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银华晶鑫债券C  020214
收藏成功
债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理阚磊,龚美若
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0814
1.0814
8.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.3% -0.0% 745/7483
最近一月 0.67% -0.0% 444/7451
最近三月 0.97% -0.0% 1152/7363
最近一年 3.32% 0.02% 1156/6853
(2026-10-14)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码020214 基金经理阚磊,龚美若 最新份额7,990.65万份   ()
基金类型债券型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-03-20 托管行交通银行股份有限公司
首募规模13.42亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为投资人获取稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券(含国债、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款)、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 1.0814 1.0814 0.00%
2026-10-14 1.0814 1.0814 0.08%
2026-10-13 1.0805 1.0805 0.05%
2026-10-12 1.08 1.08 0.11%
2026-10-9 1.0788 1.0788 0.06%
2026-10-8 1.0782 1.0782 0.00%
2026-9-30 1.0782 1.0782 -0.07%
2026-9-29 1.079 1.079 0.12%
2026-9-28 1.0777 1.0777 -0.05%
2026-9-24 1.0782 1.0782 0.09%
2026-9-23 1.0772 1.0772 0.00%
2026-9-22 1.0772 1.0772 0.06%
2026-9-21 1.0766 1.0766 0.06%
2026-9-18 1.076 1.076 0.08%
2026-9-17 1.0751 1.0751 0.01%
2026-9-16 1.075 1.075 0.04%
2026-9-15 1.0746 1.0746 0.04%
2026-9-14 1.0742 1.0742 0.00%
2026-9-11 1.0742 1.0742 -0.03%
2026-9-10 1.0745 1.0745 -0.01%
阚磊龚美若

阚磊先生：硕士研究生，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾就职于中国人寿资产管理有限公司、兴业基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司。2023年2月加入银华基金。现任固定收益投资管理部固定收益联席投资总监/团队长/基金经理。自2023年08月11日起担任"银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金"、"银华安盈短债债券型证券投资基金"基金经理,自2023年08月11日起至2025年02月17日担任"银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2023年09月22日起兼任"银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金"基金经理,自2023年09月22日起至2025年04月03日兼任"银华招利一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2023年12月21日起兼任"银华致淳债券型证券投资基金"基金经理,自2024年03月20日起兼任"银华晶鑫债券型证券投资基金"基金经理,自2024年04月25日起兼任"银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金"基金经理,自2024年04月26日起兼任"银华盛泓债券型证券投资基金"基金经理,自2025年03月12日起兼任"银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金"基金经理,自2025年12月02日起兼任"银华季季丰90天滚动持有债券型证券投资基金"基金经理。

任职期间收益
银华晶鑫债券C  2024-02-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华汇盈一年持有期混合C混合型2023-08-11 至 2025-02-17 1.5-1.30% -16.24% 
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式债券型2021-09-17 至 2023-02-01 1.42.74% 1.64% 
银华盛泓债券C债券型2024-03-26 至 今 2.6--  --  
银华中债0-5年政策性金融债指数债券型2024-04-17 至 今 2.5--  --  
银华岁丰定期开放债券发起式债券型2023-09-22 至 今 3.11.54% 0.59% 
银华安盈短债债券C债券型2023-08-11 至 今 3.20.97% 0.36% 
国寿安保尊荣中短债债券A债券型2019-02-19 至 2023-02-01 4.012.76% 16.11% 
国寿安保稳弘混合A混合型2021-01-06 至 2023-02-01 2.123.67% -2.50% 
国寿安保璟珹6个月持有期混合A混合型2021-05-20 至 2023-02-01 1.73.86% -8.68% 
国寿安保璟珹6个月持有期混合C混合型2021-05-20 至 2023-02-01 1.73.19% -8.68% 
银华信用精选一年定期开放债券发起式债券型2025-03-12 至 今 1.6--  --  
银华安丰中短期政策性金融债债券A债券型2023-08-11 至 今 3.21.52% 0.36% 
国寿安保尊耀纯债债券A债券型2020-07-27 至 2023-02-01 2.510.36% 7.76% 
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式债券型2021-12-03 至 2023-02-01 1.22.11% 1.62% 
国寿安保尊耀纯债债券C债券型2020-07-27 至 2023-02-01 2.59.26% 7.76% 
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式债券型2021-07-30 至 2023-02-01 1.53.20% 2.44% 
银华晶鑫债券C债券型2024-02-07 至 今 2.7--  --  
银华汇盈一年持有期混合A混合型2023-08-11 至 2025-02-17 1.5-1.12% -16.24% 
国寿安保泰安纯债债券债券型2020-11-24 至 2022-03-22 1.33.79% 4.77% 
银华盛泓债券E债券型2025-11-10 至 今 0.9--  --  
银华汇泽债券A债券型2026-10-12 至 今 0.0--  --  
国寿安保尊荣中短债债券C债券型2019-02-19 至 2023-02-01 4.011.45% 16.11% 
国寿安保安泽纯债39个月定开债券债券型2019-10-18 至 2023-02-01 3.310.11% 12.24% 
银华季季丰90天滚动持有债券A债券型2025-12-02 至 今 0.9--  --  
银华汇泽债券C债券型2026-10-12 至 今 0.0--  --  
银华安盈短债债券A债券型2023-08-11 至 今 3.21.08% 0.36% 
银华招利一年持有期混合A混合型2023-09-22 至 2025-04-03 1.5-3.34% -13.73% 
国寿安保稳悦混合A混合型2021-01-06 至 2023-02-01 2.12.48% -2.49% 
国寿安保稳弘混合C混合型2021-01-06 至 2023-02-01 2.123.95% -2.50% 
银华晶鑫债券A债券型2024-02-07 至 今 2.7--  --  
银华招利一年持有期混合C混合型2023-09-22 至 2025-04-03 1.5-3.48% -13.73% 
国寿安保稳悦混合C混合型2021-01-06 至 2023-02-01 2.12.29% -2.50% 
国寿安保稳弘混合E混合型2022-03-22 至 2023-02-01 0.92.68% 0.08% 
银华安丰中短期政策性金融债债券D债券型2023-09-07 至 今 3.11.55% 0.56% 
银华致淳债券债券型2023-12-13 至 今 2.80.55% 0.34% 
银华盛泓债券A债券型2024-03-26 至 今 2.6--  --  
银华季季丰90天滚动持有债券C债券型2025-12-02 至 今 0.9--  --  
银华安盈短债债券D2023-08-11 至 今 3.21.10% 0.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
龚美若2024-02-07 至 今2年8个月零9天
阚磊2024-02-07 至 今2年8个月零9天
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
161820 1.1668 1.6938 -0.04%
005106 1.1412 1.1412 -1.40%
009852 0.6181 0.6181 -1.40%
006497 1.0923 1.1903 -0.04%
000823 2.188 2.323 -1.30%
020214 1.0814 1.0814 -0.04%
020339 1.1087 1.1087 -1.30%
017839 0.7866 0.7866 -1.30%
018364 0.8272 0.8272 -1.30%
019465 1.0671 1.0671 -0.04%
019509 1.4311 1.4311 -1.40%
562310 0.9312 0.9312 -1.40%
562320 1.3473 1.3473 -1.40%
015772 2.484 2.484 -1.30%
015823 1.0874 1.0874 -1.30%
021694 1.131 1.131 -0.94%
024571 1.0584 1.0584 -1.40%
022566 1.0377 1.0377 0.00%
022944 1.1136 1.1136 -1.40%
023234 1.1326 1.1326 -1.40%
023932 0.9528 0.9528 -1.40%
023933 0.9487 0.9487 -1.40%
024038 0.8315 0.8315 -1.40%
516880 0.6297 0.6297 -1.40%
012178 0.5637 0.5637 -1.30%
009394 1.4211 1.4211 -1.30%
009542 0.4679 0.4679 -1.30%
011600 1.0139 1.0139 0.00%
011836 0.5578 0.5578 -1.40%
005236 1.4259 1.4259 -1.40%
005261 1.8803 1.8803 -1.30%
002161 1.5876 1.5876 -1.30%
014043 2.6241 2.6241 -1.30%
014044 0.4546 0.4546 -1.30%
014064 1.1305 1.1305 -1.40%
015305 1.1929 1.1929 -1.30%
180003 1.1655 3.4388 -1.30%
180012 4.5627 5.5157 -1.30%
016702 2.0954 2.0954 -0.94%
024941 1.012 1.012 -0.04%
028637 1.7859 1.7859 -1.30%
027737 1.0123 1.0123 -1.02%
027862 0.9928 0.9928 0.00%
025330 0.6955 0.6955 -0.94%
026262 1.1482 1.1482 -1.30%
026409 1.0037 1.0037 -0.04%
003063 1.3197 1.3197 -1.30%
005544 1.9961 1.9961 -1.30%
007780 1.2984 1.2984 0.00%
001303 1.1976 1.1976 -1.30%
004087 1.0225 1.3642 -0.04%
010730 1.0397 1.0397 -1.30%
161816 0.8888 0.8888 -1.40%
161834 1.842 1.988 -1.30%
161837 1.0707 1.0707 -1.30%
020213 1.0904 1.0904 -0.04%
562300 0.5989 0.5989 -1.40%
022145 1.0637 1.0637 -1.40%
016248 1.1256 1.1256 -1.30%
015771 1.06 1.0966 -0.04%
021145 1.7675 1.7675 -1.30%
023823 1.2907 1.3226 -0.04%
023929 1.048 1.048 -1.40%
024037 0.8338 0.8338 -1.40%
024039 0.8326 0.8326 -1.40%
025199 0.9823 0.9823 -0.04%
020581 0.988 0.988 -0.04%
020582 0.9809 0.9809 -0.04%
012370 1.0153 1.0153 -1.30%
012781 0.6709 0.6709 -1.40%
012929 0.6628 0.6628 -1.40%
015641 1.4661 1.4661 -1.40%
013565 1.1166 1.1166 -0.04%
159047 0.9974 0.9974 -1.40%
159180 0.9127 0.9127 -1.40%
159225 1.2433 1.2433 -1.40%
159288 0.8794 0.8794 -1.40%
014346 0.8681 0.8681 -1.30%
180013 0.9103 2.7511 -1.30%
180018 3.434 3.514 -1.30%
180025 1.2231 1.7831 -0.04%
026456 0.9893 0.9893 -0.04%
026458 0.8252 0.8252 -1.40%
026459 0.8242 0.8242 -1.40%
026718 0.953 0.953 -1.40%
027551 0.9948 0.9948 -1.40%
028785 1.794 1.794 -1.30%
159318 1.2613 1.2613 -1.40%
159339 1.1127 1.1127 -1.40%
159575 1.2931 1.2931 -1.40%
025572 1.5383 1.5383 -1.30%
025835 0.9974 0.9974 0.00%
000194 1.1026 1.6706 -0.04%
501083 1.791 1.791 -1.30%
501209 0.4729 0.4729 -1.30%
159992 0.8109 0.8109 -1.40%
006908 1.0472 1.1742 -0.04%
161810 4.33 4.117 -1.30%
161818 0.8941 1.099 -1.30%
001808 2.526 2.526 -1.30%
006645 1.0613 1.2503 -0.04%
006837 1.0292 1.2897 -0.04%
017942 0.9875 0.9875 0.00%
019383 1.0554 1.1318 -0.04%
019860 1.416 1.416 -1.40%
562330 1.202 1.202 -1.40%
562340 1.3092 1.3092 -1.40%
015684 3.0647 3.0647 -1.30%
020865 1.172 1.172 -1.30%
020890 1.0288 1.0753 -0.04%
020977 1.1278 1.1278 -1.30%
024455 1.0993 1.0993 -1.30%
159871 0.8359 1.6718 -1.40%
023236 1.1311 1.1311 -1.40%
020604 1.0525 1.1185 -0.04%
020790 1.0895 1.0895 -0.04%
012038 1.0458 1.0458 0.00%
011855 1.1399 1.1399 -1.30%
014638 1.0682 1.1352 -0.04%
010816 1.0999 1.0999 -0.04%
013563 1.1278 1.1278 -0.04%
014364 1.936 1.936 -1.40%
180001 1.5781 3.7289 -1.30%
180010 1.3162 4.5769 -1.30%
180026 1.1862 1.7012 -0.04%
180031 4.724 7.036 -1.30%
016701 2.1292 2.1292 -0.94%
014670 1.1124 1.1394 -0.04%
027668 1.0007 1.0007 0.00%
028789 1.2909 1.2909 -1.30%
028790 1.972 1.972 -1.30%
028984 1.5879 1.5879 -1.30%
025327 0.9448 0.9648 -1.30%
025398 0.9103 0.9103 -1.40%
025666 0.8775 0.8775 -1.30%
025820 1.0228 1.0228 -1.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币21,375.4699.81
3现金3,530.1616.48
4其他资产84.0400.39
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123228000722工行二级资本债05A10.00(万张)1,050.69(万元)4.91(%)  
209228009822杭州银行二级资本债0110.00(万张)1,043.79(万元)4.87(%)  
331241000624农行TLAC非资本债01B(BC)10.00(万张)1,036.97(万元)4.84(%)  
427240000524平安产险资本补充债0110.00(万张)1,037.01(万元)4.84(%)  
510248362524浦东开发MTN00310.00(万张)1,036.60(万元)4.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.74%3.32%0.0%0.0%3.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.67%
0.97%
1.02%
2.93%
3.32%
0.0%
0.0%
8.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
213.17
104.76
96.10
特雷诺指数
-0.38
-0.23
-0.19
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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