基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理唐笑天,黄力 申购费率0.0% 基金规模29.59亿 (2022-06-30) |
|
基金代码007838 | 基金经理唐笑天,黄力 | 最新份额10,254.12万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模29.59亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2019-10-22 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模6.43亿 | 托管费0.1% |
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换公司债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票,因持有可转换债券转股所形成的股票,本基金将在其可交易之日起 10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.1297 | 1.1597 | 0.44% |
2024-4-29 | 1.1247 | 1.1547 | -0.05% |
2024-4-26 | 1.1253 | 1.1553 | 0.07% |
2024-4-25 | 1.1245 | 1.1545 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.1245 | 1.1545 | 0.04% |
2024-4-23 | 1.124 | 1.154 | -0.02% |
2024-4-22 | 1.1242 | 1.1542 | -0.05% |
2024-4-19 | 1.1248 | 1.1548 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.1243 | 1.1543 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.1235 | 1.1535 | 0.31% |
2024-4-16 | 1.12 | 1.15 | -0.26% |
2024-4-15 | 1.1229 | 1.1529 | -0.21% |
2024-4-12 | 1.1253 | 1.1553 | 0.11% |
2024-4-11 | 1.1241 | 1.1541 | 0.12% |
2024-4-10 | 1.1228 | 1.1528 | -0.05% |
2024-4-9 | 1.1234 | 1.1534 | 0.21% |
2024-4-8 | 1.1211 | 1.1511 | -0.05% |
2024-4-3 | 1.1217 | 1.1517 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.1207 | 1.1507 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.1201 | 1.1501 | 0.27% |
黄力先生:硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司。2014年1月至2018年4月担任国寿安保货币市场基金基金经理。2015年9月起至2020年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。2017年11月起担任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起至2020年2月任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月至2021年5月任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月至2020年7月任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月至2020年7月任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月起任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年5月任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月起担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起2023年2月任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年3月起担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任国寿安保稳安混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起至2023年2月任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月起任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日起任国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-05-31 | 1.1 | 3.90% | 3.38% |
国寿安保尊庆6个月持有债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 2023-02-01 | 1.8 | 3.92% | 4.63% |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | 4.36% | 2.14% |
国寿安保货币E | 货币型,ETF型 | 2016-07-04 至 2018-04-20 | 1.8 | 5.93% | 6.35% |
国寿安保货币A | 货币型 | 2014-01-02 至 2018-04-20 | 4.3 | 16.39% | 16.27% |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-11-28 至 今 | 6.4 | 28.58% | 24.75% |
国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2018-12-18 至 2021-05-31 | 2.5 | 8.11% | 11.86% |
国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2023-03-13 至 今 | 1.1 | 3.87% | 1.94% |
国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型 | 2019-06-21 至 2020-07-28 | 1.1 | 3.35% | 5.89% |
国寿安保稳鑫一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 3.2 | -6.28% | -21.87% |
国寿安保尊耀纯债债券A | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 4.7 | 15.20% | 14.17% |
国寿安保中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2020-10-28 至 2023-02-01 | 2.3 | 7.37% | 7.02% |
国寿安保中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2020-10-28 至 2023-02-01 | 2.3 | 10.85% | 7.03% |
国寿安保盛恒平衡混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国寿安保盛恒平衡混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国寿安保泰和纯债债券 | 债券型 | 2019-02-02 至 2020-07-28 | 1.5 | 5.04% | 7.37% |
国寿安保尊耀纯债债券C | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 4.7 | 13.24% | 14.17% |
国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 3.5 | 2.36% | -20.72% |
国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-05-15 至 今 | 3.0 | -8.45% | -26.66% |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 0.3 | 0.14% | 0.13% |
国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 | 债券型 | 2017-10-10 至 今 | 6.6 | 31.69% | 24.45% |
国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-05-31 | 1.1 | 4.29% | 3.38% |
国寿安保尊庆6个月持有债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 2023-02-01 | 1.8 | 4.45% | 4.63% |
国寿安保稳安混合A | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 3.1 | -6.89% | -24.67% |
国寿安保稳安混合C | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 3.1 | -8.16% | -24.67% |
国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2018-12-18 至 2021-05-31 | 2.5 | 7.37% | 11.85% |
国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2023-03-13 至 今 | 1.1 | 3.61% | 1.94% |
国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 3.5 | 0.89% | -20.72% |
国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-05-15 至 今 | 3.0 | -7.48% | -26.66% |
国寿安保稳鑫一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 3.2 | -5.19% | -21.87% |
国寿安保货币B | 货币型 | 2014-01-02 至 2018-04-20 | 4.3 | 17.58% | 16.27% |
国寿安保安丰纯债债券 | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-02-19 | 1.2 | 5.14% | 7.90% |
国寿安保增金宝货币A | 货币型 | 2015-09-16 至 2020-02-19 | 4.4 | 15.51% | 14.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐笑天 | 2024-03-13 至 今 | 0年1个月零19天 | ||
阚磊 | 2020-07-27 至 2023-02-01 | 2年-6个月零5天 | 9.26 | 7.76 |
黄力 | 2019-09-05 至 今 | 4年-5个月零27天 | 13.24 | 14.17 |
唐笑天先生:北京大学经济学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、华安基金管理有限公司研究员、永赢基金管理有限公司权益部宏观策略组长、国寿安保基金管理有限公司基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保尊耀纯债债券A | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国寿安保尊耀纯债债券C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐笑天 | 2024-03-13 至 今 | 0年1个月零19天 | ||
阚磊 | 2020-07-27 至 2023-02-01 | 2年-6个月零5天 | 9.26 | 7.76 |
黄力 | 2019-09-05 至 今 | 4年-5个月零27天 | 13.24 | 14.17 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015406 | 1.0032 | 1.0032 | -0.17% | |
017305 | 1.0436 | 1.0436 | 0.08% | |
019825 | 1.0311 | 1.0311 | -0.52% | |
020141 | 1.0474 | 1.0474 | -0.52% | |
020722 | 0.9917 | 0.9917 | -0.52% | |
510560 | 1.226 | 0.5677 | -0.52% | |
000613 | 0.9739 | 1.7309 | -0.52% | |
004773 | 1.1813 | 1.3693 | -0.17% | |
007837 | 1.1506 | 1.1806 | 0.08% | |
008874 | 1.1084 | 1.1116 | 0.08% | |
008875 | 1.0649 | 1.1409 | 0.08% | |
004225 | 1.0168 | 1.3629 | -0.17% | |
006980 | 1.0922 | 1.1887 | 0.08% | |
001521 | 1.054 | 1.46 | -0.52% | |
010205 | 0.9648 | 0.9848 | -0.17% | |
005208 | 1.0305 | 1.2974 | 0.08% | |
011028 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
012664 | 0.9243 | 0.9243 | -0.52% | |
012103 | 0.5358 | 0.5358 | -0.17% | |
009581 | 1.0907 | 1.1317 | 0.08% | |
012955 | 1.0355 | 1.0355 | -0.17% | |
012956 | 1.0257 | 1.0257 | -0.17% | |
011773 | 0.9906 | 0.9906 | -0.17% | |
015236 | 1.0267 | 1.0267 | -0.17% | |
015581 | 1.052 | 1.052 | 0.08% | |
020721 | 1.0016 | 1.0016 | -0.52% | |
510380 | 1.0071 | 1.0071 | -0.52% | |
004405 | 1.0474 | 1.4001 | -0.17% | |
004821 | 1.0542 | 1.3389 | 0.08% | |
009245 | 1.0524 | 1.0524 | -0.17% | |
010542 | 1.0323 | 1.0323 | -0.17% | |
010828 | 0.923 | 0.923 | -0.17% | |
010985 | 0.953 | 0.953 | -0.17% | |
012663 | 0.9264 | 0.9264 | -0.52% | |
011634 | 1.0356 | 1.0852 | 0.08% | |
011735 | 0.927 | 0.927 | -0.17% | |
011774 | 0.9793 | 0.9793 | -0.17% | |
013323 | 0.5837 | 0.5837 | -0.17% | |
159804 | 0.9947 | 0.9947 | -0.52% | |
018256 | 1.0263 | 1.0263 | 0.08% | |
019909 | 1.025 | 1.025 | 0.08% | |
020601 | 1.0687 | 1.0687 | -0.17% | |
005683 | 1.2966 | 1.3266 | -0.17% | |
004318 | 1.038 | 1.149 | 0.08% | |
004259 | 1.047 | 1.366 | -0.17% | |
004301 | 1.139 | 1.3748 | -0.17% | |
004302 | 1.139 | 1.3722 | -0.17% | |
008289 | 1.0107 | 1.0957 | 0.08% | |
007011 | 1.049 | 1.162 | 0.08% | |
006774 | 1.1321 | 1.1721 | 0.08% | |
009244 | 1.0643 | 1.0643 | -0.17% | |
010541 | 1.0484 | 1.0484 | -0.17% | |
010829 | 0.922 | 0.922 | -0.17% | |
010934 | 0.9597 | 0.9597 | -0.17% | |
013062 | 1.0444 | 1.0644 | 0.08% | |
011734 | 0.9297 | 0.9297 | -0.17% | |
014778 | 1.0403 | 1.0453 | 0.08% | |
015235 | 1.0343 | 1.0343 | -0.17% | |
015407 | 0.9009 | 0.9009 | -0.17% | |
014231 | 1.0294 | 1.0954 | 0.08% | |
017916 | 0.704 | 0.704 | -0.52% | |
020720 | 0.9998 | 0.9998 | -0.52% | |
020775 | 1.0037 | 1.0037 | -0.52% | |
004629 | 1.0553 | 1.2197 | 0.08% | |
004761 | 1.178 | 1.357 | -0.17% | |
008876 | 1.0477 | 1.1237 | 0.08% | |
008898 | 0.9218 | 0.9218 | -0.52% | |
004819 | 1.0226 | 1.0226 | -0.17% | |
005043 | 1.1004 | 1.1004 | -0.17% | |
006919 | 1.0278 | 1.1798 | 0.08% | |
006773 | 1.1506 | 1.1906 | 0.08% | |
002721 | 1.072 | 1.148 | 0.08% | |
010232 | 1.0536 | 1.1256 | 0.08% | |
002148 | 1.0396 | 1.4212 | -0.17% | |
011027 | 1.0892 | 1.0892 | -0.17% | |
012451 | 1.0225 | 1.0895 | 0.08% | |
012102 | 0.5389 | 0.5389 | -0.17% | |
020528 | 1.008 | 1.012 | 0.08% | |
020600 | 1.0662 | 1.0662 | -0.17% | |
020774 | 1.0035 | 1.0035 | -0.52% | |
168002 | 1.5345 | 1.5845 | -0.17% | |
000668 | 1.205 | 1.6042 | 0.08% | |
000669 | 1.1874 | 1.5867 | 0.08% | |
004760 | 1.1836 | 1.3646 | -0.17% | |
004797 | 1.0488 | 1.2781 | 0.08% | |
007838 | 1.1297 | 1.1597 | 0.08% | |
008899 | 0.9109 | 0.9109 | -0.52% | |
004818 | 1.0314 | 1.0314 | -0.17% | |
004258 | 1.0508 | 1.3728 | -0.17% | |
006599 | 1.0818 | 1.1828 | 0.08% | |
000931 | 1.2543 | 1.4643 | 0.08% | |
008503 | 1.0288 | 1.2046 | 0.08% | |
011951 | 1.0211 | 1.0861 | 0.08% | |
009582 | 1.126 | 1.167 | 0.08% | |
019121 | 1.0111 | 1.0111 | -0.17% | |
019765 | 0.9774 | 0.9774 | -0.52% | |
019903 | 0.9608 | 0.9608 | -0.52% | |
019908 | 1.0258 | 1.0258 | 0.08% | |
020140 | 1.0469 | 1.0469 | -0.52% | |
020723 | 0.9917 | 0.9917 | -0.52% | |
003131 | 1.0621 | 1.2521 | -0.17% | |
002376 | 0.738 | 1.139 | -0.17% | |
004406 | 1.0433 | 1.3918 | -0.17% | |
007074 | 0.9464 | 0.9464 | -0.17% | |
008873 | 1.1257 | 1.129 | 0.08% | |
008902 | 1.102 | 1.102 | 0.08% | |
004280 | 1.0729 | 1.4365 | -0.17% | |
501097 | 0.8935 | 0.8935 | -0.17% | |
007970 | 1.0069 | 1.132 | 0.08% | |
009309 | 1.0987 | 1.0987 | 0.08% | |
010206 | 0.9584 | 0.9784 | -0.17% | |
010935 | 0.9488 | 0.9488 | -0.17% | |
010984 | 0.9673 | 0.9673 | -0.17% | |
011008 | 1.0975 | 1.0975 | 0.08% | |
011009 | 1.0881 | 1.0881 | 0.08% | |
001672 | 1.117 | 1.924 | -0.52% | |
009501 | 0.7479 | 0.7479 | -0.17% | |
011511 | 0.9392 | 0.9592 | -0.17% | |
008083 | 1.0912 | 1.0912 | -0.17% | |
013324 | 0.5784 | 0.5784 | -0.17% | |
020787 | 1.019 | 1.019 | 0.08% | |
020788 | 1.0184 | 1.0184 | 0.08% | |
021103 | 1.0182 | 1.0182 | -0.52% | |
004319 | 1.023 | 1.118 | 0.08% | |
004756 | 1.1349 | 1.3737 | -0.17% | |
004772 | 1.2313 | 1.4233 | -0.17% | |
007215 | 1.1146 | 1.1486 | 0.08% | |
005044 | 1.077 | 1.077 | -0.17% | |
004279 | 1.0786 | 1.445 | -0.17% | |
007010 | 1.0508 | 1.1638 | 0.08% | |
003285 | 1.0406 | 1.3189 | 0.08% | |
009500 | 0.756 | 0.756 | -0.17% | |
009587 | 1.0149 | 1.1427 | 0.08% | |
008082 | 1.1053 | 1.1053 | -0.17% | |
017306 | 1.0414 | 1.0414 | 0.08% | |
019766 | 0.9752 | 0.9752 | -0.52% | |
019824 | 1.0302 | 1.0302 | -0.52% | |
019902 | 0.9633 | 0.9633 | -0.52% | |
004757 | 1.1292 | 1.3663 | -0.17% | |
001241 | 0.5585 | 0.5585 | -0.52% | |
004226 | 1.0117 | 1.355 | -0.17% | |
007419 | 1.0869 | 1.167 | 0.08% | |
009310 | 1.089 | 1.089 | 0.08% | |
002720 | 1.091 | 1.178 | 0.08% | |
011010 | 1.0665 | 1.0665 | 0.08% | |
517300 | 0.6721 | 0.6721 | -0.52% | |
011510 | 0.9512 | 0.9712 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 51,857.61 | 125.30 |
3 | 现金 | 1,044.05 | 02.52 |
4 | 其他资产 | 247.18 | 00.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 132380008 | 23融和融资GN001(碳中和债) | 30.00(万张) | 3,031.22(万元) | 7.32(%) |
2 | 239972 | 23贴现国债72 | 30.00(万张) | 2,994.69(万元) | 7.24(%) |
3 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 20.00(万张) | 2,151.41(万元) | 5.20(%) |
4 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 20.00(万张) | 2,145.69(万元) | 5.18(%) |
5 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 20.00(万张) | 2,116.55(万元) | 5.11(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.94% | 2.36% | 3.1% | 0.0% | 3.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13% | 2.38% | 1.93% | 1.93% | 2.36% | 9.59% | 0.0% | 16.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
夏普比率 | 42.56 | 43.32 | 106.34 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.24 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。