4.132 | 4.532 | 0.54% | |
| 000128 | 1.3315 | 1.5355 | 0.06% | |
| 003574 | 1.0249 | 1.3305 | 0.06% | |
| 027331 | 0.999 | 0.999 | 0.54% | |
| 159395 | 102.9296 | 1.0293 | 0.06% | |
| 159642 | 1.0094 | 1.0094 | 0.96% | |
| 025996 | 1.027 | 1.027 | 0.54% | |
| 160910 | 0.897 | 3.03 | 0.54% | |
| 160916 | 4.227 | 3.661 | 0.54% | |
| 090006 | 1.0594 | 2.8814 | 0.54% | |
| 090007 | 1.099 | 3.6669 | 0.54% | |
| 090015 | 3.986 | 3.986 | 0.54% | |
| 090017 | 2.1069 | 2.1169 | 0.06% | |
| 006038 | 3.3472 | 3.3472 | 0.54% | |
| 009653 | 1.1715 | 1.1715 | 0.54% | |
| 008869 | 1.2949 | 1.2949 | 0.54% | |
| 008989 | 5.4391 | 5.4391 | 0.54% | |
| 009796 | 1.2702 | 1.2702 | 0.54% | |
| 001516 | 1.0501 | 1.169 | 0.06% | |
| 020174 | 1.0958 | 1.0958 | 0.06% | |
| 018661 | 1.4609 | 1.4609 | 0.96% | |
| 018694 | 0.9278 | 0.9278 | 0.54% | |
| 017670 | 1.181 | 1.181 | 0.54% | |
| 015781 | 1.1775 | 1.1775 | 0.54% | |
| 015998 | 0.9126 | 0.9126 | 0.96% | |
| 018891 | 0.9316 | 0.9316 | 0.54% | |
| 018008 | 4.146 | 4.146 | 0.54% | |
| 019201 | 2.366 | 2.366 | 0.54% | |
| 019224 | 1.394 | 1.394 | 0.54% | |
| 019254 | 1.8608 | 1.8608 | 0.96% | |
| 019335 | 1.1887 | 1.1887 | 0.54% | |
| 019358 | 0.9717 | 0.9717 | 0.54% | |
| 019373 | 1.1203 | 1.1203 | 0.06% | |
| 019492 | 1.0785 | 1.0885 | 0.06% | |
| 012184 | 0.8668 | 0.8668 | 0.54% | |
| 008589 | 1.3176 | 1.3176 | 0.54% | |
| 008629 | 1.1235 | 1.1235 | 0.54% | |
| 008689 | 1.1539 | 1.1539 | 0.06% | |
| 022973 | 1.1517 | 1.2553 | 0.96% | |
| 023027 | 1.0154 | 1.0154 | 0.06% | |
| 024160 | 0.9545 | 0.9545 | 0.54% | |
| 025283 | 0.9957 | 0.9957 | 0.06% | |
| 014272 | 1.3031 | 1.3031 | 0.54% | |
| 016475 | 1.1809 | 1.1809 | 0.54% | |
| 016548 | 1.1979 | 1.1979 | 0.54% | |
| 017181 | 1.1595 | 1.1595 | 0.54% | |
| 016287 | 0.9292 | 0.9292 | 0.54% | |
| 013915 | 1.3618 | 1.3618 | 0.54% | |
| 015546 | 0.9646 | 0.9646 | 1.69% | |
| 013464 | 1.4107 | 1.4107 | 0.54% | |
| 000129 | 1.3819 | 1.5919 | 0.06% | |
| 000130 | 1.6839 | 1.9839 | 0.06% | |
| 003692 | 1.3312 | 1.542 | 0.54% | |
| 026972 | 0.9993 | 0.9993 | 0.54% | |
| 027019 | 0.9991 | 0.9991 | 0.06% | |
| 159595 | 1.382 | 1.382 | 0.96% | |
| 025653 | 1.547 | 1.547 | 0.96% | |
| 026037 | 1.0112 | 1.0112 | 0.54% | |
| 160918 | 2.5119 | 6.2163 | 0.54% | |
| 090001 | 0.9585 | 4.5695 | 0.54% | |
| 008846 | 1.3831 | 1.3831 | 0.54% | |
| 008872 | 1.5506 | 1.5506 | 0.96% | |
| 010179 | 0.9873 | 0.9873 | 0.54% | |
| 010369 | 1.1488 | 1.1488 | 0.54% | |
| 009798 | 1.1027 | 1.1027 | 0.54% | |
| 002645 | 1.1976 | 1.3304 | 0.06% | |
| 022297 | 1.0743 | 1.0743 | 0.06% | |
| 022398 | 1.0235 | 1.0235 | 0.06% | |
| 021213 | 1.3026 | 1.3026 | 0.96% | |
| 018863 | 0.9566 | 0.9566 | 0.54% | |
| 020245 | 1.0193 | 1.0593 | 0.06% | |
| 020283 | 1.1787 | 1.1787 | 0.06% | |
| 020330 | 1.0256 | 1.0256 | 0.06% | |
| 018454 | 3.6023 | 3.6023 | 0.54% | |
| 019182 | 1.1066 | 1.1066 | 0.54% | |
| 019183 | 1.7753 | 1.7753 | 0.54% | |
| 019206 | 3.5709 | 3.5709 | 0.96% | |
| 012248 | 1.0571 | 1.071 | 0.54% | |
| 012848 | 0.7862 | 0.7862 | 0.54% | |
| 011835 | 1.3513 | 1.3513 | 0.54% | |
| 008004 | 1.0074 | 1.1636 | 0.06% | |
| 010927 | 1.1397 | 1.1397 | 0.06% | |
| 012473 | 1.1697 | 1.1697 | 0.54% | |
| 020822 | 2.1564 | 2.1564 | 0.54% | |
| 024469 | 1.9618 | 1.9618 | 0.54% | |
| 024604 | 1.179 | 1.179 | 0.06% | |
| 022423 | 1.2641 | 1.2641 | 0.96% | |
| 014311 | 0.9696 | 0.9696 | 0.54% | |
| 016062 | 1.3266 | 1.3266 | 0.54% | |
| 016288 | 0.9095 | 0.9095 | 0.54% | |
| 013914 | 1.3911 | 1.3911 | 0.54% | |
| 014122 | 0.7445 | 0.7445 | 0.96% | |
| 014141 | 1.1843 | 1.1843 | 0.54% | |
| 013791 | 1.131 | 1.131 | 0.06% | |
| 001301 | 2.831 | 2.831 | 0.54% | |
| 001364 | 1.3229 | 1.4379 | 0.54% | |
| 001365 | 1.637 | 1.637 | 0.54% | |
| 003841 | 1.0505 | 1.3245 | 0.06% | |
| 026716 | 0.9011 | 0.9011 | 0.96% | |
| 024921 | 1.2602 | 1.2602 | 0.96% | |
| 159298 | 1.3722 | 1.3722 | 0.96% | |
| 026486 | 1.1889 | 1.1889 | 0.54% | |
| 007507 | 1.1371 | 1.2551 | 0.06% | |
| 090016 | 1.973 | 2.23 | 0.54% | |
| 090020 | 1.143 | 1.143 | 0.54% | |
| 090023 | 1.0627 | 1.1821 | 0.06% | |
| 007096 | 1.1412 | 1.4771 | 0.96% | |
| 008870 | 1.2628 | 1.2628 | 0.54% | |
| 008938 | 1.0857 | 1.2072 | 0.06% | |
| 004209 | 0.9384 | 1.1564 | 0.54% | |
| 008272 | 2.2479 | 2.2479 | 0.54% | |
| 008275 | 1.5337 | 1.5337 | 0.54% | |
| 010178 | 1.009 | 1.009 | 0.54% | |
| 010370 | 1.1234 | 1.1234 | 0.54% | |
| 003147 | 1.6088 | 1.6088 | 0.54% | |
| 017765 | 1.4041 | 1.4041 | 0.54% | |
| 019152 | 2.0995 | 2.0995 | 0.06% | |
| 020329 | 1.0299 | 1.0299 | 0.06% | |
| 020379 | 1.0561 | 1.0861 | 0.06% | |
| 020505 | 1.1373 | 1.1993 | 0.06% | |
| 018413 | 1.9721 | 2.1451 | 0.54% | |
| 019223 | 2.5954 | 2.5954 | 0.54% | |
| 019255 | 3.923 | 3.923 | 0.54% | |
| 019491 | 1.0796 | 1.0896 | 0.06% | |
| 011923 | 0.7243 | 0.7243 | 0.96% | |
| 012979 | 0.7506 | 0.7506 | 1.69% | |
| 012992 | 1.1843 | 1.1843 | 0.54% | |
| 010930 | 1.2469 | 1.2469 | 0.54% | |
| 519017 | 1.213 | 4.015 | 0.54% | |
| 008628 | 1.028 | 1.1746 | 0.06% | |
| 008630 | 1.0829 | 1.0829 | 0.54% | |
| 159906 | 1.9282 | 1.9282 | 0.96% | |
| 022904 | 1.2663 | 1.2663 | 0.96% | |
| 023966 | 1.1025 | 1.1025 | 0.06% | |
| 025522 | 0.9797 | 0.9797 | 1.01% | |
| 024616 | 1.1417 | 1.1417 | 0.96% | |
| 016404 | 1.0564 | 1.0864 | 0.06% | |
| 017182 | 1.1455 | 1.1455 | 0.54% | |
| 016198 | 4.9627 | 4.9627 | 0.54% | |
| 014859 | 1.2026 | 1.2026 | 0.54% | |
| 014860 | 1.1864 | 1.1864 | 0.54% | |
| 015045 | 1.0801 | 1.1361 | 0.06% | |
| 013853 | 1.404 | 1.404 | 0.54% | |
| 015564 | 1.3147 | 1.3747 | 0.54% | |
| 013790 | 1.1413 | 1.1413 | 0.06% | |
| 013401 | 1.1316 | 1.1316 | 0.06% | |
| 014225 | 1.3647 | 1.3647 | 0.54% | |
| 002319 | 2.6272 | 2.7072 | 0.54% | |
| 001300 | 3.095 | 3.095 | 0.54% | |
| 000152 | 1.1154 | 1.6197 | 0.06% | |
| 002945 | 2.385 | 2.385 | 0.54% | |
| 002947 | 1.1701 | 1.2272 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 54,209.83 | 80.63 |
| 2 | 债券及货币 | 13,736.79 | 20.43 |
| 3 | 现金 | 13,522.02 | 20.11 |
| 4 | 其他资产 | 1,861.92 | 02.77 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000739 | 普洛药业 | 356.32 | 6,353.19 | 9.45% | -93.68 |
| 600233 | 圆通速递 | 300.00 | 6,045.00 | 8.99% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 61.00 | 4,656.97 | 6.93% | 10.00 |
| 603259 | 药明康德 | 40.00 | 3,924.00 | 5.84% | 10.00 |
| 600885 | 宏发股份 | 130.00 | 3,608.80 | 5.37% | -130.00 |
| 689009 | 九号公司 | 80.00 | 3,537.60 | 5.26% | 20.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.00 | 3,213.60 | 4.78% | -4.00 |
| 688029 | 南微医学 | 40.00 | 2,886.80 | 4.29% | 0.00 |
| 603181 | 皇马科技 | 200.00 | 2,830.00 | 4.21% | -113.00 |
| 002318 | 久立特材 | 80.00 | 2,422.40 | 3.60% | -70.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127085 | 韵达转债 | 01.79(万张) | 214.77(万元) | 0.32(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.51% | 10.32% | 5.26% | 0.0% | 2.18% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.02% | -6.56% | -3.42% | -3.42% | 10.32% | 16.62% | 0.0% | 7.33% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.76 | 0.93 | 1.01 |
| 夏普比率 | 85.77 | 43.81 | 17.42 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.05 | -0.03 |
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