基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理熊靓 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021831 | 基金经理熊靓 | 最新份额146.07万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2024-07-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的 规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债, 央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券, 超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券, 可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支 持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款 和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环 境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非 必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并 以调整变更后的投资比例为准。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前 提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或 监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-17 | 1.1231 | 1.1231 | -2.47% |
| 2026-7-16 | 1.1515 | 1.1515 | 0.02% |
| 2026-7-15 | 1.1513 | 1.1513 | 0.79% |
| 2026-7-14 | 1.1423 | 1.1423 | 1.16% |
| 2026-7-13 | 1.1292 | 1.1292 | -1.32% |
| 2026-7-10 | 1.1443 | 1.1443 | -0.42% |
| 2026-7-9 | 1.1491 | 1.1491 | 0.50% |
| 2026-7-8 | 1.1434 | 1.1434 | -2.71% |
| 2026-7-7 | 1.1753 | 1.1753 | -1.56% |
| 2026-7-3 | 1.1723 | 1.1723 | -0.48% |
| 2026-7-2 | 1.1779 | 1.1779 | -1.22% |
| 2026-7-1 | 1.1925 | 1.1925 | 2.14% |
| 2026-6-30 | 1.1675 | 1.1675 | -0.06% |
| 2026-6-29 | 1.1682 | 1.1682 | 2.60% |
| 2026-6-26 | 1.1386 | 1.1386 | -0.82% |
| 2026-6-25 | 1.148 | 1.148 | -0.93% |
| 2026-6-24 | 1.1588 | 1.1588 | 0.29% |
| 2026-6-23 | 1.1554 | 1.1554 | -2.23% |
| 2026-6-22 | 1.1818 | 1.1818 | 1.48% |
| 2026-6-18 | 1.1646 | 1.1646 | -0.65% |

熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。2024年7月起任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保农业产业股票发起式A | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国寿安保农业产业股票发起式C | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 熊靓 | 2024-07-10 至 今 | 2年0个月零9天 |
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012956 | 1.2344 | 1.2344 | -4.14% | |
| 008083 | 2.0631 | 2.0631 | -4.14% | |
| 517300 | 0.9272 | 0.9272 | -4.35% | |
| 012664 | 1.2258 | 1.2258 | -4.35% | |
| 019765 | 2.2252 | 2.2252 | -4.35% | |
| 019824 | 2.1766 | 2.1766 | -4.35% | |
| 019902 | 1.5856 | 1.5856 | -4.35% | |
| 563590 | 0.969 | 0.969 | -4.35% | |
| 020601 | 1.9733 | 1.9733 | -4.14% | |
| 020720 | 1.3965 | 1.3965 | -4.35% | |
| 004756 | 1.3777 | 1.6165 | -4.14% | |
| 001241 | 0.8355 | 0.8355 | -4.35% | |
| 003131 | 1.8657 | 2.0557 | -4.14% | |
| 007010 | 1.0286 | 1.2076 | -0.16% | |
| 004819 | 2.2347 | 2.2347 | -4.14% | |
| 004258 | 1.2039 | 1.5259 | -4.14% | |
| 004301 | 1.3828 | 1.6186 | -4.14% | |
| 008289 | 1.0144 | 1.1564 | -0.16% | |
| 011027 | 1.3462 | 1.3462 | -4.14% | |
| 009310 | 1.0395 | 1.1195 | -0.16% | |
| 010206 | 1.2709 | 1.2909 | -4.14% | |
| 003285 | 1.0454 | 1.3787 | -0.16% | |
| 011510 | 1.1022 | 1.1222 | -4.14% | |
| 011774 | 1.2878 | 1.2878 | -4.14% | |
| 017305 | 1.087 | 1.087 | -0.16% | |
| 015235 | 1.2754 | 1.2754 | -4.14% | |
| 015236 | 1.2521 | 1.2521 | -4.14% | |
| 020528 | 1.0391 | 1.0691 | -0.16% | |
| 023101 | 1.97 | 1.97 | -4.35% | |
| 024096 | 1.0549 | 1.0549 | -0.16% | |
| 020723 | 2.5521 | 2.5521 | -4.35% | |
| 004318 | 1.234 | 1.345 | -0.16% | |
| 004405 | 1.202 | 1.5547 | -4.14% | |
| 004757 | 1.3709 | 1.608 | -4.14% | |
| 168002 | 2.9944 | 3.0444 | -4.14% | |
| 008902 | 1.0697 | 1.1397 | -0.16% | |
| 004279 | 1.3059 | 1.7263 | -4.14% | |
| 004302 | 1.3794 | 1.6126 | -4.14% | |
| 005208 | 1.0464 | 1.3626 | -0.16% | |
| 002148 | 1.4195 | 1.8011 | -4.14% | |
| 001672 | 2.705 | 3.512 | -4.35% | |
| 009309 | 1.0566 | 1.1366 | -0.16% | |
| 000931 | 1.3724 | 1.5824 | -0.16% | |
| 009582 | 1.1029 | 1.2379 | -0.16% | |
| 014778 | 1.0508 | 1.1008 | -0.16% | |
| 015407 | 1.1061 | 1.1061 | -4.14% | |
| 019903 | 1.5636 | 1.5636 | -4.35% | |
| 024095 | 1.0591 | 1.0591 | -0.16% | |
| 022250 | 1.0332 | 1.0332 | -0.16% | |
| 020721 | 1.3838 | 1.3838 | -4.35% | |
| 020722 | 2.5806 | 2.5806 | -4.35% | |
| 021103 | 1.3464 | 1.3464 | -4.35% | |
| 159804 | 1.5446 | 1.5446 | -4.35% | |
| 004406 | 1.1951 | 1.5436 | -4.14% | |
| 007011 | 1.0262 | 1.2052 | -0.16% | |
| 008873 | 1.1784 | 1.2145 | -0.16% | |
| 008898 | 1.403 | 1.403 | -4.35% | |
| 005044 | 0.9414 | 0.9414 | -4.14% | |
| 004225 | 1.2242 | 1.5703 | -4.14% | |
| 004226 | 1.2154 | 1.5587 | -4.14% | |
| 010542 | 1.1678 | 1.1678 | -4.14% | |
| 012955 | 1.2559 | 1.2559 | -4.14% | |
| 013062 | 1.0913 | 1.1513 | -0.16% | |
| 011511 | 1.0787 | 1.0987 | -4.14% | |
| 011634 | 1.0463 | 1.1376 | -0.16% | |
| 011735 | 1.0208 | 1.0208 | -4.14% | |
| 011773 | 1.3142 | 1.3142 | -4.14% | |
| 012451 | 1.1068 | 1.1758 | -0.16% | |
| 017306 | 1.0813 | 1.0813 | -0.16% | |
| 021831 | 1.1231 | 1.1231 | -4.35% | |
| 026255 | 0.9599 | 0.9599 | -4.35% | |
| 026833 | 1.2643 | 1.2643 | -0.16% | |
| 000613 | 1.2907 | 2.0477 | -4.35% | |
| 007215 | 1.1424 | 1.2064 | -0.16% | |
| 008874 | 1.1564 | 1.1875 | -0.16% | |
| 008876 | 1.0348 | 1.1798 | -0.16% | |
| 010934 | 1.1785 | 1.1785 | -4.14% | |
| 009245 | 1.2153 | 1.2153 | -4.14% | |
| 002721 | 1.2366 | 1.3126 | -0.16% | |
| 010232 | 1.063 | 1.1959 | -0.16% | |
| 010541 | 1.1979 | 1.1979 | -4.14% | |
| 012102 | 0.7388 | 0.7388 | -4.14% | |
| 012103 | 0.7298 | 0.7298 | -4.14% | |
| 009501 | 0.9688 | 0.9688 | -4.14% | |
| 012663 | 1.2366 | 1.2366 | -4.35% | |
| 015406 | 1.2096 | 1.2096 | -4.14% | |
| 013323 | 1.2884 | 1.2884 | -4.14% | |
| 014231 | 1.0391 | 1.1501 | -0.16% | |
| 021830 | 1.1341 | 1.1341 | -4.35% | |
| 019766 | 2.196 | 2.196 | -4.35% | |
| 019825 | 2.1547 | 2.1547 | -4.35% | |
| 019908 | 1.0856 | 1.0856 | -0.16% | |
| 020787 | 1.1733 | 1.1903 | -0.16% | |
| 021695 | 1.0596 | 1.0596 | -0.16% | |
| 002376 | 1.652 | 2.053 | -4.14% | |
| 004772 | 1.5213 | 1.7133 | -4.14% | |
| 510380 | 1.3564 | 1.3564 | -4.35% | |
| 006919 | 1.0583 | 1.2383 | -0.16% | |
| 004821 | 1.0649 | 1.4306 | -0.16% | |
| 005043 | 0.9685 | 0.9685 | -4.14% | |
| 010935 | 1.1547 | 1.1547 | -4.14% | |
| 010985 | 1.1681 | 1.1681 | -4.14% | |
| 011028 | 1.3445 | 1.3445 | -4.14% | |
| 011951 | 1.0496 | 1.167 | -0.16% | |
| 009500 | 0.9857 | 0.9857 | -4.14% | |
| 009581 | 1.0678 | 1.2028 | -0.16% | |
| 009587 | 1.0109 | 1.2112 | -0.16% | |
| 008503 | 1.0257 | 1.2765 | -0.16% | |
| 019121 | 1.0412 | 1.0412 | -4.14% | |
| 022124 | 2.1447 | 2.1447 | -4.14% | |
| 004761 | 1.3354 | 1.5144 | -4.14% | |
| 007970 | 1.0082 | 1.1914 | -0.16% | |
| 007074 | 1.4774 | 1.4774 | -4.14% | |
| 004818 | 2.2589 | 2.2589 | -4.14% | |
| 004280 | 1.2958 | 1.7134 | -4.14% | |
| 501097 | 2.0033 | 2.0033 | -4.14% | |
| 011008 | 1.146 | 1.146 | -0.16% | |
| 011009 | 1.1288 | 1.1288 | -0.16% | |
| 001521 | 2.034 | 2.44 | -4.35% | |
| 006599 | 1.0674 | 1.2524 | -0.16% | |
| 006774 | 1.1786 | 1.2186 | -0.16% | |
| 008082 | 2.1038 | 2.1038 | -4.14% | |
| 015581 | 1.1138 | 1.1248 | -0.16% | |
| 013324 | 1.2654 | 1.2654 | -4.14% | |
| 020141 | 0.6506 | 0.6506 | -4.35% | |
| 019909 | 1.0797 | 1.0797 | -0.16% | |
| 020775 | 2.1641 | 2.1641 | -4.35% | |
| 026256 | 0.9577 | 0.9577 | -4.35% | |
| 004319 | 1.206 | 1.301 | -0.16% | |
| 004760 | 1.3451 | 1.5261 | -4.14% | |
| 007837 | 1.1601 | 1.2571 | -0.16% | |
| 007838 | 1.1273 | 1.2243 | -0.16% | |
| 008899 | 1.3771 | 1.3771 | -4.35% | |
| 004259 | 1.1964 | 1.5154 | -4.14% | |
| 010984 | 1.199 | 1.199 | -4.14% | |
| 011010 | 1.1113 | 1.1113 | -0.16% | |
| 006773 | 1.206 | 1.246 | -0.16% | |
| 002720 | 1.2684 | 1.3554 | -0.16% | |
| 011734 | 1.0261 | 1.0261 | -4.14% | |
| 020140 | 0.6576 | 0.6576 | -4.35% | |
| 017916 | 1.348 | 1.348 | -4.35% | |
| 018256 | 1.0442 | 1.0812 | -0.16% | |
| 020600 | 1.9958 | 1.9958 | -4.14% | |
| 020774 | 2.1403 | 2.1403 | -4.35% | |
| 020788 | 1.1631 | 1.1801 | -0.16% | |
| 004629 | 1.0474 | 1.2645 | -0.16% | |
| 004773 | 1.4402 | 1.6282 | -4.14% | |
| 004797 | 1.0685 | 1.3408 | -0.16% | |
| 510560 | 1.8711 | 0.8664 | -4.35% | |
| 000668 | 1.3541 | 1.7533 | -0.16% | |
| 000669 | 1.3224 | 1.7217 | -0.16% | |
| 005683 | 2.1825 | 2.2125 | -4.14% | |
| 006980 | 1.2164 | 1.3129 | -0.16% | |
| 008875 | 1.0612 | 1.2062 | -0.16% | |
| 007419 | 1.1582 | 1.2383 | -0.16% | |
| 009244 | 1.2373 | 1.2373 | -4.14% | |
| 010205 | 1.2798 | 1.2998 | -4.14% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,288.78 | 83.29 |
| 2 | 债券及货币 | 257.64 | 16.65 |
| 3 | 现金 | 257.64 | 16.65 |
| 4 | 其他资产 | 04.54 | 00.29 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300498 | 温氏股份 | 06.32 | 105.04 | 6.79% | 0.95 |
| 002840 | 华统股份 | 07.72 | 83.22 | 5.38% | 0.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 01.96 | 81.75 | 5.28% | 0.00 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 02.26 | 73.45 | 4.75% | 0.00 |
| 002567 | 唐人神 | 17.35 | 69.92 | 4.52% | 0.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 01.91 | 69.14 | 4.47% | 0.00 |
| 600486 | 扬农化工 | 00.84 | 63.00 | 4.07% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 58.00 | 3.75% | 0.00 |
| 600975 | 新五丰 | 09.34 | 49.97 | 3.23% | 0.00 |
| 603477 | 巨星农牧 | 02.91 | 45.75 | 2.96% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -21.78% | -4.55% | 0.0% | 0.0% | 5.97% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.19% | -14.18% | -3.8% | -12.48% | -4.55% | 0.0% | 0.0% | 12.31% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.82 | 0.96 | 0.93 |
| 夏普比率 | -41.59 | 45.57 | 44.95 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.09 | -0.07 |
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