基金公司大成基金管理有限公司 基金经理戴军 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018008 | 基金经理戴军 | 最新份额1,475.5万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-03-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、登记在注册登记系统的各类基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,默认的收益分配方式是现金红利。登记在证券登记结算系统A类基金份额只能采取现金红利方式,投资人不能选择红利再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险/收益特征的开放式基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-23 | 3.617 | 3.617 | 0.64% |
2025-4-22 | 3.594 | 3.594 | 0.36% |
2025-4-21 | 3.581 | 3.581 | 0.93% |
2025-4-18 | 3.548 | 3.548 | 0.03% |
2025-4-17 | 3.547 | 3.547 | -0.23% |
2025-4-16 | 3.555 | 3.555 | -0.73% |
2025-4-15 | 3.581 | 3.581 | 0.42% |
2025-4-14 | 3.566 | 3.566 | 0.06% |
2025-4-11 | 3.564 | 3.564 | 0.28% |
2025-4-10 | 3.554 | 3.554 | 1.66% |
2025-4-9 | 3.496 | 3.496 | -0.23% |
2025-4-8 | 3.504 | 3.504 | 0.66% |
2025-4-7 | 3.481 | 3.481 | -7.42% |
2025-4-3 | 3.76 | 3.76 | -1.52% |
2025-4-2 | 3.818 | 3.818 | -0.52% |
2025-4-1 | 3.838 | 3.838 | 0.37% |
2025-3-31 | 3.824 | 3.824 | -0.47% |
2025-3-28 | 3.842 | 3.842 | -0.60% |
2025-3-27 | 3.865 | 3.865 | 1.02% |
2025-3-26 | 3.826 | 3.826 | -0.26% |
戴军先生:中国籍,浙江大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、基金经理助理、研究部副总监,现任研究部总监。2015年5月21日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)(更名前为大成优选股票型证券投资基金)基金经理。2016年8月19日至2018年8月17日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日起任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成优选升级一年持有混合C | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 4.4 | -21.49% | -22.66% |
大成多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-07-07 至 2021-12-29 | 5.5 | 70.21% | 96.80% |
大成优选混合(LOF)C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 2.1 | -19.47% | -21.89% |
大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2015-05-21 至 今 | 9.9 | 39.85% | 6.74% |
大成优选升级一年持有混合A | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 4.4 | -20.52% | -22.66% |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2021-03-18 | 3.9 | 91.92% | 75.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
戴军 | 2023-03-02 至 今 | 2年1个月零22天 | -19.47 | -21.89 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012991 | 1.0863 | 1.0863 | 0.48% | |
008686 | 1.1101 | 1.3399 | -0.01% | |
008687 | 1.074 | 1.2994 | -0.01% | |
012184 | 0.6772 | 0.6772 | 0.48% | |
012248 | 0.9654 | 0.9654 | 0.48% | |
012848 | 0.8338 | 0.8338 | 0.48% | |
010827 | 1.4246 | 1.4246 | 0.48% | |
010930 | 1.1551 | 1.1551 | 0.48% | |
010959 | 1.0349 | 1.1401 | -0.01% | |
001791 | 0.8044 | 0.8044 | 0.48% | |
001497 | 1.1295 | 1.1295 | -0.01% | |
002567 | 1.379 | 1.379 | 0.48% | |
004209 | 0.7239 | 0.9419 | 0.48% | |
008270 | 1.5185 | 1.7307 | 0.48% | |
501079 | 2.2067 | 2.2067 | 0.48% | |
160921 | 1.2248 | 1.582 | 0.48% | |
007507 | 1.1107 | 1.2287 | -0.01% | |
090019 | 2.6763 | 3.5828 | 0.48% | |
008847 | 1.2253 | 1.2253 | 0.48% | |
009069 | 1.2744 | 1.2744 | 0.39% | |
018890 | 0.8815 | 0.8815 | 0.48% | |
019152 | 1.5564 | 1.5564 | -0.01% | |
020345 | 1.0486 | 1.1206 | -0.01% | |
020379 | 1.0627 | 1.0627 | -0.01% | |
019207 | 0.912 | 0.912 | 0.48% | |
019208 | 0.903 | 0.916 | 0.48% | |
019223 | 1.8663 | 1.8663 | 0.48% | |
019224 | 1.37 | 1.37 | 0.48% | |
019254 | 0.8746 | 0.8746 | 0.39% | |
020174 | 1.0798 | 1.0798 | -0.01% | |
018518 | 1.0387 | 1.0587 | -0.01% | |
018519 | 1.0369 | 1.0569 | -0.01% | |
018693 | 1.318 | 1.318 | 0.48% | |
022089 | 1.1166 | 1.1166 | -0.01% | |
017262 | 0.9871 | 0.9871 | 0.48% | |
022422 | 0.9527 | 0.9527 | 0.39% | |
023026 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% | |
023027 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% | |
023966 | 1.0389 | 1.0389 | -0.01% | |
022247 | 1.1582 | 1.1582 | -0.01% | |
022297 | 1.0159 | 1.0159 | -0.01% | |
020676 | 1.0394 | 1.0394 | -0.01% | |
000129 | 1.3534 | 1.5634 | -0.01% | |
000131 | 1.5551 | 1.8551 | -0.01% | |
003693 | 1.2575 | 1.4683 | 0.48% | |
015564 | 1.1472 | 1.2072 | 0.48% | |
013463 | 1.2809 | 1.2809 | 0.48% | |
159395 | 100.3853 | 1.0038 | -0.01% | |
159642 | 0.7408 | 0.7408 | 0.39% | |
014225 | 0.9475 | 0.9475 | 0.48% | |
016475 | 1.0518 | 1.0518 | 0.48% | |
016476 | 1.0435 | 1.0435 | 0.48% | |
016793 | 1.0552 | 1.0752 | -0.01% | |
017181 | 1.0495 | 1.0495 | 0.48% | |
013914 | 1.2058 | 1.2058 | 0.48% | |
012890 | 1.039 | 1.115 | -0.01% | |
012979 | 0.8646 | 0.8646 | 2.16% | |
516610 | 0.4572 | 0.4572 | 0.39% | |
012473 | 0.8835 | 0.8835 | 0.48% | |
012474 | 0.8704 | 0.8704 | 0.48% | |
012849 | 0.8168 | 0.8168 | 0.48% | |
002645 | 1.1289 | 1.2617 | -0.01% | |
010178 | 0.9766 | 0.9766 | 0.48% | |
010909 | 0.7994 | 0.7994 | 0.39% | |
010929 | 1.1837 | 1.1837 | 0.48% | |
160924 | 0.9318 | 0.9318 | 2.16% | |
090004 | 1.6555 | 4.0765 | 0.48% | |
090006 | 0.9719 | 2.7939 | 0.48% | |
091023 | 1.0584 | 1.1699 | -0.01% | |
009654 | 1.0997 | 1.0997 | 0.48% | |
008869 | 1.1729 | 1.1729 | 0.48% | |
015997 | 0.5026 | 0.5026 | 0.39% | |
020245 | 1.0411 | 1.0411 | -0.01% | |
020455 | 1.0584 | 1.0784 | -0.01% | |
018225 | 1.1045 | 1.2722 | 0.48% | |
019182 | 0.7893 | 0.7893 | 0.48% | |
019197 | 3.231 | 3.231 | 0.48% | |
019225 | 2.408 | 2.408 | 0.48% | |
019334 | 1.1789 | 1.1789 | 0.48% | |
019335 | 1.1612 | 1.1612 | 0.48% | |
019372 | 1.0784 | 1.0784 | -0.01% | |
018661 | 1.0991 | 1.0991 | 0.39% | |
018694 | 0.7189 | 0.7189 | 0.48% | |
016287 | 0.939 | 0.939 | 0.48% | |
022423 | 0.9533 | 0.9533 | 0.39% | |
020822 | 0.9787 | 0.9787 | 0.48% | |
020854 | 1.4919 | 1.4919 | 0.39% | |
001300 | 2.085 | 2.085 | 0.48% | |
003692 | 1.2703 | 1.4811 | 0.48% | |
014122 | 0.7193 | 0.7193 | 0.39% | |
015546 | 0.9152 | 0.9152 | 2.16% | |
013464 | 1.2672 | 1.2672 | 0.48% | |
014224 | 0.9597 | 0.9597 | 0.48% | |
008004 | 1.0349 | 1.1405 | -0.01% | |
014651 | 0.748 | 0.748 | 0.48% | |
015045 | 1.068 | 1.108 | -0.01% | |
012992 | 1.0755 | 1.0755 | 0.48% | |
519300 | 0.9706 | 2.8036 | 0.39% | |
008688 | 1.1581 | 1.1581 | -0.01% | |
008689 | 1.1345 | 1.1345 | -0.01% | |
008748 | 1.0969 | 1.1669 | -0.01% | |
009495 | 1.1188 | 1.1638 | -0.01% | |
010369 | 1.0622 | 1.0622 | 0.48% | |
010927 | 1.0571 | 1.0571 | -0.01% | |
010928 | 1.042 | 1.042 | -0.01% | |
010940 | 1.1043 | 1.1043 | 0.48% | |
010960 | 1.026 | 1.112 | -0.01% | |
001516 | 1.0436 | 1.1544 | -0.01% | |
006812 | 1.1615 | 1.1815 | -0.01% | |
009219 | 1.0627 | 1.1609 | -0.01% | |
160919 | 2.7452 | 4.7312 | 0.39% | |
090001 | 0.6885 | 4.2995 | 0.48% | |
090015 | 3.725 | 3.725 | 0.48% | |
090018 | 5.232 | 5.732 | 0.48% | |
009653 | 1.1194 | 1.1194 | 0.48% | |
007096 | 0.9674 | 1.2071 | 0.39% | |
008934 | 0.7377 | 0.7377 | 0.39% | |
018891 | 0.8759 | 0.8759 | 0.48% | |
020378 | 1.1101 | 1.1447 | -0.01% | |
020527 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% | |
018008 | 3.617 | 3.617 | 0.48% | |
018457 | 0.6833 | 0.6833 | 0.48% | |
019183 | 1.6455 | 1.6455 | 0.48% | |
019201 | 1.877 | 1.877 | 0.48% | |
019363 | 1.264 | 1.264 | 0.48% | |
019492 | 1.074 | 1.079 | -0.01% | |
017765 | 0.9332 | 0.9332 | 0.48% | |
015780 | 1.1534 | 1.1534 | 0.48% | |
015781 | 1.1346 | 1.1346 | 0.48% | |
015898 | 0.9658 | 0.9658 | -0.01% | |
021132 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01% | |
021170 | 1.1518 | 1.1518 | 0.39% | |
159740 | 0.6824 | 0.6824 | 2.16% | |
159943 | 1.0677 | 0.8283 | 0.39% | |
022169 | 2.4652 | 2.4652 | 0.39% | |
007801 | 2.45 | 2.45 | 0.39% | |
001365 | 0.919 | 0.919 | 0.48% | |
000128 | 1.3084 | 1.5124 | -0.01% | |
000153 | 1.0911 | 1.5501 | -0.01% | |
014121 | 0.7281 | 0.7281 | 0.39% | |
015632 | 1.0418 | 1.1276 | -0.01% | |
016405 | 1.0386 | 1.0686 | -0.01% | |
016547 | 1.0709 | 1.0709 | 0.48% | |
017182 | 1.0417 | 1.0417 | 0.48% | |
519019 | 0.707 | 4.6775 | 0.48% | |
960018 | 3.72 | 3.72 | 0.48% | |
012520 | 0.9888 | 0.9888 | 0.48% | |
011923 | 0.7619 | 0.7619 | 0.39% | |
009494 | 1.1611 | 1.1611 | 0.48% | |
010372 | 1.1124 | 1.1124 | 0.48% | |
003147 | 1.0347 | 1.0347 | 0.48% | |
002086 | 1.3312 | 1.5382 | -0.01% | |
010826 | 1.4737 | 1.4737 | 0.48% | |
001792 | 0.7445 | 0.7445 | 0.48% | |
008269 | 1.5496 | 1.7639 | 0.48% | |
008271 | 2.2103 | 2.2103 | 0.48% | |
008275 | 1.1534 | 1.1534 | 0.48% | |
160910 | 0.907 | 2.982 | 0.48% | |
160926 | 0.817 | 0.817 | 0.48% | |
090013 | 1.8141 | 2.9971 | 0.48% | |
090016 | 1.9658 | 2.2228 | 0.48% | |
090020 | 1.15 | 1.15 | 0.48% | |
009797 | 1.1587 | 1.1587 | 0.48% | |
008938 | 1.0605 | 1.182 | -0.01% | |
009070 | 1.2509 | 1.2509 | 0.39% | |
020329 | 1.0225 | 1.0225 | -0.01% | |
018454 | 1.5207 | 1.5207 | 0.48% | |
019491 | 1.0748 | 1.0798 | -0.01% | |
018460 | 5.185 | 5.185 | 0.48% | |
018461 | 0.776 | 0.776 | 0.48% | |
017669 | 1.0916 | 1.0916 | 0.48% | |
017764 | 0.945 | 0.945 | 0.48% | |
021131 | 1.0166 | 1.0166 | -0.01% | |
159906 | 0.869 | 0.869 | 0.39% | |
022397 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% | |
021212 | 1.0825 | 1.0825 | 0.39% | |
020821 | 0.9813 | 0.9813 | 0.48% | |
002946 | 1.1711 | 1.2296 | -0.01% | |
002947 | 1.132 | 1.1891 | -0.01% | |
002319 | 1.8807 | 1.9607 | 0.48% | |
001364 | 1.143 | 1.258 | 0.48% | |
013400 | 1.1021 | 1.1021 | -0.01% | |
159216 | 1.0486 | 1.0486 | 0.39% | |
014272 | 1.2239 | 1.2239 | 0.48% | |
014312 | 0.7482 | 0.7482 | 0.48% | |
014860 | 1.2082 | 1.2082 | 0.48% | |
013915 | 1.1883 | 1.1883 | 0.48% | |
519017 | 0.784 | 3.586 | 0.48% | |
003359 | 2.3328 | 2.3328 | 0.39% | |
003374 | 1.5761 | 1.7221 | 0.48% | |
006811 | 1.0295 | 1.1815 | -0.01% | |
009220 | 1.0592 | 1.1556 | -0.01% | |
159980 | 1.6709 | 1.6709 | -3.65% | |
160916 | 3.663 | 3.23 | 0.48% | |
160918 | 2.4211 | 6.1255 | 0.48% | |
090003 | 0.7956 | 3.6584 | 0.48% | |
090023 | 1.0536 | 1.1649 | -0.01% | |
092002 | 1.1043 | 2.3167 | -0.01% | |
006038 | 2.6631 | 2.6631 | 0.48% | |
008820 | 1.1566 | 1.1566 | -0.01% | |
008988 | 1.4029 | 1.4029 | 0.48% | |
019255 | 3.69 | 3.69 | 0.48% | |
019307 | 1.0189 | 1.0547 | -0.01% | |
019373 | 1.0737 | 1.0737 | -0.01% | |
018662 | 1.0915 | 1.0915 | 0.39% | |
017311 | 1.0101 | 1.0645 | -0.01% | |
017670 | 1.086 | 1.086 | 0.48% | |
017739 | 0.9693 | 0.9693 | 0.48% | |
017772 | 0.701 | 0.701 | 0.48% | |
017773 | 1.9502 | 1.9502 | 0.48% | |
000152 | 1.0966 | 1.6009 | -0.01% | |
014141 | 0.8432 | 0.8432 | 0.48% | |
014142 | 0.8271 | 0.8271 | 0.48% | |
013436 | 0.8286 | 0.8286 | 0.48% | |
159303 | 1.3458 | 1.3458 | 2.16% | |
014271 | 1.2407 | 1.2407 | 0.48% | |
016404 | 1.0432 | 1.0732 | -0.01% | |
011834 | 1.2713 | 1.2713 | 0.48% | |
011835 | 1.2337 | 1.2337 | 0.48% | |
008629 | 1.1117 | 1.1117 | 0.48% | |
011926 | 0.7382 | 0.7382 | 0.39% | |
012045 | 0.5959 | 0.5959 | 0.39% | |
012046 | 0.5873 | 0.5873 | 0.39% | |
009493 | 1.1934 | 1.1934 | 0.48% | |
009496 | 1.1038 | 1.1488 | -0.01% | |
003373 | 1.5843 | 1.7303 | 0.48% | |
010739 | 0.8763 | 0.8763 | 0.48% | |
010908 | 0.8128 | 0.8128 | 0.39% | |
010941 | 1.0998 | 1.0998 | 0.48% | |
006674 | 1.0968 | 1.3911 | -0.01% | |
008272 | 2.1176 | 2.1176 | 0.48% | |
008274 | 1.177 | 1.177 | 0.48% | |
160925 | 1.1414 | 1.1414 | 0.39% | |
007508 | 1.1062 | 1.2212 | -0.01% | |
090007 | 1.1118 | 3.5317 | 0.48% | |
090009 | 2.426 | 2.426 | 0.48% | |
009796 | 1.1804 | 1.1804 | 0.48% | |
007947 | 1.1297 | 1.1744 | -0.01% | |
008821 | 1.1416 | 1.1416 | -0.01% | |
017261 | 0.9909 | 0.9909 | 0.48% | |
016062 | 1.2041 | 1.2041 | 0.48% | |
016288 | 0.9255 | 0.9255 | 0.48% | |
020948 | 1.033 | 1.043 | -0.01% | |
021171 | 1.1482 | 1.1482 | 0.39% | |
022421 | 0.9537 | 0.9537 | 0.39% | |
022904 | 0.9539 | 0.9539 | 0.39% | |
022927 | 2.4732 | 2.4732 | 0.39% | |
000628 | 4.6276 | 4.6276 | 0.39% | |
002383 | 1.227 | 1.417 | 0.48% | |
004389 | 1.0862 | 1.3342 | -0.01% | |
003574 | 1.0195 | 1.3094 | -0.01% | |
015526 | 1.0205 | 1.0205 | 0.48% | |
013790 | 1.1077 | 1.1077 | -0.01% | |
013792 | 1.1036 | 1.1036 | -0.01% | |
013435 | 0.8461 | 0.8461 | 0.48% | |
159358 | 0.9807 | 0.9807 | 0.39% | |
159542 | 1.1604 | 1.1604 | 0.39% | |
159595 | 1.118 | 1.118 | 0.39% | |
016548 | 1.0616 | 1.0616 | 0.48% | |
016852 | 1.0437 | 1.0437 | 0.48% | |
013853 | 1.3473 | 1.3473 | 0.48% | |
013854 | 1.3319 | 1.3319 | 0.48% | |
012937 | 1.0205 | 1.1405 | -0.01% | |
012980 | 0.855 | 0.855 | 2.16% | |
012519 | 0.9922 | 0.9922 | 0.48% | |
008747 | 1.1103 | 1.1803 | -0.01% | |
012185 | 0.6666 | 0.6666 | 0.48% | |
012249 | 0.9518 | 0.9518 | 0.48% | |
010371 | 1.1325 | 1.1325 | 0.48% | |
011066 | 4.5517 | 4.5517 | 0.39% | |
011159 | 2.3803 | 2.916 | 0.48% | |
090011 | 1.332 | 1.932 | 0.48% | |
090012 | 0.8788 | 0.8788 | 0.39% | |
090017 | 1.5601 | 1.5701 | -0.01% | |
090021 | 1.0927 | 1.0927 | -0.01% | |
091021 | 1.1111 | 1.1111 | -0.01% | |
009798 | 0.8016 | 0.8016 | 0.48% | |
007910 | 0.9501 | 0.9501 | -3.65% | |
007946 | 1.1288 | 1.1755 | -0.01% | |
008846 | 1.2565 | 1.2565 | 0.48% | |
008870 | 1.149 | 1.149 | 0.48% | |
008871 | 1.3805 | 1.3805 | 0.39% | |
008973 | 1.1357 | 1.1357 | 0.39% | |
015998 | 0.4985 | 0.4985 | 0.39% | |
020283 | 1.1598 | 1.1598 | -0.01% | |
020330 | 1.0205 | 1.0205 | -0.01% | |
020394 | 1.1287 | 1.1337 | -0.01% | |
020505 | 1.1106 | 1.1726 | -0.01% | |
019184 | 1.218 | 1.218 | 0.48% | |
019206 | 2.7231 | 2.7231 | 0.39% | |
560520 | 1.0555 | 1.0555 | 0.39% | |
016060 | 1.132 | 1.132 | 0.48% | |
020949 | 1.0292 | 1.0392 | -0.01% | |
022973 | 0.9755 | 0.9755 | 0.39% | |
021213 | 1.0799 | 1.0799 | 0.39% | |
021359 | 1.082 | 1.082 | 0.39% | |
020574 | 1.0968 | 1.1416 | -0.01% | |
002945 | 1.888 | 1.888 | 0.48% | |
002236 | 2.4481 | 2.4481 | 0.39% | |
001301 | 1.924 | 1.924 | 0.48% | |
003841 | 1.0495 | 1.3045 | -0.01% | |
015565 | 1.1326 | 1.1926 | 0.48% | |
013399 | 1.109 | 1.109 | -0.01% | |
014311 | 0.7606 | 0.7606 | 0.48% | |
014447 | 1.0486 | 1.1045 | -0.01% | |
014652 | 0.7336 | 0.7336 | 0.48% | |
014859 | 1.2191 | 1.2191 | 0.48% | |
011742 | 1.0174 | 1.152 | -0.01% | |
008589 | 1.1397 | 1.1397 | 0.48% | |
008628 | 1.0489 | 1.1535 | -0.01% | |
008630 | 1.0789 | 1.0789 | 0.48% | |
009396 | 1.021 | 1.167 | -0.01% | |
009397 | 1.0367 | 1.1727 | -0.01% | |
002644 | 1.1555 | 1.2897 | -0.01% | |
010179 | 0.9599 | 0.9599 | 0.48% | |
010370 | 1.0435 | 1.0435 | 0.48% | |
010738 | 0.8916 | 0.8916 | 0.48% | |
004117 | 1.0409 | 1.2494 | -0.01% | |
090002 | 1.0873 | 2.3893 | -0.01% | |
090010 | 2.4675 | 2.6235 | 0.39% | |
007911 | 0.9293 | 0.9293 | -3.65% | |
007967 | 1.0008 | 1.1266 | -0.01% | |
008872 | 1.3408 | 1.3408 | 0.39% | |
008935 | 0.71 | 0.71 | 0.39% | |
008989 | 1.3751 | 1.3751 | 0.48% | |
020369 | 1.1102 | 1.1802 | -0.01% | |
018413 | 1.7933 | 1.9663 | 0.48% | |
019222 | 2.648 | 2.648 | 0.48% | |
016198 | 2.1713 | 2.1713 | 0.48% | |
015899 | 0.9668 | 0.9668 | -0.01% | |
159923 | 1.7056 | 1.7056 | 0.39% | |
022398 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | |
020677 | 1.0362 | 1.0362 | -0.01% | |
020853 | 1.4959 | 1.4959 | 0.39% | |
000587 | 2.668 | 3.068 | 0.48% | |
002258 | 3.256 | 3.256 | 0.48% | |
001144 | 1.5357 | 1.5357 | 0.48% | |
000130 | 1.6305 | 1.9305 | -0.01% | |
013791 | 1.1001 | 1.1001 | -0.01% | |
013401 | 1.1052 | 1.1052 | -0.01% | |
008003 | 1.0406 | 1.1576 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 137,042.17 | 86.24 |
2 | 债券及货币 | 23,283.21 | 14.65 |
3 | 现金 | 21,581.05 | 13.58 |
4 | 其他资产 | 453.12 | 00.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002318 | 久立特材 | 606.60 | 15,201.27 | 9.57% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 60.00 | 15,176.40 | 9.55% | -2.92 |
000538 | 云南白药 | 233.73 | 13,275.98 | 8.35% | 0.00 |
603259 | 药明康德 | 160.00 | 10,771.20 | 6.78% | 0.00 |
600885 | 宏发股份 | 286.21 | 10,541.14 | 6.63% | 0.00 |
689009 | 九号公司 | 150.00 | 9,404.25 | 5.92% | 134.61 |
600690 | 海尔智家 | 300.00 | 8,202.00 | 5.16% | 0.00 |
600511 | 国药股份 | 260.99 | 7,782.74 | 4.90% | 60.00 |
002223 | 鱼跃医疗 | 167.70 | 5,849.51 | 3.68% | 0.00 |
300498 | 温氏股份 | 299.99 | 5,000.86 | 3.15% | 299.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127045 | 牧原转债 | 13.76(万张) | 1,604.06(万元) | 1.01(%) |
2 | 123254 | 亿纬转债 | 00.98(万张) | 98.09(万元) | 0.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.6% | 1.06% | 0.0% | 0.0% | -3.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.64% | -3.29% | -5.12% | -5.12% | 1.06% | 0.0% | 0.0% | -6.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.73 | 1.03 | 1.04 |
夏普比率 | -10.57 | 12.54 | -2.46 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
詹森指数 | -0.07 | 0.02 | -0.00 |
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