基金代码005771 | 基金经理孙慧 | 最新份额88,917.74万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模12.89亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2018-08-31 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.79亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对可转换债券的积极投资,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为可转换债券主题的债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和普通债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.1945 | 1.1945 | 0.54% |
2024-3-27 | 1.1881 | 1.1881 | -0.92% |
2024-3-26 | 1.1991 | 1.1991 | -0.58% |
2024-3-25 | 1.2061 | 1.2061 | -0.79% |
2024-3-22 | 1.2157 | 1.2157 | -0.33% |
2024-3-21 | 1.2197 | 1.2197 | 0.21% |
2024-3-20 | 1.2171 | 1.2171 | 0.45% |
2024-3-19 | 1.2117 | 1.2117 | -0.13% |
2024-3-18 | 1.2133 | 1.2133 | 0.91% |
2024-3-15 | 1.2023 | 1.2023 | 0.48% |
2024-3-14 | 1.1965 | 1.1965 | -0.09% |
2024-3-13 | 1.1976 | 1.1976 | 0.04% |
2024-3-12 | 1.1971 | 1.1971 | -0.33% |
2024-3-11 | 1.2011 | 1.2011 | 0.33% |
2024-3-8 | 1.1971 | 1.1971 | 0.48% |
2024-3-7 | 1.1914 | 1.1914 | -0.14% |
2024-3-6 | 1.1931 | 1.1931 | -0.18% |
2024-3-5 | 1.1953 | 1.1953 | -0.42% |
2024-3-4 | 1.2003 | 1.2003 | 0.20% |
2024-3-1 | 1.1979 | 1.1979 | 0.58% |
孙慧女士:中国籍,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年02月06日起至2020年10月16日担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年02月06日起至2017年08月07日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年02月06日起至2020年03月26日担任银华保本增值证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起至2018年02月05日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起至2018年06月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年08月08日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年03月07日起至2021年07月30日兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年08月31日起兼任银华可转债债券型证券投资基金基金经理,自2019年06月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2021年02月08日起兼任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华中证转债指数增强分级A | 债券型,分级基金 | 2016-02-06 至 2020-07-29 | 4.5 | 21.63% | 17.44% |
银华永泰积极债券C | 债券型 | 2016-10-17 至 2018-03-17 | 1.4 | -7.19% | 0.90% |
银华中证转债指数增强分级B | 债券型,分级基金 | 2016-02-06 至 2020-07-29 | 4.5 | -47.07% | 17.44% |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 4.8 | 12.05% | 16.04% |
银华多元收益定期开放混合A | 混合型 | 2018-03-07 至 2021-06-04 | 3.2 | 11.72% | 68.94% |
银华可转债债券 | 债券型 | 2018-07-05 至 今 | 5.7 | 12.87% | 21.50% |
银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2016-02-06 至 今 | 8.1 | 18.18% | 44.56% |
银华永泰积极债券A | 债券型 | 2016-10-17 至 2018-03-17 | 1.4 | -6.67% | 0.90% |
银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-17 至 2018-02-05 | 1.3 | 8.71% | 10.13% |
银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-17 至 2018-02-05 | 1.3 | 5.64% | 10.13% |
银华远景债券 | 债券型 | 2016-12-22 至 今 | 7.3 | 25.78% | 27.28% |
银华多元收益定期开放混合C | 混合型 | 2018-03-07 至 2021-06-04 | 3.2 | 8.15% | 68.94% |
银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 2020-12-25 至 今 | 3.3 | 2.59% | 8.29% |
银华中证转债指数增强分级 | 债券型,分级基金 | 2016-02-06 至 2020-07-29 | 4.5 | 2.78% | 17.44% |
银华增值混合 | 保本型 | 2016-02-06 至 2020-03-27 | 4.1 | 7.51% | 34.70% |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 4.8 | 10.03% | 16.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙慧 | 2018-07-05 至 今 | 5年8个月零24天 | 12.87 | 21.50 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
161818 | 1.1533 | 1.3582 | -1.35% | |
161820 | 1.1511 | 1.6141 | -0.03% | |
005112 | 1.236 | 1.236 | -1.84% | |
005237 | 1.113 | 1.113 | -1.84% | |
011855 | 0.9147 | 0.9147 | -1.35% | |
014668 | 0.8171 | 0.8171 | -1.84% | |
012434 | 0.6286 | 0.6286 | -1.35% | |
009542 | 0.5924 | 0.5924 | -1.35% | |
012928 | 0.7289 | 0.7289 | -1.84% | |
015036 | 0.6193 | 0.6193 | -1.35% | |
013842 | 0.766 | 0.766 | -1.35% | |
014043 | 2.089 | 2.089 | -1.35% | |
014045 | 1.4718 | 1.4718 | -1.35% | |
013498 | 1.0229 | 1.0699 | -0.03% | |
159871 | 1.0034 | 1.0034 | -1.84% | |
180013 | 1.1365 | 2.9773 | -1.35% | |
180031 | 2.028 | 4.34 | -1.35% | |
016262 | 1.4564 | 1.4564 | -1.35% | |
017723 | 0.8415 | 0.8415 | -1.35% | |
018365 | 0.8831 | 0.8831 | -1.35% | |
019508 | 0.987 | 0.987 | -1.84% | |
001280 | 0.975 | 2.121 | -1.35% | |
003063 | 1.2789 | 1.2789 | -1.35% | |
006302 | 1.2104 | 1.7273 | -1.35% | |
005481 | 1.1219 | 1.2519 | -1.35% | |
008978 | 1.314 | 1.314 | -1.35% | |
004839 | 1.0955 | 1.1105 | -0.03% | |
562310 | 0.7026 | 0.7026 | -1.84% | |
501038 | 1.7635 | 1.7635 | -1.35% | |
161831 | 0.5126 | 0.5126 | -0.15% | |
005250 | 1.0937 | 1.0937 | -1.35% | |
005260 | 1.3566 | 1.3566 | -1.35% | |
006496 | 1.0519 | 1.1499 | -0.03% | |
006497 | 1.0396 | 1.1376 | -0.03% | |
013027 | 0.6537 | 0.6537 | -1.35% | |
011836 | 0.4593 | 0.4593 | -1.84% | |
008211 | 1.0859 | 1.1259 | -0.03% | |
014586 | 0.6837 | 0.6837 | -1.35% | |
011173 | 0.6623 | 0.6623 | -1.35% | |
516690 | 0.5514 | 0.5514 | -1.84% | |
008671 | 0.7909 | 0.7909 | -1.35% | |
009541 | 1.0544 | 1.1204 | -0.03% | |
012929 | 0.7254 | 0.7254 | -1.84% | |
013840 | 0.7941 | 0.7941 | -1.35% | |
013841 | 0.7905 | 0.7905 | -1.35% | |
015305 | 0.8819 | 0.8819 | -1.35% | |
015306 | 0.8751 | 0.8751 | -1.35% | |
015642 | 0.819 | 0.819 | -1.84% | |
159768 | 0.5424 | 0.5424 | -1.84% | |
159822 | 0.5249 | 0.5249 | -0.15% | |
180018 | 2.895 | 2.975 | -1.35% | |
016249 | 0.6726 | 0.6726 | -1.35% | |
017636 | 0.7194 | 0.7194 | -1.35% | |
015684 | 1.8898 | 1.8898 | -1.35% | |
015823 | 1.044 | 1.044 | -1.35% | |
017840 | 0.7998 | 0.7998 | -1.35% | |
019369 | 1.0462 | 1.0662 | -0.03% | |
019465 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% | |
002491 | 1.1137 | 1.2977 | -0.03% | |
005544 | 1.0699 | 1.0699 | -1.35% | |
501083 | 1.0362 | 1.0362 | -1.35% | |
009960 | 0.4678 | 0.4678 | -1.35% | |
003397 | 1.302 | 1.302 | -1.35% | |
010730 | 0.5856 | 0.5856 | -1.35% | |
161812 | 0.946 | 0.946 | -1.84% | |
011733 | 0.588 | 0.588 | -1.35% | |
014585 | 0.6897 | 0.6897 | -1.35% | |
014669 | 0.813 | 0.813 | -1.84% | |
002161 | 1.291 | 1.291 | -1.35% | |
516880 | 0.6873 | 0.6873 | -1.84% | |
519001 | 1.6668 | 5.6081 | -1.35% | |
012370 | 0.8172 | 0.8172 | -1.35% | |
008677 | 1.0464 | 1.1274 | -0.03% | |
159677 | 0.8811 | 0.8811 | -1.84% | |
159827 | 0.7218 | 0.7218 | -1.84% | |
014346 | 1.1374 | 1.1374 | -1.35% | |
180020 | 1.202 | 1.227 | -1.35% | |
018632 | 1.0225 | 1.0225 | -0.03% | |
020977 | 0.9146 | 0.9146 | -1.35% | |
015762 | 0.9471 | 0.9471 | -1.84% | |
019464 | 1.0141 | 1.0141 | -0.03% | |
002326 | 0.95 | 2.074 | -1.35% | |
002328 | 1.471 | 1.471 | -1.35% | |
511880 | 100.529 | 131.089 | 0.00% | |
006251 | 1.3837 | 1.3837 | -1.84% | |
006415 | 1.0323 | 1.1883 | -0.03% | |
005498 | 1.4924 | 1.4924 | -1.35% | |
007204 | 1.027 | 1.081 | -0.15% | |
007205 | 1.0084 | 1.0624 | -0.15% | |
008833 | 1.0754 | 1.0754 | -1.35% | |
008889 | 0.7079 | 0.7079 | -1.84% | |
562390 | 1.0069 | 1.0069 | -1.84% | |
588190 | 0.7871 | 0.7871 | -1.84% | |
159990 | 1.1807 | 1.1807 | -1.84% | |
009977 | 0.9819 | 0.9819 | -1.35% | |
009978 | 0.969 | 0.969 | -1.35% | |
000823 | 0.953 | 1.088 | -1.35% | |
005286 | 1.0161 | 1.2652 | -0.03% | |
001703 | 1.69 | 1.76 | -1.84% | |
006645 | 1.0378 | 1.1748 | -0.03% | |
014670 | 1.0519 | 1.0789 | -0.03% | |
014919 | 0.7534 | 0.7534 | -1.35% | |
516950 | 0.967 | 0.967 | -1.84% | |
015204 | 0.9157 | 0.9157 | -0.15% | |
015205 | 0.9095 | 0.9095 | -0.15% | |
015233 | 4.2006 | 4.2006 | -1.35% | |
013843 | 0.754 | 0.754 | -1.35% | |
159555 | 0.8956 | 0.8956 | -1.84% | |
159575 | 0.8948 | 0.8948 | -1.84% | |
159786 | 0.6642 | 0.6642 | -1.84% | |
016623 | 0.6832 | 0.6832 | -1.35% | |
020124 | 0.9329 | 0.9329 | -1.35% | |
020604 | 1.1028 | 1.1028 | -0.03% | |
016248 | 0.6759 | 0.6759 | -1.35% | |
017724 | 0.8381 | 0.8381 | -1.35% | |
015771 | 1.0333 | 1.0363 | -0.03% | |
002322 | 1.682 | 1.682 | -1.35% | |
001289 | 1.715 | 1.715 | -1.35% | |
512380 | 1.1717 | 1.1717 | -1.84% | |
000791 | 1.088 | 1.103 | -0.03% | |
005519 | 1.1658 | 1.1658 | -1.35% | |
562300 | 0.5383 | 0.5383 | -1.84% | |
562360 | 0.7566 | 0.7566 | -1.84% | |
159992 | 0.6946 | 0.6946 | -1.84% | |
000904 | 1.266 | 1.586 | -1.35% | |
161815 | 0.709 | 0.709 | -0.15% | |
005238 | 1.0884 | 1.0884 | -1.84% | |
005261 | 1.3296 | 1.3296 | -1.35% | |
009852 | 0.6506 | 0.6506 | -1.84% | |
006837 | 1.0214 | 1.2309 | -0.03% | |
011817 | 0.6396 | 0.6396 | -1.35% | |
014920 | 0.7472 | 0.7472 | -1.35% | |
010816 | 1.0323 | 1.0323 | -0.03% | |
011405 | 0.6435 | 0.6435 | -1.35% | |
012856 | 1.0156 | 1.0736 | -0.03% | |
014064 | 1.5801 | 1.5801 | -1.84% | |
013565 | 1.072 | 1.072 | -0.03% | |
159567 | 0.8469 | 0.8469 | -1.84% | |
159735 | 0.5274 | 0.5274 | -1.84% | |
014349 | 1.419 | 1.526 | -1.35% | |
016624 | 0.6794 | 0.6794 | -1.35% | |
180003 | 1.0431 | 3.2764 | -1.84% | |
180015 | 1.125 | 1.85 | -0.03% | |
020890 | 1.0035 | 1.0275 | -0.03% | |
016263 | 0.943 | 1.078 | -1.35% | |
017635 | 0.7245 | 0.7245 | -1.35% | |
015687 | 0.5522 | 0.5522 | -1.35% | |
019383 | 1.0543 | 1.0683 | -0.03% | |
002323 | 1.172 | 1.172 | -1.35% | |
001231 | 1.635 | 1.635 | -1.35% | |
003816 | 100.595 | 130.382 | 0.01% | |
003816 | 100.595 | 130.382 | 0.00% | |
513160 | 0.6337 | 0.6337 | -1.84% | |
006348 | 1.9039 | 1.9039 | -1.35% | |
005848 | 1.8081 | 1.8081 | -1.35% | |
007056 | 1.341 | 1.341 | -1.35% | |
009085 | 0.6769 | 0.6769 | -1.35% | |
501022 | 1.991 | 1.991 | -1.35% | |
010524 | 0.7013 | 0.7013 | -1.84% | |
161810 | 2.528 | 2.403 | -1.35% | |
161816 | 0.6843 | 0.6843 | -1.84% | |
161834 | 1.438 | 1.584 | -1.35% | |
161837 | 1.0736 | 1.0736 | -1.35% | |
005235 | 1.8747 | 1.8747 | -1.84% | |
005251 | 1.3667 | 1.3667 | -1.35% | |
009859 | 0.5562 | 0.5562 | -1.35% | |
015035 | 0.6253 | 0.6253 | -1.35% | |
014042 | 1.2391 | 1.2391 | -1.35% | |
014047 | 1.5775 | 1.5775 | -1.35% | |
013174 | 0.8166 | 0.8166 | -1.84% | |
159592 | 0.9752 | 0.9752 | -1.84% | |
159776 | 0.738 | 0.738 | -1.84% | |
159782 | 0.4656 | 0.4656 | -1.84% | |
159842 | 0.8145 | 0.8145 | -1.84% | |
180012 | 4.2192 | 5.1722 | -1.35% | |
180026 | 1.093 | 1.608 | -0.03% | |
019317 | 1.1513 | 1.1513 | -0.03% | |
001163 | 1.374 | 1.657 | -1.84% | |
001303 | 1.165 | 1.165 | -1.35% | |
511880 | 100.529 | 131.089 | 0.01% | |
003062 | 1.3222 | 1.3222 | -1.35% | |
005794 | 2.1184 | 2.2914 | -1.35% | |
562320 | 1.0535 | 1.0535 | -1.84% | |
003940 | 1.5924 | 2.0785 | -1.35% | |
008385 | 1.0263 | 1.0263 | -1.35% | |
501209 | 0.6673 | 0.6673 | -1.35% | |
159994 | 0.7357 | 0.7357 | -1.84% | |
001808 | 1.186 | 1.186 | -1.35% | |
008116 | 0.9336 | 0.9336 | -1.35% | |
014638 | 1.0557 | 1.0857 | -0.03% | |
010986 | 1.0185 | 1.1475 | -0.03% | |
516530 | 0.7776 | 0.7776 | -1.84% | |
517000 | 0.6714 | 0.6714 | -1.84% | |
012178 | 0.556 | 0.556 | -1.35% | |
009394 | 0.8209 | 0.8209 | -1.35% | |
012781 | 0.5744 | 0.5744 | -1.84% | |
012782 | 0.5732 | 0.5732 | -1.84% | |
014044 | 0.5844 | 0.5844 | -1.35% | |
013563 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | |
013564 | 1.0719 | 1.0719 | -0.03% | |
159769 | 0.6449 | 0.6449 | -1.84% | |
014364 | 1.623 | 1.623 | -1.84% | |
180001 | 1.2689 | 3.4197 | -1.35% | |
020144 | 1.0146 | 1.0146 | -0.03% | |
018685 | 1.0492 | 1.0622 | -0.03% | |
015761 | 0.9523 | 0.9523 | -1.84% | |
015772 | 1.178 | 1.178 | -1.35% | |
020339 | 1.1666 | 1.1666 | -1.35% | |
017839 | 0.8025 | 0.8025 | -1.35% | |
018364 | 0.8852 | 0.8852 | -1.35% | |
019630 | 1.027 | 1.027 | -0.15% | |
019653 | 1.0965 | 1.1105 | -0.03% | |
019860 | 0.7916 | 0.7916 | -1.84% | |
002307 | 1.754 | 1.754 | -1.35% | |
000194 | 1.093 | 1.594 | -0.03% | |
000286 | 1.0543 | 1.5213 | -0.03% | |
006908 | 1.0421 | 1.1321 | -0.03% | |
008834 | 1.0582 | 1.0582 | -1.35% | |
005037 | 0.9598 | 1.2228 | -1.84% | |
005038 | 0.9327 | 1.1917 | -1.84% | |
004087 | 1.0033 | 1.287 | -0.03% | |
008384 | 1.0412 | 1.0412 | -1.35% | |
159959 | 1.3033 | 1.3033 | -1.84% | |
159987 | 1.1435 | 1.1435 | -1.84% | |
161811 | 0.7818 | 0.7818 | -1.84% | |
005106 | 1.587 | 1.587 | -1.84% | |
005119 | 1.4713 | 1.4713 | -1.35% | |
005236 | 1.838 | 1.838 | -1.84% | |
012502 | 0.6532 | 0.6532 | -1.35% | |
016701 | 1.2368 | 1.2368 | -0.15% | |
016702 | 1.2299 | 1.2299 | -0.15% | |
014048 | 1.973 | 1.973 | -1.35% | |
014052 | 0.7411 | 0.7411 | -1.84% | |
015641 | 0.822 | 0.822 | -1.84% | |
159517 | 0.9334 | 0.9334 | -1.84% | |
159855 | 0.8455 | 0.8455 | -1.84% | |
159862 | 0.7352 | 0.7352 | -1.84% | |
180010 | 1.1719 | 4.2794 | -1.35% | |
180025 | 1.116 | 1.676 | -0.03% | |
180028 | 1.194 | 1.974 | -1.35% | |
018590 | 1.298 | 1.298 | -1.35% | |
019509 | 0.9866 | 0.9866 | -1.84% | |
019859 | 0.7921 | 0.7921 | -1.84% | |
002501 | 1.096 | 1.284 | -0.03% | |
005543 | 1.2507 | 1.4807 | -1.35% | |
005771 | 1.1881 | 1.1881 | -0.03% | |
006907 | 1.0556 | 1.1456 | -0.03% | |
009017 | 0.7524 | 0.7524 | -1.84% | |
562330 | 0.938 | 0.938 | -1.84% | |
562350 | 1.0104 | 1.0104 | -1.84% | |
562380 | 0.744 | 0.744 | -1.84% | |
159969 | 1.0417 | 1.0417 | -1.84% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 25,120.74 | 21.70 |
2 | 债券及货币 | 110,206.43 | 95.20 |
3 | 现金 | 3,545.70 | 03.06 |
4 | 其他资产 | 474.40 | 00.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601995 | 中金公司 | 31.65 | 1,204.28 | 1.04% | 31.65 |
002371 | 北方华创 | 04.70 | 1,154.84 | 1.00% | -2.82 |
600150 | 中国船舶 | 37.37 | 1,100.15 | 0.95% | 37.37 |
688111 | 金山办公 | 03.40 | 1,076.12 | 0.93% | -1.28 |
688008 | 澜起科技 | 18.11 | 1,063.96 | 0.92% | 18.11 |
000034 | 神州数码 | 31.97 | 956.22 | 0.83% | 31.97 |
688012 | 中微公司 | 06.20 | 952.86 | 0.82% | 6.20 |
603986 | 兆易创新 | 09.95 | 919.28 | 0.79% | -7.25 |
601881 | 中国银河 | 73.81 | 889.44 | 0.77% | 73.81 |
603259 | 药明康德 | 12.11 | 881.25 | 0.76% | 12.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 61.10(万张) | 6,196.75(万元) | 5.35(%) |
2 | 113060 | 浙22转债 | 39.50(万张) | 4,941.32(万元) | 4.27(%) |
3 | 110062 | 烽火转债 | 39.64(万张) | 4,429.37(万元) | 3.83(%) |
4 | 113066 | 平煤转债 | 34.14(万张) | 4,425.14(万元) | 3.82(%) |
5 | 110075 | 南航转债 | 33.39(万张) | 4,007.03(万元) | 3.46(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X<730天 | 0.05% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-31.87% | -21.28% | -6.12% | 0.72% | 3.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.84% | -6.13% | -8.74% | -8.74% | -21.28% | -17.28% | 3.64% | 18.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.78 | 0.77 |
夏普比率 | -149.72 | -90.28 | 7.77 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.07 | 0.01 |
詹森指数 | -0.16 | -0.12 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。