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大成彭博农发行债券1-3年指数A 009219
收藏成功
债券型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理刘传毅 申购费率0.5% 基金规模4.51亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009219 | 基金经理刘传毅 | 最新份额10,077.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模4.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-06-24 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模50.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票，也不投资各类信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.0263 | 1.1245 | 0.03% |
| 2024-4-18 | 1.026 | 1.1242 | 0.04% |
| 2024-4-17 | 1.0256 | 1.1238 | 0.02% |
| 2024-4-16 | 1.0254 | 1.1236 | 0.00% |
| 2024-4-15 | 1.0254 | 1.1236 | 0.00% |
| 2024-4-12 | 1.0254 | 1.1236 | 0.07% |
| 2024-4-11 | 1.0247 | 1.1229 | 0.04% |
| 2024-4-10 | 1.0243 | 1.1225 | -0.04% |
| 2024-4-9 | 1.0247 | 1.1229 | 0.03% |
| 2024-4-8 | 1.0244 | 1.1226 | 0.04% |
| 2024-4-3 | 1.024 | 1.1222 | 0.09% |
| 2024-4-2 | 1.0231 | 1.1213 | 0.10% |
| 2024-4-1 | 1.0221 | 1.1203 | 0.04% |
| 2024-3-29 | 1.0217 | 1.1199 | 0.03% |
| 2024-3-28 | 1.0214 | 1.1196 | -0.01% |
| 2024-3-27 | 1.0215 | 1.1197 | 0.08% |
| 2024-3-26 | 1.0207 | 1.1189 | 0.04% |
| 2024-3-25 | 1.0203 | 1.1185 | -0.02% |
| 2024-3-22 | 1.0205 | 1.1187 | -0.02% |
| 2024-3-21 | 1.0207 | 1.1189 | 0.06% |
刘传毅先生：中国籍，北京大学工程硕士。2016年6月至2019年5月任浙商银行金融市场部交易员。2019年5月至2020年6月任厦门银行资金营运中心高级交易员。2020年7月至2023年9月任江苏张家港农村商业银行金融市场部副总经理。2023年9月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。2023年12月7日起任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年1月9日起任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成彭博农发行债券1-3年指数A 2024-01-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | 1.36% | 0.52% |
| 大成中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | 1.34% | 0.52% |
| 大成惠裕定期开放纯债债券C | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | 0.42% | 0.02% |
| 大成中债3-5年国开债指数D | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 0.3 | 0.53% | 0.10% |
| 大成惠裕定期开放纯债债券A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | 0.42% | 0.02% |
| 大成中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | 1.08% | 0.52% |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.36% | 0.04% |
| 大成中债1-3年国开债指数D | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.3 | 0.44% | 0.17% |
| 大成中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | 1.06% | 0.52% |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.36% | 0.04% |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.35% | 0.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘传毅 | 2024-01-09 至 今 | 0年3个月零13天 | 0.36 | 0.04 |
| 方孝成 | 2021-03-29 至 2022-05-19 | 1年1个月零20天 | 4.57 | 4.24 |
| 方锐 | 2020-09-07 至 2024-03-08 | 3年6个月零1天 | 11.54 | 9.79 |
| 韩笑 | 2020-05-26 至 2020-09-10 | 0年3个月零15天 | 0.19 | 0.64 |
| 欧阳亮 | 2020-05-26 至 2020-06-18 | 0年0个月零23天 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018891 | 0.9549 | 0.9549 | -0.52% | |
| 020345 | 1.0821 | 1.0821 | 0.03% | |
| 018008 | 3.604 | 3.604 | -0.52% | |
| 019491 | 1.0298 | 1.0298 | 0.03% | |
| 002258 | 3.46 | 3.46 | -0.52% | |
| 000130 | 1.5568 | 1.8568 | 0.03% | |
| 002947 | 1.1004 | 1.1575 | 0.03% | |
| 010369 | 0.9737 | 0.9737 | -0.52% | |
| 003147 | 0.9102 | 0.9102 | -0.52% | |
| 010960 | 1.0599 | 1.0859 | 0.03% | |
| 008269 | 1.333 | 1.5473 | -0.52% | |
| 008275 | 1.2835 | 1.2835 | -0.52% | |
| 159980 | 1.7258 | 1.7258 | 0.45% | |
| 160916 | 3.628 | 3.203 | -0.52% | |
| 160921 | 1.2866 | 1.6438 | -0.52% | |
| 160926 | 0.8735 | 0.8735 | -0.52% | |
| 007507 | 1.1308 | 1.1868 | 0.03% | |
| 007508 | 1.1275 | 1.1805 | 0.03% | |
| 090003 | 0.7717 | 3.6345 | -0.52% | |
| 090009 | 2.285 | 2.285 | -0.52% | |
| 090017 | 1.4478 | 1.4578 | 0.03% | |
| 090019 | 1.807 | 2.4191 | -0.52% | |
| 007967 | 1.0078 | 1.1106 | 0.03% | |
| 008821 | 1.1037 | 1.1037 | 0.03% | |
| 008846 | 1.2085 | 1.2085 | -0.52% | |
| 008938 | 1.0251 | 1.1376 | 0.03% | |
| 009396 | 1.0312 | 1.1322 | 0.03% | |
| 009493 | 1.1636 | 1.1636 | -0.52% | |
| 012979 | 0.5718 | 0.5718 | -1.66% | |
| 011835 | 1.0597 | 1.0597 | -0.52% | |
| 008589 | 1.102 | 1.102 | -0.52% | |
| 008630 | 1.0496 | 1.0496 | -0.52% | |
| 012046 | 0.5798 | 0.5798 | -0.89% | |
| 016548 | 1.0296 | 1.0296 | -0.52% | |
| 013915 | 0.8684 | 0.8684 | -0.52% | |
| 014141 | 0.8606 | 0.8606 | -0.52% | |
| 014142 | 0.8528 | 0.8528 | -0.52% | |
| 013463 | 1.0887 | 1.0887 | -0.52% | |
| 013790 | 1.0668 | 1.0668 | 0.03% | |
| 013400 | 1.0746 | 1.0746 | 0.03% | |
| 159740 | 0.435 | 0.435 | -1.66% | |
| 015781 | 0.9695 | 0.9695 | -0.52% | |
| 019223 | 1.813 | 1.813 | -0.52% | |
| 019225 | 2.28 | 2.28 | -0.52% | |
| 019255 | 3.605 | 3.605 | -0.52% | |
| 019372 | 1.0317 | 1.0317 | 0.03% | |
| 018661 | 0.8495 | 0.8495 | -0.89% | |
| 018662 | 0.847 | 0.847 | -0.89% | |
| 020574 | 1.0875 | 1.1005 | 0.03% | |
| 000587 | 2.48 | 2.88 | -0.52% | |
| 001365 | 1.141 | 1.141 | -0.52% | |
| 003692 | 1.2244 | 1.4352 | -0.52% | |
| 010928 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% | |
| 006038 | 1.809 | 1.809 | -0.52% | |
| 010178 | 0.8611 | 0.8611 | -0.52% | |
| 008272 | 1.8813 | 1.8813 | -0.52% | |
| 160919 | 2.7542 | 4.7402 | -0.89% | |
| 160924 | 0.6578 | 0.6578 | -1.66% | |
| 090002 | 1.0622 | 2.347 | 0.03% | |
| 092002 | 1.0735 | 2.2774 | 0.03% | |
| 009069 | 1.157 | 1.157 | -0.89% | |
| 012937 | 1.0422 | 1.1079 | 0.03% | |
| 012991 | 1.0489 | 1.0489 | -0.52% | |
| 008004 | 1.0176 | 1.1132 | 0.03% | |
| 014860 | 1.0851 | 1.0851 | -0.52% | |
| 012519 | 0.9991 | 0.9991 | -0.52% | |
| 012520 | 0.9969 | 0.9969 | -0.52% | |
| 008689 | 1.1026 | 1.1026 | 0.03% | |
| 016062 | 1.2726 | 1.2726 | -0.52% | |
| 016198 | 2.0316 | 2.0316 | -0.52% | |
| 013853 | 1.2129 | 1.2129 | -0.52% | |
| 159906 | 0.7216 | 0.7216 | -0.89% | |
| 159943 | 0.965 | 0.7487 | -0.89% | |
| 014224 | 0.968 | 0.968 | -0.52% | |
| 014271 | 0.6887 | 0.6887 | -0.52% | |
| 014311 | 0.7785 | 0.7785 | -0.52% | |
| 015898 | 0.9462 | 0.9462 | 0.03% | |
| 015899 | 0.9483 | 0.9483 | 0.03% | |
| 020379 | 1.0263 | 1.0263 | 0.03% | |
| 018454 | 1.4964 | 1.4964 | -0.52% | |
| 019373 | 1.03 | 1.03 | 0.03% | |
| 018461 | 0.729 | 0.729 | -0.52% | |
| 018694 | 0.7368 | 0.7368 | -0.52% | |
| 020676 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 004389 | 1.0382 | 1.2862 | 0.03% | |
| 001144 | 1.5034 | 1.5034 | -0.52% | |
| 001300 | 2.257 | 2.257 | -0.52% | |
| 002945 | 1.667 | 1.667 | -0.52% | |
| 002946 | 1.1339 | 1.1924 | 0.03% | |
| 010739 | 0.8733 | 0.8733 | -0.52% | |
| 010929 | 1.1174 | 1.1174 | -0.52% | |
| 010940 | 1.0383 | 1.0383 | -0.52% | |
| 009654 | 1.0222 | 1.0222 | -0.52% | |
| 006674 | 1.0875 | 1.35 | 0.03% | |
| 002567 | 1.539 | 1.539 | -0.52% | |
| 501079 | 2.0519 | 2.0519 | -0.52% | |
| 090001 | 0.7169 | 4.3279 | -0.52% | |
| 090015 | 3.617 | 3.617 | -0.52% | |
| 008935 | 0.7155 | 0.7155 | -0.89% | |
| 004117 | 1.0231 | 1.2316 | 0.03% | |
| 009397 | 1.0464 | 1.1374 | 0.03% | |
| 009495 | 1.0805 | 1.1255 | 0.03% | |
| 012992 | 1.04 | 1.04 | -0.52% | |
| 519017 | 0.733 | 3.535 | -0.52% | |
| 008688 | 1.121 | 1.121 | 0.03% | |
| 012184 | 0.7337 | 0.7337 | -0.52% | |
| 012248 | 0.9653 | 0.9653 | -0.52% | |
| 016405 | 1.0407 | 1.0507 | 0.03% | |
| 016060 | 1.126 | 1.126 | -0.52% | |
| 017739 | 0.9405 | 0.9405 | -0.52% | |
| 014121 | 0.767 | 0.767 | -0.89% | |
| 015546 | 0.6548 | 0.6548 | -1.66% | |
| 015632 | 1.025 | 1.0857 | 0.03% | |
| 159595 | 1.003 | 1.003 | -0.89% | |
| 020245 | 1.0226 | 1.0226 | 0.03% | |
| 018225 | 1.1254 | 1.1254 | -0.52% | |
| 019201 | 1.664 | 1.664 | -0.52% | |
| 019206 | 2.7461 | 2.7461 | -0.89% | |
| 018460 | 5.688 | 5.688 | -0.52% | |
| 018518 | 1.0291 | 1.0291 | 0.03% | |
| 001301 | 2.101 | 2.101 | -0.52% | |
| 001364 | 1.1041 | 1.2191 | -0.52% | |
| 003841 | 1.0821 | 1.2651 | 0.03% | |
| 003373 | 1.0345 | 1.1805 | -0.52% | |
| 003374 | 1.0301 | 1.1761 | -0.52% | |
| 010826 | 1.4435 | 1.4435 | -0.52% | |
| 010959 | 1.0803 | 1.1083 | 0.03% | |
| 009653 | 1.0363 | 1.0363 | -0.52% | |
| 010179 | 0.8499 | 0.8499 | -0.52% | |
| 008270 | 1.3106 | 1.5228 | -0.52% | |
| 090007 | 1.1324 | 3.3766 | -0.52% | |
| 090018 | 5.712 | 6.212 | -0.52% | |
| 007096 | 0.8955 | 1.1348 | -0.89% | |
| 008820 | 1.1148 | 1.1148 | 0.03% | |
| 008934 | 0.7374 | 0.7374 | -0.89% | |
| 560520 | 1.0226 | 1.0226 | -0.89% | |
| 009496 | 1.0698 | 1.1148 | 0.03% | |
| 011742 | 1.0496 | 1.1296 | 0.03% | |
| 011834 | 1.0834 | 1.0834 | -0.52% | |
| 012473 | 0.8192 | 0.8192 | -0.52% | |
| 008748 | 1.0955 | 1.1355 | 0.03% | |
| 011926 | 0.6512 | 0.6512 | -0.89% | |
| 012249 | 0.9556 | 0.9556 | -0.52% | |
| 016476 | 0.9156 | 0.9156 | -0.52% | |
| 016793 | 1.0287 | 1.0487 | 0.03% | |
| 016852 | 1.0298 | 1.0298 | -0.52% | |
| 159923 | 1.5533 | 1.5533 | -0.89% | |
| 018457 | 0.7144 | 0.7144 | -0.52% | |
| 019183 | 1.5868 | 1.5868 | -0.52% | |
| 019184 | 1.165 | 1.165 | -0.52% | |
| 019222 | 2.474 | 2.474 | -0.52% | |
| 019254 | 0.7349 | 0.7349 | -0.89% | |
| 019334 | 1.0002 | 1.0002 | -0.52% | |
| 018693 | 1.158 | 1.158 | -0.52% | |
| 010371 | 0.8364 | 0.8364 | -0.52% | |
| 003359 | 1.5888 | 1.5888 | -0.89% | |
| 010908 | 0.7603 | 0.7603 | -0.89% | |
| 010941 | 1.0352 | 1.0352 | -0.52% | |
| 009796 | 1.1499 | 1.1499 | -0.52% | |
| 001497 | 1.1025 | 1.1025 | 0.03% | |
| 009219 | 1.0263 | 1.1245 | 0.03% | |
| 009220 | 1.024 | 1.1204 | 0.03% | |
| 008274 | 1.3045 | 1.3045 | -0.52% | |
| 160910 | 0.864 | 2.924 | -0.52% | |
| 160925 | 0.9348 | 0.9348 | -0.89% | |
| 090016 | 1.7935 | 2.0505 | -0.52% | |
| 007910 | 1.0192 | 1.0192 | 0.45% | |
| 008871 | 1.3305 | 1.3305 | -0.89% | |
| 008988 | 1.1299 | 1.1299 | -0.52% | |
| 009070 | 1.1402 | 1.1402 | -0.89% | |
| 012848 | 0.7461 | 0.7461 | -0.52% | |
| 008003 | 1.0201 | 1.1271 | 0.03% | |
| 015045 | 1.036 | 1.076 | 0.03% | |
| 516610 | 0.4701 | 0.4701 | -0.89% | |
| 960018 | 3.615 | 3.615 | -0.52% | |
| 008628 | 1.1182 | 1.1182 | 0.03% | |
| 008747 | 1.1063 | 1.1463 | 0.03% | |
| 012045 | 0.5859 | 0.5859 | -0.89% | |
| 016475 | 0.9192 | 0.9192 | -0.52% | |
| 017182 | 0.9269 | 0.9269 | -0.52% | |
| 017311 | 1.0171 | 1.0401 | 0.03% | |
| 017773 | 1.7863 | 1.7863 | -0.52% | |
| 013854 | 1.2039 | 1.2039 | -0.52% | |
| 015526 | 0.9014 | 0.9014 | -0.52% | |
| 015997 | 0.4932 | 0.4932 | -0.89% | |
| 018890 | 0.9571 | 0.9571 | -0.52% | |
| 020527 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | |
| 019182 | 0.7694 | 0.7694 | -0.52% | |
| 019207 | 1.139 | 1.139 | -0.52% | |
| 019224 | 1.535 | 1.535 | -0.52% | |
| 020174 | 1.0378 | 1.0378 | 0.03% | |
| 020948 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
| 000129 | 1.321 | 1.531 | 0.03% | |
| 003693 | 1.2135 | 1.4243 | -0.52% | |
| 010930 | 1.097 | 1.097 | -0.52% | |
| 001516 | 1.0435 | 1.1343 | 0.03% | |
| 006811 | 1.0407 | 1.1527 | 0.03% | |
| 090010 | 2.4981 | 2.6541 | -0.89% | |
| 090020 | 1.137 | 1.137 | -0.52% | |
| 090021 | 1.0693 | 1.0693 | 0.03% | |
| 007947 | 1.1028 | 1.1425 | 0.03% | |
| 008847 | 1.1843 | 1.1843 | -0.52% | |
| 008869 | 0.9681 | 0.9681 | -0.52% | |
| 008870 | 0.9522 | 0.9522 | -0.52% | |
| 004209 | 0.7388 | 0.9568 | -0.52% | |
| 014651 | 0.7633 | 0.7633 | -0.52% | |
| 014652 | 0.7531 | 0.7531 | -0.52% | |
| 011066 | 3.9927 | 3.9927 | -0.89% | |
| 012474 | 0.8104 | 0.8104 | -0.52% | |
| 008629 | 1.075 | 1.075 | -0.52% | |
| 012185 | 0.7252 | 0.7252 | -0.52% | |
| 016547 | 1.0343 | 1.0343 | -0.52% | |
| 016287 | 0.8398 | 0.8398 | -0.52% | |
| 017772 | 0.6997 | 0.6997 | -0.52% | |
| 015564 | 0.9949 | 1.0549 | -0.52% | |
| 015565 | 0.987 | 1.047 | -0.52% | |
| 013792 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% | |
| 013401 | 1.0765 | 1.0765 | 0.03% | |
| 015780 | 0.9802 | 0.9802 | -0.52% | |
| 019152 | 1.4475 | 1.4475 | 0.03% | |
| 020283 | 1.1213 | 1.1213 | 0.03% | |
| 020369 | 1.1062 | 1.1462 | 0.03% | |
| 020394 | 1.1012 | 1.1012 | 0.03% | |
| 020505 | 1.1309 | 1.1309 | 0.03% | |
| 019307 | 1.0182 | 1.0282 | 0.03% | |
| 019335 | 0.9988 | 0.9988 | -0.52% | |
| 019492 | 1.0289 | 1.0289 | 0.03% | |
| 020949 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
| 000628 | 4.0453 | 4.0453 | -0.89% | |
| 002236 | 1.6573 | 1.6573 | -0.89% | |
| 002319 | 1.8191 | 1.8991 | -0.52% | |
| 002383 | 1.168 | 1.358 | -0.52% | |
| 000131 | 1.4899 | 1.7899 | 0.03% | |
| 000153 | 1.0791 | 1.5141 | 0.03% | |
| 010370 | 0.9605 | 0.9605 | -0.52% | |
| 010827 | 1.4074 | 1.4074 | -0.52% | |
| 010909 | 0.7508 | 0.7508 | -0.89% | |
| 010927 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | |
| 009797 | 1.1332 | 1.1332 | -0.52% | |
| 009798 | 0.8605 | 0.8605 | -0.52% | |
| 001791 | 0.8132 | 0.8132 | -0.52% | |
| 006812 | 1.1218 | 1.1418 | 0.03% | |
| 002644 | 1.1621 | 1.2583 | 0.03% | |
| 002645 | 1.1391 | 1.2339 | 0.03% | |
| 008271 | 1.9477 | 1.9477 | -0.52% | |
| 090006 | 0.9421 | 2.7641 | -0.52% | |
| 090011 | 1.164 | 1.764 | -0.52% | |
| 090023 | 1.0513 | 1.1426 | 0.03% | |
| 007801 | 2.483 | 2.483 | -0.89% | |
| 007911 | 1.0009 | 1.0009 | 0.45% | |
| 007946 | 1.1014 | 1.1431 | 0.03% | |
| 008872 | 1.2999 | 1.2999 | -0.89% | |
| 008989 | 1.1121 | 1.1121 | -0.52% | |
| 014859 | 1.0906 | 1.0906 | -0.52% | |
| 011159 | 2.4179 | 2.9536 | -0.52% | |
| 008686 | 1.0968 | 1.302 | 0.03% | |
| 008687 | 1.0631 | 1.2639 | 0.03% | |
| 011923 | 0.6665 | 0.6665 | -0.89% | |
| 016404 | 1.0431 | 1.0531 | 0.03% | |
| 017764 | 0.9067 | 0.9067 | -0.52% | |
| 013914 | 0.8759 | 0.8759 | -0.52% | |
| 014122 | 0.7608 | 0.7608 | -0.89% | |
| 013464 | 1.0783 | 1.0783 | -0.52% | |
| 013791 | 1.0618 | 1.0618 | 0.03% | |
| 013399 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% | |
| 013435 | 0.8482 | 0.8482 | -0.52% | |
| 013436 | 0.8357 | 0.8357 | -0.52% | |
| 159642 | 0.7387 | 0.7387 | -0.89% | |
| 014225 | 0.9593 | 0.9593 | -0.52% | |
| 014272 | 0.6821 | 0.6821 | -0.52% | |
| 014312 | 0.7705 | 0.7705 | -0.52% | |
| 014447 | 1.0337 | 1.0736 | 0.03% | |
| 015998 | 0.4906 | 0.4906 | -0.89% | |
| 020378 | 1.0968 | 1.1068 | 0.03% | |
| 020455 | 1.0549 | 1.0549 | 0.03% | |
| 018413 | 1.5224 | 1.6954 | -0.52% | |
| 019197 | 3.451 | 3.451 | -0.52% | |
| 019208 | 0.862 | 0.862 | -0.52% | |
| 019363 | 1.0886 | 1.0886 | -0.52% | |
| 018519 | 1.0279 | 1.0279 | 0.03% | |
| 020677 | 0.9999 | 0.9999 | 0.03% | |
| 000128 | 1.2808 | 1.4848 | 0.03% | |
| 000152 | 1.0875 | 1.56 | 0.03% | |
| 003574 | 1.0185 | 1.2818 | 0.03% | |
| 010372 | 0.8252 | 0.8252 | -0.52% | |
| 010738 | 0.8849 | 0.8849 | -0.52% | |
| 002086 | 1.3006 | 1.5076 | 0.03% | |
| 001792 | 0.759 | 0.759 | -0.52% | |
| 160918 | 2.4491 | 6.1535 | -0.52% | |
| 090004 | 1.5899 | 4.0109 | -0.52% | |
| 090012 | 0.7364 | 0.7364 | -0.89% | |
| 090013 | 1.5307 | 2.7137 | -0.52% | |
| 091021 | 1.0842 | 1.0842 | 0.03% | |
| 091023 | 1.0549 | 1.1464 | 0.03% | |
| 008973 | 0.9316 | 0.9316 | -0.89% | |
| 009494 | 1.1389 | 1.1389 | -0.52% | |
| 012849 | 0.7353 | 0.7353 | -0.52% | |
| 012890 | 1.0508 | 1.0868 | 0.03% | |
| 012980 | 0.5658 | 0.5658 | -1.66% | |
| 519019 | 0.7028 | 4.6733 | -0.52% | |
| 519300 | 0.9002 | 2.7298 | -0.89% | |
| 017181 | 0.9301 | 0.9301 | -0.52% | |
| 016288 | 0.8327 | 0.8327 | -0.52% | |
| 017765 | 0.9009 | 0.9009 | -0.52% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 11,347.93 | 110.01 |
| 3 | 现金 | 119.05 | 01.15 |
| 4 | 其他资产 | 01.88 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092318003 | 23农发清发03 | 40.00(万张) | 4,085.13(万元) | 39.60(%) |
| 2 | 220406 | 22农发06 | 20.00(万张) | 2,044.67(万元) | 19.82(%) |
| 3 | 09230412 | 23农发清发12 | 20.00(万张) | 2,028.56(万元) | 19.66(%) |
| 4 | 230012 | 23附息国债12 | 10.00(万张) | 1,032.69(万元) | 10.01(%) |
| 5 | 160408 | 16农发08 | 10.00(万张) | 1,026.82(万元) | 9.95(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.004 |
| 2 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.007 |
| 3 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.01 |
| 4 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.005 |
| 5 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 0.008 |
| 6 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.008 |
| 7 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.0107 |
| 8 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.01 |
| 9 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.015 |
| 10 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.017 |
| 11 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 0.0035 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.59% | 3.76% | 3.35% | 0.0% | 3.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.59% | 1.65% | 1.65% | 3.76% | 10.41% | 0.0% | 13.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 295.70 | 177.20 | 200.58 |
| 特雷诺指数 | 0.42 | -0.21 | -0.28 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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