公募基金 > 基金超市 > 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A
混合型,LOF型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理王斌
申购费率0.15%
基金规模58.27亿  (2022-06-30)
2.405
2.405
140.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.93% 0.03% 2758/8677
最近一月 6.84% 0.07% 4200/8622
最近三月 10.07% 0.13% 4558/8468
最近一年 26.91% 0.32% 4069/8011
(2025-08-15)
基金代码501022 基金经理王斌 最新份额38,109.21万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模58.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-10-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模11.06亿 托管费0.2%
投资策略

本基金按照基金合同约定自动转型为上市开放式基金(LOF)后,通过精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,在基金合同生效后前二年内(含第二年),具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;在本基金按照基金合同约定自动转型为上市开放式基金(LOF)后,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、基金合同生效后二年内(含第二年),本基金的收益分配方式为现金分红;本基金按照基金合同约定自动转型为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记结算系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资(若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红),红利再投方式免收再投资的费用;登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-15 2.405 2.405 2.12%
2025-8-14 2.355 2.355 -0.67%
2025-8-13 2.371 2.371 1.15%
2025-8-12 2.344 2.344 0.09%
2025-8-11 2.342 2.342 1.21%
2025-8-8 2.314 2.314 -1.95%
2025-8-7 2.36 2.36 -0.08%
2025-8-6 2.362 2.362 0.55%
2025-8-5 2.349 2.349 0.43%
2025-8-4 2.339 2.339 0.86%
2025-8-1 2.319 2.319 -0.34%
2025-7-31 2.327 2.327 -0.81%
2025-7-30 2.346 2.346 -0.93%
2025-7-29 2.368 2.368 0.85%
2025-7-28 2.348 2.348 0.26%
2025-7-25 2.342 2.342 0.69%
2025-7-24 2.326 2.326 1.00%
2025-7-23 2.303 2.303 0.39%
2025-7-22 2.294 2.294 -0.39%
2025-7-21 2.303 2.303 0.30%

王斌先生:学士学位;具有从业资格。国籍:中国。2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理股份有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。自2016年02月06日起担任"银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2016年02月06日起至2017年06月08日担任"银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2019年02月28日起至2022年05月26日兼任"银华远见混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2022年03月31日起至2024年04月01日兼任"银华稳利灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2024年06月19日起兼任"银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金"基金经理,2025年2月12日起兼任银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A  2025-02-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华嘉选平衡混合发起式A混合型2024-05-24 至 今 1.2--  --  
银华远见混合发起式混合型2019-01-28 至 2022-03-15 3.119.23% 59.22% 
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C混合型2025-02-12 至 今 0.5--  --  
银华回报灵活配置定期开放混合发起式混合型2016-02-06 至 2025-06-26 9.440.38% 44.56% 
银华嘉选平衡混合发起式C混合型2024-05-24 至 今 1.2--  --  
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2025-02-12 至 今 0.5--  --  
银华稳利灵活配置混合C混合型2022-03-31 至 2024-04-01 2.0-3.36% -21.68% 
银华稳利灵活配置混合A混合型2022-03-31 至 2024-04-01 2.0-2.66% -21.68% 
银华逆向投资定开混合发起式混合型2016-02-06 至 2017-06-08 1.38.88% 8.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王斌2025-02-12 至 今0年6个月零6天
王海峰2018-10-10 至 2025-03-316年5个月零21天135.7038.56
王鑫钢2016-08-19 至 2019-12-233年4个月零4天8.6019.28
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020213 1.0547 1.0547 0.04%
020214 1.049 1.049 0.04%
018364 1.016 1.016 1.18%
019439 1.0156 1.0629 0.04%
019464 1.0518 1.0518 0.04%
562340 1.1582 1.1582 1.32%
562380 0.9888 0.9888 1.32%
022144 1.0045 1.0045 1.32%
022944 1.0745 1.0745 1.32%
023235 1.1082 1.1082 1.32%
023838 1.0004 1.0004 0.04%
006415 1.0505 1.2365 0.04%
005529 1.048 1.289 0.04%
002501 1.2354 1.4234 0.04%
001231 1.6893 1.6893 1.18%
003816 100.9654 132.5473 0.01%
008889 1.1602 1.1602 1.32%
003940 1.6128 2.0989 1.18%
161818 1.2147 1.4196 1.18%
005235 1.7652 1.7652 1.32%
005251 2.0186 2.0186 1.18%
011855 1.1165 1.1165 1.18%
014919 1.0353 1.0353 1.18%
014920 1.021 1.021 1.18%
517000 0.9576 0.9576 1.32%
012092 1.1064 1.1864 0.04%
012178 0.6254 0.6254 1.18%
009394 0.9771 0.9771 1.18%
180001 1.4103 3.5611 1.18%
180003 1.1729 3.4162 1.18%
180031 2.76 5.072 1.18%
016248 0.8693 0.8693 1.18%
017690 1.0202 1.0675 0.04%
015823 1.0718 1.0718 1.18%
014045 1.664 1.664 1.18%
015641 1.4877 1.4877 1.32%
013565 1.0988 1.0988 0.04%
014346 1.1875 1.1875 1.18%
017839 0.9196 0.9196 1.18%
019508 1.2766 1.2766 1.32%
019860 1.1569 1.1569 1.32%
020144 1.0396 1.0646 0.04%
018590 1.784 1.784 1.18%
562300 0.5903 0.5903 1.32%
563150 0.9622 0.9622 1.32%
159782 0.6648 0.6648 1.32%
020539 1.0323 1.0323 0.04%
020890 1.0227 1.0547 0.04%
021039 1.0832 1.0832 1.32%
022606 1.1859 1.1859 1.32%
005544 1.4144 1.4144 1.18%
512380 1.452 1.452 1.32%
006251 1.4497 1.4497 1.32%
501038 1.9483 1.9483 1.18%
159992 0.9347 0.9347 1.32%
007206 1.0273 1.2073 0.04%
008833 1.1387 1.1387 1.18%
009085 0.8948 0.8948 1.18%
004839 1.1288 1.1438 0.04%
010524 1.1446 1.1446 1.32%
005238 1.2827 1.2827 1.32%
011173 0.8111 0.8111 1.18%
001808 1.63 1.63 1.18%
006645 1.049 1.223 0.04%
012928 0.6915 0.6915 1.32%
013027 0.5901 0.5901 1.18%
008211 1.0972 1.1722 0.04%
013840 1.0943 1.0943 1.18%
013842 1.0177 1.0177 1.18%
017636 0.8079 0.8079 1.18%
014042 1.6264 1.6264 1.18%
014052 1.0779 1.0779 1.32%
014064 1.3296 1.3296 1.32%
015305 1.0725 1.0725 1.18%
013498 1.0433 1.1183 0.04%
019383 1.06 1.1174 0.04%
019465 1.0481 1.0481 0.04%
018632 1.0486 1.0666 0.04%
562350 1.0427 1.0427 1.32%
562360 1.0414 1.0414 1.32%
159871 1.3554 1.3554 1.32%
023930 1.5679 1.5679 1.32%
024090 1.001 1.001 0.04%
024341 1.0609 1.0689 0.04%
020581 1.0205 1.0205 0.04%
020604 1.0541 1.1071 0.04%
020911 1.0386 1.0386 0.04%
020955 1.0769 1.0769 0.04%
020956 1.0729 1.0729 0.04%
021145 1.2308 1.2308 1.18%
024455 1.0915 1.0915 1.18%
023513 1.2901 1.2901 0.04%
023550 1.0253 1.0253 1.32%
023551 1.0245 1.0245 1.32%
022451 1.0712 1.0712 1.32%
006348 2.4657 2.4657 1.18%
000791 1.118 1.133 0.04%
005498 1.7015 1.7015 1.18%
002326 1.047 2.171 1.18%
002328 1.5141 1.5141 1.18%
002491 1.0836 1.3506 0.04%
511880 100.8028 132.9149 0.01%
159994 1.2388 1.2388 1.32%
005771 1.5834 1.5834 0.04%
010730 0.7808 0.7808 1.18%
161820 1.1549 1.6619 0.04%
005112 1.4977 1.4977 1.32%
002161 1.4509 1.4509 1.18%
012929 0.6858 0.6858 1.32%
013841 1.0863 1.0863 1.18%
012434 0.8125 0.8125 1.18%
012502 0.7182 0.7182 1.18%
180026 1.1772 1.6922 0.04%
159225 1.1521 1.1521 1.32%
159302 1.3359 1.3359 1.32%
159567 0.9917 1.9834 1.32%
017840 0.9114 0.9114 1.18%
019317 1.1553 1.1993 0.04%
562310 0.8534 0.8534 1.32%
562320 1.3346 1.3346 1.32%
562330 1.0908 1.0908 1.32%
159768 0.594 0.594 1.32%
159827 0.8206 0.8206 1.32%
021209 1.1837 1.1837 1.32%
021402 1.02 1.0473 0.04%
020864 1.0842 1.0842 1.18%
021146 1.2257 1.2257 1.18%
024456 1.0906 1.0906 1.18%
002322 1.733 1.733 1.18%
002323 1.1628 1.1628 1.18%
001289 1.7738 1.7738 1.18%
007056 1.4599 1.4599 1.18%
161811 0.9415 0.9415 1.32%
161812 1.164 1.164 1.32%
161834 1.688 1.834 1.18%
161837 1.2342 1.2342 1.18%
005236 1.7212 1.7212 1.32%
005260 1.6722 1.6722 1.18%
009859 0.7193 0.7193 1.18%
006612 1.0898 1.2948 0.04%
009541 1.0605 1.1605 0.04%
012781 0.7688 0.7688 1.32%
008116 1.3463 1.3463 1.18%
014670 1.0899 1.1169 0.04%
180012 4.4144 5.3674 1.18%
180028 1.436 2.375 1.18%
016262 1.9144 1.9144 1.18%
017635 0.8205 0.8205 1.18%
017724 0.9826 0.9826 1.18%
014043 2.9419 2.9419 1.18%
159555 1.5064 1.5064 1.32%
014364 2.058 2.058 1.32%
018365 1.0088 1.0088 1.18%
019364 1.0491 1.1191 0.04%
019653 1.081 1.148 0.04%
019744 1.1847 1.1847 1.18%
018685 1.0624 1.1034 0.04%
022145 1.0028 1.0028 1.32%
023236 1.1094 1.1094 1.32%
023702 1.5836 1.5836 0.04%
023823 1.2899 1.2899 0.04%
024089 1.001 1.001 0.04%
021208 1.1874 1.1874 1.32%
020790 1.0654 1.0654 0.04%
020865 1.0791 1.0791 1.18%
020977 1.1099 1.1099 1.18%
021105 1.0356 1.0436 0.04%
024570 1.0079 1.0079 1.32%
023552 1.0249 1.0249 1.32%
023640 1.0066 1.0066 0.04%
023641 1.0059 1.0059 0.04%
022452 1.072 1.072 1.32%
005481 1.3415 1.4715 1.18%
005519 1.1885 1.1885 1.18%
002269 0.933 0.933 1.18%
001280 1.079 2.225 1.18%
001303 1.1613 1.1613 1.18%
000286 1.0599 1.5704 0.04%
003816 100.9654 132.5473 0.00%
006907 1.0699 1.1749 0.04%
008834 1.1143 1.1143 1.18%
005038 1.1415 1.4005 1.32%
004087 1.0223 1.33 0.04%
008385 1.0798 1.0798 1.18%
000904 1.58 1.9 1.18%
005286 1.0366 1.3207 0.04%
010816 1.0955 1.0955 0.04%
010986 1.0249 1.1937 0.04%
001703 2.146 2.216 1.32%
001728 1.512 1.512 1.18%
006497 1.0733 1.1713 0.04%
006837 1.0155 1.265 0.04%
009960 0.5891 0.5891 1.18%
012856 1.0053 1.1133 0.04%
011836 0.5416 0.5416 1.32%
008002 1.009 1.172 0.04%
011405 0.7764 0.7764 1.18%
012370 0.992 0.992 1.18%
016263 1.308 1.443 1.18%
014044 0.6686 0.6686 1.18%
159318 1.3771 1.3771 1.32%
159575 1.3879 1.3879 1.32%
159592 1.1992 1.1992 1.32%
019369 1.0572 1.1142 0.04%
019743 1.1905 1.1905 1.18%
588190 1.1898 1.1898 1.32%
159786 0.959 0.959 1.32%
023234 1.1098 1.1098 1.32%
023929 1.5688 1.5688 1.32%
023948 0.85 0.85 1.32%
024037 1.1665 1.1665 1.32%
024039 1.1662 1.1662 1.32%
020540 1.0295 1.0295 0.04%
024395 1.4495 1.4495 1.32%
159677 1.2728 1.2728 1.32%
006302 1.442 1.9589 1.18%
001163 1.406 1.689 1.32%
511880 100.8028 132.9149 0.00%
513160 1.2453 1.2453 1.32%
501083 1.5886 1.5886 1.18%
006908 1.0523 1.1573 0.04%
009017 1.1451 1.1451 1.32%
003397 1.799 1.799 1.18%
000823 1.332 1.467 1.18%
161838 0.6915 0.6915 1.18%
005237 1.319 1.319 1.32%
006496 1.0901 1.1881 0.04%
009542 0.6834 0.6834 1.18%
011733 0.6605 0.6605 1.18%
011817 0.7809 0.7809 1.18%
014669 1.3673 1.3673 1.32%
015035 0.8039 0.8039 1.18%
013843 0.9906 0.9906 1.18%
516530 0.9711 0.9711 1.32%
516950 1.1384 1.1384 1.32%
016623 0.8328 0.8328 1.18%
016624 0.8235 0.8235 1.18%
180020 1.233 1.258 1.18%
016249 0.8603 0.8603 1.18%
017723 0.992 0.992 1.18%
015684 2.4345 2.4345 1.18%
015306 1.0583 1.0583 1.18%
013563 1.1072 1.1072 0.04%
013174 1.0165 1.0165 1.32%
159339 1.0576 1.0576 1.32%
159517 1.1789 1.1789 1.32%
014349 1.652 1.759 1.18%
020339 1.1764 1.1764 1.18%
019509 1.2716 1.2716 1.32%
019597 1.0335 1.3335 1.18%
019859 1.1617 1.1617 1.32%
563180 1.1015 1.1015 1.32%
588930 1.3125 1.3125 1.32%
018821 1.0734 1.0734 1.18%
159735 0.8343 0.8343 1.32%
159842 1.228 1.228 1.32%
023837 1.0005 1.0005 0.04%
024038 1.166 1.166 1.32%
025199 1.0174 1.0174 0.04%
020789 1.0676 1.0676 0.04%
024571 1.0077 1.0077 1.32%
023615 1.2363 1.2363 0.04%
022569 1.159 1.159 1.32%
005543 1.6502 1.8802 1.18%
002307 2.055 2.055 1.18%
000194 1.087 1.638 0.04%
501022 2.405 2.405 1.18%
501209 0.609 0.609 1.18%
159969 1.2848 1.2848 1.32%
005037 1.1811 1.4441 1.32%
530800 1.1204 1.1204 1.32%
008384 1.1015 1.1015 1.18%
161816 0.8614 0.8614 1.32%
161831 0.8246 0.8246 0.16%
005119 1.9501 1.9501 1.18%
009977 1.0655 1.0655 1.18%
009978 1.0457 1.0457 1.18%
008111 1.033 1.124 0.04%
014586 0.9439 0.9439 1.18%
014638 1.0698 1.1148 0.04%
015036 0.7896 0.7896 1.18%
180013 1.1999 3.0407 1.18%
180018 3.165 3.245 1.18%
180025 1.2082 1.7682 0.04%
015771 1.0392 1.0695 0.04%
015772 1.61 1.61 1.18%
014048 2.371 2.371 1.18%
020124 1.3381 1.3381 1.18%
562390 1.0293 1.0293 1.32%
018822 1.0666 1.0666 1.18%
159776 1.4255 1.4255 1.32%
159855 0.9433 0.9433 1.32%
159862 0.674 0.674 1.32%
020582 1.0167 1.0167 0.04%
020912 1.0361 1.0361 0.04%
021038 1.0849 1.0849 1.32%
022450 1.0729 1.0729 1.32%
003062 1.3684 1.3684 1.18%
003063 1.3181 1.3181 1.18%
159959 1.4894 1.4894 1.32%
005794 3.0059 3.1789 1.18%
005848 2.0084 2.0084 1.18%
008978 1.6101 1.6101 1.18%
161810 3.059 2.908 1.18%
005106 1.3391 1.3391 1.32%
005250 1.3452 1.3452 1.18%
005261 1.6302 1.6302 1.18%
009852 0.8515 0.8515 1.32%
012782 0.7661 0.7661 1.32%
014585 0.9573 0.9573 1.18%
014668 1.3799 1.3799 1.32%
015233 4.3587 4.3587 1.18%
516880 0.6533 0.6533 1.32%
519001 1.811 6.0742 1.18%
008671 1.2435 1.2435 1.18%
008677 1.0595 1.1685 0.04%
180010 1.4066 4.5141 1.18%
180015 1.2905 2.0259 0.04%
015687 0.7101 0.7101 1.18%
014047 1.5889 1.5889 1.18%
015642 1.4771 1.4771 1.32%
013564 1.0986 1.0986 0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票69,749.3974.36
2债券及货币23,960.5525.55
3现金12,351.8513.17
4其他资产86.6200.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002714牧原股份70.022,941.543.14%70.02  
300498温氏股份132.972,271.132.42%132.97  
002311海大集团33.881,984.922.12%6.69  
600276恒瑞医药37.311,936.392.06%-16.62  
600519贵州茅台01.261,776.001.89%1.26  
600036招商银行35.531,632.601.74%35.53  
688981中芯国际17.741,564.011.67%17.74  
688012中微公司07.761,413.901.51%7.76  
002179中航光电32.521,312.511.40%32.52  
002422科伦药业34.811,250.381.33%34.81  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1511.34(万张)1,147.90(万元)1.22(%)  
201976625国债0111.30(万张)1,134.68(万元)1.21(%)  
301977325国债0811.34(万张)1,137.30(万元)1.21(%)  
401977125国债0611.24(万张)1,133.65(万元)1.21(%)  
501977025国债0511.32(万张)1,138.74(万元)1.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.65%26.91%1.59%5.76%10.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.84%
10.07%
9.42%
8.87%
26.91%
4.84%
32.36%
140.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.90
1.07
0.92
夏普比率
127.27
-2.57
34.24
特雷诺指数
0.04
-0.00
0.02
詹森指数
0.02
-0.05
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。