| 基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理熊靓 申购费率0.0% 基金规模0.0亿  () | 
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| 基金代码021831 | 基金经理熊靓 | 最新份额148.05万份 () | 
| 基金类型股票型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () | 
| 风险等级 | 管理费1.0% | 
| 成立日期2024-07-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 | 
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.15% | 
在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的 规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债, 央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券, 超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券, 可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支 持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款 和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环 境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非 必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并 以调整变更后的投资比例为准。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前 提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或 监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 2025-10-30 | 1.3079 | 1.3079 | -1.10% | 
| 2025-10-29 | 1.3224 | 1.3224 | 0.37% | 
| 2025-10-28 | 1.3175 | 1.3175 | -0.17% | 
| 2025-10-27 | 1.3198 | 1.3198 | 1.13% | 
| 2025-10-24 | 1.305 | 1.305 | 0.25% | 
| 2025-10-23 | 1.3017 | 1.3017 | 0.32% | 
| 2025-10-22 | 1.2975 | 1.2975 | -0.51% | 
| 2025-10-21 | 1.3041 | 1.3041 | 0.97% | 
| 2025-10-20 | 1.2916 | 1.2916 | 0.00% | 
| 2025-10-17 | 1.2916 | 1.2916 | -1.12% | 
| 2025-10-16 | 1.3062 | 1.3062 | -0.40% | 
| 2025-10-15 | 1.3114 | 1.3114 | 0.44% | 
| 2025-10-14 | 1.3057 | 1.3057 | -0.16% | 
| 2025-10-13 | 1.3078 | 1.3078 | -0.97% | 
| 2025-10-10 | 1.3206 | 1.3206 | 0.23% | 
| 2025-10-9 | 1.3176 | 1.3176 | -0.46% | 
| 2025-9-30 | 1.3237 | 1.3237 | -0.53% | 
| 2025-9-29 | 1.3308 | 1.3308 | 0.48% | 
| 2025-9-26 | 1.3244 | 1.3244 | -0.26% | 
| 2025-9-25 | 1.3278 | 1.3278 | -0.79% | 

熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。2024年7月起任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 国寿安保农业产业股票发起式A | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 1.3 | -- | -- | 
| 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.3 | -- | -- | 
| 国寿安保农业产业股票发起式C | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 1.3 | -- | -- | 
| 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.3 | -- | -- | 
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 熊靓 | 2024-07-10 至 今 | 1年3个月零21天 | 
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 | 
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 | 
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 010935 | 1.0761 | 1.0761 | 0.99% | |
| 011008 | 1.1313 | 1.1313 | 0.09% | |
| 517300 | 0.9683 | 0.9683 | 1.30% | |
| 003285 | 1.0367 | 1.359 | 0.09% | |
| 011511 | 1.0159 | 1.0359 | 0.99% | |
| 008083 | 1.5365 | 1.5365 | 0.99% | |
| 015406 | 1.2247 | 1.2247 | 0.99% | |
| 015407 | 1.0657 | 1.0657 | 0.99% | |
| 012663 | 1.2943 | 1.2943 | 1.30% | |
| 017306 | 1.0662 | 1.0662 | 0.09% | |
| 022250 | 1.0181 | 1.0181 | 0.09% | |
| 020721 | 1.2842 | 1.2842 | 1.30% | |
| 020787 | 1.1834 | 1.1834 | 0.09% | |
| 023219 | 1.0068 | 1.0068 | 0.09% | |
| 024096 | 1.0434 | 1.0434 | 0.09% | |
| 004757 | 1.3467 | 1.5838 | 0.99% | |
| 006980 | 1.1869 | 1.2834 | 0.09% | |
| 009151 | 1.1441 | 1.1441 | 0.97% | |
| 009309 | 1.0619 | 1.1419 | 0.09% | |
| 010934 | 1.0951 | 1.0951 | 0.99% | |
| 010984 | 1.1487 | 1.1487 | 0.99% | |
| 010205 | 1.3391 | 1.3591 | 0.99% | |
| 011735 | 0.9999 | 0.9999 | 0.99% | |
| 014778 | 1.047 | 1.087 | 0.09% | |
| 017305 | 1.0707 | 1.0707 | 0.09% | |
| 019121 | 1.0286 | 1.0286 | 0.99% | |
| 020528 | 1.029 | 1.049 | 0.09% | |
| 017909 | 1.1241 | 1.1241 | 0.97% | |
| 019765 | 1.459 | 1.459 | 1.30% | |
| 019825 | 1.8039 | 1.8039 | 1.30% | |
| 021695 | 1.0377 | 1.0377 | 0.09% | |
| 003131 | 1.4115 | 1.6015 | 0.99% | |
| 000668 | 1.3201 | 1.7193 | 0.09% | |
| 004319 | 1.198 | 1.293 | 0.09% | |
| 004756 | 1.3524 | 1.5912 | 0.99% | |
| 005044 | 0.9975 | 0.9975 | 0.99% | |
| 007010 | 1.0131 | 1.1921 | 0.09% | |
| 006599 | 1.0631 | 1.2381 | 0.09% | |
| 006774 | 1.1638 | 1.2038 | 0.09% | |
| 009245 | 1.225 | 1.225 | 0.99% | |
| 011027 | 1.2943 | 1.2943 | 0.99% | |
| 010206 | 1.3301 | 1.3501 | 0.99% | |
| 010541 | 1.1522 | 1.1522 | 0.99% | |
| 011951 | 1.0532 | 1.1468 | 0.09% | |
| 009582 | 1.1005 | 1.2165 | 0.09% | |
| 015236 | 1.2445 | 1.2445 | 0.99% | |
| 012451 | 1.0888 | 1.1578 | 0.09% | |
| 004760 | 1.3659 | 1.5469 | 0.99% | |
| 004761 | 1.3573 | 1.5363 | 0.99% | |
| 004259 | 1.2064 | 1.5254 | 0.99% | |
| 004301 | 1.3969 | 1.6327 | 0.99% | |
| 001672 | 1.917 | 2.724 | 1.30% | |
| 010985 | 1.1231 | 1.1231 | 0.99% | |
| 000931 | 1.3416 | 1.5516 | 0.09% | |
| 012103 | 1.1475 | 1.1475 | 0.99% | |
| 009501 | 1.0717 | 1.0717 | 0.99% | |
| 011734 | 1.0044 | 1.0044 | 0.99% | |
| 012664 | 1.2856 | 1.2856 | 1.30% | |
| 017916 | 1.055 | 1.055 | 1.30% | |
| 020600 | 1.7312 | 1.7312 | 0.99% | |
| 020774 | 1.3383 | 1.3383 | 1.30% | |
| 020788 | 1.1766 | 1.1766 | 0.09% | |
| 023101 | 1.4 | 1.4 | 1.30% | |
| 510560 | 1.8025 | 0.8346 | 1.30% | |
| 004318 | 1.223 | 1.334 | 0.09% | |
| 004629 | 1.0866 | 1.251 | 0.09% | |
| 004797 | 1.0542 | 1.3205 | 0.09% | |
| 001241 | 0.8046 | 0.8046 | 1.30% | |
| 005043 | 1.0238 | 1.0238 | 0.99% | |
| 007074 | 1.4531 | 1.4531 | 0.99% | |
| 008875 | 1.0511 | 1.1861 | 0.09% | |
| 008899 | 1.2885 | 1.2885 | 1.30% | |
| 009244 | 1.2444 | 1.2444 | 0.99% | |
| 011009 | 1.1167 | 1.1167 | 0.09% | |
| 011010 | 1.0978 | 1.0978 | 0.09% | |
| 010232 | 1.0637 | 1.1757 | 0.09% | |
| 010542 | 1.1269 | 1.1269 | 0.99% | |
| 005208 | 1.0266 | 1.3428 | 0.09% | |
| 012102 | 1.1594 | 1.1594 | 0.99% | |
| 009500 | 1.0882 | 1.0882 | 0.99% | |
| 012956 | 1.1988 | 1.1988 | 0.99% | |
| 008082 | 1.5635 | 1.5635 | 0.99% | |
| 015235 | 1.2632 | 1.2632 | 0.99% | |
| 008617 | 1.1169 | 1.1169 | 0.97% | |
| 020141 | 0.8679 | 0.8679 | 1.30% | |
| 020722 | 1.5485 | 1.5485 | 1.30% | |
| 020723 | 1.5367 | 1.5367 | 1.30% | |
| 021103 | 1.3837 | 1.3837 | 1.30% | |
| 023218 | 1.0073 | 1.0073 | 0.09% | |
| 168002 | 1.8106 | 1.8606 | 0.99% | |
| 005683 | 1.7657 | 1.7957 | 0.99% | |
| 007838 | 1.1641 | 1.2281 | 0.09% | |
| 006919 | 1.0395 | 1.2195 | 0.09% | |
| 004226 | 1.1705 | 1.5138 | 0.99% | |
| 004279 | 1.2575 | 1.6779 | 0.99% | |
| 004302 | 1.3946 | 1.6278 | 0.99% | |
| 007011 | 1.0115 | 1.1905 | 0.09% | |
| 001521 | 1.587 | 1.993 | 1.30% | |
| 011028 | 1.2936 | 1.2936 | 0.99% | |
| 009581 | 1.0653 | 1.1813 | 0.09% | |
| 012955 | 1.2166 | 1.2166 | 0.99% | |
| 015581 | 1.0975 | 1.1025 | 0.09% | |
| 013323 | 1.1813 | 1.1813 | 0.99% | |
| 021831 | 1.3224 | 1.3224 | 1.30% | |
| 018256 | 1.0318 | 1.0638 | 0.09% | |
| 159804 | 1.4407 | 1.4407 | 1.30% | |
| 024095 | 1.0447 | 1.0447 | 0.09% | |
| 002376 | 0.977 | 1.378 | 0.99% | |
| 004225 | 1.178 | 1.5241 | 0.99% | |
| 008873 | 1.1701 | 1.1972 | 0.09% | |
| 008874 | 1.1496 | 1.1731 | 0.09% | |
| 008898 | 1.3099 | 1.3099 | 1.30% | |
| 002720 | 1.237 | 1.324 | 0.09% | |
| 002721 | 1.209 | 1.285 | 0.09% | |
| 009310 | 1.047 | 1.127 | 0.09% | |
| 002148 | 1.3546 | 1.7362 | 0.99% | |
| 011774 | 1.1761 | 1.1761 | 0.99% | |
| 019908 | 1.0674 | 1.0674 | 0.09% | |
| 019909 | 1.063 | 1.063 | 0.09% | |
| 020140 | 0.8741 | 0.8741 | 1.30% | |
| 021830 | 1.3307 | 1.3307 | 1.30% | |
| 022124 | 1.3006 | 1.3006 | 0.99% | |
| 020720 | 1.2914 | 1.2914 | 1.30% | |
| 000669 | 1.2928 | 1.6921 | 0.09% | |
| 007837 | 1.1937 | 1.2577 | 0.09% | |
| 004258 | 1.2126 | 1.5346 | 0.99% | |
| 501097 | 1.7134 | 1.7134 | 0.99% | |
| 007419 | 1.1323 | 1.2124 | 0.09% | |
| 007215 | 1.1277 | 1.1917 | 0.09% | |
| 011510 | 1.0351 | 1.0551 | 0.99% | |
| 011634 | 1.0296 | 1.1209 | 0.09% | |
| 011773 | 1.1968 | 1.1968 | 0.99% | |
| 013324 | 1.1635 | 1.1635 | 0.99% | |
| 019766 | 1.4451 | 1.4451 | 1.30% | |
| 019824 | 1.8158 | 1.8158 | 1.30% | |
| 019902 | 1.4858 | 1.4858 | 1.30% | |
| 019903 | 1.4705 | 1.4705 | 1.30% | |
| 020601 | 1.7178 | 1.7178 | 0.99% | |
| 020775 | 1.3484 | 1.3484 | 1.30% | |
| 510380 | 1.3942 | 1.3942 | 1.30% | |
| 000613 | 1.3255 | 2.0825 | 1.30% | |
| 004405 | 1.1712 | 1.5239 | 0.99% | |
| 004406 | 1.1654 | 1.5139 | 0.99% | |
| 004818 | 1.6782 | 1.6782 | 0.99% | |
| 004819 | 1.6613 | 1.6613 | 0.99% | |
| 004280 | 1.2486 | 1.6662 | 0.99% | |
| 008876 | 1.0281 | 1.1631 | 0.09% | |
| 006773 | 1.1884 | 1.2284 | 0.09% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 1,440.40 | 88.78 | 
| 2 | 债券及货币 | 191.63 | 11.81 | 
| 3 | 现金 | 191.63 | 11.81 | 
| 4 | 其他资产 | 09.33 | 00.58 | 
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) | 
| 300498 | 温氏股份 | 05.37 | 99.94 | 6.16% | 0.00 | 
| 603198 | 迎驾贡酒 | 02.06 | 84.77 | 5.22% | 2.06 | 
| 002840 | 华统股份 | 07.72 | 83.45 | 5.14% | 0.25 | 
| 002567 | 唐人神 | 17.35 | 83.28 | 5.13% | 0.00 | 
| 002714 | 牧原股份 | 01.37 | 72.61 | 4.48% | -0.42 | 
| 600975 | 新五丰 | 10.66 | 67.16 | 4.14% | -2.55 | 
| 002311 | 海大集团 | 00.98 | 62.49 | 3.85% | -0.06 | 
| 600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 57.76 | 3.56% | 0.04 | 
| 002100 | 天康生物 | 07.12 | 52.47 | 3.23% | 0.00 | 
| 600426 | 华鲁恒升 | 01.91 | 50.83 | 3.13% | 0.25 | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 0天≤X<7天 | 1.5% | 
| 7天≤X<30天 | 0.5% | 
| 30天≤X | 0.0% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| 21.72% | 19.59% | 0.0% | 0.0% | 24.24% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.63% | 7.56% | 15.1% | 17.66% | 19.59% | 0.0% | 0.0% | 32.24% | 
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.70 | 0.80 | 0.00 | 
| 夏普比率 | 115.83 | 144.64 | 0.00 | 
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 
| 詹森指数 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 
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