公募基金 > 基金超市 > 银华优势企业混合
| 基金代码180001 | 基金经理薄官辉 | 最新份额41,041.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模7.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2002-11-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模16.83亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为平衡型基金，主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资范围
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国入世后以及在全球经济一体化过程中具有相对竞争优势即总成本领先优势和标新立异优势的上市公司所发行的股票，这部分投资的比例不低于本基金股票资产的80％。
收益分配原则
1、每份基金单位享有同等分配权；
2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
3、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
4、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金；选择采取红利再投资形式的，分红现金按红利发放日的基金单位净值转成相应的基金单位；本基金分红的默认方式为红利再投资；
7、红利分配时所发生的银行转帐或其他注册登记费用由投资者自行承担，若基金管理人收取该项费用，具体提取标准和方法应予以公告；
8、法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金注重收益与风险的平衡，不追求高风险下的高收益，将通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 1.4527 | 3.6035 | -0.09% |
| 2025-9-9 | 1.454 | 3.6048 | -0.42% |
| 2025-9-8 | 1.4602 | 3.611 | 0.68% |
| 2025-9-5 | 1.4504 | 3.6012 | 0.74% |
| 2025-9-4 | 1.4397 | 3.5905 | -0.92% |
| 2025-9-3 | 1.4531 | 3.6039 | -1.04% |
| 2025-9-2 | 1.4684 | 3.6192 | -1.52% |
| 2025-9-1 | 1.4911 | 3.6419 | 0.83% |
| 2025-8-29 | 1.4788 | 3.6296 | 0.78% |
| 2025-8-28 | 1.4674 | 3.6182 | 0.45% |
| 2025-8-27 | 1.4608 | 3.6116 | -0.79% |
| 2025-8-26 | 1.4725 | 3.6233 | -0.14% |
| 2025-8-25 | 1.4746 | 3.6254 | 1.31% |
| 2025-8-22 | 1.4556 | 3.6064 | 1.37% |
| 2025-8-21 | 1.4359 | 3.5867 | 0.22% |
| 2025-8-20 | 1.4328 | 3.5836 | 0.72% |
| 2025-8-19 | 1.4226 | 3.5734 | -0.05% |
| 2025-8-18 | 1.4233 | 3.5741 | 0.92% |
| 2025-8-15 | 1.4103 | 3.5611 | 1.30% |
| 2025-8-14 | 1.3922 | 3.543 | -0.24% |
薄官辉先生：硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司研究部，任高级研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部，曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理，自2016年11月7日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年6月15日至2019年12月26日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理，自2019年8月1日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理，自2019年12月18日起兼任银华优势企业证券投资基金基金经理，自2019年12月27日起兼任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理，自2021年6月2日起兼任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。自2021年8月13日起兼任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华优势企业混合 2019-12-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华中国梦30股票 | 股票型 | 2015-04-09 至 今 | 10.4 | 43.58% | 2.02% |
| 银华消费主题混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 3.8 | -42.47% | -31.15% |
| 银华兴盛股票C | 股票型 | 2025-05-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华瑞吉 | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 2019-12-26 | 1.5 | 8.51% | 14.35% |
| 银华兴盛股票A | 股票型 | 2019-06-24 至 今 | 6.2 | 24.49% | 12.57% |
| 银华阿尔法混合 | 混合型 | 2021-04-28 至 今 | 4.4 | -41.44% | -27.90% |
| 银华安盛混合 | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 4.2 | -40.31% | -29.95% |
| 银华瑞祥 | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 2019-12-26 | 1.5 | 42.50% | 14.36% |
| 银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 今 | 7.2 | 59.51% | 26.05% |
| 银华高端制造业混合A | 混合型 | 2016-11-07 至 今 | 8.9 | 16.73% | 32.77% |
| 银华高端制造业混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 3.1 | -46.45% | -24.08% |
| 银华优势企业混合 | 混合型 | 2019-12-18 至 今 | 5.7 | 5.42% | 8.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 薄官辉 | 2019-12-18 至 今 | 5年-4个月零24天 | 5.42 | 8.57 |
| 王鑫钢 | 2013-02-07 至 2019-12-23 | 6年10个月零16天 | 36.15 | 103.46 |
| 廖平 | 2011-05-11 至 2012-12-14 | 1年7个月零3天 | -11.37 | -19.60 |
| 金斌 | 2009-02-20 至 2013-07-19 | 4年4个月零29天 | 33.44 | 25.26 |
| 张继荣 | 2007-11-30 至 2009-02-20 | 1年-10个月零21天 | -34.29 | -33.24 |
| 陈勤 | 2006-10-21 至 2007-11-30 | 1年1个月零9天 | 130.09 | 161.34 |
| 蒋伯龙 | 2005-09-10 至 2007-05-19 | 1年8个月零9天 | 177.82 | 215.47 |
| 黄小坚 | 2005-09-10 至 2006-04-29 | 0年7个月零19天 | 35.88 | 31.11 |
| 李学文 | 2003-08-27 至 2005-09-10 | 2年0个月零14天 | 20.64 | 14.13 |
| 石松鹰 | 2002-10-08 至 2003-08-27 | 0年10个月零19天 | 2.65 | 4.90 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022145 | 0.9889 | 0.9889 | 0.24% | |
| 018821 | 1.1556 | 1.1556 | 0.27% | |
| 019439 | 1.0129 | 1.0602 | -0.10% | |
| 019465 | 1.0484 | 1.0484 | -0.10% | |
| 019508 | 1.2901 | 1.2901 | 0.24% | |
| 025193 | 0.995 | 0.995 | 0.24% | |
| 020581 | 1.0318 | 1.0318 | -0.10% | |
| 020977 | 1.1052 | 1.1052 | 0.27% | |
| 021038 | 1.0725 | 1.0725 | 0.24% | |
| 023550 | 1.1594 | 1.1594 | 0.24% | |
| 023702 | 1.5757 | 1.5757 | -0.10% | |
| 023823 | 1.3013 | 1.3013 | -0.10% | |
| 005794 | 3.1383 | 3.3113 | 0.27% | |
| 006908 | 1.0526 | 1.1576 | -0.10% | |
| 005038 | 1.331 | 1.59 | 0.24% | |
| 004087 | 1.021 | 1.3287 | -0.10% | |
| 159992 | 0.9826 | 0.9826 | 0.24% | |
| 010816 | 1.0968 | 1.0968 | -0.10% | |
| 011173 | 0.8459 | 0.8459 | 0.27% | |
| 009859 | 0.7481 | 0.7481 | 0.27% | |
| 006496 | 1.0903 | 1.1883 | -0.10% | |
| 006497 | 1.0733 | 1.1713 | -0.10% | |
| 014920 | 1.0534 | 1.0534 | 0.27% | |
| 015035 | 0.8836 | 0.8836 | 0.27% | |
| 015233 | 4.3047 | 4.3047 | 0.27% | |
| 013840 | 1.1459 | 1.1459 | 0.27% | |
| 013841 | 1.1374 | 1.1374 | 0.27% | |
| 519001 | 1.8489 | 6.1967 | 0.27% | |
| 013027 | 0.6106 | 0.6106 | 0.27% | |
| 011817 | 0.8849 | 0.8849 | 0.27% | |
| 017636 | 0.89 | 0.89 | 0.27% | |
| 015684 | 2.6633 | 2.6633 | 0.27% | |
| 015687 | 0.7383 | 0.7383 | 0.27% | |
| 013498 | 1.0419 | 1.1169 | -0.10% | |
| 013174 | 1.0533 | 1.0533 | 0.24% | |
| 159592 | 1.2696 | 1.2696 | 0.24% | |
| 180012 | 4.3618 | 5.3148 | 0.27% | |
| 562380 | 1.0008 | 1.0008 | 0.24% | |
| 562390 | 1.0162 | 1.0162 | 0.24% | |
| 563150 | 0.9834 | 0.9834 | 0.24% | |
| 018822 | 1.1479 | 1.1479 | 0.27% | |
| 019464 | 1.0522 | 1.0522 | -0.10% | |
| 019743 | 1.2049 | 1.2049 | 0.27% | |
| 019860 | 1.2233 | 1.2233 | 0.24% | |
| 024341 | 1.0591 | 1.0671 | -0.10% | |
| 021209 | 1.2493 | 1.2493 | 0.24% | |
| 020582 | 1.0278 | 1.0278 | -0.10% | |
| 020789 | 1.0683 | 1.0683 | -0.10% | |
| 020865 | 1.0967 | 1.0967 | 0.27% | |
| 023552 | 1.1589 | 1.1589 | 0.24% | |
| 023640 | 1.0073 | 1.0073 | -0.10% | |
| 159786 | 1.0785 | 1.0785 | 0.24% | |
| 159855 | 1.0233 | 1.0233 | 0.24% | |
| 023236 | 1.168 | 1.168 | 0.24% | |
| 023930 | 1.5662 | 1.5662 | 0.24% | |
| 024037 | 1.1931 | 1.1931 | 0.24% | |
| 001163 | 1.56 | 1.843 | 0.24% | |
| 006251 | 1.5508 | 1.5508 | 0.24% | |
| 009085 | 0.992 | 0.992 | 0.27% | |
| 008385 | 1.0801 | 1.0801 | 0.27% | |
| 501038 | 1.9971 | 1.9971 | 0.27% | |
| 159969 | 1.4037 | 1.4037 | 0.24% | |
| 005238 | 1.3332 | 1.3332 | 0.24% | |
| 005260 | 1.7563 | 1.7563 | 0.27% | |
| 010524 | 1.3932 | 1.3932 | 0.24% | |
| 161811 | 0.9905 | 0.9905 | 0.24% | |
| 013843 | 1.0208 | 1.0208 | 0.27% | |
| 014044 | 0.6958 | 0.6958 | 0.27% | |
| 011405 | 0.8212 | 0.8212 | 0.27% | |
| 517000 | 1.0077 | 1.0077 | 0.24% | |
| 012370 | 0.9908 | 0.9908 | 0.27% | |
| 008671 | 1.4071 | 1.4071 | 0.27% | |
| 009394 | 1.1629 | 1.1629 | 0.27% | |
| 009541 | 1.0587 | 1.1587 | -0.10% | |
| 009542 | 0.7115 | 0.7115 | 0.27% | |
| 012781 | 0.806 | 0.806 | 0.24% | |
| 011836 | 0.5789 | 0.5789 | 0.24% | |
| 008211 | 1.0948 | 1.1698 | -0.10% | |
| 014638 | 1.0703 | 1.1153 | -0.10% | |
| 017723 | 1.11 | 1.11 | 0.27% | |
| 014349 | 1.682 | 1.789 | 0.27% | |
| 016623 | 0.9388 | 0.9388 | 0.27% | |
| 180018 | 3.436 | 3.516 | 0.27% | |
| 180031 | 3.104 | 5.416 | 0.27% | |
| 562350 | 1.0773 | 1.0773 | 0.24% | |
| 017839 | 1.0162 | 1.0162 | 0.27% | |
| 018364 | 0.9996 | 0.9996 | 0.27% | |
| 019859 | 1.2287 | 1.2287 | 0.24% | |
| 018590 | 1.882 | 1.882 | 0.27% | |
| 020912 | 1.0366 | 1.0366 | -0.10% | |
| 021145 | 1.2806 | 1.2806 | 0.27% | |
| 021146 | 1.2751 | 1.2751 | 0.27% | |
| 024395 | 1.5501 | 1.5501 | 0.24% | |
| 159677 | 1.3041 | 1.3041 | 0.24% | |
| 023235 | 1.1667 | 1.1667 | 0.24% | |
| 023948 | 0.8644 | 0.8644 | 0.24% | |
| 024038 | 1.1924 | 1.1924 | 0.24% | |
| 002307 | 2.153 | 2.153 | 0.27% | |
| 002328 | 1.515 | 1.515 | 0.27% | |
| 511880 | 100.8737 | 132.9858 | 0.00% | |
| 008833 | 1.1494 | 1.1494 | 0.27% | |
| 009017 | 1.1611 | 1.1611 | 0.24% | |
| 003940 | 1.6976 | 2.1837 | 0.27% | |
| 501083 | 1.7688 | 1.7688 | 0.27% | |
| 001703 | 2.302 | 2.372 | 0.24% | |
| 000823 | 1.528 | 1.663 | 0.27% | |
| 161834 | 1.72 | 1.866 | 0.27% | |
| 015036 | 0.8675 | 0.8675 | 0.27% | |
| 008677 | 1.0579 | 1.1669 | -0.10% | |
| 012928 | 0.7769 | 0.7769 | 0.24% | |
| 016262 | 1.9572 | 1.9572 | 0.27% | |
| 016263 | 1.5 | 1.635 | 0.27% | |
| 013564 | 1.099 | 1.099 | -0.10% | |
| 159517 | 1.219 | 1.219 | 0.24% | |
| 159575 | 1.3888 | 1.3888 | 0.24% | |
| 180028 | 1.487 | 2.459 | 0.27% | |
| 562300 | 0.68 | 0.68 | 0.24% | |
| 562330 | 1.1179 | 1.1179 | 0.24% | |
| 562360 | 1.1031 | 1.1031 | 0.24% | |
| 588690 | 0.9818 | 0.9818 | 0.24% | |
| 020213 | 1.0519 | 1.0519 | -0.10% | |
| 021208 | 1.2534 | 1.2534 | 0.24% | |
| 020604 | 1.0508 | 1.1038 | -0.10% | |
| 020890 | 1.02 | 1.052 | -0.10% | |
| 023513 | 1.3018 | 1.3018 | -0.10% | |
| 023551 | 1.1583 | 1.1583 | 0.24% | |
| 022450 | 1.1422 | 1.1422 | 0.24% | |
| 022451 | 1.1403 | 1.1403 | 0.24% | |
| 159842 | 1.1788 | 1.1788 | 0.24% | |
| 023234 | 1.1685 | 1.1685 | 0.24% | |
| 001303 | 1.1754 | 1.1754 | 0.27% | |
| 003062 | 1.3787 | 1.3787 | 0.27% | |
| 003063 | 1.3277 | 1.3277 | 0.27% | |
| 005771 | 1.5755 | 1.5755 | -0.10% | |
| 007056 | 1.5653 | 1.5653 | 0.27% | |
| 007206 | 1.026 | 1.206 | -0.10% | |
| 008834 | 1.1244 | 1.1244 | 0.27% | |
| 005261 | 1.7118 | 1.7118 | 0.27% | |
| 002161 | 1.5732 | 1.5732 | 0.27% | |
| 001808 | 1.903 | 1.903 | 0.27% | |
| 014042 | 1.696 | 1.696 | 0.27% | |
| 014045 | 1.7499 | 1.7499 | 0.27% | |
| 516530 | 0.9817 | 0.9817 | 0.24% | |
| 012929 | 0.7704 | 0.7704 | 0.24% | |
| 016248 | 0.9537 | 0.9537 | 0.27% | |
| 017724 | 1.0991 | 1.0991 | 0.27% | |
| 015306 | 1.1121 | 1.1121 | 0.27% | |
| 015642 | 1.5362 | 1.5362 | 0.24% | |
| 159339 | 1.13 | 1.13 | 0.24% | |
| 588930 | 1.5233 | 1.5233 | 0.24% | |
| 018365 | 0.9923 | 0.9923 | 0.27% | |
| 019383 | 1.0576 | 1.115 | -0.10% | |
| 019509 | 1.2848 | 1.2848 | 0.24% | |
| 019653 | 1.0798 | 1.1468 | -0.10% | |
| 018685 | 1.0607 | 1.1017 | -0.10% | |
| 025194 | 0.9949 | 0.9949 | 0.24% | |
| 025476 | 1.5309 | 1.5309 | 0.27% | |
| 020790 | 1.0659 | 1.0659 | -0.10% | |
| 020864 | 1.1022 | 1.1022 | 0.27% | |
| 020956 | 1.084 | 1.084 | -0.10% | |
| 021105 | 1.0329 | 1.0409 | -0.10% | |
| 024571 | 1.011 | 1.011 | 0.24% | |
| 023615 | 1.244 | 1.244 | -0.10% | |
| 022569 | 1.2259 | 1.2259 | 0.24% | |
| 159776 | 1.4827 | 1.4827 | 0.24% | |
| 002326 | 1.097 | 2.221 | 0.27% | |
| 006348 | 2.6982 | 2.6982 | 0.27% | |
| 000791 | 1.1179 | 1.1329 | -0.10% | |
| 005498 | 1.7901 | 1.7901 | 0.27% | |
| 005544 | 1.5308 | 1.5308 | 0.27% | |
| 530800 | 1.1833 | 1.1833 | 0.24% | |
| 501209 | 0.6305 | 0.6305 | 0.27% | |
| 005235 | 1.8527 | 1.8527 | 0.24% | |
| 005237 | 1.3713 | 1.3713 | 0.24% | |
| 005250 | 1.3469 | 1.3469 | 0.27% | |
| 005251 | 2.2206 | 2.2206 | 0.27% | |
| 009960 | 0.6259 | 0.6259 | 0.27% | |
| 009977 | 1.0886 | 1.0886 | 0.27% | |
| 009978 | 1.068 | 1.068 | 0.27% | |
| 003397 | 1.898 | 1.898 | 0.27% | |
| 161812 | 1.261 | 1.261 | 0.24% | |
| 014670 | 1.0902 | 1.1172 | -0.10% | |
| 014919 | 1.0685 | 1.0685 | 0.27% | |
| 013842 | 1.0494 | 1.0494 | 0.27% | |
| 014043 | 3.0702 | 3.0702 | 0.27% | |
| 516880 | 0.7368 | 0.7368 | 0.24% | |
| 012782 | 0.8031 | 0.8031 | 0.24% | |
| 014585 | 0.9996 | 0.9996 | 0.27% | |
| 014586 | 0.9852 | 0.9852 | 0.27% | |
| 017635 | 0.9043 | 0.9043 | 0.27% | |
| 015771 | 1.0386 | 1.0689 | -0.10% | |
| 014048 | 2.447 | 2.447 | 0.27% | |
| 014052 | 1.0926 | 1.0926 | 0.24% | |
| 159318 | 1.4231 | 1.4231 | 0.24% | |
| 159555 | 1.5361 | 1.5361 | 0.24% | |
| 014364 | 2.207 | 2.207 | 0.24% | |
| 180013 | 1.2275 | 3.0683 | 0.27% | |
| 180020 | 1.428 | 1.453 | 0.27% | |
| 180025 | 1.214 | 1.774 | -0.10% | |
| 180026 | 1.1825 | 1.6975 | -0.10% | |
| 562310 | 0.948 | 0.948 | 0.24% | |
| 019317 | 1.1533 | 1.1973 | -0.10% | |
| 019369 | 1.0537 | 1.1107 | -0.10% | |
| 020539 | 1.0332 | 1.0332 | -0.10% | |
| 020540 | 1.0303 | 1.0303 | -0.10% | |
| 024570 | 1.0114 | 1.0114 | 0.24% | |
| 159768 | 0.5871 | 0.5871 | 0.24% | |
| 159827 | 0.8771 | 0.8771 | 0.24% | |
| 159871 | 1.5062 | 1.5062 | 0.24% | |
| 002323 | 1.1767 | 1.1767 | 0.27% | |
| 002491 | 1.0809 | 1.3479 | -0.10% | |
| 002501 | 1.2431 | 1.4311 | -0.10% | |
| 001231 | 1.6906 | 1.6906 | 0.27% | |
| 001280 | 1.131 | 2.277 | 0.27% | |
| 003816 | 101.0523 | 132.6342 | 0.00% | |
| 512380 | 1.536 | 1.536 | 0.24% | |
| 006415 | 1.0473 | 1.2333 | -0.10% | |
| 006907 | 1.0704 | 1.1754 | -0.10% | |
| 008889 | 1.4124 | 1.4124 | 0.24% | |
| 004839 | 1.1289 | 1.1439 | -0.10% | |
| 006837 | 1.014 | 1.2635 | -0.10% | |
| 161820 | 1.153 | 1.66 | -0.10% | |
| 161831 | 0.8593 | 0.8593 | 0.74% | |
| 005106 | 1.407 | 1.407 | 0.24% | |
| 005112 | 1.517 | 1.517 | 0.24% | |
| 014047 | 1.672 | 1.672 | 0.27% | |
| 012434 | 0.8479 | 0.8479 | 0.27% | |
| 012856 | 1.002 | 1.11 | -0.10% | |
| 011855 | 1.1122 | 1.1122 | 0.27% | |
| 017690 | 1.0177 | 1.065 | -0.10% | |
| 015772 | 1.879 | 1.879 | 0.27% | |
| 013565 | 1.0991 | 1.0991 | -0.10% | |
| 180001 | 1.4527 | 3.6035 | 0.27% | |
| 180003 | 1.2365 | 3.4798 | 0.27% | |
| 180015 | 1.3022 | 2.0376 | -0.10% | |
| 563180 | 1.0856 | 1.0856 | 0.24% | |
| 588190 | 1.2625 | 1.2625 | 0.24% | |
| 020339 | 1.1613 | 1.1613 | 0.27% | |
| 017840 | 1.0069 | 1.0069 | 0.27% | |
| 019744 | 1.1987 | 1.1987 | 0.27% | |
| 020124 | 1.4384 | 1.4384 | 0.27% | |
| 020144 | 1.0357 | 1.0607 | -0.10% | |
| 024039 | 1.1927 | 1.1927 | 0.24% | |
| 025199 | 1.0287 | 1.0287 | -0.10% | |
| 025329 | 0.9905 | 0.9905 | 0.24% | |
| 021402 | 1.0175 | 1.0448 | -0.10% | |
| 020955 | 1.0883 | 1.0883 | -0.10% | |
| 021039 | 1.0706 | 1.0706 | 0.24% | |
| 023641 | 1.0064 | 1.0064 | -0.10% | |
| 022452 | 1.1413 | 1.1413 | 0.24% | |
| 159735 | 0.8636 | 0.8636 | 0.24% | |
| 159782 | 0.8082 | 0.8082 | 0.24% | |
| 001289 | 1.7776 | 1.7776 | 0.27% | |
| 513160 | 1.2846 | 1.2846 | 0.24% | |
| 005543 | 1.7214 | 1.9514 | 0.27% | |
| 005848 | 2.0218 | 2.0218 | 0.27% | |
| 005037 | 1.3777 | 1.6407 | 0.24% | |
| 008384 | 1.1022 | 1.1022 | 0.27% | |
| 501022 | 2.484 | 2.484 | 0.27% | |
| 159994 | 1.5249 | 1.5249 | 0.24% | |
| 005236 | 1.8061 | 1.8061 | 0.24% | |
| 005286 | 1.0352 | 1.3193 | -0.10% | |
| 010986 | 1.0225 | 1.1913 | -0.10% | |
| 161810 | 3.671 | 3.49 | 0.27% | |
| 161816 | 0.9252 | 0.9252 | 0.24% | |
| 005119 | 1.9946 | 1.9946 | 0.27% | |
| 011733 | 0.7083 | 0.7083 | 0.27% | |
| 014064 | 1.3968 | 1.3968 | 0.24% | |
| 015305 | 1.1273 | 1.1273 | 0.27% | |
| 159225 | 1.1671 | 1.1671 | 0.24% | |
| 016624 | 0.9281 | 0.9281 | 0.27% | |
| 180010 | 1.4864 | 4.5939 | 0.27% | |
| 562320 | 1.3216 | 1.3216 | 0.24% | |
| 562340 | 1.2145 | 1.2145 | 0.24% | |
| 022144 | 0.9907 | 0.9907 | 0.24% | |
| 020214 | 1.0461 | 1.0461 | -0.10% | |
| 018632 | 1.0453 | 1.0633 | -0.10% | |
| 025330 | 0.8593 | 0.8593 | 0.74% | |
| 020911 | 1.0393 | 1.0393 | -0.10% | |
| 022606 | 1.2518 | 1.2518 | 0.24% | |
| 159862 | 0.7132 | 0.7132 | 0.24% | |
| 022944 | 1.144 | 1.144 | 0.24% | |
| 023929 | 1.5673 | 1.5673 | 0.24% | |
| 002322 | 1.7363 | 1.7363 | 0.27% | |
| 000194 | 1.0857 | 1.6367 | -0.10% | |
| 000286 | 1.0575 | 1.568 | -0.10% | |
| 006302 | 1.5276 | 2.0445 | 0.27% | |
| 005481 | 1.4602 | 1.5902 | 0.27% | |
| 005519 | 1.1736 | 1.1736 | 0.27% | |
| 008978 | 1.6101 | 1.6101 | 0.27% | |
| 159959 | 1.522 | 1.522 | 0.24% | |
| 009852 | 0.8662 | 0.8662 | 0.24% | |
| 006645 | 1.0456 | 1.2196 | -0.10% | |
| 010730 | 0.8363 | 0.8363 | 0.27% | |
| 161818 | 1.2602 | 1.4651 | 0.27% | |
| 161837 | 1.2458 | 1.2458 | 0.27% | |
| 014668 | 1.3864 | 1.3864 | 0.24% | |
| 014669 | 1.3734 | 1.3734 | 0.24% | |
| 516950 | 1.1318 | 1.1318 | 0.24% | |
| 012502 | 0.7502 | 0.7502 | 0.27% | |
| 012178 | 0.6323 | 0.6323 | 0.27% | |
| 008116 | 1.4476 | 1.4476 | 0.27% | |
| 016249 | 0.9435 | 0.9435 | 0.27% | |
| 015823 | 1.0723 | 1.0723 | 0.27% | |
| 015641 | 1.5475 | 1.5475 | 0.24% | |
| 013563 | 1.1077 | 1.1077 | -0.10% | |
| 159302 | 1.3332 | 1.3332 | 0.24% | |
| 159567 | 0.9952 | 1.9904 | 0.24% | |
| 014346 | 1.2315 | 1.2315 | 0.27% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 36,176.69 | 66.78 |
| 2 | 债券及货币 | 17,057.65 | 31.49 |
| 3 | 现金 | 5,280.14 | 09.75 |
| 4 | 其他资产 | 2,671.81 | 04.93 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300498 | 温氏股份 | 156.42 | 2,671.69 | 4.93% | 156.42 |
| 002311 | 海大集团 | 38.45 | 2,252.79 | 4.16% | 38.45 |
| 300973 | 立高食品 | 44.70 | 2,179.98 | 4.02% | 44.70 |
| 688012 | 中微公司 | 10.93 | 1,992.83 | 3.68% | 10.93 |
| 002027 | 分众传媒 | 225.76 | 1,648.05 | 3.04% | 225.76 |
| 000988 | 华工科技 | 34.43 | 1,618.55 | 2.99% | 34.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 38.61 | 1,622.01 | 2.99% | 38.61 |
| 001328 | 登康口腔 | 32.15 | 1,570.21 | 2.90% | 23.44 |
| 601933 | 永辉超市 | 314.65 | 1,541.78 | 2.85% | 314.65 |
| 003000 | 劲仔食品 | 114.36 | 1,512.96 | 2.79% | 114.29 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019547 | 16国债19 | 24.56(万张) | 3,049.14(万元) | 5.63(%) |
| 2 | 019569 | 17国债15 | 14.49(万张) | 2,020.12(万元) | 3.73(%) |
| 3 | 019702 | 23国债09 | 12.40(万张) | 1,576.32(万元) | 2.91(%) |
| 4 | 019701 | 23国债08 | 12.00(万张) | 1,246.11(万元) | 2.30(%) |
| 5 | 019695 | 23国债02 | 11.43(万张) | 1,191.48(万元) | 2.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<1000 | 1.2% |
| 1000≤X | 1500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
| 366天≤X<731天 | 0.2% |
| 731天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<2 | 1.6% |
| 2≤X<3 | 1.0% |
| 3≤X<5 | 0.5% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 0.09 |
| 2 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 0.126 |
| 3 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.0777 |
| 4 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 0.1 |
| 5 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 0.02 |
| 6 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 0.0771 |
| 7 | 2011-02-23 | 2011-02-24 | 0.03 |
| 8 | 2010-01-21 | 2010-01-22 | 0.01 |
| 9 | 2007-05-31 | 2007-06-01 | 0.63 |
| 10 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | 0.65 |
| 11 | 2006-04-10 | 2006-04-11 | 0.15 |
| 12 | 2006-01-09 | 2006-01-10 | 0.02 |
| 13 | 2004-03-12 | 2004-03-15 | 0.085 |
| 14 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 0.015 |
| 15 | 2003-07-23 | 2003-07-24 | 0.02 |
| 16 | 2003-07-01 | 2003-07-02 | 0.01 |
| 17 | 2003-05-21 | 2003-05-22 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 20.51% | 25.84% | -0.71% | -0.66% | 9.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.74% | 9.75% | 10.05% | 13.8% | 25.84% | -2.11% | -3.25% | 643.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.70 | 0.85 | 0.78 |
| 夏普比率 | 142.71 | 20.59 | -13.78 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.06 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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