公募基金 > 基金超市 > 大成货币A
| 基金代码090005 | 基金经理陈会荣 | 最新份额22,207.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模3.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.22% |
| 成立日期2005-06-03 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模36.37亿 | 托管费0.07% |
投资策略
在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益
投资范围
本基金的投资范围包括：
1、现金；
2、期限在1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
收益分配原则
1、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资人每日计算收益并分配，每日支付收益。若当日收益大于零，则为投资者记正收益；若当日收益小于零，则为投资者记负收益；若当日收益为零时，当日投资者不计收益。
2、投资人当日收益的精度为0.01元，对小数点第3位后采用“截位法”，因截位形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
3、当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。
4、基金收益分配采用红利再投资方式。当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变。当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除。
5、在不影响投资人利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，基金管理人应于实施更改前两日内在至少一种中国证监会指定媒介上刊登公告。”
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
陈会荣先生：中国籍，中央财经大学经济学学士，多年证券从业经验，具备基金从业资格。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行，任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部总监助理，现任固定收益总部副总监。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2019年9月29日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型)基金经理。2017年3月22日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日大成慧成货币市场基金基金经理。2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2019年9月20日起任大成货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2021年11月12日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2022年3月4日任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月30日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成货币A 2019-09-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成添利宝货币A | 货币型 | 2018-03-14 至 今 | 6.1 | 13.18% | 14.13% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2017-03-22 至 2022-08-09 | 5.4 | 5.84% | 26.64% |
| 大成景荣债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 0.10% | 3.60% |
| 大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 2018-11-12 至 2018-11-19 | 0.0 | 1.08% | 1.31% |
| 大成惠祥纯债债券A | 债券型 | 2017-03-01 至 2019-09-29 | 2.6 | 11.78% | 10.63% |
| 大成惠祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 今 | 3.8 | 8.79% | 10.22% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2017-03-22 至 2022-08-09 | 5.4 | 3.03% | 26.64% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2017-03-22 至 2022-08-09 | 5.4 | 3.96% | 26.64% |
| 大成景秀灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-04-18 | 0.4 | 1.06% | 15.96% |
| 大成景秀灵活配置混合C | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-04-18 | 0.4 | 1.06% | 15.96% |
| 大成货币A | 货币型 | 2019-09-20 至 今 | 4.6 | 9.27% | 9.14% |
| 大成2020生命周期混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 5.86% | 12.64% |
| 大成货币B | 货币型 | 2019-09-20 至 今 | 4.6 | 10.42% | 9.14% |
| 大成景旭纯债债券C | 债券型 | 2017-03-22 至 2020-03-11 | 3.0 | 12.50% | 14.85% |
| 大成惠裕定开纯债债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 2.51% | 3.60% |
| 大成惠享一年定开债券 | 债券型 | 2020-05-11 至 2022-03-04 | 1.8 | 3.58% | 5.44% |
| 大成丰财宝货币A | 货币型 | 2016-08-06 至 今 | 7.7 | 20.44% | 20.41% |
| 大成慧成货币B | 货币型 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2.5 | 8.39% | 8.71% |
| 大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 2018-11-19 | 0.0 | 1.08% | 1.31% |
| 大成景旭纯债债券A | 债券型 | 2017-03-22 至 2020-03-11 | 3.0 | 13.78% | 14.85% |
| 大成添利宝货币B | 货币型 | 2018-03-14 至 今 | 6.1 | 14.79% | 14.13% |
| 大成添利宝货币E | 货币型 | 2018-03-14 至 今 | 6.1 | 13.85% | 14.13% |
| 大成慧成货币E | 货币型 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2.5 | 7.74% | 8.71% |
| 大成丰财宝货币B | 货币型 | 2016-08-06 至 今 | 7.7 | 22.63% | 20.41% |
| 大成景穗灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-06 至 2018-08-23 | 2.0 | 18.45% | 0.02% |
| 大成惠利纯债债券A | 债券型 | 2016-10-22 至 2019-09-29 | 2.9 | 12.62% | 8.54% |
| 大成惠益纯债债券 | 债券型 | 2020-07-01 至 2021-10-28 | 1.3 | 2.86% | 5.47% |
| 大成惠益纯债债券 | 债券型 | 2016-10-22 至 2019-09-29 | 2.9 | 9.87% | 8.54% |
| 大成惠明纯债债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 2.62% | 3.60% |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-11-17 至 今 | 1.4 | 2.33% | -19.78% |
| 大成现金增利货币B | 货币型 | 2018-08-17 至 今 | 5.7 | 12.83% | 12.32% |
| 大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 2019-09-29 | 3.1 | 11.04% | 10.30% |
| 大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2016-09-06 至 2019-09-29 | 3.1 | 10.22% | 10.30% |
| 大成景穗灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-06 至 2018-08-23 | 2.0 | 18.26% | 0.02% |
| 大成景旭纯债债券B | 债券型 | 2018-11-22 至 2020-03-11 | 1.3 | 6.05% | 8.67% |
| 大成现金增利货币A | 货币型 | 2018-08-17 至 今 | 5.7 | 11.36% | 12.31% |
| 大成安汇金融债债券A | 债券型 | 2018-03-14 至 2020-06-29 | 2.3 | 7.44% | 11.77% |
| 大成安汇金融债债券E | 债券型 | 2018-03-14 至 2020-06-29 | 2.3 | 6.72% | 11.77% |
| 大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 2019-09-29 | 3.1 | 10.22% | 10.30% |
| 大成慧成货币A | 货币型 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2.5 | 7.74% | 8.71% |
| 大成景荣债券C | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 0.10% | 3.60% |
| 大成丰财宝货币C | 货币型 | 2023-10-23 至 今 | 0.5 | 0.52% | 0.57% |
| 大成惠祥纯债债券C | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | 0.51% | 0.52% |
| 大成安汇金融债债券C | 债券型 | 2018-03-14 至 2020-06-29 | 2.3 | 6.72% | 11.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈会荣 | 2019-09-20 至 今 | 4年7个月零5天 | 9.27 | 9.14 |
| 朱哲 | 2016-08-29 至 2019-09-24 | 3年0个月零26天 | 9.71 | 10.31 |
| 黄海峰 | 2014-12-24 至 2016-08-31 | 1年8个月零7天 | 4.99 | 5.40 |
| 李达夫 | 2013-03-07 至 2014-04-04 | 1年0个月零28天 | 4.22 | 4.64 |
| 王立 | 2007-01-12 至 2014-12-23 | 7年11个月零11天 | 28.17 | 29.24 |
| 钱辉 | 2005-05-13 至 2007-01-12 | 1年-5个月零30天 | 3.21 | 3.11 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001301 | 1.986 | 1.986 | -0.25% | |
| 003841 | 1.0839 | 1.2669 | 0.02% | |
| 002319 | 1.8505 | 1.9305 | -0.25% | |
| 008270 | 1.3026 | 1.5148 | -0.25% | |
| 008275 | 1.2537 | 1.2537 | -0.25% | |
| 159980 | 1.7228 | 1.7228 | -2.06% | |
| 007508 | 1.1292 | 1.1822 | 0.02% | |
| 090011 | 1.161 | 1.761 | -0.25% | |
| 091023 | 1.0559 | 1.1474 | 0.02% | |
| 007801 | 2.3969 | 2.3969 | -0.40% | |
| 007967 | 1.008 | 1.1108 | 0.02% | |
| 007096 | 0.8872 | 1.1265 | -0.40% | |
| 008870 | 0.9523 | 0.9523 | -0.25% | |
| 004117 | 1.0234 | 1.2319 | 0.02% | |
| 010370 | 0.9602 | 0.9602 | -0.25% | |
| 003374 | 1.0293 | 1.1753 | -0.25% | |
| 010739 | 0.871 | 0.871 | -0.25% | |
| 009796 | 1.1425 | 1.1425 | -0.25% | |
| 009219 | 1.0274 | 1.1256 | 0.02% | |
| 012184 | 0.7169 | 0.7169 | -0.25% | |
| 012991 | 1.045 | 1.045 | -0.25% | |
| 011742 | 1.0521 | 1.1321 | 0.02% | |
| 010827 | 1.3384 | 1.3384 | -0.25% | |
| 010908 | 0.7542 | 0.7542 | -0.40% | |
| 010909 | 0.7447 | 0.7447 | -0.40% | |
| 010927 | 1.011 | 1.011 | 0.02% | |
| 012473 | 0.8063 | 0.8063 | -0.25% | |
| 012519 | 0.9514 | 0.9514 | -0.25% | |
| 008589 | 1.0884 | 1.0884 | -0.25% | |
| 008630 | 1.0497 | 1.0497 | -0.25% | |
| 008686 | 1.0985 | 1.3037 | 0.02% | |
| 017181 | 0.9469 | 0.9469 | -0.25% | |
| 013436 | 0.7967 | 0.7967 | -0.25% | |
| 159943 | 0.9552 | 0.7411 | -0.40% | |
| 014225 | 0.9123 | 0.9123 | -0.25% | |
| 020345 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02% | |
| 020369 | 1.1079 | 1.1479 | 0.02% | |
| 020378 | 1.0985 | 1.1085 | 0.02% | |
| 020394 | 1.1025 | 1.1025 | 0.02% | |
| 019182 | 0.7655 | 0.7655 | -0.25% | |
| 001365 | 1.071 | 1.071 | -0.25% | |
| 003692 | 1.2216 | 1.4324 | -0.25% | |
| 002945 | 1.653 | 1.653 | -0.25% | |
| 000628 | 4.001 | 4.001 | -0.40% | |
| 002236 | 1.6874 | 1.6874 | -0.40% | |
| 002383 | 1.139 | 1.329 | -0.25% | |
| 008401 | 2.3844 | 2.4536 | 1.34% | |
| 160919 | 2.7165 | 4.7025 | -0.40% | |
| 160925 | 0.9455 | 0.9455 | -0.40% | |
| 090015 | 3.631 | 3.631 | -0.25% | |
| 090017 | 1.4345 | 1.4445 | 0.02% | |
| 091021 | 1.0847 | 1.0847 | 0.02% | |
| 004389 | 1.0421 | 1.2901 | 0.02% | |
| 008869 | 0.9682 | 0.9682 | -0.25% | |
| 560520 | 0.9954 | 0.9954 | -0.40% | |
| 010369 | 0.9735 | 0.9735 | -0.25% | |
| 003373 | 1.0337 | 1.1797 | -0.25% | |
| 006038 | 1.8398 | 1.8398 | -0.25% | |
| 006674 | 1.0891 | 1.3516 | 0.02% | |
| 002567 | 1.522 | 1.522 | -0.25% | |
| 002645 | 1.1412 | 1.236 | 0.02% | |
| 010179 | 0.8524 | 0.8524 | -0.25% | |
| 009396 | 1.0327 | 1.1337 | 0.02% | |
| 009493 | 1.1585 | 1.1585 | -0.25% | |
| 009496 | 1.0721 | 1.1171 | 0.02% | |
| 012890 | 1.0515 | 1.0875 | 0.02% | |
| 011584 | 0.7678 | 0.7678 | 1.34% | |
| 519019 | 0.7117 | 4.6822 | -0.25% | |
| 011923 | 0.6746 | 0.6746 | -0.40% | |
| 011940 | 0.1404 | 0.1427 | 1.34% | |
| 012045 | 0.5918 | 0.5918 | -0.40% | |
| 016405 | 1.0414 | 1.0514 | 0.02% | |
| 017182 | 0.9436 | 0.9436 | -0.25% | |
| 014141 | 0.8488 | 0.8488 | -0.25% | |
| 015546 | 0.6766 | 0.6766 | 1.34% | |
| 013463 | 1.0827 | 1.0827 | -0.25% | |
| 013464 | 1.0722 | 1.0722 | -0.25% | |
| 013791 | 1.063 | 1.063 | 0.02% | |
| 013401 | 1.0775 | 1.0775 | 0.02% | |
| 159595 | 0.9959 | 0.9959 | -0.40% | |
| 014224 | 0.9205 | 0.9205 | -0.25% | |
| 018460 | 5.373 | 5.373 | -0.25% | |
| 016198 | 2.005 | 2.005 | -0.25% | |
| 017739 | 0.9372 | 0.9372 | -0.25% | |
| 017772 | 0.7085 | 0.7085 | -0.25% | |
| 015780 | 0.9809 | 0.9809 | -0.25% | |
| 018891 | 0.9505 | 0.9505 | -0.25% | |
| 019201 | 1.65 | 1.65 | -0.25% | |
| 019206 | 2.7083 | 2.7083 | -0.40% | |
| 019208 | 0.852 | 0.852 | -0.25% | |
| 019492 | 1.0312 | 1.0312 | 0.02% | |
| 000131 | 1.4928 | 1.7928 | 0.02% | |
| 003693 | 1.2107 | 1.4215 | -0.25% | |
| 008274 | 1.2742 | 1.2742 | -0.25% | |
| 501079 | 2.0252 | 2.0252 | -0.25% | |
| 160924 | 0.6797 | 0.6797 | 1.34% | |
| 090002 | 1.0618 | 2.3466 | 0.02% | |
| 090019 | 1.8379 | 2.4604 | -0.25% | |
| 007947 | 1.1041 | 1.1438 | 0.02% | |
| 008846 | 1.2006 | 1.2006 | -0.25% | |
| 008934 | 0.727 | 0.727 | -0.40% | |
| 010371 | 0.8387 | 0.8387 | -0.25% | |
| 003147 | 0.9251 | 0.9251 | -0.25% | |
| 000834 | 4.1565 | 4.1565 | 1.34% | |
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| 016404 | 1.0438 | 1.0538 | 0.02% | |
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| 013915 | 0.8678 | 0.8678 | -0.25% | |
| 015526 | 0.9161 | 0.9161 | -0.25% | |
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| 014271 | 0.6863 | 0.6863 | -0.25% | |
| 020574 | 1.0892 | 1.1022 | 0.02% | |
| 017765 | 0.89 | 0.89 | -0.25% | |
| 015781 | 0.9702 | 0.9702 | -0.25% | |
| 015899 | 0.9475 | 0.9475 | 0.02% | |
| 019152 | 1.4342 | 1.4342 | 0.02% | |
| 019335 | 0.9982 | 0.9982 | -0.25% | |
| 019363 | 1.0806 | 1.0806 | -0.25% | |
| 019373 | 1.0285 | 1.0285 | 0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 48,510.43 | 86.20 |
| 3 | 现金 | 35,847.71 | 63.70 |
| 4 | 其他资产 | 64.26 | 00.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112408111 | 24中信银行CD111 | 30.00(万张) | 2,986.36(万元) | 5.31(%) |
| 2 | 112381889 | 23徽商银行CD100 | 20.00(万张) | 1,988.74(万元) | 3.53(%) |
| 3 | 140215 | 14国开15 | 10.00(万张) | 1,045.42(万元) | 1.86(%) |
| 4 | 220312 | 22进出12 | 10.00(万张) | 1,021.27(万元) | 1.81(%) |
| 5 | 012384510 | 23苏交通SCP030 | 10.00(万张) | 1,007.66(万元) | 1.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.771% | 1.866% | 1.912% | 2.046% | 2.753% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.48% | 0.98% | 0.62% | 1.87% | 5.85% | 10.67% | 67.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -110.66 | -51.80 | -15.03 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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