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银华增值混合  180002
收藏成功
保本型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.006
1.0724
142.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.02% 2898/3349
最近一月 0.13% -0.06% 152/3347
最近三月 0.48% 0.01% 1831/3301
最近一年 1.57% 0.16% 2648/2927
(2020-03-26)
基金代码180002 基金经理 最新份额14,004.0万份   ()
基金类型保本型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-03-02 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模60.74亿 托管费0.2%
投资策略

在确保保本周期到期时本金安全的基础上,谋求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资对象主要分为两类:保本资产和收益资产。现阶段,保本资产主要是债券,包括国债、高信用等级的企业债与金融债等;收益资产主要是股票,此外,基金管理人还将在基金契约和证券法律法规的约束范围内积极参与包括新股申购、新债申购、可转债投资等有可能带来高收益的收益资产的投资。如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生产品且在开放式基金许可的投资范围之内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的60%;
4.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5.本基金采用现金分红方式进行收益分配。基金管理人可以根据有关规定更改本基金的分红方式;
6.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
8.法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-3-26 1.006 1.0724 0.00%
2020-3-25 1.006 1.0724 -0.01%
2020-3-24 1.0061 1.0725 0.01%
2020-3-23 1.006 1.0724 0.00%
2020-3-20 1.006 1.0724 0.00%
2020-3-19 1.006 1.0724 0.00%
2020-3-18 1.006 1.0724 0.01%
2020-3-17 1.0059 1.0723 0.01%
2020-3-16 1.0058 1.0722 0.01%
2020-3-13 1.0057 1.0721 0.00%
2020-3-12 1.0057 1.0721 0.01%
2020-3-11 1.0056 1.072 0.00%
2020-3-10 1.0056 1.072 0.00%
2020-3-9 1.0056 1.072 0.03%
2020-3-6 1.0053 1.0717 0.02%
2020-3-5 1.0051 1.0715 0.01%
2020-3-4 1.005 1.0714 0.00%
2020-3-3 1.005 1.0714 0.02%
2020-3-2 1.0048 1.0712 0.01%
2020-2-28 1.0047 1.0711 0.00%
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
150168 0.862 1.863 -0.56%
150175 1.0157 1.3198 1.56%
002323 1.066 1.066 -0.27%
001231 1.532 1.532 -0.27%
000194 1.092 1.462 0.02%
000823 0.931 0.931 -0.27%
16181B 0.939 1.663 -0.56%
005106 1.5961 1.5961 -0.56%
005260 0.9805 0.9805 -0.27%
005261 0.9748 0.9748 -0.27%
001808 1.15 1.15 -0.27%
180018 2.617 2.697 -0.27%
180020 1.34 1.365 -0.27%
003940 1.4191 1.7452 -0.27%
003987 1.1715 1.1715 0.02%
003995 1.1479 1.1479 0.02%
501022 1.215 1.215 -0.27%
001303 1.045 1.045 -0.27%
003062 1.1601 1.1601 -0.27%
003063 1.1358 1.1358 -0.27%
006305 1.1202 1.1202 -0.27%
005251 1.3145 1.3145 -0.27%
005771 1.2062 1.2062 0.02%
006645 1.0258 1.0558 0.02%
180015 1.183 1.731 0.02%
180025 1.18 1.595 0.02%
003996 1.3937 1.3937 0.02%
006907 1.0084 1.0374 0.02%
001163 1.212 1.212 -0.56%
001264 1.514 1.574 -0.27%
000286 1.067 1.404 0.02%
511880 100.688 123.591 0.01%
003397 1.314 1.314 -0.27%
161819 0.769 0.545 -0.56%
161823 1.159 1.159 0.02%
161824 1.139 1.139 0.02%
161834 0.918 0.918 -0.27%
005112 1.5137 1.5137 -0.56%
005239 0.8342 0.8342 -0.56%
150060 0.607 0.148 -0.56%
001703 1.543 1.613 -0.56%
007780 1.0422 1.0422 -0.27%
006908 1.0058 1.0348 0.02%
005038 0.7571 0.7571 -0.56%
005447 0.9641 0.9641 -0.27%
005543 1.1168 1.1168 -0.27%
150143 1.014 1.328 0.02%
006251 1.0914 1.0914 -0.56%
006339 1.0283 1.0283 -0.56%
16181A 1.036 1.212 -0.56%
150018 1.01 1.525 -0.56%
150031 1.06 0.566 -0.56%
006497 1.0252 1.0412 0.02%
006610 1.0588 1.0588 -0.27%
008201 1.0272 1.0272 -0.56%
004087 1.0596 1.1541 0.02%
159969 1.0844 1.0844 -0.56%
159987 1.1057 1.1057 -0.56%
007205 1.0054 1.0054 1.56%
005481 1.126 1.256 -0.27%
005519 1.2161 1.2161 -0.27%
150144 1.191 1.6 0.02%
002327 1.506 1.556 -0.27%
003816 100.756 121.901 0.01%
510430 1.432 1.432 -0.56%
512380 0.9734 0.9734 -0.56%
000904 1.077 1.397 -0.27%
161818 0.9819 0.9819 -0.27%
161831 0.8704 1.0225 1.56%
005236 1.2389 1.2389 -0.56%
005238 1.2792 1.2792 -0.56%
005286 1.0655 1.1326 0.02%
005794 1.4907 1.4907 -0.27%
006837 1.025 1.127 0.02%
180002 1.006 1.0724 -0.27%
180013 1.6948 2.8956 -0.27%
180028 1.261 2.085 -0.27%
180031 2.518 4.298 -0.27%
180033 1.214 1.214 -0.56%
183001 1.043 1.043 1.56%
003988 1.1635 1.1635 0.02%
007779 1.0241 1.0241 -0.27%
007206 1.0304 1.0304 0.02%
005034 0.8262 0.8262 -0.56%
005035 1.0207 1.0207 -0.56%
005498 1.21 1.21 -0.27%
005533 1.4288 1.4288 -0.27%
150176 0.7251 0.7251 1.56%
003816 100.756 121.901 0.00%
511880 100.688 123.591 0.00%
006119 0.9092 0.9092 -0.56%
006302 1.2494 1.5338 -0.27%
005240 0.839 0.839 -0.56%
150019 0.982 0.982 -0.56%
150059 1.012 1.479 -0.56%
005848 1.4911 1.4911 -0.27%
960042 1.067 1.067 0.02%
180001 1.2635 3.1983 -0.27%
003990 1.1856 1.1856 0.02%
159990 0.9213 0.9213 -0.56%
159994 0.8719 0.8719 -0.56%
005036 1.0229 1.0229 -0.56%
002307 1.651 1.651 -0.27%
002326 1.332 1.56 -0.27%
001280 1.353 1.583 -0.27%
001289 1.544 1.544 -0.27%
006348 1.4374 1.4374 -0.27%
161810 2.442 2.322 -0.27%
161815 0.384 0.384 1.56%
005119 1.0105 1.0105 -0.27%
005237 1.2875 1.2875 -0.56%
006496 1.0266 1.0426 0.02%
180010 1.3837 4.0514 -0.27%
180012 3.6 4.553 -0.27%
003989 1.163 1.163 0.02%
501038 1.3216 1.3216 -0.27%
501083 1.1556 1.1556 -0.27%
159959 0.954 0.954 -0.56%
007030 1.0246 1.0246 0.02%
007031 1.0221 1.0221 0.02%
007056 1.1178 1.1178 -0.27%
005033 0.8267 0.8267 -0.56%
005037 0.7658 0.7658 -0.56%
005515 0.9023 0.9023 -0.56%
005516 0.9245 0.9245 -0.56%
005544 1.2645 1.2645 -0.27%
150167 1.016 1.336 -0.56%
002322 1.533 1.533 -0.27%
002328 1.396 1.396 -0.27%
002501 1.122 1.192 0.02%
16181C 0.996 1.256 0.00%
161820 1.122 1.48 0.02%
161826 1.067 1.162 0.02%
005235 1.2436 1.2436 -0.56%
005250 1.087 1.087 -0.27%
150030 1.012 1.523 -0.56%
008677 1.0144 1.0144 0.02%
002161 1.038 1.038 -0.27%
519001 2.1894 7.2974 -0.27%
180003 1.156 2.981 -0.56%
180026 1.169 1.548 0.02%
007310 1.0375 1.0375 -0.27%
007204 1.0079 1.0079 1.56%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币14,441.40102.49
3现金14,441.40102.49
4其他资产04.4200.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101190094119鄂交投SCP00330.00(万张)3,014.40(万元)8.47(%)  
207190012219中信CP01030.00(万张)3,003.90(万元)8.44(%)  
301190174719浙能源SCP00630.00(万张)3,006.30(万元)8.44(%)  
407190015119银河证券CP00230.00(万张)3,002.70(万元)8.43(%)  
501190192319华能水电SCP01420.00(万张)2,004.60(万元)5.63(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1.0%
100≤X<10001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0年1.5%
1年1.0%
2年0.5%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-262019-12-270.02
22018-12-272018-12-280.026
32017-12-152017-12-180.02
42017-01-062017-01-094.0E-4
52016-03-01
62015-12-172015-12-180.11
72015-01-212015-01-220.065
82014-01-212014-01-220.0063
92013-03-01
102013-01-182013-01-210.02
112012-01-172012-01-180.011
122011-01-132011-01-140.0077
132010-03-011900-01-010.0
142010-01-142010-01-150.17
152009-06-252009-06-260.05
162008-06-122008-06-130.14
172007-03-011900-01-010.0
182006-04-142006-04-170.029
192005-12-272005-12-280.005
202005-08-112005-08-120.005
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.88%1.57%2.36%2.31%5.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.48%
0.44%
0.44%
1.57%
7.25%
12.1%
142.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.03
0.08
夏普比率
56.68
41.90
49.62
特雷诺指数
0.09
0.04
0.05
詹森指数
0.00
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。