基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理冯帆 申购费率0.06% 基金规模0.18亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001303 | 基金经理冯帆 | 最新份额195.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2015-05-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.03亿 | 托管费0.1% |
通过对大类资产走势的判断,灵活运用股票市场、债券市场相关投资工具,在严格控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.2051 | 1.2051 | 0.27% |
| 2026-6-11 | 1.2019 | 1.2019 | -0.08% |
| 2026-6-10 | 1.2029 | 1.2029 | -0.12% |
| 2026-6-9 | 1.2044 | 1.2044 | 0.16% |
| 2026-6-8 | 1.2025 | 1.2025 | -0.44% |
| 2026-6-5 | 1.2078 | 1.2078 | -0.23% |
| 2026-6-4 | 1.2106 | 1.2106 | -0.14% |
| 2026-6-3 | 1.2123 | 1.2123 | -0.02% |
| 2026-6-2 | 1.2125 | 1.2125 | 0.08% |
| 2026-6-1 | 1.2115 | 1.2115 | -0.01% |
| 2026-5-29 | 1.2116 | 1.2116 | -0.16% |
| 2026-5-28 | 1.2135 | 1.2135 | 0.06% |
| 2026-5-27 | 1.2128 | 1.2128 | -0.21% |
| 2026-5-26 | 1.2153 | 1.2153 | 0.17% |
| 2026-5-25 | 1.2132 | 1.2132 | 0.30% |
| 2026-5-22 | 1.2096 | 1.2096 | 0.31% |
| 2026-5-21 | 1.2059 | 1.2059 | -0.44% |
| 2026-5-20 | 1.2112 | 1.2112 | 0.01% |
| 2026-5-19 | 1.2111 | 1.2111 | 0.28% |
| 2026-5-18 | 1.2077 | 1.2077 | -0.14% |

冯帆女士:中国国籍,硕士学位。曾就职于华夏未来资本管理有限公司,2015年8月加入银华基金,历任投资管理三部宏观利率研究员、基金经理助理,现任养老金及多资产投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)/投资经理助理(社保、基本养老)。自2020年12月29日起担任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2025年2月12日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华钰祥债券型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2026年3月18日起兼任银华启元债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华钰祥债券A | 债券型 | 2025-02-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华钰祥债券C | 债券型 | 2025-02-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华启元债券C | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华增强收益债券A | 债券型 | 2020-12-29 至 今 | 5.5 | -1.05% | 8.69% |
| 银华钰祥债券E | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华启元债券A | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华启恒90天持有期债券A | 债券型 | 2026-04-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华增强收益债券D | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华增强收益债券C | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华启恒90天持有期债券C | 债券型 | 2026-04-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银华增值混合 | 保本型 | 2016-12-13 至 2020-03-27 | 3.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冯帆 | 2025-02-12 至 今 | 1年4个月零1天 | ||
| 赵楠楠 | 2022-09-29 至 2025-02-14 | 2年-8个月零16天 | -0.26 | -20.17 |
| 王斌 | 2022-03-31 至 2024-04-01 | 2年0个月零1天 | -2.66 | -21.68 |
| 李晓星 | 2018-08-15 至 2019-09-20 | 1年1个月零5天 | 3.01 | 16.66 |
| 苏静然 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4年-8个月零15天 | 8.17 | 54.13 |
| 倪明 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4年-8个月零15天 | 8.17 | 54.13 |
| 哈默 | 2017-02-28 至 2018-11-26 | 1年8个月零29天 | -9.61 | -4.72 |
| 孙慧 | 2016-10-17 至 2018-02-05 | 1年-9个月零19天 | 5.64 | 10.13 |
| 胡娜 | 2015-05-14 至 2016-10-18 | 1年5个月零4天 | 4.70 | -17.34 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159555 | 1.7446 | 1.7446 | -0.41% | |
| 025820 | 1.0059 | 1.0059 | -0.38% | |
| 026457 | 0.9982 | 0.9982 | -0.03% | |
| 159994 | 1.4539 | 2.9078 | -0.41% | |
| 004839 | 1.1439 | 1.1589 | -0.03% | |
| 005038 | 1.5807 | 1.8397 | -0.41% | |
| 161812 | 1.458 | 1.458 | -0.41% | |
| 005261 | 1.8461 | 1.8461 | -0.12% | |
| 020144 | 1.0151 | 1.0841 | -0.03% | |
| 562320 | 1.2957 | 1.2957 | -0.41% | |
| 017723 | 1.9529 | 1.9529 | -0.12% | |
| 015772 | 3.8 | 3.8 | -0.12% | |
| 019369 | 1.06 | 1.132 | -0.03% | |
| 019383 | 1.059 | 1.1294 | -0.03% | |
| 019508 | 1.6734 | 1.6734 | -0.41% | |
| 012856 | 1.0239 | 1.1319 | -0.03% | |
| 008002 | 1.0043 | 1.1938 | -0.03% | |
| 014638 | 1.0619 | 1.1289 | -0.03% | |
| 011173 | 0.7892 | 0.7892 | -0.12% | |
| 516530 | 0.9522 | 0.9522 | -0.41% | |
| 022944 | 1.2508 | 1.2508 | -0.41% | |
| 023823 | 1.3184 | 1.3503 | -0.03% | |
| 023933 | 1.0686 | 1.0686 | -0.41% | |
| 023948 | 0.5972 | 0.5972 | -0.41% | |
| 024090 | 1.0089 | 1.0089 | -0.03% | |
| 024570 | 1.0462 | 1.0462 | -0.41% | |
| 022452 | 1.2469 | 1.2469 | -0.41% | |
| 022569 | 1.6934 | 1.6934 | -0.41% | |
| 180001 | 1.787 | 3.9378 | -0.12% | |
| 180026 | 1.1987 | 1.7137 | -0.03% | |
| 016701 | 2.1473 | 2.1473 | 0.87% | |
| 015233 | 4.1727 | 4.1727 | -0.12% | |
| 015305 | 1.2022 | 1.2022 | -0.12% | |
| 006415 | 1.0516 | 1.2566 | -0.03% | |
| 000791 | 1.131 | 1.146 | -0.03% | |
| 005543 | 1.6317 | 1.8617 | -0.12% | |
| 001231 | 1.752 | 1.752 | -0.12% | |
| 159567 | 0.5939 | 1.1878 | -0.41% | |
| 025666 | 0.8628 | 0.8628 | -0.12% | |
| 026458 | 0.9235 | 0.9235 | -0.41% | |
| 025994 | 1.0 | 1.0 | -0.12% | |
| 501022 | 2.792 | 2.792 | -0.12% | |
| 501083 | 2.3022 | 2.3022 | -0.12% | |
| 501209 | 0.4753 | 0.4753 | -0.12% | |
| 006907 | 1.062 | 1.189 | -0.03% | |
| 004087 | 1.0262 | 1.3524 | -0.03% | |
| 010524 | 2.5485 | 2.5485 | -0.41% | |
| 005119 | 4.0295 | 4.0295 | -0.12% | |
| 005237 | 1.0312 | 1.0312 | -0.41% | |
| 009859 | 1.1355 | 1.1355 | -0.12% | |
| 006497 | 1.0866 | 1.1846 | -0.03% | |
| 562350 | 1.1874 | 1.1874 | -0.41% | |
| 562360 | 1.1823 | 1.1823 | -0.41% | |
| 588690 | 1.2655 | 1.2655 | -0.41% | |
| 588930 | 1.673 | 1.673 | -0.41% | |
| 022144 | 1.0153 | 1.0153 | -0.41% | |
| 017635 | 1.1549 | 1.1549 | -0.12% | |
| 017724 | 1.928 | 1.928 | -0.12% | |
| 017840 | 1.1365 | 1.1365 | -0.12% | |
| 018364 | 0.6772 | 0.6772 | -0.12% | |
| 019653 | 1.0864 | 1.1704 | -0.03% | |
| 012781 | 0.6018 | 0.6018 | -0.41% | |
| 014670 | 1.1057 | 1.1327 | -0.03% | |
| 010986 | 1.0232 | 1.2045 | -0.03% | |
| 159842 | 0.96 | 0.96 | -0.41% | |
| 023837 | 1.025 | 1.025 | -0.03% | |
| 024037 | 0.9215 | 0.9215 | -0.41% | |
| 025199 | 1.0361 | 1.0361 | -0.03% | |
| 025326 | 1.0667 | 1.0767 | -0.12% | |
| 025329 | 1.0666 | 1.0666 | -0.41% | |
| 025476 | 2.0093 | 2.0093 | -0.12% | |
| 020539 | 1.0457 | 1.0457 | -0.03% | |
| 020890 | 1.0208 | 1.0673 | -0.03% | |
| 159735 | 0.6912 | 0.6912 | -0.41% | |
| 159782 | 1.2246 | 1.2246 | -0.41% | |
| 014364 | 2.168 | 2.168 | -0.41% | |
| 016624 | 1.6512 | 1.6512 | -0.12% | |
| 180010 | 1.3771 | 4.6378 | -0.12% | |
| 180015 | 1.3223 | 2.0896 | -0.03% | |
| 180025 | 1.2343 | 1.7943 | -0.03% | |
| 016248 | 1.5201 | 1.5201 | -0.12% | |
| 016249 | 1.4994 | 1.4994 | -0.12% | |
| 014920 | 1.0733 | 1.0733 | -0.12% | |
| 014047 | 1.6326 | 1.6326 | -0.12% | |
| 015641 | 1.9249 | 1.9249 | -0.41% | |
| 013498 | 1.0283 | 1.1343 | -0.03% | |
| 159112 | 101.7452 | 1.0175 | -0.03% | |
| 159193 | 0.9101 | 0.9101 | -0.41% | |
| 002328 | 1.5664 | 1.5664 | -0.12% | |
| 001163 | 1.801 | 2.084 | -0.41% | |
| 003062 | 1.384 | 1.384 | -0.12% | |
| 159302 | 1.3043 | 1.3043 | -0.41% | |
| 161810 | 3.98 | 3.784 | -0.12% | |
| 161837 | 1.1976 | 1.1976 | -0.12% | |
| 001703 | 2.271 | 2.341 | -0.41% | |
| 006837 | 1.0215 | 1.282 | -0.03% | |
| 009960 | 0.6825 | 0.6825 | -0.12% | |
| 019860 | 1.6867 | 1.6867 | -0.41% | |
| 563150 | 1.2674 | 1.2674 | -0.41% | |
| 021209 | 1.3037 | 1.3037 | -0.41% | |
| 015684 | 4.1942 | 4.1942 | -0.12% | |
| 015771 | 1.0526 | 1.0892 | -0.03% | |
| 020213 | 1.0746 | 1.0746 | -0.03% | |
| 516880 | 0.8433 | 0.8433 | -0.41% | |
| 159862 | 0.5401 | 0.5401 | -0.41% | |
| 023840 | 0.9989 | 0.9989 | -0.12% | |
| 025327 | 1.0634 | 1.0734 | -0.12% | |
| 020864 | 1.182 | 1.182 | -0.12% | |
| 020912 | 1.0482 | 1.0482 | -0.03% | |
| 020977 | 1.0895 | 1.0895 | -0.12% | |
| 024571 | 1.0438 | 1.0438 | -0.41% | |
| 023550 | 1.2756 | 1.2756 | -0.41% | |
| 023551 | 1.2725 | 1.2725 | -0.41% | |
| 023615 | 1.2863 | 1.2863 | -0.03% | |
| 159677 | 1.5058 | 1.5058 | -0.41% | |
| 159776 | 0.9521 | 0.9521 | -0.41% | |
| 016702 | 2.1161 | 2.1161 | 0.87% | |
| 016263 | 2.695 | 2.83 | -0.12% | |
| 013842 | 1.6661 | 1.6661 | -0.12% | |
| 014043 | 2.8996 | 2.8996 | -0.12% | |
| 014064 | 1.0553 | 1.0553 | -0.41% | |
| 013565 | 1.1111 | 1.1111 | -0.03% | |
| 002307 | 2.352 | 2.352 | -0.12% | |
| 001280 | 1.258 | 2.404 | -0.12% | |
| 512380 | 1.6336 | 1.6336 | -0.41% | |
| 006251 | 1.727 | 1.727 | -0.41% | |
| 026718 | 1.2799 | 1.2799 | -0.41% | |
| 024941 | 1.0094 | 1.0094 | -0.03% | |
| 159339 | 1.2571 | 1.2571 | -0.41% | |
| 007205 | 1.0604 | 1.1144 | 0.87% | |
| 008889 | 2.5895 | 2.5895 | -0.41% | |
| 003397 | 1.454 | 1.454 | -0.12% | |
| 000823 | 2.757 | 2.892 | -0.12% | |
| 161815 | 1.077 | 1.077 | 0.87% | |
| 005251 | 3.9419 | 3.9419 | -0.12% | |
| 005260 | 1.8991 | 1.8991 | -0.12% | |
| 009852 | 0.6009 | 0.6009 | -0.41% | |
| 009978 | 1.0971 | 1.0971 | -0.12% | |
| 562330 | 1.2307 | 1.2307 | -0.41% | |
| 018365 | 0.6702 | 0.6702 | -0.12% | |
| 019465 | 1.0612 | 1.0612 | -0.03% | |
| 009541 | 1.0709 | 1.1789 | -0.03% | |
| 008211 | 1.105 | 1.192 | -0.03% | |
| 002161 | 1.8309 | 1.8309 | -0.12% | |
| 010816 | 1.1094 | 1.1094 | -0.03% | |
| 023930 | 0.9652 | 0.9652 | -0.41% | |
| 025399 | 1.1013 | 1.1013 | -0.41% | |
| 020582 | 1.0348 | 1.0348 | -0.03% | |
| 021039 | 1.0506 | 1.0506 | -0.41% | |
| 014346 | 0.9186 | 0.9186 | -0.12% | |
| 014349 | 1.721 | 1.828 | -0.12% | |
| 180018 | 4.073 | 4.153 | -0.12% | |
| 180020 | 1.573 | 1.598 | -0.12% | |
| 180031 | 5.793 | 8.105 | -0.12% | |
| 014919 | 1.0919 | 1.0919 | -0.12% | |
| 015036 | 1.3948 | 1.3948 | -0.12% | |
| 015205 | 1.5154 | 1.5154 | 0.87% | |
| 013843 | 1.6113 | 1.6113 | -0.12% | |
| 014042 | 1.6022 | 1.6022 | -0.12% | |
| 013564 | 1.1109 | 1.1109 | -0.03% | |
| 159180 | 1.1176 | 1.1176 | -0.41% | |
| 159225 | 1.2161 | 1.2161 | -0.41% | |
| 006348 | 4.2622 | 4.2622 | -0.12% | |
| 005544 | 2.0151 | 2.0151 | -0.12% | |
| 002491 | 1.0951 | 1.3751 | -0.03% | |
| 000194 | 1.0925 | 1.6605 | -0.03% | |
| 513160 | 0.9769 | 0.9769 | -0.41% | |
| 026719 | 1.279 | 1.279 | -0.41% | |
| 024942 | 1.0073 | 1.0073 | -0.03% | |
| 159318 | 1.2655 | 1.2655 | -0.41% | |
| 159592 | 1.3383 | 1.3383 | -0.41% | |
| 025667 | 0.8599 | 0.8599 | -0.12% | |
| 025993 | 1.0014 | 1.0014 | -0.12% | |
| 005794 | 2.9774 | 3.1504 | -0.12% | |
| 007204 | 1.0883 | 1.1423 | 0.87% | |
| 008978 | 1.5801 | 1.5801 | -0.12% | |
| 530800 | 1.1967 | 1.1967 | -0.41% | |
| 008384 | 1.1226 | 1.1226 | -0.12% | |
| 008385 | 1.0969 | 1.0969 | -0.12% | |
| 005238 | 0.9996 | 0.9996 | -0.41% | |
| 006645 | 1.0518 | 1.2408 | -0.03% | |
| 019744 | 1.2142 | 1.2142 | -0.12% | |
| 562390 | 0.8352 | 0.8352 | -0.41% | |
| 021208 | 1.3104 | 1.3104 | -0.41% | |
| 017690 | 1.0309 | 1.0842 | -0.03% | |
| 015823 | 1.0834 | 1.0834 | -0.12% | |
| 019439 | 1.0268 | 1.0771 | -0.03% | |
| 012928 | 0.8849 | 0.8849 | -0.41% | |
| 011855 | 1.0996 | 1.0996 | -0.12% | |
| 008116 | 1.3998 | 1.3998 | -0.12% | |
| 011405 | 0.8291 | 0.8291 | -0.12% | |
| 517000 | 1.0017 | 1.0017 | -0.41% | |
| 519001 | 1.6269 | 5.4791 | -0.12% | |
| 023235 | 1.1786 | 1.1786 | -0.41% | |
| 024038 | 0.9196 | 0.9196 | -0.41% | |
| 025330 | 0.7127 | 0.7127 | 0.87% | |
| 020581 | 1.0412 | 1.0412 | -0.03% | |
| 020790 | 1.0806 | 1.0806 | -0.03% | |
| 020865 | 1.1725 | 1.1725 | -0.12% | |
| 021038 | 1.0545 | 1.0545 | -0.41% | |
| 021105 | 1.041 | 1.065 | -0.03% | |
| 021694 | 1.068 | 1.068 | 0.87% | |
| 023552 | 1.274 | 1.274 | -0.41% | |
| 022451 | 1.2449 | 1.2449 | -0.41% | |
| 159768 | 0.4283 | 0.4283 | -0.41% | |
| 159827 | 0.7441 | 0.7441 | -0.41% | |
| 013841 | 2.6044 | 2.6044 | -0.12% | |
| 014052 | 0.9387 | 0.9387 | -0.41% | |
| 513620 | 0.8548 | 0.8548 | -0.41% | |
| 006302 | 1.5373 | 2.0542 | -0.12% | |
| 027233 | 1.0312 | 1.0312 | -0.38% | |
| 027234 | 1.0309 | 1.0309 | -0.38% | |
| 025821 | 1.0037 | 1.0037 | -0.38% | |
| 026456 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% | |
| 026017 | 1.0958 | 1.0958 | -0.03% | |
| 501038 | 1.6636 | 1.6636 | -0.12% | |
| 159992 | 0.7192 | 0.7192 | -0.41% | |
| 009017 | 1.0041 | 1.0041 | -0.41% | |
| 005037 | 1.641 | 1.904 | -0.41% | |
| 520610 | 0.9445 | 0.9445 | -0.41% | |
| 010730 | 1.3005 | 1.3005 | -0.12% | |
| 161811 | 1.0674 | 1.0674 | -0.41% | |
| 161816 | 0.964 | 0.964 | -0.41% | |
| 005106 | 1.0646 | 1.0646 | -0.41% | |
| 005250 | 1.2864 | 1.2864 | -0.12% | |
| 019859 | 1.6973 | 1.6973 | -0.41% | |
| 018685 | 1.0771 | 1.1221 | -0.03% | |
| 562340 | 1.3901 | 1.3901 | -0.41% | |
| 022145 | 1.0115 | 1.0115 | -0.41% | |
| 017636 | 1.1316 | 1.1316 | -0.12% | |
| 018821 | 1.5402 | 1.5402 | -0.12% | |
| 020339 | 1.07 | 1.07 | -0.12% | |
| 017839 | 1.1503 | 1.1503 | -0.12% | |
| 019509 | 1.6634 | 1.6634 | -0.41% | |
| 019630 | 1.0885 | 1.0885 | 0.87% | |
| 009542 | 0.5165 | 0.5165 | -0.12% | |
| 011733 | 0.7534 | 0.7534 | -0.12% | |
| 012370 | 0.9735 | 0.9735 | -0.12% | |
| 012434 | 0.871 | 0.871 | -0.12% | |
| 023702 | 1.6609 | 1.6609 | -0.03% | |
| 023838 | 1.0237 | 1.0237 | -0.03% | |
| 024039 | 0.9205 | 0.9205 | -0.41% | |
| 024341 | 1.0712 | 1.0872 | -0.03% | |
| 025194 | 0.8144 | 0.8144 | -0.41% | |
| 021402 | 1.0309 | 1.0642 | -0.03% | |
| 020911 | 1.0525 | 1.0525 | -0.03% | |
| 020955 | 1.1023 | 1.1023 | -0.03% | |
| 024456 | 1.2916 | 1.2916 | -0.12% | |
| 023640 | 1.0272 | 1.0272 | -0.03% | |
| 022450 | 1.2489 | 1.2489 | -0.41% | |
| 159822 | 0.5911 | 0.5911 | 0.87% | |
| 015035 | 1.4271 | 1.4271 | -0.12% | |
| 014044 | 0.5028 | 0.5028 | -0.12% | |
| 015306 | 1.1824 | 1.1824 | -0.12% | |
| 013174 | 1.1437 | 1.1437 | -0.41% | |
| 005481 | 1.569 | 1.699 | -0.12% | |
| 001289 | 1.7164 | 1.8014 | -0.12% | |
| 511880 | 100.514 | 133.7814 | 0.00% | |
| 159517 | 1.3597 | 1.3597 | -0.41% | |
| 026262 | 1.1047 | 1.1047 | -0.12% | |
| 159959 | 1.6264 | 1.6264 | -0.41% | |
| 005771 | 1.6607 | 1.6607 | -0.03% | |
| 005848 | 1.9511 | 1.9511 | -0.12% | |
| 006908 | 1.042 | 1.169 | -0.03% | |
| 008833 | 1.1711 | 1.1711 | -0.12% | |
| 003940 | 1.6626 | 2.1487 | -0.12% | |
| 161818 | 0.9441 | 1.149 | -0.12% | |
| 161820 | 1.1559 | 1.6829 | -0.03% | |
| 161831 | 0.7141 | 0.7141 | 0.87% | |
| 005112 | 1.1352 | 1.1352 | -0.41% | |
| 005236 | 1.3965 | 1.3965 | -0.41% | |
| 005286 | 1.0459 | 1.342 | -0.03% | |
| 006496 | 1.1059 | 1.2039 | -0.03% | |
| 009977 | 1.1217 | 1.1217 | -0.12% | |
| 019743 | 1.2251 | 1.2251 | -0.12% | |
| 020124 | 1.3868 | 1.3868 | -0.12% | |
| 018632 | 1.0536 | 1.0866 | -0.03% | |
| 562300 | 0.7405 | 0.7405 | -0.41% | |
| 562380 | 1.3075 | 1.3075 | -0.41% | |
| 563180 | 1.1227 | 1.1227 | -0.41% | |
| 588190 | 1.7929 | 1.7929 | -0.41% | |
| 015687 | 1.1171 | 1.1171 | -0.12% | |
| 018822 | 1.5247 | 1.5247 | -0.12% | |
| 020214 | 1.0666 | 1.0666 | -0.03% | |
| 019464 | 1.0667 | 1.0667 | -0.03% | |
| 009394 | 1.2667 | 1.2667 | -0.12% | |
| 012782 | 0.5992 | 0.5992 | -0.41% | |
| 012929 | 0.8759 | 0.8759 | -0.41% | |
| 014668 | 1.6705 | 1.6705 | -0.41% | |
| 014669 | 1.6511 | 1.6511 | -0.41% | |
| 012502 | 0.8366 | 0.8366 | -0.12% | |
| 008677 | 1.0742 | 1.1872 | -0.03% | |
| 159855 | 0.7651 | 0.7651 | -0.41% | |
| 159871 | 0.9434 | 1.8868 | -0.41% | |
| 023234 | 1.1821 | 1.1821 | -0.41% | |
| 023236 | 1.1808 | 1.1808 | -0.41% | |
| 023929 | 0.9674 | 0.9674 | -0.41% | |
| 023932 | 1.0718 | 1.0718 | -0.41% | |
| 024089 | 1.0115 | 1.0115 | -0.03% | |
| 025193 | 0.8157 | 0.8157 | -0.41% | |
| 020540 | 1.0412 | 1.0412 | -0.03% | |
| 020789 | 1.0847 | 1.0847 | -0.03% | |
| 020956 | 1.0955 | 1.0955 | -0.03% | |
| 021145 | 1.7549 | 1.7549 | -0.12% | |
| 159786 | 1.2353 | 1.2353 | -0.41% | |
| 016623 | 1.6755 | 1.6755 | -0.12% | |
| 016262 | 3.9358 | 3.9358 | -0.12% | |
| 015204 | 1.5417 | 1.5417 | 0.87% | |
| 014045 | 1.8091 | 1.8091 | -0.12% | |
| 015642 | 1.9081 | 1.9081 | -0.41% | |
| 159288 | 1.0788 | 1.0788 | -0.41% | |
| 002322 | 1.6758 | 1.7558 | -0.12% | |
| 002323 | 1.2006 | 1.2006 | -0.12% | |
| 002326 | 1.217 | 2.341 | -0.12% | |
| 002501 | 1.2854 | 1.4734 | -0.03% | |
| 000286 | 1.0589 | 1.5824 | -0.03% | |
| 159575 | 1.4985 | 1.4985 | -0.41% | |
| 026261 | 1.1061 | 1.1061 | -0.12% | |
| 026459 | 0.923 | 0.923 | -0.41% | |
| 007206 | 1.0279 | 1.2269 | -0.03% | |
| 008834 | 1.1423 | 1.1423 | -0.12% | |
| 009085 | 1.8812 | 1.8812 | -0.12% | |
| 161834 | 1.768 | 1.914 | -0.12% | |
| 005235 | 1.4369 | 1.4369 | -0.41% | |
| 001808 | 3.858 | 3.858 | -0.12% | |
| 018590 | 1.438 | 1.438 | -0.12% | |
| 562310 | 1.1057 | 1.1057 | -0.41% | |
| 019317 | 1.1582 | 1.2202 | -0.03% | |
| 012178 | 0.6433 | 0.6433 | -0.12% | |
| 013027 | 0.4575 | 0.4575 | -0.12% | |
| 011817 | 1.5314 | 1.5314 | -0.12% | |
| 011836 | 0.6827 | 0.6827 | -0.41% | |
| 014585 | 0.9602 | 0.9602 | -0.12% | |
| 014586 | 0.9435 | 0.9435 | -0.12% | |
| 516950 | 1.0366 | 1.0366 | -0.41% | |
| 008671 | 1.9009 | 1.9009 | -0.12% | |
| 023839 | 1.0016 | 1.0016 | -0.12% | |
| 025398 | 1.1026 | 1.1026 | -0.41% | |
| 025572 | 1.8957 | 1.8957 | -0.12% | |
| 020604 | 1.041 | 1.107 | -0.03% | |
| 021146 | 1.7423 | 1.7423 | -0.12% | |
| 024395 | 1.7211 | 1.7211 | -0.41% | |
| 024455 | 1.2978 | 1.2978 | -0.12% | |
| 023513 | 1.3218 | 1.3537 | -0.03% | |
| 023641 | 1.0247 | 1.0247 | -0.03% | |
| 022606 | 1.3095 | 1.3095 | -0.41% | |
| 180003 | 1.2443 | 3.5176 | -0.12% | |
| 180012 | 4.2469 | 5.1999 | -0.12% | |
| 180013 | 1.0166 | 2.8574 | -0.12% | |
| 180028 | 1.268 | 2.097 | -0.12% | |
| 013840 | 2.6281 | 2.6281 | -0.12% | |
| 014048 | 2.743 | 2.743 | -0.12% | |
| 013563 | 1.1214 | 1.1214 | -0.03% | |
| 005498 | 1.8588 | 1.8588 | -0.12% | |
| 005519 | 1.0845 | 1.0845 | -0.12% | |
| 001303 | 1.2019 | 1.2019 | -0.12% | |
| 003816 | 100.5779 | 133.5469 | 0.00% | |
| 003063 | 1.3298 | 1.3298 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 224.09 | 20.59 |
| 2 | 债券及货币 | 469.15 | 43.10 |
| 3 | 现金 | 408.70 | 37.55 |
| 4 | 其他资产 | 04.20 | 00.39 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600887 | 伊利股份 | 00.53 | 13.97 | 1.28% | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.03 | 12.05 | 1.11% | 0.03 |
| 600036 | 招商银行 | 00.27 | 10.62 | 0.98% | 0.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 00.34 | 06.40 | 0.59% | -0.19 |
| 601318 | 中国平安 | 00.10 | 05.68 | 0.52% | 0.04 |
| 600919 | 江苏银行 | 00.48 | 05.24 | 0.48% | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 00.21 | 04.49 | 0.41% | 0.20 |
| 601816 | 京沪高铁 | 00.87 | 04.40 | 0.40% | 0.87 |
| 600989 | 宝丰能源 | 00.13 | 03.78 | 0.35% | 0.08 |
| 600795 | 国电电力 | 00.70 | 03.39 | 0.31% | 0.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 00.60(万张) | 60.45(万元) | 5.55(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 181天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<181天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.55% | 6.65% | 0.44% | -1.19% | 1.68% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.35% | -1.82% | 0.69% | 0.69% | 6.65% | 1.34% | -5.81% | 20.19% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.41 | 0.27 |
| 夏普比率 | 177.84 | 19.14 | -42.07 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.04 | -0.03 |
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