基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理葛佳 申购费率0.08% 基金规模1.69亿 (2022-06-30) |
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基金代码002720 | 基金经理葛佳 | 最新份额34,237.31万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模1.69亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2016-05-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模4.03亿 | 托管费0.2% |
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并适时配置权益资产,以及通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、债券回购和债券类资产,其中债券类资产包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券、同业存单、可转让存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。从预期风险收益方面看,本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 1.101 | 1.188 | 0.00% |
2024-5-15 | 1.101 | 1.188 | -0.27% |
2024-5-14 | 1.104 | 1.191 | 0.00% |
2024-5-13 | 1.104 | 1.191 | 0.09% |
2024-5-10 | 1.103 | 1.19 | 0.18% |
2024-5-9 | 1.101 | 1.188 | 0.27% |
2024-5-8 | 1.098 | 1.185 | 0.00% |
2024-5-7 | 1.098 | 1.185 | 0.18% |
2024-5-6 | 1.096 | 1.183 | 0.46% |
2024-4-30 | 1.091 | 1.178 | 0.09% |
2024-4-29 | 1.09 | 1.177 | -0.09% |
2024-4-26 | 1.091 | 1.178 | 0.00% |
2024-4-25 | 1.091 | 1.178 | 0.09% |
2024-4-24 | 1.09 | 1.177 | -0.09% |
2024-4-23 | 1.091 | 1.178 | -0.27% |
2024-4-22 | 1.094 | 1.181 | -0.09% |
2024-4-19 | 1.095 | 1.182 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.095 | 1.182 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.094 | 1.181 | 0.27% |
2024-4-16 | 1.091 | 1.178 | -0.18% |
葛佳女士:中国国籍,硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部投资助理,2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理,2022年6月起任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金、国寿安保安康纯债债券型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、国寿安保裕丰混合型证券投资基金、国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保稳瑞混合A | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 1.6 | -9.60% | -20.43% |
国寿安保安享纯债债券 | 债券型 | 2022-06-29 至 2022-11-16 | 0.4 | 1.09% | 0.11% |
国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.9 | -4.15% | 2.84% |
国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型 | 2022-10-14 至 2023-12-28 | 1.2 | 2.05% | 2.08% |
国寿安保稳隆混合C | 混合型 | 2022-06-29 至 2023-08-22 | 1.1 | -0.62% | -13.23% |
国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.9 | -4.73% | 2.84% |
国寿安保安康纯债债券 | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-08-01 | 1.1 | 3.59% | 2.42% |
国寿安保裕丰混合C | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 1.6 | -12.29% | -20.43% |
国寿安保稳瑞混合C | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 1.6 | -9.72% | -20.43% |
国寿安保裕丰混合A | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 1.6 | -12.17% | -20.43% |
国寿安保稳隆混合A | 混合型 | 2022-06-29 至 2023-08-22 | 1.1 | -0.05% | -13.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
葛佳 | 2022-06-29 至 今 | 1年-2个月零18天 | -4.15 | 2.84 |
李捷 | 2016-06-29 至 2023-07-18 | 7年0个月零19天 | 19.10 | 27.47 |
董瑞倩 | 2016-04-30 至 2019-01-09 | 2年-4个月零10天 | 1.40 | 7.13 |
李一鸣 | 2016-04-30 至 2022-12-15 | 6年7个月零15天 | 18.62 | 25.08 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004302 | 1.1534 | 1.3866 | -0.49% | |
004629 | 1.0564 | 1.2208 | -0.02% | |
004760 | 1.1905 | 1.3715 | -0.49% | |
004818 | 1.0453 | 1.0453 | -0.49% | |
006599 | 1.0828 | 1.1838 | -0.02% | |
007837 | 1.1555 | 1.1855 | -0.02% | |
008876 | 1.0499 | 1.1259 | -0.02% | |
008898 | 0.9058 | 0.9058 | -0.78% | |
009244 | 1.0713 | 1.0713 | -0.49% | |
010541 | 1.0516 | 1.0516 | -0.49% | |
010829 | 0.9264 | 0.9264 | -0.49% | |
011027 | 1.0979 | 1.0979 | -0.49% | |
011511 | 0.9462 | 0.9662 | -0.49% | |
017306 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
019121 | 1.0123 | 1.0123 | -0.49% | |
020140 | 1.0642 | 1.0642 | -0.78% | |
168002 | 1.5558 | 1.6058 | -0.49% | |
015581 | 1.055 | 1.055 | -0.02% | |
000931 | 1.2573 | 1.4673 | -0.02% | |
001521 | 1.086 | 1.492 | -0.78% | |
002148 | 1.0375 | 1.4191 | -0.49% | |
002721 | 1.082 | 1.158 | -0.02% | |
004280 | 1.0788 | 1.4424 | -0.49% | |
004761 | 1.1847 | 1.3637 | -0.49% | |
004819 | 1.0363 | 1.0363 | -0.49% | |
007215 | 1.116 | 1.15 | -0.02% | |
007419 | 1.0893 | 1.1694 | -0.02% | |
008617 | 1.0132 | 1.0132 | -0.39% | |
009151 | 1.0299 | 1.0299 | -0.39% | |
009310 | 1.0898 | 1.0898 | -0.02% | |
010542 | 1.0353 | 1.0353 | -0.49% | |
010985 | 0.9558 | 0.9558 | -0.49% | |
011774 | 0.9821 | 0.9821 | -0.49% | |
012664 | 0.9431 | 0.9431 | -0.78% | |
015407 | 0.908 | 0.908 | -0.49% | |
019825 | 1.0552 | 1.0552 | -0.78% | |
019902 | 0.9859 | 0.9859 | -0.78% | |
020528 | 1.0098 | 1.0138 | -0.02% | |
020600 | 1.0919 | 1.0919 | -0.49% | |
004258 | 1.0557 | 1.3777 | -0.49% | |
005044 | 1.097 | 1.097 | -0.49% | |
006773 | 1.1529 | 1.1929 | -0.02% | |
008899 | 0.8949 | 0.8949 | -0.78% | |
009582 | 1.1284 | 1.1694 | -0.02% | |
011010 | 1.0685 | 1.0685 | -0.02% | |
011028 | 1.0989 | 1.0989 | -0.49% | |
011634 | 1.0379 | 1.0875 | -0.02% | |
011735 | 0.9317 | 0.9317 | -0.49% | |
011773 | 0.9935 | 0.9935 | -0.49% | |
012663 | 0.9454 | 0.9454 | -0.78% | |
015235 | 1.0429 | 1.0429 | -0.49% | |
017916 | 0.726 | 0.726 | -0.78% | |
019903 | 0.9831 | 0.9831 | -0.78% | |
020722 | 1.0388 | 1.0388 | -0.78% | |
020723 | 1.0385 | 1.0385 | -0.78% | |
510560 | 1.2271 | 0.5682 | -0.78% | |
001241 | 0.559 | 0.559 | -0.78% | |
004259 | 1.0518 | 1.3708 | -0.49% | |
006980 | 1.0942 | 1.1907 | -0.02% | |
008873 | 1.1278 | 1.1311 | -0.02% | |
009309 | 1.0996 | 1.0996 | -0.02% | |
009500 | 0.8081 | 0.8081 | -0.49% | |
009501 | 0.7993 | 0.7993 | -0.49% | |
012956 | 1.0327 | 1.0327 | -0.49% | |
019824 | 1.0545 | 1.0545 | -0.78% | |
020720 | 1.01 | 1.01 | -0.78% | |
517300 | 0.6868 | 0.6868 | -0.78% | |
004279 | 1.0845 | 1.4509 | -0.49% | |
004406 | 1.0481 | 1.3966 | -0.49% | |
005043 | 1.121 | 1.121 | -0.49% | |
005208 | 1.0347 | 1.3016 | -0.02% | |
007011 | 1.051 | 1.164 | -0.02% | |
008083 | 1.1098 | 1.1098 | -0.49% | |
008874 | 1.1104 | 1.1136 | -0.02% | |
010205 | 0.9703 | 0.9903 | -0.49% | |
010206 | 0.9639 | 0.9839 | -0.49% | |
010828 | 0.9274 | 0.9274 | -0.49% | |
010935 | 0.95 | 0.95 | -0.49% | |
011009 | 1.0901 | 1.0901 | -0.02% | |
011510 | 0.9584 | 0.9784 | -0.49% | |
013324 | 0.5863 | 0.5863 | -0.49% | |
017305 | 1.0447 | 1.0447 | -0.02% | |
018256 | 1.0284 | 1.0284 | -0.02% | |
019765 | 0.9995 | 0.9995 | -0.78% | |
019766 | 0.997 | 0.997 | -0.78% | |
019909 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
501097 | 0.8783 | 0.8783 | -0.49% | |
000613 | 0.9802 | 1.7372 | -0.78% | |
000668 | 1.2111 | 1.6103 | -0.02% | |
001672 | 1.126 | 1.933 | -0.78% | |
003285 | 1.0436 | 1.3219 | -0.02% | |
004226 | 1.0134 | 1.3567 | -0.49% | |
004405 | 1.0521 | 1.4048 | -0.49% | |
004756 | 1.1423 | 1.3811 | -0.49% | |
006774 | 1.1343 | 1.1743 | -0.02% | |
007010 | 1.0528 | 1.1658 | -0.02% | |
007838 | 1.1342 | 1.1642 | -0.02% | |
008082 | 1.1243 | 1.1243 | -0.49% | |
008289 | 1.0137 | 1.0987 | -0.02% | |
009581 | 1.0931 | 1.1341 | -0.02% | |
010232 | 1.0541 | 1.1261 | -0.02% | |
010934 | 0.9611 | 0.9611 | -0.49% | |
010984 | 0.9704 | 0.9704 | -0.49% | |
011008 | 1.0996 | 1.0996 | -0.02% | |
012451 | 1.023 | 1.09 | -0.02% | |
020721 | 1.0115 | 1.0115 | -0.78% | |
510380 | 1.014 | 1.014 | -0.78% | |
002720 | 1.101 | 1.188 | -0.02% | |
004318 | 1.05 | 1.161 | -0.02% | |
004319 | 1.035 | 1.13 | -0.02% | |
005683 | 1.314 | 1.344 | -0.49% | |
007074 | 0.9798 | 0.9798 | -0.49% | |
011951 | 1.0259 | 1.0909 | -0.02% | |
012103 | 0.5553 | 0.5553 | -0.49% | |
017909 | 1.0164 | 1.0164 | -0.39% | |
021103 | 1.0246 | 1.0246 | -0.78% | |
000669 | 1.1932 | 1.5925 | -0.02% | |
002376 | 0.759 | 1.16 | -0.49% | |
003131 | 1.058 | 1.248 | -0.49% | |
004225 | 1.0186 | 1.3647 | -0.49% | |
004301 | 1.1534 | 1.3892 | -0.49% | |
004757 | 1.1365 | 1.3736 | -0.49% | |
004797 | 1.0522 | 1.2815 | -0.02% | |
006919 | 1.0297 | 1.1817 | -0.02% | |
008875 | 1.0674 | 1.1434 | -0.02% | |
009245 | 1.0592 | 1.0592 | -0.49% | |
011734 | 0.9345 | 0.9345 | -0.49% | |
012102 | 0.5585 | 0.5585 | -0.49% | |
012955 | 1.0427 | 1.0427 | -0.49% | |
013323 | 0.5918 | 0.5918 | -0.49% | |
014778 | 1.0421 | 1.0471 | -0.02% | |
015236 | 1.035 | 1.035 | -0.49% | |
015406 | 1.0158 | 1.0158 | -0.49% | |
019908 | 1.0273 | 1.0273 | -0.02% | |
020141 | 1.0644 | 1.0644 | -0.78% | |
020601 | 1.0956 | 1.0956 | -0.49% | |
159804 | 0.9763 | 0.9763 | -0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,282.86 | 16.65 |
2 | 债券及货币 | 31,839.94 | 84.36 |
3 | 现金 | 315.21 | 00.84 |
4 | 其他资产 | 1,141.66 | 03.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603477 | 巨星农牧 | 15.26 | 557.91 | 1.48% | 9.99 |
002840 | 华统股份 | 21.68 | 459.40 | 1.22% | 21.68 |
300498 | 温氏股份 | 24.20 | 459.80 | 1.22% | 14.20 |
601916 | 浙商银行 | 127.62 | 381.58 | 1.01% | 127.62 |
600900 | 长江电力 | 13.00 | 324.09 | 0.86% | 13.00 |
601899 | 紫金矿业 | 19.40 | 326.31 | 0.86% | -2.90 |
002714 | 牧原股份 | 07.24 | 312.41 | 0.83% | -12.36 |
600150 | 中国船舶 | 08.40 | 310.80 | 0.82% | -0.90 |
601128 | 常熟银行 | 43.00 | 307.02 | 0.81% | 43.00 |
600795 | 国电电力 | 47.80 | 241.39 | 0.64% | 47.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220021 | 22附息国债21 | 20.00(万张) | 2,062.66(万元) | 5.47(%) |
2 | 210218 | 21国开18 | 20.00(万张) | 2,032.38(万元) | 5.38(%) |
3 | 2023001 | 20人民财险 | 20.00(万张) | 2,023.42(万元) | 5.36(%) |
4 | 185558 | 22中泰02 | 20.00(万张) | 2,017.53(万元) | 5.35(%) |
5 | 240504 | 24中证G1 | 20.00(万张) | 2,017.26(万元) | 5.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 1.0% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.055 |
2 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0.016 |
3 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0.016 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.83% | 0.34% | -0.29% | 2.73% | 2.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73% | 3.09% | 2.13% | 2.13% | 0.34% | -0.87% | 14.42% | 19.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
夏普比率 | -11.71 | -20.87 | 26.21 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
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