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银华同力精选混合  009394
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理刘辉,王利刚
申购费率1.5%
基金规模19.47亿  (2022-06-30)
1.2364
1.2364
23.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.07% 0.01% 2375/8953
最近一月 1.85% -0.0% 1575/8865
最近三月 4.16% 0.01% 1729/8707
最近一年 43.75% 0.21% 989/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009394 基金经理刘辉,王利刚 最新份额98,374.64万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模19.47亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-06-16 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模81.9亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以行业和公司研究为基础，通过深入分析企业基本面，精选出一批具有持续竞争力的优势企业，力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于境内依法发行或上市的股票(包含主板股票、中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、股指期货、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.2364 1.2364 2.56%
2025-12-11 1.2055 1.2055 -0.33%
2025-12-10 1.2095 1.2095 1.90%
2025-12-9 1.1869 1.1869 -1.74%
2025-12-8 1.2079 1.2079 -1.26%
2025-12-5 1.2233 1.2233 2.19%
2025-12-4 1.1971 1.1971 -1.60%
2025-12-3 1.2166 1.2166 -1.09%
2025-12-2 1.23 1.23 -1.57%
2025-12-1 1.2496 1.2496 2.30%
2025-11-28 1.2215 1.2215 1.77%
2025-11-27 1.2003 1.2003 0.46%
2025-11-26 1.1948 1.1948 -0.12%
2025-11-25 1.1962 1.1962 2.55%
2025-11-24 1.1664 1.1664 0.70%
2025-11-21 1.1583 1.1583 -4.25%
2025-11-20 1.2097 1.2097 -0.97%
2025-11-19 1.2216 1.2216 3.81%
2025-11-18 1.1768 1.1768 -2.19%
2025-11-17 1.2032 1.2032 -1.39%
刘辉王利刚

刘辉先生：博士学位，中国籍，具有从业资格。曾就职于中信证券股份有限公司、中信基金管理有限公司、北京嘉数资产管理有限公司，从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金。现任投资管理一部基金经理。自2017年03月15日起担任"银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)"基金经理，自2017年03月15日起至2018年03月28日担任"银华-道琼斯88精选证券投资基金"基金经理，自2019年12月13日起至2023年01月19日兼任"银华成长先锋混合型证券投资基金"基金经理，自2020年06月16日起兼任"银华同力精选混合型证券投资基金"基金经理，自2020年08月07日起兼任"银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金"基金经理。

任职期间收益
银华同力精选混合  2020-05-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华-道琼斯88指数指数型2017-03-15 至 2018-03-28 1.015.55% 2.91% 
银华同力精选混合混合型2020-05-11 至 今 5.6-28.43% -4.22% 
银华内需精选混合(LOF)混合型2017-03-15 至 今 8.833.76% 33.00% 
银华创业板两年定期开放混合混合型,LOF型2020-07-11 至 今 5.4-37.34% -17.18% 
银华成长先锋混合混合型2019-12-13 至 2023-01-19 3.138.73% 41.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王利刚2021-04-26 至 今4年7个月零18天-27.19-25.33
刘辉2020-05-11 至 今5年7个月零3天-28.43-4.22
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000904 1.648 1.968 0.82%
001808 2.265 2.265 0.82%
002328 1.5297 1.5297 0.82%
002491 1.0732 1.3532 0.02%
003816 101.3834 132.9653 0.00%
005498 1.7816 1.7816 0.82%
005529 1.0507 1.2917 0.02%
006645 1.0468 1.2258 0.02%
006908 1.0553 1.1603 0.02%
008677 1.0591 1.1721 0.02%
008833 1.1639 1.1639 0.82%
009085 1.119 1.119 0.82%
010816 1.1012 1.1012 0.02%
011855 1.1208 1.1208 0.82%
012782 0.7152 0.7152 0.89%
013027 0.543 0.543 0.82%
014042 1.6499 1.6499 0.82%
014919 1.0773 1.0773 0.82%
015036 0.9709 0.9709 0.82%
015233 4.326 4.326 0.82%
016623 1.0525 1.0525 0.82%
018364 0.8628 0.8628 0.82%
018685 1.062 1.107 0.02%
019464 1.0557 1.0557 0.02%
020213 1.0559 1.0559 0.02%
020581 1.0402 1.0402 0.02%
020604 1.0387 1.1047 0.02%
021039 1.085 1.085 0.89%
022451 1.1827 1.1827 0.89%
022606 1.2891 1.2891 0.89%
023513 1.3153 1.3153 0.02%
023551 1.1451 1.1451 0.89%
023702 1.5955 1.5955 0.02%
023933 0.9961 0.9961 0.89%
024941 1.0025 1.0025 0.02%
159112 100.0386 1.0004 0.02%
159318 1.4061 1.4061 0.89%
159575 1.4048 1.4048 0.89%
159855 0.9426 0.9426 0.89%
161810 3.901 3.709 0.82%
161812 1.314 1.314 0.89%
161816 0.9662 0.9662 0.89%
161820 1.1578 1.6648 0.02%
180001 1.4355 3.5863 0.82%
180031 3.6 5.912 0.82%
517000 1.0267 1.0267 0.89%
562310 1.007 1.007 0.89%
002323 1.1883 1.1883 0.82%
003940 1.5751 2.0612 0.82%
004087 1.0223 1.334 0.02%
005235 1.6993 1.6993 0.89%
005286 1.0282 1.3243 0.02%
005544 1.6061 1.6061 0.82%
006251 1.558 1.558 0.89%
008211 1.0885 1.1755 0.02%
008385 1.0852 1.0852 0.82%
009978 1.0849 1.0849 0.82%
011405 0.8423 0.8423 0.82%
011836 0.6137 0.6137 0.89%
012781 0.718 0.718 0.89%
012856 1.0079 1.1159 0.02%
013565 1.1021 1.1021 0.02%
014043 3.0018 3.0018 0.82%
014064 1.2535 1.2535 0.89%
015642 1.7267 1.7267 0.89%
016263 1.714 1.849 0.82%
016624 1.0393 1.0393 0.82%
017690 1.0234 1.0707 0.02%
017840 1.1627 1.1627 0.82%
019743 1.2572 1.2572 0.82%
020124 1.5383 1.5383 0.82%
021146 1.4008 1.4008 0.82%
022569 1.2727 1.2727 0.89%
023235 1.1839 1.1839 0.89%
023615 1.2617 1.2617 0.02%
023823 1.3139 1.3139 0.02%
024037 1.1415 1.1415 0.89%
024038 1.1403 1.1403 0.89%
025193 0.9568 0.9568 0.89%
159677 1.3436 1.3436 0.89%
159862 0.645 0.645 0.89%
161811 1.02 1.02 0.89%
180025 1.2235 1.7835 0.02%
180026 1.1906 1.7056 0.02%
501083 1.8741 1.8741 0.82%
516880 0.8154 0.8154 0.89%
562320 1.3443 1.3443 0.89%
562330 1.1572 1.1572 0.89%
588190 1.3263 1.3263 0.89%
000286 1.0532 1.5717 0.02%
001728 1.977 1.977 0.82%
005112 1.3559 1.3559 0.89%
005481 1.495 1.625 0.82%
007056 1.5324 1.5324 0.82%
008116 1.5497 1.5497 0.82%
008978 1.6215 1.6215 0.82%
013563 1.1113 1.1113 0.02%
013840 1.5216 1.5216 0.82%
013842 1.2945 1.2945 0.82%
014052 1.046 1.046 0.89%
017839 1.1745 1.1745 0.82%
018632 1.0415 1.0695 0.02%
019364 1.0518 1.1218 0.02%
019859 1.2756 1.2756 0.89%
020144 1.012 1.067 0.02%
021208 1.2908 1.2908 0.89%
021209 1.2858 1.2858 0.89%
022145 1.0138 1.0138 0.89%
022450 1.1853 1.1853 0.89%
023641 1.0115 1.0115 0.02%
024039 1.1409 1.1409 0.89%
024090 1.0097 1.0097 0.02%
025194 0.9563 0.9563 0.89%
025199 1.0364 1.0364 0.02%
025667 1.0001 1.0001 0.82%
161818 1.1113 1.3162 0.82%
562360 1.0406 1.0406 0.89%
562380 1.0052 1.0052 0.89%
588690 1.0346 1.0346 0.89%
017635 0.9841 0.9841 0.82%
000791 1.1211 1.1361 0.02%
001303 1.1878 1.1878 0.82%
001703 2.262 2.332 0.89%
002326 1.1 2.224 0.82%
003397 1.737 1.737 0.82%
005261 1.7639 1.7639 0.82%
005771 1.5953 1.5953 0.02%
005848 1.9787 1.9787 0.82%
008002 1.0089 1.1819 0.02%
008671 1.5124 1.5124 0.82%
008834 1.1375 1.1375 0.82%
009017 1.1128 1.1128 0.89%
009394 1.2364 1.2364 0.82%
009541 1.0562 1.1642 0.02%
012092 1.1001 1.1901 0.02%
013174 1.0918 1.0918 0.89%
014045 1.739 1.739 0.82%
014346 1.0845 1.0845 0.82%
014364 2.164 2.164 0.89%
015772 2.235 2.235 0.82%
016248 1.0627 1.0627 0.82%
016262 2.4522 2.4522 0.82%
019317 1.1582 1.2022 0.02%
020865 1.1013 1.1013 0.82%
020890 1.0224 1.0544 0.02%
021105 1.0396 1.0476 0.02%
023550 1.1468 1.1468 0.89%
023840 1.0077 1.0077 0.82%
023948 0.7634 0.7634 0.89%
024341 1.0563 1.0723 0.02%
159786 1.1053 1.1053 0.89%
159959 1.5363 1.5363 0.89%
159992 0.8689 0.8689 0.89%
159994 1.7978 1.7978 0.89%
161834 1.73 1.876 0.82%
180003 1.2498 3.4931 0.82%
180010 1.5212 4.6287 0.82%
180015 1.3158 2.0512 0.02%
501038 1.9002 1.9002 0.82%
512380 1.5766 1.5766 0.89%
562340 1.2538 1.2538 0.89%
563180 1.1194 1.1194 0.89%
002161 1.6324 1.6324 0.82%
002269 0.958 0.958 0.82%
002501 1.2608 1.4488 0.02%
004839 1.1327 1.1477 0.02%
005106 1.2633 1.2633 0.89%
005238 1.1973 1.1973 0.89%
005250 1.2839 1.2839 0.82%
005519 1.1566 1.1566 0.82%
005794 3.0731 3.2461 0.82%
006348 3.024 3.024 0.82%
006612 1.0806 1.3006 0.02%
008111 1.0247 1.1257 0.02%
009960 0.6488 0.6488 0.82%
011173 0.8223 0.8223 0.82%
012434 0.8767 0.8767 0.82%
012928 0.8517 0.8517 0.89%
014047 1.5497 1.5497 0.82%
014585 0.9815 0.9815 0.82%
014669 1.4027 1.4027 0.89%
015823 1.0757 1.0757 0.82%
017724 1.2349 1.2349 0.82%
018822 1.2987 1.2987 0.82%
019465 1.0513 1.0513 0.02%
019509 1.288 1.288 0.89%
019597 1.122 1.602 0.82%
019653 1.0802 1.1522 0.02%
019744 1.2487 1.2487 0.82%
020214 1.0493 1.0493 0.02%
020339 1.1433 1.1433 0.82%
020864 1.108 1.108 0.82%
020911 1.0424 1.0424 0.02%
020912 1.0392 1.0392 0.02%
023236 1.1856 1.1856 0.89%
023930 1.3094 1.3094 0.89%
024571 1.0677 1.0677 0.89%
025329 1.0198 1.0198 0.89%
025330 0.8355 0.8355 1.42%
025398 1.022 1.022 0.89%
026017 1.089 1.089 0.02%
159225 1.2431 1.2431 0.89%
159567 0.8214 1.6428 0.89%
159776 1.2657 1.2657 0.89%
159871 1.7885 1.7885 0.89%
159969 1.4853 1.4853 0.89%
180012 4.39 5.343 0.82%
180020 1.517 1.542 0.82%
180028 1.4 2.315 0.82%
501022 2.52 2.52 0.82%
516530 0.9411 0.9411 0.89%
562350 1.0855 1.0855 0.89%
563150 1.0698 1.0698 0.89%
588930 1.5036 1.5036 0.89%
017636 0.9672 0.9672 0.82%
001289 1.7004 1.7854 0.82%
002307 2.23 2.23 0.82%
005236 1.6548 1.6548 0.89%
006302 1.567 2.0839 0.82%
008384 1.1084 1.1084 0.82%
011817 0.9779 0.9779 0.82%
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013498 1.0323 1.1223 0.02%
013564 1.102 1.102 0.02%
013841 1.5093 1.5093 0.82%
014048 2.48 2.48 0.82%
014586 0.9664 0.9664 0.82%
014638 1.0737 1.1187 0.02%
014920 1.061 1.061 0.82%
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018590 1.72 1.72 0.82%
019369 1.055 1.117 0.02%
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003062 1.3884 1.3884 0.82%
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010524 1.6284 1.6284 0.89%
010730 0.9351 0.9351 0.82%
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012502 0.6933 0.6933 0.82%
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014668 1.4171 1.4171 0.89%
014670 1.0951 1.1221 0.02%
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015305 1.1713 1.1713 0.82%
015641 1.7402 1.7402 0.89%
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020977 1.1127 1.1127 0.82%
021145 1.4079 1.4079 0.82%
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005038 1.516 1.775 0.89%
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010986 1.0179 1.1947 0.02%
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014044 0.5953 0.5953 0.82%
014349 1.69 1.797 0.82%
015306 1.1543 1.1543 0.82%
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021038 1.0877 1.0877 0.89%
022944 1.1871 1.1871 0.89%
023640 1.013 1.013 0.02%
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024395 1.5558 1.5558 0.89%
024455 1.0428 1.0428 0.82%
024570 1.0688 1.0688 0.89%
025327 0.9918 0.9918 0.82%
159517 1.2547 1.2547 0.89%
159735 0.8199 0.8199 0.89%
161831 0.8358 0.8358 1.42%
161838 0.7531 0.7531 0.82%
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513160 1.2323 1.2323 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票114,071.6893.73
2债券及货币7,188.4205.91
3现金6,100.9805.01
4其他资产2,784.1802.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000975山金国际526.0012,008.589.87%-160.00  
600988赤峰黄金406.0012,009.489.87%-104.00  
600547山东黄金305.0011,995.659.86%-125.00  
600489中金黄金546.0011,973.789.84%-274.00  
002155湖南黄金533.0011,960.529.83%-113.10  
000603盛达资源450.0011,898.009.78%-400.00  
601020华钰矿业390.0010,650.908.75%-210.00  
300191潜能恒信480.009,873.608.11%-20.00  
600435北方导航355.015,296.744.35%355.01  
603477巨星农牧260.005,275.404.33%-378.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0806.60(万张)664.19(万元)0.55(%)  
201976625国债0104.20(万张)423.25(万元)0.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
64.64%43.75%9.9%4.68%3.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.85%
4.16%
32.6%
60.43%
43.75%
32.77%
25.73%
23.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.65
1.08
0.83
夏普比率
159.29
61.31
22.60
特雷诺指数
0.09
0.05
0.02
詹森指数
0.32
0.05
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。