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银华恒生国企指数(QDII-LOF)C  025330
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指数型,QDII型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理李宜璇
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.7719
0.7719
-6.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.84% 0.02% 73/160
最近一月 -6.53% -0.07% 51/160
最近三月 -7.61% -0.06% 68/158
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-03-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025330 基金经理李宜璇 最新份额141.32万份   ()
基金类型指数型,QDII型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2025-08-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内，以实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF、以及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、存托凭证、固定收益类证券、现金、短期金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后（不需召开基金份额持有人大会），可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1．本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
2．本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。红利再投资方式免收再投资的费用；
本基金场内收益分配方式参照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3．每一基金份额享有同等分配权；
4．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，与基金托管人协商一致后，酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。同时，本基金为境外证券投资基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-12 0.7719 0.7719 -0.12%
2026-3-11 0.7728 0.7728 -0.18%
2026-3-10 0.7742 0.7742 1.19%
2026-3-9 0.7651 0.7651 -0.23%
2026-3-6 0.7669 0.7669 2.17%
2026-3-5 0.7506 0.7506 -0.83%
2026-3-4 0.7569 0.7569 -1.15%
2026-3-3 0.7657 0.7657 -1.48%
2026-3-2 0.7772 0.7772 -1.77%
2026-2-27 0.7912 0.7912 0.46%
2026-2-26 0.7876 0.7876 -2.56%
2026-2-25 0.8083 0.8083 0.10%
2026-2-24 0.8075 0.8075 -0.53%
2026-2-13 0.8118 0.8118 -1.70%
2026-2-12 0.8258 0.8258 -0.95%
2026-2-11 0.8337 0.8337 0.18%
2026-2-10 0.8322 0.8322 0.74%
2026-2-9 0.8261 0.8261 1.50%
2026-2-6 0.8139 0.8139 -0.76%
2026-2-5 0.8201 0.8201 0.53%
李宜璇

李宜璇女士：博士学位，中国籍，具有从业资格。曾就职于华龙证券有限责任公司，2014年12月加入银华基金，历任量化投资部量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部总监助理/基金经理。自2017年12月25日起担任"银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)"基金经理,自2018年03月07日起兼任"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2021年02月25日兼任"银华全球核心优选证券投资基金"、"银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2020年12月31日兼任"银华恒生中国企业指数分级证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2021年01月13日兼任"银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2020年09月29日起兼任"银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)"基金经理,自2020年10月29日起兼任"银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年01月01日起兼任"银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)"基金经理,自2021年01月05日起至2022年06月29日兼任"银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年02月04日起至2025年05月29日兼任"银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年02月09日起至2022年06月29日兼任"银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年03月10日起至2022年06月29日兼任"银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年05月25日起兼任"银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年06月24日起至2021年12月21日兼任"银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年10月26日起兼任"银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年01月17日起兼任"银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年04月07日起兼任"银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)"基金经理,自2022年07月20日起至2025年03月12日兼任"银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2024年06月13日起兼任"银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年08月23日起至2025年09月16日兼任"银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2025年04月25日起兼任"银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理。

任职期间收益
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C  2025-08-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华信息科技量化股票发起式C股票型2021-03-03 至 今 5.013.21% 4.32% 
银华信息科技量化股票发起式C股票型2018-03-07 至 2021-02-25 3.042.73% 60.49% 
银华新能源新材料量化股票发起式C股票型2018-03-07 至 今 8.08.79% 8.80% 
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A股票型,QDII型2022-02-23 至 今 4.1-17.52% -2.67% 
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C指数型,QDII型2025-08-27 至 今 0.5--  --  
银华智能汽车量化股票发起式A股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-0.43% -2.89% 
银华新能源新材料量化股票发起式A股票型2018-03-07 至 今 8.011.49% 8.80% 
银华文体娱乐量化股票发起式C股票型2018-03-07 至 2020-11-18 2.7-6.55% 39.27% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式C混合型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-6.13% -0.89% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式C混合型2021-03-03 至 2021-08-04 0.421.24% 6.12% 
资源A级指数型,分级基金2018-08-20 至 2019-02-11 0.52.46% -2.89% 
银华中小市值量化优选股票发起式A股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-4.52% -2.89% 
银华中小市值量化优选股票发起式A股票型2021-03-03 至 2021-06-16 0.34.74% -0.86% 
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C指数型2025-04-18 至 今 0.9--  --  
有色金属指数型,ETF型2021-02-25 至 2022-06-29 1.325.62% 1.15% 
银华食品饮料量化股票发起式A股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.51.14% -2.89% 
银华食品饮料量化股票发起式A股票型2020-10-29 至 今 5.4-23.85% -21.49% 
银华文体娱乐量化股票发起式A股票型2018-03-07 至 2020-11-18 2.7-6.66% 39.27% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式A混合型2021-03-03 至 2021-08-04 0.421.43% 6.12% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式A混合型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-5.99% -0.89% 
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C股票型,QDII型2022-02-23 至 今 4.1-18.03% -2.67% 
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A商品型,QDII型,LOF型2017-12-25 至 今 8.246.14% 23.35% 
银华专精特新量化优选股票发起式A股票型2022-06-02 至 2025-03-12 2.8-26.34% -26.80% 
资源B级指数型,分级基金2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-15.61% -2.89% 
港股消费指数型,ETF型2021-05-07 至 今 4.9-53.82% -31.15% 
光伏50指数型,ETF型2020-12-22 至 2022-06-29 1.534.43% -6.15% 
银华智能汽车量化股票发起式C股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-0.50% -2.89% 
银华信息科技量化股票发起式A股票型2018-03-07 至 2021-02-25 3.042.79% 60.49% 
银华信息科技量化股票发起式A股票型2021-03-03 至 今 5.013.42% 4.31% 
银华食品饮料量化股票发起式C股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.51.04% -2.89% 
银华食品饮料量化股票发起式C股票型2020-10-29 至 今 5.4-24.84% -21.49% 
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A指数型2025-04-18 至 今 0.9--  --  
恒中企B指数型,QDII型,分级基金2018-03-07 至 2021-01-04 2.8-17.44% 25.46% 
食品ETF指数型,ETF型2021-07-19 至 今 4.7-34.58% -34.35% 
中证资源指数型,分级基金2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-7.61% -2.89% 
沪港深指数型,ETF型2021-01-14 至 2025-05-29 4.4-37.60% -29.69% 
银华医疗健康量化股票发起式A股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-10.58% -2.89% 
银华医疗健康量化股票发起式A股票型2021-03-03 至 今 5.06.99% 4.32% 
银华医疗健康量化股票发起式C股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-10.68% -2.89% 
银华医疗健康量化股票发起式C股票型2021-03-03 至 2021-08-04 0.46.81% 4.32% 
银华专精特新量化优选股票发起式C股票型2022-06-02 至 2025-03-12 2.8-26.68% -26.80% 
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C商品型,QDII型2024-06-21 至 今 1.7--  --  
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I指数型2025-04-18 至 今 0.9--  --  
影视ETF指数型,ETF型2021-01-26 至 2022-06-29 1.4-17.20% -9.40% 
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A指数型,QDII型,LOF型2018-03-07 至 今 8.0-50.41% 23.21% 
银华全球优选(QDII-FOF)股票型,QDII型2018-03-07 至 2021-02-25 3.013.09% 30.88% 
银华中小市值量化优选股票发起式C股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-3.64% -2.89% 
银华中小市值量化优选股票发起式C股票型2021-03-03 至 2021-06-16 0.34.63% -0.85% 
恒中企A指数型,QDII型,分级基金2018-03-07 至 2021-01-04 2.814.73% 25.46% 
港股高股息ETF指数型,ETF型2024-07-23 至 2025-09-16 1.2--  --  
恒生港股通ETF指数型,ETF型2024-05-22 至 今 1.8--  --  
新经济指数型,QDII型,ETF型2020-09-07 至 今 5.5-50.05% 11.68% 
科技30指数型,ETF型2021-11-02 至 今 4.4-42.48% -32.82% 
汽车指数型,ETF型2021-03-22 至 2022-01-26 0.811.31% -4.50% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李宜璇2025-08-27 至 今0年-6个月零14天
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005037 1.8269 2.0899 -0.50%
005481 1.4955 1.6255 -0.57%
002307 2.453 2.453 -0.57%
002323 1.2244 1.2244 -0.57%
002326 1.198 2.322 -0.57%
002328 1.5584 1.5584 -0.57%
009852 0.7179 0.7179 -0.50%
009859 1.053 1.053 -0.57%
001703 2.484 2.554 -0.50%
008385 1.1028 1.1028 -0.57%
501083 1.8791 1.8791 -0.57%
161818 1.0358 1.2407 -0.57%
161820 1.1671 1.6741 -0.03%
002161 1.6355 1.6355 -0.57%
012370 1.0406 1.0406 -0.57%
012502 0.6955 0.6955 -0.57%
009977 1.1149 1.1149 -0.57%
009978 1.0917 1.0917 -0.57%
010524 1.7736 1.7736 -0.50%
014669 1.6334 1.6334 -0.50%
013840 1.7912 1.7912 -0.57%
012178 0.7538 0.7538 -0.57%
012856 1.0146 1.1226 -0.03%
017724 1.353 1.353 -0.57%
018821 1.507 1.507 -0.57%
159225 1.4685 1.4685 -0.50%
159288 1.0669 1.0669 -0.50%
159517 1.3857 1.3857 -0.50%
180012 4.535 5.488 -0.57%
562300 0.831 0.831 -0.50%
562340 1.4022 1.4022 -0.50%
562390 0.9438 0.9438 -0.50%
588690 1.1278 1.1278 -0.50%
020581 1.0522 1.0522 -0.03%
020604 1.0387 1.1047 -0.03%
020956 1.1031 1.1031 -0.03%
021038 1.1195 1.1195 -0.50%
024456 1.2408 1.2408 -0.57%
019465 1.0557 1.0557 -0.03%
019508 1.5122 1.5122 -0.50%
019744 1.3859 1.3859 -0.57%
019859 1.4312 1.4312 -0.50%
023930 1.1661 1.1661 -0.50%
024090 1.0175 1.0175 -0.03%
025199 1.0477 1.0477 -0.03%
025399 1.0964 1.0964 -0.50%
025666 0.9503 0.9503 -0.57%
023513 1.3331 1.365 -0.03%
023551 1.2486 1.2486 -0.50%
159677 1.5632 1.5632 -0.50%
159735 0.7875 0.7875 -0.50%
159782 0.9266 0.9266 -0.50%
159827 0.9922 0.9922 -0.50%
512380 1.6396 1.6396 -0.50%
001289 1.7154 1.8004 -0.57%
008834 1.1522 1.1522 -0.57%
009017 1.0733 1.0733 -0.50%
004839 1.1379 1.1529 -0.03%
006302 1.6358 2.1527 -0.57%
005543 1.5814 1.8114 -0.57%
005771 1.688 1.688 -0.03%
161812 1.339 1.339 -0.50%
516880 0.9968 0.9968 -0.50%
519001 1.8071 6.0616 -0.57%
014919 1.1326 1.1326 -0.57%
012782 0.661 0.661 -0.50%
011733 0.7253 0.7253 -0.57%
016262 2.8279 2.8279 -0.57%
017636 0.9935 0.9935 -0.57%
018822 1.4933 1.4933 -0.57%
159302 1.3669 1.3669 -0.50%
159592 1.3186 1.3186 -0.50%
014346 1.0093 1.0093 -0.57%
180013 1.1477 2.9885 -0.57%
180018 3.7 3.78 -0.57%
562320 1.3799 1.3799 -0.50%
563180 1.2016 1.2016 -0.50%
020955 1.1092 1.1092 -0.03%
019317 1.1674 1.2114 -0.03%
019743 1.3969 1.3969 -0.57%
023933 1.0695 1.0695 -0.50%
023948 0.7149 0.7149 -0.50%
024942 1.0117 1.0117 -0.03%
022451 1.2471 1.2471 -0.50%
159786 1.1499 1.1499 -0.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,262.8585.68
2债券及货币2,650.3111.79
3现金2,650.3111.79
4其他资产829.2303.69
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-24.75%0.0%0.0%0.0%-11.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-5.38%
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
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