基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理冯帆 申购费率0.0% 基金规模0.18亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002323 | 基金经理冯帆 | 最新份额36,876.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2016-04-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过对大类资产走势的判断,灵活运用股票市场、债券市场相关投资工具,在严格控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-28 | 1.1969 | 1.1969 | -0.47% |
| 2026-7-27 | 1.2026 | 1.2026 | 0.82% |
| 2026-7-24 | 1.1928 | 1.1928 | -0.35% |
| 2026-7-23 | 1.197 | 1.197 | 0.03% |
| 2026-7-22 | 1.1967 | 1.1967 | -0.01% |
| 2026-7-21 | 1.1968 | 1.1968 | 0.58% |
| 2026-7-20 | 1.1899 | 1.1899 | 0.08% |
| 2026-7-17 | 1.1889 | 1.1889 | -0.68% |
| 2026-7-16 | 1.197 | 1.197 | -0.41% |
| 2026-7-15 | 1.2019 | 1.2019 | -0.04% |
| 2026-7-14 | 1.2024 | 1.2024 | 0.38% |
| 2026-7-13 | 1.1978 | 1.1978 | -0.56% |
| 2026-7-10 | 1.2046 | 1.2046 | -0.34% |
| 2026-7-9 | 1.2087 | 1.2087 | 0.56% |
| 2026-7-8 | 1.202 | 1.202 | -0.13% |
| 2026-7-7 | 1.2036 | 1.2036 | -0.30% |
| 2026-7-3 | 1.2054 | 1.2054 | 0.04% |
| 2026-7-2 | 1.2049 | 1.2049 | -0.50% |
| 2026-7-1 | 1.2109 | 1.2109 | 0.12% |
| 2026-6-30 | 1.2094 | 1.2094 | 0.01% |

冯帆女士:硕士学位,中国籍,具有从业资格。曾就职于华夏未来资本管理有限公司,2015年8月加入银华基金,历任投资管理三部宏观利率研究员、基金经理助理,现任养老金及多资产投资管理部团队长/基金经理/投资经理(年金、养老金)/投资经理助理(社保、基本养老)。自2020年12月29日起担任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2025年2月12日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华钰祥债券型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2026年3月18日起兼任银华启元债券型证券投资基金基金经理,自2026年5月18日起兼任银华启恒90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 2025-02-12 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2025-02-12 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华钰祥债券A | 债券型 | 2025-02-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华钰祥债券C | 债券型 | 2025-02-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华启元债券C | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银华增强收益债券A | 债券型 | 2020-12-29 至 今 | 5.6 | -1.05% | 8.69% |
| 银华钰祥债券E | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银华启成六个月持有期债券A | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2025-02-12 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 银华启元债券A | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合A | 2025-02-12 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 银华启成六个月持有期债券C | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 银华启恒90天持有期债券A | 债券型 | 2026-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华增强收益债券D | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华增强收益债券C | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华启恒90天持有期债券C | 债券型 | 2026-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华增值混合 | 保本型 | 2016-12-13 至 2020-03-27 | 3.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冯帆 | 2025-02-12 至 今 | 1年5个月零17天 | ||
| 赵楠楠 | 2022-09-29 至 2025-02-14 | 2年-8个月零16天 | -0.84 | -20.17 |
| 王斌 | 2022-03-31 至 2024-04-01 | 2年0个月零1天 | -3.36 | -21.68 |
| 李晓星 | 2018-08-15 至 2019-09-20 | 1年1个月零5天 | 4.08 | 16.66 |
| 苏静然 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4年-8个月零15天 | 6.73 | 54.13 |
| 倪明 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4年-8个月零15天 | 6.73 | 54.13 |
| 哈默 | 2017-02-28 至 2018-11-26 | 1年8个月零29天 | -6.91 | -4.73 |
| 孙慧 | 2016-10-17 至 2018-02-05 | 1年-9个月零19天 | 8.71 | 10.13 |
| 胡娜 | 2016-04-01 至 2016-10-18 | 0年6个月零17天 | 3.06 | 5.30 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 161811 | 1.0781 | 1.0781 | 1.95% | |
| 161812 | 1.432 | 1.432 | 1.95% | |
| 005119 | 5.2239 | 5.2239 | 1.88% | |
| 005237 | 1.2435 | 1.2435 | 1.95% | |
| 010816 | 1.1037 | 1.1037 | 0.11% | |
| 001703 | 2.147 | 2.217 | 1.95% | |
| 501022 | 2.838 | 2.838 | 1.88% | |
| 008833 | 1.1753 | 1.1753 | 1.88% | |
| 008834 | 1.1458 | 1.1458 | 1.88% | |
| 009017 | 0.9944 | 0.9944 | 1.95% | |
| 005037 | 1.4405 | 1.7035 | 1.95% | |
| 025326 | 1.0079 | 1.0279 | 1.88% | |
| 025572 | 2.1101 | 2.1101 | 1.88% | |
| 026261 | 1.4236 | 1.4236 | 1.88% | |
| 026262 | 1.421 | 1.421 | 1.88% | |
| 014364 | 2.047 | 2.047 | 1.95% | |
| 008211 | 1.1084 | 1.1954 | 0.11% | |
| 014586 | 1.0236 | 1.0236 | 1.88% | |
| 014919 | 0.9746 | 0.9746 | 1.88% | |
| 014920 | 0.9575 | 0.9575 | 1.88% | |
| 511880 | 100.6486 | 133.916 | 0.00% | |
| 019653 | 1.0897 | 1.1737 | 0.11% | |
| 020124 | 1.4806 | 1.4806 | 1.88% | |
| 021694 | 1.029 | 1.029 | 0.18% | |
| 023551 | 1.2505 | 1.2505 | 1.95% | |
| 023615 | 1.286 | 1.286 | 0.11% | |
| 159782 | 1.187 | 1.187 | 1.95% | |
| 159871 | 0.8967 | 1.7934 | 1.95% | |
| 023235 | 1.1914 | 1.1914 | 1.95% | |
| 023702 | 1.5739 | 1.5739 | 0.11% | |
| 024038 | 0.9222 | 0.9222 | 1.95% | |
| 562350 | 1.1153 | 1.1153 | 1.95% | |
| 020864 | 1.1857 | 1.1857 | 1.88% | |
| 012929 | 0.74 | 0.74 | 1.95% | |
| 011836 | 0.6392 | 0.6392 | 1.95% | |
| 516880 | 0.7071 | 0.7071 | 1.95% | |
| 010986 | 1.0207 | 1.209 | 0.11% | |
| 006496 | 1.1084 | 1.2064 | 0.11% | |
| 159992 | 0.8596 | 0.8596 | 1.95% | |
| 005794 | 3.2631 | 3.4361 | 1.88% | |
| 007206 | 1.0314 | 1.2304 | 0.11% | |
| 026718 | 1.247 | 1.247 | 1.95% | |
| 159318 | 1.3133 | 1.3133 | 1.95% | |
| 159517 | 1.3427 | 1.3427 | 1.95% | |
| 025327 | 1.0041 | 1.0241 | 1.88% | |
| 025330 | 0.7234 | 0.7234 | 0.18% | |
| 025821 | 1.0101 | 1.0101 | 1.40% | |
| 180001 | 1.7997 | 3.9505 | 1.88% | |
| 180028 | 1.177 | 1.946 | 1.88% | |
| 016701 | 1.9978 | 1.9978 | 0.18% | |
| 016702 | 1.9677 | 1.9677 | 0.18% | |
| 015035 | 1.2202 | 1.2202 | 1.88% | |
| 014042 | 1.7415 | 1.7415 | 1.88% | |
| 014045 | 1.7708 | 1.7708 | 1.88% | |
| 015306 | 1.2497 | 1.2497 | 1.88% | |
| 003063 | 1.3193 | 1.3193 | 1.88% | |
| 005543 | 1.7744 | 2.0044 | 1.88% | |
| 002328 | 1.5884 | 1.5884 | 1.88% | |
| 001231 | 1.7773 | 1.7773 | 1.88% | |
| 001280 | 1.249 | 2.395 | 1.88% | |
| 020214 | 1.0716 | 1.0716 | 0.11% | |
| 017840 | 0.9677 | 0.9677 | 1.88% | |
| 019465 | 1.0626 | 1.0626 | 0.11% | |
| 020144 | 1.0198 | 1.0888 | 0.11% | |
| 015684 | 3.649 | 3.649 | 1.88% | |
| 015823 | 1.0849 | 1.0849 | 1.88% | |
| 023550 | 1.2539 | 1.2539 | 1.95% | |
| 159822 | 0.5965 | 0.5965 | 0.18% | |
| 022944 | 1.2426 | 1.2426 | 1.95% | |
| 023823 | 1.3067 | 1.3386 | 0.11% | |
| 024037 | 0.9243 | 0.9243 | 1.95% | |
| 562300 | 0.6785 | 0.6785 | 1.95% | |
| 562360 | 1.0223 | 1.0223 | 1.95% | |
| 562390 | 0.9012 | 0.9012 | 1.95% | |
| 020790 | 1.0819 | 1.0819 | 0.11% | |
| 020977 | 1.1033 | 1.1033 | 1.88% | |
| 012781 | 0.7124 | 0.7124 | 1.95% | |
| 012856 | 1.0106 | 1.1356 | 0.11% | |
| 011817 | 1.4505 | 1.4505 | 1.88% | |
| 011405 | 0.8436 | 0.8436 | 1.88% | |
| 516530 | 0.9706 | 0.9706 | 1.95% | |
| 517000 | 1.0151 | 1.0151 | 1.95% | |
| 519001 | 1.543 | 5.2079 | 1.88% | |
| 009977 | 1.1187 | 1.1187 | 1.88% | |
| 003397 | 1.357 | 1.357 | 1.88% | |
| 000823 | 2.837 | 2.972 | 1.88% | |
| 161834 | 1.829 | 1.975 | 1.88% | |
| 005261 | 1.9159 | 1.9159 | 1.88% | |
| 009859 | 1.0637 | 1.0637 | 1.88% | |
| 006837 | 1.0239 | 1.2844 | 0.11% | |
| 501083 | 2.1194 | 2.1194 | 1.88% | |
| 159959 | 1.6339 | 1.6339 | 1.95% | |
| 007204 | 1.0852 | 1.1392 | 0.18% | |
| 024941 | 1.0114 | 1.0114 | 0.11% | |
| 159302 | 1.3215 | 1.3215 | 1.95% | |
| 159567 | 0.6873 | 1.3746 | 1.95% | |
| 025199 | 1.0388 | 1.0388 | 0.11% | |
| 026458 | 0.8805 | 0.8805 | 1.95% | |
| 015641 | 1.5615 | 1.5615 | 1.95% | |
| 013563 | 1.1233 | 1.1233 | 0.11% | |
| 159225 | 1.2115 | 1.2115 | 1.95% | |
| 159288 | 0.9791 | 0.9791 | 1.95% | |
| 014349 | 1.78 | 1.887 | 1.88% | |
| 180025 | 1.2369 | 1.7969 | 0.11% | |
| 015204 | 1.4339 | 1.4339 | 0.18% | |
| 013840 | 3.374 | 3.374 | 1.88% | |
| 014048 | 2.786 | 2.786 | 1.88% | |
| 511880 | 100.6486 | 133.916 | 0.01% | |
| 006348 | 3.71 | 3.71 | 1.88% | |
| 005519 | 1.0848 | 1.0848 | 1.88% | |
| 002323 | 1.2026 | 1.2026 | 1.88% | |
| 000286 | 1.0578 | 1.5873 | 0.11% | |
| 018365 | 0.8694 | 0.8694 | 1.88% | |
| 019464 | 1.0684 | 1.0684 | 0.11% | |
| 019508 | 1.6507 | 1.6507 | 1.95% | |
| 019509 | 1.6403 | 1.6403 | 1.95% | |
| 019630 | 1.0854 | 1.0854 | 0.18% | |
| 016263 | 2.772 | 2.907 | 1.88% | |
| 017723 | 1.5736 | 1.5736 | 1.88% | |
| 015771 | 1.0541 | 1.0907 | 0.11% | |
| 024395 | 1.6917 | 1.6917 | 1.95% | |
| 024570 | 1.0367 | 1.0367 | 1.95% | |
| 022450 | 1.2407 | 1.2407 | 1.95% | |
| 159768 | 0.4128 | 0.4128 | 1.95% | |
| 159776 | 1.106 | 1.106 | 1.95% | |
| 159786 | 1.1794 | 1.1794 | 1.95% | |
| 159855 | 0.7034 | 0.7034 | 1.95% | |
| 159862 | 0.5382 | 0.5382 | 1.95% | |
| 023837 | 1.0287 | 1.0287 | 0.11% | |
| 022145 | 1.0221 | 1.0221 | 1.95% | |
| 021209 | 1.3395 | 1.3395 | 1.95% | |
| 008677 | 1.0649 | 1.1899 | 0.11% | |
| 008385 | 1.0908 | 1.0908 | 1.88% | |
| 159994 | 1.2983 | 2.5966 | 1.95% | |
| 005771 | 1.5737 | 1.5737 | 0.11% | |
| 006908 | 1.0433 | 1.1703 | 0.11% | |
| 005038 | 1.3868 | 1.6458 | 1.95% | |
| 025193 | 0.8873 | 0.8873 | 1.95% | |
| 014668 | 1.5132 | 1.5132 | 1.95% | |
| 015233 | 4.1227 | 4.1227 | 1.88% | |
| 013841 | 3.3428 | 3.3428 | 1.88% | |
| 013843 | 1.7642 | 1.7642 | 1.88% | |
| 014052 | 0.9291 | 0.9291 | 1.95% | |
| 015305 | 1.2712 | 1.2712 | 1.88% | |
| 006415 | 1.0552 | 1.2602 | 0.11% | |
| 002307 | 2.241 | 2.241 | 1.88% | |
| 003816 | 100.7138 | 133.6828 | 0.01% | |
| 020213 | 1.08 | 1.08 | 0.11% | |
| 020339 | 1.0698 | 1.0698 | 1.88% | |
| 018364 | 0.8788 | 0.8788 | 1.88% | |
| 019369 | 1.0632 | 1.1352 | 0.11% | |
| 019743 | 1.1664 | 1.1664 | 1.88% | |
| 019859 | 1.6202 | 1.6202 | 1.95% | |
| 019860 | 1.6096 | 1.6096 | 1.95% | |
| 024571 | 1.0339 | 1.0339 | 1.95% | |
| 159827 | 0.7665 | 0.7665 | 1.95% | |
| 023839 | 0.9606 | 0.9606 | 1.88% | |
| 023929 | 1.1023 | 1.1023 | 1.95% | |
| 588690 | 1.2045 | 1.2045 | 1.95% | |
| 589350 | 0.7989 | 0.7989 | 1.95% | |
| 022144 | 1.0263 | 1.0263 | 1.95% | |
| 021208 | 1.3469 | 1.3469 | 1.95% | |
| 021402 | 1.0248 | 1.0671 | 0.11% | |
| 020539 | 1.0473 | 1.0473 | 0.11% | |
| 020582 | 1.0375 | 1.0375 | 0.11% | |
| 020604 | 1.0438 | 1.1098 | 0.11% | |
| 020890 | 1.0229 | 1.0694 | 0.11% | |
| 020955 | 1.1109 | 1.1109 | 0.11% | |
| 021038 | 1.0767 | 1.0767 | 1.95% | |
| 012178 | 0.5964 | 0.5964 | 1.88% | |
| 009394 | 1.3088 | 1.3088 | 1.88% | |
| 009542 | 0.5151 | 0.5151 | 1.88% | |
| 012782 | 0.7092 | 0.7092 | 1.95% | |
| 009978 | 1.0937 | 1.0937 | 1.88% | |
| 161815 | 1.038 | 1.038 | 0.18% | |
| 161816 | 0.977 | 0.977 | 1.95% | |
| 161818 | 0.9773 | 1.1822 | 1.88% | |
| 161820 | 1.1599 | 1.6869 | 0.11% | |
| 161831 | 0.725 | 0.725 | 0.18% | |
| 161837 | 1.2178 | 1.2178 | 1.88% | |
| 005112 | 1.409 | 1.409 | 1.95% | |
| 005236 | 1.386 | 1.386 | 1.95% | |
| 005260 | 1.9716 | 1.9716 | 1.88% | |
| 005286 | 1.0322 | 1.3466 | 0.11% | |
| 009852 | 0.6458 | 0.6458 | 1.95% | |
| 003940 | 1.5691 | 2.0552 | 1.88% | |
| 501038 | 1.567 | 1.567 | 1.88% | |
| 008889 | 2.3376 | 2.3376 | 1.95% | |
| 008978 | 1.5991 | 1.5991 | 1.88% | |
| 159339 | 1.2469 | 1.2469 | 1.95% | |
| 028439 | 4.839 | 4.839 | 1.88% | |
| 025194 | 0.8856 | 0.8856 | 1.95% | |
| 025399 | 1.0058 | 1.0058 | 1.95% | |
| 026017 | 1.104 | 1.104 | 0.11% | |
| 013174 | 1.1448 | 1.1448 | 1.95% | |
| 016623 | 1.5821 | 1.5821 | 1.88% | |
| 180013 | 0.9862 | 2.827 | 1.88% | |
| 180026 | 1.2006 | 1.7156 | 0.11% | |
| 014585 | 1.0422 | 1.0422 | 1.88% | |
| 013842 | 1.8261 | 1.8261 | 1.88% | |
| 014044 | 0.5011 | 0.5011 | 1.88% | |
| 014047 | 1.54 | 1.54 | 1.88% | |
| 512380 | 1.6208 | 1.6208 | 1.95% | |
| 006251 | 1.6984 | 1.6984 | 1.95% | |
| 005481 | 1.497 | 1.627 | 1.88% | |
| 005498 | 1.8209 | 1.8209 | 1.88% | |
| 002326 | 1.208 | 2.332 | 1.88% | |
| 000194 | 1.0958 | 1.6638 | 0.11% | |
| 019317 | 1.1622 | 1.2242 | 0.11% | |
| 019383 | 1.0579 | 1.1343 | 0.11% | |
| 019439 | 1.0213 | 1.0796 | 0.11% | |
| 018590 | 1.341 | 1.341 | 1.88% | |
| 018685 | 1.0638 | 1.1248 | 0.11% | |
| 016249 | 1.2953 | 1.2953 | 1.88% | |
| 017636 | 1.0044 | 1.0044 | 1.88% | |
| 017690 | 1.0248 | 1.0871 | 0.11% | |
| 018822 | 1.5901 | 1.5901 | 1.88% | |
| 024455 | 1.1306 | 1.1306 | 1.88% | |
| 024456 | 1.1245 | 1.1245 | 1.88% | |
| 023513 | 1.3106 | 1.3425 | 0.11% | |
| 023640 | 1.0326 | 1.0326 | 0.11% | |
| 022451 | 1.2364 | 1.2364 | 1.95% | |
| 022569 | 1.6164 | 1.6164 | 1.95% | |
| 159842 | 1.0511 | 1.0511 | 1.95% | |
| 562310 | 1.1057 | 1.1057 | 1.95% | |
| 562380 | 1.2863 | 1.2863 | 1.95% | |
| 588190 | 1.707 | 1.707 | 1.95% | |
| 020540 | 1.0425 | 1.0425 | 0.11% | |
| 020865 | 1.1755 | 1.1755 | 1.88% | |
| 020911 | 1.055 | 1.055 | 0.11% | |
| 020956 | 1.1037 | 1.1037 | 0.11% | |
| 012502 | 0.8163 | 0.8163 | 1.88% | |
| 009541 | 1.0736 | 1.1816 | 0.11% | |
| 013027 | 0.4533 | 0.4533 | 1.88% | |
| 011855 | 1.1141 | 1.1141 | 1.88% | |
| 005235 | 1.4268 | 1.4268 | 1.95% | |
| 005238 | 1.2047 | 1.2047 | 1.95% | |
| 002161 | 1.8403 | 1.8403 | 1.88% | |
| 004087 | 1.0297 | 1.3559 | 0.11% | |
| 501209 | 0.4713 | 0.4713 | 1.88% | |
| 005848 | 1.9711 | 1.9711 | 1.88% | |
| 009085 | 1.5182 | 1.5182 | 1.88% | |
| 024942 | 1.0088 | 1.0088 | 0.11% | |
| 159555 | 1.5494 | 1.5494 | 1.95% | |
| 159592 | 1.3786 | 1.3786 | 1.95% | |
| 025666 | 0.9155 | 0.9155 | 1.88% | |
| 025993 | 1.01 | 1.01 | 1.88% | |
| 025994 | 1.0082 | 1.0082 | 1.88% | |
| 015642 | 1.5474 | 1.5474 | 1.95% | |
| 013564 | 1.1125 | 1.1125 | 0.11% | |
| 014346 | 0.9501 | 0.9501 | 1.88% | |
| 180015 | 1.311 | 2.0783 | 0.11% | |
| 180018 | 3.882 | 3.962 | 1.88% | |
| 014669 | 1.4951 | 1.4951 | 1.95% | |
| 015205 | 1.4087 | 1.4087 | 0.18% | |
| 513160 | 0.9817 | 0.9817 | 1.95% | |
| 002322 | 1.6808 | 1.7608 | 1.88% | |
| 002501 | 1.285 | 1.473 | 0.11% | |
| 001303 | 1.2039 | 1.2039 | 1.88% | |
| 017635 | 1.0258 | 1.0258 | 1.88% | |
| 023641 | 1.0298 | 1.0298 | 0.11% | |
| 022452 | 1.2386 | 1.2386 | 1.95% | |
| 159677 | 1.3586 | 1.3586 | 1.95% | |
| 023838 | 1.0274 | 1.0274 | 0.11% | |
| 023930 | 1.0996 | 1.0996 | 1.95% | |
| 023948 | 0.6415 | 0.6415 | 1.95% | |
| 024089 | 1.0056 | 1.0056 | 0.11% | |
| 024090 | 1.0027 | 1.0027 | 0.11% | |
| 024341 | 1.0734 | 1.0894 | 0.11% | |
| 562330 | 1.2266 | 1.2266 | 1.95% | |
| 020789 | 1.0863 | 1.0863 | 0.11% | |
| 021105 | 1.0452 | 1.0692 | 0.11% | |
| 021146 | 1.7795 | 1.7795 | 1.88% | |
| 012370 | 0.9875 | 0.9875 | 1.88% | |
| 008671 | 2.1168 | 2.1168 | 1.88% | |
| 009960 | 0.6201 | 0.6201 | 1.88% | |
| 010524 | 2.2998 | 2.2998 | 1.95% | |
| 010730 | 1.1985 | 1.1985 | 1.88% | |
| 005250 | 1.2919 | 1.2919 | 1.88% | |
| 006645 | 1.055 | 1.244 | 0.11% | |
| 530800 | 1.2107 | 1.2107 | 1.95% | |
| 007205 | 1.0569 | 1.1109 | 0.18% | |
| 004839 | 1.1457 | 1.1607 | 0.11% | |
| 026719 | 1.2458 | 1.2458 | 1.95% | |
| 027233 | 0.9049 | 0.9049 | 1.40% | |
| 027234 | 0.9044 | 0.9044 | 1.40% | |
| 159575 | 1.3267 | 1.3267 | 1.95% | |
| 025329 | 1.0772 | 1.0772 | 1.95% | |
| 025398 | 1.0072 | 1.0072 | 1.95% | |
| 025476 | 2.0743 | 2.0743 | 1.88% | |
| 025667 | 0.9117 | 0.9117 | 1.88% | |
| 025820 | 1.0128 | 1.0128 | 1.40% | |
| 026456 | 0.9871 | 0.9871 | 0.11% | |
| 026457 | 0.9864 | 0.9864 | 0.11% | |
| 026459 | 0.8798 | 0.8798 | 1.95% | |
| 013498 | 1.0311 | 1.1371 | 0.11% | |
| 159180 | 0.9736 | 0.9736 | 1.95% | |
| 016624 | 1.5584 | 1.5584 | 1.88% | |
| 180003 | 1.2639 | 3.5372 | 1.88% | |
| 180010 | 1.407 | 4.6677 | 1.88% | |
| 180031 | 4.839 | 7.151 | 1.88% | |
| 014638 | 1.0636 | 1.1306 | 0.11% | |
| 014670 | 1.1082 | 1.1352 | 0.11% | |
| 014064 | 1.1177 | 1.1177 | 1.95% | |
| 003062 | 1.3735 | 1.3735 | 1.88% | |
| 006302 | 1.578 | 2.0949 | 1.88% | |
| 000791 | 1.1326 | 1.1476 | 0.11% | |
| 002491 | 1.098 | 1.378 | 0.11% | |
| 001163 | 1.795 | 2.078 | 1.95% | |
| 019744 | 1.1555 | 1.1555 | 1.88% | |
| 018632 | 1.0576 | 1.0906 | 0.11% | |
| 016248 | 1.3139 | 1.3139 | 1.88% | |
| 016262 | 5.0986 | 5.0986 | 1.88% | |
| 017724 | 1.5528 | 1.5528 | 1.88% | |
| 015687 | 1.046 | 1.046 | 1.88% | |
| 015772 | 3.21 | 3.21 | 1.88% | |
| 022606 | 1.346 | 1.346 | 1.95% | |
| 023234 | 1.1952 | 1.1952 | 1.95% | |
| 023236 | 1.1938 | 1.1938 | 1.95% | |
| 023932 | 1.0494 | 1.0494 | 1.95% | |
| 024039 | 0.9232 | 0.9232 | 1.95% | |
| 563150 | 1.2653 | 1.2653 | 1.95% | |
| 588930 | 1.6421 | 1.6421 | 1.95% | |
| 020581 | 1.0442 | 1.0442 | 0.11% | |
| 021039 | 1.0723 | 1.0723 | 1.95% | |
| 012434 | 0.8191 | 0.8191 | 1.88% | |
| 012928 | 0.7479 | 0.7479 | 1.95% | |
| 011733 | 0.7135 | 0.7135 | 1.88% | |
| 011173 | 0.7323 | 0.7323 | 1.88% | |
| 516950 | 1.0419 | 1.0419 | 1.95% | |
| 161810 | 4.068 | 3.868 | 1.88% | |
| 005106 | 1.1277 | 1.1277 | 1.95% | |
| 005251 | 3.3336 | 3.3336 | 1.88% | |
| 001808 | 3.261 | 3.261 | 1.88% | |
| 006497 | 1.0888 | 1.1868 | 0.11% | |
| 520610 | 0.9501 | 0.9501 | 1.95% | |
| 008384 | 1.1169 | 1.1169 | 1.88% | |
| 006907 | 1.0637 | 1.1907 | 0.11% | |
| 028468 | 3.3341 | 3.3341 | 1.88% | |
| 013565 | 1.1127 | 1.1127 | 0.11% | |
| 159112 | 102.0043 | 1.02 | 0.11% | |
| 159193 | 0.8104 | 0.8104 | 1.95% | |
| 180012 | 4.1987 | 5.1517 | 1.88% | |
| 180020 | 1.62 | 1.645 | 1.88% | |
| 008116 | 1.4952 | 1.4952 | 1.88% | |
| 015036 | 1.1916 | 1.1916 | 1.88% | |
| 014043 | 3.1754 | 3.1754 | 1.88% | |
| 513620 | 0.9762 | 0.9762 | 1.95% | |
| 005544 | 2.0813 | 2.0813 | 1.88% | |
| 002269 | 0.895 | 0.895 | 1.88% | |
| 001289 | 1.7221 | 1.8071 | 1.88% | |
| 003816 | 100.7138 | 133.6828 | 0.00% | |
| 017839 | 0.9799 | 0.9799 | 1.88% | |
| 018821 | 1.607 | 1.607 | 1.88% | |
| 023552 | 1.2522 | 1.2522 | 1.95% | |
| 159735 | 0.6815 | 0.6815 | 1.95% | |
| 023840 | 0.9575 | 0.9575 | 1.88% | |
| 023933 | 1.0458 | 1.0458 | 1.95% | |
| 562320 | 1.3246 | 1.3246 | 1.95% | |
| 562340 | 1.4037 | 1.4037 | 1.95% | |
| 563180 | 1.1361 | 1.1361 | 1.95% | |
| 020912 | 1.0504 | 1.0504 | 0.11% | |
| 021145 | 1.7932 | 1.7932 | 1.88% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,558.89 | 20.68 |
| 2 | 债券及货币 | 48,452.47 | 94.88 |
| 3 | 现金 | 292.07 | 00.57 |
| 4 | 其他资产 | 1,952.96 | 03.82 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600030 | 中信证券 | 14.60 | 419.46 | 0.82% | 14.52 |
| 601006 | 大秦铁路 | 80.92 | 373.04 | 0.73% | 80.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.44 | 358.60 | 0.70% | 0.44 |
| 688012 | 中微公司 | 00.71 | 330.34 | 0.65% | 0.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 13.42 | 321.54 | 0.63% | 13.04 |
| 688111 | 金山办公 | 01.36 | 289.64 | 0.57% | 1.36 |
| 601318 | 中国平安 | 05.88 | 280.71 | 0.55% | 5.82 |
| 603259 | 药明康德 | 02.17 | 270.19 | 0.53% | 2.17 |
| 600482 | 中国动力 | 08.12 | 266.34 | 0.52% | 8.12 |
| 688347 | 华虹宏力 | 00.80 | 267.66 | 0.52% | 0.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380073 | 23农行二级资本债03A | 30.00(万张) | 3,195.52(万元) | 6.26(%) |
| 2 | 102485064 | 24南京铁建MTN001 | 30.00(万张) | 3,060.22(万元) | 5.99(%) |
| 3 | 102485100 | 24汇金MTN008 | 30.00(万张) | 3,060.27(万元) | 5.99(%) |
| 4 | 102580972 | 25宁舟港MTN001 | 30.00(万张) | 3,050.45(万元) | 5.97(%) |
| 5 | 102580611 | 25北京国资MTN001 | 30.00(万张) | 3,034.39(万元) | 5.94(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.28% | 4.13% | 0.16% | -1.44% | 1.67% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% | -0.56% | -0.56% | 0.73% | 4.13% | 0.47% | -6.99% | 18.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.24 | 0.41 | 0.27 |
| 夏普比率 | 53.14 | 25.69 | -49.55 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.05 | -0.03 |
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