公募基金 > 基金超市 > 大成价值增长混合C
| 基金代码018457 | 基金经理杨挺 | 最新份额10.91万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-05-31 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。
收益分配原则
1．基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
2．本基金收益分配方式采用现金方式。基金份额持有人事先可选择将现金收益按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资。如果基金份额持有人事先未作出选择的，默认为现金方式；
3．基金收益分配每年至少一次，基金合同生效不满3个月,收益不分配；
4．基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
5．基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6．如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7．由于本基金A类基金份额、B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等收益分配权；
8．红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。自动再投资的计算方法，依照《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行。
风险收益特征
本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间,具有风险中等、收益较高的特点。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-12 | 0.7879 | 0.7879 | -0.51% |
| 2025-9-11 | 0.7919 | 0.7919 | 2.37% |
| 2025-9-10 | 0.7736 | 0.7736 | 0.30% |
| 2025-9-9 | 0.7713 | 0.7713 | -1.00% |
| 2025-9-8 | 0.7791 | 0.7791 | -0.20% |
| 2025-9-5 | 0.7807 | 0.7807 | 2.12% |
| 2025-9-4 | 0.7645 | 0.7645 | -4.25% |
| 2025-9-3 | 0.7984 | 0.7984 | 0.54% |
| 2025-9-2 | 0.7941 | 0.7941 | -2.74% |
| 2025-9-1 | 0.8165 | 0.8165 | 2.33% |
| 2025-8-29 | 0.7979 | 0.7979 | 1.77% |
| 2025-8-28 | 0.784 | 0.784 | 2.27% |
| 2025-8-27 | 0.7666 | 0.7666 | -1.82% |
| 2025-8-26 | 0.7808 | 0.7808 | -1.04% |
| 2025-8-25 | 0.789 | 0.789 | 2.94% |
| 2025-8-22 | 0.7665 | 0.7665 | 0.84% |
| 2025-8-21 | 0.7601 | 0.7601 | -0.56% |
| 2025-8-20 | 0.7644 | 0.7644 | 0.21% |
| 2025-8-19 | 0.7628 | 0.7628 | -0.08% |
| 2025-8-18 | 0.7634 | 0.7634 | 1.50% |
杨挺先生：中国籍，天津大学工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2012年8月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理，现任股票投资部基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成健康产业股票型证券投资基金)。2015年7月8日至2022年11月27日大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。2021年9月16日起任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成价值增长混合C 2023-05-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成品质医疗股票A | 股票型 | 2022-03-31 至 2023-06-05 | 1.2 | -5.76% | 4.44% |
| 大成价值增长混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 2.3 | -18.86% | -17.73% |
| 大成医药健康股票C | 股票型 | 2021-08-18 至 今 | 4.1 | -43.59% | -33.71% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-12 至 2022-11-27 | 7.5 | 12.80% | 83.53% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2019-02-20 至 2020-06-29 | 1.4 | 77.63% | 41.45% |
| 大成健康产业混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.2 | -32.99% | -24.38% |
| 大成健康产业混合A | 混合型 | 2014-06-26 至 今 | 11.2 | 12.87% | 113.40% |
| 大成品质医疗股票C | 股票型 | 2022-03-31 至 2023-06-05 | 1.2 | -6.18% | 4.44% |
| 大成价值增长混合A | 混合型 | 2017-09-12 至 今 | 8.0 | 17.77% | 26.37% |
| 大成医药健康股票A | 股票型 | 2021-08-18 至 今 | 4.1 | -43.05% | -33.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨挺 | 2023-05-31 至 今 | 2年3个月零14天 | -18.86 | -17.73 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001300 | 2.675 | 2.675 | 0.07% | |
| 001365 | 1.218 | 1.218 | 0.07% | |
| 002946 | 1.1968 | 1.2553 | 0.03% | |
| 003693 | 1.2786 | 1.4894 | 0.07% | |
| 004209 | 0.8707 | 1.0887 | 0.07% | |
| 007946 | 1.1277 | 1.1744 | 0.03% | |
| 008004 | 1.0354 | 1.151 | 0.03% | |
| 008846 | 1.2989 | 1.2989 | 0.07% | |
| 008872 | 1.583 | 1.583 | -0.08% | |
| 009494 | 1.195 | 1.195 | 0.07% | |
| 009796 | 1.2176 | 1.2176 | 0.07% | |
| 010371 | 1.5088 | 1.5088 | 0.07% | |
| 010739 | 0.999 | 0.999 | 0.07% | |
| 010908 | 0.9331 | 0.9331 | -0.08% | |
| 010960 | 1.0199 | 1.1059 | 0.03% | |
| 012045 | 0.77 | 0.77 | -0.08% | |
| 012473 | 1.0825 | 1.0825 | 0.07% | |
| 012937 | 1.0234 | 1.1434 | 0.03% | |
| 012980 | 0.9784 | 0.9784 | 1.33% | |
| 012991 | 1.1363 | 1.1363 | 0.07% | |
| 013399 | 1.1172 | 1.1172 | 0.03% | |
| 013853 | 1.4542 | 1.4542 | 0.07% | |
| 014141 | 1.1485 | 1.1485 | 0.07% | |
| 014311 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | |
| 015565 | 1.2934 | 1.3534 | 0.07% | |
| 016287 | 1.1075 | 1.1075 | 0.07% | |
| 016476 | 1.1739 | 1.1739 | 0.07% | |
| 016548 | 1.1609 | 1.1609 | 0.07% | |
| 017670 | 1.2098 | 1.2098 | 0.07% | |
| 017773 | 2.1598 | 2.1598 | 0.07% | |
| 018413 | 2.0379 | 2.2109 | 0.07% | |
| 018461 | 1.038 | 1.038 | 0.07% | |
| 018518 | 1.0416 | 1.0616 | 0.03% | |
| 018662 | 1.37 | 1.37 | -0.08% | |
| 018890 | 1.0325 | 1.0325 | 0.07% | |
| 019184 | 1.361 | 1.361 | 0.07% | |
| 019197 | 4.126 | 4.126 | 0.07% | |
| 020330 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | |
| 020854 | 1.9136 | 1.9136 | -0.08% | |
| 021131 | 1.0316 | 1.0316 | 0.03% | |
| 021170 | 1.4486 | 1.4486 | -0.08% | |
| 021213 | 1.2442 | 1.2442 | -0.08% | |
| 023027 | 0.9987 | 0.9987 | 0.03% | |
| 024604 | 1.1632 | 1.1632 | 0.03% | |
| 024838 | 1.4543 | 1.4543 | 0.07% | |
| 090021 | 1.1012 | 1.1012 | 0.03% | |
| 160918 | 2.7073 | 6.4117 | 0.07% | |
| 001516 | 1.0428 | 1.1536 | 0.03% | |
| 002319 | 2.3042 | 2.3842 | 0.07% | |
| 003841 | 1.0528 | 1.3078 | 0.03% | |
| 006038 | 3.4701 | 3.4701 | 0.07% | |
| 007947 | 1.1282 | 1.1729 | 0.03% | |
| 008003 | 1.0424 | 1.1694 | 0.03% | |
| 008748 | 1.099 | 1.169 | 0.03% | |
| 009070 | 1.4141 | 1.4141 | -0.08% | |
| 009654 | 1.136 | 1.136 | 0.07% | |
| 010827 | 1.9924 | 1.9924 | 0.07% | |
| 010929 | 1.3022 | 1.3022 | 0.07% | |
| 011159 | 2.6576 | 3.1933 | 0.07% | |
| 011923 | 0.8744 | 0.8744 | -0.08% | |
| 012979 | 0.9909 | 0.9909 | 1.33% | |
| 013854 | 1.4353 | 1.4353 | 0.07% | |
| 015632 | 1.0118 | 1.1276 | 0.03% | |
| 016475 | 1.185 | 1.185 | 0.07% | |
| 018225 | 1.2647 | 1.4324 | 0.07% | |
| 018457 | 0.7879 | 0.7879 | 0.07% | |
| 019222 | 3.532 | 3.532 | 0.07% | |
| 019254 | 1.2764 | 1.2764 | -0.08% | |
| 020345 | 1.0514 | 1.1234 | 0.03% | |
| 020394 | 1.1275 | 1.1325 | 0.03% | |
| 024259 | 1.6539 | 1.6539 | 0.03% | |
| 024469 | 1.0841 | 1.0841 | 0.07% | |
| 024616 | 1.0903 | 1.0903 | -0.08% | |
| 024617 | 1.0899 | 1.0899 | -0.08% | |
| 090007 | 1.276 | 3.6959 | 0.07% | |
| 090009 | 3.256 | 3.256 | 0.07% | |
| 090010 | 2.6265 | 2.7825 | -0.08% | |
| 090023 | 1.0537 | 1.165 | 0.03% | |
| 159642 | 0.9262 | 0.9262 | -0.08% | |
| 160921 | 1.4298 | 1.787 | 0.07% | |
| 000153 | 1.0905 | 1.5495 | 0.03% | |
| 000628 | 5.1464 | 5.1464 | -0.08% | |
| 001144 | 1.9706 | 1.9706 | 0.07% | |
| 002383 | 1.375 | 1.565 | 0.07% | |
| 002567 | 1.568 | 1.568 | 0.07% | |
| 003374 | 1.9229 | 2.0689 | 0.07% | |
| 006674 | 1.098 | 1.3923 | 0.03% | |
| 007096 | 1.1593 | 1.399 | -0.08% | |
| 007507 | 1.1117 | 1.2297 | 0.03% | |
| 008269 | 1.7707 | 1.985 | 0.07% | |
| 008271 | 2.4329 | 2.4329 | 0.07% | |
| 008274 | 1.3445 | 1.3445 | 0.07% | |
| 008589 | 1.198 | 1.198 | 0.07% | |
| 008820 | 1.1631 | 1.1631 | 0.03% | |
| 009397 | 1.0358 | 1.1718 | 0.03% | |
| 010369 | 1.1339 | 1.1339 | 0.07% | |
| 010370 | 1.1122 | 1.1122 | 0.07% | |
| 010826 | 2.0674 | 2.0674 | 0.07% | |
| 010927 | 1.0897 | 1.0897 | 0.03% | |
| 011066 | 5.0542 | 5.0542 | -0.08% | |
| 011835 | 1.3796 | 1.3796 | 0.07% | |
| 012185 | 0.8078 | 0.8078 | 0.07% | |
| 012474 | 1.0649 | 1.0649 | 0.07% | |
| 012519 | 1.364 | 1.364 | 0.07% | |
| 013792 | 1.1206 | 1.1206 | 0.03% | |
| 014859 | 1.3184 | 1.3184 | 0.07% | |
| 015546 | 1.0714 | 1.0714 | 1.33% | |
| 015780 | 1.3182 | 1.3182 | 0.07% | |
| 017765 | 1.2839 | 1.2839 | 0.07% | |
| 019182 | 0.8917 | 0.8917 | 0.07% | |
| 019334 | 1.3206 | 1.3206 | 0.07% | |
| 019357 | 1.0035 | 1.0035 | 0.07% | |
| 019492 | 1.0615 | 1.0715 | 0.03% | |
| 020949 | 1.012 | 1.032 | 0.03% | |
| 022089 | 1.1179 | 1.1179 | 0.03% | |
| 022904 | 1.1673 | 1.1673 | -0.08% | |
| 023657 | 1.0069 | 1.0069 | 0.03% | |
| 023658 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | |
| 159740 | 0.7928 | 0.7928 | 1.33% | |
| 519019 | 0.8189 | 4.7894 | 0.07% | |
| 001497 | 1.1392 | 1.1392 | 0.03% | |
| 002645 | 1.1378 | 1.2706 | 0.03% | |
| 004389 | 1.0824 | 1.3304 | 0.03% | |
| 007911 | 0.9558 | 0.9558 | 0.39% | |
| 008689 | 1.1383 | 1.1383 | 0.03% | |
| 008869 | 1.3092 | 1.3092 | 0.07% | |
| 009496 | 1.1045 | 1.1495 | 0.03% | |
| 009653 | 1.1581 | 1.1581 | 0.07% | |
| 009798 | 1.0838 | 1.0838 | 0.07% | |
| 010738 | 1.018 | 1.018 | 0.07% | |
| 012248 | 1.036 | 1.036 | 0.07% | |
| 012520 | 1.3588 | 1.3588 | 0.07% | |
| 013435 | 1.1642 | 1.1642 | 0.07% | |
| 013790 | 1.1252 | 1.1252 | 0.03% | |
| 013791 | 1.1167 | 1.1167 | 0.03% | |
| 013914 | 1.4391 | 1.4391 | 0.07% | |
| 014224 | 1.3242 | 1.3242 | 0.07% | |
| 014272 | 1.4445 | 1.4445 | 0.07% | |
| 014312 | 0.9838 | 0.9838 | 0.07% | |
| 014652 | 0.8117 | 0.8117 | 0.07% | |
| 016060 | 1.426 | 1.426 | 0.07% | |
| 016062 | 1.4023 | 1.4023 | 0.07% | |
| 016793 | 1.0196 | 1.0796 | 0.03% | |
| 017182 | 1.169 | 1.169 | 0.07% | |
| 018460 | 6.615 | 6.615 | 0.07% | |
| 019207 | 1.207 | 1.207 | 0.07% | |
| 019208 | 0.998 | 1.011 | 0.07% | |
| 019335 | 1.2983 | 1.2983 | 0.07% | |
| 019358 | 1.0004 | 1.0004 | 0.07% | |
| 020245 | 1.0059 | 1.0459 | 0.03% | |
| 020369 | 1.1129 | 1.1829 | 0.03% | |
| 020677 | 1.0576 | 1.0576 | 0.03% | |
| 020822 | 1.1534 | 1.1534 | 0.07% | |
| 021171 | 1.4419 | 1.4419 | -0.08% | |
| 022398 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% | |
| 022421 | 1.1671 | 1.1671 | -0.08% | |
| 022927 | 2.6396 | 2.6396 | -0.08% | |
| 023026 | 0.9991 | 0.9991 | 0.03% | |
| 024162 | 1.0978 | 1.0978 | -0.08% | |
| 024406 | 1.0062 | 1.0062 | 0.07% | |
| 090001 | 0.7951 | 4.4061 | 0.07% | |
| 090003 | 0.901 | 3.7638 | 0.07% | |
| 090011 | 1.583 | 2.183 | 0.07% | |
| 090015 | 4.157 | 4.157 | 0.07% | |
| 159216 | 1.3648 | 1.3648 | -0.08% | |
| 159242 | 1.4692 | 1.4692 | -0.08% | |
| 159542 | 1.2942 | 1.2942 | -0.08% | |
| 159595 | 1.3031 | 1.3031 | -0.08% | |
| 159923 | 2.0703 | 2.0703 | -0.08% | |
| 160919 | 3.1946 | 5.1806 | -0.08% | |
| 160926 | 1.1064 | 1.1064 | 0.07% | |
| 501079 | 2.7656 | 2.7656 | 0.07% | |
| 000152 | 1.0978 | 1.6021 | 0.03% | |
| 001791 | 0.7769 | 0.7769 | 0.07% | |
| 002644 | 1.165 | 1.2992 | 0.03% | |
| 003147 | 1.3808 | 1.3808 | 0.07% | |
| 003373 | 1.9337 | 2.0797 | 0.07% | |
| 007508 | 1.1067 | 1.2217 | 0.03% | |
| 007801 | 2.6068 | 2.6068 | -0.08% | |
| 008270 | 1.7324 | 1.9446 | 0.07% | |
| 008272 | 2.3238 | 2.3238 | 0.07% | |
| 008275 | 1.3155 | 1.3155 | 0.07% | |
| 008688 | 1.1638 | 1.1638 | 0.03% | |
| 009069 | 1.4429 | 1.4429 | -0.08% | |
| 009797 | 1.1933 | 1.1933 | 0.07% | |
| 010178 | 1.1062 | 1.1062 | 0.07% | |
| 010179 | 1.0856 | 1.0856 | 0.07% | |
| 010372 | 1.4798 | 1.4798 | 0.07% | |
| 012849 | 0.931 | 0.931 | 0.07% | |
| 012890 | 1.042 | 1.118 | 0.03% | |
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| 014142 | 1.1248 | 1.1248 | 0.07% | |
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| 016404 | 1.0434 | 1.0734 | 0.03% | |
| 017261 | 1.1475 | 1.1475 | 0.07% | |
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| 017311 | 1.0181 | 1.0725 | 0.03% | |
| 018008 | 4.262 | 4.262 | 0.07% | |
| 018891 | 1.0243 | 1.0243 | 0.07% | |
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| 020527 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% | |
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| 021359 | 1.2473 | 1.2473 | -0.08% | |
| 022297 | 1.0304 | 1.0304 | 0.03% | |
| 022397 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% | |
| 024055 | 1.1848 | 1.1848 | 1.33% | |
| 090006 | 1.0042 | 2.8262 | 0.07% | |
| 090018 | 6.689 | 7.189 | 0.07% | |
| 092002 | 1.1307 | 2.3431 | 0.03% | |
| 159298 | 1.0395 | 1.0395 | -0.08% | |
| 159358 | 1.2168 | 1.2168 | -0.08% | |
| 159943 | 1.4037 | 1.089 | -0.08% | |
| 160910 | 1.005 | 3.08 | 0.07% | |
| 519300 | 1.1636 | 2.9966 | -0.08% | |
| 560520 | 1.1247 | 1.1247 | -0.08% | |
| 000128 | 1.3151 | 1.5191 | 0.03% | |
| 000129 | 1.3619 | 1.5719 | 0.03% | |
| 000587 | 3.565 | 3.965 | 0.07% | |
| 002236 | 3.1629 | 3.1629 | -0.08% | |
| 002258 | 4.165 | 4.165 | 0.07% | |
| 002945 | 2.34 | 2.34 | 0.07% | |
| 003574 | 1.0234 | 1.3133 | 0.03% | |
| 003692 | 1.2921 | 1.5029 | 0.07% | |
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| 007910 | 0.9787 | 0.9787 | 0.39% | |
| 007967 | 1.0067 | 1.1325 | 0.03% | |
| 008628 | 1.0535 | 1.1581 | 0.03% | |
| 008629 | 1.1203 | 1.1203 | 0.07% | |
| 008747 | 1.113 | 1.183 | 0.03% | |
| 008821 | 1.1469 | 1.1469 | 0.03% | |
| 008847 | 1.2642 | 1.2642 | 0.07% | |
| 008934 | 0.9609 | 0.9609 | -0.08% | |
| 008938 | 1.0628 | 1.1843 | 0.03% | |
| 008988 | 2.7452 | 2.7452 | 0.07% | |
| 010940 | 1.1243 | 1.1243 | 0.07% | |
| 011834 | 1.4261 | 1.4261 | 0.07% | |
| 012046 | 0.7578 | 0.7578 | -0.08% | |
| 012848 | 0.9526 | 0.9526 | 0.07% | |
| 014447 | 1.0554 | 1.1113 | 0.03% | |
| 014860 | 1.3045 | 1.3045 | 0.07% | |
| 015564 | 1.3126 | 1.3726 | 0.07% | |
| 016288 | 1.089 | 1.089 | 0.07% | |
| 016405 | 1.0382 | 1.0682 | 0.03% | |
| 016852 | 1.0485 | 1.0485 | 0.07% | |
| 018454 | 1.9475 | 1.9475 | 0.07% | |
| 018519 | 1.0392 | 1.0592 | 0.03% | |
| 018863 | 1.024 | 1.024 | 0.07% | |
| 019201 | 2.328 | 2.328 | 0.07% | |
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| 019372 | 1.1062 | 1.1062 | 0.03% | |
| 019491 | 1.0624 | 1.0724 | 0.03% | |
| 020455 | 1.0588 | 1.0788 | 0.03% | |
| 020676 | 1.0621 | 1.0621 | 0.03% | |
| 021132 | 1.0295 | 1.0295 | 0.03% | |
| 022423 | 1.1661 | 1.1661 | -0.08% | |
| 023966 | 1.0615 | 1.0615 | 0.03% | |
| 024056 | 1.1842 | 1.1842 | 1.33% | |
| 090004 | 1.8285 | 4.2495 | 0.07% | |
| 090012 | 1.284 | 1.284 | -0.08% | |
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| 090020 | 1.452 | 1.452 | 0.07% | |
| 091021 | 1.121 | 1.121 | 0.03% | |
| 159906 | 1.3015 | 1.3015 | -0.08% | |
| 159980 | 1.7287 | 1.7287 | 0.39% | |
| 160924 | 1.0921 | 1.0921 | 1.33% | |
| 516610 | 0.5424 | 0.5424 | -0.08% | |
| 001364 | 1.202 | 1.317 | 0.07% | |
| 002086 | 1.3392 | 1.5462 | 0.03% | |
| 002947 | 1.1551 | 1.2122 | 0.03% | |
| 003359 | 3.007 | 3.007 | -0.08% | |
| 006812 | 1.1642 | 1.1842 | 0.03% | |
| 008630 | 1.0847 | 1.0847 | 0.07% | |
| 008686 | 1.1113 | 1.3411 | 0.03% | |
| 008870 | 1.2806 | 1.2806 | 0.07% | |
| 008935 | 0.922 | 0.922 | -0.08% | |
| 009219 | 1.0694 | 1.1676 | 0.03% | |
| 009396 | 1.0203 | 1.1663 | 0.03% | |
| 009493 | 1.2312 | 1.2312 | 0.07% | |
| 009495 | 1.1209 | 1.1659 | 0.03% | |
| 010909 | 0.9162 | 0.9162 | -0.08% | |
| 010928 | 1.0725 | 1.0725 | 0.03% | |
| 010930 | 1.2681 | 1.2681 | 0.07% | |
| 010941 | 1.1193 | 1.1193 | 0.07% | |
| 012249 | 1.0199 | 1.0199 | 0.07% | |
| 013400 | 1.1094 | 1.1094 | 0.03% | |
| 013401 | 1.113 | 1.113 | 0.03% | |
| 013463 | 1.4663 | 1.4663 | 0.07% | |
| 013464 | 1.4484 | 1.4484 | 0.07% | |
| 014122 | 0.9197 | 0.9197 | -0.08% | |
| 014225 | 1.3052 | 1.3052 | 0.07% | |
| 016198 | 2.7149 | 2.7149 | 0.07% | |
| 016547 | 1.1728 | 1.1728 | 0.07% | |
| 017669 | 1.2183 | 1.2183 | 0.07% | |
| 017739 | 1.0011 | 1.0011 | 0.07% | |
| 018862 | 1.0243 | 1.0243 | 0.07% | |
| 019206 | 3.1626 | 3.1626 | -0.08% | |
| 019223 | 2.283 | 2.283 | 0.07% | |
| 019225 | 3.226 | 3.226 | 0.07% | |
| 019255 | 4.109 | 4.109 | 0.07% | |
| 019373 | 1.1001 | 1.1001 | 0.03% | |
| 020283 | 1.162 | 1.162 | 0.03% | |
| 020821 | 1.1583 | 1.1583 | 0.07% | |
| 020853 | 1.921 | 1.921 | -0.08% | |
| 022169 | 2.6224 | 2.6224 | -0.08% | |
| 022247 | 1.1639 | 1.1639 | 0.03% | |
| 024852 | 1.3126 | 1.3126 | 0.07% | |
| 090002 | 1.1145 | 2.4165 | 0.03% | |
| 090013 | 2.0662 | 3.2492 | 0.07% | |
| 090017 | 1.8797 | 1.8897 | 0.03% | |
| 091023 | 1.0589 | 1.1704 | 0.03% | |
| 160916 | 4.326 | 3.736 | 0.07% | |
| 160925 | 1.364 | 1.364 | -0.08% | |
| 000130 | 1.654 | 1.954 | 0.03% | |
| 000131 | 1.5751 | 1.8751 | 0.03% | |
| 001301 | 2.461 | 2.461 | 0.07% | |
| 001792 | 0.7169 | 0.7169 | 0.07% | |
| 004117 | 1.0061 | 1.2546 | 0.03% | |
| 008687 | 1.0748 | 1.3002 | 0.03% | |
| 008871 | 1.6337 | 1.6337 | -0.08% | |
| 008973 | 1.3567 | 1.3567 | -0.08% | |
| 008989 | 2.6867 | 2.6867 | 0.07% | |
| 009220 | 1.0654 | 1.1618 | 0.03% | |
| 010959 | 1.0396 | 1.1448 | 0.03% | |
| 011742 | 1.0143 | 1.1489 | 0.03% | |
| 011926 | 0.8446 | 0.8446 | -0.08% | |
| 012184 | 0.8219 | 0.8219 | 0.07% | |
| 013436 | 1.1374 | 1.1374 | 0.07% | |
| 013915 | 1.4149 | 1.4149 | 0.07% | |
| 014121 | 0.9324 | 0.9324 | -0.08% | |
| 015781 | 1.297 | 1.297 | 0.07% | |
| 015898 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% | |
| 015997 | 0.7657 | 0.7657 | -0.08% | |
| 015998 | 0.7585 | 0.7585 | -0.08% | |
| 017181 | 1.1798 | 1.1798 | 0.07% | |
| 017764 | 1.3031 | 1.3031 | 0.07% | |
| 017772 | 0.8107 | 0.8107 | 0.07% | |
| 018661 | 1.3816 | 1.3816 | -0.08% | |
| 018693 | 1.562 | 1.562 | 0.07% | |
| 018694 | 0.8634 | 0.8634 | 0.07% | |
| 019152 | 1.8746 | 1.8746 | 0.03% | |
| 019224 | 1.554 | 1.554 | 0.07% | |
| 020174 | 1.0756 | 1.0756 | 0.03% | |
| 020329 | 1.0068 | 1.0068 | 0.03% | |
| 020378 | 1.1114 | 1.146 | 0.03% | |
| 020379 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | |
| 020505 | 1.1116 | 1.1736 | 0.03% | |
| 020574 | 1.098 | 1.1428 | 0.03% | |
| 021212 | 1.2485 | 1.2485 | -0.08% | |
| 022422 | 1.1646 | 1.1646 | -0.08% | |
| 022973 | 1.1716 | 1.1716 | -0.08% | |
| 023893 | 1.3332 | 1.3332 | -0.08% | |
| 023894 | 1.3311 | 1.3311 | -0.08% | |
| 024159 | 1.1766 | 1.1766 | 0.07% | |
| 024160 | 1.1744 | 1.1744 | 0.07% | |
| 024161 | 1.0986 | 1.0986 | -0.08% | |
| 024470 | 1.0827 | 1.0827 | 0.07% | |
| 090019 | 3.4956 | 4.6796 | 0.07% | |
| 159235 | 1.1771 | 1.1771 | -0.08% | |
| 159303 | 2.0488 | 2.0488 | 1.33% | |
| 159395 | 100.9582 | 1.0096 | 0.03% | |
| 519017 | 1.051 | 3.853 | 0.07% | |
| 960018 | 4.149 | 4.149 | 0.07% | |
| 015045 | 1.0717 | 1.1117 | 0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 72,999.09 | 76.14 |
| 2 | 债券及货币 | 23,666.46 | 24.68 |
| 3 | 现金 | 3,517.43 | 03.67 |
| 4 | 其他资产 | 31.18 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301263 | 泰恩康 | 193.22 | 6,837.99 | 7.13% | 193.22 |
| 689009 | 九号公司 | 105.67 | 6,252.55 | 6.52% | 105.67 |
| 600760 | 中航沈飞 | 103.70 | 6,078.89 | 6.34% | 103.70 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 19.73 | 5,858.71 | 6.11% | 5.52 |
| 301078 | 孩子王 | 399.81 | 5,225.52 | 5.45% | -46.78 |
| 300765 | 新诺威 | 96.38 | 4,981.95 | 5.20% | -2.62 |
| 603998 | 方盛制药 | 460.57 | 4,522.80 | 4.72% | -39.54 |
| 002371 | 北方华创 | 07.92 | 3,502.30 | 3.65% | 0.63 |
| 000063 | 中兴通讯 | 88.75 | 2,883.49 | 3.01% | 13.19 |
| 301033 | 迈普医学 | 46.71 | 2,805.40 | 2.93% | 46.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250008 | 25附息国债08 | 60.00(万张) | 6,018.54(万元) | 6.28(%) |
| 2 | 240013 | 24附息国债13 | 50.00(万张) | 5,147.74(万元) | 5.37(%) |
| 3 | 250001 | 25附息国债01 | 30.00(万张) | 3,012.92(万元) | 3.14(%) |
| 4 | 230021 | 23附息国债21 | 20.00(万张) | 2,102.91(万元) | 2.19(%) |
| 5 | 240008 | 24附息国债08 | 20.00(万张) | 2,050.05(万元) | 2.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.81% | 27.0% | 0.0% | 0.0% | -3.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0% | 10.75% | 12.65% | 16.74% | 27.0% | 0.0% | 0.0% | -8.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.85 | 1.00 | 0.96 |
| 夏普比率 | 126.71 | 3.28 | -15.61 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.10 | -0.11 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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