| 基金代码001163 | 基金经理薄官辉 | 最新份额16,097.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模5.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-04-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模26.61亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极寻找由中国经济发展模式调整和经济增长方式转型而带来的投资机会,投资于引领和符合这个转型过程、有望在实现“中国梦”过程中成长为中国经济未来蓝筹的优质公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、中期票据、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)、股指期货与权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.481 | 1.764 | 0.75% |
| 2025-12-11 | 1.47 | 1.753 | -1.47% |
| 2025-12-10 | 1.492 | 1.775 | 0.13% |
| 2025-12-9 | 1.49 | 1.773 | -0.33% |
| 2025-12-8 | 1.495 | 1.778 | 0.81% |
| 2025-12-5 | 1.483 | 1.766 | -0.20% |
| 2025-12-4 | 1.486 | 1.769 | 0.34% |
| 2025-12-3 | 1.481 | 1.764 | -1.20% |
| 2025-12-2 | 1.499 | 1.782 | -0.79% |
| 2025-12-1 | 1.511 | 1.794 | 0.80% |
| 2025-11-28 | 1.499 | 1.782 | 0.40% |
| 2025-11-27 | 1.493 | 1.776 | -0.20% |
| 2025-11-26 | 1.496 | 1.779 | 0.61% |
| 2025-11-25 | 1.487 | 1.77 | 1.64% |
| 2025-11-24 | 1.463 | 1.746 | 0.21% |
| 2025-11-21 | 1.46 | 1.743 | -2.34% |
| 2025-11-20 | 1.495 | 1.778 | -0.86% |
| 2025-11-19 | 1.508 | 1.791 | 0.60% |
| 2025-11-18 | 1.499 | 1.782 | -0.33% |
| 2025-11-17 | 1.504 | 1.787 | -0.59% |

薄官辉先生:硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部,曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日至2019年12月26日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月1日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理,自2019年12月18日起兼任银华优势企业证券投资基金基金经理,自2019年12月27日起兼任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月2日起兼任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。自2021年8月13日起兼任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华中国梦30股票 | 股票型 | 2015-04-09 至 今 | 10.7 | 43.58% | 2.02% |
| 银华消费主题混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 4.0 | -42.47% | -31.15% |
| 银华兴盛股票C | 股票型 | 2025-05-29 至 2025-10-14 | 0.4 | -- | -- |
| 消费A | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 2019-12-26 | 1.5 | 8.51% | 14.35% |
| 银华兴盛股票A | 股票型 | 2019-06-24 至 2025-10-14 | 6.3 | 24.49% | 12.57% |
| 银华阿尔法混合 | 混合型 | 2021-04-28 至 今 | 4.6 | -41.44% | -27.90% |
| 银华安盛混合 | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 4.4 | -40.31% | -29.95% |
| 消费B | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 2019-12-26 | 1.5 | 42.50% | 14.36% |
| 银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 今 | 7.5 | 59.51% | 26.05% |
| 银华高端制造业混合A | 混合型 | 2016-11-07 至 今 | 9.1 | 16.73% | 32.77% |
| 银华高端制造业混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 3.4 | -46.45% | -24.08% |
| 银华优势企业混合 | 混合型 | 2019-12-18 至 今 | 6.0 | 5.42% | 8.57% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 薄官辉 | 2015-04-09 至 今 | 10年8个月零5天 | 43.58 | 2.02 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020214 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | |
| 017840 | 1.1543 | 1.1543 | -0.80% | |
| 014346 | 1.0773 | 1.0773 | -0.80% | |
| 180026 | 1.1884 | 1.7034 | 0.00% | |
| 180028 | 1.386 | 2.292 | -0.80% | |
| 016248 | 1.0512 | 1.0512 | -0.80% | |
| 006348 | 2.9899 | 2.9899 | -0.80% | |
| 014638 | 1.0736 | 1.1186 | 0.00% | |
| 014669 | 1.3944 | 1.3944 | -0.91% | |
| 014670 | 1.0951 | 1.1221 | 0.00% | |
| 015036 | 0.9617 | 0.9617 | -0.80% | |
| 159112 | 100.0194 | 1.0002 | 0.00% | |
| 011817 | 0.9678 | 0.9678 | -0.80% | |
| 023929 | 1.292 | 1.292 | -0.91% | |
| 025572 | 1.5009 | 1.5009 | -0.80% | |
| 025820 | 0.9968 | 0.9968 | -0.74% | |
| 023513 | 1.3123 | 1.3123 | 0.00% | |
| 005119 | 2.4347 | 2.4347 | -0.80% | |
| 001703 | 2.224 | 2.294 | -0.91% | |
| 501083 | 1.8566 | 1.8566 | -0.80% | |
| 501209 | 0.5581 | 0.5581 | -0.80% | |
| 159994 | 1.7808 | 1.7808 | -0.91% | |
| 009852 | 0.758 | 0.758 | -0.91% | |
| 008978 | 1.6163 | 1.6163 | -0.80% | |
| 009017 | 1.0993 | 1.0993 | -0.91% | |
| 003940 | 1.5648 | 2.0509 | -0.80% | |
| 020539 | 1.037 | 1.037 | 0.00% | |
| 020890 | 1.0224 | 1.0544 | 0.00% | |
| 020911 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | |
| 021145 | 1.4092 | 1.4092 | -0.80% | |
| 018364 | 0.8521 | 0.8521 | -0.80% | |
| 020124 | 1.5275 | 1.5275 | -0.80% | |
| 008671 | 1.5022 | 1.5022 | -0.80% | |
| 519001 | 1.8349 | 6.1515 | -0.80% | |
| 016624 | 1.0277 | 1.0277 | -0.80% | |
| 180001 | 1.4253 | 3.5761 | -0.80% | |
| 016262 | 2.3852 | 2.3852 | -0.80% | |
| 017724 | 1.2186 | 1.2186 | -0.80% | |
| 015687 | 0.8911 | 0.8911 | -0.80% | |
| 015823 | 1.0757 | 1.0757 | -0.80% | |
| 005543 | 1.6577 | 1.8877 | -0.80% | |
| 005544 | 1.6043 | 1.6043 | -0.80% | |
| 001231 | 1.7075 | 1.7075 | -0.80% | |
| 001303 | 1.1857 | 1.1857 | -0.80% | |
| 014668 | 1.4087 | 1.4087 | -0.91% | |
| 014043 | 2.9676 | 2.9676 | -0.80% | |
| 015641 | 1.7188 | 1.7188 | -0.91% | |
| 159302 | 1.3093 | 1.3093 | -0.91% | |
| 159339 | 1.1659 | 1.1659 | -0.91% | |
| 012928 | 0.8365 | 0.8365 | -0.91% | |
| 013027 | 0.5394 | 0.5394 | -0.80% | |
| 023838 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | |
| 023933 | 0.988 | 0.988 | -0.91% | |
| 025398 | 1.0137 | 1.0137 | -0.91% | |
| 023615 | 1.26 | 1.26 | 0.00% | |
| 010730 | 0.9279 | 0.9279 | -0.80% | |
| 161812 | 1.306 | 1.306 | -0.91% | |
| 161834 | 1.724 | 1.87 | -0.80% | |
| 005106 | 1.2554 | 1.2554 | -0.91% | |
| 005236 | 1.6492 | 1.6492 | -0.91% | |
| 005238 | 1.1924 | 1.1924 | -0.91% | |
| 005251 | 2.5217 | 2.5217 | -0.80% | |
| 159969 | 1.4757 | 1.4757 | -0.91% | |
| 007056 | 1.5157 | 1.5157 | -0.80% | |
| 007205 | 1.0882 | 1.1422 | -0.33% | |
| 008889 | 1.6383 | 1.6383 | -0.91% | |
| 530800 | 1.1944 | 1.1944 | -0.91% | |
| 004087 | 1.0223 | 1.334 | 0.00% | |
| 562360 | 1.0337 | 1.0337 | -0.91% | |
| 562380 | 0.9983 | 0.9983 | -0.91% | |
| 562390 | 0.9765 | 0.9765 | -0.91% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.00% | |
| 024570 | 1.0609 | 1.0609 | -0.91% | |
| 019317 | 1.1582 | 1.2022 | 0.00% | |
| 019369 | 1.0552 | 1.1172 | 0.00% | |
| 019383 | 1.0533 | 1.1187 | 0.00% | |
| 019653 | 1.08 | 1.152 | 0.00% | |
| 019743 | 1.2407 | 1.2407 | -0.80% | |
| 012370 | 0.9918 | 0.9918 | -0.80% | |
| 516950 | 1.1469 | 1.1469 | -0.91% | |
| 180003 | 1.2385 | 3.4818 | -0.80% | |
| 180031 | 3.542 | 5.854 | -0.80% | |
| 016249 | 1.039 | 1.039 | -0.80% | |
| 018821 | 1.2907 | 1.2907 | -0.80% | |
| 006415 | 1.0544 | 1.2404 | 0.00% | |
| 005481 | 1.4813 | 1.6113 | -0.80% | |
| 002307 | 2.205 | 2.205 | -0.80% | |
| 002328 | 1.5289 | 1.5289 | -0.80% | |
| 002491 | 1.0731 | 1.3531 | 0.00% | |
| 000286 | 1.0532 | 1.5717 | 0.00% | |
| 013842 | 1.2616 | 1.2616 | -0.80% | |
| 014045 | 1.7178 | 1.7178 | -0.80% | |
| 014048 | 2.454 | 2.454 | -0.80% | |
| 014052 | 1.0334 | 1.0334 | -0.91% | |
| 013174 | 1.0838 | 1.0838 | -0.91% | |
| 159567 | 0.8086 | 1.6172 | -0.91% | |
| 012178 | 0.605 | 0.605 | -0.80% | |
| 009394 | 1.2055 | 1.2055 | -0.80% | |
| 009541 | 1.0564 | 1.1644 | 0.00% | |
| 012781 | 0.7163 | 0.7163 | -0.91% | |
| 011836 | 0.6085 | 0.6085 | -0.91% | |
| 008211 | 1.0883 | 1.1753 | 0.00% | |
| 023930 | 1.2904 | 1.2904 | -0.91% | |
| 024090 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | |
| 025193 | 0.9514 | 0.9514 | -0.91% | |
| 025821 | 0.9966 | 0.9966 | -0.74% | |
| 022606 | 1.2781 | 1.2781 | -0.91% | |
| 159735 | 0.8075 | 0.8075 | -0.91% | |
| 159768 | 0.5579 | 0.5579 | -0.91% | |
| 159827 | 0.8717 | 0.8717 | -0.91% | |
| 023236 | 1.178 | 1.178 | -0.91% | |
| 003397 | 1.718 | 1.718 | -0.80% | |
| 161816 | 0.9611 | 0.9611 | -0.91% | |
| 005112 | 1.3583 | 1.3583 | -0.91% | |
| 010816 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | |
| 006837 | 1.0147 | 1.2672 | 0.00% | |
| 009960 | 0.6402 | 0.6402 | -0.80% | |
| 006907 | 1.0737 | 1.1787 | 0.00% | |
| 006908 | 1.0553 | 1.1603 | 0.00% | |
| 562310 | 0.998 | 0.998 | -0.91% | |
| 562320 | 1.3384 | 1.3384 | -0.91% | |
| 562350 | 1.0761 | 1.0761 | -0.91% | |
| 563180 | 1.1198 | 1.1198 | -0.91% | |
| 021208 | 1.2798 | 1.2798 | -0.91% | |
| 020581 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | |
| 020789 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | |
| 020912 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | |
| 021694 | 0.976 | 0.976 | -0.33% | |
| 019509 | 1.2797 | 1.2797 | -0.91% | |
| 019630 | 1.1152 | 1.1152 | -0.33% | |
| 019859 | 1.2507 | 1.2507 | -0.91% | |
| 019860 | 1.2445 | 1.2445 | -0.91% | |
| 011405 | 0.8348 | 0.8348 | -0.80% | |
| 517000 | 1.0152 | 1.0152 | -0.91% | |
| 180020 | 1.485 | 1.51 | -0.80% | |
| 180025 | 1.2213 | 1.7813 | 0.00% | |
| 017635 | 0.9748 | 0.9748 | -0.80% | |
| 002323 | 1.1861 | 1.1861 | -0.80% | |
| 002326 | 1.087 | 2.211 | -0.80% | |
| 001163 | 1.47 | 1.753 | -0.91% | |
| 015035 | 0.981 | 0.981 | -0.80% | |
| 013840 | 1.4737 | 1.4737 | -0.80% | |
| 014047 | 1.5396 | 1.5396 | -0.80% | |
| 014064 | 1.2457 | 1.2457 | -0.91% | |
| 015642 | 1.7055 | 1.7055 | -0.91% | |
| 013565 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | |
| 159517 | 1.2422 | 1.2422 | -0.91% | |
| 159575 | 1.3913 | 1.3913 | -0.91% | |
| 012782 | 0.7136 | 0.7136 | -0.91% | |
| 012929 | 0.829 | 0.829 | -0.91% | |
| 023840 | 1.0064 | 1.0064 | -0.80% | |
| 025329 | 1.0137 | 1.0137 | -0.91% | |
| 025399 | 1.0135 | 1.0135 | -0.91% | |
| 026017 | 1.086 | 1.086 | 0.00% | |
| 023550 | 1.1198 | 1.1198 | -0.91% | |
| 023234 | 1.1788 | 1.1788 | -0.91% | |
| 023235 | 1.1764 | 1.1764 | -0.91% | |
| 161811 | 1.0139 | 1.0139 | -0.91% | |
| 002161 | 1.6165 | 1.6165 | -0.80% | |
| 001808 | 2.239 | 2.239 | -0.80% | |
| 005794 | 3.038 | 3.211 | -0.80% | |
| 004839 | 1.1329 | 1.1479 | 0.00% | |
| 005037 | 1.5567 | 1.8197 | -0.91% | |
| 005038 | 1.5025 | 1.7615 | -0.91% | |
| 562300 | 0.7439 | 0.7439 | -0.91% | |
| 562330 | 1.1509 | 1.1509 | -0.91% | |
| 563150 | 1.0628 | 1.0628 | -0.91% | |
| 588190 | 1.2987 | 1.2987 | -0.91% | |
| 021402 | 1.0234 | 1.0507 | 0.00% | |
| 020864 | 1.1024 | 1.1024 | -0.80% | |
| 021146 | 1.4021 | 1.4021 | -0.80% | |
| 024395 | 1.5369 | 1.5369 | -0.91% | |
| 019744 | 1.2323 | 1.2323 | -0.80% | |
| 516530 | 0.9377 | 0.9377 | -0.91% | |
| 020339 | 1.1412 | 1.1412 | -0.80% | |
| 180012 | 4.3789 | 5.3319 | -0.80% | |
| 180018 | 3.571 | 3.651 | -0.80% | |
| 016263 | 1.694 | 1.829 | -0.80% | |
| 017723 | 1.2319 | 1.2319 | -0.80% | |
| 015684 | 2.9481 | 2.9481 | -0.80% | |
| 003062 | 1.3876 | 1.3876 | -0.80% | |
| 513160 | 1.213 | 1.213 | -0.91% | |
| 015233 | 4.3152 | 4.3152 | -0.80% | |
| 013843 | 1.2249 | 1.2249 | -0.80% | |
| 015306 | 1.1378 | 1.1378 | -0.80% | |
| 013564 | 1.102 | 1.102 | 0.00% | |
| 159225 | 1.2329 | 1.2329 | -0.91% | |
| 159288 | 0.9778 | 0.9778 | -0.91% | |
| 159555 | 1.5865 | 1.5865 | -0.91% | |
| 159592 | 1.2987 | 1.2987 | -0.91% | |
| 011733 | 0.7136 | 0.7136 | -0.80% | |
| 011855 | 1.1172 | 1.1172 | -0.80% | |
| 008116 | 1.5388 | 1.5388 | -0.80% | |
| 023839 | 1.0072 | 1.0072 | -0.80% | |
| 025194 | 0.9508 | 0.9508 | -0.91% | |
| 025330 | 0.8228 | 0.8228 | -0.33% | |
| 022450 | 1.1762 | 1.1762 | -0.91% | |
| 022451 | 1.1736 | 1.1736 | -0.91% | |
| 022452 | 1.1749 | 1.1749 | -0.91% | |
| 159776 | 1.2469 | 1.2469 | -0.91% | |
| 159786 | 1.0833 | 1.0833 | -0.91% | |
| 159855 | 0.9369 | 0.9369 | -0.91% | |
| 159871 | 1.7651 | 1.7651 | -0.91% | |
| 161818 | 1.104 | 1.3089 | -0.80% | |
| 005237 | 1.2278 | 1.2278 | -0.91% | |
| 006496 | 1.0953 | 1.1933 | 0.00% | |
| 006497 | 1.0775 | 1.1755 | 0.00% | |
| 006645 | 1.0471 | 1.2261 | 0.00% | |
| 009977 | 1.1019 | 1.1019 | -0.80% | |
| 009978 | 1.08 | 1.08 | -0.80% | |
| 008384 | 1.1079 | 1.1079 | -0.80% | |
| 007206 | 1.0304 | 1.2104 | 0.00% | |
| 018685 | 1.0623 | 1.1073 | 0.00% | |
| 020955 | 1.091 | 1.091 | 0.00% | |
| 019464 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | |
| 020144 | 1.0124 | 1.0674 | 0.00% | |
| 018632 | 1.0421 | 1.0701 | 0.00% | |
| 011173 | 0.8134 | 0.8134 | -0.80% | |
| 020213 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | |
| 014364 | 2.129 | 2.129 | -0.91% | |
| 016701 | 1.8218 | 1.8218 | -0.33% | |
| 016702 | 1.7987 | 1.7987 | -0.33% | |
| 006302 | 1.5543 | 2.0712 | -0.80% | |
| 005498 | 1.7598 | 1.7598 | -0.80% | |
| 001280 | 1.122 | 2.268 | -0.80% | |
| 003816 | 101.3738 | 132.9557 | 0.00% | |
| 511880 | 101.1442 | 133.2563 | 0.00% | |
| 014919 | 1.0652 | 1.0652 | -0.80% | |
| 014920 | 1.0491 | 1.0491 | -0.80% | |
| 013841 | 1.4619 | 1.4619 | -0.80% | |
| 015305 | 1.1545 | 1.1545 | -0.80% | |
| 012856 | 1.0083 | 1.1163 | 0.00% | |
| 014585 | 0.9706 | 0.9706 | -0.80% | |
| 023823 | 1.3109 | 1.3109 | 0.00% | |
| 023837 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | |
| 024038 | 1.1237 | 1.1237 | -0.91% | |
| 024089 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | |
| 025199 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | |
| 023551 | 1.1182 | 1.1182 | -0.91% | |
| 023552 | 1.119 | 1.119 | -0.91% | |
| 023640 | 1.013 | 1.013 | 0.00% | |
| 159822 | 0.7208 | 0.7208 | -0.33% | |
| 159842 | 1.129 | 1.129 | -0.91% | |
| 022944 | 1.178 | 1.178 | -0.91% | |
| 023702 | 1.5902 | 1.5902 | 0.00% | |
| 000823 | 1.728 | 1.863 | -0.80% | |
| 161810 | 3.795 | 3.608 | -0.80% | |
| 161815 | 0.982 | 0.982 | -0.33% | |
| 161837 | 1.1757 | 1.1757 | -0.80% | |
| 005260 | 1.801 | 1.801 | -0.80% | |
| 501022 | 2.494 | 2.494 | -0.80% | |
| 159959 | 1.5265 | 1.5265 | -0.91% | |
| 159992 | 0.8668 | 0.8668 | -0.91% | |
| 007204 | 1.1152 | 1.1692 | -0.33% | |
| 008833 | 1.1624 | 1.1624 | -0.80% | |
| 588690 | 1.0188 | 1.0188 | -0.91% | |
| 021209 | 1.2748 | 1.2748 | -0.91% | |
| 020790 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | |
| 020956 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | |
| 021039 | 1.0806 | 1.0806 | -0.91% | |
| 019439 | 1.018 | 1.0653 | 0.00% | |
| 016623 | 1.0408 | 1.0408 | -0.80% | |
| 180015 | 1.3127 | 2.0481 | 0.00% | |
| 017690 | 1.0236 | 1.0709 | 0.00% | |
| 015771 | 1.038 | 1.0746 | 0.00% | |
| 015772 | 2.209 | 2.209 | -0.80% | |
| 002322 | 1.6624 | 1.7424 | -0.80% | |
| 002501 | 1.2591 | 1.4471 | 0.00% | |
| 001289 | 1.7001 | 1.7851 | -0.80% | |
| 512380 | 1.5662 | 1.5662 | -0.91% | |
| 015205 | 1.4144 | 1.4144 | -0.33% | |
| 014042 | 1.6317 | 1.6317 | -0.80% | |
| 014044 | 0.5901 | 0.5901 | -0.80% | |
| 013563 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | |
| 014586 | 0.9557 | 0.9557 | -0.80% | |
| 023948 | 0.7557 | 0.7557 | -0.91% | |
| 024039 | 1.1243 | 1.1243 | -0.91% | |
| 023641 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | |
| 022569 | 1.2478 | 1.2478 | -0.91% | |
| 159677 | 1.3343 | 1.3343 | -0.91% | |
| 159782 | 0.9122 | 0.9122 | -0.91% | |
| 010524 | 1.6147 | 1.6147 | -0.91% | |
| 161820 | 1.1578 | 1.6648 | 0.00% | |
| 005235 | 1.6935 | 1.6935 | -0.91% | |
| 005250 | 1.2648 | 1.2648 | -0.80% | |
| 005261 | 1.7538 | 1.7538 | -0.80% | |
| 005286 | 1.028 | 1.3241 | 0.00% | |
| 009859 | 0.9039 | 0.9039 | -0.80% | |
| 008834 | 1.136 | 1.136 | -0.80% | |
| 562340 | 1.2382 | 1.2382 | -0.91% | |
| 022144 | 1.0167 | 1.0167 | -0.91% | |
| 020540 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | |
| 020582 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | |
| 020865 | 1.0957 | 1.0957 | -0.80% | |
| 020977 | 1.1091 | 1.1091 | -0.80% | |
| 021105 | 1.0399 | 1.0479 | 0.00% | |
| 024571 | 1.0598 | 1.0598 | -0.91% | |
| 018365 | 0.845 | 0.845 | -0.80% | |
| 019465 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | |
| 017839 | 1.166 | 1.166 | -0.80% | |
| 014349 | 1.683 | 1.79 | -0.80% | |
| 180010 | 1.5095 | 4.617 | -0.80% | |
| 180013 | 1.1754 | 3.0162 | -0.80% | |
| 017636 | 0.958 | 0.958 | -0.80% | |
| 018822 | 1.2802 | 1.2802 | -0.80% | |
| 003063 | 1.3352 | 1.3352 | -0.80% | |
| 006251 | 1.5391 | 1.5391 | -0.91% | |
| 000791 | 1.1213 | 1.1363 | 0.00% | |
| 005519 | 1.1544 | 1.1544 | -0.80% | |
| 000194 | 1.086 | 1.642 | 0.00% | |
| 015204 | 1.4361 | 1.4361 | -0.33% | |
| 013498 | 1.0323 | 1.1223 | 0.00% | |
| 159318 | 1.3848 | 1.3848 | -0.91% | |
| 009542 | 0.6044 | 0.6044 | -0.80% | |
| 023932 | 0.9889 | 0.9889 | -0.91% | |
| 024037 | 1.1249 | 1.1249 | -0.91% | |
| 024341 | 1.0566 | 1.0726 | 0.00% | |
| 025476 | 1.6028 | 1.6028 | -0.80% | |
| 159862 | 0.6424 | 0.6424 | -0.91% | |
| 161831 | 0.8231 | 0.8231 | -0.33% | |
| 008385 | 1.0846 | 1.0846 | -0.80% | |
| 501038 | 1.8954 | 1.8954 | -0.80% | |
| 005771 | 1.5899 | 1.5899 | 0.00% | |
| 005848 | 1.9717 | 1.9717 | -0.80% | |
| 009085 | 1.1054 | 1.1054 | -0.80% | |
| 588930 | 1.4661 | 1.4661 | -0.91% | |
| 022145 | 1.0141 | 1.0141 | -0.91% | |
| 021038 | 1.0832 | 1.0832 | -0.91% | |
| 024455 | 1.0447 | 1.0447 | -0.80% | |
| 024456 | 1.0422 | 1.0422 | -0.80% | |
| 019508 | 1.2858 | 1.2858 | -0.91% | |
| 018590 | 1.702 | 1.702 | -0.80% | |
| 012434 | 0.8662 | 0.8662 | -0.80% | |
| 012502 | 0.686 | 0.686 | -0.80% | |
| 008677 | 1.0594 | 1.1724 | 0.00% | |
| 010986 | 1.0178 | 1.1946 | 0.00% | |
| 516880 | 0.7998 | 0.7998 | -0.91% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,559.37 | 90.23 |
| 2 | 债券及货币 | 2,533.46 | 09.70 |
| 3 | 现金 | 2,533.46 | 09.70 |
| 4 | 其他资产 | 722.48 | 02.77 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 03.62 | 1,455.24 | 5.57% | 3.62 |
| 600570 | 恒生电子 | 40.28 | 1,390.47 | 5.33% | 40.28 |
| 300502 | 新易盛 | 03.70 | 1,353.35 | 5.18% | 3.70 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 04.41 | 1,339.76 | 5.13% | 0.52 |
| 601689 | 拓普集团 | 16.18 | 1,310.52 | 5.02% | 16.18 |
| 300033 | 同花顺 | 03.50 | 1,301.20 | 4.98% | 3.50 |
| 002602 | ST华通 | 53.27 | 1,103.22 | 4.23% | 53.27 |
| 002558 | 巨人网络 | 24.07 | 1,087.48 | 4.16% | 24.07 |
| 002027 | 分众传媒 | 131.00 | 1,055.86 | 4.04% | -48.54 |
| 601138 | 工业富联 | 15.44 | 1,019.19 | 3.90% | 15.44 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.133 |
| 2 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.15 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.6% | 3.81% | -4.98% | -4.6% | 5.24% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.54% | -8.53% | 9.46% | 9.05% | 3.81% | -14.23% | -20.99% | 72.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.15 | 1.24 | 1.09 |
| 夏普比率 | 28.13 | 7.36 | -15.73 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.14 | -0.06 |
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