公募基金 > 基金超市 > 大成彭博农发行债券1-3年指数A
债券型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理范昕,冯佳
申购费率0.05%
基金规模4.51亿  (2022-06-30)
1.0409
1.1691
18.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.05% 0.0% 6553/7263
最近一月 0.23% 0.0% 3932/7248
最近三月 0.28% 0.01% 2980/7066
最近一年 3.29% 0.04% 1843/6357
(2025-10-24)
基金代码009219 基金经理范昕,冯佳 最新份额5,205.16万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模4.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-06-24 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模50.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票,也不投资各类信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-24 1.0409 1.1691 -0.02%
2025-10-23 1.0411 1.1693 -0.02%
2025-10-22 1.0413 1.1695 0.00%
2025-10-21 1.0413 1.1695 0.06%
2025-10-20 1.0407 1.1689 -0.07%
2025-10-17 1.0414 1.1696 0.10%
2025-10-16 1.0404 1.1686 0.04%
2025-10-15 1.04 1.1682 0.00%
2025-10-14 1.04 1.1682 0.00%
2025-10-13 1.04 1.1682 0.05%
2025-10-10 1.0395 1.1677 -0.03%
2025-10-9 1.0398 1.168 0.06%
2025-9-30 1.0392 1.1674 0.06%
2025-9-29 1.0386 1.1668 -0.04%
2025-9-26 1.039 1.1672 0.04%
2025-9-25 1.0686 1.1668 0.01%
2025-9-24 1.0685 1.1667 -0.09%
2025-9-23 1.0695 1.1677 -0.06%
2025-9-22 1.0701 1.1683 0.04%
2025-9-19 1.0697 1.1679 -0.07%

范昕女士:中国国籍,麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2024年9月25日起任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金、大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2025年4月14日起担任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2025年5月16日起担任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成彭博农发行债券1-3年指数A  2024-09-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成元吉增利债券A债券型2022-11-28 至 2024-04-25 1.4--  --  
大成景朔利率债A债券型2024-04-25 至 2025-01-23 0.7--  --  
大成景盈债券A债券型2024-09-25 至 今 1.1--  --  
大成安诚债券C债券型2025-04-14 至 今 0.5--  --  
大成恒享夏盛一年定开混合C混合型2024-04-25 至 2025-01-23 0.7--  --  
大成景盈债券C债券型2024-09-25 至 今 1.1--  --  
大成景宁一年定开债券债券型2024-04-25 至 2024-07-04 0.2--  --  
大成聚鑫债券A债券型2024-04-29 至 2025-01-23 0.7--  --  
大成惠裕定开纯债债券C债券型2024-09-25 至 今 1.1--  --  
大成景旭纯债债券C债券型2022-11-28 至 2024-04-25 1.4--  --  
大成景旭纯债债券C债券型2025-05-16 至 今 0.4--  --  
大成惠裕定开纯债债券A债券型2024-09-25 至 今 1.1--  --  
大成景优中短债债券A债券型2024-04-25 至 2025-01-23 0.7--  --  
大成安诚债券A债券型2025-04-14 至 今 0.5--  --  
大成景优中短债债券D债券型2024-04-25 至 2025-01-23 0.7--  --  
大成景优中短债债券C债券型2024-04-25 至 2025-01-23 0.7--  --  
大成元吉增利债券C债券型2022-11-28 至 2024-04-25 1.4--  --  
大成景旭纯债债券A债券型2022-11-28 至 2024-04-25 1.4--  --  
大成景旭纯债债券A债券型2025-05-16 至 今 0.4--  --  
大成景熙利率债C债券型2024-04-25 至 2025-01-23 0.7--  --  
大成聚鑫债券C债券型2024-04-29 至 2025-01-23 0.7--  --  
大成彭博农发行债券1-3年指数D债券型2024-09-25 至 今 1.1--  --  
大成景轩中高等级债券A债券型2024-04-25 至 2025-01-23 0.7--  --  
大成恒享夏盛一年定开混合A混合型2024-04-25 至 2025-01-23 0.7--  --  
大成惠源一年定开债发起式债券型2024-04-25 至 2025-01-23 0.7--  --  
大成景熙利率债A债券型2024-04-25 至 2025-01-23 0.7--  --  
大成景旭纯债债券D债券型2025-05-16 至 今 0.4--  --  
大成景旭纯债债券D债券型2024-01-18 至 2024-04-25 0.3--  --  
大成景朔利率债C债券型2024-04-25 至 2025-01-23 0.7--  --  
大成景轩中高等级债券F债券型2024-08-29 至 2025-01-23 0.4--  --  
大成景旭纯债债券B债券型2022-11-28 至 2024-04-25 1.4--  --  
大成景旭纯债债券B债券型2025-05-16 至 今 0.4--  --  
大成彭博农发行债券1-3年指数A债券型2024-09-25 至 今 1.1--  --  
大成惠平一年定开债发起式债券型2024-04-25 至 2025-01-23 0.7--  --  
大成彭博农发行债券1-3年指数C债券型2024-09-25 至 今 1.1--  --  
大成景轩中高等级债券C债券型2024-04-25 至 2025-01-23 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯佳2025-07-24 至 今0年3个月零2天
范昕2024-09-25 至 今1年1个月零1天
刘传毅2024-01-09 至 2024-09-270年8个月零18天0.360.04
方孝成2021-03-29 至 2022-05-191年1个月零20天4.574.24
方锐2020-09-07 至 2024-03-083年6个月零1天11.549.79
韩笑2020-05-26 至 2020-09-100年3个月零15天0.190.64
欧阳亮2020-05-26 至 2020-06-180年0个月零23天
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015564 1.315 1.375 1.56%
013399 1.1198 1.1198 0.06%
013401 1.1154 1.1154 0.06%
013435 1.193 1.193 1.56%
159216 1.425 1.425 1.59%
159242 1.4929 1.4929 1.59%
159642 1.0015 1.0015 1.59%
014272 1.3835 1.3835 1.56%
011742 1.0165 1.1511 0.06%
019207 1.273 1.273 1.56%
019334 1.2924 1.2924 1.56%
019358 0.9955 0.9955 1.56%
019363 1.3454 1.3454 1.56%
017181 1.1274 1.1274 1.56%
017261 1.1391 1.1391 1.56%
017772 0.8032 0.8032 1.56%
018890 1.0203 1.0203 1.56%
018891 1.0117 1.0117 1.56%
020677 1.0594 1.0594 0.06%
021170 1.4962 1.4962 1.59%
022398 1.0137 1.0137 0.06%
159923 2.1564 2.1564 1.59%
023894 1.3759 1.3759 1.59%
024159 1.1686 1.1686 1.56%
024162 1.0132 1.0132 1.59%
024838 1.4394 1.4394 1.56%
024922 1.0344 1.0344 1.59%
001300 2.758 2.758 1.56%
001364 1.2115 1.3265 1.56%
000130 1.6574 1.9574 0.06%
003692 1.2942 1.505 1.56%
002258 4.323 4.323 1.56%
007910 1.0204 1.0204 -0.26%
008869 1.3091 1.3091 1.56%
008870 1.2799 1.2799 1.56%
008989 2.8217 2.8217 1.56%
090007 1.2668 3.6867 1.56%
090009 3.36 3.36 1.56%
090011 1.548 2.148 1.56%
090017 1.9225 1.9325 0.06%
090018 6.911 7.411 1.56%
010909 0.9301 0.9301 1.59%
010941 1.1228 1.1228 1.56%
009797 1.199 1.199 1.56%
001497 1.1436 1.1436 0.06%
008628 1.0153 1.1619 0.06%
008686 1.113 1.3428 0.06%
008687 1.0762 1.3016 0.06%
012248 1.0297 1.0436 1.56%
012249 1.0211 1.0269 1.56%
013914 1.4451 1.4451 1.56%
013915 1.42 1.42 1.56%
014121 0.916 0.916 1.59%
013792 1.1229 1.1229 0.06%
159298 1.1094 1.1094 1.59%
009397 1.022 1.173 0.06%
012848 0.9147 0.9147 1.56%
014651 0.8822 0.8822 1.56%
014859 1.2977 1.2977 1.56%
018225 1.2546 1.4223 1.56%
018454 2.2005 2.2005 1.56%
019254 1.3397 1.3397 1.59%
019255 3.972 3.972 1.56%
019373 1.1022 1.1022 0.06%
016405 1.0378 1.0678 0.06%
016547 1.1922 1.1922 1.56%
017669 1.2101 1.2101 1.56%
017765 1.3154 1.3154 1.56%
015997 0.8524 0.8524 1.59%
020369 1.1147 1.1847 0.06%
020455 1.0606 1.0806 0.06%
020676 1.0643 1.0643 0.06%
021131 1.038 1.038 0.06%
018461 1.072 1.072 1.56%
018661 1.3946 1.3946 1.59%
018662 1.3822 1.3822 1.59%
018693 1.527 1.527 1.56%
022397 1.0152 1.0152 0.06%
024406 1.0028 1.0028 1.56%
024604 1.1652 1.1652 0.06%
023658 0.9986 0.9986 0.06%
024055 1.0654 1.0654 1.10%
024056 1.0647 1.0647 1.10%
025653 1.051 1.051 1.59%
000128 1.3176 1.5216 0.06%
003693 1.2805 1.4913 1.56%
007911 0.996 0.996 -0.26%
007096 1.1944 1.4341 1.59%
004117 1.008 1.2565 0.06%
008274 1.3713 1.3713 1.56%
160916 4.351 3.755 1.56%
160926 1.1328 1.1328 1.56%
090002 1.1155 2.4175 0.06%
090015 4.021 4.021 1.56%
090023 1.0553 1.1666 0.06%
091021 1.1255 1.1255 0.06%
092002 1.1313 2.3437 0.06%
010827 2.046 2.046 1.56%
010370 1.1026 1.1026 1.56%
012520 1.3905 1.3905 1.56%
008629 1.1225 1.1225 1.56%
012185 0.8331 0.8331 1.56%
519019 0.8117 4.7822 1.56%
014141 1.2056 1.2056 1.56%
015546 1.0618 1.0618 1.10%
159235 1.2095 1.2095 1.59%
009495 1.1234 1.1684 0.06%
012980 0.9889 0.9889 1.10%
008004 1.0038 1.1544 0.06%
019182 0.9475 0.9475 1.56%
019197 4.281 4.281 1.56%
019224 1.576 1.576 1.56%
014447 1.0586 1.1145 0.06%
017739 1.0042 1.0042 1.56%
015781 1.2751 1.2751 1.56%
015998 0.8441 0.8441 1.59%
018862 1.0248 1.0248 1.56%
020330 1.0035 1.0035 0.06%
020345 1.0528 1.1248 0.06%
021212 1.2857 1.2857 1.59%
024469 1.1314 1.1314 1.56%
024470 1.1292 1.1292 1.56%
023027 1.0002 1.0002 0.06%
023893 1.3789 1.3789 1.59%
024852 1.315 1.315 1.56%
004389 1.0836 1.3316 0.06%
000628 5.1066 5.1066 1.59%
002236 3.2506 3.2506 1.59%
002383 1.399 1.589 1.56%
008871 1.6848 1.6848 1.59%
008934 1.0233 1.0233 1.59%
008938 1.0642 1.1857 0.06%
008988 2.8843 2.8843 1.56%
160924 1.0828 1.0828 1.10%
090001 0.7966 4.4076 1.56%
090012 1.3482 1.3482 1.59%
090020 1.362 1.362 1.56%
002086 1.342 1.549 0.06%
010928 1.0772 1.0772 0.06%
001791 0.7697 0.7697 1.56%
009219 1.0409 1.1691 0.06%
010179 1.0808 1.0808 1.56%
010369 1.1246 1.1246 1.56%
003373 1.9107 2.0567 1.56%
011926 0.816 0.816 1.59%
012046 0.7036 0.7036 1.59%
012473 1.1196 1.1196 1.56%
012474 1.1008 1.1008 1.56%
015565 1.295 1.355 1.56%
013464 1.4483 1.4483 1.56%
013400 1.1118 1.1118 0.06%
013436 1.1647 1.1647 1.56%
014271 1.4054 1.4054 1.56%
009494 1.1999 1.1999 1.56%
012992 1.13 1.13 1.56%
019183 1.812 1.812 1.56%
019201 2.28 2.28 1.56%
019206 3.263 3.263 1.59%
019222 3.635 3.635 1.56%
019372 1.1087 1.1087 0.06%
014311 0.9936 0.9936 1.56%
014312 0.9745 0.9745 1.56%
017182 1.1166 1.1166 1.56%
016060 1.335 1.335 1.56%
016062 1.3983 1.3983 1.56%
016198 3.1083 3.1083 1.56%
017764 1.3361 1.3361 1.56%
015898 1.0112 1.0112 0.06%
020527 1.0079 1.0079 0.06%
019492 1.0636 1.0736 0.06%
018518 1.0442 1.0642 0.06%
022169 2.6875 2.6875 1.59%
021213 1.2809 1.2809 1.59%
024616 1.1186 1.1186 1.59%
024617 1.118 1.118 1.59%
022421 1.2001 1.2001 1.59%
159740 0.8017 0.8017 1.10%
022973 1.2079 1.2079 1.59%
023026 1.0008 1.0008 0.06%
007801 2.6716 2.6716 1.59%
001144 2.2278 2.2278 1.56%
000152 1.0998 1.6041 0.06%
003841 1.0543 1.3093 0.06%
000587 3.67 4.07 1.56%
007946 1.1275 1.1742 0.06%
008847 1.2718 1.2718 1.56%
008872 1.6314 1.6314 1.59%
008271 2.4111 2.4111 1.56%
008275 1.3411 1.3411 1.56%
160925 1.3793 1.3793 1.59%
090004 1.8268 4.2478 1.56%
090016 2.0911 2.3481 1.56%
003147 1.422 1.422 1.56%
003359 3.0882 3.0882 1.59%
010738 1.0234 1.0234 1.56%
010739 1.0037 1.0037 1.56%
008630 1.086 1.086 1.56%
159358 1.2537 1.2537 1.59%
159542 1.357 1.357 1.59%
009396 1.0065 1.1675 0.06%
009493 1.2371 1.2371 1.56%
009496 1.1066 1.1516 0.06%
012991 1.1436 1.1436 1.56%
011835 1.3741 1.3741 1.56%
008003 1.0041 1.1731 0.06%
018457 0.789 0.789 1.56%
019223 2.2553 2.2553 1.56%
019307 1.0257 1.0615 0.06%
016404 1.0442 1.0742 0.06%
016475 1.1462 1.1462 1.56%
016476 1.1349 1.1349 1.56%
016793 1.0067 1.0817 0.06%
016288 1.0632 1.0632 1.56%
015899 1.0116 1.0116 0.06%
020245 1.0076 1.0476 0.06%
020394 1.1273 1.1323 0.06%
020821 1.2804 1.2804 1.56%
021171 1.4886 1.4886 1.59%
018460 6.831 6.831 1.56%
018519 1.0415 1.0615 0.06%
018694 0.8793 0.8793 1.56%
022089 1.1201 1.1201 0.06%
159906 1.3696 1.3696 1.59%
159943 1.4461 1.1219 1.59%
023966 1.0638 1.0638 0.06%
001301 2.536 2.536 1.56%
002945 2.293 2.293 1.56%
002947 1.1609 1.218 0.06%
007947 1.1278 1.1725 0.06%
008935 0.9809 0.9809 1.59%
004209 0.8871 1.1051 1.56%
160919 3.298 5.284 1.59%
090003 0.9579 3.8207 1.56%
090006 1.0074 2.8294 1.56%
090019 3.507 4.6949 1.56%
091023 1.0607 1.1722 0.06%
010960 1.0214 1.1074 0.06%
011066 5.0124 5.0124 1.59%
009798 1.1092 1.1092 1.56%
006811 1.0347 1.1867 0.06%
006812 1.1662 1.1862 0.06%
003374 1.8999 2.0459 1.56%
008747 1.1148 1.1848 0.06%
519300 1.1989 3.0319 1.59%
013853 1.4393 1.4393 1.56%
015526 1.3997 1.3997 1.56%
013463 1.4668 1.4668 1.56%
013790 1.1276 1.1276 0.06%
159113 100.0897 1.0009 0.06%
159303 1.8283 1.8283 1.10%
159395 101.1077 1.0111 0.06%
012890 1.0438 1.1198 0.06%
014652 0.8625 0.8625 1.56%
015045 1.0747 1.1147 0.06%
018413 2.0199 2.1929 1.56%
016287 1.0821 1.0821 1.56%
020378 1.113 1.1476 0.06%
020822 1.2741 1.2741 1.56%
560520 1.14 1.14 1.59%
022297 1.0367 1.0367 0.06%
023657 1.0003 1.0003 0.06%
025652 1.051 1.051 1.59%
024920 1.0345 1.0345 1.59%
001365 1.285 1.285 1.56%
000129 1.3649 1.5749 0.06%
003574 1.0265 1.3164 0.06%
006038 3.4791 3.4791 1.56%
009653 1.161 1.161 1.56%
009654 1.1383 1.1383 1.56%
008973 1.3717 1.3717 1.59%
009069 1.4314 1.4314 1.59%
009070 1.4021 1.4021 1.59%
008269 1.7635 1.9778 1.56%
160910 0.989 3.064 1.56%
007507 1.1142 1.2322 0.06%
090021 1.1052 1.1052 0.06%
010908 0.9477 0.9477 1.59%
010930 1.2468 1.2468 1.56%
010940 1.1279 1.1279 1.56%
010959 1.0121 1.1474 0.06%
012519 1.3954 1.3954 1.56%
011923 0.8457 0.8457 1.59%
012045 0.7153 0.7153 1.59%
012184 0.848 0.848 1.56%
519017 1.085 3.887 1.56%
013854 1.42 1.42 1.56%
013791 1.1188 1.1188 0.06%
012849 0.8933 0.8933 1.56%
012979 1.002 1.002 1.10%
011834 1.4217 1.4217 1.56%
019208 0.981 0.994 1.56%
019225 3.327 3.327 1.56%
019335 1.2696 1.2696 1.56%
019357 0.9993 0.9993 1.56%
016852 1.0494 1.0494 1.56%
017262 1.1323 1.1323 1.56%
017311 1.0202 1.0746 0.06%
017773 2.0701 2.0701 1.56%
020329 1.0065 1.0065 0.06%
020379 1.0409 1.0709 0.06%
020854 2.1302 2.1302 1.59%
020949 1.0133 1.0333 0.06%
021359 1.2844 1.2844 1.59%
020574 1.1 1.1448 0.06%
022422 1.1973 1.1973 1.59%
022423 1.199 1.199 1.59%
022904 1.2003 1.2003 1.59%
022927 2.7078 2.7078 1.59%
024259 1.6574 1.6574 0.06%
024921 1.0342 1.0342 1.59%
007967 1.0089 1.1347 0.06%
008820 1.165 1.165 0.06%
008270 1.7246 1.9368 1.56%
159980 1.8075 1.8075 -0.26%
160921 1.4266 1.7838 1.56%
007508 1.1091 1.2241 0.06%
010826 2.1254 2.1254 1.56%
009796 1.2239 1.2239 1.56%
001792 0.7095 0.7095 1.56%
010371 1.6502 1.6502 1.56%
010372 1.6176 1.6176 1.56%
008689 1.14 1.14 0.06%
008748 1.1001 1.1701 0.06%
014122 0.9031 0.9031 1.59%
014142 1.1802 1.1802 1.56%
015632 1.0139 1.1297 0.06%
159595 1.3466 1.3466 1.59%
014224 1.3507 1.3507 1.56%
014225 1.3301 1.3301 1.56%
012937 1.0255 1.1455 0.06%
014860 1.2835 1.2835 1.56%
019184 1.384 1.384 1.56%
016548 1.1795 1.1795 1.56%
017670 1.2008 1.2008 1.56%
015780 1.2969 1.2969 1.56%
018863 1.0237 1.0237 1.56%
019152 1.9171 1.9171 0.06%
020283 1.1639 1.1639 0.06%
020505 1.1141 1.1761 0.06%
018008 4.284 4.284 1.56%
020853 2.1391 2.1391 1.59%
020948 1.0178 1.0378 0.06%
021132 1.0361 1.0361 0.06%
019491 1.0644 1.0744 0.06%
020174 1.0767 1.0767 0.06%
022247 1.1661 1.1661 0.06%
024160 1.1659 1.1659 1.56%
024161 1.0142 1.0142 1.59%
000131 1.5777 1.8777 0.06%
000153 1.092 1.551 0.06%
002946 1.2034 1.2619 0.06%
002319 2.2773 2.3573 1.56%
008821 1.1485 1.1485 0.06%
008846 1.3074 1.3074 1.56%
008272 2.3006 2.3006 1.56%
501079 3.1684 3.1684 1.56%
160918 2.6878 6.3922 1.56%
090010 2.6921 2.8481 1.59%
090013 2.0494 3.2324 1.56%
010927 1.095 1.095 0.06%
010929 1.2813 1.2813 1.56%
011159 2.6372 3.1729 1.56%
001516 1.0442 1.155 0.06%
006674 1.0999 1.3942 0.06%
009220 1.0368 1.1632 0.06%
002567 1.59 1.59 1.56%
002644 1.1653 1.2995 0.06%
002645 1.1379 1.2707 0.06%
010178 1.1018 1.1018 1.56%
008589 1.2074 1.2074 1.56%
008688 1.166 1.166 0.06%
516610 0.5183 0.5183 1.59%
960018 4.014 4.014 1.56%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,784.08133.27
3现金29.6100.51
4其他资产07.4500.13
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122040222农发0210.00(万张)1,028.51(万元)17.61(%)  
223041323农发1310.00(万张)1,028.52(万元)17.61(%)  
324041324农发1310.00(万张)1,021.42(万元)17.49(%)  
424040324农发0308.00(万张)812.52(万元)13.91(%)  
525000325附息国债0307.00(万张)702.63(万元)12.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-262025-09-290.03
22023-12-182023-12-190.004
32023-09-182023-09-190.007
42023-05-292023-05-300.01
52023-03-212023-03-220.005
62022-08-222022-08-230.008
72022-06-202022-06-210.008
82022-03-212022-03-220.0107
92021-12-132021-12-140.01
102021-09-132021-09-140.015
112021-06-162021-06-170.017
122020-11-232020-11-240.0035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.63%3.29%2.9%3.25%3.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
0.28%
0.14%
1.32%
3.29%
8.97%
17.33%
18.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.02
夏普比率
142.37
130.26
166.32
特雷诺指数
-0.13
-0.54
-0.31
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。