公募基金 > 基金超市 > 大成景盛一年定期开放债券A
债券型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理王立,岳苗
申购费率0.8%
基金规模7.2亿  (2022-06-30)
1.1191
1.1776
17.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.56% -0.0% 4747/5296
最近一月 -0.15% 0.0% 4727/5244
最近三月 1.66% 0.01% 798/5147
最近一年 -1.07% 0.03% 4059/4519
(2024-03-27)
基金代码002946 基金经理王立,岳苗 最新份额50,417.99万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模7.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-11-08 托管行中国银行股份有限公司
首募规模11.98亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转债(包含可分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货等固定收益品种以及股票、存托凭证、权证等权益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.1191 1.1776 -0.15%
2024-3-26 1.1208 1.1793 -0.12%
2024-3-25 1.1222 1.1807 -0.11%
2024-3-22 1.1234 1.1819 -0.15%
2024-3-21 1.1251 1.1836 -0.03%
2024-3-20 1.1254 1.1839 0.01%
2024-3-19 1.1253 1.1838 -0.10%
2024-3-18 1.1264 1.1849 0.28%
2024-3-15 1.1232 1.1817 0.09%
2024-3-14 1.1222 1.1807 -0.06%
2024-3-13 1.1229 1.1814 -0.04%
2024-3-12 1.1233 1.1818 -0.21%
2024-3-11 1.1257 1.1842 0.20%
2024-3-8 1.1234 1.1819 0.21%
2024-3-7 1.121 1.1795 -0.09%
2024-3-6 1.122 1.1805 -0.12%
2024-3-5 1.1234 1.1819 -0.10%
2024-3-4 1.1245 1.183 -0.01%
2024-3-1 1.1246 1.1831 0.19%
2024-2-29 1.1225 1.181 0.66%

王立女士:中南财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2020年10月15日任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年11月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年2月3日至2018年4月2日任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年12月16日起任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日起任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成景盛一年定期开放债券A  2020-12-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成元吉增利债券A债券型2021-05-11 至 今 2.9-3.05% 5.22% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A债券型2013-02-01 至 2015-05-25 2.312.52% 29.85% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B债券型2013-02-01 至 2015-05-25 2.313.27% 29.85% 
大成债券C债券型2009-05-23 至 今 14.9119.45% 98.11% 
大成景兴信用债债券C债券型2014-09-03 至 2020-10-15 6.152.67% 41.15% 
大成景盛一年定期开放债券A债券型2020-12-16 至 今 3.34.64% 9.07% 
大成货币A货币型2007-01-12 至 2014-12-23 8.028.17% 29.24% 
大成货币A货币型2005-10-28 至 2007-01-12 1.2--  --  
大成货币B货币型2005-10-28 至 2007-01-12 1.2--  --  
大成货币B货币型2007-01-12 至 2014-12-23 8.030.64% 29.24% 
大成景旭纯债债券C债券型2013-06-25 至 2015-05-25 1.917.10% 28.42% 
大成景尚灵活配置混合A混合型2018-11-12 至 2019-06-30 0.64.36% 12.64% 
大成慧成货币B货币型2016-01-14 至 2018-04-02 2.27.85% 7.23% 
大成元吉增利债券C债券型2021-05-11 至 今 2.9-3.94% 5.22% 
大成景旭纯债债券A债券型2013-06-25 至 2015-05-25 1.917.70% 28.42% 
大成慧成货币E货币型2016-01-14 至 2018-04-02 2.26.05% 7.23% 
大成景盛一年定期开放债券C债券型2020-12-16 至 今 3.33.33% 9.06% 
大成现金增利货币B货币型2012-10-29 至 2014-04-04 1.46.17% 5.74% 
大成景丰债券(LOF)债券型,LOF型2014-09-03 至 2016-11-23 2.247.73% 22.14% 
大成景兴信用债债券A债券型2014-09-03 至 2020-10-15 6.155.95% 41.15% 
大成现金增利货币A货币型2012-10-29 至 2014-04-04 1.45.82% 5.74% 
大成慧成货币A货币型2016-01-14 至 2018-04-02 2.27.31% 7.23% 
大成景尚灵活配置混合C混合型2018-11-12 至 2019-06-30 0.64.29% 12.64% 
大成债券A/B债券型2009-05-23 至 今 14.9130.20% 98.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
岳苗2021-11-29 至 今2年-9个月零28天-2.534.01
王立2020-12-16 至 今3年3个月零12天4.649.07
李富强2018-07-16 至 2020-12-182年5个月零2天11.0712.86
赵世宏2016-10-13 至 2018-07-201年9个月零7天-0.562.05
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002236 1.8465 1.8465 -1.85%
010178 0.8332 0.8332 -1.35%
010739 0.8547 0.8547 -1.35%
009796 1.1245 1.1245 -1.35%
001516 1.0407 1.1315 -0.03%
012520 0.9056 0.9056 -1.35%
008589 1.0748 1.0748 -1.35%
008628 1.1095 1.1095 -0.03%
008748 1.086 1.126 -0.03%
012185 0.7125 0.7125 -1.35%
012890 1.0475 1.0835 -0.03%
012937 1.0337 1.0994 -0.03%
011835 1.047 1.047 -1.35%
010826 1.3169 1.3169 -1.35%
010930 1.0391 1.0391 -1.35%
010959 1.0709 1.0989 -0.03%
010960 1.0574 1.0834 -0.03%
011159 2.3583 2.894 -1.35%
519300 0.8914 2.721 -1.85%
013790 1.0622 1.0622 -0.03%
159906 0.744 0.744 -1.85%
014312 0.7559 0.7559 -1.35%
016405 1.0363 1.0463 -0.03%
016548 1.0143 1.0143 -1.35%
017182 0.8864 0.8864 -1.35%
017311 1.012 1.035 -0.03%
014142 0.8196 0.8196 -1.35%
018454 1.4755 1.4755 -1.35%
019182 0.7421 0.7421 -1.35%
019206 2.601 2.601 -1.85%
019223 1.787 1.787 -1.35%
019255 3.671 3.671 -1.35%
016288 0.821 0.821 -1.35%
017739 0.9244 0.9244 -1.35%
017764 0.8998 0.8998 -1.35%
020379 1.0215 1.0215 -0.03%
008274 1.2719 1.2719 -1.35%
090009 2.272 2.272 -1.35%
002383 1.116 1.306 -1.35%
000130 1.5438 1.8438 -0.03%
003574 1.0109 1.2742 -0.03%
002645 1.1288 1.2236 -0.03%
010370 0.9629 0.9629 -1.35%
003374 1.0544 1.2004 -1.35%
009797 1.1085 1.1085 -1.35%
008689 1.0951 1.0951 -0.03%
008747 1.0965 1.1365 -0.03%
012184 0.7207 0.7207 -1.35%
012248 0.9577 0.9577 -1.35%
009397 1.0408 1.1318 -0.03%
011834 1.0698 1.0698 -1.35%
010927 0.9971 0.9971 -0.03%
010928 0.9872 0.9872 -0.03%
519017 0.728 3.53 -1.35%
013791 1.0574 1.0574 -0.03%
013436 0.7623 0.7623 -1.35%
159642 0.7104 0.7104 -1.85%
014225 0.8709 0.8709 -1.35%
016404 1.0386 1.0486 -0.03%
016476 0.8795 0.8795 -1.35%
016852 1.0268 1.0268 -1.35%
017181 0.8893 0.8893 -1.35%
014859 1.0177 1.0177 -1.35%
014860 1.0129 1.0129 -1.35%
014121 0.7995 0.7995 -1.85%
018413 1.5105 1.6835 -1.35%
018457 0.7498 0.7498 -1.35%
018661 0.8623 0.8623 -1.85%
018694 0.7218 0.7218 -1.35%
017773 1.75 1.75 -1.35%
015898 0.9363 0.9363 -0.03%
015998 0.4978 0.4978 -1.85%
020245 1.0209 1.0209 -0.03%
020394 1.0974 1.0974 -0.03%
160924 0.6643 0.6643 -1.32%
090011 1.2 1.8 -1.35%
090015 3.682 3.682 -1.35%
090019 1.9416 2.5993 -1.35%
090021 1.0663 1.0663 -0.03%
091023 1.0519 1.1434 -0.03%
007947 1.099 1.1387 -0.03%
008846 1.1843 1.1843 -1.35%
008847 1.161 1.161 -1.35%
001300 2.054 2.054 -1.35%
001301 1.913 1.913 -1.35%
000128 1.2763 1.4803 -0.03%
000131 1.4778 1.7778 -0.03%
003841 1.0739 1.2569 -0.03%
002567 1.535 1.535 -1.35%
010369 0.976 0.976 -1.35%
012519 0.9076 0.9076 -1.35%
008630 1.0495 1.0495 -1.35%
008687 1.0557 1.2565 -0.03%
008688 1.113 1.113 -0.03%
012046 0.6134 0.6134 -1.85%
009496 1.0598 1.1048 -0.03%
012991 1.0321 1.0321 -1.35%
011742 1.04 1.12 -0.03%
013400 1.0694 1.0694 -0.03%
016475 0.8828 0.8828 -1.35%
014651 0.759 0.759 -1.35%
014122 0.7933 0.7933 -1.85%
019197 3.146 3.146 -1.35%
019207 1.029 1.029 -1.35%
019208 0.824 0.824 -1.35%
019222 2.455 2.455 -1.35%
019224 1.532 1.532 -1.35%
019225 2.267 2.267 -1.35%
016060 1.193 1.193 -1.35%
016062 1.2903 1.2903 -1.35%
015899 0.9385 0.9385 -0.03%
018890 0.978 0.978 -1.35%
020505 1.1238 1.1238 -0.03%
004209 0.7236 0.9416 -1.35%
008271 1.8495 1.8495 -1.35%
007508 1.1206 1.1736 -0.03%
090003 0.7441 3.6069 -1.35%
090010 2.347 2.503 -1.85%
090012 0.758 0.758 -1.85%
090016 1.757 2.014 -1.35%
090020 1.205 1.205 -1.35%
091021 1.0808 1.0808 -0.03%
007910 0.9449 0.9449 0.38%
007967 1.0069 1.1097 -0.03%
007096 0.8867 1.126 -1.85%
008938 1.0178 1.1303 -0.03%
009069 1.0674 1.0674 -1.85%
002319 1.792 1.872 -1.35%
001364 1.0768 1.1918 -1.35%
003692 1.208 1.4188 -1.35%
003693 1.1973 1.4081 -1.35%
000628 3.801 3.801 -1.85%
002644 1.1513 1.2475 -0.03%
003359 1.7709 1.7709 -1.85%
010738 0.8659 0.8659 -1.35%
006038 1.9445 1.9445 -1.35%
008004 1.0163 1.1119 -0.03%
519019 0.674 4.645 -1.35%
014224 0.8785 0.8785 -1.35%
015045 1.0273 1.0673 -0.03%
013854 1.133 1.133 -1.35%
013914 0.896 0.896 -1.35%
015632 1.0168 1.0775 -0.03%
018008 3.451 3.451 -1.35%
019183 1.5278 1.5278 -1.35%
018460 5.158 5.158 -1.35%
018693 1.194 1.194 -1.35%
016198 2.0137 2.0137 -1.35%
017765 0.8943 0.8943 -1.35%
015780 0.9485 0.9485 -1.35%
020283 1.1144 1.1144 -0.03%
501079 2.0332 2.0332 -1.35%
160916 3.472 3.084 -1.35%
160919 2.608 4.594 -1.85%
007507 1.1238 1.1798 -0.03%
090004 1.5304 3.9514 -1.35%
092002 1.0636 2.2675 -0.03%
004389 1.0278 1.2758 -0.03%
007946 1.0975 1.1392 -0.03%
008820 1.1086 1.1086 -0.03%
008872 1.2018 1.2018 -1.85%
008989 1.0903 1.0903 -1.35%
002946 1.1191 1.1776 -0.03%
009219 1.0215 1.1197 -0.03%
009798 0.8755 0.8755 -1.35%
001497 1.0993 1.0993 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,311.6416.67
2债券及货币27,597.7249.41
3现金9,844.1317.62
4其他资产01.8500.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000725京东方A89.80350.220.63%4.82  
000063中兴通讯12.19322.790.58%6.05  
600938中国海油13.83290.020.52%-2.16  
002419天虹股份49.00270.970.49%-59.74  
000100TCL科技54.02232.310.42%-0.03  
601668中国建筑42.46204.230.37%0.00  
000338潍柴动力13.59185.500.33%-4.30  
600582天地科技32.12174.730.31%0.00  
601336新华保险05.46169.970.30%0.00  
600201生物股份15.29164.670.29%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020323国开0340.00(万张)4,146.61(万元)7.42(%)  
209230300323进出口行二级资本债0120.00(万张)2,056.14(万元)3.68(%)  
323020623国开0620.00(万张)2,025.88(万元)3.63(%)  
418500421秦发0220.00(万张)2,020.05(万元)3.62(%)  
523041123农发1120.00(万张)2,014.18(万元)3.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<2000.6%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.1%
不限0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-122022-12-130.0585
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.98%-1.07%1.93%3.23%2.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.15%
1.66%
1.17%
1.17%
-1.07%
5.92%
17.23%
17.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.15
0.15
夏普比率
-65.66
-56.40
51.13
特雷诺指数
-0.02
-0.04
0.04
詹森指数
-0.01
-0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。