基金代码006497 | 基金经理龚美若,阚磊 | 最新份额4,307.02万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模24.21亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-12-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.63亿 | 托管费0.1% |
通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金不买入股票、权证等权益类资产。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0439 | 1.1419 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.0434 | 1.1414 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.0431 | 1.1411 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.0428 | 1.1408 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0427 | 1.1407 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0424 | 1.1404 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.0418 | 1.1398 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0414 | 1.1394 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.0412 | 1.1392 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.0408 | 1.1388 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.0403 | 1.1383 | 0.02% |
2024-4-2 | 1.0401 | 1.1381 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0399 | 1.1379 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0398 | 1.1378 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0396 | 1.1376 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.0396 | 1.1376 | 0.03% |
2024-3-26 | 1.0393 | 1.1373 | -0.01% |
2024-3-25 | 1.0394 | 1.1374 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.0394 | 1.1374 | -0.02% |
2024-3-21 | 1.0396 | 1.1376 | 0.02% |
龚美若女士:中国籍,具有从业资格,硕士学位。曾就职于西南证券股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司。2019年2月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理兼基金经理助理,现任固定收益及资产配置部基金经理。自2021年7月22日起担任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2023年6月2日起兼任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2023年7月14日起兼任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理,自2023年12月21日起兼任银华致淳债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 债券型 | 2021-07-22 至 今 | 2.8 | 8.11% | 5.46% |
银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | -1.52% | -18.40% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-03-13 至 2023-09-16 | 4.5 | -- | -- |
银华安盈短债债券C | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 0.8 | 1.17% | 0.55% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型 | 2021-07-22 至 今 | 2.8 | 8.08% | 5.46% |
银华添润定期开放债券A | 债券型 | 2019-03-13 至 2023-09-16 | 4.5 | -- | -- |
银华晶鑫债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | -1.25% | -18.40% |
银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2019-03-13 至 2023-09-16 | 4.5 | -- | -- |
银华安盈短债债券A | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 0.8 | 1.30% | 0.55% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 债券型 | 2021-07-22 至 今 | 2.8 | 8.27% | 5.46% |
银华晶鑫债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型 | 2023-09-07 至 今 | 0.6 | 1.55% | 0.56% |
银华致淳债券 | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 0.4 | 0.55% | 0.34% |
银华安盈短债债券D | 2023-07-14 至 今 | 0.8 | 1.33% | 0.55% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
阚磊 | 2023-08-11 至 今 | 0年8个月零11天 | 0.97 | 0.36 |
龚美若 | 2023-07-14 至 今 | 0年9个月零8天 | 1.17 | 0.55 |
刘谢冰 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2年1个月零24天 | 5.52 | 6.43 |
赵楠楠 | 2019-07-30 至 2021-11-23 | 2年3个月零24天 | 5.76 | 11.93 |
瞿灿 | 2018-11-05 至 2019-12-18 | 1年1个月零13天 | 2.86 | 5.66 |
阚磊先生:中国籍,硕士研究生。曾就职于中国人寿资产管理有限公司、兴业基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司。2023年2月加入银华基金,现任固定收益及资产配置部基金经理。自2023年8月11日起担任银华安盈短债债券型证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起兼任银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2023年12月21日起兼任银华致淳债券型证券投资基金基金经理,自2024年3月20日起兼任银华晶鑫债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | -1.30% | -16.24% |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-09-17 至 2023-02-01 | 1.4 | 2.74% | 1.64% |
银华盛泓债券C | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 1.54% | 0.59% |
银华安盈短债债券C | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 0.97% | 0.36% |
国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 2023-02-01 | 4.0 | 12.76% | 16.11% |
国寿安保稳弘混合A | 混合型 | 2021-01-06 至 2023-02-01 | 2.1 | 23.67% | -2.50% |
国寿安保璟珹6个月混合A | 混合型 | 2021-05-20 至 2023-02-01 | 1.7 | 3.86% | -8.68% |
国寿安保璟珹6个月混合C | 混合型 | 2021-05-20 至 2023-02-01 | 1.7 | 3.19% | -8.68% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 1.52% | 0.36% |
国寿安保尊耀纯债债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2023-02-01 | 2.5 | 10.36% | 7.76% |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-03 至 2023-02-01 | 1.2 | 2.11% | 1.62% |
国寿安保尊耀纯债债券C | 债券型 | 2020-07-27 至 2023-02-01 | 2.5 | 9.26% | 7.76% |
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-02-01 | 1.5 | 3.20% | 2.44% |
银华晶鑫债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | -1.12% | -16.24% |
国寿安保泰安纯债债券 | 债券型 | 2020-11-24 至 2022-03-22 | 1.3 | 3.79% | 4.77% |
国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 2023-02-01 | 4.0 | 11.45% | 16.11% |
国寿安保安泽纯债39个月定开债券 | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-02-01 | 3.3 | 10.11% | 12.24% |
银华安盈短债债券A | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 1.08% | 0.36% |
银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -3.34% | -13.73% |
国寿安保稳悦混合A | 混合型 | 2021-01-06 至 2023-02-01 | 2.1 | 2.48% | -2.49% |
国寿安保稳弘混合C | 混合型 | 2021-01-06 至 2023-02-01 | 2.1 | 23.95% | -2.50% |
银华晶鑫债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -3.48% | -13.73% |
国寿安保稳悦混合C | 混合型 | 2021-01-06 至 2023-02-01 | 2.1 | 2.29% | -2.50% |
国寿安保稳弘混合E | 混合型 | 2022-03-22 至 2023-02-01 | 0.9 | 2.68% | 0.08% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型 | 2023-09-07 至 今 | 0.6 | 1.55% | 0.56% |
银华致淳债券 | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 0.4 | 0.55% | 0.34% |
银华盛泓债券A | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银华安盈短债债券D | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 1.10% | 0.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
阚磊 | 2023-08-11 至 今 | 0年8个月零11天 | 0.97 | 0.36 |
龚美若 | 2023-07-14 至 今 | 0年9个月零8天 | 1.17 | 0.55 |
刘谢冰 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2年1个月零24天 | 5.52 | 6.43 |
赵楠楠 | 2019-07-30 至 2021-11-23 | 2年3个月零24天 | 5.76 | 11.93 |
瞿灿 | 2018-11-05 至 2019-12-18 | 1年1个月零13天 | 2.86 | 5.66 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018821 | 0.9982 | 0.9982 | -0.52% | |
020214 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | |
019508 | 0.9924 | 0.9924 | -0.89% | |
020124 | 1.0137 | 1.0137 | -0.52% | |
020539 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% | |
005481 | 1.1133 | 1.2433 | -0.52% | |
005543 | 1.2235 | 1.4535 | -0.52% | |
002322 | 1.697 | 1.697 | -0.52% | |
002491 | 1.122 | 1.306 | 0.03% | |
010730 | 0.5791 | 0.5791 | -0.52% | |
161811 | 0.7973 | 0.7973 | -0.89% | |
005250 | 1.0805 | 1.0805 | -0.52% | |
005261 | 1.3317 | 1.3317 | -0.52% | |
009852 | 0.6429 | 0.6429 | -0.89% | |
009859 | 0.5239 | 0.5239 | -0.52% | |
006645 | 1.0418 | 1.1788 | 0.03% | |
006907 | 1.0594 | 1.1494 | 0.03% | |
009085 | 0.6532 | 0.6532 | -0.52% | |
005037 | 0.9563 | 1.2193 | -0.89% | |
562350 | 1.0518 | 1.0518 | -0.89% | |
562360 | 0.7396 | 0.7396 | -0.89% | |
562390 | 1.0428 | 1.0428 | -0.89% | |
012929 | 0.6907 | 0.6907 | -0.89% | |
013027 | 0.6414 | 0.6414 | -0.52% | |
008116 | 1.0148 | 1.0148 | -0.52% | |
014638 | 1.0595 | 1.0895 | 0.03% | |
015035 | 0.6154 | 0.6154 | -0.52% | |
180015 | 1.146 | 1.871 | 0.03% | |
017690 | 1.0161 | 1.0361 | 0.03% | |
014044 | 0.5631 | 0.5631 | -0.52% | |
013565 | 1.0759 | 1.0759 | 0.03% | |
159517 | 0.9608 | 0.9608 | -0.89% | |
159768 | 0.4748 | 0.4748 | -0.89% | |
159769 | 0.6308 | 0.6308 | -0.89% | |
159862 | 0.7109 | 0.7109 | -0.89% | |
018364 | 0.8219 | 0.8219 | -0.52% | |
020540 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% | |
020977 | 0.9425 | 0.9425 | -0.52% | |
005498 | 1.5507 | 1.5507 | -0.52% | |
005519 | 1.2151 | 1.2151 | -0.52% | |
001163 | 1.377 | 1.66 | -0.89% | |
001231 | 1.658 | 1.658 | -0.52% | |
001303 | 1.168 | 1.168 | -0.52% | |
513160 | 0.6136 | 0.6136 | -0.89% | |
010524 | 0.6923 | 0.6923 | -0.89% | |
161812 | 0.945 | 0.945 | -0.89% | |
161834 | 1.468 | 1.614 | -0.52% | |
005236 | 1.7849 | 1.7849 | -0.89% | |
005237 | 1.0954 | 1.0954 | -0.89% | |
001808 | 1.161 | 1.161 | -0.52% | |
006612 | 1.0667 | 1.2517 | 0.03% | |
008385 | 1.0387 | 1.0387 | -0.52% | |
501038 | 1.7565 | 1.7565 | -0.52% | |
159959 | 1.3567 | 1.3567 | -0.89% | |
005794 | 2.1026 | 2.2756 | -0.52% | |
005848 | 1.9065 | 1.9065 | -0.52% | |
006908 | 1.0456 | 1.1356 | 0.03% | |
003940 | 1.5833 | 2.0694 | -0.52% | |
012782 | 0.5422 | 0.5422 | -0.89% | |
012856 | 1.0197 | 1.0777 | 0.03% | |
008111 | 1.0355 | 1.0885 | 0.03% | |
014586 | 0.6773 | 0.6773 | -0.52% | |
014919 | 0.7457 | 0.7457 | -0.52% | |
014920 | 0.7393 | 0.7393 | -0.52% | |
516690 | 0.5887 | 0.5887 | -0.89% | |
519001 | 1.633 | 5.4988 | -0.52% | |
012502 | 0.6413 | 0.6413 | -0.52% | |
016623 | 0.7013 | 0.7013 | -0.52% | |
180010 | 1.1855 | 4.293 | -0.52% | |
180012 | 4.4389 | 5.3919 | -0.52% | |
180013 | 1.1257 | 2.9665 | -0.52% | |
180025 | 1.131 | 1.691 | 0.03% | |
016263 | 0.95 | 1.085 | -0.52% | |
017636 | 0.71 | 0.71 | -0.52% | |
017723 | 0.8148 | 0.8148 | -0.52% | |
015687 | 0.52 | 0.52 | -0.52% | |
013840 | 0.7134 | 0.7134 | -0.52% | |
013841 | 0.7101 | 0.7101 | -0.52% | |
013498 | 1.03 | 1.077 | 0.03% | |
013174 | 0.8271 | 0.8271 | -0.89% | |
015762 | 1.0268 | 1.0268 | -0.89% | |
017840 | 0.792 | 0.792 | -0.52% | |
019383 | 1.0602 | 1.0742 | 0.03% | |
018590 | 1.197 | 1.197 | -0.52% | |
020604 | 1.1061 | 1.1061 | 0.03% | |
006302 | 1.2255 | 1.7424 | -0.52% | |
006415 | 1.0363 | 1.1923 | 0.03% | |
000194 | 1.0908 | 1.6018 | 0.03% | |
000286 | 1.0602 | 1.5272 | 0.03% | |
511880 | 100.647 | 131.207 | 0.01% | |
003062 | 1.3424 | 1.3424 | -0.52% | |
161838 | 0.6053 | 0.6053 | -0.52% | |
005235 | 1.821 | 1.821 | -0.89% | |
006837 | 1.0204 | 1.2379 | 0.03% | |
009960 | 0.468 | 0.468 | -0.52% | |
008384 | 1.054 | 1.054 | -0.52% | |
008833 | 1.0866 | 1.0866 | -0.52% | |
008211 | 1.0932 | 1.1332 | 0.03% | |
014668 | 0.7656 | 0.7656 | -0.89% | |
010986 | 1.0241 | 1.1531 | 0.03% | |
011173 | 0.6545 | 0.6545 | -0.52% | |
008671 | 0.7791 | 0.7791 | -0.52% | |
180003 | 1.0715 | 3.3048 | -0.89% | |
013842 | 0.7199 | 0.7199 | -0.52% | |
015305 | 0.8992 | 0.8992 | -0.52% | |
159592 | 0.9885 | 0.9885 | -0.89% | |
159842 | 0.7923 | 0.7923 | -0.89% | |
015761 | 1.0326 | 1.0326 | -0.89% | |
020339 | 1.2086 | 1.2086 | -0.52% | |
018632 | 1.0269 | 1.0269 | 0.03% | |
003816 | 100.73 | 130.517 | 0.01% | |
003816 | 100.73 | 130.517 | 0.00% | |
005251 | 1.3596 | 1.3596 | -0.52% | |
501083 | 1.028 | 1.028 | -0.52% | |
159987 | 1.1269 | 1.1269 | -0.89% | |
159994 | 0.7257 | 0.7257 | -0.89% | |
007206 | 1.0291 | 1.1641 | 0.03% | |
005038 | 0.9291 | 1.1881 | -0.89% | |
011733 | 0.5847 | 0.5847 | -0.52% | |
180020 | 1.179 | 1.204 | -0.52% | |
180031 | 1.969 | 4.281 | -0.52% | |
016248 | 0.6646 | 0.6646 | -0.52% | |
017635 | 0.7154 | 0.7154 | -0.52% | |
015684 | 1.8525 | 1.8525 | -0.52% | |
159786 | 0.6516 | 0.6516 | -0.89% | |
015823 | 1.0476 | 1.0476 | -0.52% | |
019369 | 1.0502 | 1.0702 | 0.03% | |
005529 | 1.0767 | 1.2477 | 0.03% | |
002307 | 1.79 | 1.79 | -0.52% | |
002326 | 0.988 | 2.112 | -0.52% | |
161837 | 1.0606 | 1.0606 | -0.52% | |
005119 | 1.3805 | 1.3805 | -0.52% | |
002161 | 1.299 | 1.299 | -0.52% | |
007056 | 1.4002 | 1.4002 | -0.52% | |
008889 | 0.6989 | 0.6989 | -0.89% | |
004839 | 1.1013 | 1.1163 | 0.03% | |
562330 | 1.0033 | 1.0033 | -0.89% | |
004087 | 1.0108 | 1.2945 | 0.03% | |
009541 | 1.0582 | 1.1242 | 0.03% | |
012781 | 0.5434 | 0.5434 | -0.89% | |
011855 | 0.9428 | 0.9428 | -0.52% | |
014670 | 1.0564 | 1.0834 | 0.03% | |
011405 | 0.6512 | 0.6512 | -0.52% | |
516530 | 0.8158 | 0.8158 | -0.89% | |
516950 | 1.0536 | 1.0536 | -0.89% | |
012178 | 0.5601 | 0.5601 | -0.52% | |
180026 | 1.108 | 1.623 | 0.03% | |
016249 | 0.6612 | 0.6612 | -0.52% | |
013843 | 0.7082 | 0.7082 | -0.52% | |
014042 | 1.212 | 1.212 | -0.52% | |
014043 | 2.0726 | 2.0726 | -0.52% | |
014064 | 1.5405 | 1.5405 | -0.89% | |
013563 | 1.0813 | 1.0813 | 0.03% | |
159555 | 0.8474 | 0.8474 | -0.89% | |
159735 | 0.5217 | 0.5217 | -0.89% | |
159776 | 0.6606 | 0.6606 | -0.89% | |
014349 | 1.448 | 1.555 | -0.52% | |
014364 | 1.685 | 1.685 | -0.89% | |
020213 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% | |
019465 | 1.019 | 1.019 | 0.03% | |
019597 | 0.9849 | 0.9849 | -0.52% | |
019653 | 1.0923 | 1.1183 | 0.03% | |
006251 | 1.484 | 1.484 | -0.89% | |
000791 | 1.0936 | 1.1086 | 0.03% | |
002269 | 0.87 | 0.87 | -0.52% | |
002501 | 1.112 | 1.3 | 0.03% | |
511880 | 100.647 | 131.207 | 0.00% | |
512380 | 1.1894 | 1.1894 | -0.89% | |
161810 | 2.796 | 2.658 | -0.52% | |
161831 | 0.5126 | 0.5126 | -1.66% | |
005106 | 1.5475 | 1.5475 | -0.89% | |
010816 | 1.0423 | 1.0423 | 0.03% | |
001703 | 1.753 | 1.823 | -0.89% | |
001728 | 1.103 | 1.103 | -0.52% | |
006497 | 1.0439 | 1.1419 | 0.03% | |
009978 | 0.9772 | 0.9772 | -0.52% | |
501022 | 2.035 | 2.035 | -0.52% | |
159990 | 1.2724 | 1.2724 | -0.89% | |
005771 | 1.2334 | 1.2334 | 0.03% | |
562300 | 0.5317 | 0.5317 | -0.89% | |
011817 | 0.6294 | 0.6294 | -0.52% | |
008002 | 1.0099 | 1.1339 | 0.03% | |
014585 | 0.6834 | 0.6834 | -0.52% | |
517000 | 0.6733 | 0.6733 | -0.89% | |
012370 | 0.8353 | 0.8353 | -0.52% | |
180028 | 1.201 | 1.986 | -0.52% | |
017724 | 0.8114 | 0.8114 | -0.52% | |
014045 | 1.5288 | 1.5288 | -0.52% | |
014052 | 0.7321 | 0.7321 | -0.89% | |
015641 | 0.8408 | 0.8408 | -0.89% | |
159567 | 0.7445 | 0.7445 | -0.89% | |
159575 | 0.8572 | 0.8572 | -0.89% | |
159855 | 0.7729 | 0.7729 | -0.89% | |
159871 | 1.1273 | 1.1273 | -0.89% | |
014346 | 1.1126 | 1.1126 | -0.52% | |
015771 | 1.0387 | 1.0417 | 0.03% | |
015772 | 1.153 | 1.153 | -0.52% | |
018822 | 0.9978 | 0.9978 | -0.52% | |
017839 | 0.7949 | 0.7949 | -0.52% | |
018365 | 0.8198 | 0.8198 | -0.52% | |
019317 | 1.1592 | 1.1592 | 0.03% | |
019439 | 1.0154 | 1.0354 | 0.03% | |
019464 | 1.0199 | 1.0199 | 0.03% | |
019509 | 0.9919 | 0.9919 | -0.89% | |
019860 | 0.7591 | 0.7591 | -0.89% | |
020144 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% | |
018685 | 1.0531 | 1.0661 | 0.03% | |
003397 | 1.201 | 1.201 | -0.52% | |
000904 | 1.259 | 1.579 | -0.52% | |
161818 | 1.1286 | 1.3335 | -0.52% | |
161820 | 1.159 | 1.622 | 0.03% | |
005238 | 1.0709 | 1.0709 | -0.89% | |
005286 | 1.0242 | 1.2733 | 0.03% | |
009977 | 0.9904 | 0.9904 | -0.52% | |
501209 | 0.6551 | 0.6551 | -0.52% | |
159992 | 0.6547 | 0.6547 | -0.89% | |
562320 | 1.0883 | 1.0883 | -0.89% | |
588190 | 0.7529 | 0.7529 | -0.89% | |
009394 | 0.896 | 0.896 | -0.52% | |
516880 | 0.652 | 0.652 | -0.89% | |
012434 | 0.6411 | 0.6411 | -0.52% | |
016624 | 0.6971 | 0.6971 | -0.52% | |
180018 | 2.886 | 2.966 | -0.52% | |
016262 | 1.366 | 1.366 | -0.52% | |
014048 | 2.016 | 2.016 | -0.52% | |
015306 | 0.8921 | 0.8921 | -0.52% | |
159677 | 0.8793 | 0.8793 | -0.89% | |
159782 | 0.4542 | 0.4542 | -0.89% | |
019859 | 0.7597 | 0.7597 | -0.89% | |
020890 | 1.0101 | 1.0341 | 0.03% | |
006348 | 1.8669 | 1.8669 | -0.52% | |
005544 | 1.1494 | 1.1494 | -0.52% | |
002323 | 1.174 | 1.174 | -0.52% | |
002328 | 1.492 | 1.492 | -0.52% | |
001280 | 1.014 | 2.16 | -0.52% | |
001289 | 1.73 | 1.73 | -0.52% | |
003063 | 1.2981 | 1.2981 | -0.52% | |
000823 | 0.96 | 1.095 | -0.52% | |
161816 | 0.6857 | 0.6857 | -0.89% | |
005112 | 1.2264 | 1.2264 | -0.89% | |
005260 | 1.3597 | 1.3597 | -0.52% | |
006496 | 1.0564 | 1.1544 | 0.03% | |
159969 | 1.0408 | 1.0408 | -0.89% | |
008834 | 1.069 | 1.069 | -0.52% | |
008978 | 1.3529 | 1.3529 | -0.52% | |
009017 | 0.7435 | 0.7435 | -0.89% | |
562310 | 0.7 | 0.7 | -0.89% | |
562380 | 0.7472 | 0.7472 | -0.89% | |
009542 | 0.571 | 0.571 | -0.52% | |
012928 | 0.6941 | 0.6941 | -0.89% | |
011836 | 0.4535 | 0.4535 | -0.89% | |
014669 | 0.7616 | 0.7616 | -0.89% | |
015036 | 0.6092 | 0.6092 | -0.52% | |
015233 | 4.4177 | 4.4177 | -0.52% | |
008677 | 1.0503 | 1.1313 | 0.03% | |
012092 | 1.113 | 1.153 | 0.03% | |
180001 | 1.2687 | 3.4195 | -0.52% | |
014047 | 1.568 | 1.568 | -0.52% | |
015642 | 0.8376 | 0.8376 | -0.89% | |
013564 | 1.0758 | 1.0758 | 0.03% | |
159827 | 0.7256 | 0.7256 | -0.89% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 67,468.03 | 100.12 |
3 | 现金 | 184.44 | 00.27 |
4 | 其他资产 | 57.54 | 00.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200305 | 20进出05 | 30.00(万张) | 3,036.02(万元) | 4.51(%) |
2 | 230431 | 23农发31 | 30.00(万张) | 3,035.00(万元) | 4.50(%) |
3 | 1928008 | 19农业银行二级03 | 20.00(万张) | 2,277.26(万元) | 3.38(%) |
4 | 102000717 | 20西基投MTN002 | 20.00(万张) | 2,076.66(万元) | 3.08(%) |
5 | 102280716 | 22重庆机场MTN001(绿色) | 20.00(万张) | 2,078.08(万元) | 3.08(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<31天 | 0.1% |
31天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 0.01 |
2 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.007 |
3 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.015 |
4 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.04 |
5 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.01 |
6 | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 0.006 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.92% | 3.09% | 2.63% | 2.57% | 2.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | 1.29% | 1.46% | 1.46% | 3.09% | 8.12% | 13.53% | 14.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 281.18 | 172.72 | 161.55 |
特雷诺指数 | -0.40 | -0.39 | -0.32 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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