基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理王斌 申购费率0.15% 基金规模58.27亿 (2022-06-30) |
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基金代码501022 | 基金经理王斌 | 最新份额38,109.21万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模58.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-10-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模11.06亿 | 托管费0.2% |
本基金按照基金合同约定自动转型为上市开放式基金(LOF)后,通过精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,在基金合同生效后前二年内(含第二年),具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;在本基金按照基金合同约定自动转型为上市开放式基金(LOF)后,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、基金合同生效后二年内(含第二年),本基金的收益分配方式为现金分红;本基金按照基金合同约定自动转型为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记结算系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资(若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红),红利再投方式免收再投资的费用;登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-15 | 2.405 | 2.405 | 2.12% |
2025-8-14 | 2.355 | 2.355 | -0.67% |
2025-8-13 | 2.371 | 2.371 | 1.15% |
2025-8-12 | 2.344 | 2.344 | 0.09% |
2025-8-11 | 2.342 | 2.342 | 1.21% |
2025-8-8 | 2.314 | 2.314 | -1.95% |
2025-8-7 | 2.36 | 2.36 | -0.08% |
2025-8-6 | 2.362 | 2.362 | 0.55% |
2025-8-5 | 2.349 | 2.349 | 0.43% |
2025-8-4 | 2.339 | 2.339 | 0.86% |
2025-8-1 | 2.319 | 2.319 | -0.34% |
2025-7-31 | 2.327 | 2.327 | -0.81% |
2025-7-30 | 2.346 | 2.346 | -0.93% |
2025-7-29 | 2.368 | 2.368 | 0.85% |
2025-7-28 | 2.348 | 2.348 | 0.26% |
2025-7-25 | 2.342 | 2.342 | 0.69% |
2025-7-24 | 2.326 | 2.326 | 1.00% |
2025-7-23 | 2.303 | 2.303 | 0.39% |
2025-7-22 | 2.294 | 2.294 | -0.39% |
2025-7-21 | 2.303 | 2.303 | 0.30% |
王斌先生:学士学位;具有从业资格。国籍:中国。2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理股份有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。自2016年02月06日起担任"银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2016年02月06日起至2017年06月08日担任"银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2019年02月28日起至2022年05月26日兼任"银华远见混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2022年03月31日起至2024年04月01日兼任"银华稳利灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2024年06月19日起兼任"银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金"基金经理,2025年2月12日起兼任银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
银华远见混合发起式 | 混合型 | 2019-01-28 至 2022-03-15 | 3.1 | 19.23% | 59.22% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-02-06 至 2025-06-26 | 9.4 | 40.38% | 44.56% |
银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-02-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2022-03-31 至 2024-04-01 | 2.0 | -3.36% | -21.68% |
银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2022-03-31 至 2024-04-01 | 2.0 | -2.66% | -21.68% |
银华逆向投资定开混合发起式 | 混合型 | 2016-02-06 至 2017-06-08 | 1.3 | 8.88% | 8.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王斌 | 2025-02-12 至 今 | 0年6个月零6天 | ||
王海峰 | 2018-10-10 至 2025-03-31 | 6年5个月零21天 | 135.70 | 38.56 |
王鑫钢 | 2016-08-19 至 2019-12-23 | 3年4个月零4天 | 8.60 | 19.28 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020213 | 1.0547 | 1.0547 | 0.04% | |
020214 | 1.049 | 1.049 | 0.04% | |
018364 | 1.016 | 1.016 | 1.18% | |
019439 | 1.0156 | 1.0629 | 0.04% | |
019464 | 1.0518 | 1.0518 | 0.04% | |
562340 | 1.1582 | 1.1582 | 1.32% | |
562380 | 0.9888 | 0.9888 | 1.32% | |
022144 | 1.0045 | 1.0045 | 1.32% | |
022944 | 1.0745 | 1.0745 | 1.32% | |
023235 | 1.1082 | 1.1082 | 1.32% | |
023838 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | |
006415 | 1.0505 | 1.2365 | 0.04% | |
005529 | 1.048 | 1.289 | 0.04% | |
002501 | 1.2354 | 1.4234 | 0.04% | |
001231 | 1.6893 | 1.6893 | 1.18% | |
003816 | 100.9654 | 132.5473 | 0.01% | |
008889 | 1.1602 | 1.1602 | 1.32% | |
003940 | 1.6128 | 2.0989 | 1.18% | |
161818 | 1.2147 | 1.4196 | 1.18% | |
005235 | 1.7652 | 1.7652 | 1.32% | |
005251 | 2.0186 | 2.0186 | 1.18% | |
011855 | 1.1165 | 1.1165 | 1.18% | |
014919 | 1.0353 | 1.0353 | 1.18% | |
014920 | 1.021 | 1.021 | 1.18% | |
517000 | 0.9576 | 0.9576 | 1.32% | |
012092 | 1.1064 | 1.1864 | 0.04% | |
012178 | 0.6254 | 0.6254 | 1.18% | |
009394 | 0.9771 | 0.9771 | 1.18% | |
180001 | 1.4103 | 3.5611 | 1.18% | |
180003 | 1.1729 | 3.4162 | 1.18% | |
180031 | 2.76 | 5.072 | 1.18% | |
016248 | 0.8693 | 0.8693 | 1.18% | |
017690 | 1.0202 | 1.0675 | 0.04% | |
015823 | 1.0718 | 1.0718 | 1.18% | |
014045 | 1.664 | 1.664 | 1.18% | |
015641 | 1.4877 | 1.4877 | 1.32% | |
013565 | 1.0988 | 1.0988 | 0.04% | |
014346 | 1.1875 | 1.1875 | 1.18% | |
017839 | 0.9196 | 0.9196 | 1.18% | |
019508 | 1.2766 | 1.2766 | 1.32% | |
019860 | 1.1569 | 1.1569 | 1.32% | |
020144 | 1.0396 | 1.0646 | 0.04% | |
018590 | 1.784 | 1.784 | 1.18% | |
562300 | 0.5903 | 0.5903 | 1.32% | |
563150 | 0.9622 | 0.9622 | 1.32% | |
159782 | 0.6648 | 0.6648 | 1.32% | |
020539 | 1.0323 | 1.0323 | 0.04% | |
020890 | 1.0227 | 1.0547 | 0.04% | |
021039 | 1.0832 | 1.0832 | 1.32% | |
022606 | 1.1859 | 1.1859 | 1.32% | |
005544 | 1.4144 | 1.4144 | 1.18% | |
512380 | 1.452 | 1.452 | 1.32% | |
006251 | 1.4497 | 1.4497 | 1.32% | |
501038 | 1.9483 | 1.9483 | 1.18% | |
159992 | 0.9347 | 0.9347 | 1.32% | |
007206 | 1.0273 | 1.2073 | 0.04% | |
008833 | 1.1387 | 1.1387 | 1.18% | |
009085 | 0.8948 | 0.8948 | 1.18% | |
004839 | 1.1288 | 1.1438 | 0.04% | |
010524 | 1.1446 | 1.1446 | 1.32% | |
005238 | 1.2827 | 1.2827 | 1.32% | |
011173 | 0.8111 | 0.8111 | 1.18% | |
001808 | 1.63 | 1.63 | 1.18% | |
006645 | 1.049 | 1.223 | 0.04% | |
012928 | 0.6915 | 0.6915 | 1.32% | |
013027 | 0.5901 | 0.5901 | 1.18% | |
008211 | 1.0972 | 1.1722 | 0.04% | |
013840 | 1.0943 | 1.0943 | 1.18% | |
013842 | 1.0177 | 1.0177 | 1.18% | |
017636 | 0.8079 | 0.8079 | 1.18% | |
014042 | 1.6264 | 1.6264 | 1.18% | |
014052 | 1.0779 | 1.0779 | 1.32% | |
014064 | 1.3296 | 1.3296 | 1.32% | |
015305 | 1.0725 | 1.0725 | 1.18% | |
013498 | 1.0433 | 1.1183 | 0.04% | |
019383 | 1.06 | 1.1174 | 0.04% | |
019465 | 1.0481 | 1.0481 | 0.04% | |
018632 | 1.0486 | 1.0666 | 0.04% | |
562350 | 1.0427 | 1.0427 | 1.32% | |
562360 | 1.0414 | 1.0414 | 1.32% | |
159871 | 1.3554 | 1.3554 | 1.32% | |
023930 | 1.5679 | 1.5679 | 1.32% | |
024090 | 1.001 | 1.001 | 0.04% | |
024341 | 1.0609 | 1.0689 | 0.04% | |
020581 | 1.0205 | 1.0205 | 0.04% | |
020604 | 1.0541 | 1.1071 | 0.04% | |
020911 | 1.0386 | 1.0386 | 0.04% | |
020955 | 1.0769 | 1.0769 | 0.04% | |
020956 | 1.0729 | 1.0729 | 0.04% | |
021145 | 1.2308 | 1.2308 | 1.18% | |
024455 | 1.0915 | 1.0915 | 1.18% | |
023513 | 1.2901 | 1.2901 | 0.04% | |
023550 | 1.0253 | 1.0253 | 1.32% | |
023551 | 1.0245 | 1.0245 | 1.32% | |
022451 | 1.0712 | 1.0712 | 1.32% | |
006348 | 2.4657 | 2.4657 | 1.18% | |
000791 | 1.118 | 1.133 | 0.04% | |
005498 | 1.7015 | 1.7015 | 1.18% | |
002326 | 1.047 | 2.171 | 1.18% | |
002328 | 1.5141 | 1.5141 | 1.18% | |
002491 | 1.0836 | 1.3506 | 0.04% | |
511880 | 100.8028 | 132.9149 | 0.01% | |
159994 | 1.2388 | 1.2388 | 1.32% | |
005771 | 1.5834 | 1.5834 | 0.04% | |
010730 | 0.7808 | 0.7808 | 1.18% | |
161820 | 1.1549 | 1.6619 | 0.04% | |
005112 | 1.4977 | 1.4977 | 1.32% | |
002161 | 1.4509 | 1.4509 | 1.18% | |
012929 | 0.6858 | 0.6858 | 1.32% | |
013841 | 1.0863 | 1.0863 | 1.18% | |
012434 | 0.8125 | 0.8125 | 1.18% | |
012502 | 0.7182 | 0.7182 | 1.18% | |
180026 | 1.1772 | 1.6922 | 0.04% | |
159225 | 1.1521 | 1.1521 | 1.32% | |
159302 | 1.3359 | 1.3359 | 1.32% | |
159567 | 0.9917 | 1.9834 | 1.32% | |
017840 | 0.9114 | 0.9114 | 1.18% | |
019317 | 1.1553 | 1.1993 | 0.04% | |
562310 | 0.8534 | 0.8534 | 1.32% | |
562320 | 1.3346 | 1.3346 | 1.32% | |
562330 | 1.0908 | 1.0908 | 1.32% | |
159768 | 0.594 | 0.594 | 1.32% | |
159827 | 0.8206 | 0.8206 | 1.32% | |
021209 | 1.1837 | 1.1837 | 1.32% | |
021402 | 1.02 | 1.0473 | 0.04% | |
020864 | 1.0842 | 1.0842 | 1.18% | |
021146 | 1.2257 | 1.2257 | 1.18% | |
024456 | 1.0906 | 1.0906 | 1.18% | |
002322 | 1.733 | 1.733 | 1.18% | |
002323 | 1.1628 | 1.1628 | 1.18% | |
001289 | 1.7738 | 1.7738 | 1.18% | |
007056 | 1.4599 | 1.4599 | 1.18% | |
161811 | 0.9415 | 0.9415 | 1.32% | |
161812 | 1.164 | 1.164 | 1.32% | |
161834 | 1.688 | 1.834 | 1.18% | |
161837 | 1.2342 | 1.2342 | 1.18% | |
005236 | 1.7212 | 1.7212 | 1.32% | |
005260 | 1.6722 | 1.6722 | 1.18% | |
009859 | 0.7193 | 0.7193 | 1.18% | |
006612 | 1.0898 | 1.2948 | 0.04% | |
009541 | 1.0605 | 1.1605 | 0.04% | |
012781 | 0.7688 | 0.7688 | 1.32% | |
008116 | 1.3463 | 1.3463 | 1.18% | |
014670 | 1.0899 | 1.1169 | 0.04% | |
180012 | 4.4144 | 5.3674 | 1.18% | |
180028 | 1.436 | 2.375 | 1.18% | |
016262 | 1.9144 | 1.9144 | 1.18% | |
017635 | 0.8205 | 0.8205 | 1.18% | |
017724 | 0.9826 | 0.9826 | 1.18% | |
014043 | 2.9419 | 2.9419 | 1.18% | |
159555 | 1.5064 | 1.5064 | 1.32% | |
014364 | 2.058 | 2.058 | 1.32% | |
018365 | 1.0088 | 1.0088 | 1.18% | |
019364 | 1.0491 | 1.1191 | 0.04% | |
019653 | 1.081 | 1.148 | 0.04% | |
019744 | 1.1847 | 1.1847 | 1.18% | |
018685 | 1.0624 | 1.1034 | 0.04% | |
022145 | 1.0028 | 1.0028 | 1.32% | |
023236 | 1.1094 | 1.1094 | 1.32% | |
023702 | 1.5836 | 1.5836 | 0.04% | |
023823 | 1.2899 | 1.2899 | 0.04% | |
024089 | 1.001 | 1.001 | 0.04% | |
021208 | 1.1874 | 1.1874 | 1.32% | |
020790 | 1.0654 | 1.0654 | 0.04% | |
020865 | 1.0791 | 1.0791 | 1.18% | |
020977 | 1.1099 | 1.1099 | 1.18% | |
021105 | 1.0356 | 1.0436 | 0.04% | |
024570 | 1.0079 | 1.0079 | 1.32% | |
023552 | 1.0249 | 1.0249 | 1.32% | |
023640 | 1.0066 | 1.0066 | 0.04% | |
023641 | 1.0059 | 1.0059 | 0.04% | |
022452 | 1.072 | 1.072 | 1.32% | |
005481 | 1.3415 | 1.4715 | 1.18% | |
005519 | 1.1885 | 1.1885 | 1.18% | |
002269 | 0.933 | 0.933 | 1.18% | |
001280 | 1.079 | 2.225 | 1.18% | |
001303 | 1.1613 | 1.1613 | 1.18% | |
000286 | 1.0599 | 1.5704 | 0.04% | |
003816 | 100.9654 | 132.5473 | 0.00% | |
006907 | 1.0699 | 1.1749 | 0.04% | |
008834 | 1.1143 | 1.1143 | 1.18% | |
005038 | 1.1415 | 1.4005 | 1.32% | |
004087 | 1.0223 | 1.33 | 0.04% | |
008385 | 1.0798 | 1.0798 | 1.18% | |
000904 | 1.58 | 1.9 | 1.18% | |
005286 | 1.0366 | 1.3207 | 0.04% | |
010816 | 1.0955 | 1.0955 | 0.04% | |
010986 | 1.0249 | 1.1937 | 0.04% | |
001703 | 2.146 | 2.216 | 1.32% | |
001728 | 1.512 | 1.512 | 1.18% | |
006497 | 1.0733 | 1.1713 | 0.04% | |
006837 | 1.0155 | 1.265 | 0.04% | |
009960 | 0.5891 | 0.5891 | 1.18% | |
012856 | 1.0053 | 1.1133 | 0.04% | |
011836 | 0.5416 | 0.5416 | 1.32% | |
008002 | 1.009 | 1.172 | 0.04% | |
011405 | 0.7764 | 0.7764 | 1.18% | |
012370 | 0.992 | 0.992 | 1.18% | |
016263 | 1.308 | 1.443 | 1.18% | |
014044 | 0.6686 | 0.6686 | 1.18% | |
159318 | 1.3771 | 1.3771 | 1.32% | |
159575 | 1.3879 | 1.3879 | 1.32% | |
159592 | 1.1992 | 1.1992 | 1.32% | |
019369 | 1.0572 | 1.1142 | 0.04% | |
019743 | 1.1905 | 1.1905 | 1.18% | |
588190 | 1.1898 | 1.1898 | 1.32% | |
159786 | 0.959 | 0.959 | 1.32% | |
023234 | 1.1098 | 1.1098 | 1.32% | |
023929 | 1.5688 | 1.5688 | 1.32% | |
023948 | 0.85 | 0.85 | 1.32% | |
024037 | 1.1665 | 1.1665 | 1.32% | |
024039 | 1.1662 | 1.1662 | 1.32% | |
020540 | 1.0295 | 1.0295 | 0.04% | |
024395 | 1.4495 | 1.4495 | 1.32% | |
159677 | 1.2728 | 1.2728 | 1.32% | |
006302 | 1.442 | 1.9589 | 1.18% | |
001163 | 1.406 | 1.689 | 1.32% | |
511880 | 100.8028 | 132.9149 | 0.00% | |
513160 | 1.2453 | 1.2453 | 1.32% | |
501083 | 1.5886 | 1.5886 | 1.18% | |
006908 | 1.0523 | 1.1573 | 0.04% | |
009017 | 1.1451 | 1.1451 | 1.32% | |
003397 | 1.799 | 1.799 | 1.18% | |
000823 | 1.332 | 1.467 | 1.18% | |
161838 | 0.6915 | 0.6915 | 1.18% | |
005237 | 1.319 | 1.319 | 1.32% | |
006496 | 1.0901 | 1.1881 | 0.04% | |
009542 | 0.6834 | 0.6834 | 1.18% | |
011733 | 0.6605 | 0.6605 | 1.18% | |
011817 | 0.7809 | 0.7809 | 1.18% | |
014669 | 1.3673 | 1.3673 | 1.32% | |
015035 | 0.8039 | 0.8039 | 1.18% | |
013843 | 0.9906 | 0.9906 | 1.18% | |
516530 | 0.9711 | 0.9711 | 1.32% | |
516950 | 1.1384 | 1.1384 | 1.32% | |
016623 | 0.8328 | 0.8328 | 1.18% | |
016624 | 0.8235 | 0.8235 | 1.18% | |
180020 | 1.233 | 1.258 | 1.18% | |
016249 | 0.8603 | 0.8603 | 1.18% | |
017723 | 0.992 | 0.992 | 1.18% | |
015684 | 2.4345 | 2.4345 | 1.18% | |
015306 | 1.0583 | 1.0583 | 1.18% | |
013563 | 1.1072 | 1.1072 | 0.04% | |
013174 | 1.0165 | 1.0165 | 1.32% | |
159339 | 1.0576 | 1.0576 | 1.32% | |
159517 | 1.1789 | 1.1789 | 1.32% | |
014349 | 1.652 | 1.759 | 1.18% | |
020339 | 1.1764 | 1.1764 | 1.18% | |
019509 | 1.2716 | 1.2716 | 1.32% | |
019597 | 1.0335 | 1.3335 | 1.18% | |
019859 | 1.1617 | 1.1617 | 1.32% | |
563180 | 1.1015 | 1.1015 | 1.32% | |
588930 | 1.3125 | 1.3125 | 1.32% | |
018821 | 1.0734 | 1.0734 | 1.18% | |
159735 | 0.8343 | 0.8343 | 1.32% | |
159842 | 1.228 | 1.228 | 1.32% | |
023837 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | |
024038 | 1.166 | 1.166 | 1.32% | |
025199 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% | |
020789 | 1.0676 | 1.0676 | 0.04% | |
024571 | 1.0077 | 1.0077 | 1.32% | |
023615 | 1.2363 | 1.2363 | 0.04% | |
022569 | 1.159 | 1.159 | 1.32% | |
005543 | 1.6502 | 1.8802 | 1.18% | |
002307 | 2.055 | 2.055 | 1.18% | |
000194 | 1.087 | 1.638 | 0.04% | |
501022 | 2.405 | 2.405 | 1.18% | |
501209 | 0.609 | 0.609 | 1.18% | |
159969 | 1.2848 | 1.2848 | 1.32% | |
005037 | 1.1811 | 1.4441 | 1.32% | |
530800 | 1.1204 | 1.1204 | 1.32% | |
008384 | 1.1015 | 1.1015 | 1.18% | |
161816 | 0.8614 | 0.8614 | 1.32% | |
161831 | 0.8246 | 0.8246 | 0.16% | |
005119 | 1.9501 | 1.9501 | 1.18% | |
009977 | 1.0655 | 1.0655 | 1.18% | |
009978 | 1.0457 | 1.0457 | 1.18% | |
008111 | 1.033 | 1.124 | 0.04% | |
014586 | 0.9439 | 0.9439 | 1.18% | |
014638 | 1.0698 | 1.1148 | 0.04% | |
015036 | 0.7896 | 0.7896 | 1.18% | |
180013 | 1.1999 | 3.0407 | 1.18% | |
180018 | 3.165 | 3.245 | 1.18% | |
180025 | 1.2082 | 1.7682 | 0.04% | |
015771 | 1.0392 | 1.0695 | 0.04% | |
015772 | 1.61 | 1.61 | 1.18% | |
014048 | 2.371 | 2.371 | 1.18% | |
020124 | 1.3381 | 1.3381 | 1.18% | |
562390 | 1.0293 | 1.0293 | 1.32% | |
018822 | 1.0666 | 1.0666 | 1.18% | |
159776 | 1.4255 | 1.4255 | 1.32% | |
159855 | 0.9433 | 0.9433 | 1.32% | |
159862 | 0.674 | 0.674 | 1.32% | |
020582 | 1.0167 | 1.0167 | 0.04% | |
020912 | 1.0361 | 1.0361 | 0.04% | |
021038 | 1.0849 | 1.0849 | 1.32% | |
022450 | 1.0729 | 1.0729 | 1.32% | |
003062 | 1.3684 | 1.3684 | 1.18% | |
003063 | 1.3181 | 1.3181 | 1.18% | |
159959 | 1.4894 | 1.4894 | 1.32% | |
005794 | 3.0059 | 3.1789 | 1.18% | |
005848 | 2.0084 | 2.0084 | 1.18% | |
008978 | 1.6101 | 1.6101 | 1.18% | |
161810 | 3.059 | 2.908 | 1.18% | |
005106 | 1.3391 | 1.3391 | 1.32% | |
005250 | 1.3452 | 1.3452 | 1.18% | |
005261 | 1.6302 | 1.6302 | 1.18% | |
009852 | 0.8515 | 0.8515 | 1.32% | |
012782 | 0.7661 | 0.7661 | 1.32% | |
014585 | 0.9573 | 0.9573 | 1.18% | |
014668 | 1.3799 | 1.3799 | 1.32% | |
015233 | 4.3587 | 4.3587 | 1.18% | |
516880 | 0.6533 | 0.6533 | 1.32% | |
519001 | 1.811 | 6.0742 | 1.18% | |
008671 | 1.2435 | 1.2435 | 1.18% | |
008677 | 1.0595 | 1.1685 | 0.04% | |
180010 | 1.4066 | 4.5141 | 1.18% | |
180015 | 1.2905 | 2.0259 | 0.04% | |
015687 | 0.7101 | 0.7101 | 1.18% | |
014047 | 1.5889 | 1.5889 | 1.18% | |
015642 | 1.4771 | 1.4771 | 1.32% | |
013564 | 1.0986 | 1.0986 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 69,749.39 | 74.36 |
2 | 债券及货币 | 23,960.55 | 25.55 |
3 | 现金 | 12,351.85 | 13.17 |
4 | 其他资产 | 86.62 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002714 | 牧原股份 | 70.02 | 2,941.54 | 3.14% | 70.02 |
300498 | 温氏股份 | 132.97 | 2,271.13 | 2.42% | 132.97 |
002311 | 海大集团 | 33.88 | 1,984.92 | 2.12% | 6.69 |
600276 | 恒瑞医药 | 37.31 | 1,936.39 | 2.06% | -16.62 |
600519 | 贵州茅台 | 01.26 | 1,776.00 | 1.89% | 1.26 |
600036 | 招商银行 | 35.53 | 1,632.60 | 1.74% | 35.53 |
688981 | 中芯国际 | 17.74 | 1,564.01 | 1.67% | 17.74 |
688012 | 中微公司 | 07.76 | 1,413.90 | 1.51% | 7.76 |
002179 | 中航光电 | 32.52 | 1,312.51 | 1.40% | 32.52 |
002422 | 科伦药业 | 34.81 | 1,250.38 | 1.33% | 34.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 11.34(万张) | 1,147.90(万元) | 1.22(%) |
2 | 019766 | 25国债01 | 11.30(万张) | 1,134.68(万元) | 1.21(%) |
3 | 019773 | 25国债08 | 11.34(万张) | 1,137.30(万元) | 1.21(%) |
4 | 019771 | 25国债06 | 11.24(万张) | 1,133.65(万元) | 1.21(%) |
5 | 019770 | 25国债05 | 11.32(万张) | 1,138.74(万元) | 1.21(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.65% | 26.91% | 1.59% | 5.76% | 10.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84% | 10.07% | 9.42% | 8.87% | 26.91% | 4.84% | 32.36% | 140.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 1.07 | 0.92 |
夏普比率 | 127.27 | -2.57 | 34.24 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.02 | -0.05 | 0.04 |
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