公募基金 > 基金超市 > 国寿安保农业产业股票发起式C
股票型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理熊靓
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0575
1.0575
5.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.73% -0.04% 3397/6391
最近一月 -7.92% -0.07% 3542/6330
最近三月 -8.15% -0.12% 2116/6147
最近一年 -19.36% -0.06% 4387/5261
(2026-10-15)
基金代码021831 基金经理熊靓 最新份额135.4万份   ()
基金类型股票型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2024-07-16 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的
规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债,
央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,
超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,
可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支
持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款
和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环
境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非
必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并
以调整变更后的投资比例为准。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基
金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前
提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或
监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-16 1.0756 1.0756 1.71%
2026-10-15 1.0575 1.0575 -2.48%
2026-10-14 1.0844 1.0844 -0.99%
2026-10-13 1.0952 1.0952 -0.85%
2026-10-12 1.1046 1.1046 -1.14%
2026-10-9 1.1173 1.1173 0.46%
2026-10-8 1.1122 1.1122 -1.54%
2026-9-30 1.1296 1.1296 0.61%
2026-9-29 1.1228 1.1228 0.30%
2026-9-28 1.1194 1.1194 -0.33%
2026-9-24 1.1231 1.1231 -2.74%
2026-9-23 1.1547 1.1547 -0.79%
2026-9-22 1.1639 1.1639 -0.37%
2026-9-21 1.1682 1.1682 1.68%
2026-9-18 1.1489 1.1489 0.60%
2026-9-17 1.1421 1.1421 -0.23%
2026-9-16 1.1447 1.1447 -0.32%
2026-9-15 1.1484 1.1484 -0.45%
2026-9-14 1.1536 1.1536 -0.57%
2026-9-11 1.1602 1.1602 -1.86%

熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。2024年7月起任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国寿安保农业产业股票发起式C  2024-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国寿安保农业产业股票发起式A股票型2024-07-10 至 今 2.3--  --  
国寿安保稳吉混合A混合型2025-06-26 至 今 1.3--  --  
国寿安保农业产业股票发起式C股票型2024-07-10 至 今 2.3--  --  
国寿安保稳吉混合C混合型2025-06-26 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
熊靓2024-07-10 至 今2年3个月零7天
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010542 1.1643 1.1643 -1.86%
001672 2.317 3.124 -2.04%
001521 1.919 2.325 -2.04%
009244 1.2193 1.2193 -1.86%
009309 1.064 1.144 -0.13%
017916 1.271 1.271 -2.04%
020141 0.5722 0.5722 -2.04%
022250 1.0396 1.0396 -0.13%
012103 0.5685 0.5685 -1.86%
009501 1.0522 1.0522 -1.86%
011634 1.0351 1.1444 -0.13%
011028 1.2644 1.2644 -1.86%
004405 1.1531 1.5058 -1.86%
004629 1.0531 1.2702 -0.13%
007837 1.1698 1.2668 -0.13%
004819 2.126 2.126 -1.86%
004225 1.1678 1.5139 -1.86%
007215 1.1514 1.2154 -0.13%
008876 1.0407 1.1857 -0.13%
020528 1.0459 1.0759 -0.13%
019766 1.6231 1.6231 -2.04%
019909 1.0845 1.0845 -0.13%
021831 1.0575 1.0575 -2.04%
020722 2.1408 2.1408 -2.04%
009581 1.0647 1.2086 -0.13%
011773 1.2566 1.2566 -1.86%
005208 1.0265 1.3706 -0.13%
002148 1.1187 1.5003 -1.86%
011009 1.1108 1.1334 -0.13%
015406 1.2343 1.2343 -1.86%
013323 1.007 1.007 -1.86%
013324 0.9881 0.9881 -1.86%
015236 1.254 1.254 -1.86%
005683 1.7999 1.8299 -1.86%
004319 1.168 1.263 -0.13%
005044 0.9183 0.9183 -1.86%
004226 1.1592 1.5025 -1.86%
004280 1.3058 1.7234 -1.86%
004301 1.4121 1.6479 -1.86%
007010 1.0332 1.2122 -0.13%
000931 1.3844 1.5944 -0.13%
006773 1.2122 1.2522 -0.13%
009151 1.0802 1.0802 -1.51%
019121 1.0434 1.0434 -1.86%
017909 1.1323 1.1323 -1.51%
020140 0.579 0.579 -2.04%
021830 1.0692 1.0692 -2.04%
022124 1.8597 1.8597 -1.86%
021103 1.2589 1.2589 -2.04%
023101 1.686 1.686 -2.04%
012663 1.174 1.174 -2.04%
011008 1.1285 1.1515 -0.13%
017306 1.0876 1.0876 -0.13%
510560 1.7037 0.7889 -2.04%
005043 0.9455 0.9455 -1.86%
004258 1.2071 1.5291 -1.86%
501097 1.6074 1.6074 -1.86%
006774 1.1837 1.2237 -0.13%
009245 1.1968 1.1968 -1.86%
002720 1.2678 1.3548 -0.13%
019824 2.1624 2.1624 -2.04%
020775 1.93 1.93 -2.04%
009587 1.015 1.2153 -0.13%
011510 1.0743 1.0943 -1.86%
008083 1.7226 1.7226 -1.86%
010934 1.1728 1.1728 -1.86%
015581 1.123 1.134 -0.13%
014778 1.06 1.11 -0.13%
029393 1.3161 1.3161 -1.86%
026256 0.9012 0.9012 -2.04%
168002 2.599 2.649 -1.86%
004318 1.196 1.307 -0.13%
004757 1.3731 1.6102 -1.86%
004818 2.1496 2.1496 -1.86%
007074 1.4367 1.4367 -1.86%
008874 1.1586 1.1897 -0.13%
003285 1.0522 1.3855 -0.13%
018256 1.0515 1.0885 -0.13%
019903 1.2555 1.2555 -2.04%
019908 1.091 1.091 -0.13%
021695 1.062 1.067 -0.13%
024096 1.0691 1.0691 -0.13%
020601 1.925 1.925 -1.86%
011951 1.0372 1.1761 -0.13%
012102 0.5759 0.5759 -1.86%
009500 1.0714 1.0714 -1.86%
009582 1.0997 1.2436 -0.13%
012956 1.2481 1.2481 -1.86%
011511 1.0504 1.0704 -1.86%
010985 1.1618 1.1618 -1.86%
015407 1.0396 1.0396 -1.86%
015235 1.2789 1.2789 -1.86%
004259 1.1993 1.5183 -1.86%
007011 1.0304 1.2094 -0.13%
008899 1.3049 1.3049 -2.04%
010541 1.1957 1.1957 -1.86%
006599 1.0533 1.2566 -0.13%
002721 1.235 1.311 -0.13%
010232 1.0642 1.2031 -0.13%
019765 1.6467 1.6467 -2.04%
019902 1.2747 1.2747 -2.04%
159804 1.4498 1.4498 -2.04%
020600 1.9494 1.9494 -1.86%
020774 1.9065 1.9065 -2.04%
517300 0.8779 0.8779 -2.04%
026833 1.2638 1.2638 -0.13%
026255 0.9041 0.9041 -2.04%
000668 1.358 1.7572 -0.13%
002376 1.48 1.881 -1.86%
004406 1.1462 1.4947 -1.86%
004302 1.4083 1.6415 -1.86%
007419 1.1668 1.2469 -0.13%
008873 1.1815 1.2176 -0.13%
008875 1.0682 1.2132 -0.13%
008898 1.3303 1.3303 -2.04%
009310 1.046 1.126 -0.13%
024095 1.0744 1.0744 -0.13%
020721 1.0369 1.0369 -2.04%
020787 1.1652 1.1822 -0.13%
012451 1.1231 1.1921 -0.13%
008617 1.1228 1.1228 -1.51%
012955 1.2709 1.2709 -1.86%
011734 0.9636 0.9636 -1.86%
011735 0.9584 0.9584 -1.86%
011774 1.2301 1.2301 -1.86%
010935 1.148 1.148 -1.86%
010984 1.194 1.194 -1.86%
011010 1.094 1.1163 -0.13%
011027 1.2662 1.2662 -1.86%
563590 1.0222 1.0222 -2.04%
510380 1.2629 1.2629 -2.04%
007838 1.1356 1.2326 -0.13%
004279 1.3163 1.7367 -1.86%
019825 2.1381 2.1381 -2.04%
020720 1.0477 1.0477 -2.04%
020723 2.1145 2.1145 -2.04%
020788 1.154 1.171 -0.13%
012664 1.1628 1.1628 -2.04%
008082 1.758 1.758 -1.86%
017305 1.0939 1.0939 -0.13%
003131 1.5222 1.7122 -1.86%
000613 1.2071 1.9641 -2.04%
000669 1.3248 1.7241 -0.13%
004756 1.3806 1.6194 -1.86%
004797 1.0532 1.3483 -0.13%
001241 0.7648 0.7648 -2.04%
006919 1.067 1.247 -0.13%
006980 1.2271 1.3236 -0.13%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,381.6492.99
2债券及货币101.7506.85
3现金101.7506.85
4其他资产38.8602.62
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000792盐湖股份04.37131.938.88%4.37  
000408藏格矿业01.3392.206.20%1.33  
002714牧原股份02.5589.226.00%0.59  
300498温氏股份07.1287.725.90%1.75  
002840华统股份09.4668.964.64%1.74  
600426华鲁恒升02.4558.603.94%0.54  
002567唐人神17.3558.123.91%0.00  
600975新五丰12.7855.083.71%3.44  
603477巨星农牧03.7154.913.70%0.80  
600096云天化01.4544.082.97%1.45  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.74%-19.36%0.0%0.0%2.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.92%
-8.15%
-9.42%
-17.59%
-19.36%
0.0%
0.0%
5.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.74
1.04
0.89
夏普比率
-116.17
-7.77
31.39
特雷诺指数
-0.03
-0.00
0.02
詹森指数
-0.15
-0.08
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。